KB Konzervativní profil

Smíšený fond ISIN: CZ0008472156

To nejlepší z konzervativního světa investic

Tabulka výkonnosti k 16.08.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +0.80% +0.21% +0.47% +0.76% +0.44% -1.75% -2.30% +11.68%
Výkon p.a. - - - - - -0.88% -0.46% +0.78%

Popis fondu

Investiční strategie fondu cílí na konzervativní investory, kteří neradi riskují a preferující stabilitu své investice, nebo nechtějí hledat více vhodných fondů.

Fond investuje většinu svých prostředků do jiných dluhopisových fondů a fondů peněžního trhu – namísto několika fondů s podobným zaměřením tak investor kupuje pouze jeden fond, který kombinuje to nejlepší z ostatních. Složení portfolia se mění s ohledem na situaci na finančních trzích, kdy vzhledem k různé škále aktiv a nástrojů v portfoliu je fond vysoce adaptabilní a flexibilní. Investor nemusí řešit, zda například bude věřit amerických vládním dluhopisům nebo podnikovým dluhopisům s vysokým výnosem. Rozhodnutí za něj činí profesionální manažer. Fond je zároveň maximálně zajištěn, kdy se aktivně portfolio upravuje a minimalizuje se kreditní (úvěrové) i měnové riziko.

Fond je určený pro všechny investory, kteří zpravidla nechtějí podstupovat vyšší míru kolísání své investice a kladou důraz na vyšší likviditu. Cílí na mírnější zhodnocení své investice než balancovaný investor.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 16.08.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +0.80% +0.21% +0.47% +0.76% +0.44% -1.75% -2.30% +11.68%
Výkon p.a. - - - - - -0.88% -0.46% +0.78%
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
+0.80% -2.39% -1.60% +0.66% -0.62% +3.45% +0.93% +6.16% -2.01% +1.88%

Výhody fondu

  • - Universální konzervativní investiční řešení – jedním fondem jsou řešeny dluhopisové a hotovostní investice

    - Investice napříč různými instrumenty – vysoká diverzifikace, fond je flexibilní a adaptabilní na změny na trhu – např. zahrnuje inflační dluhopisy

    - Vysoká diverzifikace zároveň umožňuje nižší riziko – jednou investicí se získávají stovky investičních pozic, čímž se přirozeně snižuje riziko investice

    - Více než 10 let stabilní výkonnosti

    - Analytické zázemí největšího správce aktiv v Evropě

    - Krátký investiční horizont (pouze 2 roky)

    - Řízení (=minimalizace) měnového a kreditního rizika

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
Amundi CR Krátkodobý CZ0008472529 33.62%
KB Privátní správa aktiv 1 CZ0008473725 15.85%
42308239 P ČNB 52T 4000 mld 24/08 CZ0001005581 15.34%
Amundi CR Dluhopisový PLUS CZ0008471976 14.86%
LEASEPLAN CORP. FLOAT 17/10/24 XS1698502165 5.72%
FKN-KB INV 131601 5.57%
CPR FOCUS INFLATION-I FR0010838722 5.23%
CETIN 1 1/4 12/06/23 XS1529936335 3.69%
Ostatní pohledávky UCAPOH 0.05%
FKN-KB EUR 131702 0.05%
k 31.7.2019