Informační povinnosti mesíční

Fond Datum Objem prodaných
PL v Kč
Objem prodaných
PL v ks
Objem odkoupených
PL v Kč
Objem odkoupených
PL v ks
Amundi CR Dluhopisový PLUS 30.09.2018 80 048 095 49 853 496 11 485 124 7 151 515
KB Konzervativní profil 30.09.2018 27 696 708 24 908 570 3 141 633 2 825 426
KB Vyvážený profil 30.09.2018 18 448 266 17 877 365 6 511 162 6 316 681
Amundi CR Balancovaný - dynamický 30.09.2018 21 036 763 9 324 098 4 477 543 1 981 520
KB Dluhopisový 30.09.2018 16 930 680 12 967 854 3 495 109 2 677 497
Amundi CR Krátkodobých dluhopisů 30.09.2018 16 293 912 10 237 483 1 450 002 910 740
Amundi CR Balancovaný - konzervativní 30.09.2018 21 172 454 14 387 697 1 921 650 1 306 237
KB Peněžní trh 30.09.2018 17 585 139 16 589 012 749 030 710 706 614 386
KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive 30.09.2018 48 257 383 35 823 757 22 041 415 16 368 756
KB Privátní správa aktiv 4 - Exclusive 30.09.2018 21 019 301 14 437 244 11 094 243 7 618 200
KB Absolutních výnosů 30.09.2018 105 943 053 103 092 433 15 461 062 15 041 244
KB Privátní správa aktiv 1 - Exclusive 30.09.2018 229 169 431 220 710 921 3 733 361 3 595 168
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive A 30.09.2018 104 616 176 79 386 855 37 685 459 28 724 952
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive D 30.09.2018 19 412 958 16 464 093 53 366 345 45 197 219
KB PSA 1 - Popular 30.09.2018 15 098 320 15 090 733 1 465 179 1 464 366
KB PSA 2 - Popular 30.09.2018 1 713 727 1 639 748 3 894 425 3 724 421
KB PSA 4 - Popular 30.09.2018 5 182 011 4 778 083 3 926 376 3 613 759
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa 30.09.2018 2 800 674 2 910 395 2 233 428 2 316 149
KB PSA 5D – Popular 30.09.2018 6 040 911 6 161 777 17 429 133 17 772 780
KBPB Short Term Strategy - třída PRIVATE 30.09.2018 1 827 731 1 827 000 0 0
KBPB Short Term Strategy - třída PREMIUM 30.09.2018 500 100 500 000 32 846 612 32 840 044
KB Privátní správa aktiv Flexibilní - Exclusive 30.09.2018 42 464 762 42 970 890 8 640 916 8 745 186
KB PSA Flexibilní - Popular 30.09.2018 6 817 320 6 897 735 5 356 540 5 420 988
KBPB BOND STRATEGY - TŘÍDA PRIVATE 30.09.2018 4 834 000 5 000 000 0 0
KBPB EQUITY STRATEGY - TŘÍDA PREMIUM 30.09.2018 4 183 782 3 953 678 36 533 972 34 524 638
KBPB EQUITY STRATEGY - TŘÍDA PRIVATE 30.09.2018 0 0 0 0
KBPB BOND STRATEGY - TŘÍDA PREMIUM 30.09.2018 3 989 815 4 134 523 46 393 404 48 076 066
KBPB Balanced Strategy 30.09.2018 0 0 12 502 771 12 501 463
KBPB Conservative Strategy 30.09.2018 0 0 19 879 999 20 007 745
Amundi Funds CPR Global Gold Mines 30.09.2018 36 757 1 395 66 081 2 478
Amundi Funds CPR Global Resources 30.09.2018 2 789 40 170 2
Amundi Funds Cash 30.09.2018 439 102 4 180 1 217 141 11 584
Amundi Funds Bond Global 30.09.2018 88 783 3 279 19 931 739
Amundi Funds US Aggregate 30.09.2018 38 243 319 7 635 63
Amundi Funds Equity Europe Concentrated 30.09.2018 74 005 372 2 697 13
Amundi Funds Equity US Relative Value 30.09.2018 0 0 310 1
Amundi Funds Equity Greater China 30.09.2018 155 217 212 3 120 4
Amundi Funds Cash 30.09.2018 112 377 1 123 61 196 611
Amundi Funds Equity Japan Target 30.09.2018 3 349 16 1 595 7
Amundi Funds Equity Japan Value 30.09.2018 94 010 7 176 770 14
