- Investiční řešení
- Pravidelné investování
- Tematické investice
- Odpovědné investování
- Amundi Fund Solutions
- Hvězdné fondy Amundi
- Investiční manažer
- Privátní správa aktiv
- Private Equity
- Realitní fondy KB
-
KB Privátní bankovnictví
- Brick: KBPB Equity Strategy - Třída Premium
- Brick: KBPB Equity Strategy - Třída Private
- Brick: KBPB Short Term Strategy - třída Premium
- Brick: KBPB Short Term Strategy - třída Private
- Brick: KBPB Bond Strategy - Třída Premium
- Brick: KBPB Bond Strategy - Třída Private
- KBPB Balanced Strategy
- KBPB Conservative Strategy
Chcete vědět více?
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive D
Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008473980
Tabulka výkonnosti k 14.04.2021
Období | YTD | 1M | 3M | 6M | 1R | 2R | 5R | Od založení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkon kumul. | +5.35% | +0.27% | +2.20% | +8.84% | +14.17% | +3.37% | +11.18% | +32.56% |
Výkon p.a. | - | - | - | - | - | +1.67% | +2.14% | +3.66% |
Zobrazená výkonnost je včetně vyplacených dividend.
Popis fondu
Fond investuje do akcií stabilních a globálně známých společností (jakými jsou například Microsoft, VISA, PepsiCo, Komerční banka), které pravidelně vyplácejí svým akcionářům zisky ve formě dividend. Investor se díky své investici podílí na podnikání a zisku jiných firem, stává se nepřímo spolumajitelem těchto firem, pomáhá firmě růst a miliony zaměstnanců v tu chvíli pracují pro něj. Klíčovým při výběru jednotlivých investic je udržitelný dividendový výnos, který by měl dosahovat v dlouhodobém horizontu alespoň výše 3 %.
Dividendové akcie jsou ve srovnání s trhem stabilnější a nepodléhají tolik prudkým změnám v ceně. Složení portfolia je zaměřeno globálně, zastoupeny jsou všechny hlavní trhy (USA, Evropa, Japonsko) a také rozvojové trhy. Rozložení investic mezi jednotlivé trhy a sektory je na rozhodnutí zkušeného portfolio manažera. Fond je nabízen ve dvou třídách, dividendové a akumulační. Zatímco u dividendové třídy mohou být všechny přijaté dividendy jednou za rok vyplaceny podílníkům, u akumulační třídy jsou přijaté dividendy investovány zpět do fondu a umožňují tak dosažení vyššího výnosu. Výplata dividendy z fondu je podmíněna výsledkem hospodaření fondu. O vyplacení dividendy rozhoduje představenstvo společnosti.
Příklady investic
Akcie společností ABBVIE inc., CISCO Systems inc., ČEZ, Allianz SE, Nestlé SA a další.
Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 5/10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu nebo vždy v záložce „TOP 10“ pod grafem.
Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.
Výkonnost fondu
Tabulka výkonnosti k 14.04.2021
Období | YTD | 1M | 3M | 6M | 1R | 2R | 5R | Od založení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkon kumul. | +5.35% | +0.27% | +2.20% | +8.84% | +14.17% | +3.37% | +11.18% | +32.56% |
Výkon p.a. | - | - | - | - | - | +1.67% | +2.14% | +3.66% |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+5.35% | -7.02% | +15.84% | -11.07% | +4.86% | +1.62% | +5.26% | +8.51% | +8.89% | - |
Zobrazená výkonnost je včetně vyplacených dividend.
