|
KB Portfolio – Akciových indexů
|
Akciový - vyspělé trhy
|
12,3%
|
12 340 Kč
|
112 340 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída A)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
16,9%
|
16 900 Kč
|
116 900 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída D)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
14,0%
|
14 026 Kč
|
114 026 Kč
|
|
KB Portfolio – Dynamické
|
Smíšený fond
|
9,7%
|
9 663 Kč
|
109 663 Kč
|
|
KB Portfolio – Konzervativní
|
Smíšený fond
|
3,6%
|
3 586 Kč
|
103 586 Kč
|
|
KB Portfolio – Rezerva
|
Dluhopisový fond
|
1,5%
|
1 542 Kč
|
101 542 Kč
|
|
KB Portfolio – Vyvážené
|
Smíšený fond
|
6,7%
|
6 702 Kč
|
106 702 Kč
|
|
Amundi CR - Sporokonto
|
Krátkodobá investice
|
1,6%
|
1 560 Kč
|
101 560 Kč
|
|
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů
|
Dluhopisový fond
|
2,4%
|
2 427 Kč
|
102 427 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (EUR)
|
Krátkodobá investice
|
1,6%
|
1 597 Kč
|
101 597 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (USD)
|
Krátkodobá investice
|
4,0%
|
3 964 Kč
|
103 964 Kč
|
|
KB Krátkodobý
|
Krátkodobá investice
|
2,5%
|
2 526 Kč
|
102 526 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
3,8%
|
3 790 Kč
|
103 790 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
2,8%
|
2 820 Kč
|
102 820 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd
|
Dluhopisový fond
|
5,2%
|
5 202 Kč
|
105 202 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR
|
Dluhopisový fond
|
4,0%
|
3 961 Kč
|
103 961 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd
|
Dluhopisový fond
|
6,2%
|
6 204 Kč
|
106 204 Kč
|
|
Amundi CR Dluhopisový PLUS
|
Dluhopisový fond
|
1,6%
|
1 599 Kč
|
101 599 Kč
|
|
Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK
|
Dluhopisový fond
|
1,0%
|
1 019 Kč
|
101 019 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
1,5%
|
1 541 Kč
|
101 541 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026
|
Dluhopisový fond
|
4,5%
|
4 499 Kč
|
104 499 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029
|
Dluhopisový fond
|
5,4%
|
5 431 Kč
|
105 431 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030
|
Dluhopisový fond
|
-0,1%
|
-113 Kč
|
99 887 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
-0,7%
|
-660 Kč
|
99 340 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028
|
Dluhopisový fond
|
5,5%
|
5 490 Kč
|
105 490 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
-0,3%
|
-339 Kč
|
99 661 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
-0,5%
|
-540 Kč
|
99 460 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026
|
Dluhopisový fond
|
3,7%
|
3 665 Kč
|
103 665 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
2,1%
|
2 109 Kč
|
102 109 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026
|
Dluhopisový fond
|
4,4%
|
4 408 Kč
|
104 408 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond
|
Dluhopisový fond
|
7,2%
|
7 187 Kč
|
107 187 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
2,1%
|
2 052 Kč
|
102 052 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Corporate Bond Select
|
Dluhopisový fond
|
3,7%
|
3 702 Kč
|
103 702 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,4%
|
3 438 Kč
|
103 438 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,6%
|
4 642 Kč
|
104 642 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,9%
|
3 938 Kč
|
103 938 Kč
|
|
Amundi Funds Global Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,6%
|
3 577 Kč
|
103 577 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
-1,7%
|
-1 716 Kč
|
98 284 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,0%
|
2 992 Kč
|
102 992 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
0,3%
|
261 Kč
|
100 261 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
5,1%
|
5 054 Kč
|
105 054 Kč
|
|
CPR B&W Climate Target 2028
|
Dluhopisový fond
|
3,9%
|
3 921 Kč
|
103 921 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028
|
Dluhopisový fond
|
4,0%
|
3 991 Kč
|
103 991 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II
|
Dluhopisový fond
|
4,5%
|
4 499 Kč
|
104 499 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
5,2%
|
5 199 Kč
|
105 199 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
4,3%
|
4 306 Kč
|
104 306 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
3,1%
|
3 089 Kč
|
103 089 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
2,3%
|
2 261 Kč
|
102 261 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031 CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031 EUR
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029
|
Dluhopisový fond
|
5,4%
|
5 385 Kč
|
105 385 Kč
|
|
KB Dluhopisový
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
-8 Kč
|
99 992 Kč
|
|
Amundi CR All Star Selection
|
Akciový - vyspělé trhy
|
8,6%
|
8 648 Kč
|
108 648 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Balanced
|
Smíšený fond
|
10,4%
|
10 420 Kč
|
110 420 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Conservative
|
Smíšený fond
|
7,6%
|
7 613 Kč
|
107 613 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Growth
|
Smíšený fond
|
11,2%
|
11 188 Kč
|
111 188 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný
|
Smíšený fond
|
4,1%
|
4 072 Kč
|
104 072 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný - konzervativní
|
Smíšený fond
|
1,3%
|
1 272 Kč
|
101 272 Kč
|
|
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy
|
Smíšený fond
|
6,6%
|
6 560 Kč
|
106 560 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Climate
|
Smíšený fond
|
8,6%
|
8 581 Kč
|
108 581 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible
|
Smíšený fond
|
3,9%
|
3 857 Kč
|
103 857 Kč
|
|
CPR Invest - Reactive
|
Smíšený fond
|
6,1%
|
6 056 Kč
|
106 056 Kč
|
|
CPR Invest - Défensive
|
Smíšený fond
|
2,5%
|
2 467 Kč
|
102 467 Kč
|
|
First Eagle Amundi Income Builder Fund
|
Smíšený fond
|
17,5%
|
17 509 Kč
|
117 509 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
19,0%
|
19 009 Kč
|
119 009 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
18,5%
|
18 481 Kč
|
118 481 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
20,5%
|
20 475 Kč
|
120 475 Kč
|
|
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní
|
Smíšený fond
|
4,4%
|
4 383 Kč
|
104 383 Kč
|
|
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
17,8%
|
17 844 Kč
|
117 844 Kč
|
|
Amundi CR IM Akciový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
3,3%
|
3 333 Kč
|
103 333 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-1,3%
|
-1 331 Kč
|
98 669 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
22,9%
|
22 947 Kč
|
122 947 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
27,3%
|
27 302 Kč
|
127 302 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
28,8%
|
28 829 Kč
|
128 829 Kč
|
|
Amundi Funds Equity Japan Target
|
Akciový - vyspělé trhy
|
40,5%
|
40 476 Kč
|
140 476 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
4,6%
|
4 629 Kč
|
104 629 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
3,8%
|
3 787 Kč
|
103 787 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity
|
Akciový - vyspělé trhy
|
24,9%
|
24 948 Kč
|
124 948 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,5%
|
453 Kč
|
100 453 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
5,3%
|
5 261 Kč
|
105 261 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
33,7%
|
33 663 Kč
|
133 663 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
30,8%
|
30 767 Kč
|
130 767 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
37,9%
|
37 889 Kč
|
137 889 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
44,7%
|
44 672 Kč
|
144 672 Kč
|
|
Amundi Funds Polen Capital Global Growth
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-11,0%
|
-10 960 Kč
|
89 040 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-9,3%
|
-9 269 Kč
|
90 731 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-4,9%
|
-4 923 Kč
|
95 077 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-11,0%
|
-11 026 Kč
|
88 974 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
11,3%
|
11 329 Kč
|
111 329 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
7,2%
|
7 237 Kč
|
107 237 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
12,4%
|
12 364 Kč
|
112 364 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
13,4%
|
13 414 Kč
|
113 414 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
18,8%
|
18 833 Kč
|
118 833 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
23,5%
|
23 486 Kč
|
123 486 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
25,1%
|
25 114 Kč
|
125 114 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AE
|
Akciový - vyspělé trhy
|
10,7%
|
10 700 Kč
|
110 700 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AHK
|
Akciový - vyspělé trhy
|
13,7%
|
13 711 Kč
|
113 711 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AU
|
Akciový - vyspělé trhy
|
16,0%
|
15 993 Kč
|
115 993 Kč
|
|
CPR Artificial Intelligence
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
21,4%
|
21 429 Kč
|
121 429 Kč
|
|
CPR Climate Action
|
Akciový - vyspělé trhy
|
6,8%
|
6 799 Kč
|
106 799 Kč
|
|
CPR Food For Generations
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-4,7%
|
-4 673 Kč
|
95 327 Kč
|
|
CPR Global Disruptive Opportunities
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
4,8%
|
4 800 Kč
|
104 800 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-1,7%
|
-1 719 Kč
|
98 281 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-3,9%
|
-3 931 Kč
|
96 069 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
3,0%
|
2 979 Kč
|
102 979 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
41,8%
|
41 835 Kč
|
141 835 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
38,5%
|
38 547 Kč
|
138 547 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
52,0%
|
52 043 Kč
|
152 043 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-7,9%
|
-7 869 Kč
|
92 131 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-7,1%
|
-7 111 Kč
|
92 889 Kč
|
|
CPR Hydrogen
|
Akciový - vyspělé trhy
|
36,9%
|
36 941 Kč
|
136 941 Kč
|
|
CPR Invest - Europe Defense
|
Akciový - vyspělé trhy
|
12,3%
|
12 275 Kč
|
112 275 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
105,1%
|
105 127 Kč
|
205 127 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
114,9%
|
114 889 Kč
|
214 889 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
100,5%
|
100 510 Kč
|
200 510 Kč
|
|
CPR MedTech
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-13,4%
|
-13 367 Kč
|
86 633 Kč
|
|
KBI Global Small Cap Equity Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
12,5%
|
12 515 Kč
|
112 515 Kč
|
|
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
13,1%
|
13 066 Kč
|
113 066 Kč
|
|
KBI Water fund
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
7,8%
|
7 831 Kč
|
107 831 Kč
|