|
KB Portfolio – Akciových indexů
|
Akciový - vyspělé trhy
|
21,8%
|
21 792 Kč
|
121 792 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída A)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
23,1%
|
23 135 Kč
|
123 135 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída D)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
20,1%
|
20 083 Kč
|
120 083 Kč
|
|
KB Portfolio – Dynamické
|
Smíšený fond
|
16,3%
|
16 255 Kč
|
116 255 Kč
|
|
KB Portfolio – Konzervativní
|
Smíšený fond
|
5,9%
|
5 938 Kč
|
105 938 Kč
|
|
KB Portfolio – Rezerva
|
Dluhopisový fond
|
2,0%
|
1 969 Kč
|
101 969 Kč
|
|
KB Portfolio – Vyvážené
|
Smíšený fond
|
10,7%
|
10 669 Kč
|
110 669 Kč
|
|
Amundi CR - Sporokonto
|
Krátkodobá investice
|
2,0%
|
1 990 Kč
|
101 990 Kč
|
|
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů
|
Dluhopisový fond
|
2,8%
|
2 777 Kč
|
102 777 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (EUR)
|
Krátkodobá investice
|
1,5%
|
1 534 Kč
|
101 534 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (USD)
|
Krátkodobá investice
|
3,8%
|
3 807 Kč
|
103 807 Kč
|
|
KB Krátkodobý
|
Krátkodobá investice
|
2,6%
|
2 558 Kč
|
102 558 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch Global High Income Bond 09/2031 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
-26 Kč
|
99 974 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch Global High Income Bond 09/2031 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
5,5%
|
5 499 Kč
|
105 499 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
4,2%
|
4 214 Kč
|
104 214 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd
|
Dluhopisový fond
|
4,9%
|
4 941 Kč
|
104 941 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR
|
Dluhopisový fond
|
3,7%
|
3 657 Kč
|
103 657 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd
|
Dluhopisový fond
|
5,8%
|
5 781 Kč
|
105 781 Kč
|
|
Amundi CR Dluhopisový PLUS
|
Dluhopisový fond
|
4,2%
|
4 234 Kč
|
104 234 Kč
|
|
Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,4%
|
369 Kč
|
100 369 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
0,8%
|
815 Kč
|
100 815 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026
|
Dluhopisový fond
|
2,5%
|
2 547 Kč
|
102 547 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029
|
Dluhopisový fond
|
5,3%
|
5 262 Kč
|
105 262 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
2,2%
|
2 173 Kč
|
102 173 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
1,9%
|
1 920 Kč
|
101 920 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030
|
Dluhopisový fond
|
2,6%
|
2 634 Kč
|
102 634 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
1,8%
|
1 760 Kč
|
101 760 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028
|
Dluhopisový fond
|
4,7%
|
4 712 Kč
|
104 712 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
1,8%
|
1 789 Kč
|
101 789 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
1,3%
|
1 280 Kč
|
101 280 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026
|
Dluhopisový fond
|
2,5%
|
2 469 Kč
|
102 469 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
1,2%
|
1 179 Kč
|
101 179 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026
|
Dluhopisový fond
|
3,7%
|
3 713 Kč
|
103 713 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond
|
Dluhopisový fond
|
5,9%
|
5 941 Kč
|
105 941 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
-0,1%
|
-68 Kč
|
99 932 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Corporate Bond Select
|
Dluhopisový fond
|
2,4%
|
2 358 Kč
|
102 358 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,1%
|
3 126 Kč
|
103 126 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,4%
|
4 356 Kč
|
104 356 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,7%
|
3 697 Kč
|
103 697 Kč
|
|
Amundi Funds Global Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
2,7%
|
2 682 Kč
|
102 682 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
-0,7%
|
-668 Kč
|
99 332 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
0,5%
|
484 Kč
|
100 484 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,5%
|
3 498 Kč
|
103 498 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,7%
|
4 715 Kč
|
104 715 Kč
|
|
CPR B&W Climate Target 2028
|
Dluhopisový fond
|
2,9%
|
2 903 Kč
|
102 903 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028
|
Dluhopisový fond
|
2,8%
|
2 825 Kč
|
102 825 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II
|
Dluhopisový fond
|
3,2%
|
3 169 Kč
|
103 169 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
4,6%
|
4 574 Kč
|
104 574 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
3,6%
|
3 604 Kč
|
103 604 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
2,7%
|
2 709 Kč
|
102 709 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
1,9%
|
1 853 Kč
|
101 853 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
-14 Kč
|
99 986 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
-0,2%
|
-190 Kč
|
99 810 Kč
|
|
CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029
|
Dluhopisový fond
|
3,4%
|
3 436 Kč
|
103 436 Kč
|
|
KB Dluhopisový
|
Dluhopisový fond
|
1,0%
|
997 Kč
|
100 997 Kč
|
|
Amundi CR All Star Selection
|
Akciový - vyspělé trhy
|
17,0%
|
16 998 Kč
|
116 998 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Balanced
|
Smíšený fond
|
14,3%
|
14 281 Kč
|
114 281 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Conservative
|
Smíšený fond
|
8,1%
|
8 101 Kč
|
108 101 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Growth
|
Smíšený fond
|
16,7%
|
16 696 Kč
|
116 696 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný
|
Smíšený fond
|
7,7%
|
7 744 Kč
|
