Informační povinnosti mesíční

Fond Datum Objem prodaných
PL v Kč
Objem prodaných
PL v ks
Objem odkoupených
PL v Kč
Objem odkoupených
PL v ks
Amundi CR Dluhopisový PLUS 31.07.2018 100 454 172 62 570 364 13 366 190 8 318 769
KB Konzervativní profil 31.07.2018 38 681 968 34 772 553 10 459 392 9 405 274
KB Vyvážený profil 31.07.2018 16 032 164 15 441 877 10 942 906 10 556 089
Amundi CR Balancovaný - dynamický 31.07.2018 25 079 285 10 809 171 11 564 548 4 976 116
KB Dluhopisový 31.07.2018 26 445 861 20 242 863 3 128 906 2 394 886
Amundi CR Krátkodobých dluhopisů 31.07.2018 12 778 268 8 023 789 1 315 719 826 097
Amundi CR Balancovaný - konzervativní 31.07.2018 17 196 872 11 648 242 2 295 540 1 554 546
KB Peněžní trh 31.07.2018 15 196 126 14 351 401 474 721 834 448 346 886
KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive 31.07.2018 81 506 127 60 622 205 20 626 729 15 338 775
KB Privátní správa aktiv 4 - Exclusive 31.07.2018 14 203 074 9 730 091 19 261 411 13 194 086
KB Absolutních výnosů 31.07.2018 149 745 261 145 775 300 28 343 270 27 604 002
KB Privátní správa aktiv 1 - Exclusive 31.07.2018 300 978 983 289 612 388 16 036 822 15 438 074
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive A 31.07.2018 41 311 576 31 862 829 46 776 690 36 112 925
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive D 31.07.2018 14 915 146 12 725 945 42 885 368 36 788 658
KB PSA 1 - Popular 31.07.2018 17 439 566 17 411 298 1 885 372 1 882 626
KB PSA 2 - Popular 31.07.2018 5 100 750 4 888 112 4 936 752 4 734 177
KB PSA 4 - Popular 31.07.2018 4 084 132 3 769 966 6 228 384 5 745 165
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa 31.07.2018 7 331 134 7 311 227 2 919 983 2 902 323
KB PSA 5D – Popular 31.07.2018 5 616 256 5 804 768 24 433 421 25 248 477
KBPB Short Term Strategy - třída PRIVATE 31.07.2018 0 0 0 0
KBPB Short Term Strategy - třída PREMIUM 31.07.2018 0 0 19 040 039 19 040 039
KB Privátní správa aktiv Flexibilní - Exclusive 31.07.2018 39 086 524 39 541 717 23 782 230 24 057 212
KB PSA Flexibilní - Popular 31.07.2018 8 062 845 8 154 551 8 113 803 8 207 000
KBPB BOND STRATEGY - TŘÍDA PRIVATE 31.07.2018 0 0 22 599 039 23 336 471
KBPB EQUITY STRATEGY - TŘÍDA PREMIUM 31.07.2018 12 212 835 11 859 424 49 612 731 48 177 055
KBPB EQUITY STRATEGY - TŘÍDA PRIVATE 31.07.2018 0 0 12 212 834 11 844 471
KBPB BOND STRATEGY - TŘÍDA PREMIUM 31.07.2018 21 040 847 21 763 392 56 667 622 58 613 593
KBPB Balanced Strategy 31.07.2018 0 0 58 655 336 58 388 212
KBPB Conservative Strategy 31.07.2018 0 0 40 555 098 40 550 292
Amundi Funds CPR Global Gold Mines 31.07.2018 5 309 167 28 246 878
Amundi Funds CPR Global Resources 31.07.2018 1 778 23 467 6
Amundi Funds Cash 31.07.2018 462 320 4 416 1 441 758 13 769
Amundi Funds Bond Global 31.07.2018 28 175 1 012 8 958 325
Amundi Funds US Aggregate 31.07.2018 52 563 438 12 758 106
Amundi Funds Equity Europe Concentrated 31.07.2018 61 424 297 5 435 26
Amundi Funds Equity US Relative Value 31.07.2018 74 725 403 95 701 517
Amundi Funds Equity Greater China 31.07.2018 7 933 9 29 354 36
Amundi Funds Cash 31.07.2018 153 473 1 532 72 878 727
Amundi Funds Equity Japan Target 31.07.2018 4 540 21 7 493 35
Amundi Funds Equity Japan Value 31.07.2018 109 851 8 447 955 35
