|
KB Portfolio – Akciových indexů
|
Akciový - vyspělé trhy
|
12,7%
|
12 703 Kč
|
112 703 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída A)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
17,3%
|
17 258 Kč
|
117 258 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída D)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
14,4%
|
14 380 Kč
|
114 380 Kč
|
|
KB Portfolio – Dynamické
|
Smíšený fond
|
9,0%
|
9 003 Kč
|
109 003 Kč
|
|
KB Portfolio – Konzervativní
|
Smíšený fond
|
4,9%
|
4 898 Kč
|
104 898 Kč
|
|
KB Portfolio – Rezerva
|
Dluhopisový fond
|
3,2%
|
3 158 Kč
|
103 158 Kč
|
|
KB Portfolio – Vyvážené
|
Smíšený fond
|
7,0%
|
6 973 Kč
|
106 973 Kč
|
|
Amundi CR - Sporokonto
|
Krátkodobá investice
|
3,3%
|
3 256 Kč
|
103 256 Kč
|
|
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů
|
Dluhopisový fond
|
4,1%
|
4 075 Kč
|
104 075 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (EUR)
|
Krátkodobá investice
|
1,7%
|
1 667 Kč
|
101 667 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (USD)
|
Krátkodobá investice
|
4,1%
|
4 056 Kč
|
104 056 Kč
|
|
KB Krátkodobý
|
Krátkodobá investice
|
2,8%
|
2 771 Kč
|
102 771 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
4,9%
|
4 895 Kč
|
104 895 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
4,0%
|
4 000 Kč
|
104 000 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd
|
Dluhopisový fond
|
5,2%
|
5 243 Kč
|
105 243 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR
|
Dluhopisový fond
|
4,0%
|
4 050 Kč
|
104 050 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd
|
Dluhopisový fond
|
6,3%
|
6 271 Kč
|
106 271 Kč
|
|
Amundi CR Dluhopisový PLUS
|
Dluhopisový fond
|
4,1%
|
4 104 Kč
|
104 104 Kč
|
|
Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK
|
Dluhopisový fond
|
1,2%
|
1 173 Kč
|
101 173 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
1,7%
|
1 669 Kč
|
101 669 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026
|
Dluhopisový fond
|
4,4%
|
4 411 Kč
|
104 411 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029
|
Dluhopisový fond
|
5,7%
|
5 708 Kč
|
105 708 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031 (prodej od 15.1.2026)
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030
|
Dluhopisový fond
|
1,8%
|
1 817 Kč
|
101 817 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
1,3%
|
1 340 Kč
|
101 340 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028
|
Dluhopisový fond
|
5,0%
|
5 047 Kč
|
105 047 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
0,9%
|
920 Kč
|
100 920 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
0,8%
|
800 Kč
|
100 800 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026
|
Dluhopisový fond
|
3,8%
|
3 786 Kč
|
103 786 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
2,3%
|
2 257 Kč
|
102 257 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026
|
Dluhopisový fond
|
4,7%
|
4 718 Kč
|
104 718 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond
|
Dluhopisový fond
|
13,1%
|
13 093 Kč
|
113 093 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
2,8%
|
2 809 Kč
|
102 809 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Corporate Bond Select
|
Dluhopisový fond
|
4,5%
|
4 496 Kč
|
104 496 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,1%
|
4 095 Kč
|
104 095 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
5,3%
|
5 286 Kč
|
105 286 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,5%
|
4 524 Kč
|
104 524 Kč
|
|
Amundi Funds Global Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
6,2%
|
6 165 Kč
|
106 165 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
-4,2%
|
-4 152 Kč
|
95 848 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
7,9%
|
7 874 Kč
|
107 874 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
-4,5%
|
-4 460 Kč
|
95 540 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
7,5%
|
7 514 Kč
|
107 514 Kč
|
|
CPR B&W Climate Target 2028
|
Dluhopisový fond
|
4,5%
|
4 498 Kč
|
104 498 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028
|
Dluhopisový fond
|
4,4%
|
4 408 Kč
|
104 408 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II
|
Dluhopisový fond
|
5,0%
|
5 019 Kč
|
105 019 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
5,5%
|
5 455 Kč
|
105 455 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
4,6%
|
4 610 Kč
|
104 610 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
3,0%
|
2 974 Kč
|
102 974 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
2,2%
|
2 182 Kč
|
102 182 Kč
|
|
CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029
|
Dluhopisový fond
|
5,3%
|
5 275 Kč
|
105 275 Kč
|
|
KB Dluhopisový
|
Dluhopisový fond
|
2,7%
|
2 716 Kč
|
102 716 Kč
|
|
Amundi CR All Star Selection
|
Akciový - vyspělé trhy
|
3,5%
|
3 532 Kč
|
103 532 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Balanced
|
Smíšený fond
|
8,7%
|
8 672 Kč
|
108 672 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Conservative
|
Smíšený fond
|
6,7%
|
6 737 Kč
|
106 737 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Growth
|
Smíšený fond
|
9,0%
|
8 960 Kč
|
108 960 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný
|
Smíšený fond
|
2,9%
|
2 891 Kč
|
102 891 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný - konzervativní
|
Smíšený fond
|
4,9%
|
4 892 Kč
|
104 892 Kč
|
|
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy
|
Smíšený fond
|
6,5%
|
6 492 Kč
