KB Vyvážený profil

Smíšený fond ISIN: CZ0008472149

To nejlepší z akciového a dluhopisového trhu.

Tabulka výkonnosti k 21.10.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +2.62% -0.15% -0.15% +0.37% +0.93% -2.05% -0.80% +3.70%
Výkon p.a. - - - - - -1.03% -0.16% +0.25%

Popis fondu

Fond hledá optimální mix dluhopisových a akciových investic. Podíl akcií v portfoliu může kolísat v rozmezí nula až 40 procent v závislosti na situaci na kapitálovém trhu. Zbylá část portfolia je investována na dluhopisových trzích a do hotovosti. Z důvodu nižších transakčních nákladů investujeme do fondů obhospodařovanými skupinou Amundi, u zahraničních fondů volíme většinou institucionální třídu, u které jsou zpravidla nižší náklady na správu. 

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na progresivnější zhodnocení své investice než konzervativní investor. Jsou zpravidla připraveni podstupovat vyšší míru kolísání své investice a krátkodobý pokles hodnoty pro ně není důvodem k jejímu ukončení. 

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 21.10.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +2.62% -0.15% -0.15% +0.37% +0.93% -2.05% -0.80% +3.70%
Výkon p.a. - - - - - -1.03% -0.16% +0.25%
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
+2.62% -4.87% +0.75% +0.51% -1.15% +2.26% +2.44% +7.24% -8.83% +4.13%

Výhody fondu

  • - Universální investiční řešení a optimalizace – jedním fondem vyřeším akciové a dluhopisové investice

    - Mimořádná akciová flexibilita a opatrnost – podíl akciových investic může kolísat v rozmezí 0-40% v reakci na situaci na trhu, investorovi tak neunikne případný dobrý akciový výnos, ale ani nerealizuje vysoké ztráty

    - Úspora nákladů – z důvodu nižších transakčních nákladů investujeme do fondů obhospodařovanými skupinou Amundi, u zahraničních fondů volíme většinou institucionální třídu, u které jsou zpravidla nižší náklady na správu

    - Vysoká diverzifikace zároveň umožňuje nižší riziko – jednou investicí získávám stovky investičních pozic, čímž přirozeně snižuji riziko své investice

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
Amundi CR Krátkodobý CZ0008472529 22.74%
KB Privátní správa aktiv 1 CZ0008473725 18.65%
Amundi CR Dluhopisový PLUS CZ0008471976 15.41%
KB Privátní správa aktiv 5D - tř. A CZ0008473972 10%
tuzemské bankovní účty BU 5.66%
CPR FOCUS INFLATION-I FR0010838722 4.68%
Amundi CR Akciový - Střed. a vých. Evropa CZ0008474632 4.65%
CETIN 1 1/4 12/06/23 XS1529936335 3.96%
AMUNDI MSCI EMERG MARK UCITS ETF-USD LU1681045453 3.27%
SD Float 04/23 CZ0001003123 3.23%
k 30.9.2019