KB PSA 1 - Popular

Krátkodobá investice ISIN: CZ0008474491

Alternativa ke spořicím účtům, vhodný jako likviditní rezerva.

Tabulka výkonnosti k 20.02.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +0.05% +0.11% +0.14% +0.10% -1.16% -2.15% - +0.18%
Výkon p.a. - - - - - -1.08% -0.46% +0.04%

Popis fondu

Nenechávejte klientovi úspory ležet ladem na spořicím účtu! I když je klient velmi opatrný a nechce riskovat, mohou jeho úspory růst, když je nechá pracovat na finančních trzích. I v prostředí nulových úrokových sazeb může velmi konzervativní investice přinést konkurenceschopné zhodnocení.

Konkrétně fond KB PSA 1 vydělává na tom, že investuje většinu svých prostředků do podnikových a státních dluhopisů s dobou splatnosti do 5 let. Investice ve fondu samozřejmě jen tak neleží, aktivní správa je základem úspěchu tohoto fondu. Doba držení jednotlivých investic záleží vždy na našem přesvědčení o vývoji trhů a tržní ceně. Výnos navíc mohou přinášet měnové strategie. Investiční strategii pravidelně pojišťujeme proti nepředvídatelným událostem skrze změny v portfoliu a také většinu našich investic zajišťujeme proti měnovému riziku.

Fond je určený pro všechny investory, kteří zpravidla nechtějí podstupovat vyšší míru kolísání své investice a kladou důraz na vyšší likviditu. Cílí na mírnější zhodnocení své investice než balancovaný investor.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 20.02.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +0.05% +0.11% +0.14% +0.10% -1.16% -2.15% - +0.18%
Výkon p.a. - - - - - -1.08% -0.46% +0.04%
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
+0.05% -1.69% -1.17% +1.49% +0.81% +0.73% - - - -

Výhody fondu

  • - Alternativa ke spořicím účtům, vhodný jako likviditní rezerva

    - Investiční horizont pouze 2 roky

    - Rychlá reakce na tržní změny a výběr vhodných typů dluhopisů

    - Vysoká likvidita a dostupnost finanční prostředků (všechny odkupy jsou realizovány zdarma)

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
ST.DLUHOP. VAR 09/12/20 CZ0001004113 18.9%
B-Účty v bankách UCBanky 17.71%
ST.DLUHOP. VAR/23 CZ0001003123 11.45%
A-Krátkodobé pohledávky UCAPoh 8.94%
ST.DLUHOP. 4,70/22 CZ0001001945 7.29%
ST.DLUHOP. 3,85/21 CZ0001002851 4.64%
ITALY 0,1 1/4 15/04/19 IT0005177271 3.71%
POLGB 1,75 25/07/21 PL0000109153 3.49%
ITALY 2,5 01/05/19 IT0004992308 2.63%
CPR FOCUS INFLATION-I FR0010838722 2.55%