KB PSA 2 - Popular

Smíšený fond ISIN: CZ0008474483

Kombinace stability (české státní dluhopisy) a potenciálu hlavních i rozvíjejících se akciových trhů

Tabulka výkonnosti k 03.04.2020

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -8.82% -6.50% -8.82% -6.10% -4.73% -4.84% -4.28% +0.76%
Výkon p.a. - - - - - -2.45% -0.87% +0.13%

Popis fondu

Cílem fondu KB PSA 2 Popular je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení prostřednictvím investic do portfolia českých vládních dluhopisů a akcií obchodovaných na hlavních akciových trzích v západní Evropě, Spojených státech a Japonsku a akciových trzích ve střední a východní Evropě. Hlavním investičním pilířem fondu jsou české státní dluhopisy, jejichž váha v portfoliu kolísá s ohledem na situaci na kapitálových trzích v intervalu 50–70 %. Na tuto část portfolia pohlížíme jako na stabilizační. Druhým pilířem fondu je akciová složka, která by měla v následujících letech vytvářet hlavní zdroj výkonnosti. Váha akciové složky kolísá s ohledem na tržní situaci v intervalu 20–40 %. Zbývající část portfolia je držena v hotovosti.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na progresivnější zhodnocení své investice než konzervativní investor. Jsou zpravidla připraveni podstupovat vyšší míru kolísání své investice a krátkodobý pokles hodnoty pro ně není důvodem k jejímu ukončení. 

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 03.04.2020

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -8.82% -6.50% -8.82% -6.10% -4.73% -4.84% -4.28% +0.76%
Výkon p.a. - - - - - -2.45% -0.87% +0.13%
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
-8.82% +7.71% -4.58% +2.39% +3.29% +0.44% +1.22% - - -

Výhody fondu

  • - Základní profilový fond pro dlouhodobého konzervativního investora

    - Investice do smíšeného portfolia českých státních dluhopisů a akcií obchodovaných na vyspělých trzích a ve střední a východní Evropě 

    - Vysoká likvidita a dostupnost finanční prostředků (všechny odkupy jsou realizovány zdarma)

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
SD Float 04/23 CZ0001003123 22.09%
SD Float 11/2027 CZ0001004105 19.79%
SD 1 06/26/26 CZ0001004469 5.95%
tuzemské bankovní účty BU 4.94%
AMUNDI PRIME USA UCITS ETF DR LU1931974858 4.06%
SD 2.00 10/2033 CZ0001005243 3.85%
tuzemské termínované vklady TV 3.84%
CETIN 1 1/4 12/06/23 XS1529936335 3.77%
AMUNDI NASDAQ 100 UCITS ETF LU1681038326 3.27%
LEASEPLAN CORP. FLOAT 17/10/24 XS1698502165 2.38%
k 31.3.2020