|
KB Portfolio – Akciových indexů
|
Akciový - vyspělé trhy
|
19,4%
|
19 436 Kč
|
119 436 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída A)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
25,9%
|
25 949 Kč
|
125 949 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída D)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
22,8%
|
22 829 Kč
|
122 829 Kč
|
|
KB Portfolio – Dynamické
|
Smíšený fond
|
15,0%
|
14 958 Kč
|
114 958 Kč
|
|
KB Portfolio – Konzervativní
|
Smíšený fond
|
6,0%
|
5 961 Kč
|
105 961 Kč
|
|
KB Portfolio – Rezerva
|
Dluhopisový fond
|
2,4%
|
2 359 Kč
|
102 359 Kč
|
|
KB Portfolio – Vyvážené
|
Smíšený fond
|
10,0%
|
10 045 Kč
|
110 045 Kč
|
|
Amundi CR - Sporokonto
|
Krátkodobá investice
|
2,4%
|
2 375 Kč
|
102 375 Kč
|
|
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů
|
Dluhopisový fond
|
3,2%
|
3 221 Kč
|
103 221 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (EUR)
|
Krátkodobá investice
|
1,6%
|
1 551 Kč
|
101 551 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (USD)
|
Krátkodobá investice
|
3,8%
|
3 781 Kč
|
103 781 Kč
|
|
KB Krátkodobý
|
Krátkodobá investice
|
2,6%
|
2 632 Kč
|
102 632 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch Global High Income Bond 09/2031 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,1%
|
112 Kč
|
100 112 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch Global High Income Bond 09/2031 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
0,2%
|
160 Kč
|
100 160 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
6,1%
|
6 148 Kč
|
106 148 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
4,9%
|
4 877 Kč
|
104 877 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd
|
Dluhopisový fond
|
5,1%
|
5 150 Kč
|
105 150 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR
|
Dluhopisový fond
|
3,9%
|
3 901 Kč
|
103 901 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd
|
Dluhopisový fond
|
5,9%
|
5 909 Kč
|
105 909 Kč
|
|
Amundi CR Dluhopisový PLUS
|
Dluhopisový fond
|
4,9%
|
4 885 Kč
|
104 885 Kč
|
|
Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,2%
|
224 Kč
|
100 224 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
0,7%
|
653 Kč
|
100 653 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026
|
Dluhopisový fond
|
2,1%
|
2 082 Kč
|
102 082 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029
|
Dluhopisový fond
|
5,8%
|
5 843 Kč
|
105 843 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
2,9%
|
2 931 Kč
|
102 931 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
2,6%
|
2 600 Kč
|
102 600 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030
|
Dluhopisový fond
|
3,3%
|
3 311 Kč
|
103 311 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
2,4%
|
2 360 Kč
|
102 360 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028
|
Dluhopisový fond
|
5,1%
|
5 098 Kč
|
105 098 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
2,0%
|
2 041 Kč
|
102 041 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
1,5%
|
1 460 Kč
|
101 460 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026
|
Dluhopisový fond
|
2,0%
|
2 016 Kč
|
102 016 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
0,8%
|
801 Kč
|
100 801 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026
|
Dluhopisový fond
|
3,4%
|
3 387 Kč
|
103 387 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,6%
|
4 647 Kč
|
104 647 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
0,9%
|
932 Kč
|
100 932 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Corporate Bond Select
|
Dluhopisový fond
|
2,8%
|
2 801 Kč
|
102 801 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,3%
|
3 320 Kč
|
103 320 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,5%
|
4 521 Kč
|
104 521 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,9%
|
3 888 Kč
|
103 888 Kč
|
|
Amundi Funds Global Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,1%
|
3 071 Kč
|
103 071 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,0%
|
2 957 Kč
|
102 957 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
-0,2%
|
-184 Kč
|
99 816 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
7,2%
|
7 179 Kč
|
107 179 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,9%
|
3 912 Kč
|
103 912 Kč
|
|
CPR B&W Climate Target 2028
|
Dluhopisový fond
|
2,9%
|
2 927 Kč
|
102 927 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028
|
Dluhopisový fond
|
2,7%
|
2 738 Kč
|
102 738 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II
|
Dluhopisový fond
|
3,1%
|
3 106 Kč
|
103 106 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
4,3%
|
4 313 Kč
|
104 313 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
3,4%
|
3 363 Kč
|
103 363 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
2,3%
|
2 269 Kč
|
102 269 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
1,4%
|
1 429 Kč
|
101 429 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
0,6%
|
590 Kč
|
100 590 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
0,4%
|
360 Kč
|
100 360 Kč
|
|
CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029
|
Dluhopisový fond
|
3,4%
|
3 392 Kč
|
103 392 Kč
|
|
KB Dluhopisový
|
Dluhopisový fond
|
1,9%
|
1 942 Kč
|
101 942 Kč
|
|
Amundi CR All Star Selection
|
Akciový - vyspělé trhy
|
18,8%
|
18 769 Kč
|
118 769 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Balanced
|
Smíšený fond
|
14,6%
|
14 561 Kč
|
114 561 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Conservative
|
Smíšený fond
|
8,3%
|
8 266 Kč
|
108 266 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Growth
|
Smíšený fond
|
17,0%
|
17 016 Kč
|
117 016 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný
|
Smíšený fond
|
8,8%
