KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive D

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008473980

Staňte se vlastníkem těch nejvěhlasnějších firem a pravidelně dostávejte podíl na jejich zisku

Tabulka výkonnosti k 15.10.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +11.03% +0.62% +0.21% +1.35% +2.95% -1.21% +17.37% +30.23%
Výkon p.a. - - - - - -0.61% +3.26% +4.25%

Zobrazená výkonnost je včetně vyplacených dividend.

Popis fondu

Fond investuje do akcií stabilních a globálně známých společností (jakými jsou například Microsoft, VISA, PepsiCo, Komerční banka), které pravidelně vyplácejí svým akcionářům zisky ve formě dividend. Investor se díky své investici podílí na podnikání a zisku jiných firem, stává se nepřímo spolumajitelem těchto firem, pomáhá firmě růst a miliony zaměstnanců v tu chvíli pracují pro něj. Klíčovým při výběru jednotlivých investic je udržitelný dividendový výnos, který by měl dosahovat v dlouhodobém horizontu alespoň výše 3 %.

Dividendové akcie jsou ve srovnání s trhem stabilnější a nepodléhají tolik prudkým změnám v ceně. Složení portfolia je zaměřeno globálně, zastoupeny jsou všechny hlavní trhy (USA, Evropa, Japonsko) a také rozvojové trhy. Rozložení investic mezi jednotlivé trhy a sektory je na rozhodnutí zkušeného portfolio manažera. Fond je nabízen ve dvou třídách, dividendové a akumulační. Zatímco u dividendové třídy mohou být všechny přijaté dividendy jednou za rok vyplaceny podílníkům, u akumulační třídy jsou přijaté dividendy investovány zpět do fondu a umožňují tak dosažení vyššího výnosu. Výplata dividendy z fondu je podmíněna výsledkem hospodaření fondu. O vyplacení dividendy rozhoduje představenstvo společnosti. 

 


Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Zobrazená výkonnost je včetně vyplacených dividend.

Tabulka výkonnosti k 15.10.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +11.03% +0.62% +0.21% +1.35% +2.95% -1.21% +17.37% +30.23%
Výkon p.a. - - - - - -0.61% +3.26% +4.25%
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
+11.03% -11.07% +4.86% +1.62% +5.26% +8.51% +8.89% - - -

Zobrazená výkonnost je včetně vyplacených dividend.

Výhody fondu

  • - Příběh dividendových akcií - dividendové akcie jsou zpravidla stabilnější v čase a v období poklesu trhů klesají méně díky pravidelné výplatě (pravidelný příjem) dividend. Výše dividendy a její pravidelnost reflektují dobrou finanční situaci společnosti,

    - Možnost podílet se na ziscích věhlasných a úspěšných firem

    - Investor se stává vlastníkem firmy, kterou sám často podporuje skrze spotřebu – např. u Pepsico – piju Pepsi a utrácím za ni v. piju Pepsi a roste mi zisk mé společnosti

    - Investice jsou realizovány po celém světě - investiční strategie není svázána s žádným benchmarkem, portfolio manažer tak může v portfoliu preferovat dividendové akcie z celého světa

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
tuzemské bankovní účty BU 8.12%
CVS CORPORATION US1266501006 3.84%
ELI LILLY AND CO US5324571083 3.78%
tuzemské termínované vklady TV 3.75%
VISA Inc. US92826C8394 3.59%
AXA FR0000120628 3.01%
MICROSOFT US5949181045 2.86%
ČEZ, a.s. CZ0005112300 2.55%
NOVARTIS AG CH0012005267 2.4%
PEPSICO INC. US7134481081 2.37%
OMV AG AT0000743059 2.21%
NESTLE SA CH0038863350 2.14%
ISHARES DJ ASIA/PAC SL DV 30 IE00B14X4T88 2.11%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP Inc. US0268747849 2.11%
Royal Dutch Shell GB00B03MLX29 2.08%
AT and T INC. US00206R1023 2.03%
TOTAL SA FR0000120271 2%
ALLIANZ SE DE0008404005 1.96%
CHEVRON CORPORATION US1667641005 1.94%
PETROFAC LTD GB00B0H2K534 1.94%
DOW INC. US2605571031 1.88%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR US66980N2036 1.86%
MCDONALD´S CORP US5801351017 1.85%
Nokia Corp. KR (EUR) FI0009000681 1.84%
CISCO SYSTEMS INC. KR US17275R1023 1.77%
SES LU0088087324 1.74%
BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 1.73%
FORTUM OYJ FI0009007132 1.71%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA PLPZU0000011 1.71%
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE ROSNGNACNOR3 1.67%
ING GROUP N.V. NL0011821202 1.61%
JPMORGAN CHASE AND CO. US46625H1005 1.59%
Ostatní pohledávky UCAPOH 1.57%
KPN NA - (Koninklijke KPN NV)-NOVÝ NL0000009082 1.53%
MERCK AND CO. US58933Y1055 1.52%
SIEMENS AG EUR DE0007236101 1.46%
AbbVie Inc. US00287Y1091 1.4%
PLAY COMMUNICATIONS SA LU1642887738 1.37%
SNP PETROM SA ROSNPPACNOR9 1.19%
UNIQA INSURANCE GROUP AG AT0000821103 1.12%
JAPAN TOBACCO INC. JP3726800000 1.11%
SAMSUNG ELECTRONICS GDR US7960508882 1.11%
SANOFI - AVENTIS FR0000120578 1.08%
LYONDELLBASELL INDU-CL A NL0009434992 1.06%
MIZUHO FINANCIAL GROUP JP3885780001 1.05%
SWISSCOM AG CH0008742519 1.03%
SMURFIT KAPPA GROUP PLC IE00B1RR8406 0.93%
ENBRIDGE INC. CA29250N1050 0.66%
Danone FR0000120644 0.64%
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV BE0974293251 0.62%
DETSKY MIR PJSC RU000A0JSQ90 0.57%
CHINA RAILWAY SIGNAL AND COMMUNICATIONS CNE1000021L3 0.53%
Telefónica - O2 CZ0009093209 0.39%
AVIVA PLC GB0002162385 0.34%
k 30.9.2019