KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive A

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008473972

Staňte se vlastníkem těch nejvěhlasnějších firem a pravidelně dostávejte podíl na jejich zisku

Tabulka výkonnosti k 17.09.2020

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -11.89% -0.46% -1.66% +10.79% -7.53% -8.33% -1.66% +20.02%
Výkon p.a. - - - - - -4.26% -0.33% +2.54%

Popis fondu

Fond investuje do akcií stabilních a globálně známých společností (jakými jsou například Microsoft, VISA, PepsiCo, Komerční banka), které pravidelně vyplácejí svým akcionářům zisky ve formě dividend. Investor se díky své investici podílí na podnikání a zisku jiných firem, stává se spolumajitelem těchto firem, pomáhá firmě růst a miliony zaměstnanců v tu chvíli pracují pro něj. Klíčovým při výběru jednotlivých investic je udržitelný dividendový výnos, který by měl dosahovat v dlouhodobém horizontu alespoň výše 3 %.

Dividendové akcie jsou ve srovnání s trhem stabilnější a nepodléhají tolik prudkým změnám v ceně. Složení portfolia je zaměřeno globálně, zastoupeny jsou všechny hlavní trhy (USA, Evropa, Japonsko) a také rozvojové trhy. Rozložení investic mezi jednotlivé trhy a sektory je na rozhodnutí zkušeného portfolio manažera. Fond je nabízen ve dvou třídách, dividendové a akumulační. Zatímco u dividendové třídy mohou být všechny přijaté dividendy jednou za rok vyplaceny podílníkům, u akumulační třídy jsou přijaté dividendy investovány zpět do fondu a umožňují tak dosažení vyššího výnosu. Výplata dividendy z fondu je podmíněna výsledkem hospodaření fondu. O vyplacení dividendy rozhoduje představenstvo společnosti. 

Příklady investic

Akcie společností ABBVIE inc., CISCO Systems inc., ČEZ, Allianz SE, Nestlé SA a další.

Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 5/10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu nebo vždy v záložce „TOP 10“ pod grafem.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 17.09.2020

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -11.89% -0.46% -1.66% +10.79% -7.53% -8.33% -1.66% +20.02%
Výkon p.a. - - - - - -4.26% -0.33% +2.54%
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
-11.89% +15.81% -11.43% +5.01% +1.75% +5.35% +8.43% +8.79% - -

Výhody fondu

  • Příběh dividendových akcií - dividendové akcie jsou zpravidla stabilnější v čase a v období poklesu trhů klesají méně díky pravidelné výplatě (pravidelný příjem) dividend. Výše dividendy a její pravidelnost reflektují dobrou finanční situaci společnosti,

    Možnost podílet se na ziscích věhlasných a úspěšných firem

    Investor se stává vlastníkem firmy, kterou sám často podporuje skrze spotřebu – např. u Pepsico – piju Pepsi a utrácím za ni v. piju Pepsi a roste mi zisk mé společnosti

    Investice jsou realizovány po celém světě - investiční strategie není svázána s žádným benchmarkem, portfolio manažer tak může v portfoliu preferovat dividendové akcie z celého světa

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
tuzemské bankovní účty BU 5.55%
AbbVie Inc. US00287Y1091 3.89%
ALLIANZ SE DE0008404005 3.3%
ČEZ, a.s. CZ0005112300 3.07%
PEPSICO INC. US7134481081 2.93%
NOVARTIS AG CH0012005267 2.9%
NESTLE SA CH0038863350 2.87%
ELI LILLY AND CO US5324571083 2.86%
COLGATE PALMOLIVE US1941621039 2.78%
AXA FR0000120628 2.75%
PROCTER AND GAMBLE CO US7427181091 2.65%
CISCO SYSTEMS INC. KR US17275R1023 2.62%
JPMORGAN CHASE AND CO. US46625H1005 2.49%
UNILEVER N.V. NL0000388619 2.44%
IBERDROLA SA ES0144580Y14 2.43%
SAMSUNG ELECTRONICS GDR US7960508882 2.4%
ZURICH FINANCIAL SERVICES CH0011075394 2.12%
BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 2.1%
VISA Inc. US92826C8394 2.08%
CVS CORPORATION US1266501006 2.06%
ISHARES DJ ASIA/PAC SL DV 30 IE00B14X4T88 2.04%
GLAXOSMITHKLINE GB0009252882 2.03%
PLAY COMMUNICATIONS SA LU1642887738 2.01%
SURGUTNEFTEGAZ OJSC RU0009029524 1.99%
ASSICURAZIONI GENERALI SPA IT0000062072 1.98%
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR US6074091090 1.95%
Danone FR0000120644 1.89%
SBERBANK OF RUSSIA-ADR US80585Y3080 1.86%
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV BE0974293251 1.8%
SANOFI - AVENTIS FR0000120578 1.75%
RWE AG DE0007037129 1.72%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR US66980N2036 1.69%
EURONEXT NV NL0006294274 1.67%
VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 1.66%
WESTERN DIGITAL GROUP US9581021055 1.66%
ORSTED A/S DK0060094928 1.53%
CHEVRON CORPORATION US1667641005 1.45%
Ostatní pohledávky UCAPOH 1.38%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 1.31%
VERIZON COMMUNICATION US92343V1044 1.16%
MERCK AND CO. US58933Y1055 1.15%
JAPAN TOBACCO INC. JP3726800000 1.15%
MIZUHO FINANCIAL GROUP JP3885780001 1.13%
MCDONALD´S CORP US5801351017 1.06%
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE ROSNGNACNOR3 0.95%
DETSKY MIR PJSC RU000A0JSQ90 0.85%
ENBRIDGE INC. CA29250N1050 0.73%
UNIQA INSURANCE GROUP AG AT0000821103 0.6%
SWISSCOM AG CH0008742519 0.57%
Telefónica - O2 CZ0009093209 0.53%
SNP PETROM SA ROSNPPACNOR9 0.48%
k 31.8.2020