|
KB Portfolio – Akciových indexů
|
Akciový - vyspělé trhy
|
22,3%
|
22 324 Kč
|
122 324 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída A)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
23,0%
|
23 042 Kč
|
123 042 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída D)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
20,0%
|
20 000 Kč
|
120 000 Kč
|
|
KB Portfolio – Dynamické
|
Smíšený fond
|
16,5%
|
16 539 Kč
|
116 539 Kč
|
|
KB Portfolio – Konzervativní
|
Smíšený fond
|
5,7%
|
5 720 Kč
|
105 720 Kč
|
|
KB Portfolio – Rezerva
|
Dluhopisový fond
|
1,8%
|
1 840 Kč
|
101 840 Kč
|
|
KB Portfolio – Vyvážené
|
Smíšený fond
|
10,7%
|
10 718 Kč
|
110 718 Kč
|
|
Amundi CR - Sporokonto
|
Krátkodobá investice
|
1,9%
|
1 866 Kč
|
101 866 Kč
|
|
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů
|
Dluhopisový fond
|
2,6%
|
2 647 Kč
|
102 647 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (EUR)
|
Krátkodobá investice
|
1,6%
|
1 553 Kč
|
101 553 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (USD)
|
Krátkodobá investice
|
3,9%
|
3 857 Kč
|
103 857 Kč
|
|
KB Krátkodobý
|
Krátkodobá investice
|
2,6%
|
2 558 Kč
|
102 558 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch Global High Income Bond 09/2031 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch Global High Income Bond 09/2031 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
6,0%
|
5 978 Kč
|
105 978 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
4,7%
|
4 692 Kč
|
104 692 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd
|
Dluhopisový fond
|
6,0%
|
5 951 Kč
|
105 951 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR
|
Dluhopisový fond
|
4,7%
|
4 682 Kč
|
104 682 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd
|
Dluhopisový fond
|
6,8%
|
6 792 Kč
|
106 792 Kč
|
|
Amundi CR Dluhopisový PLUS
|
Dluhopisový fond
|
4,0%
|
3 996 Kč
|
103 996 Kč
|
|
Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,4%
|
405 Kč
|
100 405 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
0,8%
|
844 Kč
|
100 844 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026
|
Dluhopisový fond
|
2,7%
|
2 672 Kč
|
102 672 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029
|
Dluhopisový fond
|
6,2%
|
6 213 Kč
|
106 213 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
1,8%
|
1 825 Kč
|
101 825 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
1,6%
|
1 600 Kč
|
101 600 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030
|
Dluhopisový fond
|
2,4%
|
2 391 Kč
|
102 391 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
1,5%
|
1 540 Kč
|
101 540 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028
|
Dluhopisový fond
|
4,9%
|
4 927 Kč
|
104 927 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
1,8%
|
1 822 Kč
|
101 822 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
1,3%
|
1 320 Kč
|
101 320 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026
|
Dluhopisový fond
|
2,5%
|
2 537 Kč
|
102 537 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
1,2%
|
1 215 Kč
|
101 215 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026
|
Dluhopisový fond
|
3,8%
|
3 769 Kč
|
103 769 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond
|
Dluhopisový fond
|
6,3%
|
6 337 Kč
|
106 337 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
0,5%
|
488 Kč
|
100 488 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Corporate Bond Select
|
Dluhopisový fond
|
2,7%
|
2 727 Kč
|
102 727 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,4%
|
3 378 Kč
|
103 378 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,6%
|
4 596 Kč
|
104 596 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,8%
|
3 804 Kč
|
103 804 Kč
|
|
Amundi Funds Global Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,2%
|
3 154 Kč
|
103 154 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
-0,7%
|
-684 Kč
|
99 316 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
0,8%
|
818 Kč
|
100 818 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,3%
|
3 343 Kč
|
103 343 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,9%
|
4 915 Kč
|
104 915 Kč
|
|
CPR B&W Climate Target 2028
|
Dluhopisový fond
|
3,1%
|
3 054 Kč
|
103 054 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028
|
Dluhopisový fond
|
3,0%
|
2 957 Kč
|
102 957 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II
|
Dluhopisový fond
|
3,3%
|
3 339 Kč
|
103 339 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
4,8%
|
4 769 Kč
|
104 769 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
3,8%
|
3 812 Kč
|
103 812 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
2,5%
|
2 456 Kč
|
102 456 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
1,6%
|
1 614 Kč
|
101 614 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
-39 Kč
|
99 961 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
-0,2%
|
-200 Kč
|
99 800 Kč
|
|
CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029
|
Dluhopisový fond
|
2,9%
|
2 867 Kč
|
102 867 Kč
|
|
KB Dluhopisový
|
Dluhopisový fond
|
0,5%
|
516 Kč
|
100 516 Kč
|
|
Amundi CR All Star Selection
|
Akciový - vyspělé trhy
|
17,7%
|
17 732 Kč
|
117 732 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Balanced
|
Smíšený fond
|
15,0%
|
15 047 Kč
|
115 047 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Conservative
|
Smíšený fond
|
8,5%
|
8 454 Kč
|
108 454 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Growth
|
Smíšený fond
|
17,7%
|
17 679 Kč
|
117 679 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný
|
Smíšený fond
|
7,9%
|
7 887 Kč
|
107 887 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný - konzervativní
