KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008473154

Kombinace stability (české státní dluhopisy) a potenciálu hlavních i rozvíjejících se akciových trhů

Tabulka výkonnosti k 22.03.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +2.47% +0.50% +2.47% +0.11% -1.01% +0.44% +9.02% +35.50%
Výkon p.a. - - - - - +0.22% +1.39% +3.20%

Popis fondu

Investiční strategie fondu se opírá o dva pilíře. Dominantním pilířem je dluhopisová složka, která je tvořena českými státními dluhopisy. Váha dluhopisové složky v celkovém portfoliu kolísá s ohledem na situaci na kapitálových trzích v intervalu 50 % - 70 %. Neutrální alokace je 60 %.  Druhým pilířem fondu je akciová složka. Regionálně jsou upřednostňovány tituly ze střední a východní Evropy. Důvodem je přetrvávající růstový potenciál tohoto trhu. Z důvodu regionální diverzifikace je portfolio doplněno o tituly z vyspělých finančních trhů. Váha akciové složky kolísá s ohledem na tržní situaci v intervalu 20 % - 40 %. Neutrální alokace je 30 %. Zbytek portfolia tvoří nástroje peněžního trhu, jejichž podíl představuje 0% - 15 % portfolia, při neutrální alokace 10 %.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na progresivnější zhodnocení své investice než konzervativní investor. Jsou zpravidla připraveni podstupovat vyšší míru kolísání své investice a krátkodobý pokles hodnoty pro ně není důvodem k jejímu ukončení. 

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 22.03.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +2.47% +0.50% +2.47% +0.11% -1.01% +0.44% +9.02% +35.50%
Výkon p.a. - - - - - +0.22% +1.39% +3.20%
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
+2.47% -4.58% +2.57% +3.29% +0.52% +3.85% +4.57% +10.96% -1.83% +5.36%

Výhody fondu

  • - Osobní kvartální reporting s pravidelným vyhodnocením výkonnosti

    - Atraktivní poplatková struktura, nulové poplatky za odkup 

    - Transparentní investiční strategie, jednoduchá architektura

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
SD Float 04/23 CZ0001003123 23.03%
SD Float 11/2027 CZ0001004105 18.2%
AMUNDI S AND P 500 UCITS ETF LU1681049018 5.67%
SD 1 06/26/26 CZ0001004469 5.1%
TV Moneta CZK B131750 4.94%
CETIN 1 1/4 12/06/23 XS1529936335 3.37%
KP2-KB INV 131601 3.05%
ST.DLUHOP. 0,45/23 CZ0001004600 3.04%
AMUNDI ETF DOW JONES EX 50 LU1681047236 2.85%
AMUNDI NASDAQ 100 UCITS ETF LU1681038326 2.35%
LEASEPLAN CORP. FLOAT 17/10/24 XS1698502165 2.14%
SD 3,85 09/21 CZ0001002851 1.53%
ČEZ, a.s. CZ0005112300 1.52%
AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF LU1681037864 1.44%
SBERBANK OF RUSSIA-ADR US80585Y3080 1.4%
GAZPROM OAO - ADR US3682872078 1.07%
ETA CS0005005156 1.06%
LUKOIL ADR US69343P1057 1.06%
ISHARES DJ EURO STOXX 50 - EUN 2 IE0008471009 1.05%
ROSNEFT GDR US67812M2070 1.02%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA PLPZU0000011 1%
SD 3,75 09/20 CZ0001001317 1%
SPDR DJIA TRUST US78467X1090 0.92%
MOL MAGYAR OLAJ HU0000153937 0.79%
SD 4,7 09/12/22 CZ0001001945 0.77%
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG US6698881090 0.74%
ERSTE BANK AT0000652011 0.73%
BANK PEKAO SA PLPEKAO00016 0.72%
OTP BANK RT HU0000061726 0.67%
Komerční banka, a.s. CZ0008019106 0.62%
AMUNDI ETF MSCI PACIFIC EX JAPAN LU1602145036 0.59%
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE ROSNGNACNOR3 0.59%
ALIOR BANK SA PLALIOR00045 0.51%
PHILIP MORRIS ČR CS0008418869 0.5%
POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A. PLPKN0000018 0.48%
AMUNDI ETF MSCI JAPAN (EUR) LU1602144732 0.47%
JSC MMC NORILSK NICKEL-ADR US55315J1025 0.47%
PKO BANK POLSKI SA PLPKO0000016 0.42%
VIENNA INSURANCE GROUP AT0000908504 0.42%
CD PROJEKT SA PLOPTTC00011 0.35%
GEDEON RICHTER HU0000123096 0.35%
KGHM POLSKA MIEDZ S.A. PLKGHM000017 0.25%
VEON LTD-SPON ADR US91822M1062 0.24%
ELECTRICA SA ROELECACNOR5 0.24%
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA PLPGER000010 0.23%
PLAY COMMUNICATIONS SA LU1642887738 0.21%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR US66980N2036 0.2%
SEVERSTAL GDR US8181503025 0.16%
Telefónica - O2 CZ0009093209 0.16%
DIGI COMMUNICATIONS NV NL0012294474 0.16%
BANK HANDLOWY S.A. PLBH00000012 0.15%
SNP PETROM SA ROSNPPACNOR9 0.14%
KP/KP201/14 - BÚ - hlavní Excl 131602 0.13%
POLISH OIL AND GAS PLPGNIG00014 0.12%
TAURON POLSKA ENERGIA SA PLTAURN00011 0.11%
OBUV ROSSII RU000A0JXKG3 0.1%
STOCK SPIRITS GROUP PLC GBP GB00BF5SDZ96 0.09%
TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. PLTLKPL00017 0.09%
DETSKY MIR PJSC RU000A0JSQ90 0.07%
WABERER´S INTERNATIONAL HU0000120720 0.07%
KOFOLA CS, a.s. CZ0009000121 0.06%
ING BANK SLASKI SA PLBSK0000017 0.05%
KP2-KB EUR 131702 0.03%
KP2-KB PLN 131705 0.01%
KERNEL HOLDING SA LU0327357389 0.01%
KRUK SA PLKRK0000010 0.01%
KP2-KB GBP 131703 0%
KP2-KB USD 131701 0%
GETBACK SA PLGTBCK00297 0%
KP2-KB HUF 131714 0%
KP2-KB TRY 131716 0%
KP2-KB RON 131704 0%
KP2-KB JPY 131707 0%
KI1/KP2/09-podúčet pro zpět.odkup 131603 0%
KP2-KB RUB 131717 0%