KB PSA 2 - Popular

Smíšený fond ISIN: CZ0008474483

Kombinace stability (české státní dluhopisy) a potenciálu hlavních i rozvíjejících se akciových trhů

Tabulka výkonnosti k 14.01.2021

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +1.03% +1.31% +2.09% +3.01% -0.45% +7.18% +12.02% +10.31%
Výkon p.a. - - - - - +3.53% +2.30% +1.50%

Popis fondu

Cílem fondu KB PSA 2 Popular je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení prostřednictvím investic do portfolia českých vládních dluhopisů a akcií obchodovaných na hlavních akciových trzích v západní Evropě, Spojených státech a Japonsku a akciových trzích ve střední a východní Evropě. Hlavním investičním pilířem fondu jsou české státní dluhopisy, jejichž váha v portfoliu kolísá s ohledem na situaci na kapitálových trzích v intervalu 50–70 %. Na tuto část portfolia pohlížíme jako na stabilizační. Druhým pilířem fondu je akciová složka, která by měla v následujících letech vytvářet hlavní zdroj výkonnosti. Váha akciové složky kolísá s ohledem na tržní situaci v intervalu 20–40 %. Zbývající část portfolia je držena v hotovosti.

Příklady investic

Hlavní část investic směřuje do českých státních dluhopisů, zbytek tvoří korporátní dluhopisy např. společnosti Cetfin.

Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 5/10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu nebo vždy v záložce „TOP 10“ pod grafem

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na progresivnější zhodnocení své investice než konzervativní investor. Jsou zpravidla připraveni podstupovat vyšší míru kolísání své investice a krátkodobý pokles hodnoty pro ně není důvodem k jejímu ukončení. 

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 14.01.2021

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +1.03% +1.31% +2.09% +3.01% -0.45% +7.18% +12.02% +10.31%
Výkon p.a. - - - - - +3.53% +2.30% +1.50%
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
+1.03% -1.19% +7.71% -4.58% +2.39% +3.29% +0.44% +1.22% - -

Výhody fondu

  • - Základní profilový fond pro dlouhodobého konzervativního investora

    - Investice do smíšeného portfolia českých státních dluhopisů a akcií obchodovaných na vyspělých trzích a ve střední a východní Evropě 

    - Vysoká likvidita a dostupnost finanční prostředků (všechny odkupy jsou realizovány zdarma)

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
SD Float 11/2027 CZ0001004105 13.47%
SD Float 04/23 CZ0001003123 11.65%
SD 2.00 10/2033 CZ0001005243 7.35%
SD 0.95 05/15/30 CZ0001004477 7.26%
SD 1 06/26/26 CZ0001004469 4.83%
CETIN 1 1/4 12/06/23 XS1529936335 3.86%
tuzemské bankovní účty BU 3.71%
ČR, 1,25%/25 CZ0001005870 3.7%
AMUNDI NASDAQ 100 UCITS ETF LU1681038326 3.46%
AMUNDI PRIME USA UCITS ETF DR LU1931974858 2.94%
k 31.12.2020