KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008473154

Kombinace stability (české státní dluhopisy) a potenciálu hlavních i rozvíjejících se akciových trhů

Tabulka výkonnosti k 05.08.2020

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -3.27% -0.25% +3.01% -3.41% -0.51% +2.11% +3.53% +37.74%
Výkon p.a. - - - - - +1.05% +0.70% +2.95%

Popis fondu

Investiční strategie fondu se opírá o dva pilíře. Dominantním pilířem je dluhopisová složka, která je tvořena českými státními dluhopisy. Váha dluhopisové složky v celkovém portfoliu kolísá s ohledem na situaci na kapitálových trzích v intervalu 50 % - 70 %. Neutrální alokace je 60 %.  Druhým pilířem fondu je akciová složka. Regionálně jsou upřednostňovány tituly ze střední a východní Evropy. Důvodem je přetrvávající růstový potenciál tohoto trhu. Z důvodu regionální diverzifikace je portfolio doplněno o tituly z vyspělých finančních trhů. Váha akciové složky kolísá s ohledem na tržní situaci v intervalu 20 % - 40 %. Neutrální alokace je 30 %. Zbytek portfolia tvoří nástroje peněžního trhu, jejichž podíl představuje 0% - 15 % portfolia, při neutrální alokace 10 %.

Příklady investic

Hlavní část investic směřuje do českých státních dluhopisů, zbytek tvoří korporátní dluhopisy např. společnosti Cetin.

Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 5/10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu nebo vždy v záložce „TOP 10“ pod grafem

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na progresivnější zhodnocení své investice než konzervativní investor. Jsou zpravidla připraveni podstupovat vyšší míru kolísání své investice a krátkodobý pokles hodnoty pro ně není důvodem k jejímu ukončení. 

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 05.08.2020

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -3.27% -0.25% +3.01% -3.41% -0.51% +2.11% +3.53% +37.74%
Výkon p.a. - - - - - +1.05% +0.70% +2.95%
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
-3.27% +7.69% -4.58% +2.57% +3.29% +0.52% +3.85% +4.57% +10.96% -1.83%

Výhody fondu

  • - Osobní kvartální reporting s pravidelným vyhodnocením výkonnosti

    - Atraktivní poplatková struktura, nulové poplatky za odkup 

    - Transparentní investiční strategie, jednoduchá architektura

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
SD Float 04/23 CZ0001003123 16.4%
SD Float 11/2027 CZ0001004105 15.8%
tuzemské bankovní účty BU 8.98%
tuzemské termínované vklady TV 6.07%
SD 2.00 10/2033 CZ0001005243 5.07%
SD 1 06/26/26 CZ0001004469 4.74%
AMUNDI PRIME USA UCITS ETF DR LU1931974858 4.61%
CETIN 1 1/4 12/06/23 XS1529936335 3.75%
ČR, 1,25%/25 CZ0001005870 3.61%
AMUNDI NASDAQ 100 UCITS ETF LU1681038326 3.58%
SD 0,45 10/25/23 CZ0001004600 2.33%
LEASEPLAN CORP. FLOAT 17/10/24 XS1698502165 2.31%
AMUNDI ETF DOW JONES EX 50 LU1681047236 1.99%
SD 3,85 09/21 CZ0001002851 1.67%
ČEZ, a.s. CZ0005112300 1.28%
ISHARES DJ EURO STOXX 50 - EUN 2 IE0008471009 1.18%
BNP PARIBAS Float 08/10/24 FR0013452091 1.14%
SPDR DJIA TRUST US78467X1090 1.06%
GAZPROM OAO - ADR US3682872078 0.9%
SD 4,7 09/12/22 CZ0001001945 0.84%
SBERBANK OF RUSSIA-ADR US80585Y3080 0.84%
CD PROJEKT SA PLOPTTC00011 0.79%
LUKOIL ADR US69343P1057 0.71%
AMUNDI ETF MSCI PACIFIC EX JAPAN LU1602145036 0.63%
AVAST PLC GB00BDD85M81 0.59%
AMUNDI ETF MSCI JAPAN (EUR) LU1602144732 0.56%
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE ROSNGNACNOR3 0.56%
AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF LU1681037864 0.55%
MOL MAGYAR OLAJ HU0000153937 0.55%
PLAY COMMUNICATIONS SA LU1642887738 0.45%
TEN SQUARE GAMES SA PLTSQGM00016 0.42%
ERSTE BANK AT0000652011 0.42%
OTP BANK RT HU0000061726 0.42%
Komerční banka, a.s. CZ0008019106 0.39%
BANK PEKAO SA PLPEKAO00016 0.37%
TAURON POLSKA ENERGIA SA PLTAURN00011 0.33%
PKO BANK POLSKI SA PLPKO0000016 0.32%
GRUPA LOTOS SA PLLOTOS00025 0.31%
ROSNEFT GDR US67812M2070 0.27%
ELECTRICA SA ROELECACNOR5 0.26%
PHILIP MORRIS ČR CS0008418869 0.26%
KGHM POLSKA MIEDZ S.A. PLKGHM000017 0.25%
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR US6074091090 0.24%
DIGI COMMUNICATIONS NV NL0012294474 0.23%
SURGUTNEFTEGAZ OJSC RU0009029524 0.2%
VIENNA INSURANCE GROUP AT0000908504 0.2%
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG US6698881090 0.18%
JSC MMC NORILSK NICKEL-ADR US55315J1025 0.18%
Telefónica - O2 CZ0009093209 0.15%
SNP PETROM SA ROSNPPACNOR9 0.15%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR US66980N2036 0.14%
X5 RETAIL GROUP NV-REG S GDR US98387E2054 0.13%
TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. PLTLKPL00017 0.11%
STOCK SPIRITS GROUP PLC GBP GB00BF5SDZ96 0.1%
DETSKY MIR PJSC RU000A0JSQ90 0.09%
Ostatní pohledávky UCAPOH 0.09%
SURGUTNEFTEGAZ ADR US8688612048 0.09%
POLISH OIL AND GAS PLPGNIG00014 0.09%
POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A. PLPKN0000018 0.07%
OBUV ROSSII RU000A0JXKG3 0.06%
AMUNDI S AND P 500 UCITS ETF LU1681049018 0%
GETBACK SA PLGTBCK00297 0%
k 30.6.2020