KB PSA 4 - Popular

Kč CZK

Smíšený fond ISIN: CZ0008474475

Kombinace stability (české státní dluhopisy) a potenciálu hlavních i rozvíjejících se akciových trhů

Tabulka výkonnosti k 03.04.2020

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -19.88% -13.59% -19.88% -14.24% -14.66% -15.08% -11.75% -5.36%
Výkon p.a. - - - - - -7.85% -2.47% -0.94%

Popis fondu

Investiční strategie fondu se opírá o dva pilíře. Dominantním pilířem je akciová složka, která zahrnuje akcie emitentů ze střední a východní Evropy a doplňkově také akcie obchodované na vyspělých akciových trzích (USA, západní Evropa). Při výběru jednotlivých akciových titulů je uplatňována strategie shora dolů, tj. od makroekonomické analýzy, přes odvětvovou až po fundamentální analýzu kvantitativních a kvalitativních ukazatelů u jednotlivých emitentů. Váha akciové složky kolísá s ohledem na tržní situaci v intervalu 60 % - 80 %. Neutrální alokace je 70 %.  

Druhým pilířem fondu je dluhopisová složka, která je tvořena českými státními dluhopisy. Váha dluhopisové složky v celkovém portfoliu kolísá s ohledem na situaci na kapitálových trzích v intervalu 10 % - 30 %. Neutrální alokace je 20 %. Zbytek portfolia tvoří nástroje peněžního trhu, jejichž podíl představuje 0% - 15 % portfolia, při neutrální alokace 10 %.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Export
Kalkulačka portfolia

Tabulka výkonnosti k 03.04.2020

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -19.88% -13.59% -19.88% -14.24% -14.66% -15.08% -11.75% -5.36%
Výkon p.a. - - - - - -7.85% -2.47% -0.94%
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
-19.88% +15.10% -9.95% +8.02% +6.72% -0.33% -0.80% - - -

Výhody fondu

  • - Jasně definovaná investiční strategie – investor má jasnou představu o tom, kde a kam jsou jeho prostředky investovány díky benchmarkové strategii, portfoliomanažer se nemůže příliš odchýlit od definovaného benchmarku a rozhodnout se například, že bude ignorovat americké nebo české akcie

    - Současné využití potenciálu vyspělých i rozvíjejících se trhů – akciové investice jsou realizovány na nejdůležitějších akciových trzích (USA, Japonsko, západní Evropa) a akciových trzích střední a východní Evropy

    - Diverzifikace / rozložení rizika - důležitou součástí portfolia jsou investice do českých státních dluhopisů, které patří mezi nejvyhledávanější investice v období růstu nervozity na finančních trzích. Tyto investice tak přirozeně zmírňují případný pokles u akciové části portfolia.

    - Nižší náklady - abychom snížili správu využíváme v portfoliu ETF (pasivně řízené investiční fondy)

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
SD Float 04/23 CZ0001003123 11.57%
tuzemské bankovní účty BU 9.41%
S and P 500 - (SPY) US78462F1030 7.58%
AMUNDI PRIME USA UCITS ETF DR LU1931974858 6.71%
AMUNDI ETF DOW JONES EX 50 LU1681047236 5.32%
Ostatní pohledávky UCAPOH 4.71%
SD Float 12/2020 CZ0001004113 4.16%
AMUNDI ETF JPX-NIKKEI 400-B LU1681039050 3.82%
ISHARES DJ STOXX 50 IE0008470928 3.5%
SD 2 1/2 08/28 CZ0001003859 3.35%
Celkem 60.13%
k 31.3.2020