107 744 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný - konzervativní
|
Smíšený fond
|
3,1%
|
3 117 Kč
|
103 117 Kč
|
|
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy
|
Smíšený fond
|
8,7%
|
8 737 Kč
|
108 737 Kč
|
|
Amundi Funds Global Multi-Asset Conservative - A CZK HGD
|
Smíšený fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Climate
|
Smíšený fond
|
11,4%
|
11 429 Kč
|
111 429 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible
|
Smíšený fond
|
5,2%
|
5 199 Kč
|
105 199 Kč
|
|
CPR Invest - Reactive
|
Smíšený fond
|
9,2%
|
9 241 Kč
|
109 241 Kč
|
|
CPR Invest - Défensive
|
Smíšený fond
|
1,3%
|
1 304 Kč
|
101 304 Kč
|
|
First Eagle Amundi Income Builder Fund
|
Smíšený fond
|
14,4%
|
14 424 Kč
|
114 424 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
17,1%
|
17 146 Kč
|
117 146 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
16,7%
|
16 655 Kč
|
116 655 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
18,5%
|
18 454 Kč
|
118 454 Kč
|
|
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní
|
Smíšený fond
|
4,7%
|
4 698 Kč
|
104 698 Kč
|
|
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
29,7%
|
29 699 Kč
|
129 699 Kč
|
|
Amundi CR IM Akciový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
5,8%
|
5 796 Kč
|
105 796 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
4,6%
|
4 566 Kč
|
104 566 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
40,3%
|
40 251 Kč
|
140 251 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
40,3%
|
40 322 Kč
|
140 322 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
41,9%
|
41 874 Kč
|
141 874 Kč
|
|
Amundi Funds Equity Japan Target
|
Akciový - vyspělé trhy
|
52,0%
|
52 034 Kč
|
152 034 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
7,9%
|
7 873 Kč
|
107 873 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
6,7%
|
6 719 Kč
|
106 719 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity
|
Akciový - vyspělé trhy
|
32,9%
|
32 948 Kč
|
132 948 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-0,9%
|
-894 Kč
|
99 106 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,3%
|
262 Kč
|
100 262 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
48,0%
|
48 044 Kč
|
148 044 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
44,6%
|
44 607 Kč
|
144 607 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
29,9%
|
29 919 Kč
|
129 919 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
31,6%
|
31 609 Kč
|
131 609 Kč
|
|
Amundi Funds Polen Capital Global Growth
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-11,4%
|
-11 407 Kč
|
88 593 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-15,5%
|
-15 452 Kč
|
84 548 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-14,5%
|
-14 467 Kč
|
85 533 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-17,5%
|
-17 498 Kč
|
82 502 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
20,5%
|
20 533 Kč
|
120 533 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
20,4%
|
20 397 Kč
|
120 397 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
21,8%
|
21 793 Kč
|
121 793 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
22,6%
|
22 621 Kč
|
122 621 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
24,0%
|
24 035 Kč
|
124 035 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
24,5%
|
24 511 Kč
|
124 511 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
26,0%
|
26 049 Kč
|
126 049 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AE
|
Akciový - vyspělé trhy
|
20,5%
|
20 504 Kč
|
120 504 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AHK
|
Akciový - vyspělé trhy
|
19,9%
|
19 883 Kč
|
119 883 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AU
|
Akciový - vyspělé trhy
|
22,1%
|
22 092 Kč
|
122 092 Kč
|
|
CPR Artificial Intelligence
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
51,6%
|
51 603 Kč
|
151 603 Kč
|
|
CPR Climate Action
|
Akciový - vyspělé trhy
|
17,4%
|
17 419 Kč
|
117 419 Kč
|
|
CPR Food For Generations
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-8,0%
|
-7 963 Kč
|
92 037 Kč
|
|
CPR Global Disruptive Opportunities
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
23,0%
|
22 985 Kč
|
122 985 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
6,4%
|
6 413 Kč
|
106 413 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
3,9%
|
3 920 Kč
|
103 920 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
8,3%
|
8 318 Kč
|
108 318 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
50,7%
|
50 655 Kč
|
150 655 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
47,0%
|
47 028 Kč
|
147 028 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
53,2%
|
53 239 Kč
|
153 239 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-1,4%
|
-1 357 Kč
|
98 643 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-0,4%
|
-422 Kč
|
99 578 Kč
|
|
CPR Hydrogen
|
Akciový - vyspělé trhy
|
45,3%
|
45 286 Kč
|
145 286 Kč
|
|
CPR Invest - Europe Defense
|
Akciový - vyspělé trhy
|
7,4%
|
7 439 Kč
|
107 439 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
64,9%
|
64 908 Kč
|
164 908 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
68,0%
|
68 021 Kč
|
168 021 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
61,1%
|
61 086 Kč
|
161 086 Kč
|
|
CPR MedTech
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-20,4%
|
-20 425 Kč
|
79 575 Kč
|
|
KBI Global Small Cap Equity Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
21,9%
|
21 903 Kč
|
121 903 Kč
|
|
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
10,8%
|
10 846 Kč
|
110 846 Kč
|
|
KBI Water fund
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
2,1%
|
2 053 Kč
|
102 053 Kč
|