- Investiční řešení
- Pravidelné investování
- Tematické investice
- Amundi Fund Solutions
- Investiční manažer
- Privátní správa aktiv
- KB Private Equity
- Realitní fondy KB
-
KB Privátní bankovnictví
- Brick: KBPB Equity Strategy - Třída Premium
- Brick: KBPB Equity Strategy - Třída Private
- Brick: KBPB Short Term Strategy - třída Premium
- Brick: KBPB Short Term Strategy - třída Private
- Brick: KBPB Bond Strategy - Třída Premium
- Brick: KBPB Bond Strategy - Třída Private
- KBPB Balanced Strategy
- KBPB Conservative Strategy
Chcete vědět více?
KB Privátní správa aktiv 4 - Exclusive
Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008473162
Tabulka výkonnosti k 20.10.2020
| Období | YTD | 1M | 3M | 6M | 1R | 2R | 5R | Od založení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkon kumul. | -9.15% | +1.81% | -0.43% | +7.69% | -4.82% | -0.28% | +7.82% | +44.42% |
| Výkon p.a. | - | - | - | - | - | -0.14% | +1.52% | +3.33% |
Popis fondu
Investiční strategie fondu se opírá o dva pilíře.
Dominantním pilířem je akciová složka, která zahrnuje akcie emitentů ze střední a východní Evropy a doplňkově také akcie obchodované na vyspělých akciových trzích (USA, západní Evropa). Při výběru jednotlivých akciových titulů je uplatňována strategie shora dolů, tj. od makroekonomické analýzy, přes odvětvovou až po fundamentální analýzu kvantitativních a kvalitativních ukazatelů u jednotlivých emitentů. Váha akciové složky kolísá s ohledem na tržní situaci v intervalu 60 % - 80 %. Neutrální alokace je 70 %.
Druhým pilířem fondu je dluhopisová složka, která je tvořena českými státními dluhopisy. Váha dluhopisové složky v celkovém portfoliu kolísá s ohledem na situaci na kapitálových trzích v intervalu 10 % - 30 %. Neutrální alokace je 20 %. Zbytek portfolia tvoří nástroje peněžního trhu, jejichž podíl představuje 0% - 15 % portfolia, při neutrální alokace 10 %.
Příklady investic
Investice jako S&P, IShares STOXX 50, SPDR DJIA Trust a další.
Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 5/10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu nebo vždy v záložce „TOP 10“ pod grafem.
Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.
Výkonnost fondu
Tabulka výkonnosti k 20.10.2020
| Období | YTD | 1M | 3M | 6M | 1R | 2R | 5R | Od založení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkon kumul. | -9.15% | +1.81% | -0.43% | +7.69% | -4.82% | -0.28% | +7.82% | +44.42% |
| Výkon p.a. | - | - | - | - | - | -0.14% | +1.52% | +3.33% |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -9.15% | +15.10% | -9.98% | +8.03% | +6.76% | -0.13% | +1.62% | +11.13% | +13.18% | -7.99% |
Výhody fondu
-
- Jasně definovaná investiční strategie – investor má jasnou představu o tom, kde a kam jsou jeho prostředky investovány díky benchmarkové strategii, portfoliomanažer se nemůže příliš odchýlit od definovaného benchmarku a rozhodnout se například, že bude ignorovat americké nebo české akcie
- Současné využití potenciálu vyspělých i rozvíjejících se trhů – akciové investice jsou realizovány na nejdůležitějších akciových trzích (USA, Japonsko, západní Evropa) a akciových trzích střední a východní Evropy
- Diverzifikace / rozložení rizika - důležitou součástí portfolia jsou investice do českých státních dluhopisů, které patří mezi nejvyhledávanější investice v období růstu nervozity na finančních trzích. Tyto investice tak přirozeně zmírňují případný pokles u akciové části portfolia.
