KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive D

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008473980

Staňte se vlastníkem těch nejvěhlasnějších firem a pravidelně dostávejte podíl na jejich zisku

Tabulka výkonnosti k 17.04.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +7.21% +1.77% +6.73% +0.37% -1.86% -1.92% +17.08% +29.04%
Výkon p.a. - - - - - -0.96% +3.20% +4.45%

Zobrazená výkonnost je včetně vyplacených dividend.

Popis fondu

Fond investuje do akcií stabilních a globálně známých společností (jakými jsou například Microsoft, VISA, PepsiCo, Komerční banka), které pravidelně vyplácejí svým akcionářům zisky ve formě dividend. Investor se díky své investici podílí na podnikání a zisku jiných firem, stává se spolumajitelem těchto firem, pomáhá firmě růst a miliony zaměstnanců v tu chvíli pracují pro něj. Klíčovým při výběru jednotlivých investic je udržitelný dividendový výnos, který by měl dosahovat v dlouhodobém horizontu alespoň výše 3 %.

Dividendové akcie jsou ve srovnání s trhem stabilnější a nepodléhají tolik prudkým změnám v ceně. Složení portfolia je zaměřeno globálně, zastoupeny jsou všechny hlavní trhy (USA, Evropa, Japonsko) a také rozvojové trhy. Rozložení investic mezi jednotlivé trhy a sektory je na rozhodnutí zkušeného portfolio manažera. Fond je nabízen ve dvou třídách, dividendové a akumulační. Zatímco u dividendové třídy mohou být všechny přijaté dividendy jednou za rok vyplaceny podílníkům, u akumulační třídy jsou přijaté dividendy investovány zpět do fondu a umožňují tak dosažení vyššího výnosu. Výplata dividendy z fondu je podmíněna výsledkem hospodaření fondu. O vyplacení dividendy rozhoduje představenstvo společnosti. 

 


Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Zobrazená výkonnost je včetně vyplacených dividend.

Tabulka výkonnosti k 17.04.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +7.21% +1.77% +6.73% +0.37% -1.86% -1.92% +17.08% +29.04%
Výkon p.a. - - - - - -0.96% +3.20% +4.45%
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
+7.21% -11.07% +4.86% +1.62% +5.26% +8.51% +8.89% - - -

Zobrazená výkonnost je včetně vyplacených dividend.

Výhody fondu

  • - Příběh dividendových akcií - dividendové akcie jsou zpravidla stabilnější v čase a v období poklesu trhů klesají méně díky pravidelné výplatě (pravidelný příjem) dividend. Výše dividendy a její pravidelnost reflektují dobrou finanční situaci společnosti,

    - Možnost podílet se na ziscích věhlasných a úspěšných firem

    - Investor se stává vlastníkem firmy, kterou sám často podporuje skrze spotřebu – např. u Pepsico – piju Pepsi a utrácím za ni v. piju Pepsi a roste mi zisk mé společnosti

    - Investice jsou realizovány po celém světě - investiční strategie není svázána s žádným benchmarkem, portfolio manažer tak může v portfoliu preferovat dividendové akcie z celého světa

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
VISA Inc. US92826C8394 4.07%
MICROSOFT US5949181045 3.54%
MERCK AND CO. US58933Y1055 3.38%
APPLE INC. US0378331005 2.79%
WELLS FARGO and COMPANY US9497461015 2.7%
ČEZ, a.s. CZ0005112300 2.65%
JPMORGAN CHASE AND CO. US46625H1005 2.63%
LOGITECH INTARNATIONAL-REG CH0025751329 2.6%
PEPSICO INC. US7134481081 2.57%
PETROFAC LTD GB00B0H2K534 2.46%
ALLIANZ SE DE0008404005 2.45%
AT and T INC. US00206R1023 2.43%
KBC GROUP NV BE0003565737 2.33%
MITSUBISHI CORPORATION JP3898400001 2.26%
MCDONALD´S CORP US5801351017 2.19%
Royal Dutch Shell GB00B03MLX29 2.17%
CHEVRON CORPORATION US1667641005 2.16%
AXA FR0000120628 2.12%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR US66980N2036 2.1%
TOTAL SA FR0000120271 2.07%
ISHARES DJ ASIA/PAC SL DV 30 IE00B14X4T88 2.07%
FORTUM OYJ FI0009007132 2.06%
ING GROUP N.V. NL0011821202 2.05%
Nokia Corp. KR (EUR) FI0009000681 2.01%
JOHNSON AND JOHNSON US4781601046 2.01%
NOVARTIS AG CH0012005267 1.97%
DEUTSCHE WOHNEN AG DE000A0HN5C6 1.62%
CVS CORPORATION US1266501006 1.6%
Komerční banka, a.s. CZ0008019106 1.57%
Telefónica - O2 CZ0009093209 1.56%
SIEMENS AG EUR DE0007236101 1.5%
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE ROSNGNACNOR3 1.46%
AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL GOLD MINES LU0568607971 1.45%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL Inc. US7181721090 1.43%
JAPAN TOBACCO INC. JP3726800000 1.22%
UNIQA INSURANCE GROUP AG AT0000821103 1.2%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA PLPZU0000011 1.2%
PLAY COMMUNICATIONS SA LU1642887738 1.2%
KPN NA - (Koninklijke KPN NV)-NOVÝ NL0000009082 1.19%
AMV AG AT0000743059 1.18%
SES LU0088087324 1.15%
CISCO SYSTEMS INC. KR US17275R1023 1.14%
BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 1.11%
AbbVie Inc. US00287Y1091 1.11%
SWISSCOM AG CH0008742519 1.1%
TRANSCANADA CORPORATION CA89353D1078 1.09%
MIZUHO FINANCIAL GROUP JP3885780001 1.03%
SUMITOMO CORPORATION JP3404600003 1.03%
Atrium European Real Estate JE00B3DCF752 1.01%
SNP PETROM SA ROSNPPACNOR9 1%
Intel Corporation DL US4581401001 0.89%
SMURFIT KAPPA GROUP PLC IE00B1RR8406 0.85%
ENBRIDGE INC. CA29250N1050 0.66%
CHINA RAILWAY SIGNAL AND COMMUNICATIONS CNE1000021L3 0.66%
NESTLE SA CH0038863350 0.61%
DETSKY MIR PJSC RU000A0JSQ90 0.55%
Danone FR0000120644 0.54%
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV BE0974293251 0.53%
AVIVA PLC GB0002162385 0.36%
KP5-KB INV 131601 0.26%
KP5-KB USD 131701 0.06%
KP/KP501/13- BÚ - hlavní akumulační 131602 0.05%
KP5-KB EUR 131702 0.02%
KP5-KB GBP 131703 0%
KP5-KB RUB 131717 0%
KI1/KP5/13-zpět.odkup 131603 0%
KP5-KB SEK 131710 0%
KP5-KB TRY 131716 0%
KP5-KB CHF 131706 0%
KP5-KB DKK 131709 0%
KP5-KB HUF 131714 0%
KP5-KB JPY 131707 0%
KP5-KB NOK 131713 0%
KP5-KB RON 131704 0%
KP5-KB PLN 131705 0%
k 31.3.2019