- Investiční řešení
- Pravidelné investování
- Tematické investice
- Odpovědné investování
- Amundi Fund Solutions
- Hvězdné fondy Amundi
- Investiční manažer
- Privátní správa aktiv
- Private Equity
- Realitní fondy KB
-
KB Privátní bankovnictví
- Brick: KBPB Equity Strategy - Třída Premium
- Brick: KBPB Equity Strategy - Třída Private
- Brick: KBPB Short Term Strategy - třída Premium
- Brick: KBPB Short Term Strategy - třída Private
- Brick: KBPB Bond Strategy - Třída Premium
- Brick: KBPB Bond Strategy - Třída Private
- KBPB Balanced Strategy
- KBPB Conservative Strategy
Chcete vědět více?
KB Privátní správa aktiv 4 - Exclusive
Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008473162
Tabulka výkonnosti k 02.12.2021
| Historický vývoj fondu | od začátku roku | 1M | 3M | 6M | 1R | 2R | 5R | Od založení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkon kumul. | +12.74% | -3.08% | +0.50% | +5.49% | +13.68% | +9.58% | +24.64% | +69.57% |
| Výkon p.a. | - | - | - | - | - | +4.68% | +4.50% | +4.37% |
Co vám může fond přinést?
Investiční strategie fondu se opírá o dva pilíře.
Dominantním pilířem je akciová složka, která využívá aktuálních trendů v oblasti tematických investic a soustředí se na investice do fondů předních světových správců (např. BNP, Pictet, CPR, Robeco a Amundi).* Akciová složka tak nabídne možnost investovat do nejzajímavějších investičních témat (technologie, robotika, voda, klimatické změny, materiály atd.), bez nutnosti abyste museli hledat kompromisy a rozhodovat se, jestli u Vás vítězí kybernetická bezpečnost nebo vzácnost vody, portfolio manažer vybírá to nejlepší za Vás. Váha akciové složky kolísá s ohledem na tržní situaci v intervalu 60 % - 80 %. Neutrální alokace je 70 %.
Druhým pilířem fondu je dluhopisová složka, která je tvořena českými státními dluhopisy. Váha dluhopisové složky v celkovém portfoliu kolísá s ohledem na situaci na kapitálových trzích v intervalu 10 % - 30 %. Neutrální alokace je 20 %. Zbytek portfolia tvoří nástroje peněžního trhu, jejichž podíl představuje 0% - 15 % portfolia, při neutrální alokace 10 %.
Příklady investic
Investice jako S&P, IShares STOXX 50, SPDR DJIA Trust a další.*
*Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 5/10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu nebo vždy v záložce „TOP 10“ pod grafem.
Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.
Výkonnost fondu
Tabulka výkonnosti k 02.12.2021
| Historický vývoj fondu | od začátku roku | 1M | 3M | 6M | 1R | 2R | 5R | Od založení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkon kumul. | +12.74% | -3.08% | +0.50% | +5.49% | +13.68% | +9.58% | +24.64% | +69.57% |
| Výkon p.a. | - | - | - | - | - | +4.68% | +4.50% | +4.37% |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +12.74% | -5.38% | +15.10% | -9.98% | +8.03% | +6.76% | -0.13% | +1.62% | +11.13% | +13.18% |
Výhody fondu
-
- Jasně definovaná investiční strategie – investor má jasnou představu o tom, kde a kam jsou jeho prostředky investovány díky benchmarkové strategii, portfoliomanažer se nemůže příliš odchýlit od definovaného benchmarku a rozhodnout se například, že bude ignorovat americké nebo české akcie
- Současné využití potenciálu vyspělých i rozvíjejících se trhů – akciové investice jsou realizovány na nejdůležitějších akciových trzích (USA, Japonsko, západní Evropa) a akciových trzích střední a východní Evropy
- Diverzifikace / rozložení rizika - důležitou součástí portfolia jsou investice do českých státních dluhopisů, které patří mezi nejvyhledávanější investice v období růstu nervozity na finančních trzích. Tyto investice tak přirozeně zmírňují případný pokles u akciové části portfolia.
- Nižší náklady - abychom snížili správu využíváme v portfoliu ETF (pasivně řízené investiční fondy)
Složení portfolia
| Název cenného papíru | ISIN | Váha v portfoliu (%) |
|---|---|---|
| tuzemské bankovní účty | BU | 9.03% |
| S and P 500 - (SPY) | US78462F1030 | 8.36% |
| SD 0,45 10/25/23 | CZ0001004600 | 7.94% |
| AMUNDI ETF DOW JONES EX 50 | LU1681047236 | 5.71% |
| ISHARES DJ STOXX 50 | IE0008470928 | 4.91% |
| POLAR CAPITAL FUNDS - GLOBAL TECHNOLOGY | IE00B42NVC37 | 4.82% |
| SD Float 04/23 | CZ0001003123 | 4.7% |
| AMUNDI PRIME USA UCITS ETF DR | LU1931974858 | 3.91% |
| GAZPROM OAO - ADR | US3682872078 | 3.71% |
| SBERBANK OF RUSSIA-ADR | US80585Y3080 | 3.59% |
| iShares Ageing Polulation UCITS ETF | IE00BYZK4669 | 3.29% |
| Guinness Asset Management - Sustainable Energy Fund | IE00BFYV9N97 | 3.21% |
| SPDR DJIA TRUST | US78467X1090 | 2.98% |
| AMUNDI ETF JPX-NIKKEI 400-B | LU1681039050 | 2.98% |
| SD 2 1/2 08/28 | CZ0001003859 | 2.61% |
| SD Float 11/2027 | CZ0001004105 | 2.61% |
| SD 2,4 09/17/25 | CZ0001004253 | 2.57% |
| ERSTE BANK | AT0000652011 | 2.39% |
| ČEZ, a.s. | CZ0005112300 | 2.12% |
| OTP BANK RT | HU0000061726 | 1.63% |
| POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A. | PLPKN0000018 | 1.42% |
| BANK PEKAO SA | PLPEKAO00016 | 1.34% |
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA | PLPZU0000011 | 1.31% |
| TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLTAURN00011 | 1.18% |
| LUKOIL ADR | US69343P1057 | 1.17% |
| PKO BANK POLSKI SA | PLPKO0000016 | 1.15% |
| BANK MILLENNIUM S.A. | PLBIG0000016 | 1.04% |
| Komerční banka, a.s. | CZ0008019106 | 1.04% |
| AMUNDI ETF MSCI PACIFIC EX JAPAN | LU1602145036 | 0.99% |
| JSC MMC NORILSK NICKEL-ADR | US55315J1025 | 0.98% |
| MOL MAGYAR OLAJ | HU0000153937 | 0.93% |
| O2 Czech Republic a.s. | CZ0009093209 | 0.82% |
| NOVATEK OAO-SPONS GDR REG | US6698881090 | 0.7% |
| AVAST PLC | GB00BDD85M81 | 0.66% |
| YANDEX NV | NL0009805522 | 0.58% |
| SD 4,7 09/12/22 | CZ0001001945 | 0.48% |
| NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR | US66980N2036 | 0.48% |
| ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | 0.39% |
| Ostatní pohledávky | UCAPOH | 0.17% |
| AMUNDI NASDAQ 100 UCITS ETF | LU1681038326 | 0.14% |
| AMUNDI S AND P 500 UCITS ETF | LU1681049018 | 0.01% |
| GETBACK SA | PLGTBCK00297 | 0% |
| Celkem | 100% |