KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive

Kč CZK

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008473154

Kombinace stability (české státní dluhopisy) a potenciálu hlavních i rozvíjejících se akciových trhů

Tabulka výkonnosti k 02.04.2020

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -8.81% -6.08% -8.81% -6.02% -4.47% -4.93% -4.19% +29.85%
Výkon p.a. - - - - - -2.50% -0.85% +2.48%

Popis fondu

Investiční strategie fondu se opírá o dva pilíře. Dominantním pilířem je dluhopisová složka, která je tvořena českými státními dluhopisy. Váha dluhopisové složky v celkovém portfoliu kolísá s ohledem na situaci na kapitálových trzích v intervalu 50 % - 70 %. Neutrální alokace je 60 %.  Druhým pilířem fondu je akciová složka. Regionálně jsou upřednostňovány tituly ze střední a východní Evropy. Důvodem je přetrvávající růstový potenciál tohoto trhu. Z důvodu regionální diverzifikace je portfolio doplněno o tituly z vyspělých finančních trhů. Váha akciové složky kolísá s ohledem na tržní situaci v intervalu 20 % - 40 %. Neutrální alokace je 30 %. Zbytek portfolia tvoří nástroje peněžního trhu, jejichž podíl představuje 0% - 15 % portfolia, při neutrální alokace 10 %.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na progresivnější zhodnocení své investice než konzervativní investor. Jsou zpravidla připraveni podstupovat vyšší míru kolísání své investice a krátkodobý pokles hodnoty pro ně není důvodem k jejímu ukončení. 

Výkonnost fondu

Export
Kalkulačka portfolia

Tabulka výkonnosti k 02.04.2020

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -8.81% -6.08% -8.81% -6.02% -4.47% -4.93% -4.19% +29.85%
Výkon p.a. - - - - - -2.50% -0.85% +2.48%
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
-8.81% +7.69% -4.58% +2.57% +3.29% +0.52% +3.85% +4.57% +10.96% -1.83%

Výhody fondu

  • - Osobní kvartální reporting s pravidelným vyhodnocením výkonnosti

    - Atraktivní poplatková struktura, nulové poplatky za odkup 

    - Transparentní investiční strategie, jednoduchá architektura

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
SD Float 04/23 CZ0001003123 21.46%
SD Float 11/2027 CZ0001004105 18.91%
tuzemské termínované vklady TV 7.29%
tuzemské bankovní účty BU 5.81%
SD 1 06/26/26 CZ0001004469 5.41%
AMUNDI PRIME USA UCITS ETF DR LU1931974858 3.94%
SD 2.00 10/2033 CZ0001005243 3.64%
CETIN 1 1/4 12/06/23 XS1529936335 3.46%
AMUNDI NASDAQ 100 UCITS ETF LU1681038326 2.92%
LEASEPLAN CORP. FLOAT 17/10/24 XS1698502165 2.18%
SD 0,45 10/25/23 CZ0001004600 2.12%
AMUNDI ETF DOW JONES EX 50 LU1681047236 1.81%
SD 3,85 09/21 CZ0001002851 1.54%
ČEZ, a.s. CZ0005112300 1.25%
BNP PARIBAS Float 08/10/24 FR0013452091 1.08%
ISHARES DJ EURO STOXX 50 - EUN 2 IE0008471009 1.07%
SPDR DJIA TRUST US78467X1090 0.95%
SBERBANK OF RUSSIA-ADR US80585Y3080 0.95%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA PLPZU0000011 0.86%
SD 4,7 09/12/22 CZ0001001945 0.77%
PKO BANK POLSKI SA PLPKO0000016 0.75%
LUKOIL ADR US69343P1057 0.75%
MOL MAGYAR OLAJ HU0000153937 0.66%
AMUNDI ETF MSCI PACIFIC EX JAPAN LU1602145036 0.59%
BANK PEKAO SA PLPEKAO00016 0.56%
ERSTE BANK AT0000652011 0.56%
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE ROSNGNACNOR3 0.52%
CD PROJEKT SA PLOPTTC00011 0.52%
AMUNDI ETF MSCI JAPAN (EUR) LU1602144732 0.48%
OTP BANK RT HU0000061726 0.48%
Komerční banka, a.s. CZ0008019106 0.47%
AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF LU1681037864 0.46%
VIENNA INSURANCE GROUP AT0000908504 0.44%
PLAY COMMUNICATIONS SA LU1642887738 0.42%
GAZPROM OAO - ADR US3682872078 0.4%
ROSNEFT GDR US67812M2070 0.32%
GRUPA LOTOS SA PLLOTOS00025 0.29%
POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A. PLPKN0000018 0.28%
AMUNDI S AND P 500 UCITS ETF LU1681049018 0.27%
Ostatní pohledávky UCAPOH 0.26%
PHILIP MORRIS ČR CS0008418869 0.26%
ALROSA PJSC RU0007252813 0.25%
ELECTRICA SA ROELECACNOR5 0.23%
VEON LTD-SPON ADR US91822M1062 0.2%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR US66980N2036 0.19%
TEN SQUARE GAMES SA PLTSQGM00016 0.19%
DIGI COMMUNICATIONS NV NL0012294474 0.19%
JSC MMC NORILSK NICKEL-ADR US55315J1025 0.19%
ALIOR BANK SA PLALIOR00045 0.19%
KGHM POLSKA MIEDZ S.A. PLKGHM000017 0.18%
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG US6698881090 0.16%
SNP PETROM SA ROSNPPACNOR9 0.15%
Telefónica - O2 CZ0009093209 0.14%
X5 RETAIL GROUP NV-REG S GDR US98387E2054 0.11%
TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. PLTLKPL00017 0.1%
DETSKY MIR PJSC RU000A0JSQ90 0.1%
SURGUTNEFTEGAZ ADR US8688612048 0.09%
OBUV ROSSII RU000A0JXKG3 0.08%
STOCK SPIRITS GROUP PLC GBP GB00BF5SDZ96 0.08%
POLISH OIL AND GAS PLPGNIG00014 0.06%
KRUK SA PLKRK0000010 0%
GETBACK SA PLGTBCK00297 0%
Celkem 100%
k 29.2.2020