- Investiční řešení
- Pravidelné investování
- Tematické investice
- Amundi Fund Solutions
- Investiční manažer
- Privátní správa aktiv
-
Prémiové investice
- Realitní fond KB 3 – třída A
- Realitní fond KB 3 – třída D
- KB Private Equity 3
- Brick: KBPB Equity Strategy - Třída Premium
- Brick: KBPB Equity Strategy - Třída Private
- Brick: KBPB Short Term Strategy - třída Premium
- Brick: KBPB Short Term Strategy - třída Private
- Brick: KBPB Bond Strategy - Třída Premium
- Brick: KBPB Bond Strategy - Třída Private
- KB Private Equity 2
- KB Private Equity
- Realitní fond KB 2 - Třída A
- Realitní fond KB 2 - Třída D
- Realitní fond KB
- KBPB Balanced Strategy
- KBPB Conservative Strategy
Chcete vědět více?
KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive
Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008473154
Tabulka výkonnosti k 19.09.2019
| Období | YTD | 1M | 3M | 6M | 1R | 2R | 5R | Od založení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkon kumul. | +5.97% | +0.88% | +1.14% | +3.26% | +3.72% | +1.57% | +7.59% | +40.13% |
| Výkon p.a. | - | - | - | - | - | +0.78% | +1.47% | +3.38% |
Popis fondu
Investiční strategie fondu se opírá o dva pilíře. Dominantním pilířem je dluhopisová složka, která je tvořena českými státními dluhopisy. Váha dluhopisové složky v celkovém portfoliu kolísá s ohledem na situaci na kapitálových trzích v intervalu 50 % - 70 %. Neutrální alokace je 60 %. Druhým pilířem fondu je akciová složka. Regionálně jsou upřednostňovány tituly ze střední a východní Evropy. Důvodem je přetrvávající růstový potenciál tohoto trhu. Z důvodu regionální diverzifikace je portfolio doplněno o tituly z vyspělých finančních trhů. Váha akciové složky kolísá s ohledem na tržní situaci v intervalu 20 % - 40 %. Neutrální alokace je 30 %. Zbytek portfolia tvoří nástroje peněžního trhu, jejichž podíl představuje 0% - 15 % portfolia, při neutrální alokace 10 %.
Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na progresivnější zhodnocení své investice než konzervativní investor. Jsou zpravidla připraveni podstupovat vyšší míru kolísání své investice a krátkodobý pokles hodnoty pro ně není důvodem k jejímu ukončení.
Výkonnost fondu
Tabulka výkonnosti k 19.09.2019
| Období | YTD | 1M | 3M | 6M | 1R | 2R | 5R | Od založení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkon kumul. | +5.97% | +0.88% | +1.14% | +3.26% | +3.72% | +1.57% | +7.59% | +40.13% |
| Výkon p.a. | - | - | - | - | - | +0.78% | +1.47% | +3.38% |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +5.97% | -4.58% | +2.57% | +3.29% | +0.52% | +3.85% | +4.57% | +10.96% | -1.83% | +5.36% |
Výhody fondu
-
- Osobní kvartální reporting s pravidelným vyhodnocením výkonnosti
- Atraktivní poplatková struktura, nulové poplatky za odkup
- Transparentní investiční strategie, jednoduchá architektura
Složení portfolia
| Název cenného papíru | ISIN | Váha v portfoliu (%) |
|---|---|---|
