KB PSA 1 - Popular

Krátkodobá investice ISIN: CZ0008474491

Alternativa ke spořicím účtům, vhodný jako likviditní rezerva.

Tabulka výkonnosti k 15.08.2018

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 3R Od založení
Výkon kumul. -1.79% -0.16% -0.82% -1.25% -2.12% -2.17% -1.23% +0.03%
Výkon p.a. - - - - - -1.09% -0.41% +0.01%

Popis fondu

Nenechávejte klientovi úspory ležet ladem na spořicím účtu! I když je klient velmi opatrný a nechce riskovat, mohou jeho úspory růst, když je nechá pracovat na finančních trzích. I v prostředí nulových úrokových sazeb může velmi konzervativní investice přinést konkurenceschopné zhodnocení.

Konkrétně fond KB PSA 1 vydělává na tom, že investuje většinu svých prostředků do podnikových a státních dluhopisů s dobou splatnosti do 5 let. Investice ve fondu samozřejmě jen tak neleží, aktivní správa je základem úspěchu tohoto fondu. Doba držení jednotlivých investic záleží vždy na našem přesvědčení o vývoji trhů a tržní ceně. Výnos navíc mohou přinášet měnové strategie. Investiční strategii pravidelně pojišťujeme proti nepředvídatelným událostem skrze změny v portfoliu a také většinu našich investic zajišťujeme proti měnovému riziku.

Fond je určený pro všechny investory, kteří zpravidla nechtějí podstupovat vyšší míru kolísání své investice a kladou důraz na vyšší likviditu. Cílí na mírnější zhodnocení své investice než balancovaný investor.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 15.08.2018

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 3R Od založení
Výkon kumul. -1.79% -0.16% -0.82% -1.25% -2.12% -2.17% -1.23% +0.03%
Výkon p.a. - - - - - -1.09% -0.41% +0.01%
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
-1.79% -1.17% +1.49% +0.81% +0.73% - - - - -

Výhody fondu

  • - Alternativa ke spořicím účtům, vhodný jako likviditní rezerva

    - Investiční horizont pouze 2 roky

    - Rychlá reakce na tržní změny a výběr vhodných typů dluhopisů

    - Vysoká likvidita a dostupnost finanční prostředků (všechny odkupy jsou realizovány zdarma)

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
A-Krátkodobé pohledávky UCAPoh 23.83%
ST.DLUHOP. VAR 09/12/20 CZ0001004113 15.79%
ST.DLUHOP. VAR/23 CZ0001003123 8.85%
ST.DLUHOP. 4,70/22 CZ0001001945 7.78%
ST.DLUHOP. 3,85/21 CZ0001002851 6.04%
AMUNDI F. BOND GL. EMERG HARD CURR. LU0907912579 4.71%
ITALY 3,75 01/03/21 IT0004634132 3.78%
POLGB 1,5 25/04/20 PL0000108510 3.77%
B-Účty v bankách UCBanky 3.31%
POLGB 1,75 25/07/21 PL0000109153 2.88%