KB Privátní správa aktiv Flexibilní - Exclusive

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008475068

Univerzální investiční řešení, které se přizpůsobí a reaguje na tržní změny za Vás.

Tabulka výkonnosti k 26.11.2020

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +4.04% +1.98% +2.21% +6.97% +4.23% +11.03% - +7.92%
Výkon p.a. - - - - - +5.37% - +2.19%

Popis fondu

Flexibilní fond využívá potenciál trhu tím, že může investovat jak do akcií (maximálně 30%), tak do všech ostatních dostupných tříd aktiv.

Fond zároveň nečelí žádnému omezení, co se výběru aktiv týče – může investovat do jakékoliv země, sektoru, akcie, dluhopisu, měny, komodity a maximálně využít aktuální témata a příležitosti s tím, že skladba fondu se mění na základě tržního vývoje.

Díky flexibilnímu a přizpůsobivému přístupu v dlouhodobém období poskytuje i vyšší stálost výnosů. Vysoká diverzifikace fondu a flexibilita zároveň snižuje rizikovost investice, kdy je možné libovolně snižovat podíl potenciálně rizikových aktiv a utlumit dopad negativních tržních změn.

Příklady Investic

Investice jako:   SG MONET PLUS-I,  AMUNDI ABS - IC,  US TSY 2.25% 2/27 a další...

Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na progresivnější zhodnocení své investice než konzervativní investor. Jsou zpravidla připraveni podstupovat vyšší míru kolísání své investice a krátkodobý pokles hodnoty pro ně není důvodem k jejímu ukončení. 

Video: Shlédněte krátké představení fondu

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 26.11.2020

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +4.04% +1.98% +2.21% +6.97% +4.23% +11.03% - +7.92%
Výkon p.a. - - - - - +5.37% - +2.19%
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
+4.04% +6.97% -3.63% +0.62% - - - - - -

Výhody fondu

  • - Široké investiční možnosti – napříč všemi trhy a aktivy, bez jakýchkoliv regionálních, sektorových a kapitalizačních omezení = maximální využití tržních příležitostí při minimalizaci rizika a vyhnutí se negativním dopadům tržních změn

    - Limit rizika – max 30% akcií – vhodný i pro konzervativního investora, který je averzní k riziku

    - Flexibilita a široká diverzifikace umožňují zároveň dosáhnout  stálého výnosu a ochrany před rizikem

    - Rychlá reakce na změny na finančních trzích = využití i krátkodobých trendů, potlačení negativních změn

    - Univerzální řešení = jeden fond nabízí vysoce diverzifikované  portfolio, klient získává celou škálu aktiv

    - Silný management neustále optimalizuje poměr výnosu a rizika, jedná se o flexibilní, ale opatrný přístup

    - Flexibilní fond s nízkou mírou kolísání maximálně 6%, od založení  – roční volatilita nemá přesáhnout hranici  10% 

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
SG MONET PLUS-I 17.4%
SG MONE TRESO - I (C) 16%
AMUNDI ABS - IC 8.5%
Hotovost 7.9%
A-I EUR AGG CORP SRI-UCITS ETF DRC 7.6%
AMUNDI EUR CRP ETF(PAR) 7.4%
AMUNDI CASH CORPORATE-IC 6.3%
AMUNDI CAC 40 UCITS ETF DR - EUR (C) 6.3%
ALGEBRIS FINANCIAL I EUR 5.9%
Ostatní 16.6%
k 31.10.2020