Informační povinnosti mesíční

Fond Datum Objem prodaných
PL v Kč
Objem prodaných
PL v ks
Objem odkoupených
PL v Kč
Objem odkoupených
PL v ks
Amundi CR Dluhopisový PLUS 30.11.2018 79 795 615 49 642 522 11 607 382 7 223 057
KB Konzervativní profil 30.11.2018 34 450 174 30 999 612 2 417 828 2 175 115
KB Vyvážený profil 30.11.2018 18 312 262 17 904 412 6 091 730 5 966 481
Amundi CR Balancovaný - dynamický 30.11.2018 28 405 732 12 364 912 4 482 141 1 956 185
KB Dluhopisový 30.11.2018 16 994 221 12 942 859 6 017 679 4 581 892
Amundi CR Krátkodobých dluhopisů 30.11.2018 13 640 385 8 570 821 1 232 960 774 711
Amundi CR Balancovaný - konzervativní 30.11.2018 21 379 767 14 555 975 1 923 338 1 309 405
KB Peněžní trh 30.11.2018 49 322 265 46 453 221 1 043 346 627 982 730 479
KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive 30.11.2018 70 562 312 52 542 446 14 110 529 10 498 294
KB Privátní správa aktiv 4 - Exclusive 30.11.2018 30 704 982 21 426 122 8 181 362 5 708 261
KB Absolutních výnosů 30.11.2018 180 777 707 176 108 417 17 408 523 16 953 511
KB Privátní správa aktiv 1 - Exclusive 30.11.2018 227 866 977 219 363 899 7 600 078 7 315 463
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive A 30.11.2018 77 493 119 61 478 394 32 363 530 25 675 497
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive D 30.11.2018 13 406 394 11 795 690 64 678 143 57 076 913
KB PSA 1 - Popular 30.11.2018 16 416 602 16 403 043 1 893 511 1 891 634
KB PSA 2 - Popular 30.11.2018 5 083 020 4 873 227 3 924 263 3 760 746
KB PSA 4 - Popular 30.11.2018 5 361 636 5 024 230 3 150 733 2 952 150
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa 30.11.2018 7 736 310 7 848 104 1 393 005 1 424 608
KB PSA 5D – Popular 30.11.2018 7 767 237 8 267 192 13 941 963 14 845 916
KBPB Short Term Strategy - třída PRIVATE 30.11.2018 0 0 3 399 998 3 394 567
KBPB Short Term Strategy - třída PREMIUM 30.11.2018 0 0 14 999 996 14 982 018
KB Privátní správa aktiv Flexibilní - Exclusive 30.11.2018 87 191 088 89 141 796 3 852 826 3 935 568
KB PSA Flexibilní - Popular 30.11.2018 14 887 429 15 212 759 3 750 559 3 828 314
KBPB BOND STRATEGY - TŘÍDA PRIVATE 30.11.2018 0 0 12 599 999 13 013 839
KBPB EQUITY STRATEGY - TŘÍDA PREMIUM 30.11.2018 3 508 808 3 500 407 15 001 985 14 966 066
KBPB EQUITY STRATEGY - TŘÍDA PRIVATE 30.11.2018 0 0 4 000 000 3 980 099
KBPB BOND STRATEGY - TŘÍDA PREMIUM 30.11.2018 938 585 971 519 18 499 979 19 149 135
KBPB Balanced Strategy 30.11.2018 3 979 802 4 017 583 24 402 570 24 695 008
KBPB Conservative Strategy 30.11.2018 0 0 11 921 999 12 059 477
Amundi Funds CPR Global Gold Mines 30.11.2018 109 755 3 919 55 181 2 013
Amundi Funds CPR Global Resources 30.11.2018 7 265 111 3 619 56
Amundi Funds Cash 30.11.2018 137 467 1 303 875 220 8 299
Amundi Funds Bond Global 30.11.2018 28 427 1 068 3 727 139
Amundi Funds US Aggregate 30.11.2018 14 932 126 3 925 33
Amundi Funds Equity Europe Concentrated 30.11.2018 9 375 50 2 309 12
Amundi Funds Equity US Relative Value 30.11.2018 7 294 43 94 306 552
Amundi Funds Equity Greater China 30.11.2018 63 469 90 2 211 3
Amundi Funds Cash 30.11.2018 242 529 2 426 98 987 990
Amundi Funds Equity Japan Target 30.11.2018 44 674 221 37 776 187
Amundi Funds Equity Japan Value 30.11.2018 253 622 21 334 026 27
