KB Privátní správa aktiv 1 - Exclusive

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008473725

Alternativa ke spořicímu účtu, likviditní rezerva

Tabulka výkonnosti k 06.12.2018

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 3R Od založení
Výkon kumul. -1.72% -0.01% +0.11% -0.27% -1.94% -2.38% -1.68% +3.89%
Výkon p.a. - - - - - -1.20% -0.56% +0.59%

Popis fondu

Konzervativní dluhopisový fond. Hlavním předpokladem pro výběr dluhopisů do portfolia fondu je jejich kvalita a délka splatnosti. Průměrná délka splatnosti portfolia nesmí přesáhnout 3 roky, což přispívá k vyšší stabilitě fondu. Emitenty dluhopisů mohou být státy, podniky nebo banky, přičemž kreditní / podnikové dluhopisy mohou tvořit maximálně 40 % majetku fondu.  

Minimálně 80 % dluhopisových pozic fondu tvoří dluhopisy investičního stupně. V případě příznivé situace na finančních trzích může manažer fondu k zvýšení ziskového potenciálu zahrnout do portfolia i vysoce úročené dluhopisy neinvestičního stupně, maximálně však 20 % portfolia.

Fond je určený pro všechny investory, kteří zpravidla nechtějí podstupovat vyšší míru kolísání své investice a kladou důraz na vyšší likviditu. Cílí na mírnější zhodnocení své investice než balancovaný investor.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 06.12.2018

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 3R Od založení
Výkon kumul. -1.72% -0.01% +0.11% -0.27% -1.94% -2.38% -1.68% +3.89%
Výkon p.a. - - - - - -1.20% -0.56% +0.59%
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
-1.72% -1.17% +1.48% +0.82% +1.65% +1.16% +1.66% - - -

Výhody fondu

  • - Alternativa ke spořicím účtům, vhodný jako likviditní rezerva 

    - Investiční horizont pouze 2 roky

    - Rychlá reakce na tržní změny a výběr vhodných typů dluhopisů

    - Vysoká likvidita a dostupnost finanční prostředků (všechny odkupy jsou realizovány zdarma)

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
ST.DLUHOP. VAR 09/12/20 CZ0001004113 18.42%
A-Krátkodobé pohledávky UCAPoh 16.26%
B-Účty v bankách UCBanky 11.75%
ST.DLUHOP. VAR/23 CZ0001003123 11.18%
ST.DLUHOP. 4,70/22 CZ0001001945 7.1%
ST.DLUHOP. 3,85/21 CZ0001002851 4.52%
ITALY 0,1 1/4 15/04/19 IT0005177271 3.66%
POLGB 1,75 25/07/21 PL0000109153 3.43%
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL HYBRID LU1328848970 3.31%
ITALY 2,5 01/05/19 IT0004992308 2.59%
CPR FOCUS INFLATION-I FR0010838722 2.57%
ST. DLUHOP. 3,75/20 CZ0001001317 2.06%
FORD MOTOR CREDIT 1,897 12/08/19 US345397YD98 1.92%
ITALY 4,25 01/09/19 IT0004489610 1.9%
POLGB 2,25 25/04/22 PL0000109492 1.74%
AMUNDI F. BOND GL. EMERG HARD CURR. LU0907912579 1.65%
PETROLEOS MEXICANOS 3,125 27/11/20 XS0997484430 1.62%
POLGB 1,5 25/04/20 PL0000108510 1.03%
SOCIETE GENERALE 0,125 05/10/21 XS1500337644 0.91%
MORGAN STANLEY 5,625 23/09/19 US61747YCJ29 0.83%
CETELEM ČR VAR 08/10/19 CZ0003511529 0.47%
MORGAN STANLEY 2,45 01/02/19 US61746BDX10 0.36%
D-Ostatní aktiva UCAk 0.34%
C-Devizové účty UCZBanky 0.14%
ST.DLUHOP. 5,00/19 CZ0001002471 0.11%
ST.DLUHOP. 1,5/19 CZ0001003834 0.1%
Náklady a příjmy příštích období UCACroz 0.06%