KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive A

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008473972

Staňte se vlastníkem těch nejvěhlasnějších firem a pravidelně dostávejte podíl na jejich zisku

Tabulka výkonnosti k 06.05.2021

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +7.17% +0.78% +6.53% +14.30% +17.19% +5.55% +17.40% +35.33%
Výkon p.a. - - - - - +2.74% +3.26% +3.90%

Popis fondu

Fond investuje do akcií stabilních a globálně známých společností (jakými jsou například Microsoft, VISA, PepsiCo, Komerční banka), které pravidelně vyplácejí svým akcionářům zisky ve formě dividend. Investor se díky své investici podílí na podnikání a zisku jiných firem, stává se spolumajitelem těchto firem, pomáhá firmě růst a miliony zaměstnanců v tu chvíli pracují pro něj. Klíčovým při výběru jednotlivých investic je udržitelný dividendový výnos, který by měl dosahovat v dlouhodobém horizontu alespoň výše 3 %.

Dividendové akcie jsou ve srovnání s trhem stabilnější a nepodléhají tolik prudkým změnám v ceně. Složení portfolia je zaměřeno globálně, zastoupeny jsou všechny hlavní trhy (USA, Evropa, Japonsko) a také rozvojové trhy. Rozložení investic mezi jednotlivé trhy a sektory je na rozhodnutí zkušeného portfolio manažera. Fond je nabízen ve dvou třídách, dividendové a akumulační. Zatímco u dividendové třídy mohou být všechny přijaté dividendy jednou za rok vyplaceny podílníkům, u akumulační třídy jsou přijaté dividendy investovány zpět do fondu a umožňují tak dosažení vyššího výnosu. Výplata dividendy z fondu je podmíněna výsledkem hospodaření fondu. O vyplacení dividendy rozhoduje představenstvo společnosti. 

Příklady investic

Akcie společností ABBVIE inc., CISCO Systems inc., ČEZ, Allianz SE, Nestlé SA a další.

Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 5/10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu nebo vždy v záložce „TOP 10“ pod grafem.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 06.05.2021

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +7.17% +0.78% +6.53% +14.30% +17.19% +5.55% +17.40% +35.33%
Výkon p.a. - - - - - +2.74% +3.26% +3.90%
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
+7.17% -7.29% +15.81% -11.43% +5.01% +1.75% +5.35% +8.43% +8.79% -

Výhody fondu

  • Příběh dividendových akcií - dividendové akcie jsou zpravidla stabilnější v čase a v období poklesu trhů klesají méně díky pravidelné výplatě (pravidelný příjem) dividend. Výše dividendy a její pravidelnost reflektují dobrou finanční situaci společnosti,

    Možnost podílet se na ziscích věhlasných a úspěšných firem

    Investor se stává vlastníkem firmy, kterou sám často podporuje skrze spotřebu – např. u Pepsico – piju Pepsi a utrácím za ni v. piju Pepsi a roste mi zisk mé společnosti

    Investice jsou realizovány po celém světě - investiční strategie není svázána s žádným benchmarkem, portfolio manažer tak může v portfoliu preferovat dividendové akcie z celého světa

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
tuzemské bankovní účty BU 3.98%
SAMSUNG ELECTRONICS GDR US7960508882 2.86%
BROADCOM INC US11135F1012 2.83%
ČEZ, a.s. CZ0005112300 2.8%
JPMORGAN CHASE AND CO. US46625H1005 2.76%
ALLIANZ SE DE0008404005 2.7%
AbbVie Inc. US00287Y1091 2.66%
VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 2.57%
ASSICURAZIONI GENERALI SPA IT0000062072 2.5%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR US66980N2036 2.44%
ISHARES DJ ASIA/PAC SL DV 30 IE00B14X4T88 2.4%
AXA FR0000120628 2.3%
VISA Inc. US92826C8394 2.23%
ELI LILLY AND CO US5324571083 2.17%
STELLANTIS NV NL00150001Q9 2.13%
BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 2.08%
DEUTSCHE POST AG DE0005552004 2.03%
COLGATE PALMOLIVE US1941621039 2.01%
PROCTER AND GAMBLE CO US7427181091 2.01%
PEPSICO INC. US7134481081 2%
UNILEVER PLC GB00B10RZP78 1.99%
SBERBANK OF RUSSIA-ADR US80585Y3080 1.95%
MERCK AND CO. US58933Y1055 1.93%
NOVARTIS AG CH0012005267 1.87%
DIGITAL REALTY TRUST, INC. US2538681030 1.85%
Zurich Insurance Group AG CH0011075394 1.85%
SANOFI - AVENTIS FR0000120578 1.77%
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 1.75%
CHEVRON CORPORATION US1667641005 1.73%
TAIWAN SEMICONDUCTORS-SP ADR US8740391003 1.72%
RWE AG DE0007037129 1.61%
Ostatní pohledávky UCAPOH 1.57%
IBERDROLA SA ES0144580Y14 1.57%
SURGUTNEFTEGAZ OJSC RU0009029524 1.53%
NESTLE SA CH0038863350 1.52%
BP PLC GB0007980591 1.51%
Danone FR0000120644 1.47%
EURONEXT NV NL0006294274 1.35%
VALERO ENERGY CORP. US91913Y1001 1.32%
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR US6074091090 1.25%
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC JE00B6T5S470 1.22%
United Parcel Service, Inc (UPS) US9113121068 1.2%
SAINT-GOBAIN FR0000125007 1.15%
MCDONALD´S CORP US5801351017 1.14%
MIZUHO FINANCIAL GROUP JP3885780001 1.13%
Norsk Hydro ASA NO0005052605 1.11%
AT and T INC. US00206R1023 1.08%
ING GROUP N.V. NL0011821202 1.05%
RIO TINTO PLC GB0007188757 1.04%
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE ROSNGNACNOR3 1.01%
CTP B.V. NL00150006R6 0.94%
ENBRIDGE INC. CA29250N1050 0.86%
CVS CORPORATION US1266501006 0.83%
GLAXOSMITHKLINE GB0009252882 0.77%
UNIQA INSURANCE GROUP AG AT0000821103 0.71%
O2 Czech Republic a.s. CZ0009093209 0.63%
SNP PETROM SA ROSNPPACNOR9 0.57%
DETSKY MIR PJSC RU000A0JSQ90 0.51%
FIX PRICE GROUP PLC US33835G2057 0.23%
EURONEXT NV RIGHTS NL0015000A04 0.16%
Faurecia SE FR0000121147 0.12%
k 30.4.2021