|
KB Portfolio – Akciových indexů
|
Akciový - vyspělé trhy
|
12,1%
|
12 059 Kč
|
112 059 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída A)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
16,7%
|
16 701 Kč
|
116 701 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída D)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
13,8%
|
13 836 Kč
|
113 836 Kč
|
|
KB Portfolio – Dynamické
|
Smíšený fond
|
8,5%
|
8 476 Kč
|
108 476 Kč
|
|
KB Portfolio – Konzervativní
|
Smíšený fond
|
4,5%
|
4 550 Kč
|
104 550 Kč
|
|
KB Portfolio – Rezerva
|
Dluhopisový fond
|
3,1%
|
3 081 Kč
|
103 081 Kč
|
|
KB Portfolio – Vyvážené
|
Smíšený fond
|
6,5%
|
6 533 Kč
|
106 533 Kč
|
|
Amundi CR - Sporokonto
|
Krátkodobá investice
|
3,2%
|
3 177 Kč
|
103 177 Kč
|
|
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů
|
Dluhopisový fond
|
4,0%
|
3 979 Kč
|
103 979 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (EUR)
|
Krátkodobá investice
|
1,7%
|
1 658 Kč
|
101 658 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (USD)
|
Krátkodobá investice
|
4,0%
|
4 050 Kč
|
104 050 Kč
|
|
KB Krátkodobý
|
Krátkodobá investice
|
2,7%
|
2 748 Kč
|
102 748 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
4,9%
|
4 891 Kč
|
104 891 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
4,0%
|
4 000 Kč
|
104 000 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd
|
Dluhopisový fond
|
5,6%
|
5 621 Kč
|
105 621 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR
|
Dluhopisový fond
|
4,4%
|
4 365 Kč
|
104 365 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd
|
Dluhopisový fond
|
6,6%
|
6 607 Kč
|
106 607 Kč
|
|
Amundi CR Dluhopisový PLUS
|
Dluhopisový fond
|
3,8%
|
3 840 Kč
|
103 840 Kč
|
|
Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK
|
Dluhopisový fond
|
1,2%
|
1 227 Kč
|
101 227 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
1,7%
|
1 719 Kč
|
101 719 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026
|
Dluhopisový fond
|
4,5%
|
4 463 Kč
|
104 463 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029
|
Dluhopisový fond
|
5,7%
|
5 659 Kč
|
105 659 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031 (prodej od 15.1.2026)
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030
|
Dluhopisový fond
|
1,5%
|
1 490 Kč
|
101 490 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
1,0%
|
1 040 Kč
|
101 040 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028
|
Dluhopisový fond
|
5,6%
|
5 647 Kč
|
105 647 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
1,3%
|
1 284 Kč
|
101 284 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
1,2%
|
1 180 Kč
|
101 180 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026
|
Dluhopisový fond
|
3,7%
|
3 719 Kč
|
103 719 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
2,3%
|
2 257 Kč
|
102 257 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026
|
Dluhopisový fond
|
4,6%
|
4 631 Kč
|
104 631 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond
|
Dluhopisový fond
|
13,8%
|
13 839 Kč
|
113 839 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
2,8%
|
2 812 Kč
|
102 812 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Corporate Bond Select
|
Dluhopisový fond
|
4,6%
|
4 596 Kč
|
104 596 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,9%
|
3 851 Kč
|
103 851 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
5,0%
|
5 043 Kč
|
105 043 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,4%
|
4 436 Kč
|
104 436 Kč
|
|
Amundi Funds Global Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
6,1%
|
6 059 Kč
|
106 059 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
-4,5%
|
-4 510 Kč
|
95 490 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
8,3%
|
8 317 Kč
|
108 317 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
-4,5%
|
-4 522 Kč
|
95 478 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
8,0%
|
7 991 Kč
|
107 991 Kč
|
|
CPR B&W Climate Target 2028
|
Dluhopisový fond
|
4,5%
|
4 470 Kč
|
104 470 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028
|
Dluhopisový fond
|
4,5%
|
4 481 Kč
|
104 481 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II
|
Dluhopisový fond
|
4,9%
|
4 880 Kč
|
104 880 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
5,2%
|
5 219 Kč
|
105 219 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
4,4%
|
4 380 Kč
|
104 380 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
3,2%
|
3 246 Kč
|
103 246 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
2,4%
|
2 447 Kč
|
102 447 Kč
|
|
CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029
|
Dluhopisový fond
|
5,9%
|
5 876 Kč
|
105 876 Kč
|
|
KB Dluhopisový
|
Dluhopisový fond
|
2,4%
|
2 383 Kč
|
102 383 Kč
|
|
Amundi CR All Star Selection
|
Akciový - vyspělé trhy
|
2,0%
|
2 028 Kč
|
102 028 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Balanced
|
Smíšený fond
|
7,8%
|
7 826 Kč
|
107 826 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Conservative
|
Smíšený fond
|
6,2%
|
6 228 Kč
|
106 228 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Growth
|
Smíšený fond
|
8,5%
|
8 466 Kč
|
108 466 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný
|
Smíšený fond
|
2,1%
|
2 142 Kč
|
102 142 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný - konzervativní
|
Smíšený fond
|
4,7%
|
4 703 Kč
|
104 703 Kč
|
|
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy
|
Smíšený fond
|
6,2%
|
6 170 Kč
|
