|
KB Portfolio – Akciových indexů
|
Akciový - vyspělé trhy
|
23,9%
|
23 879 Kč
|
123 879 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída A)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
25,2%
|
25 211 Kč
|
125 211 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída D)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
22,1%
|
22 113 Kč
|
122 113 Kč
|
|
KB Portfolio – Dynamické
|
Smíšený fond
|
17,7%
|
17 685 Kč
|
117 685 Kč
|
|
KB Portfolio – Konzervativní
|
Smíšený fond
|
5,9%
|
5 934 Kč
|
105 934 Kč
|
|
KB Portfolio – Rezerva
|
Dluhopisový fond
|
1,7%
|
1 654 Kč
|
101 654 Kč
|
|
KB Portfolio – Vyvážené
|
Smíšený fond
|
11,4%
|
11 442 Kč
|
111 442 Kč
|
|
Amundi CR - Sporokonto
|
Krátkodobá investice
|
1,7%
|
1 687 Kč
|
101 687 Kč
|
|
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů
|
Dluhopisový fond
|
2,5%
|
2 540 Kč
|
102 540 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (EUR)
|
Krátkodobá investice
|
1,6%
|
1 566 Kč
|
101 566 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (USD)
|
Krátkodobá investice
|
3,9%
|
3 932 Kč
|
103 932 Kč
|
|
KB Krátkodobý
|
Krátkodobá investice
|
2,5%
|
2 501 Kč
|
102 501 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
5,2%
|
5 210 Kč
|
105 210 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
4,1%
|
4 060 Kč
|
104 060 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd
|
Dluhopisový fond
|
6,5%
|
6 476 Kč
|
106 476 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR
|
Dluhopisový fond
|
5,2%
|
5 197 Kč
|
105 197 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd
|
Dluhopisový fond
|
7,4%
|
7 377 Kč
|
107 377 Kč
|
|
Amundi CR Dluhopisový PLUS
|
Dluhopisový fond
|
3,4%
|
3 382 Kč
|
103 382 Kč
|
|
Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,7%
|
716 Kč
|
100 716 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
1,2%
|
1 210 Kč
|
101 210 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026
|
Dluhopisový fond
|
3,6%
|
3 609 Kč
|
103 609 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029
|
Dluhopisový fond
|
6,5%
|
6 503 Kč
|
106 503 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
1,4%
|
1 364 Kč
|
101 364 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
1,3%
|
1 280 Kč
|
101 280 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030
|
Dluhopisový fond
|
1,7%
|
1 650 Kč
|
101 650 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
0,9%
|
940 Kč
|
100 940 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028
|
Dluhopisový fond
|
6,3%
|
6 268 Kč
|
106 268 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
0,9%
|
909 Kč
|
100 909 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
0,6%
|
560 Kč
|
100 560 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026
|
Dluhopisový fond
|
3,3%
|
3 313 Kč
|
103 313 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
1,9%
|
1 871 Kč
|
101 871 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026
|
Dluhopisový fond
|
4,4%
|
4 404 Kč
|
104 404 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond
|
Dluhopisový fond
|
9,5%
|
9 464 Kč
|
109 464 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
0,1%
|
61 Kč
|
100 061 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Corporate Bond Select
|
Dluhopisový fond
|
2,9%
|
2 938 Kč
|
102 938 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,3%
|
4 256 Kč
|
104 256 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
5,5%
|
5 498 Kč
|
105 498 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,2%
|
4 214 Kč
|
104 214 Kč
|
|
Amundi Funds Global Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,1%
|
3 131 Kč
|
103 131 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
-1,6%
|
-1 576 Kč
|
98 424 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
1,4%
|
1 379 Kč
|
101 379 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
2,1%
|
2 142 Kč
|
102 142 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
5,2%
|
5 223 Kč
|
105 223 Kč
|
|
CPR B&W Climate Target 2028
|
Dluhopisový fond
|
3,1%
|
3 060 Kč
|
103 060 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028
|
Dluhopisový fond
|
3,3%
|
3 276 Kč
|
103 276 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II
|
Dluhopisový fond
|
3,9%
|
3 878 Kč
|
103 878 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
5,1%
|
5 145 Kč
|
105 145 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
4,2%
|
4 191 Kč
|
104 191 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
2,5%
|
2 544 Kč
|
102 544 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
1,8%
|
1 800 Kč
|
101 800 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
0,1%
|
62 Kč
|
100 062 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
-10 Kč
|
99 990 Kč
|
|
CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029
|
Dluhopisový fond
|
3,8%
|
3 846 Kč
|
103 846 Kč
|
|
KB Dluhopisový
|
Dluhopisový fond
|
0,2%
|
242 Kč
|
100 242 Kč
|
|
Amundi CR All Star Selection
|
Akciový - vyspělé trhy
|
20,5%
|
20 488 Kč
|
120 488 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Balanced
|
Smíšený fond
|
15,4%
|
15 376 Kč
|
115 376 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Conservative
|
Smíšený fond
|
8,7%
|
8 665 Kč
|
108 665 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Growth
|
Smíšený fond
|
17,9%
|
17 861 Kč
|
117 861 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný
|
Smíšený fond
|
8,7%
|
8 698 Kč
|
108 698 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný - konzervativní
|
Smíšený fond
|
2,6%
|
2 625 Kč
