KB Privátní správa aktiv 1 - Exclusive

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008473725

Alternativa ke spořicímu účtu, likviditní rezerva

Tabulka výkonnosti k 19.09.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +1.23% +0.14% +0.54% +0.93% +1.32% -0.89% +0.93% +5.21%
Výkon p.a. - - - - - -0.45% +0.19% +0.70%

Popis fondu

Konzervativní dluhopisový fond. Hlavním předpokladem pro výběr dluhopisů do portfolia fondu je jejich kvalita a délka splatnosti. Průměrná délka splatnosti portfolia nesmí přesáhnout 3 roky, což přispívá k vyšší stabilitě fondu. Emitenty dluhopisů mohou být státy, podniky nebo banky, přičemž kreditní / podnikové dluhopisy mohou tvořit maximálně 40 % majetku fondu.  

Minimálně 80 % dluhopisových pozic fondu tvoří dluhopisy investičního stupně. V případě příznivé situace na finančních trzích může manažer fondu k zvýšení ziskového potenciálu zahrnout do portfolia i vysoce úročené dluhopisy neinvestičního stupně, maximálně však 20 % portfolia.

Fond je určený pro všechny investory, kteří zpravidla nechtějí podstupovat vyšší míru kolísání své investice a kladou důraz na vyšší likviditu. Cílí na mírnější zhodnocení své investice než balancovaný investor.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 19.09.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +1.23% +0.14% +0.54% +0.93% +1.32% -0.89% +0.93% +5.21%
Výkon p.a. - - - - - -0.45% +0.19% +0.70%
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
+1.23% -1.68% -1.17% +1.48% +0.82% +1.65% +1.16% +1.66% - -

Výhody fondu

  • - Alternativa ke spořicím účtům, vhodný jako likviditní rezerva 

    - Investiční horizont pouze 2 roky

    - Rychlá reakce na tržní změny a výběr vhodných typů dluhopisů

    - Vysoká likvidita a dostupnost finanční prostředků (všechny odkupy jsou realizovány zdarma)

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
ČNB 0,00 31/07/20 CZ0001005755 28.62%
SD Float 04/23 CZ0001003123 16.33%
tuzemské termínované vklady TV 11.87%
SD Float 12/2020 CZ0001004113 11.18%
SD 4,7 09/12/22 CZ0001001945 7.66%
POLGB 2,00 25/04/21 PL0000108916 3.55%
CPR FOCUS INFLATION-I FR0010838722 3.37%
tuzemské bankovní účty BU 3.19%
ITALY 4,25 01/09/19 IT0004489610 2.61%
SD 3,85 09/21 CZ0001002851 2.08%
PETROLEOS MEXICANOS 3,125 27/11/20 XS0997484430 1.96%
POLGB 1,75 25/07/21 PL0000109153 1.76%
ITALY 0,05 15/10/19 IT0005217929 1.54%
SOCIETE GENERALE 0,125 05/10/21 XS1500337644 1.29%
MORGAN STANLEY 5,625 23/09/19 US61747YCJ29 1.19%
SD 3,75 09/20 CZ0001001317 0.81%
Ostatní pohledávky UCAPOH 0.44%
CETELE FLOAT 19 CZ0003511529 0.42%
SD 1 1/2 10/29/19 CZ0001003834 0.14%
k 1.9.2019