|
KB Portfolio – Akciových indexů
|
Akciový - vyspělé trhy
|
9,5%
|
9 492 Kč
|
109 492 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída A)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
13,8%
|
13 810 Kč
|
113 810 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída D)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
10,6%
|
10 571 Kč
|
110 571 Kč
|
|
KB Portfolio – Dynamické
|
Smíšený fond
|
7,4%
|
7 377 Kč
|
107 377 Kč
|
|
KB Portfolio – Konzervativní
|
Smíšený fond
|
3,5%
|
3 535 Kč
|
103 535 Kč
|
|
KB Portfolio – Rezerva
|
Dluhopisový fond
|
2,4%
|
2 401 Kč
|
102 401 Kč
|
|
KB Portfolio – Vyvážené
|
Smíšený fond
|
5,4%
|
5 379 Kč
|
105 379 Kč
|
|
Amundi CR - Sporokonto
|
Krátkodobá investice
|
2,4%
|
2 394 Kč
|
102 394 Kč
|
|
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů
|
Dluhopisový fond
|
3,2%
|
3 234 Kč
|
103 234 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (EUR)
|
Krátkodobá investice
|
1,9%
|
1 919 Kč
|
101 919 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (USD)
|
Krátkodobá investice
|
4,2%
|
4 234 Kč
|
104 234 Kč
|
|
KB Krátkodobý
|
Krátkodobá investice
|
2,8%
|
2 778 Kč
|
102 778 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
2,8%
|
2 802 Kč
|
102 802 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
2,2%
|
2 220 Kč
|
102 220 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd
|
Dluhopisový fond
|
5,0%
|
5 048 Kč
|
105 048 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR
|
Dluhopisový fond
|
2,6%
|
2 556 Kč
|
102 556 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd
|
Dluhopisový fond
|
4,2%
|
4 234 Kč
|
104 234 Kč
|
|
Amundi CR Dluhopisový PLUS
|
Dluhopisový fond
|
2,5%
|
2 485 Kč
|
102 485 Kč
|
|
Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Distribuční A třída
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch Income 07/25 distribuční A CZK
|
Dluhopisový fond
|
2,1%
|
2 058 Kč
|
102 058 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch Income 07/25 nedistribuční třída A CZK
|
Dluhopisový fond
|
2,1%
|
2 062 Kč
|
102 062 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK
|
Dluhopisový fond
|
2,2%
|
2 222 Kč
|
102 222 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
2,7%
|
2 738 Kč
|
102 738 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2025
|
Dluhopisový fond
|
0,9%
|
912 Kč
|
100 912 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026
|
Dluhopisový fond
|
4,9%
|
4 874 Kč
|
104 874 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029
|
Dluhopisový fond
|
5,7%
|
5 739 Kč
|
105 739 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030
|
Dluhopisový fond
|
-0,2%
|
-184 Kč
|
99 816 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
-0,3%
|
-340 Kč
|
99 660 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028
|
Dluhopisový fond
|
6,1%
|
6 115 Kč
|
106 115 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026
|
Dluhopisový fond
|
4,2%
|
4 179 Kč
|
104 179 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
3,3%
|
3 339 Kč
|
103 339 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026
|
Dluhopisový fond
|
5,0%
|
5 036 Kč
|
105 036 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond
|
Dluhopisový fond
|
10,4%
|
10 401 Kč
|
110 401 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
2,9%
|
2 935 Kč
|
102 935 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Corporate Bond Select
|
Dluhopisový fond
|
4,9%
|
4 950 Kč
|
104 950 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,9%
|
4 885 Kč
|
104 885 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
6,0%
|
5 963 Kč
|
105 963 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,8%
|
4 840 Kč
|
104 840 Kč
|
|
Amundi Funds Global Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
6,3%
|
6 326 Kč
|
106 326 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
-2,2%
|
-2 213 Kč
|
97 787 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
7,1%
|
7 106 Kč
|
107 106 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
-1,9%
|
-1 900 Kč
|
98 100 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
7,5%
|
7 453 Kč
|
107 453 Kč
|
|
CPR B&W Climate Target 2028
|
Dluhopisový fond
|
5,1%
|
5 117 Kč
|
105 117 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028
|
Dluhopisový fond
|
4,7%
|
4 696 Kč
|
104 696 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II
|
Dluhopisový fond
|
5,3%
|
5 265 Kč
|
105 265 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
3,7%
|
3 730 Kč
|
103 730 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
3,1%
|
3 090 Kč
|
103 090 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
3,4%
|
3 399 Kč
|
103 399 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
2,7%
|
2 668 Kč
|
102 668 Kč
|
|
CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029
|
Dluhopisový fond
|
5,4%
|
5 384 Kč
|
105 384 Kč
|
|
KB Dluhopisový
|
Dluhopisový fond
|
1,0%
|
1 008 Kč
|
101 008 Kč
|
|
Amundi CR All Star Selection
|
Akciový - vyspělé trhy
|
3,4%
|
3 401 Kč
|
103 401 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Balanced
|
Smíšený fond
|
8,2%
|
8 186 Kč
|
108 186 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Conservative
|
Smíšený fond
|
6,1%
|
6 109 Kč
|
106 109 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Growth
|
Smíšený fond
|
7,1%
|
7 093 Kč
|
107 093 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný
|
Smíšený fond
|
2,5%
|
2 455 Kč
|
102 455 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný - konzervativní
|
Smíšený fond