|
102 625 Kč
|
|
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy
|
Smíšený fond
|
9,3%
|
9 334 Kč
|
109 334 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Climate
|
Smíšený fond
|
13,5%
|
13 494 Kč
|
113 494 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible
|
Smíšený fond
|
6,0%
|
6 036 Kč
|
106 036 Kč
|
|
CPR Invest - Reactive
|
Smíšený fond
|
10,6%
|
10 588 Kč
|
110 588 Kč
|
|
CPR Invest - Défensive
|
Smíšený fond
|
0,9%
|
937 Kč
|
100 937 Kč
|
|
First Eagle Amundi Income Builder Fund
|
Smíšený fond
|
18,7%
|
18 742 Kč
|
118 742 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
24,0%
|
23 966 Kč
|
123 966 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
23,5%
|
23 463 Kč
|
123 463 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
25,4%
|
25 371 Kč
|
125 371 Kč
|
|
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní
|
Smíšený fond
|
5,0%
|
5 018 Kč
|
105 018 Kč
|
|
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
31,8%
|
31 806 Kč
|
131 806 Kč
|
|
Amundi CR IM Akciový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
18,3%
|
18 347 Kč
|
118 347 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
14,9%
|
14 922 Kč
|
114 922 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
40,1%
|
40 110 Kč
|
140 110 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
42,8%
|
42 788 Kč
|
142 788 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
44,3%
|
44 321 Kč
|
144 321 Kč
|
|
Amundi Funds Equity Japan Target
|
Akciový - vyspělé trhy
|
47,8%
|
47 798 Kč
|
147 798 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
15,0%
|
14 978 Kč
|
114 978 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
13,9%
|
13 922 Kč
|
113 922 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity
|
Akciový - vyspělé trhy
|
40,6%
|
40 606 Kč
|
140 606 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
2,7%
|
2 748 Kč
|
102 748 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
5,8%
|
5 845 Kč
|
105 845 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
42,9%
|
42 873 Kč
|
142 873 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
40,6%
|
40 601 Kč
|
140 601 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
50,4%
|
50 426 Kč
|
150 426 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
55,2%
|
55 168 Kč
|
155 168 Kč
|
|
Amundi Funds Polen Capital Global Growth
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-2,8%
|
-2 832 Kč
|
97 168 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-9,7%
|
-9 701 Kč
|
90 299 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-7,0%
|
-6 979 Kč
|
93 021 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-11,8%
|
-11 828 Kč
|
88 172 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
24,6%
|
24 609 Kč
|
124 609 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
22,1%
|
22 089 Kč
|
122 089 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
25,8%
|
25 762 Kč
|
125 762 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
32,5%
|
32 486 Kč
|
132 486 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
36,5%
|
36 488 Kč
|
136 488 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
39,3%
|
39 263 Kč
|
139 263 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
41,0%
|
41 025 Kč
|
141 025 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AE
|
Akciový - vyspělé trhy
|
24,2%
|
24 236 Kč
|
124 236 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AHK
|
Akciový - vyspělé trhy
|
25,6%
|
25 582 Kč
|
125 582 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AU
|
Akciový - vyspělé trhy
|
28,0%
|
27 977 Kč
|
127 977 Kč
|
|
CPR Artificial Intelligence
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
44,5%
|
44 524 Kč
|
144 524 Kč
|
|
CPR Climate Action
|
Akciový - vyspělé trhy
|
20,3%
|
20 256 Kč
|
120 256 Kč
|
|
CPR Food For Generations
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-2,5%
|
-2 478 Kč
|
97 522 Kč
|
|
CPR Global Disruptive Opportunities
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
23,0%
|
22 961 Kč
|
122 961 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
7,9%
|
7 877 Kč
|
107 877 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
5,3%
|
5 326 Kč
|
105 326 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
11,1%
|
11 123 Kč
|
111 123 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
56,5%
|
56 540 Kč
|
156 540 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
52,8%
|
52 751 Kč
|
152 751 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
62,7%
|
62 672 Kč
|
162 672 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
0,8%
|
786 Kč
|
100 786 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
1,8%
|
1 769 Kč
|
101 769 Kč
|
|
CPR Hydrogen
|
Akciový - vyspělé trhy
|
55,9%
|
55 887 Kč
|
155 887 Kč
|
|
CPR Invest - Europe Defense
|
Akciový - vyspělé trhy
|
7,0%
|
7 027 Kč
|
107 027 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
92,1%
|
92 089 Kč
|
192 089 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
93,6%
|
93 600 Kč
|
193 600 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
83,6%
|
83 555 Kč
|
183 555 Kč
|
|
CPR MedTech
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-14,7%
|
-14 659 Kč
|
85 341 Kč
|
|
KBI Global Small Cap Equity Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
26,5%
|
26 542 Kč
|
126 542 Kč
|
|
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
15,9%
|
15 885 Kč
|
115 885 Kč
|
|
KBI Water fund
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
13,2%
|
13 220 Kč
|
113 220 Kč
|