KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive D

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008473980

Staňte se vlastníkem těch nejvěhlasnějších firem a pravidelně dostávejte podíl na jejich zisku

Tabulka výkonnosti k 24.09.2021

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +9.78% -1.30% +1.33% +5.43% +16.86% +6.56% +13.99% +37.40%
Výkon p.a. - - - - - +3.23% +2.65% +3.91%

Zobrazená výkonnost je včetně vyplacených dividend.

Co vám může fond přinést?

Fond investuje do akcií stabilních a globálně známých společností (jakými jsou například Microsoft, VISA, PepsiCo, Komerční banka), které pravidelně vyplácejí svým akcionářům zisky ve formě dividend. Investor se díky své investici podílí na podnikání a zisku jiných firem, stává se nepřímo spolumajitelem těchto firem, pomáhá firmě růst a miliony zaměstnanců v tu chvíli pracují pro něj. Klíčovým při výběru jednotlivých investic je udržitelný dividendový výnos, který by měl dosahovat v dlouhodobém horizontu alespoň výše 3 %.

Dividendové akcie jsou ve srovnání s trhem stabilnější a nepodléhají tolik prudkým změnám v ceně. Složení portfolia je zaměřeno globálně, zastoupeny jsou všechny hlavní trhy (USA, Evropa, Japonsko) a také rozvojové trhy. Rozložení investic mezi jednotlivé trhy a sektory je na rozhodnutí zkušeného portfolio manažera. Fond je nabízen ve dvou třídách, dividendové a akumulační. Zatímco u dividendové třídy mohou být všechny přijaté dividendy jednou za rok vyplaceny podílníkům, u akumulační třídy jsou přijaté dividendy investovány zpět do fondu a umožňují tak dosažení vyššího výnosu. Výplata dividendy z fondu je podmíněna výsledkem hospodaření fondu. O vyplacení dividendy rozhoduje představenstvo společnosti. 

Příklady investic

Akcie společností ABBVIE inc., CISCO Systems inc., ČEZ, Allianz SE, Nestlé SA a další.

Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 5/10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu nebo vždy v záložce „TOP 10“ pod grafem.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Zobrazená výkonnost je včetně vyplacených dividend.

Tabulka výkonnosti k 24.09.2021

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +9.78% -1.30% +1.33% +5.43% +16.86% +6.56% +13.99% +37.40%
Výkon p.a. - - - - - +3.23% +2.65% +3.91%
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
+9.78% -7.02% +15.84% -11.07% +4.86% +1.62% +5.26% +8.51% +8.89% -

Zobrazená výkonnost je včetně vyplacených dividend.

Výhody fondu

  • - Příběh dividendových akcií - dividendové akcie jsou zpravidla stabilnější v čase a v období poklesu trhů klesají méně díky pravidelné výplatě (pravidelný příjem) dividend. Výše dividendy a její pravidelnost reflektují dobrou finanční situaci společnosti,

    - Možnost podílet se na ziscích věhlasných a úspěšných firem

    - Investor se stává vlastníkem firmy, kterou sám často podporuje skrze spotřebu – např. u Pepsico – piju Pepsi a utrácím za ni v. piju Pepsi a roste mi zisk mé společnosti

    - Investice jsou realizovány po celém světě - investiční strategie není svázána s žádným benchmarkem, portfolio manažer tak může v portfoliu preferovat dividendové akcie z celého světa

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
ING GROUP N.V. NL0011821202 3.25%
ČEZ, a.s. CZ0005112300 3.2%
BROADCOM INC US11135F1012 3.14%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR US66980N2036 3.1%
AbbVie Inc. US00287Y1091 2.93%
JPMORGAN CHASE AND CO. US46625H1005 2.91%
ELI LILLY AND CO US5324571083 2.52%
BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 2.35%
AXA FR0000120628 2.31%
SBERBANK OF RUSSIA-ADR US80585Y3080 2.24%
VISA Inc. US92826C8394 2.22%
EURONEXT NV NL0006294274 2.2%
PEPSICO INC. US7134481081 2.2%
PROCTER AND GAMBLE CO US7427181091 2.18%
Norsk Hydro ASA NO0005052605 2.09%
MICROSOFT US5949181045 2.09%
NOVARTIS AG CH0012005267 2.06%
STELLANTIS NV NL00150001Q9 2.05%
DEUTSCHE POST AG DE0005552004 2.04%
MERCK AND CO. US58933Y1055 2.01%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP US6934751057 2%
DIGITAL REALTY TRUST, INC. US2538681030 2%
COLGATE PALMOLIVE US1941621039 1.98%
ASSICURAZIONI GENERALI SPA IT0000062072 1.95%
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 1.93%
ISHARES DJ ASIA/PAC SL DV 30 IE00B14X4T88 1.93%
UNILEVER PLC GB00B10RZP78 1.91%
tuzemské bankovní účty BU 1.91%
VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 1.88%
ALLIANZ SE DE0008404005 1.82%
TAIWAN SEMICONDUCTORS-SP ADR US8740391003 1.78%
SANOFI - AVENTIS FR0000120578 1.77%
RIO TINTO PLC GB0007188757 1.63%
BP PLC GB0007980591 1.49%
IBERDROLA SA ES0144580Y14 1.46%
SURGUTNEFTEGAZ OJSC RU0009029524 1.44%
SAMSUNG ELECTRONICS GDR US7960508882 1.42%
SAINT-GOBAIN FR0000125007 1.34%
INTERNATIONAL PAPER CO US4601461035 1.31%
CTP B.V. NL00150006R6 1.3%
EATON CORP PLC IE00B8KQN827 1.17%
United Parcel Service, Inc (UPS) US9113121068 1.17%
MCDONALD´S CORP US5801351017 1.16%
MIZUHO FINANCIAL GROUP JP3885780001 1.15%
NEXANS SA FR0000044448 1.15%
Danone FR0000120644 1.05%
NESTLE SA CH0038863350 1.03%
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE ROSNGNACNOR3 0.98%
KDDI CORP JP3496400007 0.97%
AT and T INC. US00206R1023 0.95%
CVS CORPORATION US1266501006 0.95%
ENBRIDGE INC. CA29250N1050 0.89%
VALERO ENERGY CORP. US91913Y1001 0.85%
GLAXOSMITHKLINE GB0009252882 0.85%
O2 Czech Republic a.s. CZ0009093209 0.63%
Ostatní pohledávky UCAPOH 0.57%
SNP PETROM SA ROSNPPACNOR9 0.56%
Zurich Insurance Group AG CH0011075394 0.55%
ORGANON & CO. US68622V1061 0.09%
CTP B.V.- SCRIP NL0015000JZ7 0%
k 31.8.2021