KB PSA 5D – Popular

Akciový - vyspělé trhy ISIN: CZ0008474707

Staňte se vlastníkem těch nejvěhlasnějších firem a pravidelně dostávejte podíl na jejich zisku.

Tabulka výkonnosti k 06.12.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +13.14% +0.30% +3.79% +4.86% +8.03% +1.67% - -0.70%
Výkon p.a. - - - - - +0.83% - -0.15%

Popis fondu

Fond investuje do akcií stabilních a globálně známých společností (jakými jsou například Microsoft, VISA, PepsiCo, Komerční banka), které pravidelně vyplácejí svým akcionářům zisky ve formě dividend. Investor se díky své investici podílí na podnikání a zisku jiných firem, stává se nepřímo spolumajitelem těchto firem, pomáhá firmě růst a miliony zaměstnanců v tu chvíli pracují pro něj. Klíčovým při výběru jednotlivých investic je udržitelný dividendový výnos, který by měl dosahovat v dlouhodobém horizontu alespoň výše 3 %.

Dividendové akcie jsou ve srovnání s trhem stabilnější a nepodléhají tolik prudkým změnám v ceně. Složení portfolia je zaměřeno globálně, zastoupeny jsou všechny hlavní trhy (USA, Evropa, Japonsko) a také rozvojové trhy. Rozložení investic mezi jednotlivé trhy a sektory je na rozhodnutí zkušeného portfolio manažera. Fond je nabízen v akumulační třídě, kdy přijaté dividendy jsou investovány zpět do fondu a umožňují tak dosažení vyššího výnosu i výhodnější daňovou strukturu.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 06.12.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +13.14% +0.30% +3.79% +4.86% +8.03% +1.67% - -0.70%
Výkon p.a. - - - - - +0.83% - -0.15%
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
+13.14% -11.43% +5.02% +1.62% -7.14% - - - - -

Výhody fondu

  • - Příběh dividendových akcií - dividendové akcie jsou zpravidla stabilnější v čase a v období poklesu trhů klesají méně díky pravidelné výplatě (pravidelný příjem) dividend. Výše dividendy a její pravidelnost reflektují dobrou finanční situaci společnosti,

    - Možnost podílet se na ziscích věhlasných a úspěšných firem

    - Investor se stává vlastníkem firmy, kterou sám často podporuje skrze spotřebu – např. u Pepsico – piju Pepsi a utrácím za ni v. piju Pepsi a roste mi zisk mé společnosti

    - Investice jsou realizovány po celém světě - investiční strategie není svázána s žádným benchmarkem, portfolio manažer tak může v portfoliu preferovat dividendové akcie z celého světa

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
tuzemské bankovní účty BU 4.14%
ELI LILLY AND CO US5324571083 4.09%
VISA Inc. US92826C8394 3.97%
AXA FR0000120628 3.29%
MICROSOFT US5949181045 3.21%
CVS CORPORATION US1266501006 2.99%
tuzemské termínované vklady TV 2.92%
ČEZ, a.s. CZ0005112300 2.64%
NOVARTIS AG CH0012005267 2.62%
PEPSICO INC. US7134481081 2.42%
k 30.11.2019