|
8 753 Kč
|
108 753 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný - konzervativní
|
Smíšený fond
|
3,9%
|
3 889 Kč
|
103 889 Kč
|
|
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy
|
Smíšený fond
|
8,1%
|
8 090 Kč
|
108 090 Kč
|
|
Amundi Funds Global Multi-Asset Conservative - A CZK HGD
|
Smíšený fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Climate
|
Smíšený fond
|
12,4%
|
12 377 Kč
|
112 377 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible
|
Smíšený fond
|
7,1%
|
7 054 Kč
|
107 054 Kč
|
|
CPR Invest - Reactive
|
Smíšený fond
|
9,2%
|
9 205 Kč
|
109 205 Kč
|
|
CPR Invest - Défensive
|
Smíšený fond
|
1,5%
|
1 482 Kč
|
101 482 Kč
|
|
First Eagle Amundi Income Builder Fund
|
Smíšený fond
|
12,5%
|
12 547 Kč
|
112 547 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
13,1%
|
13 117 Kč
|
113 117 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
12,6%
|
12 617 Kč
|
112 617 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
14,4%
|
14 351 Kč
|
114 351 Kč
|
|
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní
|
Smíšený fond
|
5,2%
|
5 204 Kč
|
105 204 Kč
|
|
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
31,4%
|
31 416 Kč
|
131 416 Kč
|
|
Amundi CR IM Akciový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
1,3%
|
1 257 Kč
|
101 257 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
4,0%
|
4 044 Kč
|
104 044 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
43,4%
|
43 357 Kč
|
143 357 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
37,5%
|
37 484 Kč
|
137 484 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
39,0%
|
38 990 Kč
|
138 990 Kč
|
|
Amundi Funds Equity Japan Target
|
Akciový - vyspělé trhy
|
51,1%
|
51 140 Kč
|
151 140 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
15,1%
|
15 079 Kč
|
115 079 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
14,4%
|
14 423 Kč
|
114 423 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity
|
Akciový - vyspělé trhy
|
29,9%
|
29 910 Kč
|
129 910 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
2,3%
|
2 327 Kč
|
102 327 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-0,8%
|
-796 Kč
|
99 204 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
48,9%
|
48 888 Kč
|
148 888 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
44,0%
|
44 007 Kč
|
144 007 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
30,8%
|
30 804 Kč
|
130 804 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
27,0%
|
26 983 Kč
|
126 983 Kč
|
|
Amundi Funds Polen Capital Global Growth
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-11,3%
|
-11 336 Kč
|
88 664 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-9,7%
|
-9 692 Kč
|
90 308 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-12,4%
|
-12 447 Kč
|
87 553 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-11,1%
|
-11 104 Kč
|
88 896 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
16,5%
|
16 514 Kč
|
116 514 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
21,3%
|
21 343 Kč
|
121 343 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
17,6%
|
17 633 Kč
|
117 633 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
22,6%
|
22 559 Kč
|
122 559 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
18,8%
|
18 815 Kč
|
118 815 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
18,6%
|
18 578 Kč
|
118 578 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
20,0%
|
19 993 Kč
|
119 993 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AE
|
Akciový - vyspělé trhy
|
22,7%
|
22 676 Kč
|
122 676 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AHK
|
Akciový - vyspělé trhy
|
17,1%
|
17 079 Kč
|
117 079 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AU
|
Akciový - vyspělé trhy
|
18,9%
|
18 931 Kč
|
118 931 Kč
|
|
CPR Artificial Intelligence
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
41,6%
|
41 553 Kč
|
141 553 Kč
|
|
CPR Climate Action
|
Akciový - vyspělé trhy
|
19,3%
|
19 283 Kč
|
119 283 Kč
|
|
CPR Food For Generations
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-0,4%
|
-427 Kč
|
99 573 Kč
|
|
CPR Global Disruptive Opportunities
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
26,7%
|
26 699 Kč
|
126 699 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
8,6%
|
8 596 Kč
|
108 596 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
6,9%
|
6 877 Kč
|
106 877 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
5,3%
|
5 271 Kč
|
105 271 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
34,6%
|
34 571 Kč
|
134 571 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
32,6%
|
32 625 Kč
|
132 625 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
30,9%
|
30 903 Kč
|
130 903 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
6,1%
|
6 053 Kč
|
106 053 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
7,0%
|
7 017 Kč
|
107 017 Kč
|
|
CPR Hydrogen
|
Akciový - vyspělé trhy
|
37,4%
|
37 355 Kč
|
137 355 Kč
|
|
CPR Invest - Europe Defense
|
Akciový - vyspělé trhy
|
7,5%
|
7 535 Kč
|
107 536 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
50,5%
|
50 470 Kč
|
150 470 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
46,3%
|
46 272 Kč
|
146 272 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
48,3%
|
48 310 Kč
|
148 310 Kč
|
|
CPR MedTech
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-20,7%
|
-20 729 Kč
|
79 271 Kč
|
|
KBI Global Small Cap Equity Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
25,7%
|
25 671 Kč
|
125 671 Kč
|
|
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
9,1%
|
9 123 Kč
|
109 123 Kč
|
|
KBI Water fund
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
1,8%
|
1 830 Kč
|
101 830 Kč
|