|
KB Portfolio – Akciových indexů
|
Akciový - vyspělé trhy
|
23,3%
|
23 328 Kč
|
123 328 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída A)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
25,3%
|
25 306 Kč
|
125 306 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída D)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
22,2%
|
22 206 Kč
|
122 206 Kč
|
|
KB Portfolio – Dynamické
|
Smíšený fond
|
16,6%
|
16 551 Kč
|
116 551 Kč
|
|
KB Portfolio – Konzervativní
|
Smíšený fond
|
6,5%
|
6 475 Kč
|
106 475 Kč
|
|
KB Portfolio – Rezerva
|
Dluhopisový fond
|
2,4%
|
2 354 Kč
|
102 354 Kč
|
|
KB Portfolio – Vyvážené
|
Smíšený fond
|
11,2%
|
11 152 Kč
|
111 152 Kč
|
|
Amundi CR - Sporokonto
|
Krátkodobá investice
|
2,4%
|
2 361 Kč
|
102 361 Kč
|
|
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů
|
Dluhopisový fond
|
3,2%
|
3 234 Kč
|
103 234 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (EUR)
|
Krátkodobá investice
|
1,5%
|
1 523 Kč
|
101 523 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (USD)
|
Krátkodobá investice
|
3,8%
|
3 769 Kč
|
103 769 Kč
|
|
KB Krátkodobý
|
Krátkodobá investice
|
2,6%
|
2 603 Kč
|
102 603 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch Global High Income Bond 09/2031 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
32 Kč
|
100 032 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch Global High Income Bond 09/2031 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
0,1%
|
140 Kč
|
100 140 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
6,0%
|
6 022 Kč
|
106 022 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
4,7%
|
4 743 Kč
|
104 743 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd
|
Dluhopisový fond
|
5,6%
|
5 565 Kč
|
105 565 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR
|
Dluhopisový fond
|
4,3%
|
4 303 Kč
|
104 303 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd
|
Dluhopisový fond
|
6,4%
|
6 358 Kč
|
106 358 Kč
|
|
Amundi CR Dluhopisový PLUS
|
Dluhopisový fond
|
4,9%
|
4 890 Kč
|
104 890 Kč
|
|
Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,3%
|
291 Kč
|
100 291 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
0,7%
|
722 Kč
|
100 722 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026
|
Dluhopisový fond
|
2,3%
|
2 295 Kč
|
102 295 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029
|
Dluhopisový fond
|
6,1%
|
6 056 Kč
|
106 056 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
2,3%
|
2 344 Kč
|
102 344 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
2,1%
|
2 060 Kč
|
102 060 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030
|
Dluhopisový fond
|
2,7%
|
2 743 Kč
|
102 743 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
1,8%
|
1 840 Kč
|
101 840 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028
|
Dluhopisový fond
|
5,5%
|
5 547 Kč
|
105 547 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
2,2%
|
2 213 Kč
|
102 213 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
1,7%
|
1 660 Kč
|
101 660 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026
|
Dluhopisový fond
|
2,2%
|
2 202 Kč
|
102 202 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
1,0%
|
963 Kč
|
100 963 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026
|
Dluhopisový fond
|
3,4%
|
3 447 Kč
|
103 447 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond
|
Dluhopisový fond
|
6,2%
|
6 189 Kč
|
106 189 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
0,6%
|
645 Kč
|
100 645 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Corporate Bond Select
|
Dluhopisový fond
|
2,7%
|
2 750 Kč
|
102 750 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,4%
|
3 409 Kč
|
103 409 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,6%
|
4 600 Kč
|
104 600 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,8%
|
3 835 Kč
|
103 835 Kč
|
|
Amundi Funds Global Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,0%
|
3 037 Kč
|
103 037 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
1,6%
|
1 598 Kč
|
101 598 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
0,4%
|
444 Kč
|
100 444 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
5,2%
|
5 186 Kč
|
105 186 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,0%
|
3 988 Kč
|
103 988 Kč
|
|
CPR B&W Climate Target 2028
|
Dluhopisový fond
|
3,0%
|
3 011 Kč
|
103 011 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028
|
Dluhopisový fond
|
2,8%
|
2 846 Kč
|
102 846 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II
|
Dluhopisový fond
|
3,2%
|
3 250 Kč
|
103 250 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
5,1%
|
5 082 Kč
|
105 082 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
4,2%
|
4 151 Kč
|
104 151 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
2,7%
|
2 677 Kč
|
102 677 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
1,9%
|
1 862 Kč
|
101 862 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
0,2%
|
157 Kč
|
100 157 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
-30 Kč
|
99 970 Kč
|
|
CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029
|
Dluhopisový fond
|
3,0%
|
3 042 Kč
|
103 042 Kč
|
|
KB Dluhopisový
|
Dluhopisový fond
|
2,0%
|
2 047 Kč
|
102 047 Kč
|
|
Amundi CR All Star Selection
|
Akciový - vyspělé trhy
|
19,5%
|
19 490 Kč
|
119 490 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Balanced
|
Smíšený fond
|
15,3%
|
15 267 Kč
|
115 267 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Conservative
|
Smíšený fond
|
8,6%
|
8 605 Kč
|
108 605 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Growth
|
Smíšený fond
|
18,2%
|
18 163 Kč
|
118 163 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný
|
Smíšený fond