106 170 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Climate
|
Smíšený fond
|
7,2%
|
7 193 Kč
|
107 193 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible
|
Smíšený fond
|
2,6%
|
2 577 Kč
|
102 577 Kč
|
|
CPR Invest - Reactive
|
Smíšený fond
|
6,1%
|
6 148 Kč
|
106 148 Kč
|
|
CPR Invest - Défensive
|
Smíšený fond
|
4,3%
|
4 322 Kč
|
104 322 Kč
|
|
First Eagle Amundi Income Builder Fund
|
Smíšený fond
|
25,8%
|
25 830 Kč
|
125 830 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
26,1%
|
26 143 Kč
|
126 143 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
25,6%
|
25 567 Kč
|
125 567 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
27,7%
|
27 674 Kč
|
127 674 Kč
|
|
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní
|
Smíšený fond
|
5,2%
|
5 216 Kč
|
105 216 Kč
|
|
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
28,2%
|
28 239 Kč
|
128 239 Kč
|
|
Amundi CR IM Akciový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
16,9%
|
16 869 Kč
|
116 869 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
3,3%
|
3 322 Kč
|
103 322 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
24,1%
|
24 069 Kč
|
124 069 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
38,6%
|
38 591 Kč
|
138 591 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
40,3%
|
40 292 Kč
|
140 292 Kč
|
|
Amundi Funds Equity Japan Target
|
Akciový - vyspělé trhy
|
48,7%
|
48 676 Kč
|
148 676 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
8,0%
|
7 973 Kč
|
107 973 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
6,2%
|
6 226 Kč
|
106 226 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity
|
Akciový - vyspělé trhy
|
30,3%
|
30 258 Kč
|
130 258 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-3,1%
|
-3 073 Kč
|
96 927 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
10,4%
|
10 388 Kč
|
110 388 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
36,9%
|
36 913 Kč
|
136 913 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
33,3%
|
33 343 Kč
|
133 343 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
40,6%
|
40 604 Kč
|
140 604 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
59,2%
|
59 228 Kč
|
159 228 Kč
|
|
Amundi Funds Polen Capital Global Growth
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-15,3%
|
-15 268 Kč
|
84 732 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-8,8%
|
-8 817 Kč
|
91 183 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
3,1%
|
3 110 Kč
|
103 110 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-11,4%
|
-11 383 Kč
|
88 617 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
13,3%
|
13 259 Kč
|
113 259 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
1,0%
|
1 007 Kč
|
101 007 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
14,3%
|
14 346 Kč
|
114 346 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
1,7%
|
1 746 Kč
|
101 746 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
15,2%
|
15 183 Kč
|
115 183 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
20,4%
|
20 393 Kč
|
120 393 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
22,0%
|
22 043 Kč
|
122 043 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AE
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-1,7%
|
-1 721 Kč
|
98 279 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AHK
|
Akciový - vyspělé trhy
|
9,1%
|
9 089 Kč
|
109 089 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AU
|
Akciový - vyspělé trhy
|
11,1%
|
11 124 Kč
|
111 124 Kč
|
|
CPR Artificial Intelligence
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
7,0%
|
7 049 Kč
|
107 049 Kč
|
|
CPR Climate Action
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,5%
|
482 Kč
|
100 482 Kč
|
|
CPR Food For Generations
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-7,5%
|
-7 519 Kč
|
92 481 Kč
|
|
CPR Global Disruptive Opportunities
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-11,6%
|
-11 550 Kč
|
88 450 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-11,6%
|
-11 637 Kč
|
88 363 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-14,5%
|
-14 535 Kč
|
85 465 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
0,3%
|
341 Kč
|
100 341 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
33,0%
|
33 036 Kč
|
133 036 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
28,8%
|
28 803 Kč
|
128 803 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
49,8%
|
49 836 Kč
|
149 836 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-9,7%
|
-9 658 Kč
|
90 342 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-8,9%
|
-8 913 Kč
|
91 087 Kč
|
|
CPR Hydrogen
|
Akciový - vyspělé trhy
|
39,1%
|
39 138 Kč
|
139 138 Kč
|
|
CPR Invest - Europe Defense
|
Akciový - vyspělé trhy
|
10,0%
|
9 954 Kč
|
109 954 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
110,8%
|
110 753 Kč
|
210 753 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
150,6%
|
150 614 Kč
|
250 614 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
114,5%
|
114 496 Kč
|
214 496 Kč
|
|
CPR MedTech
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-11,2%
|
-11 165 Kč
|
88 835 Kč
|
|
KBI Global Small Cap Equity Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
6,3%
|
6 350 Kč
|
106 350 Kč
|
|
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
13,5%
|
13 489 Kč
|
113 489 Kč
|
|
KBI Water fund
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
18,2%
|
18 240 Kč
|
118 240 Kč
|