KB Privátní správa aktiv 1 - Exclusive

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008473725

Alternativa ke spořicímu účtu, likviditní rezerva

Tabulka výkonnosti k 10.08.2020

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +0.18% +0.09% +0.45% +0.23% +0.65% +1.77% +0.48% +5.77%
Výkon p.a. - - - - - +0.88% +0.10% +0.69%

Popis fondu

Konzervativní dluhopisový fond. Hlavním předpokladem pro výběr dluhopisů do portfolia fondu je jejich kvalita a délka splatnosti. Průměrná délka splatnosti portfolia nesmí přesáhnout 3 roky, což přispívá k vyšší stabilitě fondu. Emitenty dluhopisů mohou být státy, podniky nebo banky, přičemž kreditní / podnikové dluhopisy mohou tvořit maximálně 40 % majetku fondu.  

Minimálně 80 % dluhopisových pozic fondu tvoří dluhopisy investičního stupně. V případě příznivé situace na finančních trzích může manažer fondu k zvýšení ziskového potenciálu zahrnout do portfolia i vysoce úročené dluhopisy neinvestičního stupně, maximálně však 20 % portfolia.

Příklady investic

Většinu prostředků investuje do státních a podnikových dluhopisů. Dále také do tuzemských termínovaných vkladů a bankovních účtů.

Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 5/10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu nebo vždy v záložce „TOP 10“ pod grafem

Fond je určený pro všechny investory, kteří zpravidla nechtějí podstupovat vyšší míru kolísání své investice a kladou důraz na vyšší likviditu. Cílí na mírnější zhodnocení své investice než balancovaný investor.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 10.08.2020

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +0.18% +0.09% +0.45% +0.23% +0.65% +1.77% +0.48% +5.77%
Výkon p.a. - - - - - +0.88% +0.10% +0.69%
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
+0.18% +1.59% -1.68% -1.17% +1.48% +0.82% +1.65% +1.16% +1.66% -

Výhody fondu

  • - Alternativa ke spořicím účtům, vhodný jako likviditní rezerva 

    - Investiční horizont pouze 2 roky

    - Rychlá reakce na tržní změny a výběr vhodných typů dluhopisů

    - Vysoká likvidita a dostupnost finanční prostředků (všechny odkupy jsou realizovány zdarma)

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
SD Float 04/23 CZ0001003123 18.57%
ČR, 1,25%/25 CZ0001005870 14.1%
SD 4,7 09/12/22 CZ0001001945 9.84%
tuzemské bankovní účty BU 8.37%
tuzemské termínované vklady TV 8.15%
SD Float 12/2020 CZ0001004113 7.64%
ČNB 0,00 31/07/20 CZ0001005755 7.4%
AMUNDI EURO CORPORATES-C LU1681039647 5.57%
SD 0,1 17/04/22 CZ0001005946 4.94%
SD 3,85 09/21 CZ0001002851 3.32%
AMUNDI FDS-BOND EUR HI YIEL SH TERM LU0907331176 2.53%
PETROLEOS MEXICANOS 3,125 27/11/20 XS0997484430 2.2%
ROMANIA 1,25 02/26/21 RO1621DBE048 2%
SOCIETE GENERALE 0,125 05/10/21 XS1500337644 1.65%
SD 0,45 10/25/23 CZ0001004600 1.24%
BNP PARIBAS Float 08/10/24 FR0013452091 1.22%
SD 3,75 09/20 CZ0001001317 1.02%
Ostatní pohledávky UCAPOH 0.22%
k 30.6.2020