|
106 492 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Climate
|
Smíšený fond
|
8,5%
|
8 491 Kč
|
108 491 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible
|
Smíšený fond
|
2,9%
|
2 914 Kč
|
102 914 Kč
|
|
CPR Invest - Reactive
|
Smíšený fond
|
6,8%
|
6 786 Kč
|
106 786 Kč
|
|
CPR Invest - Défensive
|
Smíšený fond
|
4,5%
|
4 505 Kč
|
104 505 Kč
|
|
First Eagle Amundi Income Builder Fund
|
Smíšený fond
|
25,1%
|
25 149 Kč
|
125 149 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
26,1%
|
26 109 Kč
|
126 109 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
25,5%
|
25 540 Kč
|
125 540 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
27,6%
|
27 632 Kč
|
127 632 Kč
|
|
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní
|
Smíšený fond
|
5,3%
|
5 273 Kč
|
105 273 Kč
|
|
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
30,3%
|
30 339 Kč
|
130 339 Kč
|
|
Amundi CR IM Akciový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
12,7%
|
12 687 Kč
|
112 687 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-0,5%
|
-544 Kč
|
99 456 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
24,3%
|
24 255 Kč
|
124 255 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
38,1%
|
38 111 Kč
|
138 111 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
39,8%
|
39 791 Kč
|
139 791 Kč
|
|
Amundi Funds Equity Japan Target
|
Akciový - vyspělé trhy
|
51,6%
|
51 608 Kč
|
151 608 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
9,6%
|
9 632 Kč
|
109 632 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
7,6%
|
7 644 Kč
|
107 644 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity
|
Akciový - vyspělé trhy
|
32,0%
|
32 037 Kč
|
132 037 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-2,8%
|
-2 826 Kč
|
97 174 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
9,3%
|
9 327 Kč
|
109 327 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
40,5%
|
40 548 Kč
|
140 548 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
35,1%
|
35 097 Kč
|
135 097 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
45,3%
|
45 343 Kč
|
145 343 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
63,7%
|
63 745 Kč
|
163 745 Kč
|
|
Amundi Funds Polen Capital Global Growth
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-12,2%
|
-12 190 Kč
|
87 810 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-8,5%
|
-8 523 Kč
|
91 477 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
2,9%
|
2 921 Kč
|
102 921 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-11,3%
|
-11 331 Kč
|
88 669 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
14,3%
|
14 254 Kč
|
114 254 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
2,5%
|
2 528 Kč
|
102 528 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
15,3%
|
15 350 Kč
|
115 350 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
4,8%
|
4 838 Kč
|
104 838 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
17,9%
|
17 943 Kč
|
117 943 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
23,9%
|
23 869 Kč
|
123 869 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
25,6%
|
25 591 Kč
|
125 591 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AE
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,8%
|
839 Kč
|
100 839 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AHK
|
Akciový - vyspělé trhy
|
11,4%
|
11 382 Kč
|
111 382 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AU
|
Akciový - vyspělé trhy
|
13,5%
|
13 452 Kč
|
113 452 Kč
|
|
CPR Artificial Intelligence
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
12,1%
|
12 088 Kč
|
112 088 Kč
|
|
CPR Climate Action
|
Akciový - vyspělé trhy
|
3,2%
|
3 220 Kč
|
103 220 Kč
|
|
CPR Food For Generations
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-6,7%
|
-6 675 Kč
|
93 325 Kč
|
|
CPR Global Disruptive Opportunities
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-6,8%
|
-6 754 Kč
|
93 246 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-8,9%
|
-8 861 Kč
|
91 139 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-11,9%
|
-11 873 Kč
|
88 127 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
3,1%
|
3 062 Kč
|
103 062 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
36,5%
|
36 544 Kč
|
136 544 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
33,3%
|
33 262 Kč
|
133 262 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
54,3%
|
54 306 Kč
|
154 306 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-8,6%
|
-8 616 Kč
|
91 384 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-7,9%
|
-7 855 Kč
|
92 145 Kč
|
|
CPR Hydrogen
|
Akciový - vyspělé trhy
|
40,3%
|
40 259 Kč
|
140 259 Kč
|
|
CPR Invest - Europe Defense
|
Akciový - vyspělé trhy
|
16,3%
|
16 295 Kč
|
116 295 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
124,6%
|
124 584 Kč
|
224 584 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
158,1%
|
158 116 Kč
|
258 116 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
122,0%
|
121 980 Kč
|
221 980 Kč
|
|
CPR MedTech
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-10,6%
|
-10 576 Kč
|
89 424 Kč
|
|
KBI Global Small Cap Equity Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
9,7%
|
9 743 Kč
|
109 743 Kč
|
|
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
11,7%
|
11 653 Kč
|
111 653 Kč
|
|
KBI Water fund
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
19,6%
|
19 598 Kč
|
119 598 Kč
|