KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive A

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008473972

Staňte se vlastníkem těch nejvěhlasnějších firem a pravidelně dostávejte podíl na jejich zisku

Tabulka výkonnosti k 23.01.2020

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +0.60% +0.79% +4.61% +5.22% +12.31% -0.51% +8.02% +37.03%
Výkon p.a. - - - - - -0.25% +1.55% +4.87%

Popis fondu

Fond investuje do akcií stabilních a globálně známých společností (jakými jsou například Microsoft, VISA, PepsiCo, Komerční banka), které pravidelně vyplácejí svým akcionářům zisky ve formě dividend. Investor se díky své investici podílí na podnikání a zisku jiných firem, stává se spolumajitelem těchto firem, pomáhá firmě růst a miliony zaměstnanců v tu chvíli pracují pro něj. Klíčovým při výběru jednotlivých investic je udržitelný dividendový výnos, který by měl dosahovat v dlouhodobém horizontu alespoň výše 3 %.

Dividendové akcie jsou ve srovnání s trhem stabilnější a nepodléhají tolik prudkým změnám v ceně. Složení portfolia je zaměřeno globálně, zastoupeny jsou všechny hlavní trhy (USA, Evropa, Japonsko) a také rozvojové trhy. Rozložení investic mezi jednotlivé trhy a sektory je na rozhodnutí zkušeného portfolio manažera. Fond je nabízen ve dvou třídách, dividendové a akumulační. Zatímco u dividendové třídy mohou být všechny přijaté dividendy jednou za rok vyplaceny podílníkům, u akumulační třídy jsou přijaté dividendy investovány zpět do fondu a umožňují tak dosažení vyššího výnosu. Výplata dividendy z fondu je podmíněna výsledkem hospodaření fondu. O vyplacení dividendy rozhoduje představenstvo společnosti. 

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 23.01.2020

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +0.60% +0.79% +4.61% +5.22% +12.31% -0.51% +8.02% +37.03%
Výkon p.a. - - - - - -0.25% +1.55% +4.87%
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
+0.60% +15.81% -11.43% +5.01% +1.75% +5.35% +8.43% +8.79% - -

Výhody fondu

  • Příběh dividendových akcií - dividendové akcie jsou zpravidla stabilnější v čase a v období poklesu trhů klesají méně díky pravidelné výplatě (pravidelný příjem) dividend. Výše dividendy a její pravidelnost reflektují dobrou finanční situaci společnosti,

    Možnost podílet se na ziscích věhlasných a úspěšných firem

    Investor se stává vlastníkem firmy, kterou sám často podporuje skrze spotřebu – např. u Pepsico – piju Pepsi a utrácím za ni v. piju Pepsi a roste mi zisk mé společnosti

    Investice jsou realizovány po celém světě - investiční strategie není svázána s žádným benchmarkem, portfolio manažer tak může v portfoliu preferovat dividendové akcie z celého světa

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
tuzemské bankovní účty BU 4.58%
ELI LILLY AND CO US5324571083 4.43%
VISA Inc. US92826C8394 3.91%
AXA FR0000120628 3.31%
MICROSOFT US5949181045 3.23%
CVS CORPORATION US1266501006 2.86%
NOVARTIS AG CH0012005267 2.62%
ČEZ, a.s. CZ0005112300 2.6%
CISCO SYSTEMS INC. KR US17275R1023 2.45%
PEPSICO INC. US7134481081 2.35%
OMV AG AT0000743059 2.31%
ISHARES DJ ASIA/PAC SL DV 30 IE00B14X4T88 2.15%
NESTLE SA CH0038863350 2.13%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR US66980N2036 2.12%
TOTAL SA FR0000120271 2.11%
AT and T INC. US00206R1023 2.09%
Royal Dutch Shell GB00B03MLX29 2.08%
ALLIANZ SE DE0008404005 2.07%
COLGATE PALMOLIVE US1941621039 1.99%
PETROFAC LTD GB00B0H2K534 1.99%
SES LU0088087324 1.97%
PROCTER AND GAMBLE CO US7427181091 1.97%
CHEVRON CORPORATION US1667641005 1.96%
Danone FR0000120644 1.96%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP Inc. US0268747849 1.94%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA PLPZU0000011 1.93%
JPMORGAN CHASE AND CO. US46625H1005 1.88%
ING GROUP N.V. NL0011821202 1.85%
PLAY COMMUNICATIONS SA LU1642887738 1.84%
FORTUM OYJ FI0009007132 1.78%
SIEMENS AG EUR DE0007236101 1.78%
MCDONALD´S CORP US5801351017 1.7%
MERCK AND CO. US58933Y1055 1.64%
AbbVie Inc. US00287Y1091 1.63%
tuzemské termínované vklady TV 1.45%
Ostatní pohledávky UCAPOH 1.38%
SAMSUNG ELECTRONICS GDR US7960508882 1.29%
UNIQA INSURANCE GROUP AG AT0000821103 1.26%
SMURFIT KAPPA GROUP PLC IE00B1RR8406 1.2%
SANOFI - AVENTIS FR0000120578 1.17%
JAPAN TOBACCO INC. JP3726800000 1.13%
SWISSCOM AG CH0008742519 1.11%
MIZUHO FINANCIAL GROUP JP3885780001 1.06%
GAZPROM OAO - ADR US3682872078 1.03%
ALROSA PJSC RU0007252813 1.02%
LUKOIL ADR US69343P1057 0.99%
BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 0.98%
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE ROSNGNACNOR3 0.94%
VEON LTD-SPON ADR US91822M1062 0.91%
ENBRIDGE INC. CA29250N1050 0.75%
KPN NA - (Koninklijke KPN NV)-NOVÝ NL0000009082 0.7%
DETSKY MIR PJSC RU000A0JSQ90 0.66%
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV BE0974293251 0.53%
SNP PETROM SA ROSNPPACNOR9 0.47%
Telefónica - O2 CZ0009093209 0.44%
AVIVA PLC GB0002162385 0.38%
k 31.12.2019