KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive A

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008473972

Staňte se vlastníkem těch nejvěhlasnějších firem a pravidelně dostávejte podíl na jejich zisku

Tabulka výkonnosti k 03.06.2020

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -9.76% +5.10% -1.12% -6.12% -1.32% -5.29% -8.43% +22.92%
Výkon p.a. - - - - - -2.68% -1.75% +3.00%

Popis fondu

Fond investuje do akcií stabilních a globálně známých společností (jakými jsou například Microsoft, VISA, PepsiCo, Komerční banka), které pravidelně vyplácejí svým akcionářům zisky ve formě dividend. Investor se díky své investici podílí na podnikání a zisku jiných firem, stává se spolumajitelem těchto firem, pomáhá firmě růst a miliony zaměstnanců v tu chvíli pracují pro něj. Klíčovým při výběru jednotlivých investic je udržitelný dividendový výnos, který by měl dosahovat v dlouhodobém horizontu alespoň výše 3 %.

Dividendové akcie jsou ve srovnání s trhem stabilnější a nepodléhají tolik prudkým změnám v ceně. Složení portfolia je zaměřeno globálně, zastoupeny jsou všechny hlavní trhy (USA, Evropa, Japonsko) a také rozvojové trhy. Rozložení investic mezi jednotlivé trhy a sektory je na rozhodnutí zkušeného portfolio manažera. Fond je nabízen ve dvou třídách, dividendové a akumulační. Zatímco u dividendové třídy mohou být všechny přijaté dividendy jednou za rok vyplaceny podílníkům, u akumulační třídy jsou přijaté dividendy investovány zpět do fondu a umožňují tak dosažení vyššího výnosu. Výplata dividendy z fondu je podmíněna výsledkem hospodaření fondu. O vyplacení dividendy rozhoduje představenstvo společnosti. 

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 03.06.2020

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -9.76% +5.10% -1.12% -6.12% -1.32% -5.29% -8.43% +22.92%
Výkon p.a. - - - - - -2.68% -1.75% +3.00%
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
-9.76% +15.81% -11.43% +5.01% +1.75% +5.35% +8.43% +8.79% - -

Výhody fondu

  • Příběh dividendových akcií - dividendové akcie jsou zpravidla stabilnější v čase a v období poklesu trhů klesají méně díky pravidelné výplatě (pravidelný příjem) dividend. Výše dividendy a její pravidelnost reflektují dobrou finanční situaci společnosti,

    Možnost podílet se na ziscích věhlasných a úspěšných firem

    Investor se stává vlastníkem firmy, kterou sám často podporuje skrze spotřebu – např. u Pepsico – piju Pepsi a utrácím za ni v. piju Pepsi a roste mi zisk mé společnosti

    Investice jsou realizovány po celém světě - investiční strategie není svázána s žádným benchmarkem, portfolio manažer tak může v portfoliu preferovat dividendové akcie z celého světa

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
tuzemské bankovní účty BU 13.43%
Ostatní pohledávky UCAPOH 6.28%
AbbVie Inc. US00287Y1091 3.68%
ELI LILLY AND CO US5324571083 3.29%
NOVARTIS AG CH0012005267 3.12%
ALLIANZ SE DE0008404005 3.09%
PEPSICO INC. US7134481081 3.05%
CISCO SYSTEMS INC. KR US17275R1023 2.89%
ČEZ, a.s. CZ0005112300 2.86%
NESTLE SA CH0038863350 2.76%
COLGATE PALMOLIVE US1941621039 2.72%
AXA FR0000120628 2.62%
PROCTER AND GAMBLE CO US7427181091 2.48%
GLAXOSMITHKLINE GB0009252882 2.37%
UNILEVER N.V. NL0000388619 2.3%
CVS CORPORATION US1266501006 2.25%
Danone FR0000120644 2.17%
PLAY COMMUNICATIONS SA LU1642887738 2.13%
ISHARES DJ ASIA/PAC SL DV 30 IE00B14X4T88 2.09%
IBERDROLA SA ES0144580Y14 2.06%
ZURICH FINANCIAL SERVICES CH0011075394 2%
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR US6074091090 1.97%
VISA Inc. US92826C8394 1.94%
RWE AG DE0007037129 1.92%
SANOFI - AVENTIS FR0000120578 1.85%
SURGUTNEFTEGAZ OJSC RU0009029524 1.82%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR US66980N2036 1.67%
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV BE0974293251 1.55%
JPMORGAN CHASE AND CO. US46625H1005 1.44%
JAPAN TOBACCO INC. JP3726800000 1.28%
EURONEXT NV NL0006294274 1.26%
VERIZON COMMUNICATION US92343V1044 1.24%
ORSTED A/S DK0060094928 1.2%
MERCK AND CO. US58933Y1055 1.18%
BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 1.12%
MIZUHO FINANCIAL GROUP JP3885780001 1.08%
MCDONALD´S CORP US5801351017 1.03%
WESTERN DIGITAL GROUP US9581021055 0.96%
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE ROSNGNACNOR3 0.9%
ENBRIDGE INC. CA29250N1050 0.77%
KPN NA - (Koninklijke KPN NV)-NOVÝ NL0000009082 0.73%
UNIQA INSURANCE GROUP AG AT0000821103 0.67%
DETSKY MIR PJSC RU000A0JSQ90 0.66%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA PLPZU0000011 0.65%
SWISSCOM AG CH0008742519 0.58%
Telefónica - O2 CZ0009093209 0.5%
SNP PETROM SA ROSNPPACNOR9 0.43%
k 30.4.2020