KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008473154

Kombinace stability (české státní dluhopisy) a potenciálu hlavních i rozvíjejících se akciových trhů

Tabulka výkonnosti k 19.09.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +5.97% +0.88% +1.14% +3.26% +3.72% +1.57% +7.59% +40.13%
Výkon p.a. - - - - - +0.78% +1.47% +3.38%

Popis fondu

Investiční strategie fondu se opírá o dva pilíře. Dominantním pilířem je dluhopisová složka, která je tvořena českými státními dluhopisy. Váha dluhopisové složky v celkovém portfoliu kolísá s ohledem na situaci na kapitálových trzích v intervalu 50 % - 70 %. Neutrální alokace je 60 %.  Druhým pilířem fondu je akciová složka. Regionálně jsou upřednostňovány tituly ze střední a východní Evropy. Důvodem je přetrvávající růstový potenciál tohoto trhu. Z důvodu regionální diverzifikace je portfolio doplněno o tituly z vyspělých finančních trhů. Váha akciové složky kolísá s ohledem na tržní situaci v intervalu 20 % - 40 %. Neutrální alokace je 30 %. Zbytek portfolia tvoří nástroje peněžního trhu, jejichž podíl představuje 0% - 15 % portfolia, při neutrální alokace 10 %.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na progresivnější zhodnocení své investice než konzervativní investor. Jsou zpravidla připraveni podstupovat vyšší míru kolísání své investice a krátkodobý pokles hodnoty pro ně není důvodem k jejímu ukončení. 

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 19.09.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +5.97% +0.88% +1.14% +3.26% +3.72% +1.57% +7.59% +40.13%
Výkon p.a. - - - - - +0.78% +1.47% +3.38%
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
+5.97% -4.58% +2.57% +3.29% +0.52% +3.85% +4.57% +10.96% -1.83% +5.36%

Výhody fondu

  • - Osobní kvartální reporting s pravidelným vyhodnocením výkonnosti

    - Atraktivní poplatková struktura, nulové poplatky za odkup 

    - Transparentní investiční strategie, jednoduchá architektura

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
SD Float 04/23 CZ0001003123 23.12%
SD Float 11/2027 CZ0001004105 18.49%
tuzemské termínované vklady TV 7.09%
SD 1 06/26/26 CZ0001004469 5.39%
AMUNDI S AND P 500 UCITS ETF LU1681049018 4.83%
SD 2.00 10/2033 CZ0001005243 3.62%
CETIN 1 1/4 12/06/23 XS1529936335 3.41%
AMUNDI NASDAQ 100 UCITS ETF LU1681038326 2.65%
AMUNDI ETF DOW JONES EX 50 LU1681047236 2.54%
tuzemské bankovní účty BU 2.44%
LEASEPLAN CORP. FLOAT 17/10/24 XS1698502165 2.14%
ST.DLUHOP. 0,45/23 CZ0001004600 2.11%
SD 3,85 09/21 CZ0001002851 1.51%
ČEZ, a.s. CZ0005112300 1.44%
ISHARES DJ EURO STOXX 50 - EUN 2 IE0008471009 1.1%
GAZPROM OAO - ADR US3682872078 1.01%
SPDR DJIA TRUST US78467X1090 0.98%
PKO BANK POLSKI SA PLPKO0000016 0.92%
SBERBANK OF RUSSIA-ADR US80585Y3080 0.92%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA PLPZU0000011 0.91%
MOL MAGYAR OLAJ HU0000153937 0.84%
LUKOIL ADR US69343P1057 0.82%
SD 4,7 09/12/22 CZ0001001945 0.76%
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE ROSNGNACNOR3 0.67%
BANK PEKAO SA PLPEKAO00016 0.61%
AMUNDI ETF MSCI PACIFIC EX JAPAN LU1602145036 0.61%
Komerční banka, a.s. CZ0008019106 0.55%
ERSTE BANK AT0000652011 0.54%
AMUNDI ETF MSCI JAPAN (EUR) LU1602144732 0.49%
AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF LU1681037864 0.47%
PHILIP MORRIS ČR CS0008418869 0.47%
CD PROJEKT SA PLOPTTC00011 0.46%
VIENNA INSURANCE GROUP AT0000908504 0.45%
OTP BANK RT HU0000061726 0.44%
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG US6698881090 0.44%
POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A. PLPKN0000018 0.43%
GRUPA LOTOS SA PLLOTOS00025 0.41%
JSC MMC NORILSK NICKEL-ADR US55315J1025 0.38%
ALIOR BANK SA PLALIOR00045 0.35%
PLAY COMMUNICATIONS SA LU1642887738 0.34%
Ostatní pohledávky UCAPOH 0.33%
ROSNEFT GDR US67812M2070 0.32%
VEON LTD-SPON ADR US91822M1062 0.26%
ELECTRICA SA ROELECACNOR5 0.26%
TCS GROUP HOLDING PLC US87238U2033 0.22%
KGHM POLSKA MIEDZ S.A. PLKGHM000017 0.2%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR US66980N2036 0.18%
DIGI COMMUNICATIONS NV NL0012294474 0.18%
SNP PETROM SA ROSNPPACNOR9 0.17%
Telefónica - O2 CZ0009093209 0.14%
X5 RETAIL GROUP NV-REG S GDR US98387E2054 0.12%
TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. PLTLKPL00017 0.1%
STOCK SPIRITS GROUP PLC GBP GB00BF5SDZ96 0.09%
OBUV ROSSII RU000A0JXKG3 0.09%
POLISH OIL AND GAS PLPGNIG00014 0.08%
DETSKY MIR PJSC RU000A0JSQ90 0.08%
KOFOLA CS, a.s. CZ0009000121 0.06%
KRUK SA PLKRK0000010 0.01%
GETBACK SA PLGTBCK00297 0%
k 1.9.2019