|
KB Portfolio – Akciových indexů
|
Akciový - vyspělé trhy
|
19,4%
|
19 433 Kč
|
119 433 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída A)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
25,0%
|
24 955 Kč
|
124 955 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída D)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
21,9%
|
21 861 Kč
|
121 861 Kč
|
|
KB Portfolio – Dynamické
|
Smíšený fond
|
15,6%
|
15 585 Kč
|
115 585 Kč
|
|
KB Portfolio – Konzervativní
|
Smíšený fond
|
5,3%
|
5 310 Kč
|
105 310 Kč
|
|
KB Portfolio – Rezerva
|
Dluhopisový fond
|
1,9%
|
1 857 Kč
|
101 857 Kč
|
|
KB Portfolio – Vyvážené
|
Smíšený fond
|
9,9%
|
9 906 Kč
|
109 906 Kč
|
|
Amundi CR - Sporokonto
|
Krátkodobá investice
|
1,8%
|
1 806 Kč
|
101 806 Kč
|
|
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů
|
Dluhopisový fond
|
2,6%
|
2 620 Kč
|
102 620 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (EUR)
|
Krátkodobá investice
|
1,6%
|
1 595 Kč
|
101 595 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (USD)
|
Krátkodobá investice
|
3,6%
|
3 620 Kč
|
103 620 Kč
|
|
KB Krátkodobý
|
Krátkodobá investice
|
2,6%
|
2 582 Kč
|
102 582 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch Global High Income Bond 09/2031 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,6%
|
604 Kč
|
100 604 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch Global High Income Bond 09/2031 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
0,5%
|
480 Kč
|
100 480 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
4,8%
|
4 756 Kč
|
104 756 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
3,5%
|
3 522 Kč
|
103 522 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd
|
Dluhopisový fond
|
4,4%
|
4 445 Kč
|
104 445 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR
|
Dluhopisový fond
|
3,2%
|
3 213 Kč
|
103 213 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd
|
Dluhopisový fond
|
5,1%
|
5 062 Kč
|
105 062 Kč
|
|
Amundi CR Dluhopisový PLUS
|
Dluhopisový fond
|
2,9%
|
2 925 Kč
|
102 925 Kč
|
|
Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
0,3%
|
258 Kč
|
100 258 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026
|
Dluhopisový fond
|
1,5%
|
1 460 Kč
|
101 460 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029
|
Dluhopisový fond
|
5,4%
|
5 426 Kč
|
105 426 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
2,8%
|
2 821 Kč
|
102 821 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
2,3%
|
2 300 Kč
|
102 300 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030
|
Dluhopisový fond
|
3,7%
|
3 700 Kč
|
103 700 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
2,6%
|
2 560 Kč
|
102 560 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028
|
Dluhopisový fond
|
4,2%
|
4 155 Kč
|
104 155 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
2,5%
|
2 509 Kč
|
102 509 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
1,7%
|
1 720 Kč
|
101 720 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026
|
Dluhopisový fond
|
1,4%
|
1 382 Kč
|
101 382 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
0,3%
|
337 Kč
|
100 337 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026
|
Dluhopisový fond
|
3,2%
|
3 245 Kč
|
103 245 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond
|
Dluhopisový fond
|
5,8%
|
5 772 Kč
|
105 772 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
-0,6%
|
-631 Kč
|
99 369 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Corporate Bond Select
|
Dluhopisový fond
|
1,4%
|
1 355 Kč
|
101 355 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
2,4%
|
2 367 Kč
|
102 367 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,5%
|
3 506 Kč
|
103 506 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,4%
|
3 428 Kč
|
103 428 Kč
|
|
Amundi Funds Global Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
2,2%
|
2 156 Kč
|
102 156 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
1,0%
|
1 045 Kč
|
101 045 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
0,5%
|
479 Kč
|
100 479 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
2,3%
|
2 282 Kč
|
102 282 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
1,7%
|
1 719 Kč
|
101 719 Kč
|
|
CPR B&W Climate Target 2028
|
Dluhopisový fond
|
2,5%
|
2 479 Kč
|
102 479 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028
|
Dluhopisový fond
|
2,5%
|
2 462 Kč
|
102 462 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II
|
Dluhopisový fond
|
2,5%
|
2 460 Kč
|
102 460 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
3,7%
|
3 697 Kč
|
103 697 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
2,8%
|
2 781 Kč
|
102 781 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
2,4%
|
2 359 Kč
|
102 359 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
1,6%
|
1 589 Kč
|
101 589 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
0,3%
|
254 Kč
|
100 254 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
-0,1%
|
-110 Kč
|
99 890 Kč
|
|
CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029
|
Dluhopisový fond
|
2,7%
|
2 670 Kč
|
102 670 Kč
|
|
KB Dluhopisový
|
Dluhopisový fond
|
0,3%
|
265 Kč
|
100 265 Kč
|
|
Amundi CR All Star Selection
|
Akciový - vyspělé trhy
|
17,7%
|
17 662 Kč
|
117 662 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Balanced
|
Smíšený fond
|
13,6%
|
13 551 Kč
|
113 551 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Conservative
|
Smíšený fond
|
7,3%
|
7 348 Kč
|
107 348 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Growth
|
Smíšený fond
|
16,2%
|
16 180 Kč
|
116 180 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný
|
Smíšený fond
|
7,6%
|
7 639 Kč
|
107 639 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný - konzervativní
