KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008473154

Kombinace stability (české státní dluhopisy) a potenciálu hlavních i rozvíjejících se akciových trhů

Tabulka výkonnosti k 13.12.2018

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 3R Od založení
Výkon kumul. -3.20% -0.35% -0.10% -0.81% -3.07% -0.32% +3.54% +34.14%
Výkon p.a. - - - - - -0.16% +1.16% +3.18%

Popis fondu

Investiční strategie fondu se opírá o dva pilíře. Dominantním pilířem je dluhopisová složka, která je tvořena českými státními dluhopisy. Váha dluhopisové složky v celkovém portfoliu kolísá s ohledem na situaci na kapitálových trzích v intervalu 50 % - 70 %. Neutrální alokace je 60 %.  Druhým pilířem fondu je akciová složka. Regionálně jsou upřednostňovány tituly ze střední a východní Evropy. Důvodem je přetrvávající růstový potenciál tohoto trhu. Z důvodu regionální diverzifikace je portfolio doplněno o tituly z vyspělých finančních trhů. Váha akciové složky kolísá s ohledem na tržní situaci v intervalu 20 % - 40 %. Neutrální alokace je 30 %. Zbytek portfolia tvoří nástroje peněžního trhu, jejichž podíl představuje 0% - 15 % portfolia, při neutrální alokace 10 %.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na progresivnější zhodnocení své investice než konzervativní investor. Jsou zpravidla připraveni podstupovat vyšší míru kolísání své investice a krátkodobý pokles hodnoty pro ně není důvodem k jejímu ukončení. 

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 13.12.2018

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 3R Od založení
Výkon kumul. -3.20% -0.35% -0.10% -0.81% -3.07% -0.32% +3.54% +34.14%
Výkon p.a. - - - - - -0.16% +1.16% +3.18%
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
-3.20% +2.57% +3.29% +0.52% +3.85% +4.57% +10.96% -1.83% +5.36% +4.39%

Výhody fondu

  • - Osobní kvartální reporting s pravidelným vyhodnocením výkonnosti

    - Atraktivní poplatková struktura, nulové poplatky za odkup 

    - Transparentní investiční strategie, jednoduchá architektura

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
ST.DLUHOP. VAR/23 CZ0001003123 22.21%
ST.DLUHOP. VAR/27 CZ0001004105 17.72%
B-Účty v bankách UCBanky 5.84%
D-Ostatní aktiva UCAk 5.8%
AMUNDI S AND P 500 UCITS ETF LU1681049018 5.42%
ST.DLUHOP. 1,00/26 CZ0001004469 4.84%
CETIN FINANCE BV 1,25 06/12/23 XS1529936335 3.27%
ST.DLUHOP. 0,45/23 CZ0001004600 2.91%
AMUNDI ETF DOW JONES EX 50 LU1681047236 2.66%
AMUNDI NASDAQ 100 UCITS ETF LU1681038326 2.23%
LEASEPLAN CORP. FLOAT 17/10/24 XS1698502165 2.05%
ST.DLUHOP. 3,85/21 CZ0001002851 1.47%
ČEZ CZ0005112300 1.46%
AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF LU1681037864 1.45%
SBERBANK OF RUSSIA-ADR US80585Y3080 1.28%
GAZPROM OAO - ADR US3682872078 1.05%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA PLPZU0000011 1.03%
POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A. PLPKN0000018 0.99%
ISHARES DJ EURO STOXX 50 IE0008471009 0.98%
ST. DLUHOP. 3,75/20 CZ0001001317 0.96%
LUKOIL ADR US69343P1057 0.91%
SPDR DJIA TRUST US78467X1090 0.89%
ST.DLUHOP. 4,70/22 CZ0001001945 0.78%
ERSTE GROUP BANK AT0000652011 0.76%
MOL MAGYAR OLAJ HU0000153937 0.73%
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG US6698881090 0.71%
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE ROSNGNACNOR3 0.69%
BANK PEKAO SA PLPEKAO00016 0.68%
OTP BANK RT HU0000061726 0.63%
KOMERČNÍ BANKA CZ0008019106 0.57%
AMUNDI ETF MSCI PACIFIC EX JAPAN LU1602145036 0.53%
PHILIP MORRIS ČR CS0008418869 0.49%
ALIOR BANK SA PLALIOR00045 0.47%
AMUNDI ETF MSCI JAPAN (EUR) LU1602144732 0.46%
VIENNA INSURANCE GROUP AT0000908504 0.44%
PKO BANK POLSKI SA PLPKO0000016 0.44%
JSC MMC NORILSK NICKEL-ADR US55315J1025 0.4%
GEDEON RICHTER HU0000123096 0.35%
CD PROJEKT SA PLOPTTC00011 0.29%
ELECTRICA SA ROELECACNOR5 0.26%
VEON LTD-SPON ADR US91822M1062 0.26%
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA PLPGER000010 0.23%
KGHM POLSKA MIEDZ S.A. PLKGHM000017 0.22%
KERNEL HOLDING SA LU0327357389 0.2%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR US66980N2036 0.18%
DIGI COMMUNICATIONS NV NL0012294474 0.17%
PLAY COMMUNICATIONS SA LU1642887738 0.16%
TELEFONICA CZECH REPUBLIC, a.s. CZ0009093209 0.15%
SNP PETROM SA ROSNPPACNOR9 0.15%
SEVERSTAL GDR US8181503025 0.15%
BANK HANDLOWY S.A. PLBH00000012 0.15%
ROSNEFT GDR US67812M2070 0.13%
POLISH OIL AND GAS PLPGNIG00014 0.11%
OBUV ROSSII RU000A0JXKG3 0.11%
TAURON POLSKA ENERGIA SA PLTAURN00011 0.1%
WABERER´S INTERNATIONAL HU0000120720 0.09%
C-Devizové účty UCZBanky 0.08%
DETSKY MIR PJSC RU000A0JSQ90 0.07%
TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. PLTLKPL00017 0.07%
STOCK SPIRITS GROUP PLC GBP GB00BF5SDZ96 0.07%
KOFOLA CS, a.s. CZ0009000121 0.05%
ING BANK SLASKI SA PLBSK0000017 0.05%
KRUK SA PLKRK0000010 0.01%
GETBACK SA PLGTBCK00297 0%