KB PSA 2 - Popular

Smíšený fond ISIN: CZ0008474483

Kombinace stability (české státní dluhopisy) a potenciálu hlavních i rozvíjejících se akciových trhů

Tabulka výkonnosti k 21.10.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +5.74% -0.12% +0.08% +2.02% +3.83% +1.37% +8.53% +8.49%
Výkon p.a. - - - - - +0.68% +1.65% +1.53%

Popis fondu

Cílem fondu KB PSA 2 Popular je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení prostřednictvím investic do portfolia českých vládních dluhopisů a akcií obchodovaných na hlavních akciových trzích v západní Evropě, Spojených státech a Japonsku a akciových trzích ve střední a východní Evropě. Hlavním investičním pilířem fondu jsou české státní dluhopisy, jejichž váha v portfoliu kolísá s ohledem na situaci na kapitálových trzích v intervalu 50–70 %. Na tuto část portfolia pohlížíme jako na stabilizační. Druhým pilířem fondu je akciová složka, která by měla v následujících letech vytvářet hlavní zdroj výkonnosti. Váha akciové složky kolísá s ohledem na tržní situaci v intervalu 20–40 %. Zbývající část portfolia je držena v hotovosti.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na progresivnější zhodnocení své investice než konzervativní investor. Jsou zpravidla připraveni podstupovat vyšší míru kolísání své investice a krátkodobý pokles hodnoty pro ně není důvodem k jejímu ukončení. 

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 21.10.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +5.74% -0.12% +0.08% +2.02% +3.83% +1.37% +8.53% +8.49%
Výkon p.a. - - - - - +0.68% +1.65% +1.53%
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
+5.74% -4.58% +2.39% +3.29% +0.44% +1.22% - - - -

Výhody fondu

  • - Základní profilový fond pro dlouhodobého konzervativního investora

    - Investice do smíšeného portfolia českých státních dluhopisů a akcií obchodovaných na vyspělých trzích a ve střední a východní Evropě 

    - Vysoká likvidita a dostupnost finanční prostředků (všechny odkupy jsou realizovány zdarma)

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
SD Float 04/23 CZ0001003123 22.99%
SD Float 11/2027 CZ0001004105 18.42%
tuzemské termínované vklady TV 6.87%
SD 1 06/26/26 CZ0001004469 5.27%
AMUNDI PRIME USA UCITS ETF DR LU1931974858 4.04%
SD 2.00 10/2033 CZ0001005243 3.46%
CETIN 1 1/4 12/06/23 XS1529936335 3.41%
AMUNDI NASDAQ 100 UCITS ETF LU1681038326 2.7%
AMUNDI ETF DOW JONES EX 50 LU1681047236 2.64%
LEASEPLAN CORP. FLOAT 17/10/24 XS1698502165 2.14%
k 30.9.2019