|
KB Portfolio – Akciových indexů
|
Akciový - vyspělé trhy
|
18,3%
|
18 307 Kč
|
118 307 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída A)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
20,5%
|
20 511 Kč
|
120 511 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída D)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
17,5%
|
17 530 Kč
|
117 530 Kč
|
|
KB Portfolio – Dynamické
|
Smíšený fond
|
14,3%
|
14 330 Kč
|
114 330 Kč
|
|
KB Portfolio – Konzervativní
|
Smíšený fond
|
4,4%
|
4 400 Kč
|
104 400 Kč
|
|
KB Portfolio – Rezerva
|
Dluhopisový fond
|
1,2%
|
1 208 Kč
|
101 208 Kč
|
|
KB Portfolio – Vyvážené
|
Smíšený fond
|
9,1%
|
9 080 Kč
|
109 080 Kč
|
|
Amundi CR - Sporokonto
|
Krátkodobá investice
|
1,2%
|
1 196 Kč
|
101 196 Kč
|
|
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů
|
Dluhopisový fond
|
2,0%
|
2 000 Kč
|
102 000 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (EUR)
|
Krátkodobá investice
|
1,6%
|
1 554 Kč
|
101 554 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (USD)
|
Krátkodobá investice
|
3,9%
|
3 880 Kč
|
103 880 Kč
|
|
KB Krátkodobý
|
Krátkodobá investice
|
2,5%
|
2 473 Kč
|
102 473 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
5,8%
|
5 839 Kč
|
105 839 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
4,6%
|
4 558 Kč
|
104 558 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd
|
Dluhopisový fond
|
6,0%
|
6 009 Kč
|
106 009 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR
|
Dluhopisový fond
|
4,7%
|
4 716 Kč
|
104 716 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd
|
Dluhopisový fond
|
6,9%
|
6 890 Kč
|
106 890 Kč
|
|
Amundi CR Dluhopisový PLUS
|
Dluhopisový fond
|
2,7%
|
2 681 Kč
|
102 681 Kč
|
|
Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,5%
|
507 Kč
|
100 507 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
1,0%
|
986 Kč
|
100 986 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026
|
Dluhopisový fond
|
2,9%
|
2 869 Kč
|
102 869 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029
|
Dluhopisový fond
|
5,8%
|
5 786 Kč
|
105 786 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
1,2%
|
1 187 Kč
|
101 187 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
1,0%
|
1 020 Kč
|
101 020 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030
|
Dluhopisový fond
|
1,7%
|
1 745 Kč
|
101 745 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
1,0%
|
960 Kč
|
100 960 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028
|
Dluhopisový fond
|
4,9%
|
4 876 Kč
|
104 876 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
0,9%
|
885 Kč
|
100 885 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
0,4%
|
440 Kč
|
100 440 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026
|
Dluhopisový fond
|
2,8%
|
2 829 Kč
|
102 829 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
1,5%
|
1 469 Kč
|
101 469 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026
|
Dluhopisový fond
|
3,9%
|
3 915 Kč
|
103 915 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond
|
Dluhopisový fond
|
5,7%
|
5 719 Kč
|
105 719 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
-0,2%
|
-245 Kč
|
99 755 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Corporate Bond Select
|
Dluhopisový fond
|
2,3%
|
2 317 Kč
|
102 317 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,3%
|
3 280 Kč
|
103 280 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,5%
|
4 498 Kč
|
104 498 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,7%
|
3 737 Kč
|
103 737 Kč
|
|
Amundi Funds Global Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,1%
|
3 057 Kč
|
103 057 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
-1,2%
|
-1 206 Kč
|
98 794 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
1,0%
|
1 020 Kč
|
101 020 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
2,6%
|
2 575 Kč
|
102 575 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,9%
|
4 884 Kč
|
104 884 Kč
|
|
CPR B&W Climate Target 2028
|
Dluhopisový fond
|
3,0%
|
3 023 Kč
|
103 023 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028
|
Dluhopisový fond
|
3,1%
|
3 080 Kč
|
103 080 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II
|
Dluhopisový fond
|
3,6%
|
3 595 Kč
|
103 595 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
4,5%
|
4 546 Kč
|
104 546 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
3,6%
|
3 594 Kč
|
103 594 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
2,8%
|
2 846 Kč
|
102 846 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
2,0%
|
1 992 Kč
|
101 992 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
0,2%
|
157 Kč
|
100 157 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
40 Kč
|
100 040 Kč
|
|
CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029
|
Dluhopisový fond
|
3,7%
|
3 688 Kč
|
103 688 Kč
|
|
KB Dluhopisový
|
Dluhopisový fond
|
-0,8%
|
-782 Kč
|
99 218 Kč
|
|
Amundi CR All Star Selection
|
Akciový - vyspělé trhy
|
14,8%
|
14 792 Kč
|
114 792 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Balanced
|
Smíšený fond
|
13,4%
|
13 401 Kč
|
113 401 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Conservative
|
Smíšený fond
|
7,7%
|
7 686 Kč
|
107 686 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Growth
|
Smíšený fond
|
15,5%
|
15 470 Kč
|
115 470 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný
|
Smíšený fond
|
6,1%
|
6 083 Kč
|
106 083 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný - konzervativní
|
Smíšený fond
|
1,0%
|
951 Kč
|
100 951 Kč
|
|
