KB PSA 2 - Popular

Smíšený fond ISIN: CZ0008474483

Kombinace stability (české státní dluhopisy) a potenciálu hlavních i rozvíjejících se akciových trhů

Tabulka výkonnosti k 13.12.2018

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 3R Od založení
Výkon kumul. -3.20% -0.35% -0.11% -0.81% -3.06% -0.50% +3.35% +4.08%
Výkon p.a. - - - - - -0.25% +1.10% +0.89%

Popis fondu

Cílem fondu KB PSA 2 Popular je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení prostřednictvím investic do portfolia českých vládních dluhopisů a akcií obchodovaných na hlavních akciových trzích v západní Evropě, Spojených státech a Japonsku a akciových trzích ve střední a východní Evropě. Hlavním investičním pilířem fondu jsou české státní dluhopisy, jejichž váha v portfoliu kolísá s ohledem na situaci na kapitálových trzích v intervalu 50–70 %. Na tuto část portfolia pohlížíme jako na stabilizační. Druhým pilířem fondu je akciová složka, která by měla v následujících letech vytvářet hlavní zdroj výkonnosti. Váha akciové složky kolísá s ohledem na tržní situaci v intervalu 20–40 %. Zbývající část portfolia je držena v hotovosti.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na progresivnější zhodnocení své investice než konzervativní investor. Jsou zpravidla připraveni podstupovat vyšší míru kolísání své investice a krátkodobý pokles hodnoty pro ně není důvodem k jejímu ukončení. 

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 13.12.2018

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 3R Od založení
Výkon kumul. -3.20% -0.35% -0.11% -0.81% -3.06% -0.50% +3.35% +4.08%
Výkon p.a. - - - - - -0.25% +1.10% +0.89%
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
-3.20% +2.39% +3.29% +0.44% +1.22% - - - - -

Výhody fondu

  • - Základní profilový fond pro dlouhodobého konzervativního investora

    - Investice do smíšeného portfolia českých státních dluhopisů a akcií obchodovaných na vyspělých trzích a ve střední a východní Evropě 

    - Vysoká likvidita a dostupnost finanční prostředků (všechny odkupy jsou realizovány zdarma)

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
ST.DLUHOP. VAR/23 CZ0001003123 22.21%
ST.DLUHOP. VAR/27 CZ0001004105 17.72%
B-Účty v bankách UCBanky 5.84%
D-Ostatní aktiva UCAk 5.8%
AMUNDI S AND P 500 UCITS ETF LU1681049018 5.42%
ST.DLUHOP. 1,00/26 CZ0001004469 4.84%
CETIN FINANCE BV 1,25 06/12/23 XS1529936335 3.27%
ST.DLUHOP. 0,45/23 CZ0001004600 2.91%
AMUNDI ETF DOW JONES EX 50 LU1681047236 2.66%
AMUNDI NASDAQ 100 UCITS ETF LU1681038326 2.23%