KB Privátní správa aktiv 1 - Exclusive

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008473725

Alternativa ke spořicímu účtu, likviditní rezerva

Tabulka výkonnosti k 18.07.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +0.94% +0.24% +0.49% +1.01% +0.80% -1.15% +1.05% +4.91%
Výkon p.a. - - - - - -0.58% +0.21% +0.68%

Popis fondu

Konzervativní dluhopisový fond. Hlavním předpokladem pro výběr dluhopisů do portfolia fondu je jejich kvalita a délka splatnosti. Průměrná délka splatnosti portfolia nesmí přesáhnout 3 roky, což přispívá k vyšší stabilitě fondu. Emitenty dluhopisů mohou být státy, podniky nebo banky, přičemž kreditní / podnikové dluhopisy mohou tvořit maximálně 40 % majetku fondu.  

Minimálně 80 % dluhopisových pozic fondu tvoří dluhopisy investičního stupně. V případě příznivé situace na finančních trzích může manažer fondu k zvýšení ziskového potenciálu zahrnout do portfolia i vysoce úročené dluhopisy neinvestičního stupně, maximálně však 20 % portfolia.

Fond je určený pro všechny investory, kteří zpravidla nechtějí podstupovat vyšší míru kolísání své investice a kladou důraz na vyšší likviditu. Cílí na mírnější zhodnocení své investice než balancovaný investor.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 18.07.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +0.94% +0.24% +0.49% +1.01% +0.80% -1.15% +1.05% +4.91%
Výkon p.a. - - - - - -0.58% +0.21% +0.68%
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
+0.94% -1.68% -1.17% +1.48% +0.82% +1.65% +1.16% +1.66% - -

Výhody fondu

  • - Alternativa ke spořicím účtům, vhodný jako likviditní rezerva 

    - Investiční horizont pouze 2 roky

    - Rychlá reakce na tržní změny a výběr vhodných typů dluhopisů

    - Vysoká likvidita a dostupnost finanční prostředků (všechny odkupy jsou realizovány zdarma)

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
42308239 P ČNB 52T 4000 mld 24/08 CZ0001005581 28.99%
SD Float 04/23 CZ0001003123 15.81%
SD Float 12/2020 CZ0001004113 10.89%
SD 4,7 09/12/22 CZ0001001945 7.69%
tuzemské termínované vklady TV 6.77%
SD 3,85 09/21 CZ0001002851 4.18%
POLGB 2,00 25/04/21 PL0000108916 3.51%
CPR FOCUS INFLATION-I FR0010838722 3.28%
SD 3,75 09/20 CZ0001001317 2.86%
KP1-KB INV 131601 2.59%
ITALY 4,25 01/09/19 IT0004489610 2.51%
FORD MOTOR CREDIT 1,897 12/08/19 US345397YD98 2.39%
PETROLEOS MEXICANOS 3,125 27/11/20 XS0997484430 1.91%
POLGB 1,75 25/07/21 PL0000109153 1.77%
ITALY 0,05 15/10/19 IT0005217929 1.48%
SOCIETE GENERALE 0,125 05/10/21 XS1500337644 1.24%
MORGAN STANLEY 5,625 23/09/19 US61747YCJ29 1.1%
CETELE FLOAT 19 CZ0003511529 0.41%
Ostatní pohledávky UCAPOH 0.37%
SD 1 1/2 10/29/19 CZ0001003834 0.13%
KP1-KB EUR 131702 0.09%
KP1-KB USD 131701 0.03%
KP/KP101/14 - BÚ - hlavní Excl 131602 0.01%
KP1-KB GBP 131703 0%
KP1-KB PLN 131705 0%
KP1-KB HUF 131714 0%
KP1-KB TRY 131716 0%
KP1-KB RON 131704 0%
KI1/KP1/12-podúčet pro zpět.odkup 131603 0%
k 30.6.2019