|
KB Portfolio – Akciových indexů
|
Akciový - vyspělé trhy
|
23,4%
|
23 362 Kč
|
123 362 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída A)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
24,8%
|
24 775 Kč
|
124 775 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída D)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
21,7%
|
21 689 Kč
|
121 689 Kč
|
|
KB Portfolio – Dynamické
|
Smíšený fond
|
17,3%
|
17 329 Kč
|
117 329 Kč
|
|
KB Portfolio – Konzervativní
|
Smíšený fond
|
5,8%
|
5 814 Kč
|
105 814 Kč
|
|
KB Portfolio – Rezerva
|
Dluhopisový fond
|
1,6%
|
1 627 Kč
|
101 627 Kč
|
|
KB Portfolio – Vyvážené
|
Smíšený fond
|
11,2%
|
11 208 Kč
|
111 208 Kč
|
|
Amundi CR - Sporokonto
|
Krátkodobá investice
|
1,7%
|
1 658 Kč
|
101 658 Kč
|
|
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů
|
Dluhopisový fond
|
2,5%
|
2 505 Kč
|
102 505 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (EUR)
|
Krátkodobá investice
|
1,6%
|
1 565 Kč
|
101 565 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (USD)
|
Krátkodobá investice
|
3,9%
|
3 915 Kč
|
103 915 Kč
|
|
KB Krátkodobý
|
Krátkodobá investice
|
2,5%
|
2 477 Kč
|
102 477 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
5,2%
|
5 162 Kč
|
105 162 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
4,0%
|
4 000 Kč
|
104 000 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd
|
Dluhopisový fond
|
6,3%
|
6 285 Kč
|
106 285 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR
|
Dluhopisový fond
|
5,0%
|
4 990 Kč
|
104 990 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd
|
Dluhopisový fond
|
7,2%
|
7 188 Kč
|
107 188 Kč
|
|
Amundi CR Dluhopisový PLUS
|
Dluhopisový fond
|
3,3%
|
3 274 Kč
|
103 274 Kč
|
|
Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,7%
|
697 Kč
|
100 697 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
1,2%
|
1 185 Kč
|
101 185 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026
|
Dluhopisový fond
|
3,6%
|
3 574 Kč
|
103 574 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029
|
Dluhopisový fond
|
6,4%
|
6 380 Kč
|
106 380 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
1,3%
|
1 287 Kč
|
101 287 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
1,2%
|
1 180 Kč
|
101 180 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030
|
Dluhopisový fond
|
1,6%
|
1 646 Kč
|
101 646 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
0,9%
|
920 Kč
|
100 920 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028
|
Dluhopisový fond
|
5,8%
|
5 768 Kč
|
105 768 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
0,8%
|
803 Kč
|
100 803 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
0,4%
|
440 Kč
|
100 440 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026
|
Dluhopisový fond
|
3,3%
|
3 266 Kč
|
103 266 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
1,9%
|
1 871 Kč
|
101 871 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026
|
Dluhopisový fond
|
4,4%
|
4 411 Kč
|
104 411 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond
|
Dluhopisový fond
|
9,0%
|
9 014 Kč
|
109 014 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
0,3%
|
313 Kč
|
100 313 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Corporate Bond Select
|
Dluhopisový fond
|
2,9%
|
2 911 Kč
|
102 911 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,1%
|
4 086 Kč
|
104 086 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
5,3%
|
5 295 Kč
|
105 295 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,1%
|
4 126 Kč
|
104 126 Kč
|
|
Amundi Funds Global Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,0%
|
2 956 Kč
|
102 956 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
-1,8%
|
-1 774 Kč
|
98 226 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
1,0%
|
1 040 Kč
|
101 040 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
2,0%
|
2 040 Kč
|
102 040 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
5,0%
|
4 976 Kč
|
104 976 Kč
|
|
CPR B&W Climate Target 2028
|
Dluhopisový fond
|
3,3%
|
3 272 Kč
|
103 272 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028
|
Dluhopisový fond
|
3,2%
|
3 249 Kč
|
103 249 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II
|
Dluhopisový fond
|
3,8%
|
3 821 Kč
|
103 821 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
5,0%
|
5 010 Kč
|
105 010 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
4,0%
|
4 048 Kč
|
104 048 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
2,7%
|
2 733 Kč
|
102 733 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
1,9%
|
1 870 Kč
|
101 870 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
0,1%
|
62 Kč
|
100 062 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
-10 Kč
|
99 990 Kč
|
|
CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029
|
Dluhopisový fond
|
3,8%
|
3 846 Kč
|
103 846 Kč
|
|
KB Dluhopisový
|
Dluhopisový fond
|
0,2%
|
189 Kč
|
100 189 Kč
|
|
Amundi CR All Star Selection
|
Akciový - vyspělé trhy
|
20,0%
|
19 997 Kč
|
119 997 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Balanced
|
Smíšený fond
|
15,0%
|
14 996 Kč
|
114 996 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Conservative
|
Smíšený fond
|
8,4%
|
8 438 Kč
|
108 438 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Growth
|
Smíšený fond
|
17,4%
|
17 416 Kč
|
117 416 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný
|
Smíšený fond
|
8,5%
|
8 492 Kč
|
108 492 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný - konzervativní
|
Smíšený fond
|
2,6%
|
