KB Privátní správa aktiv 1 - Exclusive

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008473725

Alternativa ke spořicímu účtu, likviditní rezerva

Tabulka výkonnosti k 26.11.2020

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +0.24% -0.06% +0.09% +0.27% +0.43% +1.93% -0.26% +5.83%
Výkon p.a. - - - - - +0.96% -0.05% +0.67%

Popis fondu

Konzervativní dluhopisový fond. Hlavním předpokladem pro výběr dluhopisů do portfolia fondu je jejich kvalita a délka splatnosti. Průměrná délka splatnosti portfolia nesmí přesáhnout 3 roky, což přispívá k vyšší stabilitě fondu. Emitenty dluhopisů mohou být státy, podniky nebo banky, přičemž kreditní / podnikové dluhopisy mohou tvořit maximálně 40 % majetku fondu.  

Minimálně 80 % dluhopisových pozic fondu tvoří dluhopisy investičního stupně. V případě příznivé situace na finančních trzích může manažer fondu k zvýšení ziskového potenciálu zahrnout do portfolia i vysoce úročené dluhopisy neinvestičního stupně, maximálně však 20 % portfolia.

Příklady investic

Většinu prostředků investuje do státních a podnikových dluhopisů. Dále také do tuzemských termínovaných vkladů a bankovních účtů.

Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 5/10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu nebo vždy v záložce „TOP 10“ pod grafem

Fond je určený pro všechny investory, kteří zpravidla nechtějí podstupovat vyšší míru kolísání své investice a kladou důraz na vyšší likviditu. Cílí na mírnější zhodnocení své investice než balancovaný investor.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 26.11.2020

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +0.24% -0.06% +0.09% +0.27% +0.43% +1.93% -0.26% +5.83%
Výkon p.a. - - - - - +0.96% -0.05% +0.67%
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
+0.24% +1.59% -1.68% -1.17% +1.48% +0.82% +1.65% +1.16% +1.66% -

Výhody fondu

  • - Alternativa ke spořicím účtům, vhodný jako likviditní rezerva 

    - Investiční horizont pouze 2 roky

    - Rychlá reakce na tržní změny a výběr vhodných typů dluhopisů

    - Vysoká likvidita a dostupnost finanční prostředků (všechny odkupy jsou realizovány zdarma)

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
SD Float 04/23 CZ0001003123 19.33%
ČR, 1,25%/25 CZ0001005870 17.3%
SD 4,7 09/12/22 CZ0001001945 9.82%
tuzemské termínované vklady TV 7.69%
tuzemské bankovní účty BU 6.57%
SD 0,45 10/25/23 CZ0001004600 6.43%
AMUNDI EURO CORPORATES-C LU1681039647 6.05%
SD Float 12/2020 CZ0001004113 5.38%
ROMANIA 1,25 02/26/21 RO1621DBE048 5.3%
SD 0,1 17/04/22 CZ0001005946 5.13%
SD 3,85 09/21 CZ0001002851 3.33%
PETROLEOS MEXICANOS 3,125 27/11/20 XS0997484430 2.37%
SOCIETE GENERALE 0,125 05/10/21 XS1500337644 1.75%
BNP PARIBAS Float 08/10/24 FR0013452091 1.26%
AMUNDI FDS-BOND EUR HI YIEL SH TERM LU0907331176 1.17%
GAZPRU 3.6 02/26/21 XS1038646078 0.94%
Ostatní pohledávky UCAPOH 0.21%
k 31.10.2020