KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008473154

Kombinace stability (české státní dluhopisy) a potenciálu hlavních i rozvíjejících se akciových trhů

Tabulka výkonnosti k 17.09.2020

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -3.43% -0.51% -0.07% +6.48% -1.71% +2.25% +5.70% +37.51%
Výkon p.a. - - - - - +1.12% +1.11% +2.90%

Popis fondu

Investiční strategie fondu se opírá o dva pilíře. Dominantním pilířem je dluhopisová složka, která je tvořena českými státními dluhopisy. Váha dluhopisové složky v celkovém portfoliu kolísá s ohledem na situaci na kapitálových trzích v intervalu 50 % - 70 %. Neutrální alokace je 60 %.  Druhým pilířem fondu je akciová složka. Regionálně jsou upřednostňovány tituly ze střední a východní Evropy. Důvodem je přetrvávající růstový potenciál tohoto trhu. Z důvodu regionální diverzifikace je portfolio doplněno o tituly z vyspělých finančních trhů. Váha akciové složky kolísá s ohledem na tržní situaci v intervalu 20 % - 40 %. Neutrální alokace je 30 %. Zbytek portfolia tvoří nástroje peněžního trhu, jejichž podíl představuje 0% - 15 % portfolia, při neutrální alokace 10 %.

Příklady investic

Hlavní část investic směřuje do českých státních dluhopisů, zbytek tvoří korporátní dluhopisy např. společnosti Cetin.

Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 5/10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu nebo vždy v záložce „TOP 10“ pod grafem

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na progresivnější zhodnocení své investice než konzervativní investor. Jsou zpravidla připraveni podstupovat vyšší míru kolísání své investice a krátkodobý pokles hodnoty pro ně není důvodem k jejímu ukončení. 

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 17.09.2020

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -3.43% -0.51% -0.07% +6.48% -1.71% +2.25% +5.70% +37.51%
Výkon p.a. - - - - - +1.12% +1.11% +2.90%
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
-3.43% +7.69% -4.58% +2.57% +3.29% +0.52% +3.85% +4.57% +10.96% -1.83%

Výhody fondu

  • - Osobní kvartální reporting s pravidelným vyhodnocením výkonnosti

    - Atraktivní poplatková struktura, nulové poplatky za odkup 

    - Transparentní investiční strategie, jednoduchá architektura

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
SD Float 04/23 CZ0001003123 16.58%
SD Float 11/2027 CZ0001004105 15.99%
tuzemské bankovní účty BU 6.61%
SD 2.00 10/2033 CZ0001005243 4.97%
AMUNDI PRIME USA UCITS ETF DR LU1931974858 4.92%
SD 1 06/26/26 CZ0001004469 4.74%
tuzemské termínované vklady TV 4.71%
AMUNDI NASDAQ 100 UCITS ETF LU1681038326 3.97%
CETIN 1 1/4 12/06/23 XS1529936335 3.8%
ČR, 1,25%/25 CZ0001005870 3.63%
SD 0,45 10/25/23 CZ0001004600 2.35%
LEASEPLAN CORP. FLOAT 17/10/24 XS1698502165 2.33%
ISHARES DJ EURO STOXX 50 - EUN 2 IE0008471009 2.1%
AMUNDI ETF DOW JONES EX 50 LU1681047236 2%
SD 1,2 03/13/31 CZ0001005888 1.43%
ČEZ, a.s. CZ0005112300 1.31%
BNP PARIBAS Float 08/10/24 FR0013452091 1.15%
SPDR DJIA TRUST US78467X1090 1.08%
SBERBANK OF RUSSIA-ADR US80585Y3080 0.91%
CD PROJEKT SA PLOPTTC00011 0.88%
SD 4,7 09/12/22 CZ0001001945 0.82%
ERSTE BANK AT0000652011 0.76%
GAZPROM OAO - ADR US3682872078 0.76%
AMUNDI ETF MSCI PACIFIC EX JAPAN LU1602145036 0.62%
AVAST PLC GB00BDD85M81 0.62%
LUKOIL ADR US69343P1057 0.61%
AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF LU1681037864 0.56%
AMUNDI ETF MSCI JAPAN (EUR) LU1602144732 0.55%
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE ROSNGNACNOR3 0.51%
MOL MAGYAR OLAJ HU0000153937 0.49%
TEN SQUARE GAMES SA PLTSQGM00016 0.46%
PLAY COMMUNICATIONS SA LU1642887738 0.45%
Ostatní pohledávky UCAPOH 0.41%
SD 3,85 09/21 CZ0001002851 0.41%
OTP BANK RT HU0000061726 0.38%
Komerční banka, a.s. CZ0008019106 0.38%
KGHM POLSKA MIEDZ S.A. PLKGHM000017 0.37%
JSC MMC NORILSK NICKEL-ADR US55315J1025 0.37%
BANK PEKAO SA PLPEKAO00016 0.36%
TAURON POLSKA ENERGIA SA PLTAURN00011 0.35%
TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. PLTLKPL00017 0.34%
CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENT. USD BMG200452024 0.31%
PKO BANK POLSKI SA PLPKO0000016 0.3%
ELECTRICA SA ROELECACNOR5 0.29%
SURGUTNEFTEGAZ OJSC RU0009029524 0.29%
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC JE00B6T5S470 0.28%
PHILIP MORRIS ČR CS0008418869 0.26%
ROSNEFT GDR US67812M2070 0.25%
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR US6074091090 0.22%
DIGI COMMUNICATIONS NV NL0012294474 0.22%
GRUPA LOTOS SA PLLOTOS00025 0.21%
VIENNA INSURANCE GROUP AT0000908504 0.2%
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG US6698881090 0.17%
SNP PETROM SA ROSNPPACNOR9 0.16%
Telefónica - O2 CZ0009093209 0.16%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR US66980N2036 0.14%
X5 RETAIL GROUP NV-REG S GDR US98387E2054 0.13%
DETSKY MIR PJSC RU000A0JSQ90 0.1%
POLISH OIL AND GAS PLPGNIG00014 0.1%
STOCK SPIRITS GROUP PLC GBP GB00BF5SDZ96 0.09%
SURGUTNEFTEGAZ ADR US8688612048 0.08%
OBUV ROSSII RU000A0JXKG3 0.06%
AMUNDI S AND P 500 UCITS ETF LU1681049018 0%
GETBACK SA PLGTBCK00297 0%
k 31.8.2020