Amundi index MSCI North America 30.09.2018 18 398 55 57 323 174
Amundi Funds Equity Emerging World 30.09.2018 6 155 50 6 669 54
Amundi Funds CPR Global Gold Mines 30.09.2018 48 015 1 487 132 578 4 062
Amundi Funds CPR Global Resources 30.09.2018 2 058 22 99 1
Amundi Funds Equity Greater China 30.09.2018 61 751 401 41 286 273
Amundi Funds - CPR Global Lifestyles 30.09.2018 11 112 49 129 356 578
Amundi Funds - CPR Global Lifestyles 30.09.2018 2 586 14 124 878 687
Amundi Funds Equity US Relative Value 30.09.2018 2 341 550 592 1 569 745 396
Amundi Funds – SBI FM Equity India 30.09.2018 14 741 65 9 118 39
Amundi Funds Equity US Relative Value 30.09.2018 2 259 9 288 1
Amundi index MSCI North America 30.09.2018 25 005 91 99 793 364
Amundi Funds Equity Latin America 30.09.2018 72 836 1 153 39 538 626
Amundi Funds Equity India Select 30.09.2018 0 0 0 0
Amundi Funds Equity India Select 30.09.2018 13 546 79 0 0
Amundi Funds US Aggregate 30.09.2018 33 762 228 2 500 16
First Eagle Amundi International Fund 30.09.2018 30 740 4 72 134 10
First Eagle Amundi International Fund 30.09.2018 60 654 371 201 327 1 237
Amundi Funds Bond Euro High Yield 30.09.2018 4 831 224 11 318 526
Amundi Funds Equity Emerging World 30.09.2018 18 603 186 730 7
Amundi Funds Bond Europe 30.09.2018 295 152 1 507 4 011 20
Amundi Funds Equity Latin America 30.09.2018 36 138 89 5 600 13
Amundi Funds - Wells Fargo US Mid Cap 30.09.2018 932 4 10 338 54
Amundi Funds - Wells Fargo US Mid Cap 30.09.2018 0 0 762 3
Amundi Funds Equity Global Conservative 30.09.2018 3 593 21 34 823 209
Amundi Funds Equity Global Conservative 30.09.2018 229 1 1 203 7
Amundi Funds Bond Euro Corporate 30.09.2018 431 562 167 783 225 303
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term 30.09.2018 1 786 536 724 298 086 120
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency 30.09.2018 484 579 275 315 413 178
Amundi Funds CPR Global Resources 30.09.2018 1 316 595 527 759 216 308
Amundi Funds - CPR Global Lifestyles 30.09.2018 4 272 802 1 077 13 697 976 3 464
Amundi Funds Equity Emerging World 30.09.2018 1 749 674 745 1 071 199 455
Amundi Funds Bond Euro High Yield 30.09.2018 6 811 637 2 573 2 656 164 1 002
Amundi Funds Bond Global Aggregate 30.09.2018 20 938 052 8 349 5 864 525 2 337
Amundi Funds Equity Europe Concentrated 30.09.2018 6 058 915 2 284 2 575 318 967
Amundi index MSCI North America 30.09.2018 596 643 177 6 485 807 1 920
Amundi Funds Equity Japan Value 30.09.2018 1 928 159 577 1 099 198 325
First Eagle Amundi International Fund 30.09.2018 25 114 253 9 719 45 698 225 17 663
Amundi Funds Equity Emerging Conservative 30.09.2018 3 916 44 18 0
First Eagle Amundi Income Builder Fund 30.09.2018 5 791 563 2 272 9 762 269 3 825
CPR Global Silver Age 30.09.2018 16 068 12 48 388 38
CPR Invest - Défensive 30.09.2018 10 948 11 8 205 8
CPR Invest - Reactive 30.09.2018 59 531 51 37 984 32
CPR Global Silver Age 30.09.2018 5 481 919 474 56 743 058 4 906
Amundi Funds – SBI FM Equity India 30.09.2018 29 358 212 50 506 367
CPR Global Disruptive Opportunities 30.09.2018 1 081 221 96 51 778 111 4 661
Amundi Funds Bond Global 30.09.2018 44 412 325 10 638 78
KBI Water fund 30.09.2018 323 253 32 104 69 036 016 6 836 806