|
Smíšený fond
|
2,8%
|
2 751 Kč
|
102 751 Kč
|
|
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy
|
Smíšený fond
|
6,3%
|
6 332 Kč
|
106 332 Kč
|
|
Amundi Funds Global Multi-Asset Conservative - A CZK HGD
|
Smíšený fond
|
0,1%
|
108 Kč
|
100 108 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Climate
|
Smíšený fond
|
11,4%
|
11 360 Kč
|
111 360 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible
|
Smíšený fond
|
5,7%
|
5 672 Kč
|
105 672 Kč
|
|
CPR Invest - Reactive
|
Smíšený fond
|
7,4%
|
7 363 Kč
|
107 363 Kč
|
|
CPR Invest - Défensive
|
Smíšený fond
|
-0,3%
|
-298 Kč
|
99 702 Kč
|
|
First Eagle Amundi Income Builder Fund
|
Smíšený fond
|
16,7%
|
16 692 Kč
|
116 692 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
18,7%
|
18 675 Kč
|
118 675 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
18,1%
|
18 118 Kč
|
118 118 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
19,8%
|
19 763 Kč
|
119 763 Kč
|
|
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní
|
Smíšený fond
|
4,8%
|
4 797 Kč
|
104 797 Kč
|
|
Amundi PRIMA - Private Markets ELTIF
|
Privátní trhy
|
-0,4%
|
-422 Kč
|
99 578 Kč
|
|
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
33,6%
|
33 589 Kč
|
133 589 Kč
|
|
Amundi CR IM Akciový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-6,0%
|
-6 045 Kč
|
93 955 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-5,6%
|
-5 563 Kč
|
94 437 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
36,2%
|
36 191 Kč
|
136 191 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
34,2%
|
34 153 Kč
|
134 153 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
35,4%
|
35 423 Kč
|
135 423 Kč
|
|
Amundi Funds Equity Japan Target
|
Akciový - vyspělé trhy
|
44,9%
|
44 856 Kč
|
144 856 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
20,2%
|
20 204 Kč
|
120 204 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
19,4%
|
19 352 Kč
|
119 352 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity
|
Akciový - vyspělé trhy
|
28,9%
|
28 874 Kč
|
128 874 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
5,1%
|
5 099 Kč
|
105 099 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
4,9%
|
4 947 Kč
|
104 947 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
37,7%
|
37 736 Kč
|
137 736 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
34,5%
|
34 460 Kč
|
134 460 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
33,1%
|
33 056 Kč
|
133 056 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
32,5%
|
32 519 Kč
|
132 519 Kč
|
|
Amundi Funds Polen Capital Global Growth
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-7,1%
|
-7 112 Kč
|
92 888 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-4,9%
|
-4 914 Kč
|
95 086 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-5,4%
|
-5 447 Kč
|
94 553 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-6,1%
|
-6 139 Kč
|
93 861 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
23,1%
|
23 092 Kč
|
123 092 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
24,3%
|
24 288 Kč
|
124 288 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
24,1%
|
24 103 Kč
|
124 103 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
20,9%
|
20 911 Kč
|
120 911 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
20,7%
|
20 743 Kč
|
120 743 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
19,0%
|
19 038 Kč
|
119 038 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
20,3%
|
20 343 Kč
|
120 343 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AE
|
Akciový - vyspělé trhy
|
20,6%
|
20 581 Kč
|
120 581 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AHK
|
Akciový - vyspělé trhy
|
18,1%
|
18 098 Kč
|
118 098 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AU
|
Akciový - vyspělé trhy
|
19,9%
|
19 903 Kč
|
119 903 Kč
|
|
CPR Artificial Intelligence
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
33,6%
|
33 591 Kč
|
133 591 Kč
|
|
CPR Climate Action
|
Akciový - vyspělé trhy
|
18,7%
|
18 652 Kč
|
118 652 Kč
|
|
CPR Food For Generations
|
Akciový - vyspělé trhy
|
4,9%
|
4 914 Kč
|
104 914 Kč
|
|
CPR Global Disruptive Opportunities
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
27,6%
|
27 626 Kč
|
127 626 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
4,4%
|
4 392 Kč
|
104 392 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
2,8%
|
2 834 Kč
|
102 834 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
4,2%
|
4 239 Kč
|
104 239 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
47,1%
|
47 099 Kč
|
147 099 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
45,1%
|
45 067 Kč
|
145 067 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
47,1%
|
47 090 Kč
|
147 090 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
8,0%
|
8 017 Kč
|
108 017 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
8,9%
|
8 914 Kč
|
108 914 Kč
|
|
CPR Hydrogen
|
Akciový - vyspělé trhy
|
31,6%
|
31 582 Kč
|
131 582 Kč
|
|
CPR Invest - Europe Defense
|
Akciový - vyspělé trhy
|
15,0%
|
15 041 Kč
|
115 041 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
65,2%
|
65 178 Kč
|
165 178 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
64,9%
|
64 894 Kč
|
164 894 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
62,7%
|
62 689 Kč
|
162 689 Kč
|
|
CPR MedTech
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-13,7%
|
-13 688 Kč
|
86 312 Kč
|
|
KBI Global Small Cap Equity Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
22,8%
|
22 798 Kč
|
122 798 Kč
|
|
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
10,0%
|
9 988 Kč
|
109 988 Kč
|
|
KBI Water fund
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
4,7%
|
4 722 Kč
|
104 722 Kč
|