KB PSA 5D – Popular

Akciový - vyspělé trhy ISIN: CZ0008474707

Staňte se vlastníkem těch nejvěhlasnějších firem a pravidelně dostávejte podíl na jejich zisku.

Tabulka výkonnosti k 03.03.2021

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +1.70% +1.45% +3.10% +7.59% +3.31% +2.32% +9.48% -4.15%
Výkon p.a. - - - - - +1.15% +1.83% -0.71%

Popis fondu

Fond investuje do akcií stabilních a globálně známých společností (jakými jsou například Microsoft, VISA, PepsiCo, Komerční banka), které pravidelně vyplácejí svým akcionářům zisky ve formě dividend. Investor se díky své investici podílí na podnikání a zisku jiných firem, stává se nepřímo spolumajitelem těchto firem, pomáhá firmě růst a miliony zaměstnanců v tu chvíli pracují pro něj. Klíčovým při výběru jednotlivých investic je udržitelný dividendový výnos, který by měl dosahovat v dlouhodobém horizontu alespoň výše 3 %.

Dividendové akcie jsou ve srovnání s trhem stabilnější a nepodléhají tolik prudkým změnám v ceně. Složení portfolia je zaměřeno globálně, zastoupeny jsou všechny hlavní trhy (USA, Evropa, Japonsko) a také rozvojové trhy. Rozložení investic mezi jednotlivé trhy a sektory je na rozhodnutí zkušeného portfolio manažera. Fond je nabízen v akumulační třídě, kdy přijaté dividendy jsou investovány zpět do fondu a umožňují tak dosažení vyššího výnosu i výhodnější daňovou strukturu.

Příklady investic

Akcie společností ABBVIE inc., CISCO Systems inc., ČEZ, Allianz SE, Nestlé SA a další.

Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 5/10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu nebo vždy v záložce „TOP 10“ pod grafem.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 03.03.2021

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +1.70% +1.45% +3.10% +7.59% +3.31% +2.32% +9.48% -4.15%
Výkon p.a. - - - - - +1.15% +1.83% -0.71%
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
+1.70% -7.28% +15.81% -11.43% +5.02% +1.62% -7.14% - - -

Výhody fondu

  • - Příběh dividendových akcií - dividendové akcie jsou zpravidla stabilnější v čase a v období poklesu trhů klesají méně díky pravidelné výplatě (pravidelný příjem) dividend. Výše dividendy a její pravidelnost reflektují dobrou finanční situaci společnosti,

    - Možnost podílet se na ziscích věhlasných a úspěšných firem

    - Investor se stává vlastníkem firmy, kterou sám často podporuje skrze spotřebu – např. u Pepsico – piju Pepsi a utrácím za ni v. piju Pepsi a roste mi zisk mé společnosti

    - Investice jsou realizovány po celém světě - investiční strategie není svázána s žádným benchmarkem, portfolio manažer tak může v portfoliu preferovat dividendové akcie z celého světa

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
tuzemské bankovní účty BU 3.8%
SAMSUNG ELECTRONICS GDR US7960508882 3.79%
ČEZ, a.s. CZ0005112300 3.04%
BROADCOM INC US11135F1012 3.02%
JPMORGAN CHASE AND CO. US46625H1005 2.73%
AbbVie Inc. US00287Y1091 2.66%
ALLIANZ SE DE0008404005 2.57%
ELI LILLY AND CO US5324571083 2.52%
ISHARES DJ ASIA/PAC SL DV 30 IE00B14X4T88 2.48%
IBERDROLA SA ES0144580Y14 2.45%
k 28.2.2021