KB PSA 5D – Popular

Akciový - vyspělé trhy ISIN: CZ0008474707

Staňte se vlastníkem těch nejvěhlasnějších firem a pravidelně dostávejte podíl na jejich zisku.

Tabulka výkonnosti k 12.10.2018

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 3R Od založení
Výkon kumul. -4.38% -2.69% -2.37% -2.91% -4.10% +5.61% +3.22% -5.24%
Výkon p.a. - - - - - +2.76% +1.06% -1.51%

Popis fondu

Fond investuje do akcií stabilních a globálně známých společností (jakými jsou například Microsoft, VISA, PepsiCo, Komerční banka), které pravidelně vyplácejí svým akcionářům zisky ve formě dividend. Investor se díky své investici podílí na podnikání a zisku jiných firem, stává se spolumajitelem těchto firem, pomáhá firmě růst a miliony zaměstnanců v tu chvíli pracují pro něj. Klíčovým při výběru jednotlivých investic je udržitelný dividendový výnos, který by měl dosahovat v dlouhodobém horizontu alespoň výše 3 %.

Dividendové akcie jsou ve srovnání s trhem stabilnější a nepodléhají tolik prudkým změnám v ceně. Složení portfolia je zaměřeno globálně, zastoupeny jsou všechny hlavní trhy (USA, Evropa, Japonsko) a také rozvojové trhy. Rozložení investic mezi jednotlivé trhy a sektory je na rozhodnutí zkušeného portfolio manažera. Fond je nabízen v akumulační třídě, kdy přijaté dividendy jsou investovány zpět do fondu a umožňují tak dosažení vyššího výnosu i výhodnější daňovou strukturu.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 12.10.2018

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 3R Od založení
Výkon kumul. -4.38% -2.69% -2.37% -2.91% -4.10% +5.61% +3.22% -5.24%
Výkon p.a. - - - - - +2.76% +1.06% -1.51%
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
-4.38% +5.02% +1.62% -7.14% - - - - - -

Výhody fondu

  • - Příběh dividendových akcií - dividendové akcie jsou zpravidla stabilnější v čase a v období poklesu trhů klesají méně díky pravidelné výplatě (pravidelný příjem) dividend. Výše dividendy a její pravidelnost reflektují dobrou finanční situaci společnosti,

    - Možnost podílet se na ziscích věhlasných a úspěšných firem

    - Investor se stává vlastníkem firmy, kterou sám často podporuje skrze spotřebu – např. u Pepsico – piju Pepsi a utrácím za ni v. piju Pepsi a roste mi zisk mé společnosti

    - Investice jsou realizovány po celém světě - investiční strategie není svázána s žádným benchmarkem, portfolio manažer tak může v portfoliu preferovat dividendové akcie z celého světa

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
B-Účty v bankách UCBanky 4.23%
D-Ostatní aktiva UCAk 3.16%
VISA Inc. US92826C8394 3.13%
MONETA MONEY BANK AS CZ0008040318 2.72%
APPLE INC. US0378331005 2.66%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 2.39%
MERCK AND CO. US58933Y1055 2.31%
CS FP AXA FR0000120628 2.27%
TOTAL SA FR0000120271 2.21%
MICROSOFT CORP. US5949181045 2.16%