KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008473154

Kombinace stability (české státní dluhopisy) a potenciálu hlavních i rozvíjejících se akciových trhů

Tabulka výkonnosti k 11.06.2021

Historický vývoj fondu YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +2.57% +1.94% +2.44% +2.87% +5.55% +4.45% +12.00% +44.28%
Výkon p.a. - - - - - +2.20% +2.29% +3.14%

Co vám může fond přinést?

Investiční strategie fondu se opírá o dva pilíře. Dominantním pilířem je dluhopisová složka, která je tvořena českými státními dluhopisy. Váha dluhopisové složky v celkovém portfoliu kolísá s ohledem na situaci na kapitálových trzích v intervalu 50 % - 70 %. Neutrální alokace je 60 %.  Druhým pilířem fondu je akciová složka. Regionálně jsou upřednostňovány tituly ze střední a východní Evropy. Důvodem je přetrvávající růstový potenciál tohoto trhu. Z důvodu regionální diverzifikace je portfolio doplněno o tituly z vyspělých finančních trhů. Váha akciové složky kolísá s ohledem na tržní situaci v intervalu 20 % - 40 %. Neutrální alokace je 30 %. Zbytek portfolia tvoří nástroje peněžního trhu, jejichž podíl představuje 0% - 15 % portfolia, při neutrální alokace 10 %.

Příklady investic

Hlavní část investic směřuje do českých státních dluhopisů, zbytek tvoří korporátní dluhopisy např. společnosti Cetin.

Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 5/10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu nebo vždy v záložce „TOP 10“ pod grafem

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na progresivnější zhodnocení své investice než konzervativní investor. Jsou zpravidla připraveni podstupovat vyšší míru kolísání své investice a krátkodobý pokles hodnoty pro ně není důvodem k jejímu ukončení. 

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 11.06.2021

Historický vývoj fondu YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +2.57% +1.94% +2.44% +2.87% +5.55% +4.45% +12.00% +44.28%
Výkon p.a. - - - - - +2.20% +2.29% +3.14%
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
+2.57% -1.21% +7.69% -4.58% +2.57% +3.29% +0.52% +3.85% +4.57% +10.96%

Výhody fondu

  • - Osobní kvartální reporting s pravidelným vyhodnocením výkonnosti

    - Atraktivní poplatková struktura, nulové poplatky za odkup 

    - Transparentní investiční strategie, jednoduchá architektura

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
SD 0.95 05/15/30 CZ0001004477 10.47%
SD Float 11/2027 CZ0001004105 8.47%
tuzemské bankovní účty BU 7.04%
SD Float 04/23 CZ0001003123 6.95%
SD 1,00 26/06/26 CZ0001004469 5.9%
SD 2.00 10/2033 CZ0001005243 5.88%
CETIN 1 1/4 12/06/23 XS1529936335 3.93%
ČR, 1,25%/25 CZ0001005870 3.64%
SD 0,45 10/25/23 CZ0001004600 3.6%
AMUNDI PRIME USA UCITS ETF DR LU1931974858 3.26%
AMUNDI NASDAQ 100 UCITS ETF LU1681038326 2.97%
SD 1,2 03/13/31 CZ0001005888 2.55%
AMUNDI ETF DOW JONES EX 50 LU1681047236 2.54%
LEASEPLAN CORP. FLOAT 17/10/24 XS1698502165 2.42%
ISHARES DJ EURO STOXX 50 - EUN 2 IE0008471009 2.1%
SD 0 1/4 02/10/27 CZ0001005037 2.03%
SPDR DJIA TRUST US78467X1090 1.96%
SD 2 1/2 08/28 CZ0001003859 1.57%
SBERBANK OF RUSSIA-ADR US80585Y3080 1.26%
BNP PARIBAS Float 08/10/24 FR0013452091 1.19%
ERSTE BANK AT0000652011 1.03%
GAZPROM OAO - ADR US3682872078 0.97%
ČEZ, a.s. CZ0005112300 0.88%
TAURON POLSKA ENERGIA SA PLTAURN00011 0.87%
SD 4,7 09/12/22 CZ0001001945 0.84%
AMUNDI ETF MSCI PACIFIC EX JAPAN LU1602145036 0.73%
LUKOIL ADR US69343P1057 0.73%
AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF LU1681037864 0.68%
POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A. PLPKN0000018 0.64%
AMUNDI ETF MSCI JAPAN (EUR) LU1602144732 0.64%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA PLPZU0000011 0.63%
OTP BANK RT HU0000061726 0.61%
Komerční banka, a.s. CZ0008019106 0.57%
AVAST PLC GB00BDD85M81 0.56%
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE ROSNGNACNOR3 0.56%
KGHM POLSKA MIEDZ S.A. PLKGHM000017 0.55%
NET4GAS Float 28/01/28 CZ0003529786 0.52%
BANK PEKAO SA PLPEKAO00016 0.51%
JSC MMC NORILSK NICKEL-ADR US55315J1025 0.51%
PKO BANK POLSKI SA PLPKO0000016 0.47%
M BANK SA PLBRE0000012 0.45%
UNITED COMPANY RUSAL RU000A1025V3 0.45%
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC JE00B6T5S470 0.39%
MOL MAGYAR OLAJ HU0000153937 0.38%
BANK MILLENNIUM S.A. PLBIG0000016 0.38%
TEN SQUARE GAMES SA PLTSQGM00016 0.35%
ROSNEFT GDR US67812M2070 0.35%
CZG - Česká zbrojovka Group SE CZ0009008942 0.31%
CD PROJEKT SA PLOPTTC00011 0.31%
Ostatní pohledávky UCAPOH 0.3%
MAIL.RU GROUP-GDR REGS US5603172082 0.29%
YANDEX NV NL0009805522 0.25%
ALLEGRO.EU SA LU2237380790 0.24%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR US66980N2036 0.24%
VIENNA INSURANCE GROUP AT0000908504 0.23%
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG US6698881090 0.23%
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR US6074091090 0.22%
O2 Czech Republic a.s. CZ0009093209 0.21%
SNP PETROM SA ROSNPPACNOR9 0.18%
SURGUTNEFTEGAZ OJSC RU0009029524 0.17%
INPOST SA LU2290522684 0.15%
CCC SA PLCCC0000016 0.14%
POLISH OIL AND GAS PLPGNIG00014 0.12%
TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. PLTLKPL00017 0.12%
STOCK SPIRITS GROUP PLC GBP GB00BF5SDZ96 0.12%
X5 RETAIL GROUP NV-REG S GDR US98387E2054 0.1%
FIX PRICE GROUP PLC US33835G2057 0.08%
OZON HOLDINGS PLC - ADR US69269L1044 0.06%
DETSKY MIR PJSC RU000A0JSQ90 0.06%
AMUNDI S AND P 500 UCITS ETF LU1681049018 0%
GETBACK SA PLGTBCK00297 0%
k 31.5.2021