KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive A

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008473972

Staňte se vlastníkem těch nejvěhlasnějších firem a pravidelně dostávejte podíl na jejich zisku

Tabulka výkonnosti k 20.02.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +6.24% +1.91% +0.90% -5.10% -4.55% -4.41% +14.41% +24.95%
Výkon p.a. - - - - - -2.23% +3.66% +3.99%

Popis fondu

Fond investuje do akcií stabilních a globálně známých společností (jakými jsou například Microsoft, VISA, PepsiCo, Komerční banka), které pravidelně vyplácejí svým akcionářům zisky ve formě dividend. Investor se díky své investici podílí na podnikání a zisku jiných firem, stává se spolumajitelem těchto firem, pomáhá firmě růst a miliony zaměstnanců v tu chvíli pracují pro něj. Klíčovým při výběru jednotlivých investic je udržitelný dividendový výnos, který by měl dosahovat v dlouhodobém horizontu alespoň výše 3 %.

Dividendové akcie jsou ve srovnání s trhem stabilnější a nepodléhají tolik prudkým změnám v ceně. Složení portfolia je zaměřeno globálně, zastoupeny jsou všechny hlavní trhy (USA, Evropa, Japonsko) a také rozvojové trhy. Rozložení investic mezi jednotlivé trhy a sektory je na rozhodnutí zkušeného portfolio manažera. Fond je nabízen ve dvou třídách, dividendové a akumulační. Zatímco u dividendové třídy mohou být všechny přijaté dividendy jednou za rok vyplaceny podílníkům, u akumulační třídy jsou přijaté dividendy investovány zpět do fondu a umožňují tak dosažení vyššího výnosu. Výplata dividendy z fondu je podmíněna výsledkem hospodaření fondu. O vyplacení dividendy rozhoduje představenstvo společnosti. 

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 20.02.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +6.24% +1.91% +0.90% -5.10% -4.55% -4.41% +14.41% +24.95%
Výkon p.a. - - - - - -2.23% +3.66% +3.99%
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
+6.24% -11.43% +5.01% +1.75% +5.35% +8.43% +8.79% - - -

Výhody fondu

  • Příběh dividendových akcií - dividendové akcie jsou zpravidla stabilnější v čase a v období poklesu trhů klesají méně díky pravidelné výplatě (pravidelný příjem) dividend. Výše dividendy a její pravidelnost reflektují dobrou finanční situaci společnosti,

    Možnost podílet se na ziscích věhlasných a úspěšných firem

    Investor se stává vlastníkem firmy, kterou sám často podporuje skrze spotřebu – např. u Pepsico – piju Pepsi a utrácím za ni v. piju Pepsi a roste mi zisk mé společnosti

    Investice jsou realizovány po celém světě - investiční strategie není svázána s žádným benchmarkem, portfolio manažer tak může v portfoliu preferovat dividendové akcie z celého světa

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
B-Účty v bankách UCBanky 5.21%
VISA Inc. US92826C8394 3.12%
MERCK AND CO. US58933Y1055 2.82%
D-Ostatní aktiva UCAk 2.8%
WELLS FARGO and COMPANY US9497461015 2.34%
JPMORGAN CHASE AND CO. US46625H1005 2.3%
MICROSOFT CORP. US5949181045 2.18%
ČEZ CZ0005112300 2.16%
SSŽ CS0005022854 2.11%
APPLE INC. US0378331005 2.11%
PEPSICO INC. US7134481081 2.1%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR US66980N2036 2.07%
CS FP AXA FR0000120628 2.06%
MITSUBISHI CORPORATION JP3898400001 2.04%
TOTAL SA FR0000120271 2.03%
AT and T INC. US00206R1023 2.01%
ALLIANZ AG-REG DE0008404005 2%
FORTUM OYJ FI0009007132 2%
CHEVRON CORPORATION US1667641005 1.99%
ROYAL DUTCH SHELL PLC GB00B03MLX29 1.96%
KBC GROUP NV BE0003565737 1.96%
ALSTOM SA FR0010220475 1.94%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1.89%
KOMERČNÍ BANKA CZ0008019106 1.86%
MCDONALD´S CORP US5801351017 1.86%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL Inc. US7181721090 1.85%
ISHARES DJ ASIA/PAC SL DV 30 IE00B14X4T88 1.75%
JOHNSON AND JOHNSON US4781601046 1.69%
PETROFAC LTD GB00B0H2K534 1.68%
CENTURYLINK INC US1567001060 1.66%
SIEMENS AG DE0007236101 1.41%
TELEFONICA CZECH REPUBLIC, a.s. CZ0009093209 1.4%
DEUTSCHE WOHNEN AG DE000A0HN5C6 1.38%
BNP PARIBAS SA FR0000131104 1.38%
DAIMLER AG DE0007100000 1.37%
TRANSCANADA CORPORATION CA89353D1078 1.31%
SES LU0088087324 1.28%
AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL GOLD MINES LU0568607971 1.21%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA PLPZU0000011 1.2%
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE ROSNGNACNOR3 1.19%
DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 1.13%
NOVARTIS AG CH0012005267 1.12%
JAPAN TOBACCO INC. JP3726800000 1.06%
ABN AMRO GROUP NV NL0011540547 1.03%
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 1%
UNIQA INSURANCE GROUP AG AT0000821103 0.99%
CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 0.98%
PLAY COMMUNICATIONS SA LU1642887738 0.98%
SUMITOMO CORPORATION JP3404600003 0.96%
NATIXIS FR0000120685 0.95%
FONDUL PROPRIETATEA SA ROFPTAACNOR5 0.95%
DNB ASA NO0010031479 0.92%
Atrium European Real Estate JE00B3DCF752 0.91%
INTEL CORPORATION US4581401001 0.9%
IPSEN SA FR0010259150 0.87%
OMV AG AT0000743059 0.87%
SNP PETROM SA ROSNPPACNOR9 0.8%
SMURFIT KAPPA GROUP PLC IE00B1RR8406 0.74%
C-Devizové účty UCZBanky 0.71%
AKZO NOBEL NV NL0000009132 0.7%
DEUTSCHE POST AG DE0005552004 0.68%
GLAXOSMITHKLINE GB0009252882 0.56%
CHINA RAILWAY SIGNAL AND COMMUNICATIONS CNE1000021L3 0.53%
ENBRIDGE INC. CA29250N1050 0.52%
NOKIA OYJ FI0009000681 0.51%
MIZUHO FINANCIAL GROUP JP3885780001 0.49%
DETSKY MIR PJSC RU000A0JSQ90 0.47%
NESTLE SA CH0038863350 0.47%
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV BE0974293251 0.38%
AVIVA PLC GB0002162385 0.29%
TOTAL SA RIGHT 2018/12 FR0013382850 0%