KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive D

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008473980

Staňte se vlastníkem těch nejvěhlasnějších firem a pravidelně dostávejte podíl na jejich zisku

Tabulka výkonnosti k 24.09.2018

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 3R Od založení
Výkon kumul. -3.06% +0.22% +2.22% +4.15% -2.41% +3.10% +4.01% +19.21%
Výkon p.a. - - - - - +1.54% +1.32% +3.38%

Popis fondu

Fond investuje do akcií stabilních a globálně známých společností (jakými jsou například Microsoft, VISA, PepsiCo, Komerční banka), které pravidelně vyplácejí svým akcionářům zisky ve formě dividend. Investor se díky své investici podílí na podnikání a zisku jiných firem, stává se spolumajitelem těchto firem, pomáhá firmě růst a miliony zaměstnanců v tu chvíli pracují pro něj. Klíčovým při výběru jednotlivých investic je udržitelný dividendový výnos, který by měl dosahovat v dlouhodobém horizontu alespoň výše 3 %.

Dividendové akcie jsou ve srovnání s trhem stabilnější a nepodléhají tolik prudkým změnám v ceně. Složení portfolia je zaměřeno globálně, zastoupeny jsou všechny hlavní trhy (USA, Evropa, Japonsko) a také rozvojové trhy. Rozložení investic mezi jednotlivé trhy a sektory je na rozhodnutí zkušeného portfolio manažera. Fond je nabízen ve dvou třídách, dividendové a akumulační. Zatímco u dividendové třídy jsou všechny přijaté dividendy do fondu jednou za rok vyplaceny podílníkům, u akumulační třídy jsou přijaté dividendy investovány zpět do fondu a umožňují tak dosažení vyššího výnosu.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 24.09.2018

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 3R Od založení
Výkon kumul. -3.06% +0.22% +2.22% +4.15% -2.41% +3.10% +4.01% +19.21%
Výkon p.a. - - - - - +1.54% +1.32% +3.38%
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
-3.06% +1.87% -0.48% +3.13% +8.01% +8.89% - - - -

Výhody fondu

  • - Příběh dividendových akcií - dividendové akcie jsou zpravidla stabilnější v čase a v období poklesu trhů klesají méně díky pravidelné výplatě (pravidelný příjem) dividend. Výše dividendy a její pravidelnost reflektují dobrou finanční situaci společnosti,

    - Možnost podílet se na ziscích věhlasných a úspěšných firem

    - Investor se stává vlastníkem firmy, kterou sám často podporuje skrze spotřebu – např. u Pepsico – piju Pepsi a utrácím za ni v. piju Pepsi a roste mi zisk mé společnosti

    - Investice jsou realizovány po celém světě - investiční strategie není svázána s žádným benchmarkem, portfolio manažer tak může v portfoliu preferovat dividendové akcie z celého světa

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
B-Účty v bankách UCBanky 7.14%
VISA Inc. US92826C8394 3.09%
APPLE INC. US0378331005 2.7%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 2.64%
MONETA MONEY BANK AS CZ0008040318 2.61%
D-Ostatní aktiva UCAk 2.36%
MERCK AND CO. US58933Y1055 2.25%
CS FP AXA FR0000120628 2.15%
MICROSOFT CORP. US5949181045 2.14%
TOTAL SA FR0000120271 2.14%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA PLPZU0000011 2.11%
PETROFAC LTD GB00B0H2K534 2.09%
ČEZ CZ0005112300 2.06%
WELLS FARGO and COMPANY US9497461015 2.04%
ROYAL DUTCH SHELL PLC GB00B03MLX29 1.94%
CHEVRON CORPORATION US1667641005 1.93%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL Inc. US7181721090 1.92%
KBC GROUP NV BE0003565737 1.91%
IPSEN SA FR0010259150 1.89%
TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR US88032Q1094 1.85%
KOMERČNÍ BANKA CZ0008019106 1.84%
AT and T INC. US00206R1023 1.83%
JPMORGAN CHASE AND CO. US46625H1005 1.76%
ISHARES DJ ASIA/PAC SL DV 30 IE00B14X4T88 1.71%
BNP PARIBAS SA FR0000131104 1.6%
JOHNSON AND JOHNSON US4781601046 1.56%
DAIMLER AG DE0007100000 1.51%
PEPSICO INC. US7134481081 1.5%
DNB ASA NO0010031479 1.48%
SIEMENS AG DE0007236101 1.47%
TRANSCANADA CORPORATION CA89353D1078 1.38%
TELEFONICA CZECH REPUBLIC, a.s. CZ0009093209 1.37%
DEUTSCHE WOHNEN AG DE000A0HN5C6 1.36%
ALLIANZ AG-REG DE0008404005 1.35%
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE ROSNGNACNOR3 1.26%
SES LU0088087324 1.2%
NATIXIS FR0000120685 1.19%
SWEDBANK AB SE0000242455 1.14%
ABN AMRO GROUP NV NL0011540547 1.05%
JAPAN TOBACCO INC. JP3726800000 1.05%
SMURFIT KAPPA GROUP PLC IE00B1RR8406 1%
AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL GOLD MINES LU0568607971 0.98%
Atrium European Real Estate JE00B3DCF752 0.97%
NTT DOCOMO INC. JP3165650007 0.97%
CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 0.96%
UNIQA INSURANCE GROUP AG AT0000821103 0.96%
DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 0.96%
CENTURYLINK INC US1567001060 0.95%
PLAY COMMUNICATIONS SA LU1642887738 0.92%
NISSAN MOTOR CO. LTD JP3672400003 0.9%
FONDUL PROPRIETATEA SA ROFPTAACNOR5 0.88%
MCDONALD´S CORP US5801351017 0.84%
INTEL CORPORATION US4581401001 0.82%
DEUTSCHE POST AG DE0005552004 0.8%
SNP PETROM SA ROSNPPACNOR9 0.79%
SUMITOMO CORPORATION JP3404600003 0.78%
CASINO GUICHARD PERRACHON SA FR0000125585 0.78%
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0.78%
AKZO NOBEL NV NL0000009132 0.73%
MITSUBISHI CORPORATION JP3898400001 0.72%
AGRANA BETEILIGUNGS AG AT000AGRANA3 0.66%
GLAXOSMITHKLINE GB0009252882 0.52%
ENBRIDGE INC. CA29250N1050 0.51%
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV BE0974293251 0.48%
CHINA RAILWAY SIGNAL AND COMMUNICATIONS CNE1000021L3 0.47%
NOKIA OYJ FI0009000681 0.44%
DETSKY MIR PJSC RU000A0JSQ90 0.43%
NESTLE SA CH0038863350 0.43%
AVIVA PLC GB0002162385 0.34%
CANON INC. JP3242800005 0.34%
MIZUHO FINANCIAL GROUP JP3885780001 0.31%
C-Devizové účty UCZBanky 0.03%
ROYAL DUTCH SHELL RIGHTS 08/18 NL0013025737 0%