KB Privátní správa aktiv 1 - Exclusive

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008473725

Alternativa ke spořicímu účtu, likviditní rezerva

Tabulka výkonnosti k 11.01.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 3R Od založení
Výkon kumul. -0.15% -0.10% -0.08% -0.19% -1.71% -3.10% -1.42% +3.77%
Výkon p.a. - - - - - -1.56% -0.48% +0.56%

Popis fondu

Konzervativní dluhopisový fond. Hlavním předpokladem pro výběr dluhopisů do portfolia fondu je jejich kvalita a délka splatnosti. Průměrná délka splatnosti portfolia nesmí přesáhnout 3 roky, což přispívá k vyšší stabilitě fondu. Emitenty dluhopisů mohou být státy, podniky nebo banky, přičemž kreditní / podnikové dluhopisy mohou tvořit maximálně 40 % majetku fondu.  

Minimálně 80 % dluhopisových pozic fondu tvoří dluhopisy investičního stupně. V případě příznivé situace na finančních trzích může manažer fondu k zvýšení ziskového potenciálu zahrnout do portfolia i vysoce úročené dluhopisy neinvestičního stupně, maximálně však 20 % portfolia.

Fond je určený pro všechny investory, kteří zpravidla nechtějí podstupovat vyšší míru kolísání své investice a kladou důraz na vyšší likviditu. Cílí na mírnější zhodnocení své investice než balancovaný investor.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 11.01.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 3R Od založení
Výkon kumul. -0.15% -0.10% -0.08% -0.19% -1.71% -3.10% -1.42% +3.77%
Výkon p.a. - - - - - -1.56% -0.48% +0.56%
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
-0.15% -1.68% -1.17% +1.48% +0.82% +1.65% +1.16% +1.66% - -

Výhody fondu

  • - Alternativa ke spořicím účtům, vhodný jako likviditní rezerva 

    - Investiční horizont pouze 2 roky

    - Rychlá reakce na tržní změny a výběr vhodných typů dluhopisů

    - Vysoká likvidita a dostupnost finanční prostředků (všechny odkupy jsou realizovány zdarma)

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
ST.DLUHOP. VAR 09/12/20 18.9%
B-Účty v bankách 17.71%
ST.DLUHOP. VAR/23 11.45%
A-Krátkodobé pohledávky 8.94%
ST.DLUHOP. 4,70/22 7.29%
ST.DLUHOP. 3,85/21 4.64%
ITALY 0,1 1/4 15/04/19 3.71%
POLGB 1,75 25/07/21 3.49%
ITALY 2,5 01/05/19 2.63%
CPR FOCUS INFLATION-I 2.55%
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL HYBRID 2.51%
ST. DLUHOP. 3,75/20 2.12%
ITALY 4,25 01/09/19 1.93%
FORD MOTOR CREDIT 1,897 12/08/19 1.78%
POLGB 2,25 25/04/22 1.78%
AMUNDI F. BOND GL. EMERG HARD CURR. 1.69%
PETROLEOS MEXICANOS 3,125 27/11/20 1.65%
POLGB 1,5 25/04/20 1.05%
C-Devizové účty 0.99%
SOCIETE GENERALE 0,125 05/10/21 0.93%
MORGAN STANLEY 5,625 23/09/19 0.84%
CETELEM ČR VAR 08/10/19 0.48%
D-Ostatní aktiva 0.4%
MORGAN STANLEY 2,45 01/02/19 0.36%
ST.DLUHOP. 5,00/19 0.11%
ST.DLUHOP. 1,5/19 0.1%
Náklady a příjmy příštích období 0%