|
KB Portfolio – Akciových indexů
|
Akciový - vyspělé trhy
|
20,2%
|
20 227 Kč
|
120 227 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída A)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
20,3%
|
20 306 Kč
|
120 306 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída D)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
17,3%
|
17 335 Kč
|
117 335 Kč
|
|
KB Portfolio – Dynamické
|
Smíšený fond
|
15,4%
|
15 360 Kč
|
115 360 Kč
|
|
KB Portfolio – Konzervativní
|
Smíšený fond
|
5,0%
|
5 004 Kč
|
105 004 Kč
|
|
KB Portfolio – Rezerva
|
Dluhopisový fond
|
1,4%
|
1 388 Kč
|
101 388 Kč
|
|
KB Portfolio – Vyvážené
|
Smíšený fond
|
9,8%
|
9 824 Kč
|
109 824 Kč
|
|
Amundi CR - Sporokonto
|
Krátkodobá investice
|
1,4%
|
1 393 Kč
|
101 393 Kč
|
|
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů
|
Dluhopisový fond
|
2,2%
|
2 209 Kč
|
102 209 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (EUR)
|
Krátkodobá investice
|
1,6%
|
1 564 Kč
|
101 564 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (USD)
|
Krátkodobá investice
|
3,9%
|
3 899 Kč
|
103 899 Kč
|
|
KB Krátkodobý
|
Krátkodobá investice
|
2,5%
|
2 506 Kč
|
102 506 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
5,0%
|
4 992 Kč
|
104 992 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
3,8%
|
3 800 Kč
|
103 800 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd
|
Dluhopisový fond
|
6,0%
|
6 028 Kč
|
106 028 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR
|
Dluhopisový fond
|
4,7%
|
4 746 Kč
|
104 746 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd
|
Dluhopisový fond
|
6,9%
|
6 927 Kč
|
106 927 Kč
|
|
Amundi CR Dluhopisový PLUS
|
Dluhopisový fond
|
3,4%
|
3 398 Kč
|
103 398 Kč
|
|
Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,5%
|
526 Kč
|
100 526 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
1,0%
|
1 019 Kč
|
101 019 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026
|
Dluhopisový fond
|
3,1%
|
3 116 Kč
|
103 116 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029
|
Dluhopisový fond
|
6,1%
|
6 055 Kč
|
106 055 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
1,4%
|
1 392 Kč
|
101 392 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
1,2%
|
1 240 Kč
|
101 240 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030
|
Dluhopisový fond
|
1,6%
|
1 627 Kč
|
101 627 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
0,9%
|
860 Kč
|
100 860 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028
|
Dluhopisový fond
|
5,2%
|
5 179 Kč
|
105 179 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
0,6%
|
637 Kč
|
100 637 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
0,2%
|
220 Kč
|
100 220 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026
|
Dluhopisový fond
|
2,9%
|
2 901 Kč
|
102 901 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
1,5%
|
1 524 Kč
|
101 524 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026
|
Dluhopisový fond
|
3,9%
|
3 857 Kč
|
103 857 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond
|
Dluhopisový fond
|
8,4%
|
8 441 Kč
|
108 441 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
0,3%
|
260 Kč
|
100 260 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Corporate Bond Select
|
Dluhopisový fond
|
2,6%
|
2 583 Kč
|
102 583 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,6%
|
3 570 Kč
|
103 570 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,8%
|
4 818 Kč
|
104 818 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,9%
|
3 911 Kč
|
103 911 Kč
|
|
Amundi Funds Global Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,5%
|
3 539 Kč
|
103 539 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
-1,8%
|
-1 787 Kč
|
98 213 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
2,8%
|
2 804 Kč
|
102 804 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
0,6%
|
631 Kč
|
100 631 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
5,3%
|
5 334 Kč
|
105 334 Kč
|
|
CPR B&W Climate Target 2028
|
Dluhopisový fond
|
3,1%
|
3 101 Kč
|
103 101 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028
|
Dluhopisový fond
|
3,1%
|
3 099 Kč
|
103 099 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II
|
Dluhopisový fond
|
3,4%
|
3 426 Kč
|
103 426 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
4,5%
|
4 491 Kč
|
104 491 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
3,5%
|
3 550 Kč
|
103 550 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
2,5%
|
2 513 Kč
|
102 513 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
1,7%
|
1 675 Kč
|
101 675 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
0,1%
|
120 Kč
|
100 120 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
30 Kč
|
100 030 Kč
|
|
CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029
|
Dluhopisový fond
|
3,7%
|
3 681 Kč
|
103 681 Kč
|
|
KB Dluhopisový
|
Dluhopisový fond
|
-0,4%
|
-364 Kč
|
99 636 Kč
|
|
Amundi CR All Star Selection
|
Akciový - vyspělé trhy
|
14,5%
|
14 460 Kč
|
114 460 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Balanced
|
Smíšený fond
|
13,5%
|
13 526 Kč
|
113 526 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Conservative
|
Smíšený fond
|
8,2%
|
8 200 Kč
|
108 200 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Growth
|
Smíšený fond
|
15,6%
|
15 613 Kč
|
115 613 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný
|
Smíšený fond
|
6,1%
|
6 138 Kč
|
106 138 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný - konzervativní
|
Smíšený fond
|
1,1%
|
1 141 Kč
|
101 141 Kč
|
|