|
3,6%
|
3 616 Kč
|
103 616 Kč
|
|
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy
|
Smíšený fond
|
5,6%
|
5 594 Kč
|
105 594 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Climate
|
Smíšený fond
|
7,4%
|
7 351 Kč
|
107 351 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible
|
Smíšený fond
|
3,4%
|
3 371 Kč
|
103 371 Kč
|
|
CPR Invest - Reactive
|
Smíšený fond
|
5,7%
|
5 721 Kč
|
105 721 Kč
|
|
CPR Invest - Défensive
|
Smíšený fond
|
4,5%
|
4 520 Kč
|
104 520 Kč
|
|
First Eagle Amundi Income Builder Fund
|
Smíšený fond
|
16,3%
|
16 270 Kč
|
116 270 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
17,2%
|
17 177 Kč
|
117 177 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
17,5%
|
17 480 Kč
|
117 480 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
19,5%
|
19 485 Kč
|
119 485 Kč
|
|
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní
|
Smíšený fond
|
5,8%
|
5 753 Kč
|
105 753 Kč
|
|
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
32,1%
|
32 077 Kč
|
132 077 Kč
|
|
Amundi CR IM Akciový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
32,3%
|
32 273 Kč
|
132 273 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
20,8%
|
20 770 Kč
|
120 770 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
20,2%
|
20 168 Kč
|
120 168 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
29,9%
|
29 868 Kč
|
129 868 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
31,6%
|
31 586 Kč
|
131 586 Kč
|
|
Amundi Funds Equity Japan Target
|
Akciový - vyspělé trhy
|
29,0%
|
29 039 Kč
|
129 039 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
14,2%
|
14 211 Kč
|
114 211 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
11,7%
|
11 729 Kč
|
111 729 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity
|
Akciový - vyspělé trhy
|
30,2%
|
30 249 Kč
|
130 249 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-2,9%
|
-2 883 Kč
|
97 117 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
6,3%
|
6 337 Kč
|
106 337 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
26,6%
|
26 568 Kč
|
126 568 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
21,4%
|
21 402 Kč
|
121 402 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
27,0%
|
27 047 Kč
|
127 047 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
39,2%
|
39 209 Kč
|
139 209 Kč
|
|
Amundi Funds Polen Capital Global Growth
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-1,5%
|
-1 545 Kč
|
98 455 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-8,5%
|
-8 471 Kč
|
91 529 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
0,2%
|
225 Kč
|
100 225 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-12,2%
|
-12 194 Kč
|
87 806 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
8,5%
|
8 515 Kč
|
108 515 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,1%
|
118 Kč
|
100 118 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
9,6%
|
9 629 Kč
|
109 629 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
3,4%
|
3 381 Kč
|
103 381 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
13,2%
|
13 193 Kč
|
113 193 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
15,1%
|
15 097 Kč
|
115 097 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
16,6%
|
16 622 Kč
|
116 622 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AE
|
Akciový - vyspělé trhy
|
3,8%
|
3 789 Kč
|
103 789 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AHK
|
Akciový - vyspělé trhy
|
11,6%
|
11 573 Kč
|
111 573 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AU
|
Akciový - vyspělé trhy
|
13,6%
|
13 640 Kč
|
113 640 Kč
|
|
CPR Artificial Intelligence
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
23,8%
|
23 780 Kč
|
123 780 Kč
|
|
CPR Climate Action
|
Akciový - vyspělé trhy
|
5,7%
|
5 713 Kč
|
105 713 Kč
|
|
CPR Food For Generations
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-9,6%
|
-9 634 Kč
|
90 366 Kč
|
|
CPR Global Disruptive Opportunities
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
0,9%
|
896 Kč
|
100 896 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
0,2%
|
153 Kč
|
100 153 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-3,8%
|
-3 842 Kč
|
96 158 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
9,2%
|
9 207 Kč
|
109 207 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
13,0%
|
13 043 Kč
|
113 043 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
8,4%
|
8 390 Kč
|
108 390 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
21,4%
|
21 442 Kč
|
121 442 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-3,6%
|
-3 623 Kč
|
96 377 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-2,9%
|
-2 917 Kč
|
97 083 Kč
|
|
CPR Hydrogen
|
Akciový - vyspělé trhy
|
29,0%
|
29 037 Kč
|
129 037 Kč
|
|
CPR Invest - Europe Defense CZK Hgd
|
Akciový - vyspělé trhy
|
6,2%
|
6 152 Kč
|
106 152 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
107,0%
|
107 007 Kč
|
207 007 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
126,6%
|
126 649 Kč
|
226 649 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
98,5%
|
98 479 Kč
|
198 479 Kč
|
|
CPR MedTech
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
3,4%
|
3 360 Kč
|
103 360 Kč
|
|
KBI Global Small Cap Equity Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-4,2%
|
-4 157 Kč
|
95 843 Kč
|
|
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-0,7%
|
-665 Kč
|
99 335 Kč
|
|
KBI Water fund
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
6,4%
|
6 370 Kč
|
106 370 Kč
|