|
KB Portfolio – Akciových indexů
|
Akciový - vyspělé trhy
|
13,3%
|
13 292 Kč
|
113 292 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída A)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
15,8%
|
15 779 Kč
|
115 779 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída D)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
12,9%
|
12 936 Kč
|
112 936 Kč
|
|
KB Portfolio – Dynamické
|
Smíšený fond
|
9,2%
|
9 238 Kč
|
109 238 Kč
|
|
KB Portfolio – Konzervativní
|
Smíšený fond
|
4,6%
|
4 576 Kč
|
104 576 Kč
|
|
KB Portfolio – Rezerva
|
Dluhopisový fond
|
3,0%
|
2 952 Kč
|
102 952 Kč
|
|
KB Portfolio – Vyvážené
|
Smíšený fond
|
6,9%
|
6 918 Kč
|
106 918 Kč
|
|
Amundi CR - Sporokonto
|
Krátkodobá investice
|
3,0%
|
3 024 Kč
|
103 024 Kč
|
|
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů
|
Dluhopisový fond
|
3,9%
|
3 858 Kč
|
103 858 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (EUR)
|
Krátkodobá investice
|
1,7%
|
1 677 Kč
|
101 677 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (USD)
|
Krátkodobá investice
|
4,1%
|
4 076 Kč
|
104 076 Kč
|
|
KB Krátkodobý
|
Krátkodobá investice
|
2,8%
|
2 757 Kč
|
102 757 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
4,9%
|
4 933 Kč
|
104 933 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
4,1%
|
4 060 Kč
|
104 060 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd
|
Dluhopisový fond
|
5,6%
|
5 603 Kč
|
105 603 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR
|
Dluhopisový fond
|
4,1%
|
4 129 Kč
|
104 129 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd
|
Dluhopisový fond
|
6,3%
|
6 332 Kč
|
106 332 Kč
|
|
Amundi CR Dluhopisový PLUS
|
Dluhopisový fond
|
3,7%
|
3 664 Kč
|
103 664 Kč
|
|
Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK
|
Dluhopisový fond
|
1,3%
|
1 255 Kč
|
101 255 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
1,7%
|
1 745 Kč
|
101 745 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026
|
Dluhopisový fond
|
4,4%
|
4 443 Kč
|
104 443 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029
|
Dluhopisový fond
|
5,8%
|
5 842 Kč
|
105 842 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031 (prodej od 15.1.2026)
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030
|
Dluhopisový fond
|
1,8%
|
1 814 Kč
|
101 814 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
1,4%
|
1 380 Kč
|
101 380 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028
|
Dluhopisový fond
|
5,9%
|
5 869 Kč
|
105 869 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
0,9%
|
861 Kč
|
100 861 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
1,2%
|
1 200 Kč
|
101 200 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026
|
Dluhopisový fond
|
3,8%
|
3 806 Kč
|
103 806 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
2,3%
|
2 312 Kč
|
102 312 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026
|
Dluhopisový fond
|
4,7%
|
4 740 Kč
|
104 740 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond
|
Dluhopisový fond
|
14,4%
|
14 425 Kč
|
114 425 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
2,4%
|
2 385 Kč
|
102 385 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Corporate Bond Select
|
Dluhopisový fond
|
4,4%
|
4 364 Kč
|
104 364 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,2%
|
4 185 Kč
|
104 185 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
5,3%
|
5 344 Kč
|
105 344 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,6%
|
4 571 Kč
|
104 571 Kč
|
|
Amundi Funds Global Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
6,0%
|
5 955 Kč
|
105 955 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
-4,4%
|
-4 383 Kč
|
95 617 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
8,7%
|
8 689 Kč
|
108 689 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
-5,3%
|
-5 297 Kč
|
94 703 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
7,7%
|
7 668 Kč
|
107 668 Kč
|
|
CPR B&W Climate Target 2028
|
Dluhopisový fond
|
4,6%
|
4 568 Kč
|
104 568 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028
|
Dluhopisový fond
|
4,5%
|
4 456 Kč
|
104 456 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II
|
Dluhopisový fond
|
5,2%
|
5 237 Kč
|
105 237 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
5,2%
|
5 196 Kč
|
105 196 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
4,3%
|
4 350 Kč
|
104 350 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
3,0%
|
3 044 Kč
|
103 044 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
2,2%
|
2 231 Kč
|
102 231 Kč
|
|
CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029
|
Dluhopisový fond
|
5,9%
|
5 876 Kč
|
105 876 Kč
|
|
KB Dluhopisový
|
Dluhopisový fond
|
2,0%
|
2 042 Kč
|
102 042 Kč
|
|
Amundi CR All Star Selection
|
Akciový - vyspělé trhy
|
2,6%
|
2 618 Kč
|
102 618 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Balanced
|
Smíšený fond
|
8,2%
|
8 194 Kč
|
108 194 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Conservative
|
Smíšený fond
|
6,4%
|
6 367 Kč
|
106 367 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Growth
|
Smíšený fond
|
8,9%
|
8 936 Kč
|
108 936 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný
|
Smíšený fond
|
2,3%
|
2 255 Kč
|
102 255 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný - konzervativní
|
Smíšený fond
|
4,5%
|
4 504 Kč
|
104 504 Kč
|
|
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy
|
Smíšený fond
|
6,7%
|
6 666 Kč
