KB Vyvážený profil

Smíšený fond ISIN: CZ0008472149

To nejlepší z akciového a dluhopisového trhu.

Tabulka výkonnosti k 13.12.2018

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 3R Od založení
Výkon kumul. -4.30% -0.67% -1.13% -2.53% -3.89% -3.20% -3.10% +1.65%
Výkon p.a. - - - - - -1.61% -1.04% +0.12%

Popis fondu

Fondhledá optimální mix dluhopisových a akciových investic. Podíl akcií v portfoliumůže kolísat v rozmezí nula až 40 procent v závislosti na situaci nakapitálovém trhu. Zbylá část portfolia je investována na dluhopisových trzích a do hotovosti. Z důvodu nižších transakčních nákladů investujeme do fondůobhospodařovanými skupinou Amundi, u zahraničních fondů volíme většinouinstitucionální třídu, u které jsou zpravidla nižší náklady na správu. 

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na progresivnější zhodnocení své investice než konzervativní investor. Jsou zpravidla připraveni podstupovat vyšší míru kolísání své investice a krátkodobý pokles hodnoty pro ně není důvodem k jejímu ukončení. 

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 13.12.2018

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 3R Od založení
Výkon kumul. -4.30% -0.67% -1.13% -2.53% -3.89% -3.20% -3.10% +1.65%
Výkon p.a. - - - - - -1.61% -1.04% +0.12%
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
-4.30% +0.75% +0.51% -1.15% +2.26% +2.44% +7.24% -8.83% +4.13% +10.23%

Výhody fondu

  • - Universální investiční řešení a optimalizace – jedním fondem vyřeším akciové a dluhopisové investice

    - Mimořádná akciová flexibilita a opatrnost – podíl akciových investic může kolísat v rozmezí 0-40% v reakci na situaci na trhu, investorovi tak neunikne případný dobrý akciový výnos, ale ani nerealizuje vysoké ztráty

    - Úspora nákladů – z důvodu nižších transakčních nákladů investujeme do fondů obhospodařovanými skupinou Amundi, u zahraničních fondů volíme většinou institucionální třídu, u které jsou zpravidla nižší náklady na správu

    - Vysoká diverzifikace zároveň umožňuje nižší riziko – jednou investicí získávám stovky investičních pozic, čímž přirozeně snižuju riziko své investice

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
KB Privátní správa aktiv 1 CZ0008473725 14.24%
KB Peněžní trh CZ0008472529 13.81%
Amundi CR Dluhopisový PLUS CZ0008471976 10.6%
KB Privátní správa aktiv 5D - tř. A CZ0008473972 10.22%
A-Krátkodobé pohledávky UCAPoh 10.05%
CETIN FINANCE BV 1,25 06/12/23 XS1529936335 5.54%
CPR FOCUS INFLATION-I FR0010838722 5.18%
AMUNDI ETF SHORT GOVT BOND EURO MTS FR0010821850 4.74%
B-Účty v bankách UCBanky 4.52%
Amundi CR Akciový - Střed. a vých. Evropa CZ0008474632 3.12%