|
9,0%
|
9 046 Kč
|
109 046 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný - konzervativní
|
Smíšený fond
|
4,3%
|
4 304 Kč
|
104 304 Kč
|
|
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy
|
Smíšený fond
|
9,6%
|
9 616 Kč
|
109 616 Kč
|
|
Amundi Funds Global Multi-Asset Conservative - A CZK HGD
|
Smíšený fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Climate
|
Smíšený fond
|
13,8%
|
13 777 Kč
|
113 777 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible
|
Smíšený fond
|
7,2%
|
7 199 Kč
|
107 199 Kč
|
|
CPR Invest - Reactive
|
Smíšený fond
|
9,7%
|
9 719 Kč
|
109 719 Kč
|
|
CPR Invest - Défensive
|
Smíšený fond
|
1,9%
|
1 912 Kč
|
101 912 Kč
|
|
First Eagle Amundi Income Builder Fund
|
Smíšený fond
|
15,1%
|
15 119 Kč
|
115 119 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
15,7%
|
15 669 Kč
|
115 669 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
15,1%
|
15 147 Kč
|
115 147 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
16,9%
|
16 945 Kč
|
116 945 Kč
|
|
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní
|
Smíšený fond
|
5,8%
|
5 797 Kč
|
105 797 Kč
|
|
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
35,7%
|
35 728 Kč
|
135 728 Kč
|
|
Amundi CR IM Akciový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
4,6%
|
4 570 Kč
|
104 570 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
5,8%
|
5 769 Kč
|
105 769 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
48,9%
|
48 915 Kč
|
148 915 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
45,6%
|
45 625 Kč
|
145 625 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
47,2%
|
47 237 Kč
|
147 237 Kč
|
|
Amundi Funds Equity Japan Target
|
Akciový - vyspělé trhy
|
54,3%
|
54 256 Kč
|
154 256 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
15,1%
|
15 096 Kč
|
115 096 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
13,9%
|
13 907 Kč
|
113 907 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity
|
Akciový - vyspělé trhy
|
33,9%
|
33 858 Kč
|
133 858 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,6%
|
623 Kč
|
100 623 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-0,5%
|
-511 Kč
|
99 489 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
50,9%
|
50 892 Kč
|
150 892 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
45,4%
|
45 377 Kč
|
145 377 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
33,7%
|
33 742 Kč
|
133 742 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
32,5%
|
32 466 Kč
|
132 466 Kč
|
|
Amundi Funds Polen Capital Global Growth
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-9,8%
|
-9 832 Kč
|
90 168 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-8,7%
|
-8 726 Kč
|
91 274 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-9,8%
|
-9 755 Kč
|
90 245 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-10,9%
|
-10 913 Kč
|
89 087 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
18,1%
|
18 097 Kč
|
118 097 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
20,7%
|
20 693 Kč
|
120 693 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
19,3%
|
19 326 Kč
|
119 326 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
23,8%
|
23 783 Kč
|
123 783 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
22,4%
|
22 394 Kč
|
122 394 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
24,4%
|
24 381 Kč
|
124 381 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
25,9%
|
25 909 Kč
|
125 909 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AE
|
Akciový - vyspělé trhy
|
24,4%
|
24 370 Kč
|
124 370 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AHK
|
Akciový - vyspělé trhy
|
21,7%
|
21 738 Kč
|
121 738 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AU
|
Akciový - vyspělé trhy
|
23,9%
|
23 890 Kč
|
123 890 Kč
|
|
CPR Artificial Intelligence
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
43,6%
|
43 643 Kč
|
143 643 Kč
|
|
CPR Climate Action
|
Akciový - vyspělé trhy
|
22,6%
|
22 644 Kč
|
122 644 Kč
|
|
CPR Food For Generations
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-3,9%
|
-3 918 Kč
|
96 082 Kč
|
|
CPR Global Disruptive Opportunities
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
29,1%
|
29 127 Kč
|
129 127 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
10,5%
|
10 539 Kč
|
110 539 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
7,9%
|
7 889 Kč
|
107 889 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
9,3%
|
9 292 Kč
|
109 292 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
47,2%
|
47 192 Kč
|
147 192 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
41,2%
|
41 218 Kč
|
141 218 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
46,8%
|
46 772 Kč
|
146 772 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
3,4%
|
3 359 Kč
|
103 359 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
4,3%
|
4 304 Kč
|
104 304 Kč
|
|
CPR Hydrogen
|
Akciový - vyspělé trhy
|
43,4%
|
43 396 Kč
|
143 396 Kč
|
|
CPR Invest - Europe Defense
|
Akciový - vyspělé trhy
|
7,6%
|
7 597 Kč
|
107 597 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
66,3%
|
66 295 Kč
|
166 295 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
65,8%
|
65 843 Kč
|
165 843 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
62,0%
|
61 954 Kč
|
161 954 Kč
|
|
CPR MedTech
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-21,4%
|
-21 355 Kč
|
78 645 Kč
|
|
KBI Global Small Cap Equity Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
26,1%
|
26 061 Kč
|
126 061 Kč
|
|
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
8,1%
|
8 143 Kč
|
108 143 Kč
|
|
KBI Water fund
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
3,3%
|
3 269 Kč
|
103 269 Kč
|