Amundi CR Balancovaný - dynamický

Smíšený fond ISIN: CZ0008471968

Investice do českých akcií a dluhopsiů kombinovaná s akciemi firem ze střední a východní Evropy.

Tabulka výkonnosti k 13.12.2018

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 3R Od založení
Výkon kumul. -8.40% -0.22% +1.81% -2.25% -7.63% -2.97% +5.83% +121.17%
Výkon p.a. - - - - - -1.50% +1.91% +3.81%

Popis fondu

Fond vyhledává investiční příležitosti na dluhopisových a akciových trzích střední a východní Evropy. S ohledem na stávající/očekávanou ekonomickou situaci dominuje v portfoliu vždy ta složka, pro niž jsou okolnosti příznivější. Poměr mezi akciemi a dluhopisy v portfoliu je dán statutem fondu, přičemž akciová část musí tvořit vždy minimálně 30 % portfolia a podíl dluhopisové složky nesmí přesáhnout hranici 70 %. Flexibilita investiční strategie je jednou z největších přidaných hodnot pro vlastní management fondu. Fond patří dlouhodobě mezi nejziskovější smíšené korunové fondy na českém trhu.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 13.12.2018

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 3R Od založení
Výkon kumul. -8.40% -0.22% +1.81% -2.25% -7.63% -2.97% +5.83% +121.17%
Výkon p.a. - - - - - -1.50% +1.91% +3.81%
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
-8.40% +6.44% +6.34% -4.90% -4.36% -3.29% +12.31% -13.92% +9.15% +18.94%

Výhody fondu

  • - Poměr mezi akciemi a dluhopisy se v portfoliu pružně mění v závislosti na situaci na finančních trzích 

    - Stabilitu fondu podporují investice do českých státních dluhopisů 

    - Prokazatelné výsledky, strategie funguje od roku 1997

    - Vysoká likvidita a dostupnost finanční prostředků 

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
B-Účty v bankách UCBanky 9.29%
ST. DLUHOP. 3,75/20 CZ0001001317 7.5%
ST.DLUHOP. 4,70/22 CZ0001001945 4.95%
D-Ostatní aktiva UCAk 4.56%
CETIN FINANCE BV 1,25 06/12/23 XS1529936335 4.31%
ERSTE GROUP BANK AT0000652011 3.77%
LUKOIL ADR US69343P1057 3.72%
SBERBANK OF RUSSIA-ADR US80585Y3080 3.55%
ČEZ CZ0005112300 3.05%
GAZPROM OAO - ADR US3682872078 2.95%