Výhody fondu
-
- Příběh dividendových akcií - dividendové akcie jsou zpravidla stabilnější v čase a v období poklesu trhů klesají méně díky pravidelné výplatě (pravidelný příjem) dividend. Výše dividendy a její pravidelnost reflektují dobrou finanční situaci společnosti,
- Možnost podílet se na ziscích věhlasných a úspěšných firem
- Investor se stává vlastníkem firmy, kterou sám často podporuje skrze spotřebu – např. u Pepsico – piju Pepsi a utrácím za ni v. piju Pepsi a roste mi zisk mé společnosti
- Investice jsou realizovány po celém světě - investiční strategie není svázána s žádným benchmarkem, portfolio manažer tak může v portfoliu preferovat dividendové akcie z celého světa
Složení portfolia
Název cenného papíru | ISIN | Váha v portfoliu (%) |
---|---|---|
tuzemské bankovní účty | BU | 4.4% |
BROADCOM INC | US11135F1012 | 2.94% |
SAMSUNG ELECTRONICS GDR | US7960508882 | 2.93% |
JPMORGAN CHASE AND CO. | US46625H1005 | 2.79% |
ALLIANZ SE | DE0008404005 | 2.68% |
AbbVie Inc. | US00287Y1091 | 2.64% |
ASSICURAZIONI GENERALI SPA | IT0000062072 | 2.53% |
ČEZ, a.s. | CZ0005112300 | 2.53% |
SBERBANK OF RUSSIA-ADR | US80585Y3080 | 2.52% |
VODAFONE GROUP PLC | GB00BH4HKS39 | 2.51% |
ISHARES DJ ASIA/PAC SL DV 30 | IE00B14X4T88 | 2.44% |
NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR | US66980N2036 | 2.33% |
STELLANTIS NV | NL00150001Q9 | 2.31% |
ELI LILLY AND CO | US5324571083 | 2.27% |
AXA | FR0000120628 | 2.22% |
GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 2.15% |
BAE SYSTEMS PLC | GB0002634946 | 2.09% |
PROCTER AND GAMBLE CO | US7427181091 | 2.09% |
VISA Inc. | US92826C8394 | 2.07% |
MERCK AND CO. | US58933Y1055 | 2.04% |
COLGATE PALMOLIVE | US1941621039 | 2.01% |
PEPSICO INC. | US7134481081 | 2% |
Zurich Insurance Group AG | CH0011075394 | 1.96% |
UNILEVER PLC | GB00B10RZP78 | 1.92% |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 1.91% |
NOVARTIS AG | CH0012005267 | 1.91% |
CHEVRON CORPORATION | US1667641005 | 1.8% |
TAIWAN SEMICONDUCTORS-SP ADR | US8740391003 | 1.78% |
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR | US6074091090 | 1.73% |
DIGITAL REALTY TRUST, INC. | US2538681030 | 1.73% |
SANOFI - AVENTIS | FR0000120578 | 1.7% |
RWE AG | DE0007037129 | 1.68% |
SURGUTNEFTEGAZ OJSC | RU0009029524 | 1.53% |
IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 1.53% |
Danone | FR0000120644 | 1.46% |
NESTLE SA | CH0038863350 | 1.45% |
EURONEXT NV | NL0006294274 | 1.37% |
VALERO ENERGY CORP. | US91913Y1001 | 1.31% |
MIZUHO FINANCIAL GROUP | JP3885780001 | 1.19% |
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC | JE00B6T5S470 | 1.17% |
Norsk Hydro ASA | NO0005052605 | 1.13% |
MCDONALD´S CORP | US5801351017 | 1.11% |
SAINT-GOBAIN | FR0000125007 | 1.09% |
AT and T INC. | US00206R1023 | 1.06% |
DEUTSCHE POST AG | DE0005552004 | 1.05% |
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE | ROSNGNACNOR3 | 1.03% |
ING GROUP N.V. | NL0011821202 | 1.02% |
CTP B.V. | NL00150006R6 | 1.01% |
Ostatní pohledávky | UCAPOH | 0.98% |
RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0.96% |
BP PLC | GB0007980591 | 0.91% |
CVS CORPORATION | US1266501006 | 0.83% |
ENBRIDGE INC. | CA29250N1050 | 0.83% |
GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 0.75% |
UNIQA INSURANCE GROUP AG | AT0000821103 | 0.67% |
O2 Czech Republic a.s. | CZ0009093209 | 0.6% |
SNP PETROM SA | ROSNPPACNOR9 | 0.55% |
DETSKY MIR PJSC | RU000A0JSQ90 | 0.49% |
FIX PRICE GROUP PLC | US33835G2057 | 0.24% |
Faurecia SE | FR0000121147 | 0.12% |
Celkem | 100% |