KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive D

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008473980

Staňte se vlastníkem těch nejvěhlasnějších firem a pravidelně dostávejte podíl na jejich zisku

Tabulka výkonnosti k 15.08.2018

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 3R Od založení
Výkon kumul. -4.69% +0.27% -1.85% +0.13% -3.59% +1.29% -6.26% +17.20%
Výkon p.a. - - - - - +0.64% -2.13% +3.11%

Popis fondu

Fond investuje do akcií stabilních a globálně známých společností (jakými jsou například Microsoft, VISA, PepsiCo, Komerční banka), které pravidelně vyplácejí svým akcionářům zisky ve formě dividend. Investor se díky své investici podílí na podnikání a zisku jiných firem, stává se spolumajitelem těchto firem, pomáhá firmě růst a miliony zaměstnanců v tu chvíli pracují pro něj. Klíčovým při výběru jednotlivých investic je udržitelný dividendový výnos, který by měl dosahovat v dlouhodobém horizontu alespoň výše 3 %.

Dividendové akcie jsou ve srovnání s trhem stabilnější a nepodléhají tolik prudkým změnám v ceně. Složení portfolia je zaměřeno globálně, zastoupeny jsou všechny hlavní trhy (USA, Evropa, Japonsko) a také rozvojové trhy. Rozložení investic mezi jednotlivé trhy a sektory je na rozhodnutí zkušeného portfolio manažera. Fond je nabízen ve dvou třídách, dividendové a akumulační. Zatímco u dividendové třídy jsou všechny přijaté dividendy do fondu jednou za rok vyplaceny podílníkům, u akumulační třídy jsou přijaté dividendy investovány zpět do fondu a umožňují tak dosažení vyššího výnosu.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 15.08.2018

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 3R Od založení
Výkon kumul. -4.69% +0.27% -1.85% +0.13% -3.59% +1.29% -6.26% +17.20%
Výkon p.a. - - - - - +0.64% -2.13% +3.11%
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
-4.69% +1.87% -0.48% +3.13% +8.01% +8.89% - - - -

Výhody fondu

  • - Příběh dividendových akcií - dividendové akcie jsou zpravidla stabilnější v čase a v období poklesu trhů klesají méně díky pravidelné výplatě (pravidelný příjem) dividend. Výše dividendy a její pravidelnost reflektují dobrou finanční situaci společnosti,

    - Možnost podílet se na ziscích věhlasných a úspěšných firem

    - Investor se stává vlastníkem firmy, kterou sám často podporuje skrze spotřebu – např. u Pepsico – piju Pepsi a utrácím za ni v. piju Pepsi a roste mi zisk mé společnosti

    - Investice jsou realizovány po celém světě - investiční strategie není svázána s žádným benchmarkem, portfolio manažer tak může v portfoliu preferovat dividendové akcie z celého světa

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
B-Účty v bankách UCBanky 7.1%
VISA Inc. US92826C8394 2.86%
MONETA MONEY BANK AS CZ0008040318 2.53%
LOGITECH INTARNATIONAL-REG CH0025751329 2.34%
APPLE INC. US0378331005 2.25%
TOTAL SA FR0000120271 2.22%
MERCK AND CO. US58933Y1055 2.15%
CS FP AXA FR0000120628 2.13%
ČEZ CZ0005112300 2.11%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL Inc. US7181721090 2.11%
ROYAL DUTCH SHELL PLC GB00B03MLX29 2.03%
MICROSOFT CORP. US5949181045 2.01%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA PLPZU0000011 1.98%
WELLS FARGO and COMPANY US9497461015 1.98%
ELI LILLY AND CO US5324571083 1.97%
PETROFAC LTD GB00B0H2K534 1.96%
KOMERČNÍ BANKA CZ0008019106 1.9%
D-Ostatní aktiva UCAk 1.79%
ISHARES DJ ASIA/PAC SL DV 30 IE00B14X4T88 1.77%
BNP PARIBAS SA FR0000131104 1.76%
JPMORGAN CHASE AND CO. US46625H1005 1.76%
IPSEN SA FR0010259150 1.75%
TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR US88032Q1094 1.64%
DAIMLER AG DE0007100000 1.61%
PEPSICO INC. US7134481081 1.53%
JOHNSON AND JOHNSON US4781601046 1.53%
ALLIANZ AG-REG DE0008404005 1.39%
TELEFONICA CZECH REPUBLIC, a.s. CZ0009093209 1.37%
AT and T INC. US00206R1023 1.35%
DEUTSCHE WOHNEN AG DE000A0HN5C6 1.3%
C-Devizové účty UCZBanky 1.29%
NATIXIS FR0000120685 1.27%
SIEMENS AG DE0007236101 1.26%
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE ROSNGNACNOR3 1.19%
SES LU0088087324 1.19%
SWEDBANK AB SE0000242455 1.16%
JAPAN TOBACCO INC. JP3726800000 1.12%
AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL GOLD MINES LU0568607971 1.11%
ABN AMRO GROUP NV NL0011540547 1.07%
SMURFIT KAPPA GROUP PLC IE00B1RR8406 1.01%
CASINO GUICHARD PERRACHON SA FR0000125585 1%
DNB ASA NO0010031479 0.99%
DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 0.97%
UNIQA INSURANCE GROUP AG AT0000821103 0.97%
Atrium European Real Estate JE00B3DCF752 0.97%
NTT DOCOMO INC. JP3165650007 0.95%
ISHARES EMERGING MARKETS DIV US4642863199 0.95%
PLAY COMMUNICATIONS SA LU1642887738 0.91%
NISSAN MOTOR CO. LTD JP3672400003 0.91%
INTESA SANPAOLO IT0000072618 0.9%
TRANSCANADA CORPORATION CA89353D1078 0.89%
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0.88%
FONDUL PROPRIETATEA SA ROFPTAACNOR5 0.86%
CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 0.85%
UNICREDIT SPA IT0005239360 0.82%
MCDONALD´S CORP US5801351017 0.81%
INTEL CORPORATION US4581401001 0.81%
SUMITOMO CORPORATION JP3404600003 0.8%
DEUTSCHE POST AG DE0005552004 0.77%
SNP PETROM SA ROSNPPACNOR9 0.77%
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR US6074091090 0.76%
AKZO NOBEL NV NL0000009132 0.71%
AGRANA BETEILIGUNGS AG AT0000603709 0.71%
MITSUBISHI CORPORATION JP3898400001 0.7%
SNAM SPA IT0003153415 0.65%
PLASTIC OMNIUM SA FR0000124570 0.55%
GLAXOSMITHKLINE GB0009252882 0.53%
ENBRIDGE INC. CA29250N1050 0.52%
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV BE0974293251 0.51%
CHINA RAILWAY SIGNAL AND COMMUNICATIONS CNE1000021L3 0.47%
DETSKY MIR PJSC RU000A0JSQ90 0.46%
NOKIA OYJ FI0009000681 0.43%
NESTLE SA CH0038863350 0.42%
AVIVA PLC GB0002162385 0.35%
CANON INC. JP3242800005 0.33%
MIZUHO FINANCIAL GROUP JP3885780001 0.3%