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy
|
Smíšený fond
|
8,9%
|
8 934 Kč
|
108 934 Kč
|
|
Amundi Funds Global Multi-Asset Conservative - A CZK HGD
|
Smíšený fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Climate
|
Smíšený fond
|
11,2%
|
11 231 Kč
|
111 231 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible
|
Smíšený fond
|
4,7%
|
4 719 Kč
|
104 719 Kč
|
|
CPR Invest - Reactive
|
Smíšený fond
|
8,4%
|
8 445 Kč
|
108 445 Kč
|
|
CPR Invest - Défensive
|
Smíšený fond
|
0,8%
|
754 Kč
|
100 754 Kč
|
|
First Eagle Amundi Income Builder Fund
|
Smíšený fond
|
17,6%
|
17 563 Kč
|
117 563 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
20,4%
|
20 365 Kč
|
120 365 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
19,8%
|
19 848 Kč
|
119 848 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
21,7%
|
21 731 Kč
|
121 731 Kč
|
|
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní
|
Smíšený fond
|
4,6%
|
4 616 Kč
|
104 616 Kč
|
|
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
23,5%
|
23 459 Kč
|
123 459 Kč
|
|
Amundi CR IM Akciový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
14,8%
|
14 837 Kč
|
114 837 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
9,7%
|
9 697 Kč
|
109 697 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
38,4%
|
38 363 Kč
|
138 363 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
43,2%
|
43 209 Kč
|
143 209 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
44,8%
|
44 826 Kč
|
144 826 Kč
|
|
Amundi Funds Equity Japan Target
|
Akciový - vyspělé trhy
|
51,0%
|
50 971 Kč
|
150 971 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
7,5%
|
7 480 Kč
|
107 480 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
6,1%
|
6 065 Kč
|
106 065 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity
|
Akciový - vyspělé trhy
|
36,3%
|
36 254 Kč
|
136 254 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-2,1%
|
-2 116 Kč
|
97 884 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
2,4%
|
2 445 Kč
|
102 445 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
47,2%
|
47 170 Kč
|
147 170 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
42,4%
|
42 350 Kč
|
142 350 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
34,6%
|
34 644 Kč
|
134 644 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
41,1%
|
41 107 Kč
|
141 107 Kč
|
|
Amundi Funds Polen Capital Global Growth
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-10,7%
|
-10 739 Kč
|
89 261 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-18,2%
|
-18 201 Kč
|
81 799 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-14,4%
|
-14 384 Kč
|
85 616 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-20,2%
|
-20 181 Kč
|
79 819 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
15,5%
|
15 482 Kč
|
115 482 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
11,5%
|
11 506 Kč
|
111 506 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
16,7%
|
16 701 Kč
|
116 701 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
22,5%
|
22 541 Kč
|
122 541 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
28,2%
|
28 248 Kč
|
128 248 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
30,6%
|
30 635 Kč
|
130 635 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
32,4%
|
32 435 Kč
|
132 435 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AE
|
Akciový - vyspělé trhy
|
18,9%
|
18 895 Kč
|
118 895 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AHK
|
Akciový - vyspělé trhy
|
22,0%
|
21 989 Kč
|
121 989 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AU
|
Akciový - vyspělé trhy
|
24,4%
|
24 439 Kč
|
124 439 Kč
|
|
CPR Artificial Intelligence
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
41,1%
|
41 059 Kč
|
141 059 Kč
|
|
CPR Climate Action
|
Akciový - vyspělé trhy
|
13,6%
|
13 560 Kč
|
113 560 Kč
|
|
CPR Food For Generations
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-9,6%
|
-9 579 Kč
|
90 421 Kč
|
|
CPR Global Disruptive Opportunities
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
18,4%
|
18 405 Kč
|
118 405 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
1,2%
|
1 242 Kč
|
101 242 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-1,3%
|
-1 252 Kč
|
98 748 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
6,2%
|
6 207 Kč
|
106 207 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
52,9%
|
52 940 Kč
|
152 940 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
49,1%
|
49 080 Kč
|
149 080 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
60,3%
|
60 316 Kč
|
160 316 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-4,7%
|
-4 742 Kč
|
95 258 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-3,8%
|
-3 841 Kč
|
96 159 Kč
|
|
CPR Hydrogen
|
Akciový - vyspělé trhy
|
48,9%
|
48 851 Kč
|
148 851 Kč
|
|
CPR Invest - Europe Defense
|
Akciový - vyspělé trhy
|
1,5%
|
1 489 Kč
|
101 489 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
103,5%
|
103 509 Kč
|
203 509 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
113,4%
|
113 433 Kč
|
213 433 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
98,5%
|
98 481 Kč
|
198 481 Kč
|
|
CPR MedTech
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-23,3%
|
-23 265 Kč
|
76 735 Kč
|
|
KBI Global Small Cap Equity Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
19,4%
|
19 382 Kč
|
119 382 Kč
|
|
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
9,6%
|
9 616 Kč
|
109 616 Kč
|
|
KBI Water fund
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
2,8%
|
2 844 Kč
|
102 844 Kč
|