- Investiční řešení
- Pravidelné investování
- Tematické investice
- Odpovědné investování
- Amundi Fund Solutions
- Hvězdné fondy Amundi
- Investiční manažer
- Privátní správa aktiv
- Private Equity
- Realitní fondy KB
-
KB Privátní bankovnictví
- Brick: KBPB Equity Strategy - Třída Premium
- Brick: KBPB Equity Strategy - Třída Private
- Brick: KBPB Short Term Strategy - třída Premium
- Brick: KBPB Short Term Strategy - třída Private
- Brick: KBPB Bond Strategy - Třída Premium
- Brick: KBPB Bond Strategy - Třída Private
- KBPB Balanced Strategy
- KBPB Conservative Strategy
Chcete vědět více?
KB Privátní správa aktiv 2 - Konzervativní
Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008473154
Tabulka výkonnosti k 25.05.2022
Historický vývoj fondu | od začátku roku | 1M | 3M | 6M | 1R | 2R | 5R | Od založení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkon kumul. | -8.79% | -1.78% | -5.81% | -9.77% | -7.37% | -3.08% | -3.38% | +31.96% |
Výkon p.a. | - | - | - | - | - | -1.55% | -0.69% | +2.19% |
Co vám může fond přinést?
Investiční strategie fondu se opírá o dva pilíře. Dominantním pilířem je dluhopisová složka, která je tvořena českými státními dluhopisy. Váha dluhopisové složky v celkovém portfoliu kolísá s ohledem na situaci na kapitálových trzích v intervalu 50 % - 70 %. Neutrální alokace je 60 %. Druhým pilířem fondu je akciová složka. Akciová složka je tvořena fondy předních světových správců (např. JP Morgan, POLEN, Goldman Sachs a Amundi)*, což umožňuje, na rozdíl od výběru jednotlivých akciových titulů, posílení diverzifikace a rozšíření investičních možností. Váha akciové složky kolísá s ohledem na tržní situaci v intervalu 20 % - 40 %. Neutrální alokace je 30 %. Zbytek portfolia tvoří nástroje peněžního trhu, jejichž podíl představuje 0% - 15 % portfolia, při neutrální alokace 10 %.
Příklady investic
České státní dluhopisy nebo například korporátní dluhopisy společnosti Cetin.*
*Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 5/10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu nebo vždy v záložce „TOP 10“ pod grafem
Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na progresivnější zhodnocení své investice než konzervativní investor. Jsou zpravidla připraveni podstupovat vyšší míru kolísání své investice a krátkodobý pokles hodnoty pro ně není důvodem k jejímu ukončení.
Výkonnost fondu
Tabulka výkonnosti k 25.05.2022
Historický vývoj fondu | od začátku roku | 1M | 3M | 6M | 1R | 2R | 5R | Od založení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkon kumul. | -8.79% | -1.78% | -5.81% | -9.77% | -7.37% | -3.08% | -3.38% | +31.96% |
Výkon p.a. | - | - | - | - | - | -1.55% | -0.69% | +2.19% |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-8.79% | +2.85% | -1.21% | +7.69% | -4.58% | +2.57% | +3.29% | +0.52% | +3.85% | +4.57% |
Výhody fondu
-
- Osobní kvartální elektronický reporting s pravidelným vyhodnocením výkonnosti
- Atraktivní poplatková struktura, nulové poplatky za odkup
- Transparentní investiční strategie, jednoduchá architektura
-
Cílový trh fondu je následující:
Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informacíDoporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informacíTyp klienta: NeprofesionálníZnalosti a zkušenosti: Klient má obecnou znalost podílových fondů a má zkušenosti s investováním do podílových fondů alespoň 2 rokyFinanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investiceSchopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředkůFond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu.
Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.
