KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive D

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008473980

Staňte se vlastníkem těch nejvěhlasnějších firem a pravidelně dostávejte podíl na jejich zisku

Tabulka výkonnosti k 14.04.2021

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +5.35% +0.27% +2.20% +8.84% +14.17% +3.37% +11.18% +32.56%
Výkon p.a. - - - - - +1.67% +2.14% +3.66%

Zobrazená výkonnost je včetně vyplacených dividend.

Popis fondu

Fond investuje do akcií stabilních a globálně známých společností (jakými jsou například Microsoft, VISA, PepsiCo, Komerční banka), které pravidelně vyplácejí svým akcionářům zisky ve formě dividend. Investor se díky své investici podílí na podnikání a zisku jiných firem, stává se nepřímo spolumajitelem těchto firem, pomáhá firmě růst a miliony zaměstnanců v tu chvíli pracují pro něj. Klíčovým při výběru jednotlivých investic je udržitelný dividendový výnos, který by měl dosahovat v dlouhodobém horizontu alespoň výše 3 %.

Dividendové akcie jsou ve srovnání s trhem stabilnější a nepodléhají tolik prudkým změnám v ceně. Složení portfolia je zaměřeno globálně, zastoupeny jsou všechny hlavní trhy (USA, Evropa, Japonsko) a také rozvojové trhy. Rozložení investic mezi jednotlivé trhy a sektory je na rozhodnutí zkušeného portfolio manažera. Fond je nabízen ve dvou třídách, dividendové a akumulační. Zatímco u dividendové třídy mohou být všechny přijaté dividendy jednou za rok vyplaceny podílníkům, u akumulační třídy jsou přijaté dividendy investovány zpět do fondu a umožňují tak dosažení vyššího výnosu. Výplata dividendy z fondu je podmíněna výsledkem hospodaření fondu. O vyplacení dividendy rozhoduje představenstvo společnosti. 

Příklady investic

Akcie společností ABBVIE inc., CISCO Systems inc., ČEZ, Allianz SE, Nestlé SA a další.

Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 5/10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu nebo vždy v záložce „TOP 10“ pod grafem.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Zobrazená výkonnost je včetně vyplacených dividend.

Tabulka výkonnosti k 14.04.2021

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +5.35% +0.27% +2.20% +8.84% +14.17% +3.37% +11.18% +32.56%
Výkon p.a. - - - - - +1.67% +2.14% +3.66%
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
+5.35% -7.02% +15.84% -11.07% +4.86% +1.62% +5.26% +8.51% +8.89% -

Zobrazená výkonnost je včetně vyplacených dividend.

Výhody fondu

  • - Příběh dividendových akcií - dividendové akcie jsou zpravidla stabilnější v čase a v období poklesu trhů klesají méně díky pravidelné výplatě (pravidelný příjem) dividend. Výše dividendy a její pravidelnost reflektují dobrou finanční situaci společnosti,

    - Možnost podílet se na ziscích věhlasných a úspěšných firem

    - Investor se stává vlastníkem firmy, kterou sám často podporuje skrze spotřebu – např. u Pepsico – piju Pepsi a utrácím za ni v. piju Pepsi a roste mi zisk mé společnosti

    - Investice jsou realizovány po celém světě - investiční strategie není svázána s žádným benchmarkem, portfolio manažer tak může v portfoliu preferovat dividendové akcie z celého světa

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
tuzemské bankovní účty BU 4.4%
BROADCOM INC US11135F1012 2.94%
SAMSUNG ELECTRONICS GDR US7960508882 2.93%
JPMORGAN CHASE AND CO. US46625H1005 2.79%
ALLIANZ SE DE0008404005 2.68%
AbbVie Inc. US00287Y1091 2.64%
ASSICURAZIONI GENERALI SPA IT0000062072 2.53%
ČEZ, a.s. CZ0005112300 2.53%
SBERBANK OF RUSSIA-ADR US80585Y3080 2.52%
VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 2.51%
ISHARES DJ ASIA/PAC SL DV 30 IE00B14X4T88 2.44%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR US66980N2036 2.33%
STELLANTIS NV NL00150001Q9 2.31%
ELI LILLY AND CO US5324571083 2.27%
AXA FR0000120628 2.22%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 2.15%
BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 2.09%
PROCTER AND GAMBLE CO US7427181091 2.09%
VISA Inc. US92826C8394 2.07%
MERCK AND CO. US58933Y1055 2.04%
COLGATE PALMOLIVE US1941621039 2.01%
PEPSICO INC. US7134481081 2%
Zurich Insurance Group AG CH0011075394 1.96%
UNILEVER PLC GB00B10RZP78 1.92%
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 1.91%
NOVARTIS AG CH0012005267 1.91%
CHEVRON CORPORATION US1667641005 1.8%
TAIWAN SEMICONDUCTORS-SP ADR US8740391003 1.78%
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR US6074091090 1.73%
DIGITAL REALTY TRUST, INC. US2538681030 1.73%
SANOFI - AVENTIS FR0000120578 1.7%
RWE AG DE0007037129 1.68%
SURGUTNEFTEGAZ OJSC RU0009029524 1.53%
IBERDROLA SA ES0144580Y14 1.53%
Danone FR0000120644 1.46%
NESTLE SA CH0038863350 1.45%
EURONEXT NV NL0006294274 1.37%
VALERO ENERGY CORP. US91913Y1001 1.31%
MIZUHO FINANCIAL GROUP JP3885780001 1.19%
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC JE00B6T5S470 1.17%
Norsk Hydro ASA NO0005052605 1.13%
MCDONALD´S CORP US5801351017 1.11%
SAINT-GOBAIN FR0000125007 1.09%
AT and T INC. US00206R1023 1.06%
DEUTSCHE POST AG DE0005552004 1.05%
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE ROSNGNACNOR3 1.03%
ING GROUP N.V. NL0011821202 1.02%
CTP B.V. NL00150006R6 1.01%
Ostatní pohledávky UCAPOH 0.98%
RIO TINTO PLC GB0007188757 0.96%
BP PLC GB0007980591 0.91%
CVS CORPORATION US1266501006 0.83%
ENBRIDGE INC. CA29250N1050 0.83%
GLAXOSMITHKLINE GB0009252882 0.75%
UNIQA INSURANCE GROUP AG AT0000821103 0.67%
O2 Czech Republic a.s. CZ0009093209 0.6%
SNP PETROM SA ROSNPPACNOR9 0.55%
DETSKY MIR PJSC RU000A0JSQ90 0.49%
FIX PRICE GROUP PLC US33835G2057 0.24%
Faurecia SE FR0000121147 0.12%
k 31.3.2021