KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive A

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008473972

Staňte se vlastníkem těch nejvěhlasnějších firem a pravidelně dostávejte podíl na jejich zisku

Tabulka výkonnosti k 21.02.2020

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -0.23% -1.39% +2.93% +7.13% +8.92% +3.85% +5.19% +35.89%
Výkon p.a. - - - - - +1.91% +1.02% +4.68%

Popis fondu

Fond investuje do akcií stabilních a globálně známých společností (jakými jsou například Microsoft, VISA, PepsiCo, Komerční banka), které pravidelně vyplácejí svým akcionářům zisky ve formě dividend. Investor se díky své investici podílí na podnikání a zisku jiných firem, stává se spolumajitelem těchto firem, pomáhá firmě růst a miliony zaměstnanců v tu chvíli pracují pro něj. Klíčovým při výběru jednotlivých investic je udržitelný dividendový výnos, který by měl dosahovat v dlouhodobém horizontu alespoň výše 3 %.

Dividendové akcie jsou ve srovnání s trhem stabilnější a nepodléhají tolik prudkým změnám v ceně. Složení portfolia je zaměřeno globálně, zastoupeny jsou všechny hlavní trhy (USA, Evropa, Japonsko) a také rozvojové trhy. Rozložení investic mezi jednotlivé trhy a sektory je na rozhodnutí zkušeného portfolio manažera. Fond je nabízen ve dvou třídách, dividendové a akumulační. Zatímco u dividendové třídy mohou být všechny přijaté dividendy jednou za rok vyplaceny podílníkům, u akumulační třídy jsou přijaté dividendy investovány zpět do fondu a umožňují tak dosažení vyššího výnosu. Výplata dividendy z fondu je podmíněna výsledkem hospodaření fondu. O vyplacení dividendy rozhoduje představenstvo společnosti. 

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 21.02.2020

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -0.23% -1.39% +2.93% +7.13% +8.92% +3.85% +5.19% +35.89%
Výkon p.a. - - - - - +1.91% +1.02% +4.68%
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
-0.23% +15.81% -11.43% +5.01% +1.75% +5.35% +8.43% +8.79% - -

Výhody fondu

  • Příběh dividendových akcií - dividendové akcie jsou zpravidla stabilnější v čase a v období poklesu trhů klesají méně díky pravidelné výplatě (pravidelný příjem) dividend. Výše dividendy a její pravidelnost reflektují dobrou finanční situaci společnosti,

    Možnost podílet se na ziscích věhlasných a úspěšných firem

    Investor se stává vlastníkem firmy, kterou sám často podporuje skrze spotřebu – např. u Pepsico – piju Pepsi a utrácím za ni v. piju Pepsi a roste mi zisk mé společnosti

    Investice jsou realizovány po celém světě - investiční strategie není svázána s žádným benchmarkem, portfolio manažer tak může v portfoliu preferovat dividendové akcie z celého světa

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
tuzemské bankovní účty BU 5.17%
ELI LILLY AND CO US5324571083 5%
VISA Inc. US92826C8394 3.98%
AXA FR0000120628 3.32%
MICROSOFT US5949181045 3.18%
NOVARTIS AG CH0012005267 2.76%
ČEZ, a.s. CZ0005112300 2.68%
PEPSICO INC. US7134481081 2.6%
CISCO SYSTEMS INC. KR US17275R1023 2.49%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR US66980N2036 2.3%
NESTLE SA CH0038863350 2.29%
COLGATE PALMOLIVE US1941621039 2.26%
MCDONALD´S CORP US5801351017 2.25%
ISHARES DJ ASIA/PAC SL DV 30 IE00B14X4T88 2.17%
OMV AG AT0000743059 2.17%
UNILEVER N.V. NL0000388619 2.14%
AT and T INC. US00206R1023 2.14%
ALLIANZ SE DE0008404005 2.13%
GLAXOSMITHKLINE GB0009252882 2.12%
PROCTER AND GAMBLE CO US7427181091 2.08%
ZURICH FINANCIAL SERVICES CH0011075394 2.08%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA PLPZU0000011 2.01%
Danone FR0000120644 2.01%
Royal Dutch Shell GB00B03MLX29 1.98%
CVS CORPORATION US1266501006 1.97%
PLAY COMMUNICATIONS SA LU1642887738 1.94%
AbbVie Inc. US00287Y1091 1.93%
JPMORGAN CHASE AND CO. US46625H1005 1.9%
CHEVRON CORPORATION US1667641005 1.86%
FORTUM OYJ FI0009007132 1.85%
SES LU0088087324 1.83%
Ostatní pohledávky UCAPOH 1.48%
SAMSUNG ELECTRONICS GDR US7960508882 1.35%
UNIQA INSURANCE GROUP AG AT0000821103 1.24%
SWISSCOM AG CH0008742519 1.21%
SANOFI - AVENTIS FR0000120578 1.18%
BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 1.16%
JAPAN TOBACCO INC. JP3726800000 1.14%
MIZUHO FINANCIAL GROUP JP3885780001 1.08%
LUKOIL ADR US69343P1057 1.08%
EURONEXT NV NL0006294274 1.04%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP Inc. US0268747849 1.01%
ALROSA PJSC RU0007252813 1.01%
MERCK AND CO. US58933Y1055 1.01%
VEON LTD-SPON ADR US91822M1062 0.99%
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV BE0974293251 0.97%
OCCIDENTAL PETROLEUM US6745991058 0.94%
GAZPROM OAO - ADR US3682872078 0.93%
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE ROSNGNACNOR3 0.93%
ENBRIDGE INC. CA29250N1050 0.81%
DETSKY MIR PJSC RU000A0JSQ90 0.79%
KPN NA - (Koninklijke KPN NV)-NOVÝ NL0000009082 0.71%
SIEMENS AG EUR DE0007236101 0.49%
Telefónica - O2 CZ0009093209 0.47%
SNP PETROM SA ROSNPPACNOR9 0.46%
k 31.1.2020