|
KB Portfolio – Akciových indexů
|
Akciový - vyspělé trhy
|
10,4%
|
10 411 Kč
|
110 411 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída A)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
15,3%
|
15 298 Kč
|
115 298 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída D)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
12,5%
|
12 471 Kč
|
112 471 Kč
|
|
KB Portfolio – Dynamické
|
Smíšený fond
|
8,2%
|
8 185 Kč
|
108 185 Kč
|
|
KB Portfolio – Konzervativní
|
Smíšený fond
|
2,8%
|
2 838 Kč
|
102 838 Kč
|
|
KB Portfolio – Rezerva
|
Dluhopisový fond
|
1,3%
|
1 256 Kč
|
101 256 Kč
|
|
KB Portfolio – Vyvážené
|
Smíšený fond
|
5,7%
|
5 656 Kč
|
105 656 Kč
|
|
Amundi CR - Sporokonto
|
Krátkodobá investice
|
1,3%
|
1 303 Kč
|
101 303 Kč
|
|
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů
|
Dluhopisový fond
|
2,2%
|
2 152 Kč
|
102 152 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (EUR)
|
Krátkodobá investice
|
1,6%
|
1 596 Kč
|
101 596 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (USD)
|
Krátkodobá investice
|
3,9%
|
3 925 Kč
|
103 925 Kč
|
|
KB Krátkodobý
|
Krátkodobá investice
|
2,5%
|
2 491 Kč
|
102 491 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
2,3%
|
2 277 Kč
|
102 277 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
1,2%
|
1 240 Kč
|
101 240 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd
|
Dluhopisový fond
|
4,9%
|
4 925 Kč
|
104 925 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR
|
Dluhopisový fond
|
3,7%
|
3 684 Kč
|
103 684 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd
|
Dluhopisový fond
|
5,9%
|
5 876 Kč
|
105 876 Kč
|
|
Amundi CR Dluhopisový PLUS
|
Dluhopisový fond
|
1,5%
|
1 459 Kč
|
101 459 Kč
|
|
Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,9%
|
870 Kč
|
100 870 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
1,4%
|
1 394 Kč
|
101 394 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026
|
Dluhopisový fond
|
4,4%
|
4 384 Kč
|
104 384 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029
|
Dluhopisový fond
|
4,7%
|
4 710 Kč
|
104 710 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
-1,7%
|
-1 690 Kč
|
98 310 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
-1,7%
|
-1 700 Kč
|
98 300 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030
|
Dluhopisový fond
|
-1,1%
|
-1 091 Kč
|
98 909 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
-1,7%
|
-1 700 Kč
|
98 300 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028
|
Dluhopisový fond
|
4,8%
|
4 828 Kč
|
104 828 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
-1,7%
|
-1 709 Kč
|
98 291 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
-2,0%
|
-1 980 Kč
|
98 020 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026
|
Dluhopisový fond
|
3,4%
|
3 378 Kč
|
103 378 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
2,0%
|
1 999 Kč
|
101 999 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026
|
Dluhopisový fond
|
4,2%
|
4 227 Kč
|
104 227 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond
|
Dluhopisový fond
|
6,8%
|
6 759 Kč
|
106 759 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
0,2%
|
177 Kč
|
100 177 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Corporate Bond Select
|
Dluhopisový fond
|
1,9%
|
1 944 Kč
|
101 944 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
2,6%
|
2 577 Kč
|
102 577 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,8%
|
3 759 Kč
|
103 759 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,1%
|
3 139 Kč
|
103 139 Kč
|
|
Amundi Funds Global Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
1,9%
|
1 852 Kč
|
101 852 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
-4,0%
|
-4 017 Kč
|
95 983 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
1,8%
|
1 795 Kč
|
101 795 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
-2,1%
|
-2 064 Kč
|
97 936 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,9%
|
3 862 Kč
|
103 862 Kč
|
|
CPR B&W Climate Target 2028
|
Dluhopisový fond
|
2,9%
|
2 935 Kč
|
102 935 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028
|
Dluhopisový fond
|
3,2%
|
3 186 Kč
|
103 186 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II
|
Dluhopisový fond
|
3,6%
|
3 562 Kč
|
103 562 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
3,9%
|
3 942 Kč
|
103 942 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
3,1%
|
3 064 Kč
|
103 064 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
2,7%
|
2 657 Kč
|
102 657 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
1,8%
|
1 797 Kč
|
101 797 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
-32 Kč
|
99 968 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
-50 Kč
|
99 950 Kč
|
|
CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029
|
Dluhopisový fond
|
4,3%
|
4 296 Kč
|
104 296 Kč
|
|
KB Dluhopisový
|
Dluhopisový fond
|
-0,3%
|
-313 Kč
|
99 687 Kč
|
|
Amundi CR All Star Selection
|
Akciový - vyspělé trhy
|
6,5%
|
6 492 Kč
|
106 492 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Balanced
|
Smíšený fond
|
6,7%
|
6 721 Kč
|
106 721 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Conservative
|
Smíšený fond
|
4,4%
|
4 437 Kč
|
104 437 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Growth
|
Smíšený fond
|
7,1%
|
7 120 Kč
|
107 120 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný
|
Smíšený fond
|
2,7%
|
2 735 Kč
|
102 735 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný - konzervativní
|
Smíšený fond
|
1,3%
