KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive D

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008473980

Staňte se vlastníkem těch nejvěhlasnějších firem a pravidelně dostávejte podíl na jejich zisku

Tabulka výkonnosti k 24.06.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +9.76% +2.52% +2.49% +9.76% -0.45% -2.36% +11.26% +28.88%
Výkon p.a. - - - - - -1.19% +2.16% +4.29%

Zobrazená výkonnost je včetně vyplacených dividend.

Popis fondu

Fond investuje do akcií stabilních a globálně známých společností (jakými jsou například Microsoft, VISA, PepsiCo, Komerční banka), které pravidelně vyplácejí svým akcionářům zisky ve formě dividend. Investor se díky své investici podílí na podnikání a zisku jiných firem, stává se spolumajitelem těchto firem, pomáhá firmě růst a miliony zaměstnanců v tu chvíli pracují pro něj. Klíčovým při výběru jednotlivých investic je udržitelný dividendový výnos, který by měl dosahovat v dlouhodobém horizontu alespoň výše 3 %.

Dividendové akcie jsou ve srovnání s trhem stabilnější a nepodléhají tolik prudkým změnám v ceně. Složení portfolia je zaměřeno globálně, zastoupeny jsou všechny hlavní trhy (USA, Evropa, Japonsko) a také rozvojové trhy. Rozložení investic mezi jednotlivé trhy a sektory je na rozhodnutí zkušeného portfolio manažera. Fond je nabízen ve dvou třídách, dividendové a akumulační. Zatímco u dividendové třídy mohou být všechny přijaté dividendy jednou za rok vyplaceny podílníkům, u akumulační třídy jsou přijaté dividendy investovány zpět do fondu a umožňují tak dosažení vyššího výnosu. Výplata dividendy z fondu je podmíněna výsledkem hospodaření fondu. O vyplacení dividendy rozhoduje představenstvo společnosti. 

 


Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Zobrazená výkonnost je včetně vyplacených dividend.

Tabulka výkonnosti k 24.06.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +9.76% +2.52% +2.49% +9.76% -0.45% -2.36% +11.26% +28.88%
Výkon p.a. - - - - - -1.19% +2.16% +4.29%
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
+9.76% -11.07% +4.86% +1.62% +5.26% +8.51% +8.89% - - -

Zobrazená výkonnost je včetně vyplacených dividend.

Výhody fondu

  • - Příběh dividendových akcií - dividendové akcie jsou zpravidla stabilnější v čase a v období poklesu trhů klesají méně díky pravidelné výplatě (pravidelný příjem) dividend. Výše dividendy a její pravidelnost reflektují dobrou finanční situaci společnosti,

    - Možnost podílet se na ziscích věhlasných a úspěšných firem

    - Investor se stává vlastníkem firmy, kterou sám často podporuje skrze spotřebu – např. u Pepsico – piju Pepsi a utrácím za ni v. piju Pepsi a roste mi zisk mé společnosti

    - Investice jsou realizovány po celém světě - investiční strategie není svázána s žádným benchmarkem, portfolio manažer tak může v portfoliu preferovat dividendové akcie z celého světa

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
VISA Inc. US92826C8394 4.08%
Ostatní pohledávky UCAPOH 3.13%
MERCK AND CO. US58933Y1055 2.95%
AXA FR0000120628 2.93%
MICROSOFT US5949181045 2.92%
JPMORGAN CHASE AND CO. US46625H1005 2.86%
PEPSICO INC. US7134481081 2.79%
KP5-KB INV 131601 2.74%
ČEZ, a.s. CZ0005112300 2.73%
WELLS FARGO and COMPANY US9497461015 2.58%
AT and T INC. US00206R1023 2.46%
Royal Dutch Shell GB00B03MLX29 2.23%
MITSUBISHI CORPORATION JP3898400001 2.21%
MCDONALD´S CORP US5801351017 2.18%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR US66980N2036 2.17%
ISHARES DJ ASIA/PAC SL DV 30 IE00B14X4T88 2.15%
KP5-KB USD 131701 2.12%
PETROFAC LTD GB00B0H2K534 2.08%
TOTAL SA FR0000120271 2.02%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA PLPZU0000011 2.01%
JOHNSON AND JOHNSON US4781601046 1.97%
ALLIANZ SE DE0008404005 1.89%
CHEVRON CORPORATION US1667641005 1.88%
CVS CORPORATION US1266501006 1.87%
Nokia Corp. KR (EUR) FI0009000681 1.84%
NOVARTIS AG CH0012005267 1.82%
ING GROUP N.V. NL0011821202 1.69%
Telefónica - O2 CZ0009093209 1.62%
SIEMENS AG EUR DE0007236101 1.56%
FORTUM OYJ FI0009007132 1.56%
DEUTSCHE WOHNEN AG DE000A0HN5C6 1.54%
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE ROSNGNACNOR3 1.48%
SES LU0088087324 1.46%
AbbVie Inc. US00287Y1091 1.43%
LOGITECH INTARNATIONAL-REG CH0025751329 1.42%
KBC GROUP NV BE0003565737 1.38%
PLAY COMMUNICATIONS SA LU1642887738 1.38%
TC ENERGY CORPORATION CA87807B1076 1.23%
JAPAN TOBACCO INC. JP3726800000 1.17%
CISCO SYSTEMS INC. KR US17275R1023 1.14%
SNP PETROM SA ROSNPPACNOR9 1.12%
UNIQA INSURANCE GROUP AG AT0000821103 1.12%
SUMITOMO CORPORATION JP3404600003 1.11%
OMV AG AT0000743059 1.06%
BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 1.04%
Atrium European Real Estate JE00B3DCF752 1.04%
SWISSCOM AG CH0008742519 1.01%
KPN NA - (Koninklijke KPN NV)-NOVÝ NL0000009082 1.01%
SAMSUNG ELECTRONICS GDR US7960508882 0.99%
MIZUHO FINANCIAL GROUP JP3885780001 0.98%
SANOFI - AVENTIS FR0000120578 0.95%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL Inc. US7181721090 0.91%
SMURFIT KAPPA GROUP PLC IE00B1RR8406 0.88%
ENBRIDGE INC. CA29250N1050 0.7%
NESTLE SA CH0038863350 0.65%
Danone FR0000120644 0.58%
CHINA RAILWAY SIGNAL AND COMMUNICATIONS CNE1000021L3 0.57%
DETSKY MIR PJSC RU000A0JSQ90 0.54%
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV BE0974293251 0.53%
AVIVA PLC GB0002162385 0.36%
KP5-KB GBP 131703 0.12%
KP5-KB EUR 131702 0.04%
KP/KP501/13- BÚ - hlavní akumulační 131602 0.03%
KI1/KP5/13-zpět.odkup 131603 0%
KP5-KB HUF 131714 0%
KP5-KB RUB 131717 0%
KP5-KB DKK 131709 0%
KP5-KB TRY 131716 0%
KP5-KB JPY 131707 0%
KP5-KB NOK 131713 0%
KP5-KB PLN 131705 0%
ROYAL DUTCH SHELL RIGHTS 05/19 NL0013474356 0%
KP5-KB RON 131704 0%
KP5-KB CHF 131706 0%
KP5-KB SEK 131710 0%
k 31.5.2019