KB Privátní správa aktiv 1 - Exclusive

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008473725

Alternativa ke spořicímu účtu, likviditní rezerva

Tabulka výkonnosti k 03.06.2020

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +0.05% +0.51% +0.03% +0.15% +0.96% +1.36% +0.36% +5.63%
Výkon p.a. - - - - - +0.68% +0.07% +0.69%

Popis fondu

Konzervativní dluhopisový fond. Hlavním předpokladem pro výběr dluhopisů do portfolia fondu je jejich kvalita a délka splatnosti. Průměrná délka splatnosti portfolia nesmí přesáhnout 3 roky, což přispívá k vyšší stabilitě fondu. Emitenty dluhopisů mohou být státy, podniky nebo banky, přičemž kreditní / podnikové dluhopisy mohou tvořit maximálně 40 % majetku fondu.  

Minimálně 80 % dluhopisových pozic fondu tvoří dluhopisy investičního stupně. V případě příznivé situace na finančních trzích může manažer fondu k zvýšení ziskového potenciálu zahrnout do portfolia i vysoce úročené dluhopisy neinvestičního stupně, maximálně však 20 % portfolia.

Fond je určený pro všechny investory, kteří zpravidla nechtějí podstupovat vyšší míru kolísání své investice a kladou důraz na vyšší likviditu. Cílí na mírnější zhodnocení své investice než balancovaný investor.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 03.06.2020

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +0.05% +0.51% +0.03% +0.15% +0.96% +1.36% +0.36% +5.63%
Výkon p.a. - - - - - +0.68% +0.07% +0.69%
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
+0.05% +1.59% -1.68% -1.17% +1.48% +0.82% +1.65% +1.16% +1.66% -

Výhody fondu

  • - Alternativa ke spořicím účtům, vhodný jako likviditní rezerva 

    - Investiční horizont pouze 2 roky

    - Rychlá reakce na tržní změny a výběr vhodných typů dluhopisů

    - Vysoká likvidita a dostupnost finanční prostředků (všechny odkupy jsou realizovány zdarma)

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
ČNB 0,00 31/07/20 CZ0001005755 19.27%
SD Float 04/23 CZ0001003123 17.91%
tuzemské termínované vklady TV 12.94%
SD Float 12/2020 CZ0001004113 12.41%
SD 4,7 09/12/22 CZ0001001945 9.51%
AMUNDI EURO CORPORATES-C LU1681039647 5.43%
SD 0,1 17/04/22 CZ0001005946 4.78%
SD 3,85 09/21 CZ0001002851 3.22%
tuzemské bankovní účty BU 2.5%
ČR, 1,25%/25 CZ0001005870 2.44%
ITALY 0,7 01/05/20 IT0005107708 2.29%
PETROLEOS MEXICANOS 3,125 27/11/20 XS0997484430 2.14%
SOCIETE GENERALE 0,125 05/10/21 XS1500337644 1.63%
BNP PARIBAS Float 08/10/24 FR0013452091 1.19%
SD 3,75 09/20 CZ0001001317 1%
Ostatní pohledávky UCAPOH 0.74%
CPR CREDIXX INVEST GRADE FR0010560177 0.62%
k 30.4.2020