- Investiční řešení
- Pravidelné investování
- Tematické investice
- Odpovědné investování
- Amundi Fund Solutions
- Hvězdné fondy Amundi
- Investiční manažer
- Privátní správa aktiv
- Private Equity
- Realitní fondy KB
-
KB Privátní bankovnictví
- Brick: KBPB Equity Strategy - Třída Premium
- Brick: KBPB Equity Strategy - Třída Private
- Brick: KBPB Short Term Strategy - třída Premium
- Brick: KBPB Short Term Strategy - třída Private
- Brick: KBPB Bond Strategy - Třída Premium
- Brick: KBPB Bond Strategy - Třída Private
- KBPB Balanced Strategy
- KBPB Conservative Strategy
Chcete vědět více?
KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová (třída D)
Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008473980
Tabulka výkonnosti k 25.05.2022
| Historický vývoj fondu | od začátku roku | 1M | 3M | 6M | 1R | 2R | 5R | Od založení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkon kumul. | -2.38% | +0.69% | +3.32% | -1.69% | +8.24% | +22.41% | +8.34% | +42.48% |
| Výkon p.a. | - | - | - | - | - | +10.64% | +1.61% | +4.03% |
Zobrazená výkonnost je včetně vyplacených dividend.
Co vám může fond přinést?
Fond investuje do akcií stabilních a globálně známých společností (jakými jsou například Microsoft, VISA, PepsiCo, Komerční banka), které pravidelně vyplácejí svým akcionářům zisky ve formě dividend. Investor se díky své investici podílí na podnikání a zisku jiných firem, stává se nepřímo spolumajitelem těchto firem, pomáhá firmě růst a miliony zaměstnanců v tu chvíli pracují pro něj. Klíčovým při výběru jednotlivých investic je udržitelný dividendový výnos, který by měl dosahovat v dlouhodobém horizontu alespoň výše 3 %.
Dividendové akcie jsou ve srovnání s trhem stabilnější a nepodléhají tolik prudkým změnám v ceně. Složení portfolia je zaměřeno globálně, zastoupeny jsou všechny hlavní trhy (USA, Evropa, Japonsko) a také rozvojové trhy. Rozložení investic mezi jednotlivé trhy a sektory je na rozhodnutí zkušeného portfolio manažera. Fond je nabízen ve dvou třídách, dividendové a akumulační. Zatímco u dividendové třídy mohou být všechny přijaté dividendy jednou za rok vyplaceny podílníkům, u akumulační třídy jsou přijaté dividendy investovány zpět do fondu a umožňují tak dosažení vyššího výnosu. Výplata dividendy z fondu je podmíněna výsledkem hospodaření fondu. O vyplacení dividendy rozhoduje představenstvo společnosti.
Příklady investic
Akcie společností ABBVIE inc., CISCO Systems inc., ČEZ, Allianz SE, Nestlé SA a další.
Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 5/10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu nebo vždy v záložce „TOP 10“ pod grafem.
Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.
Výkonnost fondu
Tabulka výkonnosti k 25.05.2022
| Historický vývoj fondu | od začátku roku | 1M | 3M | 6M | 1R | 2R | 5R | Od založení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkon kumul. | -2.38% | +0.69% | +3.32% | -1.69% | +8.24% | +22.41% | +8.34% | +42.48% |
| Výkon p.a. | - | - | - | - | - | +10.64% | +1.61% | +4.03% |
Zobrazená výkonnost je včetně vyplacených dividend.
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.38% | +17.22% | -7.02% | +15.84% | -11.07% | +4.86% | +1.62% | +5.26% | +8.51% | +8.89% |
Zobrazená výkonnost je včetně vyplacených dividend.
Výhody fondu
-
- Příběh dividendových akcií - dividendové akcie jsou zpravidla stabilnější v čase a v období poklesu trhů klesají méně díky pravidelné výplatě (pravidelný příjem) dividend. Výše dividendy a její pravidelnost reflektují dobrou finanční situaci společnosti,
- Možnost podílet se na ziscích věhlasných a úspěšných firem
- Investor se stává vlastníkem firmy, kterou sám často podporuje skrze spotřebu – např. u Pepsico – piju Pepsi a utrácím za ni v. piju Pepsi a roste mi zisk mé společnosti
- Investice jsou realizovány po celém světě - investiční strategie není svázána s žádným benchmarkem, portfolio manažer tak může v portfoliu preferovat dividendové akcie z celého světa
-
Cílový trh fondu je následující:
Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informacíDoporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informacíTyp klienta: NeprofesionálníZnalosti a zkušenosti: Klient má obecnou znalost podílových fondů a má zkušenosti s investováním do podílových fondů alespoň 2 rokyFinanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investiceSchopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředkůFond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu.
Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.
Složení portfolia
| Název cenného papíru | ISIN | Váha v portfoliu (%) |
|---|---|---|
| tuzemské bankovní účty | BU | 9.3% |
| ČEZ, a.s. | CZ0005112300 | 4.71% |
| JOHNSON AND JOHNSON | US4781601046 | 4.25% |
| PROCTER AND GAMBLE CO | US7427181091 | 3.47% |
| VISA Inc. | US92826C8394 | 3.26% |
| ELI LILLY AND CO | US5324571083 | 3.08% |
| AbbVie Inc. | US00287Y1091 | 2.88% |
| MICROSOFT | US5949181045 | 2.63% |
| PEPSICO INC. | US7134481081 | 2.61% |
| MERCK AND CO. | US58933Y1055 | 2.52% |
| AXA | FR0000120628 | 2.38% |
| JPMORGAN CHASE AND CO. | US46625H1005 | 2.35% |
| NOVARTIS AG | CH0012005267 | 2.13% |
| COLGATE PALMOLIVE | US1941621039 | 2.11% |
| ASSICURAZIONI GENERALI SPA | IT0000062072 | 1.96% |
| NATWEST GROUP PLC | GB00B7T77214 | 1.95% |
| BROADCOM INC | US11135F1012 | 1.94% |
| ALLIANZ SE | DE0008404005 | 1.88% |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | US6934751057 | 1.88% |
| VODAFONE GROUP PLC | GB00BH4HKS39 | 1.85% |
| Norsk Hydro ASA | NO0005052605 | 1.8% |
| BAE SYSTEMS PLC | GB0002634946 | 1.8% |
| ING GROUP N.V. | NL0011821202 | 1.75% |
| RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 1.7% |
| SANOFI - AVENTIS | FR0000120578 | 1.41% |
| SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 1.37% |
| DEUTSCHE POST AG | DE0005552004 | 1.34% |
| MCDONALD´S CORP | US5801351017 | 1.32% |
| SAMSUNG ELECTRONICS GDR | US7960508882 | 1.24% |
| SAINT-GOBAIN | FR0000125007 | 1.18% |
| United Parcel Service, Inc (UPS) | US9113121068 | 1.16% |
| CVS CORPORATION | US1266501006 | 1.14% |
| NEXANS SA | FR0000044448 | 1.14% |
| NESTLE SA | CH0038863350 | 1.14% |
| KDDI CORP | JP3496400007 | 1.13% |
| Intl. Business Machines Corp. D | US4592001014 | 1.12% |
| VALERO ENERGY CORP. | US91913Y1001 | 1.1% |
| NESTE OIL OYJ | FI0009013296 | 1.1% |
| EATON CORP PLC | IE00B8KQN827 | 1.09% |
| INTERNATIONAL PAPER CO | US4601461035 | 1.09% |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP | JP3885780001 | 1.07% |
| ENBRIDGE INC. | CA29250N1050 | 1.07% |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | GB00B24CGK77 | 1.04% |
| AT and T INC. | US00206R1023 | 1.04% |
| GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 1.03% |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | FR0000124141 | 1.02% |
| BP PLC | GB0007980591 | 1.01% |
| Ostatní pohledávky | UCAPOH | 0.96% |
| MEDTRONIC PLC | IE00BTN1Y115 | 0.96% |
| DIGITAL REALTY TRUST, INC. | US2538681030 | 0.94% |
| CUMMINS INC. | US2310211063 | 0.89% |
| NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR | US66980N2036 | 0.84% |
| STELLANTIS NV | NL00150001Q9 | 0.82% |
| CTP B.V. | NL00150006R6 | 0.66% |
| Zurich Insurance Group AG | CH0011075394 | 0.62% |
| TDK CORP. | JP3538800008 | 0.45% |
| Danone | FR0000120644 | 0.35% |
| CTP B.V. RIGHT 04/22 | NL0015000VL2 | 0% |
| Celkem | 100% |