KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008473154

Kombinace stability (české státní dluhopisy) a potenciálu hlavních i rozvíjejících se akciových trhů

Tabulka výkonnosti k 11.01.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 3R Od založení
Výkon kumul. +0.47% -0.62% -0.92% -1.32% -4.79% -2.14% +4.68% +32.85%
Výkon p.a. - - - - - -1.07% +1.54% +3.05%

Popis fondu

Investiční strategie fondu se opírá o dva pilíře. Dominantním pilířem je dluhopisová složka, která je tvořena českými státními dluhopisy. Váha dluhopisové složky v celkovém portfoliu kolísá s ohledem na situaci na kapitálových trzích v intervalu 50 % - 70 %. Neutrální alokace je 60 %.  Druhým pilířem fondu je akciová složka. Regionálně jsou upřednostňovány tituly ze střední a východní Evropy. Důvodem je přetrvávající růstový potenciál tohoto trhu. Z důvodu regionální diverzifikace je portfolio doplněno o tituly z vyspělých finančních trhů. Váha akciové složky kolísá s ohledem na tržní situaci v intervalu 20 % - 40 %. Neutrální alokace je 30 %. Zbytek portfolia tvoří nástroje peněžního trhu, jejichž podíl představuje 0% - 15 % portfolia, při neutrální alokace 10 %.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na progresivnější zhodnocení své investice než konzervativní investor. Jsou zpravidla připraveni podstupovat vyšší míru kolísání své investice a krátkodobý pokles hodnoty pro ně není důvodem k jejímu ukončení. 

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 11.01.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 3R Od založení
Výkon kumul. +0.47% -0.62% -0.92% -1.32% -4.79% -2.14% +4.68% +32.85%
Výkon p.a. - - - - - -1.07% +1.54% +3.05%
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
+0.47% -4.58% +2.57% +3.29% +0.52% +3.85% +4.57% +10.96% -1.83% +5.36%

Výhody fondu

  • - Osobní kvartální reporting s pravidelným vyhodnocením výkonnosti

    - Atraktivní poplatková struktura, nulové poplatky za odkup 

    - Transparentní investiční strategie, jednoduchá architektura

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
ST.DLUHOP. VAR/23 23.07%
ST.DLUHOP. VAR/27 18.38%
B-Účty v bankách 8.74%
AMUNDI S AND P 500 UCITS ETF 5.08%
ST.DLUHOP. 1,00/26 5.06%
CETIN FINANCE BV 1,25 06/12/23 3.36%
ST.DLUHOP. 0,45/23 3.03%
AMUNDI ETF DOW JONES EX 50 2.62%
LEASEPLAN CORP. FLOAT 17/10/24 2.14%
AMUNDI NASDAQ 100 UCITS ETF 2.1%
ST.DLUHOP. 3,85/21 1.54%
ČEZ 1.48%
AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF 1.34%
SBERBANK OF RUSSIA-ADR 1.2%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA 1.08%
ROSNEFT GDR 1.06%
GAZPROM OAO - ADR 1%
ST. DLUHOP. 3,75/20 1%
POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A. 0.99%
ISHARES DJ EURO STOXX 50 0.96%
LUKOIL ADR 0.91%
D-Ostatní aktiva 0.9%
SPDR DJIA TRUST 0.83%
ST.DLUHOP. 4,70/22 0.77%
MOL MAGYAR OLAJ 0.74%
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG 0.73%
BANK PEKAO SA 0.69%
ERSTE GROUP BANK 0.65%
OTP BANK RT 0.64%
KOMERČNÍ BANKA 0.55%
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE 0.55%
AMUNDI ETF MSCI PACIFIC EX JAPAN 0.53%
PHILIP MORRIS ČR 0.48%
ALIOR BANK SA 0.47%
AMUNDI ETF MSCI JAPAN (EUR) 0.44%
PKO BANK POLSKI SA 0.44%
VIENNA INSURANCE GROUP 0.41%
JSC MMC NORILSK NICKEL-ADR 0.41%
GEDEON RICHTER 0.35%
CD PROJEKT SA 0.3%
ELECTRICA SA 0.23%
VEON LTD-SPON ADR 0.23%
KGHM POLSKA MIEDZ S.A. 0.22%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR 0.21%
PLAY COMMUNICATIONS SA 0.21%
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA 0.2%
KERNEL HOLDING SA 0.19%
TELEFONICA CZECH REPUBLIC, a.s. 0.16%
DIGI COMMUNICATIONS NV 0.15%
BANK HANDLOWY S.A. 0.15%
SEVERSTAL GDR 0.14%
SNP PETROM SA 0.13%
POLISH OIL AND GAS 0.12%
TAURON POLSKA ENERGIA SA 0.1%
OBUV ROSSII 0.09%
WABERER´S INTERNATIONAL 0.08%
STOCK SPIRITS GROUP PLC GBP 0.08%
C-Devizové účty 0.08%
TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. 0.08%
DETSKY MIR PJSC 0.07%
KOFOLA CS, a.s. 0.05%
ING BANK SLASKI SA 0.05%
KRUK SA 0.01%
GETBACK SA 0%