KB Privátní správa aktiv 4 - Exclusive

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008473162

Kombinace stability (české státní dluhopisy) a potenciálu tematických investic na akciových trzích

Tabulka výkonnosti k 02.12.2021

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +12.74% -3.08% +0.50% +5.49% +13.68% +9.58% +24.64% +69.57%
Výkon p.a. - - - - - +4.68% +4.50% +4.37%

Co vám může fond přinést?

Investiční strategie fondu se opírá o dva pilíře.

Dominantním pilířem je akciová složka, která využívá aktuálních trendů v oblasti tematických investic a soustředí se na investice do fondů předních světových správců (např. BNP, Pictet, CPR, Robeco a Amundi).* Akciová složka tak nabídne možnost investovat do nejzajímavějších investičních témat (technologie, robotika, voda, klimatické změny, materiály atd.), bez nutnosti abyste museli hledat kompromisy a rozhodovat se, jestli u Vás vítězí kybernetická bezpečnost nebo vzácnost vody, portfolio manažer vybírá to nejlepší za Vás. Váha akciové složky kolísá s ohledem na tržní situaci v intervalu 60 % - 80 %. Neutrální alokace je 70 %. 

Druhým pilířem fondu je dluhopisová složka, která je tvořena českými státními dluhopisy. Váha dluhopisové složky v celkovém portfoliu kolísá s ohledem na situaci na kapitálových trzích v intervalu 10 % - 30 %. Neutrální alokace je 20 %. Zbytek portfolia tvoří nástroje peněžního trhu, jejichž podíl představuje 0% - 15 % portfolia, při neutrální alokace 10 %.

Příklady investic

Investice jako S&P, IShares STOXX 50, SPDR DJIA Trust a další.*

*Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 5/10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu nebo vždy v záložce „TOP 10“ pod grafem.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 02.12.2021

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +12.74% -3.08% +0.50% +5.49% +13.68% +9.58% +24.64% +69.57%
Výkon p.a. - - - - - +4.68% +4.50% +4.37%
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
+12.74% -5.38% +15.10% -9.98% +8.03% +6.76% -0.13% +1.62% +11.13% +13.18%

Výhody fondu

  • - Jasně definovaná investiční strategie – investor má jasnou představu o tom, kde a kam jsou jeho prostředky investovány díky benchmarkové strategii, portfoliomanažer se nemůže příliš odchýlit od definovaného benchmarku a rozhodnout se například, že bude ignorovat americké nebo české akcie

    - Současné využití potenciálu vyspělých i rozvíjejících se trhů – akciové investice jsou realizovány na nejdůležitějších akciových trzích (USA, Japonsko, západní Evropa) a akciových trzích střední a východní Evropy

    - Diverzifikace / rozložení rizika - důležitou součástí portfolia jsou investice do českých státních dluhopisů, které patří mezi nejvyhledávanější investice v období růstu nervozity na finančních trzích. Tyto investice tak přirozeně zmírňují případný pokles u akciové části portfolia.

    - Nižší náklady - abychom snížili správu využíváme v portfoliu ETF (pasivně řízené investiční fondy)

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
tuzemské bankovní účty BU 9.03%
S and P 500 - (SPY) US78462F1030 8.36%
SD 0,45 10/25/23 CZ0001004600 7.94%
AMUNDI ETF DOW JONES EX 50 LU1681047236 5.71%
ISHARES DJ STOXX 50 IE0008470928 4.91%
POLAR CAPITAL FUNDS - GLOBAL TECHNOLOGY IE00B42NVC37 4.82%
SD Float 04/23 CZ0001003123 4.7%
AMUNDI PRIME USA UCITS ETF DR LU1931974858 3.91%
GAZPROM OAO - ADR US3682872078 3.71%
SBERBANK OF RUSSIA-ADR US80585Y3080 3.59%
iShares Ageing Polulation UCITS ETF IE00BYZK4669 3.29%
Guinness Asset Management - Sustainable Energy Fund IE00BFYV9N97 3.21%
SPDR DJIA TRUST US78467X1090 2.98%
AMUNDI ETF JPX-NIKKEI 400-B LU1681039050 2.98%
SD 2 1/2 08/28 CZ0001003859 2.61%
SD Float 11/2027 CZ0001004105 2.61%
SD 2,4 09/17/25 CZ0001004253 2.57%
ERSTE BANK AT0000652011 2.39%
ČEZ, a.s. CZ0005112300 2.12%
OTP BANK RT HU0000061726 1.63%
POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A. PLPKN0000018 1.42%
BANK PEKAO SA PLPEKAO00016 1.34%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA PLPZU0000011 1.31%
TAURON POLSKA ENERGIA SA PLTAURN00011 1.18%
LUKOIL ADR US69343P1057 1.17%
PKO BANK POLSKI SA PLPKO0000016 1.15%
BANK MILLENNIUM S.A. PLBIG0000016 1.04%
Komerční banka, a.s. CZ0008019106 1.04%
AMUNDI ETF MSCI PACIFIC EX JAPAN LU1602145036 0.99%
JSC MMC NORILSK NICKEL-ADR US55315J1025 0.98%
MOL MAGYAR OLAJ HU0000153937 0.93%
O2 Czech Republic a.s. CZ0009093209 0.82%
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG US6698881090 0.7%
AVAST PLC GB00BDD85M81 0.66%
YANDEX NV NL0009805522 0.58%
SD 4,7 09/12/22 CZ0001001945 0.48%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR US66980N2036 0.48%
ALLEGRO.EU SA LU2237380790 0.39%
Ostatní pohledávky UCAPOH 0.17%
AMUNDI NASDAQ 100 UCITS ETF LU1681038326 0.14%
AMUNDI S AND P 500 UCITS ETF LU1681049018 0.01%
GETBACK SA PLGTBCK00297 0%
k 31.10.2021