- Investiční řešení
- Pravidelné investování
- Tematické investice
- Odpovědné investování
- Amundi Fund Solutions
- Hvězdné fondy Amundi
- Investiční manažer
- Privátní správa aktiv
- Private Equity
- Realitní fondy KB
-
KB Privátní bankovnictví
- Brick: KBPB Equity Strategy - Třída Premium
- Brick: KBPB Equity Strategy - Třída Private
- Brick: KBPB Short Term Strategy - třída Premium
- Brick: KBPB Short Term Strategy - třída Private
- Brick: KBPB Bond Strategy - Třída Premium
- Brick: KBPB Bond Strategy - Třída Private
- KBPB Balanced Strategy
- KBPB Conservative Strategy
Chcete vědět více?
KB Privátní správa aktiv 4 - Tematická
Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008473162
Tabulka výkonnosti k 25.05.2022
Historický vývoj fondu | od začátku roku | 1M | 3M | 6M | 1R | 2R | 5R | Od založení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkon kumul. | -11.95% | -1.94% | -3.34% | -13.31% | -4.73% | +8.09% | +1.06% | +50.37% |
Výkon p.a. | - | - | - | - | - | +3.97% | +0.21% | +3.23% |
Co vám může fond přinést?
Investiční strategie fondu se opírá o dva pilíře.
Dominantním pilířem je akciová složka, která využívá aktuálních trendů v oblasti tematických investic a soustředí se na investice do fondů předních světových správců (např. BNP, Pictet, CPR, Robeco a Amundi).* Akciová složka tak nabídne možnost investovat do nejzajímavějších investičních témat (technologie, robotika, voda, klimatické změny, materiály atd.), bez nutnosti abyste museli hledat kompromisy a rozhodovat se, jestli u Vás vítězí kybernetická bezpečnost nebo vzácnost vody, portfolio manažer vybírá to nejlepší za Vás. Váha akciové složky kolísá s ohledem na tržní situaci v intervalu 60 % - 80 %. Neutrální alokace je 70 %.
Druhým pilířem fondu je dluhopisová složka, která je tvořena českými státními dluhopisy. Váha dluhopisové složky v celkovém portfoliu kolísá s ohledem na situaci na kapitálových trzích v intervalu 10 % - 30 %. Neutrální alokace je 20 %. Zbytek portfolia tvoří nástroje peněžního trhu, jejichž podíl představuje 0% - 15 % portfolia, při neutrální alokace 10 %.
Příklady investic
České státní dluhopisy, Robeco FinTech, Polar Capital Healthcare Opportunities, iShares EURO STOXX 50 či BNP Paribas Climate Impact a další.*
*Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 5/10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu nebo vždy v záložce „TOP 10“ pod grafem.
Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.
Výkonnost fondu
Tabulka výkonnosti k 25.05.2022
Historický vývoj fondu | od začátku roku | 1M | 3M | 6M | 1R | 2R | 5R | Od založení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkon kumul. | -11.95% | -1.94% | -3.34% | -13.31% | -4.73% | +8.09% | +1.06% | +50.37% |
Výkon p.a. | - | - | - | - | - | +3.97% | +0.21% | +3.23% |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-11.95% | +13.54% | -5.38% | +15.10% | -9.98% | +8.03% | +6.76% | -0.13% | +1.62% | +11.13% |
Výhody fondu
-
- Jasně definovaná investiční strategie – investor má jasnou představu o tom, kde a kam jsou jeho prostředky investovány díky benchmarkové strategii, portfoliomanažer se nemůže příliš odchýlit od definovaného benchmarku a rozhodnout se například, že bude ignorovat americké nebo české akcie
- Současné využití potenciálu vyspělých i rozvíjejících se trhů – akciové investice jsou realizovány na nejdůležitějších akciových trzích (USA, Japonsko, západní Evropa) a akciových trzích střední a východní Evropy
- Diverzifikace / rozložení rizika - důležitou součástí portfolia jsou investice do českých státních dluhopisů, které patří mezi nejvyhledávanější investice v období růstu nervozity na finančních trzích. Tyto investice tak přirozeně zmírňují případný pokles u akciové části portfolia.
- Nižší náklady - abychom snížili správu využíváme v portfoliu ETF (pasivně řízené investiční fondy)
-
Cílový trh fondu je následující:
Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informacíDoporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informacíTyp klienta: NeprofesionálníZnalosti a zkušenosti: Klient má obecnou znalost podílových fondů a má zkušenosti s investováním do podílových fondů alespoň 2 rokyFinanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investiceSchopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředkůFond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu.
Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.
Složení portfolia
Název cenného papíru | ISIN | Váha v portfoliu (%) |
---|---|---|
ST.DLUHOP. 0,45 10/25/23 | CZ0001004600 | 8.85% |
BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE IMPACT | LU0406802768 | 7.42% |
tuzemské bankovní účty | BU | 7.26% |
POLAR CAPITAL FUNDS - HEALTHCARE OPPORTUNITIES UCITS | IE00B3K93X10 | 5.93% |
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund I-ACC-EUR | LU1550163023 | 5.35% |
BNP PARIBAS AQUA - EUR | LU1165135952 | 4.65% |
ROBECOSAM SMART MATERIALS EQUITIES | LU2145464934 | 4.55% |
FRANKLIN TEMPLETON INV. FUNDS-TECHNOLOGY FUND | LU0626261944 | 4.47% |
POLAR CAPITAL FUNDS - GLOBAL TECHNOLOGY | IE00B42NVC37 | 4.45% |
CPR Invest Hydrogen I2 EUR Cap | LU2389406211 | 4.23% |
SD Float 04/23 | CZ0001003123 | 4.15% |
iShares Ageing Polulation UCITS ETF | IE00BYZK4669 | 3.42% |
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC | FR0013416716 | 3.05% |
Guinness Asset Management - Sustainable Energy Fund | IE00BFYV9N97 | 3.04% |
SD Float 11/2027 | CZ0001004105 | 2.98% |
ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS | LU0936248318 | 2.87% |
CPR INVEST - FOOD FOR GENERATIONS | LU1989763344 | 2.8% |
SD 2,4 09/17/25 | CZ0001004253 | 2.78% |
SD 2 1/2 08/28 | CZ0001003859 | 2.76% |
ISHARES DIGITAL SECURITY UCITS ETF | IE00BG0J4C88 | 2.68% |
ISHARES ELECTRIC VEHICLES AND DRIVING TECHNOLOGY UCITS ETF | IE00BGL86Z12 | 2.64% |
PICTET - TIMBER - USD | LU0340557262 | 2.24% |
CANDRIAM EQ L ROBOTICS INNOVATIVE TECHNOLOGY | LU1502282806 | 1.82% |
ČEZ, a.s. | CZ0005112300 | 1.6% |
AMUNDI ETF MSCI PACIFIC EX JAPAN | LU1602145036 | 1.16% |
SD 2,75 07/23/29 | CZ0001005375 | 1.1% |
ST.DLUHOP. 1,25%/25 | CZ0001005870 | 1.07% |
SD 4,7 09/12/22 | CZ0001001945 | 0.55% |
Ostatní pohledávky | UCAPOH | 0.14% |
GETBACK SA | PLGTBCK00297 | 0% |
Celkem | 100% |