KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová (třída D)

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008473980

Staňte se vlastníkem těch nejvěhlasnějších firem a pravidelně dostávejte podíl na jejich zisku

Tabulka výkonnosti k 25.05.2022

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -2.38% +0.69% +3.32% -1.69% +8.24% +22.41% +8.34% +42.48%
Výkon p.a. - - - - - +10.64% +1.61% +4.03%

Zobrazená výkonnost je včetně vyplacených dividend.

Co vám může fond přinést?

Fond investuje do akcií stabilních a globálně známých společností (jakými jsou například Microsoft, VISA, PepsiCo, Komerční banka), které pravidelně vyplácejí svým akcionářům zisky ve formě dividend. Investor se díky své investici podílí na podnikání a zisku jiných firem, stává se nepřímo spolumajitelem těchto firem, pomáhá firmě růst a miliony zaměstnanců v tu chvíli pracují pro něj. Klíčovým při výběru jednotlivých investic je udržitelný dividendový výnos, který by měl dosahovat v dlouhodobém horizontu alespoň výše 3 %.

Dividendové akcie jsou ve srovnání s trhem stabilnější a nepodléhají tolik prudkým změnám v ceně. Složení portfolia je zaměřeno globálně, zastoupeny jsou všechny hlavní trhy (USA, Evropa, Japonsko) a také rozvojové trhy. Rozložení investic mezi jednotlivé trhy a sektory je na rozhodnutí zkušeného portfolio manažera. Fond je nabízen ve dvou třídách, dividendové a akumulační. Zatímco u dividendové třídy mohou být všechny přijaté dividendy jednou za rok vyplaceny podílníkům, u akumulační třídy jsou přijaté dividendy investovány zpět do fondu a umožňují tak dosažení vyššího výnosu. Výplata dividendy z fondu je podmíněna výsledkem hospodaření fondu. O vyplacení dividendy rozhoduje představenstvo společnosti. 

Příklady investic

Akcie společností ABBVIE inc., CISCO Systems inc., ČEZ, Allianz SE, Nestlé SA a další.

Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 5/10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu nebo vždy v záložce „TOP 10“ pod grafem.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Zobrazená výkonnost je včetně vyplacených dividend.

Tabulka výkonnosti k 25.05.2022

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -2.38% +0.69% +3.32% -1.69% +8.24% +22.41% +8.34% +42.48%
Výkon p.a. - - - - - +10.64% +1.61% +4.03%

Zobrazená výkonnost je včetně vyplacených dividend.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
-2.38% +17.22% -7.02% +15.84% -11.07% +4.86% +1.62% +5.26% +8.51% +8.89%

Zobrazená výkonnost je včetně vyplacených dividend.

Výhody fondu

  • - Příběh dividendových akcií - dividendové akcie jsou zpravidla stabilnější v čase a v období poklesu trhů klesají méně díky pravidelné výplatě (pravidelný příjem) dividend. Výše dividendy a její pravidelnost reflektují dobrou finanční situaci společnosti,

    - Možnost podílet se na ziscích věhlasných a úspěšných firem

    - Investor se stává vlastníkem firmy, kterou sám často podporuje skrze spotřebu – např. u Pepsico – piju Pepsi a utrácím za ni v. piju Pepsi a roste mi zisk mé společnosti

    - Investice jsou realizovány po celém světě - investiční strategie není svázána s žádným benchmarkem, portfolio manažer tak může v portfoliu preferovat dividendové akcie z celého světa

  • Cílový trh fondu je následující:

    Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
    Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
    Typ klienta: Neprofesionální
    Znalosti a zkušenosti: Klient má obecnou znalost podílových fondů a má zkušenosti s investováním do podílových fondů alespoň 2 roky
    Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
    Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

    Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

    Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
tuzemské bankovní účty BU 9.3%
ČEZ, a.s. CZ0005112300 4.71%
JOHNSON AND JOHNSON US4781601046 4.25%
PROCTER AND GAMBLE CO US7427181091 3.47%
VISA Inc. US92826C8394 3.26%
ELI LILLY AND CO US5324571083 3.08%
AbbVie Inc. US00287Y1091 2.88%
MICROSOFT US5949181045 2.63%
PEPSICO INC. US7134481081 2.61%
MERCK AND CO. US58933Y1055 2.52%
AXA FR0000120628 2.38%
JPMORGAN CHASE AND CO. US46625H1005 2.35%
NOVARTIS AG CH0012005267 2.13%
COLGATE PALMOLIVE US1941621039 2.11%
ASSICURAZIONI GENERALI SPA IT0000062072 1.96%
NATWEST GROUP PLC GB00B7T77214 1.95%
BROADCOM INC US11135F1012 1.94%
ALLIANZ SE DE0008404005 1.88%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP US6934751057 1.88%
VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 1.85%
Norsk Hydro ASA NO0005052605 1.8%
BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 1.8%
ING GROUP N.V. NL0011821202 1.75%
RIO TINTO PLC GB0007188757 1.7%
SANOFI - AVENTIS FR0000120578 1.41%
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 1.37%
DEUTSCHE POST AG DE0005552004 1.34%
MCDONALD´S CORP US5801351017 1.32%
SAMSUNG ELECTRONICS GDR US7960508882 1.24%
SAINT-GOBAIN FR0000125007 1.18%
United Parcel Service, Inc (UPS) US9113121068 1.16%
CVS CORPORATION US1266501006 1.14%
NEXANS SA FR0000044448 1.14%
NESTLE SA CH0038863350 1.14%
KDDI CORP JP3496400007 1.13%
Intl. Business Machines Corp. D US4592001014 1.12%
VALERO ENERGY CORP. US91913Y1001 1.1%
NESTE OIL OYJ FI0009013296 1.1%
EATON CORP PLC IE00B8KQN827 1.09%
INTERNATIONAL PAPER CO US4601461035 1.09%
MIZUHO FINANCIAL GROUP JP3885780001 1.07%
ENBRIDGE INC. CA29250N1050 1.07%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC GB00B24CGK77 1.04%
AT and T INC. US00206R1023 1.04%
GLAXOSMITHKLINE GB0009252882 1.03%
VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 1.02%
BP PLC GB0007980591 1.01%
Ostatní pohledávky UCAPOH 0.96%
MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 0.96%
DIGITAL REALTY TRUST, INC. US2538681030 0.94%
CUMMINS INC. US2310211063 0.89%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR US66980N2036 0.84%
STELLANTIS NV NL00150001Q9 0.82%
CTP B.V. NL00150006R6 0.66%
Zurich Insurance Group AG CH0011075394 0.62%
TDK CORP. JP3538800008 0.45%
Danone FR0000120644 0.35%
CTP B.V. RIGHT 04/22 NL0015000VL2 0%
k 30.4.2022