|
1 254 Kč
|
101 254 Kč
|
|
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy
|
Smíšený fond
|
5,7%
|
5 725 Kč
|
105 725 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Climate
|
Smíšený fond
|
5,9%
|
5 860 Kč
|
105 860 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible
|
Smíšený fond
|
2,0%
|
2 030 Kč
|
102 030 Kč
|
|
CPR Invest - Reactive
|
Smíšený fond
|
2,2%
|
2 223 Kč
|
102 223 Kč
|
|
CPR Invest - Défensive
|
Smíšený fond
|
-1,2%
|
-1 196 Kč
|
98 804 Kč
|
|
First Eagle Amundi Income Builder Fund
|
Smíšený fond
|
13,7%
|
13 681 Kč
|
113 681 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
15,0%
|
14 959 Kč
|
114 959 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
14,4%
|
14 448 Kč
|
114 448 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
16,4%
|
16 378 Kč
|
116 378 Kč
|
|
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní
|
Smíšený fond
|
2,7%
|
2 688 Kč
|
102 688 Kč
|
|
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
20,1%
|
20 051 Kč
|
120 051 Kč
|
|
Amundi CR IM Akciový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
2,6%
|
2 624 Kč
|
102 624 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-3,3%
|
-3 273 Kč
|
96 727 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
19,8%
|
19 789 Kč
|
119 789 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
25,6%
|
25 558 Kč
|
125 558 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
27,0%
|
27 050 Kč
|
127 050 Kč
|
|
Amundi Funds Equity Japan Target
|
Akciový - vyspělé trhy
|
40,0%
|
40 001 Kč
|
140 001 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
4,4%
|
4 398 Kč
|
104 398 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
3,0%
|
2 975 Kč
|
102 975 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity
|
Akciový - vyspělé trhy
|
24,3%
|
24 256 Kč
|
124 256 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-2,8%
|
-2 765 Kč
|
97 235 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
3,1%
|
3 127 Kč
|
103 127 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
34,2%
|
34 236 Kč
|
134 236 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
33,7%
|
33 718 Kč
|
133 718 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
41,5%
|
41 518 Kč
|
141 518 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
50,3%
|
50 293 Kč
|
150 293 Kč
|
|
Amundi Funds Polen Capital Global Growth
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-14,2%
|
-14 178 Kč
|
85 822 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-18,1%
|
-18 138 Kč
|
81 862 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-13,2%
|
-13 171 Kč
|
86 829 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-19,3%
|
-19 328 Kč
|
80 672 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
12,7%
|
12 731 Kč
|
112 731 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
7,3%
|
7 298 Kč
|
107 298 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
13,8%
|
13 794 Kč
|
113 794 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
12,3%
|
12 319 Kč
|
112 319 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
19,1%
|
19 129 Kč
|
119 129 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
22,5%
|
22 486 Kč
|
122 486 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
24,2%
|
24 207 Kč
|
124 207 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AE
|
Akciový - vyspělé trhy
|
5,6%
|
5 579 Kč
|
105 579 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AHK
|
Akciový - vyspělé trhy
|
9,6%
|
9 603 Kč
|
109 603 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AU
|
Akciový - vyspělé trhy
|
12,0%
|
11 977 Kč
|
111 977 Kč
|
|
CPR Artificial Intelligence
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
15,3%
|
15 262 Kč
|
115 262 Kč
|
|
CPR Climate Action
|
Akciový - vyspělé trhy
|
2,5%
|
2 523 Kč
|
102 523 Kč
|
|
CPR Food For Generations
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-7,1%
|
-7 068 Kč
|
92 932 Kč
|
|
CPR Global Disruptive Opportunities
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
0,5%
|
457 Kč
|
100 457 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-6,5%
|
-6 473 Kč
|
93 527 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-7,9%
|
-7 928 Kč
|
92 072 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-0,8%
|
-805 Kč
|
99 195 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
41,8%
|
41 799 Kč
|
141 799 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
39,3%
|
39 303 Kč
|
139 303 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
51,0%
|
51 050 Kč
|
151 050 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-10,4%
|
-10 373 Kč
|
89 627 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-9,6%
|
-9 616 Kč
|
90 384 Kč
|
|
CPR Hydrogen
|
Akciový - vyspělé trhy
|
39,2%
|
39 174 Kč
|
139 174 Kč
|
|
CPR Invest - Europe Defense
|
Akciový - vyspělé trhy
|
2,5%
|
2 489 Kč
|
102 489 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
77,9%
|
77 938 Kč
|
177 938 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
89,6%
|
89 571 Kč
|
189 571 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
74,9%
|
74 887 Kč
|
174 887 Kč
|
|
CPR MedTech
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-15,8%
|
-15 751 Kč
|
84 249 Kč
|
|
KBI Global Small Cap Equity Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
11,1%
|
11 144 Kč
|
111 144 Kč
|
|
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
9,3%
|
9 342 Kč
|
109 342 Kč
|
|
KBI Water fund
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
6,1%
|
6 095 Kč
|
106 095 Kč
|