- Nižší náklady - abychom snížili správu využíváme v portfoliu ETF (pasivně řízené investiční fondy)
Složení portfolia
| Název cenného papíru | ISIN | Váha v portfoliu (%) |
|---|---|---|
| SD Float 04/23 | CZ0001003123 | 11.32% |
| tuzemské bankovní účty | BU | 9.45% |
| S and P 500 - (SPY) | US78462F1030 | 8.79% |
| AMUNDI PRIME USA UCITS ETF DR | LU1931974858 | 8.06% |
| AMUNDI ETF DOW JONES EX 50 | LU1681047236 | 5.93% |
| ISHARES DJ STOXX 50 | IE0008470928 | 4.83% |
| AMUNDI ETF JPX-NIKKEI 400-B | LU1681039050 | 4.13% |
| SD 2 1/2 08/28 | CZ0001003859 | 3.28% |
| SD 0,45 10/25/23 | CZ0001004600 | 2.84% |
| SD Float 11/2027 | CZ0001004105 | 2.83% |
| SBERBANK OF RUSSIA-ADR | US80585Y3080 | 2.4% |
| CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | 2.08% |
| SPDR DJIA TRUST | US78467X1090 | 2.03% |
| ČEZ, a.s. | CZ0005112300 | 1.93% |
| GAZPROM OAO - ADR | US3682872078 | 1.63% |
| ERSTE BANK | AT0000652011 | 1.46% |
| AVAST PLC | GB00BDD85M81 | 1.41% |
| LUKOIL ADR | US69343P1057 | 1.34% |
| TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. | PLTLKPL00017 | 1.33% |
| OTP BANK RT | HU0000061726 | 1.2% |
| MOL MAGYAR OLAJ | HU0000153937 | 1.14% |
| SD Float 12/2020 | CZ0001004113 | 1.13% |
| Telefónica - O2 | CZ0009093209 | 1.03% |
| Ostatní pohledávky | UCAPOH | 1% |
| VIENNA INSURANCE GROUP | AT0000908504 | 0.98% |
| TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLTAURN00011 | 0.92% |
| AMUNDI ETF MSCI PACIFIC EX JAPAN | LU1602145036 | 0.91% |
| SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE | ROSNGNACNOR3 | 0.9% |
| JSC MMC NORILSK NICKEL-ADR | US55315J1025 | 0.86% |
| BANK PEKAO SA | PLPEKAO00016 | 0.78% |
| MAIL.RU GROUP-GDR REGS | US5603172082 | 0.75% |
| PKO BANK POLSKI SA | PLPKO0000016 | 0.74% |
| TEN SQUARE GAMES SA | PLTSQGM00016 | 0.71% |
| SURGUTNEFTEGAZ OJSC | RU0009029524 | 0.71% |
| SNP PETROM SA | ROSNPPACNOR9 | 0.7% |
| Komerční banka, a.s. | CZ0008019106 | 0.64% |
| ROSNEFT GDR | US67812M2070 | 0.59% |
| MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR | US6074091090 | 0.58% |
| GEDEON RICHTER | HU0000123096 | 0.57% |
| SD 4,7 09/12/22 | CZ0001001945 | 0.56% |
| CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENT. USD | BMG200452024 | 0.56% |
| YANDEX NV | NL0009805522 | 0.52% |
| GRUPA LOTOS SA | PLLOTOS00025 | 0.44% |
| NOVATEK OAO-SPONS GDR REG | US6698881090 | 0.43% |
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC | JE00B6T5S470 | 0.42% |
| SD 3,85 09/21 | CZ0001002851 | 0.35% |
| X5 RETAIL GROUP NV-REG S GDR | US98387E2054 | 0.34% |
| POLISH OIL AND GAS | PLPGNIG00014 | 0.29% |
| NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR | US66980N2036 | 0.27% |
| ELECTRICA SA | ROELECACNOR5 | 0.26% |
| DETSKY MIR PJSC | RU000A0JSQ90 | 0.25% |
| DIGI COMMUNICATIONS NV | NL0012294474 | 0.24% |
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA | PLPZU0000011 | 0.21% |
| PHILIP MORRIS ČR | CS0008418869 | 0.2% |
| ROS AGRO PLC GDR | US7496552057 | 0.2% |
| SURGUTNEFTEGAZ ADR | US8688612048 | 0.18% |
| LSR GROUP OJSC GDR | US50218G2066 | 0.15% |
| OBUV ROSSII | RU000A0JXKG3 | 0.13% |
| AMUNDI NASDAQ 100 UCITS ETF | LU1681038326 | 0.11% |
| AMUNDI S AND P 500 UCITS ETF | LU1681049018 | 0% |
| GETBACK SA | PLGTBCK00297 | 0% |
| Celkem | 100% |