2 551 Kč
|
102 551 Kč
|
|
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy
|
Smíšený fond
|
9,2%
|
9 189 Kč
|
109 189 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Climate
|
Smíšený fond
|
13,6%
|
13 612 Kč
|
113 612 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible
|
Smíšený fond
|
6,3%
|
6 345 Kč
|
106 345 Kč
|
|
CPR Invest - Reactive
|
Smíšený fond
|
9,9%
|
9 932 Kč
|
109 932 Kč
|
|
CPR Invest - Défensive
|
Smíšený fond
|
0,7%
|
656 Kč
|
100 656 Kč
|
|
First Eagle Amundi Income Builder Fund
|
Smíšený fond
|
17,4%
|
17 431 Kč
|
117 431 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
22,9%
|
22 887 Kč
|
122 887 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
22,4%
|
22 382 Kč
|
122 382 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
24,3%
|
24 274 Kč
|
124 274 Kč
|
|
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní
|
Smíšený fond
|
5,0%
|
4 984 Kč
|
104 984 Kč
|
|
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
32,2%
|
32 157 Kč
|
132 157 Kč
|
|
Amundi CR IM Akciový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
18,1%
|
18 103 Kč
|
118 103 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
14,8%
|
14 827 Kč
|
114 827 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
40,3%
|
40 313 Kč
|
140 313 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
42,8%
|
42 807 Kč
|
142 807 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
44,3%
|
44 349 Kč
|
144 349 Kč
|
|
Amundi Funds Equity Japan Target
|
Akciový - vyspělé trhy
|
46,7%
|
46 670 Kč
|
146 670 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
14,4%
|
14 375 Kč
|
114 375 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
13,1%
|
13 124 Kč
|
113 124 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity
|
Akciový - vyspělé trhy
|
41,1%
|
41 131 Kč
|
141 131 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
1,6%
|
1 617 Kč
|
101 617 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
4,5%
|
4 534 Kč
|
104 534 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
41,9%
|
41 901 Kč
|
141 901 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
36,8%
|
36 817 Kč
|
136 817 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
49,2%
|
49 175 Kč
|
149 175 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
53,7%
|
53 665 Kč
|
153 665 Kč
|
|
Amundi Funds Polen Capital Global Growth
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-2,0%
|
-2 048 Kč
|
97 952 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-11,9%
|
-11 928 Kč
|
88 072 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-9,4%
|
-9 394 Kč
|
90 606 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-14,0%
|
-13 979 Kč
|
86 021 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
23,0%
|
23 025 Kč
|
123 025 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
20,7%
|
20 698 Kč
|
120 698 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
24,2%
|
24 163 Kč
|
124 163 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
33,5%
|
33 472 Kč
|
133 472 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
37,3%
|
37 314 Kč
|
137 314 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
41,1%
|
41 144 Kč
|
141 144 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
42,9%
|
42 882 Kč
|
142 882 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AE
|
Akciový - vyspělé trhy
|
25,3%
|
25 333 Kč
|
125 333 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AHK
|
Akciový - vyspělé trhy
|
26,5%
|
26 510 Kč
|
126 510 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AU
|
Akciový - vyspělé trhy
|
28,9%
|
28 932 Kč
|
128 932 Kč
|
|
CPR Artificial Intelligence
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
42,5%
|
42 495 Kč
|
142 495 Kč
|
|
CPR Climate Action
|
Akciový - vyspělé trhy
|
20,7%
|
20 652 Kč
|
120 652 Kč
|
|
CPR Food For Generations
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-3,0%
|
-2 991 Kč
|
97 009 Kč
|
|
CPR Global Disruptive Opportunities
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
25,2%
|
25 202 Kč
|
125 202 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
7,9%
|
7 877 Kč
|
107 877 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
5,3%
|
5 284 Kč
|
105 284 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
11,0%
|
11 020 Kč
|
111 020 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
55,9%
|
55 939 Kč
|
155 939 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
52,1%
|
52 097 Kč
|
152 097 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
60,4%
|
60 397 Kč
|
160 397 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
0,4%
|
357 Kč
|
100 357 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
1,3%
|
1 331 Kč
|
101 331 Kč
|
|
CPR Hydrogen
|
Akciový - vyspělé trhy
|
55,7%
|
55 662 Kč
|
155 662 Kč
|
|
CPR Invest - Europe Defense
|
Akciový - vyspělé trhy
|
8,1%
|
8 100 Kč
|
108 100 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
86,8%
|
86 795 Kč
|
186 795 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
92,2%
|
92 191 Kč
|
192 191 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
82,3%
|
82 289 Kč
|
182 289 Kč
|
|
CPR MedTech
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-14,8%
|
-14 815 Kč
|
85 185 Kč
|
|
KBI Global Small Cap Equity Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
25,9%
|
25 851 Kč
|
125 851 Kč
|
|
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
15,5%
|
15 486 Kč
|
115 486 Kč
|
|
KBI Water fund
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
12,8%
|
12 771 Kč
|
112 771 Kč
|