KB Privátní správa aktiv 4 - Exclusive

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008473162

Kombinace stability (české státní dluhopisy) a potenciálu hlavních i rozvíjejících se akciových trhů

Tabulka výkonnosti k 02.04.2020

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -19.74% -12.80% -19.74% -14.01% -14.04% -15.13% -11.71% +27.58%
Výkon p.a. - - - - - -7.87% -2.46% +2.31%

Popis fondu

Investiční strategie fondu se opírá o dva pilíře. Dominantním pilířem je akciová složka, která zahrnuje akcie emitentů ze střední a východní Evropy a doplňkově také akcie obchodované na vyspělých akciových trzích (USA, západní Evropa). Při výběru jednotlivých akciových titulů je uplatňována strategie shora dolů, tj. od makroekonomické analýzy, přes odvětvovou až po fundamentální analýzu kvantitativních a kvalitativních ukazatelů u jednotlivých emitentů. Váha akciové složky kolísá s ohledem na tržní situaci v intervalu 60 % - 80 %. Neutrální alokace je 70 %.  Druhým pilířem fondu je dluhopisová složka, která je tvořena českými státními dluhopisy. Váha dluhopisové složky v celkovém portfoliu kolísá s ohledem na situaci na kapitálových trzích v intervalu 10 % - 30 %. Neutrální alokace je 20 %. Zbytek portfolia tvoří nástroje peněžního trhu, jejichž podíl představuje 0% - 15 % portfolia, při neutrální alokace 10 %.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 02.04.2020

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -19.74% -12.80% -19.74% -14.01% -14.04% -15.13% -11.71% +27.58%
Výkon p.a. - - - - - -7.87% -2.46% +2.31%
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
-19.74% +15.10% -9.98% +8.03% +6.76% -0.13% +1.62% +11.13% +13.18% -7.99%

Výhody fondu

  • - Jasně definovaná investiční strategie – investor má jasnou představu o tom, kde a kam jsou jeho prostředky investovány díky benchmarkové strategii, portfoliomanažer se nemůže příliš odchýlit od definovaného benchmarku a rozhodnout se například, že bude ignorovat americké nebo české akcie

    - Současné využití potenciálu vyspělých i rozvíjejících se trhů – akciové investice jsou realizovány na nejdůležitějších akciových trzích (USA, Japonsko, západní Evropa) a akciových trzích střední a východní Evropy

    - Diverzifikace / rozložení rizika - důležitou součástí portfolia jsou investice do českých státních dluhopisů, které patří mezi nejvyhledávanější investice v období růstu nervozity na finančních trzích. Tyto investice tak přirozeně zmírňují případný pokles u akciové části portfolia.

    - Nižší náklady - abychom snížili správu využíváme v portfoliu ETF (pasivně řízené investiční fondy)

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
SD Float 04/23 CZ0001003123 10.63%
tuzemské bankovní účty BU 8.5%
tuzemské termínované vklady TV 8.21%
S and P 500 - (SPY) US78462F1030 7.03%
AMUNDI PRIME USA UCITS ETF DR LU1931974858 6.15%
AMUNDI ETF DOW JONES EX 50 LU1681047236 5.12%
SD Float 12/2020 CZ0001004113 3.61%
AMUNDI ETF JPX-NIKKEI 400-B LU1681039050 3.23%
ISHARES DJ STOXX 50 IE0008470928 3.22%
SD 2 1/2 08/28 CZ0001003859 2.92%
SPDR DJIA TRUST US78467X1090 2.92%
SD Float 11/2027 CZ0001004105 2.64%
SBERBANK OF RUSSIA-ADR US80585Y3080 2.33%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA PLPZU0000011 1.84%
PKO BANK POLSKI SA PLPKO0000016 1.81%
LUKOIL ADR US69343P1057 1.78%
AMUNDI S AND P 500 UCITS ETF LU1681049018 1.65%
OTP BANK RT HU0000061726 1.57%
ČEZ, a.s. CZ0005112300 1.49%
MOL MAGYAR OLAJ HU0000153937 1.46%
ERSTE BANK AT0000652011 1.39%
CD PROJEKT SA PLOPTTC00011 1.23%
BANK PEKAO SA PLPEKAO00016 1.21%
GAZPROM OAO - ADR US3682872078 0.99%
VIENNA INSURANCE GROUP AT0000908504 0.94%
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE ROSNGNACNOR3 0.89%
Komerční banka, a.s. CZ0008019106 0.84%
AMUNDI ETF MSCI PACIFIC EX JAPAN LU1602145036 0.83%
PLAY COMMUNICATIONS SA LU1642887738 0.79%
ROSNEFT GDR US67812M2070 0.79%
KRUK SA PLKRK0000010 0.79%
Ostatní pohledávky UCAPOH 0.78%
POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A. PLPKN0000018 0.77%
GRUPA LOTOS SA PLLOTOS00025 0.68%
SNP PETROM SA ROSNPPACNOR9 0.63%
DO AND CO AG (TRY) AT0000818802 0.53%
SD 4,7 09/12/22 CZ0001001945 0.51%
GEDEON RICHTER HU0000123096 0.5%
YANDEX NV NL0009805522 0.45%
ALROSA PJSC RU0007252813 0.44%
SURGUTNEFTEGAZ OJSC RU0009029524 0.44%
JSC MMC NORILSK NICKEL-ADR US55315J1025 0.42%
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG US6698881090 0.41%
TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. PLTLKPL00017 0.39%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR US66980N2036 0.36%
POLISH OIL AND GAS PLPGNIG00014 0.36%
ALIOR BANK SA PLALIOR00045 0.34%
SD 3,85 09/21 CZ0001002851 0.32%
SD 3,75 09/20 CZ0001001317 0.29%
TEN SQUARE GAMES SA PLTSQGM00016 0.28%
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC JE00B6T5S470 0.27%
X5 RETAIL GROUP NV-REG S GDR US98387E2054 0.26%
DETSKY MIR PJSC RU000A0JSQ90 0.24%
SURGUTNEFTEGAZ ADR US8688612048 0.21%
DIGI COMMUNICATIONS NV NL0012294474 0.21%
ELECTRICA SA ROELECACNOR5 0.2%
PHILIP MORRIS ČR CS0008418869 0.19%
OBUV ROSSII RU000A0JXKG3 0.19%
ROS AGRO PLC GDR US7496552057 0.17%
Telefónica - O2 CZ0009093209 0.15%
LSR GROUP OJSC GDR US50218G2066 0.14%
AMUNDI NASDAQ 100 UCITS ETF LU1681038326 0.07%
NETIA SA PLNETIA00014 0.02%
GETBACK SA PLGTBCK00297 0%
k 29.2.2020