KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008473154

Kombinace stability (české státní dluhopisy) a potenciálu hlavních i rozvíjejících se akciových trhů

Tabulka výkonnosti k 06.12.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +6.72% -0.13% +1.14% +2.79% +5.35% +2.25% +7.90% +41.11%
Výkon p.a. - - - - - +1.12% +1.53% +3.38%

Popis fondu

Investiční strategie fondu se opírá o dva pilíře. Dominantním pilířem je dluhopisová složka, která je tvořena českými státními dluhopisy. Váha dluhopisové složky v celkovém portfoliu kolísá s ohledem na situaci na kapitálových trzích v intervalu 50 % - 70 %. Neutrální alokace je 60 %.  Druhým pilířem fondu je akciová složka. Regionálně jsou upřednostňovány tituly ze střední a východní Evropy. Důvodem je přetrvávající růstový potenciál tohoto trhu. Z důvodu regionální diverzifikace je portfolio doplněno o tituly z vyspělých finančních trhů. Váha akciové složky kolísá s ohledem na tržní situaci v intervalu 20 % - 40 %. Neutrální alokace je 30 %. Zbytek portfolia tvoří nástroje peněžního trhu, jejichž podíl představuje 0% - 15 % portfolia, při neutrální alokace 10 %.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na progresivnější zhodnocení své investice než konzervativní investor. Jsou zpravidla připraveni podstupovat vyšší míru kolísání své investice a krátkodobý pokles hodnoty pro ně není důvodem k jejímu ukončení. 

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 06.12.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +6.72% -0.13% +1.14% +2.79% +5.35% +2.25% +7.90% +41.11%
Výkon p.a. - - - - - +1.12% +1.53% +3.38%
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
+6.72% -4.58% +2.57% +3.29% +0.52% +3.85% +4.57% +10.96% -1.83% +5.36%

Výhody fondu

  • - Osobní kvartální reporting s pravidelným vyhodnocením výkonnosti

    - Atraktivní poplatková struktura, nulové poplatky za odkup 

    - Transparentní investiční strategie, jednoduchá architektura

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
SD Float 04/23 CZ0001003123 23.05%
SD Float 11/2027 CZ0001004105 18.29%
tuzemské termínované vklady TV 6%
SD 1 06/26/26 CZ0001004469 5.23%
AMUNDI PRIME USA UCITS ETF DR LU1931974858 4.14%
CETIN 1 1/4 12/06/23 XS1529936335 3.41%
SD 2.00 10/2033 CZ0001005243 3.39%
AMUNDI NASDAQ 100 UCITS ETF LU1681038326 2.88%
AMUNDI ETF DOW JONES EX 50 LU1681047236 2.7%
LEASEPLAN CORP. FLOAT 17/10/24 XS1698502165 2.13%
ST.DLUHOP. 0,45/23 CZ0001004600 2.07%
tuzemské bankovní účty BU 1.89%
SD 3,85 09/21 CZ0001002851 1.5%
ČEZ, a.s. CZ0005112300 1.42%
ISHARES DJ EURO STOXX 50 - EUN 2 IE0008471009 1.16%
GAZPROM OAO - ADR US3682872078 1.15%
BNP PARIBAS Float 08/10/24 FR0013452091 1.06%
SPDR DJIA TRUST US78467X1090 1.03%
SBERBANK OF RUSSIA-ADR US80585Y3080 0.96%
LUKOIL ADR US69343P1057 0.96%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA PLPZU0000011 0.94%
AMUNDI S AND P 500 UCITS ETF LU1681049018 0.91%
PKO BANK POLSKI SA PLPKO0000016 0.85%
MOL MAGYAR OLAJ HU0000153937 0.81%
SD 4,7 09/12/22 CZ0001001945 0.75%
BANK PEKAO SA PLPEKAO00016 0.66%
AMUNDI ETF MSCI PACIFIC EX JAPAN LU1602145036 0.63%
ERSTE BANK AT0000652011 0.59%
Ostatní pohledávky UCAPOH 0.59%
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE ROSNGNACNOR3 0.59%
AMUNDI ETF MSCI JAPAN (EUR) LU1602144732 0.53%
AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF LU1681037864 0.52%
Komerční banka, a.s. CZ0008019106 0.52%
OTP BANK RT HU0000061726 0.51%
PHILIP MORRIS ČR CS0008418869 0.5%
VIENNA INSURANCE GROUP AT0000908504 0.49%
CD PROJEKT SA PLOPTTC00011 0.48%
PLAY COMMUNICATIONS SA LU1642887738 0.44%
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG US6698881090 0.44%
GRUPA LOTOS SA PLLOTOS00025 0.43%
POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A. PLPKN0000018 0.43%
ROSNEFT GDR US67812M2070 0.35%
VEON LTD-SPON ADR US91822M1062 0.26%
ALIOR BANK SA PLALIOR00045 0.26%
ELECTRICA SA ROELECACNOR5 0.25%
JSC MMC NORILSK NICKEL-ADR US55315J1025 0.25%
KGHM POLSKA MIEDZ S.A. PLKGHM000017 0.22%
DIGI COMMUNICATIONS NV NL0012294474 0.18%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR US66980N2036 0.18%
SNP PETROM SA ROSNPPACNOR9 0.18%
Telefónica - O2 CZ0009093209 0.15%
X5 RETAIL GROUP NV-REG S GDR US98387E2054 0.11%
SURGUTNEFTEGAZ ADR US8688612048 0.1%
TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. PLTLKPL00017 0.1%
OBUV ROSSII RU000A0JXKG3 0.08%
DETSKY MIR PJSC RU000A0JSQ90 0.08%
POLISH OIL AND GAS PLPGNIG00014 0.08%
STOCK SPIRITS GROUP PLC GBP GB00BF5SDZ96 0.08%
KOFOLA CS, a.s. CZ0009000121 0.06%
KRUK SA PLKRK0000010 0%
GETBACK SA PLGTBCK00297 0%
ELECTRICA TEMP. 2019/11 ROGRPTKNMBO9 0%
k 30.11.2019