|
Smíšený fond
|
2,6%
|
2 556 Kč
|
102 556 Kč
|
|
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy
|
Smíšený fond
|
9,5%
|
9 541 Kč
|
109 541 Kč
|
|
Amundi Funds Global Multi-Asset Conservative - A CZK HGD
|
Smíšený fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Climate
|
Smíšený fond
|
13,0%
|
13 022 Kč
|
113 022 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible
|
Smíšený fond
|
6,6%
|
6 631 Kč
|
106 631 Kč
|
|
CPR Invest - Reactive
|
Smíšený fond
|
9,8%
|
9 751 Kč
|
109 751 Kč
|
|
CPR Invest - Défensive
|
Smíšený fond
|
1,6%
|
1 644 Kč
|
101 644 Kč
|
|
First Eagle Amundi Income Builder Fund
|
Smíšený fond
|
15,8%
|
15 803 Kč
|
115 803 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
19,8%
|
19 787 Kč
|
119 787 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
19,3%
|
19 291 Kč
|
119 291 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
21,1%
|
21 131 Kč
|
121 131 Kč
|
|
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní
|
Smíšený fond
|
4,8%
|
4 754 Kč
|
104 754 Kč
|
|
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
30,0%
|
30 022 Kč
|
130 022 Kč
|
|
Amundi CR IM Akciový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
8,7%
|
8 675 Kč
|
108 675 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
7,1%
|
7 088 Kč
|
107 088 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
45,7%
|
45 716 Kč
|
145 716 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
46,3%
|
46 288 Kč
|
146 288 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
47,9%
|
47 910 Kč
|
147 910 Kč
|
|
Amundi Funds Equity Japan Target
|
Akciový - vyspělé trhy
|
52,1%
|
52 089 Kč
|
152 089 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
9,6%
|
9 556 Kč
|
109 556 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
8,2%
|
8 202 Kč
|
108 202 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity
|
Akciový - vyspělé trhy
|
37,2%
|
37 233 Kč
|
137 233 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-1,2%
|
-1 176 Kč
|
98 824 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,3%
|
318 Kč
|
100 318 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
49,2%
|
49 163 Kč
|
149 163 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
46,9%
|
46 851 Kč
|
146 851 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
32,8%
|
32 840 Kč
|
132 840 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
35,0%
|
35 027 Kč
|
135 027 Kč
|
|
Amundi Funds Polen Capital Global Growth
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-8,3%
|
-8 273 Kč
|
91 727 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-15,0%
|
-14 968 Kč
|
85 032 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-13,7%
|
-13 678 Kč
|
86 322 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-17,1%
|
-17 053 Kč
|
82 947 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
23,3%
|
23 294 Kč
|
123 294 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
22,7%
|
22 731 Kč
|
122 731 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
24,6%
|
24 580 Kč
|
124 580 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
27,2%
|
27 150 Kč
|
127 150 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
29,1%
|
29 079 Kč
|
129 079 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
31,0%
|
31 020 Kč
|
131 020 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
32,6%
|
32 624 Kč
|
132 624 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AE
|
Akciový - vyspělé trhy
|
24,7%
|
24 651 Kč
|
124 651 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AHK
|
Akciový - vyspělé trhy
|
24,2%
|
24 224 Kč
|
124 224 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AU
|
Akciový - vyspělé trhy
|
26,5%
|
26 534 Kč
|
126 534 Kč
|
|
CPR Artificial Intelligence
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
55,1%
|
55 135 Kč
|
155 135 Kč
|
|
CPR Climate Action
|
Akciový - vyspělé trhy
|
20,8%
|
20 834 Kč
|
120 834 Kč
|
|
CPR Food For Generations
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-8,0%
|
-7 997 Kč
|
92 003 Kč
|
|
CPR Global Disruptive Opportunities
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
29,5%
|
29 538 Kč
|
129 538 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
6,7%
|
6 737 Kč
|
106 737 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
4,1%
|
4 073 Kč
|
104 073 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
8,2%
|
8 177 Kč
|
108 177 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
53,0%
|
53 013 Kč
|
153 013 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
49,1%
|
49 093 Kč
|
149 093 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
55,0%
|
54 956 Kč
|
154 956 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-1,4%
|
-1 379 Kč
|
98 621 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-0,4%
|
-447 Kč
|
99 553 Kč
|
|
CPR Hydrogen
|
Akciový - vyspělé trhy
|
45,9%
|
45 851 Kč
|
145 851 Kč
|
|
CPR Invest - Europe Defense
|
Akciový - vyspělé trhy
|
6,8%
|
6 797 Kč
|
106 797 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
57,4%
|
57 404 Kč
|
157 404 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
59,7%
|
59 693 Kč
|
159 693 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
53,5%
|
53 522 Kč
|
153 522 Kč
|
|
CPR MedTech
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-22,4%
|
-22 377 Kč
|
77 623 Kč
|
|
KBI Global Small Cap Equity Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
23,0%
|
22 983 Kč
|
122 983 Kč
|
|
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
11,6%
|
11 602 Kč
|
111 602 Kč
|
|
KBI Water fund
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
2,7%
|
2 731 Kč
|
102 731 Kč
|