KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive D

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008473980

Staňte se vlastníkem těch nejvěhlasnějších firem a pravidelně dostávejte podíl na jejich zisku

Tabulka výkonnosti k 05.08.2020

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -11.48% -1.74% +3.62% -11.96% -3.45% -8.90% -8.37% +21.25%
Výkon p.a. - - - - - -4.56% -1.73% +2.73%

Zobrazená výkonnost je včetně vyplacených dividend.

Popis fondu

Fond investuje do akcií stabilních a globálně známých společností (jakými jsou například Microsoft, VISA, PepsiCo, Komerční banka), které pravidelně vyplácejí svým akcionářům zisky ve formě dividend. Investor se díky své investici podílí na podnikání a zisku jiných firem, stává se nepřímo spolumajitelem těchto firem, pomáhá firmě růst a miliony zaměstnanců v tu chvíli pracují pro něj. Klíčovým při výběru jednotlivých investic je udržitelný dividendový výnos, který by měl dosahovat v dlouhodobém horizontu alespoň výše 3 %.

Dividendové akcie jsou ve srovnání s trhem stabilnější a nepodléhají tolik prudkým změnám v ceně. Složení portfolia je zaměřeno globálně, zastoupeny jsou všechny hlavní trhy (USA, Evropa, Japonsko) a také rozvojové trhy. Rozložení investic mezi jednotlivé trhy a sektory je na rozhodnutí zkušeného portfolio manažera. Fond je nabízen ve dvou třídách, dividendové a akumulační. Zatímco u dividendové třídy mohou být všechny přijaté dividendy jednou za rok vyplaceny podílníkům, u akumulační třídy jsou přijaté dividendy investovány zpět do fondu a umožňují tak dosažení vyššího výnosu. Výplata dividendy z fondu je podmíněna výsledkem hospodaření fondu. O vyplacení dividendy rozhoduje představenstvo společnosti. 

Příklady investic

Akcie společností ABBVIE inc., CISCO Systems inc., ČEZ, Allianz SE, Nestlé SA a další.

Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 5/10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu nebo vždy v záložce „TOP 10“ pod grafem.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Zobrazená výkonnost je včetně vyplacených dividend.

Tabulka výkonnosti k 05.08.2020

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -11.48% -1.74% +3.62% -11.96% -3.45% -8.90% -8.37% +21.25%
Výkon p.a. - - - - - -4.56% -1.73% +2.73%
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
-11.48% +15.84% -11.07% +4.86% +1.62% +5.26% +8.51% +8.89% - -

Zobrazená výkonnost je včetně vyplacených dividend.

Výhody fondu

  • - Příběh dividendových akcií - dividendové akcie jsou zpravidla stabilnější v čase a v období poklesu trhů klesají méně díky pravidelné výplatě (pravidelný příjem) dividend. Výše dividendy a její pravidelnost reflektují dobrou finanční situaci společnosti,

    - Možnost podílet se na ziscích věhlasných a úspěšných firem

    - Investor se stává vlastníkem firmy, kterou sám často podporuje skrze spotřebu – např. u Pepsico – piju Pepsi a utrácím za ni v. piju Pepsi a roste mi zisk mé společnosti

    - Investice jsou realizovány po celém světě - investiční strategie není svázána s žádným benchmarkem, portfolio manažer tak může v portfoliu preferovat dividendové akcie z celého světa

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
tuzemské bankovní účty BU 8.45%
AbbVie Inc. US00287Y1091 4.15%
ELI LILLY AND CO US5324571083 3.29%
ALLIANZ SE DE0008404005 3.2%
ČEZ, a.s. CZ0005112300 3.09%
NOVARTIS AG CH0012005267 3.02%
CISCO SYSTEMS INC. KR US17275R1023 3.01%
AXA FR0000120628 2.93%
PEPSICO INC. US7134481081 2.88%
Ostatní pohledávky UCAPOH 2.8%
NESTLE SA CH0038863350 2.73%
COLGATE PALMOLIVE US1941621039 2.68%
JPMORGAN CHASE AND CO. US46625H1005 2.43%
PROCTER AND GAMBLE CO US7427181091 2.38%
UNILEVER N.V. NL0000388619 2.32%
IBERDROLA SA ES0144580Y14 2.27%
CVS CORPORATION US1266501006 2.24%
RWE AG DE0007037129 2.23%
GLAXOSMITHKLINE GB0009252882 2.16%
ZURICH FINANCIAL SERVICES CH0011075394 2.1%
Danone FR0000120644 2.06%
ISHARES DJ ASIA/PAC SL DV 30 IE00B14X4T88 2.05%
ASSICURAZIONI GENERALI SPA IT0000062072 2%
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR US6074091090 2%
WESTERN DIGITAL GROUP US9581021055 1.99%
VISA Inc. US92826C8394 1.98%
PLAY COMMUNICATIONS SA LU1642887738 1.92%
BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 1.87%
VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 1.84%
SANOFI - AVENTIS FR0000120578 1.83%
SURGUTNEFTEGAZ OJSC RU0009029524 1.72%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR US66980N2036 1.71%
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV BE0974293251 1.58%
EURONEXT NV NL0006294274 1.43%
ORSTED A/S DK0060094928 1.3%
JAPAN TOBACCO INC. JP3726800000 1.18%
VERIZON COMMUNICATION US92343V1044 1.12%
MERCK AND CO. US58933Y1055 1.09%
MIZUHO FINANCIAL GROUP JP3885780001 1.06%
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE ROSNGNACNOR3 1%
MCDONALD´S CORP US5801351017 0.95%
CHEVRON CORPORATION US1667641005 0.94%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0.88%
DETSKY MIR PJSC RU000A0JSQ90 0.74%
ENBRIDGE INC. CA29250N1050 0.72%
UNIQA INSURANCE GROUP AG AT0000821103 0.63%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA PLPZU0000011 0.62%
SWISSCOM AG CH0008742519 0.55%
Telefónica - O2 CZ0009093209 0.5%
SNP PETROM SA ROSNPPACNOR9 0.42%
k 30.6.2020