Složení portfolia
Název cenného papíru | ISIN | Váha v portfoliu (%) |
---|---|---|
SD 0.95 05/15/30 | CZ0001004477 | 9.98% |
SD 1,00 26/06/26 | CZ0001004469 | 7.27% |
SD 2.00 10/2033 | CZ0001005243 | 5.31% |
ST.DLUHOP. 1,2 03/13/31 | CZ0001005888 | 5.24% |
ST.DLUHOP. 0,45 10/25/23 | CZ0001004600 | 5.21% |
ST.DLUHOP. 1,25%/25 | CZ0001005870 | 5.06% |
SD 0 1/4 02/10/27 | CZ0001005037 | 4.33% |
CETIN 1 1/4 12/06/23 | XS1529936335 | 4.31% |
SD 2,75 07/23/29 | CZ0001005375 | 3.09% |
Vklady u ČNB prostřednictvím velké banky | CZ0001006308 | 3.07% |
SD 2 1/2 08/28 | CZ0001003859 | 2.82% |
LEASEPLAN CORP. FLOAT 17/10/24 | XS1698502165 | 2.79% |
ISHARES DJ EURO STOXX 50 - EUN 2 | IE0008471009 | 2.17% |
FUND CHANNEL INV.PARTNERS MG GLOBAL DIVIDEND | LU2351334409 | 2.07% |
Ostatní pohledávky | UCAPOH | 2.05% |
ST.DLUHOP. 0,05 29/11/29 | CZ0001006076 | 2.03% |
FUND CHANNEL INV.PARTNERS US EQUITY FOCUS | LU2351337501 | 1.91% |
AMUNDI-POLEN GL GR-IU(C) | LU1691799990 | 1.71% |
ARDEVORA GLOBAL EQUITY FUND-C USD | IE00BG0TPK34 | 1.66% |
tuzemské bankovní účty | BU | 1.66% |
SD 2,4 09/17/25 | CZ0001004253 | 1.57% |
BNP PARIBAS Float 08/10/24 | FR0013452091 | 1.36% |
GS GLOBAL SMALL CAP CORE I SNAP | LU0245331581 | 1.14% |
AF US PIONEER FUND - I2 USD | LU1883873652 | 1.11% |
Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund FD-S1A USD | LU1429558650 | 1.09% |
MND Float 03/03/27 | CZ0003538183 | 1.02% |
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES | LU0226954369 | 0.98% |
AF PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - I2 USD | LU1894685129 | 0.97% |
GUINNESS GLOBAL INNOVATORS FUND | IE00BQXX3M08 | 0.95% |
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa, třída H | CZ0008475647 | 0.93% |
AF PIONEER US EQUITY RESEARCH - I2 USD | LU1883860329 | 0.92% |
AMUNDI ETF MSCI PACIFIC EX JAPAN | LU1602145036 | 0.91% |
THREATNEEDLE LUX-US CONT COR E-IU | LU0640477955 | 0.83% |
BLACK ROCK GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND | LU0368268198 | 0.82% |
ABN AMRO FUNDS -LU2304587079 | LU2304587079 | 0.77% |
MAN GLG JAPAN COREALPHA EQ | IE00BF2S5G73 | 0.73% |
AF PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - I2 USD | LU1883855675 | 0.65% |
ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY UCITS II | IE00BH7Y7M45 | 0.65% |
CPR INV - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORT USD | LU1530900098 | 0.58% |
ABN AMRO FUNDS - PARNASSUS US SUST.EQ. | LU1955039745 | 0.57% |
SD Float 11/2027 | CZ0001004105 | 0.56% |
PARVEST EQY USA S/C-I | LU0823411292 | 0.54% |
AB SICAV I - SELECT US EQUITY PTF. | LU0683601610 | 0.54% |
INVESCO JAPANESE EQ ADV-CAY | LU0607514808 | 0.53% |
NET4GAS Float 28/01/28 | CZ0003529786 | 0.51% |
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI/OEF | LU2297532744 | 0.45% |
ELEVA UCITS Fund European Selection Fund | LU1140883403 | 0.45% |
JPMORGAN FUNDS-EMERGING MARKETS OPP | LU0431993079 | 0.42% |
AF TOP EUROPEAN PLAYERS - I2 EUR | LU1883870393 | 0.39% |
AF EUROPEAN EQUITY VALUE - I2 EUR | LU1883315480 | 0.38% |
SD 4,7 09/12/22 | CZ0001001945 | 0.37% |
FCH UBS EUROPEAN OPPORTUNITY SUSTAIN. EQ | LU2351330167 | 0.37% |
ACADIAN EURO EQTY UCIT- BEURA | IE00BYYPQZ50 | 0.36% |
MORGAN ST-US ADVANTAGE-ZUSD | LU0360484686 | 0.35% |
SD Float 04/23 | CZ0001003123 | 0.34% |
ALLIANZ -EUROPE EQUITY GROWTH SELECT-WT | LU0920783023 | 0.31% |
AMUNDI FND EUROPEAN EQUITY ESG IMPROVERS | LU2330497277 | 0.23% |
AMUNDI FUNDS - EUROPEAN EQ DYNAMIC MULTI FACTORS | LU1691801051 | 0.22% |
DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH | LU0870552998 | 0.21% |
FUND CHANNELL INVESTMENT PARTNERS | LU2351333773 | 0.19% |
GETBACK SA | PLGTBCK00297 | 0% |
Celkem | 100% |