| SD Float 04/23 | CZ0001003123 | 23.12% |
| SD Float 11/2027 | CZ0001004105 | 18.49% |
| tuzemské termínované vklady | TV | 7.09% |
| SD 1 06/26/26 | CZ0001004469 | 5.39% |
| AMUNDI S AND P 500 UCITS ETF | LU1681049018 | 4.83% |
| SD 2.00 10/2033 | CZ0001005243 | 3.62% |
| CETIN 1 1/4 12/06/23 | XS1529936335 | 3.41% |
| AMUNDI NASDAQ 100 UCITS ETF | LU1681038326 | 2.65% |
| AMUNDI ETF DOW JONES EX 50 | LU1681047236 | 2.54% |
| tuzemské bankovní účty | BU | 2.44% |
| LEASEPLAN CORP. FLOAT 17/10/24 | XS1698502165 | 2.14% |
| ST.DLUHOP. 0,45/23 | CZ0001004600 | 2.11% |
| SD 3,85 09/21 | CZ0001002851 | 1.51% |
| ČEZ, a.s. | CZ0005112300 | 1.44% |
| ISHARES DJ EURO STOXX 50 - EUN 2 | IE0008471009 | 1.1% |
| GAZPROM OAO - ADR | US3682872078 | 1.01% |
| SPDR DJIA TRUST | US78467X1090 | 0.98% |
| PKO BANK POLSKI SA | PLPKO0000016 | 0.92% |
| SBERBANK OF RUSSIA-ADR | US80585Y3080 | 0.92% |
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA | PLPZU0000011 | 0.91% |
| MOL MAGYAR OLAJ | HU0000153937 | 0.84% |
| LUKOIL ADR | US69343P1057 | 0.82% |
| SD 4,7 09/12/22 | CZ0001001945 | 0.76% |
| SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE | ROSNGNACNOR3 | 0.67% |
| BANK PEKAO SA | PLPEKAO00016 | 0.61% |
| AMUNDI ETF MSCI PACIFIC EX JAPAN | LU1602145036 | 0.61% |
| Komerční banka, a.s. | CZ0008019106 | 0.55% |
| ERSTE BANK | AT0000652011 | 0.54% |
| AMUNDI ETF MSCI JAPAN (EUR) | LU1602144732 | 0.49% |
| AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF | LU1681037864 | 0.47% |
| PHILIP MORRIS ČR | CS0008418869 | 0.47% |
| CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | 0.46% |
| VIENNA INSURANCE GROUP | AT0000908504 | 0.45% |
| OTP BANK RT | HU0000061726 | 0.44% |
| NOVATEK OAO-SPONS GDR REG | US6698881090 | 0.44% |
| POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A. | PLPKN0000018 | 0.43% |
| GRUPA LOTOS SA | PLLOTOS00025 | 0.41% |
| JSC MMC NORILSK NICKEL-ADR | US55315J1025 | 0.38% |
| ALIOR BANK SA | PLALIOR00045 | 0.35% |
| PLAY COMMUNICATIONS SA | LU1642887738 | 0.34% |
| Ostatní pohledávky | UCAPOH | 0.33% |
| ROSNEFT GDR | US67812M2070 | 0.32% |
| VEON LTD-SPON ADR | US91822M1062 | 0.26% |
| ELECTRICA SA | ROELECACNOR5 | 0.26% |
| TCS GROUP HOLDING PLC | US87238U2033 | 0.22% |
| KGHM POLSKA MIEDZ S.A. | PLKGHM000017 | 0.2% |
| NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR | US66980N2036 | 0.18% |
| DIGI COMMUNICATIONS NV | NL0012294474 | 0.18% |
| SNP PETROM SA | ROSNPPACNOR9 | 0.17% |
| Telefónica - O2 | CZ0009093209 | 0.14% |
| X5 RETAIL GROUP NV-REG S GDR | US98387E2054 | 0.12% |
| TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. | PLTLKPL00017 | 0.1% |
| STOCK SPIRITS GROUP PLC GBP | GB00BF5SDZ96 | 0.09% |
| OBUV ROSSII | RU000A0JXKG3 | 0.09% |
| POLISH OIL AND GAS | PLPGNIG00014 | 0.08% |
| DETSKY MIR PJSC | RU000A0JSQ90 | 0.08% |
| KOFOLA CS, a.s. | CZ0009000121 | 0.06% |
| KRUK SA | PLKRK0000010 | 0.01% |
| GETBACK SA | PLGTBCK00297 | 0% |
| Celkem | 100% |