KB Privátní správa aktiv 2 - Konzervativní

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008473154

Kombinace stability (české státní dluhopisy) a potenciálu diverzifikovaných akciových trhů

Tabulka výkonnosti k 25.01.2022

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -3.39% -3.32% -4.98% -3.61% -0.84% -2.24% +3.19% +39.78%
Výkon p.a. - - - - - -1.13% +0.63% +2.72%

Co vám může fond přinést?

Investiční strategie fondu se opírá o dva pilíře. Dominantním pilířem je dluhopisová složka, která je tvořena českými státními dluhopisy. Váha dluhopisové složky v celkovém portfoliu kolísá s ohledem na situaci na kapitálových trzích v intervalu 50 % - 70 %. Neutrální alokace je 60 %. Druhým pilířem fondu je akciová složka. Akciová složka je tvořena fondy předních světových správců (např. JP Morgan, POLEN, Goldman Sachs a Amundi)*, což umožňuje, na rozdíl od výběru jednotlivých akciových titulů, posílení diverzifikace a rozšíření investičních možností. Váha akciové složky kolísá s ohledem na tržní situaci v intervalu 20 % - 40 %. Neutrální alokace je 30 %. Zbytek portfolia tvoří nástroje peněžního trhu, jejichž podíl představuje 0% - 15 % portfolia, při neutrální alokace 10 %.

Příklady investic

České státní dluhopisy nebo například korporátní dluhopisy společnosti Cetin.*

*Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 5/10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu nebo vždy v záložce „TOP 10“ pod grafem

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na progresivnější zhodnocení své investice než konzervativní investor. Jsou zpravidla připraveni podstupovat vyšší míru kolísání své investice a krátkodobý pokles hodnoty pro ně není důvodem k jejímu ukončení. 

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 25.01.2022

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -3.39% -3.32% -4.98% -3.61% -0.84% -2.24% +3.19% +39.78%
Výkon p.a. - - - - - -1.13% +0.63% +2.72%
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
-3.39% +2.85% -1.21% +7.69% -4.58% +2.57% +3.29% +0.52% +3.85% +4.57%

Výhody fondu

  • - Osobní kvartální elektronický reporting s pravidelným vyhodnocením výkonnosti

    - Atraktivní poplatková struktura, nulové poplatky za odkup 

    - Transparentní investiční strategie, jednoduchá architektura

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
SD 0.95 05/15/30 CZ0001004477 9.87%
tuzemské bankovní účty BU 6.92%
SD 1,00 26/06/26 CZ0001004469 6.83%
SD 2.00 10/2033 CZ0001005243 5.42%
SD 1,2 03/13/31 CZ0001005888 5.23%
SD 0,45 10/25/23 CZ0001004600 4.72%
ČR, 1,25%/25 CZ0001005870 4.71%
SD 0 1/4 02/10/27 CZ0001005037 4.11%
CETIN 1 1/4 12/06/23 XS1529936335 3.88%
SD 2,75 07/23/29 CZ0001005375 2.95%
SD 2 1/2 08/28 CZ0001003859 2.67%
SD Float 11/2027 CZ0001004105 2.51%
LEASEPLAN CORP. FLOAT 17/10/24 XS1698502165 2.49%
FUND CHANNEL INV.PARTNERS US EQUITY FOCUS LU2351337501 2.29%
tuzemské termínované vklady TV 2.24%
ISHARES DJ EURO STOXX 50 - EUN 2 IE0008471009 2.24%
SD 0,05 29/11/29 CZ0001006076 1.97%
AMUNDI-POLEN GL GR-IU(C) LU1691799990 1.85%
AMUNDI NASDAQ 100 UCITS ETF LU1681038326 1.81%
FUND CHANNEL INV.PARTNERS MG GLOBAL DIVIDEND LU2351334409 1.79%
ARDEVORA GLOBAL EQUITY FUND-C USD IE00BG0TPK34 1.67%
SD 2,4 09/17/25 CZ0001004253 1.46%
ERSTE BANK AT0000652011 1.25%
AF US PIONEER FUND - I2 USD LU1883873652 1.23%
BNP PARIBAS Float 08/10/24 FR0013452091 1.22%
Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund FD-S1A USD LU1429558650 1.12%
GS GLOBAL SMALL CAP CORE I SNAP LU0245331581 1.06%
AMUNDI CR Akciový - Střední a východní Evropa, OPF - H CZ0008475647 0.99%
GUINNESS GLOBAL INNOVATORS FUND IE00BQXX3M08 0.98%
AF PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - I2 USD LU1894685129 0.94%
AF PIONEER US EQUITY RESEARCH - I2 USD LU1883860329 0.88%
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES LU0226954369 0.85%
BLACK ROCK GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND LU0368268198 0.78%
AMUNDI ETF MSCI PACIFIC EX JAPAN LU1602145036 0.78%
MORGAN ST-US ADVANTAGE-ZUSD LU0360484686 0.75%
ABN AMRO FUNDS -LU2304587079 LU2304587079 0.72%
AF PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - I2 USD LU1883855675 0.66%
CPR INV - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORT USD LU1530900098 0.64%
ČEZ, a.s. CZ0005112300 0.58%
PARVEST EQY USA S/C-I LU0823411292 0.56%
NET4GAS Float 28/01/28 CZ0003529786 0.53%
JPMORGAN FUNDS-EMERGING MARKETS OPP LU0431993079 0.43%
AF TOP EUROPEAN PLAYERS - I2 EUR LU1883870393 0.39%
FCH UBS EUROPEAN OPPORTUNITY SUSTAIN. EQ LU2351330167 0.36%
AF EUROPEAN EQUITY VALUE - I2 EUR LU1883315480 0.36%
ACADIAN EURO EQTY UCIT- BEURA IE00BYYPQZ50 0.35%
ALLIANZ -EUROPE EQUITY GROWTH SELECT-WT LU0920783023 0.35%
SD 4,7 09/12/22 CZ0001001945 0.33%
SD Float 04/23 CZ0001003123 0.3%
AMUNDI FND EUROPEAN EQUITY ESG IMPROVERS LU2330497277 0.22%
AMUNDI FUNDS - EUROPEAN EQ DYNAMIC MULTI FACTORS LU1691801051 0.21%
AMUNDI ETF MSCI EUROPE QUALITY FACTOR UCITS LU1681041890 0.2%
FUND CHANNELL INVESTMENT PARTNERS LU2351333773 0.19%
Ostatní pohledávky UCAPOH 0.17%
GETBACK SA PLGTBCK00297 0%
k 31.12.2021