|
106 666 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Climate
|
Smíšený fond
|
7,7%
|
7 652 Kč
|
107 652 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible
|
Smíšený fond
|
2,4%
|
2 411 Kč
|
102 411 Kč
|
|
CPR Invest - Reactive
|
Smíšený fond
|
7,1%
|
7 098 Kč
|
107 098 Kč
|
|
CPR Invest - Défensive
|
Smíšený fond
|
4,3%
|
4 286 Kč
|
104 286 Kč
|
|
First Eagle Amundi Income Builder Fund
|
Smíšený fond
|
26,4%
|
26 411 Kč
|
126 411 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
26,7%
|
26 666 Kč
|
126 666 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
26,1%
|
26 073 Kč
|
126 073 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
28,2%
|
28 197 Kč
|
128 197 Kč
|
|
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní
|
Smíšený fond
|
5,2%
|
5 181 Kč
|
105 181 Kč
|
|
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
30,3%
|
30 324 Kč
|
130 324 Kč
|
|
Amundi CR IM Akciový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
24,3%
|
24 317 Kč
|
124 317 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
9,4%
|
9 357 Kč
|
109 357 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
26,5%
|
26 505 Kč
|
126 505 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
42,1%
|
42 063 Kč
|
142 063 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
43,8%
|
43 800 Kč
|
143 800 Kč
|
|
Amundi Funds Equity Japan Target
|
Akciový - vyspělé trhy
|
48,7%
|
48 746 Kč
|
148 746 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
8,1%
|
8 148 Kč
|
108 148 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
6,5%
|
6 454 Kč
|
106 454 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity
|
Akciový - vyspělé trhy
|
32,4%
|
32 410 Kč
|
132 410 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-3,1%
|
-3 118 Kč
|
96 882 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
10,1%
|
10 127 Kč
|
110 127 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
37,7%
|
37 655 Kč
|
137 655 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
34,1%
|
34 121 Kč
|
134 121 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
46,7%
|
46 665 Kč
|
146 665 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
67,0%
|
66 956 Kč
|
166 956 Kč
|
|
Amundi Funds Polen Capital Global Growth
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-13,5%
|
-13 530 Kč
|
86 470 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-8,3%
|
-8 306 Kč
|
91 694 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
4,2%
|
4 229 Kč
|
104 229 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-10,9%
|
-10 932 Kč
|
89 068 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
16,1%
|
16 132 Kč
|
116 132 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
3,2%
|
3 151 Kč
|
103 151 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
17,2%
|
17 248 Kč
|
117 248 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
3,7%
|
3 723 Kč
|
103 723 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
17,9%
|
17 883 Kč
|
117 883 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
21,9%
|
21 853 Kč
|
121 853 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
23,6%
|
23 575 Kč
|
123 575 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AE
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-0,9%
|
-886 Kč
|
99 114 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AHK
|
Akciový - vyspělé trhy
|
10,6%
|
10 601 Kč
|
110 601 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AU
|
Akciový - vyspělé trhy
|
12,7%
|
12 656 Kč
|
112 656 Kč
|
|
CPR Artificial Intelligence
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
9,4%
|
9 436 Kč
|
109 436 Kč
|
|
CPR Climate Action
|
Akciový - vyspělé trhy
|
2,0%
|
2 044 Kč
|
102 044 Kč
|
|
CPR Food For Generations
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-7,8%
|
-7 850 Kč
|
92 150 Kč
|
|
CPR Global Disruptive Opportunities
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-9,2%
|
-9 218 Kč
|
90 782 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-10,8%
|
-10 764 Kč
|
89 236 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-13,6%
|
-13 557 Kč
|
86 443 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
1,4%
|
1 435 Kč
|
101 435 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
32,5%
|
32 468 Kč
|
132 468 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
32,3%
|
32 253 Kč
|
132 253 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
51,2%
|
51 248 Kč
|
151 248 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-9,2%
|
-9 197 Kč
|
90 803 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-8,5%
|
-8 455 Kč
|
91 545 Kč
|
|
CPR Hydrogen
|
Akciový - vyspělé trhy
|
42,2%
|
42 242 Kč
|
142 242 Kč
|
|
CPR Invest - Europe Defense
|
Akciový - vyspělé trhy
|
12,0%
|
11 986 Kč
|
111 986 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
122,9%
|
122 900 Kč
|
222 900 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
153,3%
|
153 331 Kč
|
253 331 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
115,9%
|
115 942 Kč
|
215 942 Kč
|
|
CPR MedTech
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-11,0%
|
-10 968 Kč
|
89 032 Kč
|
|
KBI Global Small Cap Equity Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
8,0%
|
8 006 Kč
|
108 006 Kč
|
|
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
11,8%
|
11 757 Kč
|
111 757 Kč
|
|
KBI Water fund
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
19,7%
|
19 734 Kč
|
119 734 Kč
|