Amundi index MSCI North America 30.11.2018 80 828 256 52 613 166
Amundi Funds Equity Emerging World 30.11.2018 6 644 55 1 482 12
Amundi Funds CPR Global Gold Mines 30.11.2018 46 160 1 342 71 801 2 028
Amundi Funds CPR Global Resources 30.11.2018 2 357 26 3 295 36
Amundi Funds Equity Greater China 30.11.2018 60 736 410 10 238 70
Amundi Funds - CPR Global Lifestyles 30.11.2018 63 917 316 56 689 282
Amundi Funds - CPR Global Lifestyles 30.11.2018 97 946 617 12 258 76
Amundi Funds Equity US Relative Value 30.11.2018 1 067 639 301 948 383 268
Amundi Funds – SBI FM Equity India 30.11.2018 10 856 49 93 241 414
Amundi Funds Equity US Relative Value 30.11.2018 97 0 332 1
Amundi index MSCI North America 30.11.2018 36 018 141 185 429 721
Amundi Funds Equity Latin America 30.11.2018 7 364 100 10 893 152
Amundi Funds Equity India Select 30.11.2018 35 547 204 0 0
Amundi Funds Equity India Select 30.11.2018 2 665 15 0 0
Amundi Funds US Aggregate 30.11.2018 51 906 345 132 681 886
First Eagle Amundi International Fund 30.11.2018 55 821 8 25 872 3
First Eagle Amundi International Fund 30.11.2018 109 848 703 48 458 311
Amundi Funds Bond Euro High Yield 30.11.2018 36 850 1 748 3 997 188
Amundi Funds Equity Emerging World 30.11.2018 910 9 277 2
Amundi Funds Bond Europe 30.11.2018 151 143 775 4 470 22
Amundi Funds Equity Latin America 30.11.2018 11 997 26 895 2
Amundi Funds - Wells Fargo US Mid Cap 30.11.2018 5 196 29 3 469 19
Amundi Funds - Wells Fargo US Mid Cap 30.11.2018 3 270 14 586 2
Amundi Funds Equity Global Conservative 30.11.2018 22 627 143 882 5
Amundi Funds Equity Global Conservative 30.11.2018 2 859 19 3 787 24
Amundi Funds Bond Euro Corporate 30.11.2018 1 393 868 543 170 586 66
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term 30.11.2018 1 458 579 597 82 926 33
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency 30.11.2018 2 137 314 1 187 247 607 138
Amundi Funds CPR Global Resources 30.11.2018 744 700 302 560 422 229
Amundi Funds - CPR Global Lifestyles 30.11.2018 5 101 850 1 405 11 460 170 3 169
Amundi Funds Equity Emerging World 30.11.2018 1 322 369 587 1 352 592 603
Amundi Funds Bond Euro High Yield 30.11.2018 7 786 124 2 980 1 269 988 488
Amundi Funds Bond Global Aggregate 30.11.2018 24 742 915 10 069 5 411 873 2 209
Amundi Funds Equity Europe Concentrated 30.11.2018 5 760 160 2 308 2 447 309 988
Amundi index MSCI North America 30.11.2018 1 272 348 404 5 332 195 1 703
Amundi Funds Equity Japan Value 30.11.2018 2 116 192 668 1 008 001 318
First Eagle Amundi International Fund 30.11.2018 51 317 530 20 798 28 873 346 11 723
Amundi Funds Equity Emerging Conservative 30.11.2018 2 005 23 566 6
First Eagle Amundi Income Builder Fund 30.11.2018 11 945 187 4 827 5 683 769 2 310
CPR Global Silver Age 30.11.2018 3 343 2 35 468 30
CPR Invest - Défensive 30.11.2018 34 003 35 34 180 36
CPR Invest - Reactive 30.11.2018 46 434 41 14 685 13
CPR Global Silver Age 30.11.2018 9 811 584 896 30 280 394 2 785
Amundi Funds – SBI FM Equity India 30.11.2018 16 123 122 61 762 432
CPR Global Disruptive Opportunities 30.11.2018 2 796 449 279 18 695 054 1 906
Amundi Funds Bond Global 30.11.2018 77 079 561 3 735 27
KBI Water fund 30.11.2018 2 417 737 264 578 18 886 313 2 062 111