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy
|
Smíšený fond
|
7,3%
|
7 349 Kč
|
107 349 Kč
|
|
Amundi Funds Global Multi-Asset Conservative - A CZK HGD
|
Smíšený fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Climate
|
Smíšený fond
|
10,5%
|
10 526 Kč
|
110 526 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible
|
Smíšený fond
|
4,6%
|
4 642 Kč
|
104 642 Kč
|
|
CPR Invest - Reactive
|
Smíšený fond
|
7,9%
|
7 861 Kč
|
107 861 Kč
|
|
CPR Invest - Défensive
|
Smíšený fond
|
-0,1%
|
-92 Kč
|
99 908 Kč
|
|
First Eagle Amundi Income Builder Fund
|
Smíšený fond
|
15,4%
|
15 389 Kč
|
115 389 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
18,8%
|
18 765 Kč
|
118 765 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
18,3%
|
18 264 Kč
|
118 264 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
20,1%
|
20 122 Kč
|
120 122 Kč
|
|
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní
|
Smíšený fond
|
3,9%
|
3 884 Kč
|
103 884 Kč
|
|
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
25,1%
|
25 051 Kč
|
125 051 Kč
|
|
Amundi CR IM Akciový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
9,9%
|
9 900 Kč
|
109 900 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
7,5%
|
7 511 Kč
|
107 511 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
35,5%
|
35 505 Kč
|
135 505 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
37,0%
|
36 993 Kč
|
136 993 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
38,6%
|
38 559 Kč
|
138 559 Kč
|
|
Amundi Funds Equity Japan Target
|
Akciový - vyspělé trhy
|
50,8%
|
50 758 Kč
|
150 758 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
5,9%
|
5 897 Kč
|
105 897 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
4,6%
|
4 635 Kč
|
104 635 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity
|
Akciový - vyspělé trhy
|
34,1%
|
34 142 Kč
|
134 142 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,4%
|
417 Kč
|
100 417 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
2,7%
|
2 683 Kč
|
102 683 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
45,3%
|
45 349 Kč
|
145 349 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
41,2%
|
41 210 Kč
|
141 210 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
33,7%
|
33 748 Kč
|
133 748 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
36,9%
|
36 942 Kč
|
136 942 Kč
|
|
Amundi Funds Polen Capital Global Growth
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-9,2%
|
-9 178 Kč
|
90 822 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-16,4%
|
-16 417 Kč
|
83 583 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-14,5%
|
-14 529 Kč
|
85 471 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-18,3%
|
-18 306 Kč
|
81 694 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
17,8%
|
17 824 Kč
|
117 824 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
16,5%
|
16 464 Kč
|
116 464 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
19,1%
|
19 080 Kč
|
119 080 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
25,7%
|
25 720 Kč
|
125 720 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
28,6%
|
28 554 Kč
|
128 554 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
29,6%
|
29 609 Kč
|
129 609 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
31,3%
|
31 250 Kč
|
131 250 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AE
|
Akciový - vyspělé trhy
|
21,9%
|
21 858 Kč
|
121 858 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AHK
|
Akciový - vyspělé trhy
|
22,2%
|
22 196 Kč
|
122 196 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AU
|
Akciový - vyspělé trhy
|
24,6%
|
24 599 Kč
|
124 599 Kč
|
|
CPR Artificial Intelligence
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
41,1%
|
41 070 Kč
|
141 070 Kč
|
|
CPR Climate Action
|
Akciový - vyspělé trhy
|
15,4%
|
15 440 Kč
|
115 440 Kč
|
|
CPR Food For Generations
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-9,2%
|
-9 243 Kč
|
90 757 Kč
|
|
CPR Global Disruptive Opportunities
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
21,0%
|
20 969 Kč
|
120 969 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
2,9%
|
2 913 Kč
|
102 913 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
0,6%
|
575 Kč
|
100 575 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
5,2%
|
5 236 Kč
|
105 236 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
51,2%
|
51 202 Kč
|
151 202 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
46,0%
|
46 038 Kč
|
146 038 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
52,8%
|
52 786 Kč
|
152 786 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-2,7%
|
-2 687 Kč
|
97 313 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-1,8%
|
-1 755 Kč
|
98 245 Kč
|
|
CPR Hydrogen
|
Akciový - vyspělé trhy
|
43,3%
|
43 289 Kč
|
143 289 Kč
|
|
CPR Invest - Europe Defense
|
Akciový - vyspělé trhy
|
2,8%
|
2 829 Kč
|
102 829 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
68,8%
|
68 832 Kč
|
168 832 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
72,6%
|
72 590 Kč
|
172 590 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
65,0%
|
64 988 Kč
|
164 988 Kč
|
|
CPR MedTech
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-20,4%
|
-20 445 Kč
|
79 555 Kč
|
|
KBI Global Small Cap Equity Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
20,5%
|
20 457 Kč
|
120 457 Kč
|
|
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
9,1%
|
9 096 Kč
|
109 096 Kč
|
|
KBI Water fund
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-0,1%
|
-126 Kč
|
99 874 Kč
|