KB Privátní správa aktiv 4 - Exclusive

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008473162

Kombinace stability (české státní dluhopisy) a potenciálu hlavních i rozvíjejících se akciových trhů

Tabulka výkonnosti k 25.01.2021

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +0.78% +1.32% +4.96% +6.29% -4.96% +5.80% +22.77% +51.59%
Výkon p.a. - - - - - +2.86% +4.19% +3.68%

Popis fondu

Investiční strategie fondu se opírá o dva pilíře.

Dominantním pilířem je akciová složka, která zahrnuje akcie emitentů ze střední a východní Evropy a doplňkově také akcie obchodované na vyspělých akciových trzích (USA, západní Evropa). Při výběru jednotlivých akciových titulů je uplatňována strategie shora dolů, tj. od makroekonomické analýzy, přes odvětvovou až po fundamentální analýzu kvantitativních a kvalitativních ukazatelů u jednotlivých emitentů. Váha akciové složky kolísá s ohledem na tržní situaci v intervalu 60 % - 80 %. Neutrální alokace je 70 %. 

Druhým pilířem fondu je dluhopisová složka, která je tvořena českými státními dluhopisy. Váha dluhopisové složky v celkovém portfoliu kolísá s ohledem na situaci na kapitálových trzích v intervalu 10 % - 30 %. Neutrální alokace je 20 %. Zbytek portfolia tvoří nástroje peněžního trhu, jejichž podíl představuje 0% - 15 % portfolia, při neutrální alokace 10 %.

Příklady investic

Investice jako S&P, IShares STOXX 50, SPDR DJIA Trust a další.

Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 5/10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu nebo vždy v záložce „TOP 10“ pod grafem.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 25.01.2021

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +0.78% +1.32% +4.96% +6.29% -4.96% +5.80% +22.77% +51.59%
Výkon p.a. - - - - - +2.86% +4.19% +3.68%
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
+0.78% -5.38% +15.10% -9.98% +8.03% +6.76% -0.13% +1.62% +11.13% +13.18%

Výhody fondu

  • - Jasně definovaná investiční strategie – investor má jasnou představu o tom, kde a kam jsou jeho prostředky investovány díky benchmarkové strategii, portfoliomanažer se nemůže příliš odchýlit od definovaného benchmarku a rozhodnout se například, že bude ignorovat americké nebo české akcie

    - Současné využití potenciálu vyspělých i rozvíjejících se trhů – akciové investice jsou realizovány na nejdůležitějších akciových trzích (USA, Japonsko, západní Evropa) a akciových trzích střední a východní Evropy

    - Diverzifikace / rozložení rizika - důležitou součástí portfolia jsou investice do českých státních dluhopisů, které patří mezi nejvyhledávanější investice v období růstu nervozity na finančních trzích. Tyto investice tak přirozeně zmírňují případný pokles u akciové části portfolia.

    - Nižší náklady - abychom snížili správu využíváme v portfoliu ETF (pasivně řízené investiční fondy)

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
SD Float 04/23 CZ0001003123 11.33%
AMUNDI PRIME USA UCITS ETF DR LU1931974858 8.25%
S and P 500 - (SPY) US78462F1030 7.9%
tuzemské bankovní účty BU 6.97%
AMUNDI ETF DOW JONES EX 50 LU1681047236 5.16%
ISHARES DJ STOXX 50 IE0008470928 5%
SD 2 1/2 08/28 CZ0001003859 3.2%
AMUNDI ETF JPX-NIKKEI 400-B LU1681039050 3.1%
SD 2,4 09/17/25 CZ0001004253 3.06%
SD 0,45 10/25/23 CZ0001004600 2.83%
SD Float 11/2027 CZ0001004105 2.82%
SBERBANK OF RUSSIA-ADR US80585Y3080 2.74%
SPDR DJIA TRUST US78467X1090 2.06%
GAZPROM OAO - ADR US3682872078 1.93%
ERSTE BANK AT0000652011 1.8%
OTP BANK RT HU0000061726 1.67%
ALLEGRO.EU SA LU2237380790 1.65%
ČEZ, a.s. CZ0005112300 1.62%
PKO BANK POLSKI SA PLPKO0000016 1.58%
LUKOIL ADR US69343P1057 1.45%
MOL MAGYAR OLAJ HU0000153937 1.43%
AVAST PLC GB00BDD85M81 1.36%
TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. PLTLKPL00017 1.23%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA PLPZU0000011 1.2%
O2 Czech Republic a.s. CZ0009093209 1.18%
TAURON POLSKA ENERGIA SA PLTAURN00011 1.1%
JSC MMC NORILSK NICKEL-ADR US55315J1025 1.03%
AMUNDI ETF MSCI PACIFIC EX JAPAN LU1602145036 0.98%
Komerční banka, a.s. CZ0008019106 0.86%
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE ROSNGNACNOR3 0.86%
SURGUTNEFTEGAZ OJSC RU0009029524 0.73%
SNP PETROM SA ROSNPPACNOR9 0.73%
BANK PEKAO SA PLPEKAO00016 0.7%
CZG - Česká zbrojovka Group SE CZ0009008942 0.69%
MAIL.RU GROUP-GDR REGS US5603172082 0.66%
TEN SQUARE GAMES SA PLTSQGM00016 0.66%
GEDEON RICHTER HU0000123096 0.63%
ROSNEFT GDR US67812M2070 0.63%
SD 4,7 09/12/22 CZ0001001945 0.55%
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC JE00B6T5S470 0.55%
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR US6074091090 0.54%
YANDEX NV NL0009805522 0.51%
VIENNA INSURANCE GROUP AT0000908504 0.48%
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG US6698881090 0.47%
UNITED COMPANY RUSAL RU000A1025V3 0.45%
GRUPA LOTOS SA PLLOTOS00025 0.45%
SD 3,85 09/21 CZ0001002851 0.35%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR US66980N2036 0.32%
X5 RETAIL GROUP NV-REG S GDR US98387E2054 0.31%
POLISH OIL AND GAS PLPGNIG00014 0.3%
ELECTRICA SA ROELECACNOR5 0.29%
DIGI COMMUNICATIONS NV NL0012294474 0.25%
CCC SA PLCCC0000016 0.22%
ROS AGRO PLC GDR US7496552057 0.22%
SURGUTNEFTEGAZ ADR US8688612048 0.18%
Ostatní pohledávky UCAPOH 0.18%
LSR GROUP OJSC GDR US50218G2066 0.15%
DETSKY MIR PJSC RU000A0JSQ90 0.14%
AMUNDI NASDAQ 100 UCITS ETF LU1681038326 0.12%
OBUV ROSSII RU000A0JXKG3 0.12%
OZON HOLDINGS PLC - ADR US69269L1044 0.08%
AMUNDI S AND P 500 UCITS ETF LU1681049018 0%
GETBACK SA PLGTBCK00297 0%
k 31.12.2020