KB PSA 1 - Popular

Krátkodobá investice ISIN: CZ0008474491

Konzervativní investice, která nabízí atraktivní zhodnocení v krátkodobém horizontu. Vhodné řešení pro krátkodobou finanční rezervu.

Tabulka výkonnosti k 21.10.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +1.31% +0.10% +0.36% +0.85% +1.33% -0.29% +1.00% +1.44%
Výkon p.a. - - - - - -0.15% +0.20% +0.27%

Popis fondu

I když je klient opatrný a nechce příliš riskovat, mohou jeho úspory růst, když je nechá pracovat na finančních trzích. I v prostředí nízkých úrokových sazeb může konzervativní investice přinést konkurenceschopné zhodnocení.

Konkrétně fond KB PSA 1 vydělává na tom, že investuje většinu svých prostředků do podnikových a státních dluhopisů s dobou splatnosti do 5 let. Investice ve fondu jsou aktivně spravovány a reagují tak adekvátně na tržní situaci. Doba držení jednotlivých investic záleží vždy na našem přesvědčení o vývoji trhů a tržní ceně. Výnos navíc mohou přinášet měnové strategie. Investiční strategii pravidelně pojišťujeme proti nepředvídatelným událostem skrze změny v portfoliu a také většinu našich investic zajišťujeme proti měnovému riziku.

Fond je určený pro všechny investory, kteří zpravidla nechtějí podstupovat vyšší míru kolísání své investice a kladou důraz na vyšší likviditu. Cílí na mírnější zhodnocení své investice než balancovaný investor.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 21.10.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +1.31% +0.10% +0.36% +0.85% +1.33% -0.29% +1.00% +1.44%
Výkon p.a. - - - - - -0.15% +0.20% +0.27%
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
+1.31% -1.69% -1.17% +1.49% +0.81% +0.73% - - - -

Výhody fondu

  • - Vhodné řešení pro finanční rezervu

    - Krátký investiční horizont

    - Rychlá reakce na tržní změny a výběr vhodných typů dluhopisů

    - Možnost diverzifikace mimo Českou republiku se zajištěním měnového rizika

    - Vysoká likvidita a dostupnost finanční prostředků (všechny odkupy jsou realizovány zdarma)

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
ČNB 0,00 31/07/20 CZ0001005755 29.04%
SD Float 04/23 CZ0001003123 16.48%
tuzemské termínované vklady TV 12.06%
SD Float 12/2020 CZ0001004113 11.35%
SD 4,7 09/12/22 CZ0001001945 7.73%
CPR FOCUS INFLATION-I FR0010838722 5.16%
POLGB 2,00 25/04/21 PL0000108916 3.6%
tuzemské bankovní účty BU 2.54%
SD 3,85 09/21 CZ0001002851 2.11%
ITALY 1,65 23/04/20 IT0005012783 1.94%
k 30.9.2019