Amundi index MSCI North America 31.07.2018 41 619 131 4 542 14
Amundi Funds Equity Emerging World 31.07.2018 25 393 196 11 010 86
Amundi Funds CPR Global Gold Mines 31.07.2018 7 099 179 28 762 735
Amundi Funds CPR Global Resources 31.07.2018 16 402 163 1 252 12
Amundi Funds Equity Greater China 31.07.2018 11 921 72 46 542 284
Amundi Funds - CPR Global Lifestyles 31.07.2018 21 256 95 45 667 207
Amundi Funds - CPR Global Lifestyles 31.07.2018 799 4 21 127 118
Amundi Funds Equity US Relative Value 31.07.2018 808 857 206 913 368 232
Amundi Funds – SBI FM Equity India 31.07.2018 15 048 62 3 294 13
Amundi Funds Equity US Relative Value 31.07.2018 0 0 311 1
Amundi index MSCI North America 31.07.2018 34 133 128 94 767 359
Amundi Funds Equity Latin America 31.07.2018 101 592 1 483 28 515 427
Amundi Funds Equity India Select 31.07.2018 6 837 38 0 0
Amundi Funds Equity India Select 31.07.2018 0 0 0 0
Amundi Funds US Aggregate 31.07.2018 5 853 39 1 287 8
First Eagle Amundi International Fund 31.07.2018 29 767 4 162 171 23
First Eagle Amundi International Fund 31.07.2018 138 937 844 131 174 798
Amundi Funds Bond Euro High Yield 31.07.2018 74 897 3 486 10 916 506
Amundi Funds Equity Emerging World 31.07.2018 6 444 59 1 524 14
Amundi Funds Bond Europe 31.07.2018 46 774 234 21 609 108
Amundi Funds Equity Latin America 31.07.2018 2 452 5 49 507 119
Amundi Funds - Wells Fargo US Mid Cap 31.07.2018 58 861 315 1 616 8
Amundi Funds - Wells Fargo US Mid Cap 31.07.2018 2 558 11 776 3
Amundi Funds Equity Global Conservative 31.07.2018 14 025 87 344 2
Amundi Funds Equity Global Conservative 31.07.2018 1 157 7 1 067 7
Amundi Funds Bond Euro Corporate 31.07.2018 693 555 268 300 081 116
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term 31.07.2018 1 266 741 514 83 956 34
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency 31.07.2018 311 688 164 680 320 359
Amundi Funds CPR Global Resources 31.07.2018 2 211 893 817 1 151 848 418
Amundi Funds - CPR Global Lifestyles 31.07.2018 4 367 338 1 112 9 322 404 2 370
Amundi Funds Equity Emerging World 31.07.2018 1 089 480 435 1 296 742 519
Amundi Funds Bond Euro High Yield 31.07.2018 8 481 113 3 228 6 455 600 2 466
Amundi Funds Bond Global Aggregate 31.07.2018 18 072 788 7 164 7 949 408 3 150
Amundi Funds Equity Europe Concentrated 31.07.2018 5 261 225 1 912 2 829 651 1 030
Amundi index MSCI North America 31.07.2018 961 039 294 4 440 547 1 363
Amundi Funds Equity Japan Value 31.07.2018 939 282 277 1 842 661 542
First Eagle Amundi International Fund 31.07.2018 30 336 819 11 681 63 659 416 24 460
Amundi Funds Equity Emerging Conservative 31.07.2018 19 130 212 2 957 33
First Eagle Amundi Income Builder Fund 31.07.2018 5 727 201 2 233 12 494 393 4 871
CPR Global Silver Age 31.07.2018 19 702 16 39 483 32
CPR Invest - Défensive 31.07.2018 11 677 12 30 361 31
CPR Invest - Reactive 31.07.2018 16 282 14 36 567 31
CPR Global Silver Age 31.07.2018 6 366 715 568 30 053 758 2 681
Amundi Funds – SBI FM Equity India 31.07.2018 4 485 30 9 770 67
CPR Global Disruptive Opportunities 31.07.2018 533 158 48 43 863 126 4 023
Amundi Funds Bond Global 31.07.2018 82 410 593 11 942 86
KBI Water fund 31.07.2018 28 073 2 812 81 691 572 8 177 713