|
KB Portfolio – Akciových indexů
|
Akciový - vyspělé trhy
|
23,5%
|
23 456 Kč
|
123 456 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída A)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
23,5%
|
23 493 Kč
|
123 493 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída D)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
20,4%
|
20 437 Kč
|
120 437 Kč
|
|
KB Portfolio – Dynamické
|
Smíšený fond
|
17,3%
|
17 277 Kč
|
117 277 Kč
|
|
KB Portfolio – Konzervativní
|
Smíšený fond
|
5,5%
|
5 451 Kč
|
105 451 Kč
|
|
KB Portfolio – Rezerva
|
Dluhopisový fond
|
1,5%
|
1 473 Kč
|
101 473 Kč
|
|
KB Portfolio – Vyvážené
|
Smíšený fond
|
11,0%
|
10 998 Kč
|
110 998 Kč
|
|
Amundi CR - Sporokonto
|
Krátkodobá investice
|
1,5%
|
1 495 Kč
|
101 495 Kč
|
|
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů
|
Dluhopisový fond
|
2,3%
|
2 349 Kč
|
102 349 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (EUR)
|
Krátkodobá investice
|
1,6%
|
1 585 Kč
|
101 585 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (USD)
|
Krátkodobá investice
|
3,9%
|
3 939 Kč
|
103 939 Kč
|
|
KB Krátkodobý
|
Krátkodobá investice
|
2,5%
|
2 509 Kč
|
102 509 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
4,7%
|
4 690 Kč
|
104 690 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
3,5%
|
3 540 Kč
|
103 540 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd
|
Dluhopisový fond
|
6,3%
|
6 301 Kč
|
106 301 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR
|
Dluhopisový fond
|
5,0%
|
4 990 Kč
|
104 990 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd
|
Dluhopisový fond
|
7,2%
|
7 208 Kč
|
107 208 Kč
|
|
Amundi CR Dluhopisový PLUS
|
Dluhopisový fond
|
2,9%
|
2 946 Kč
|
102 946 Kč
|
|
Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,7%
|
697 Kč
|
100 697 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
1,2%
|
1 185 Kč
|
101 185 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026
|
Dluhopisový fond
|
3,6%
|
3 574 Kč
|
103 574 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029
|
Dluhopisový fond
|
6,4%
|
6 420 Kč
|
106 420 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
1,2%
|
1 236 Kč
|
101 236 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
1,1%
|
1 120 Kč
|
101 120 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030
|
Dluhopisový fond
|
1,6%
|
1 641 Kč
|
101 641 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
0,9%
|
920 Kč
|
100 920 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028
|
Dluhopisový fond
|
5,5%
|
5 538 Kč
|
105 538 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
0,8%
|
770 Kč
|
100 770 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
0,4%
|
400 Kč
|
100 400 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026
|
Dluhopisový fond
|
3,3%
|
3 266 Kč
|
103 266 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
1,9%
|
1 871 Kč
|
101 871 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026
|
Dluhopisový fond
|
4,4%
|
4 433 Kč
|
104 433 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond
|
Dluhopisový fond
|
9,2%
|
9 197 Kč
|
109 197 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
0,1%
|
114 Kč
|
100 114 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Corporate Bond Select
|
Dluhopisový fond
|
2,9%
|
2 880 Kč
|
102 880 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,1%
|
4 127 Kč
|
104 127 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
5,3%
|
5 344 Kč
|
105 344 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,2%
|
4 179 Kč
|
104 179 Kč
|
|
Amundi Funds Global Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
2,9%
|
2 901 Kč
|
102 901 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
-2,0%
|
-2 034 Kč
|
97 966 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
1,0%
|
1 040 Kč
|
101 040 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
1,7%
|
1 655 Kč
|
101 655 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,9%
|
4 861 Kč
|
104 861 Kč
|
|
CPR B&W Climate Target 2028
|
Dluhopisový fond
|
3,3%
|
3 273 Kč
|
103 273 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028
|
Dluhopisový fond
|
3,2%
|
3 241 Kč
|
103 241 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II
|
Dluhopisový fond
|
3,8%
|
3 821 Kč
|
103 821 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
5,0%
|
5 005 Kč
|
105 005 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
4,0%
|
4 038 Kč
|
104 038 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
2,9%
|
2 863 Kč
|
102 863 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
2,0%
|
1 994 Kč
|
101 994 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
0,1%
|
73 Kč
|
100 073 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029
|
Dluhopisový fond
|
3,8%
|
3 846 Kč
|
103 846 Kč
|
|
KB Dluhopisový
|
Dluhopisový fond
|
-0,3%
|
-333 Kč
|
99 667 Kč
|
|
Amundi CR All Star Selection
|
Akciový - vyspělé trhy
|
20,1%
|
20 073 Kč
|
120 073 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Balanced
|
Smíšený fond
|
15,1%
|
15 100 Kč
|
115 100 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Conservative
|
Smíšený fond
|
8,5%
|
8 506 Kč
|
108 506 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Growth
|
Smíšený fond
|
17,6%
|
17 554 Kč
|
117 554 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný
|
Smíšený fond
|
8,3%
|
8 294 Kč
|
108 294 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný - konzervativní
|
Smíšený fond
|
2,0%
|
1 998 Kč
|
101 998 Kč
|
|
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy
|
Smíšený fond
|
9,0%
|
9 042 Kč
|
109 042 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Climate
|
Smíšený fond
|
13,5%
|
13 487 Kč
|
113 487 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible
|
Smíšený fond
|
6,2%
|
6 219 Kč
|
106 219 Kč
|
|
CPR Invest - Reactive
|
Smíšený fond
|
10,1%
|
10 100 Kč
|
110 100 Kč
|
|
CPR Invest - Défensive
|
Smíšený fond
|
0,9%
|
864 Kč
|
100 864 Kč
|
|
First Eagle Amundi Income Builder Fund
|
Smíšený fond
|
17,7%
|
17 702 Kč
|
117 702 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
23,2%
|
23 189 Kč
|
123 189 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
22,7%
|
22 692 Kč
|
122 692 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
24,6%
|
24 589 Kč
|
124 589 Kč
|
|
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní
|
Smíšený fond
|
4,8%
|
4 841 Kč
|
104 841 Kč
|
|
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
31,8%
|
31 760 Kč
|
131 760 Kč
|
|
Amundi CR IM Akciový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
17,9%
|
17 886 Kč
|
117 886 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
14,3%
|
14 333 Kč
|
114 333 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
41,4%
|
41 370 Kč
|
141 370 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
44,2%
|
44 244 Kč
|
144 244 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
45,8%
|
45 804 Kč
|
145 804 Kč
|
|
Amundi Funds Equity Japan Target
|
Akciový - vyspělé trhy
|
46,2%
|
46 190 Kč
|
146 190 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
14,0%
|
14 034 Kč
|
114 034 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
12,8%
|
12 786 Kč
|
112 786 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity
|
Akciový - vyspělé trhy
|
41,4%
|
41 429 Kč
|
141 429 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,9%
|
920 Kč
|
100 920 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
4,1%
|
4 082 Kč
|
104 082 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
42,9%
|
42 855 Kč
|
142 855 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
36,9%
|
36 869 Kč
|
136 869 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
48,3%
|
48 338 Kč
|
148 338 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
53,2%
|
53 195 Kč
|
153 195 Kč
|
|
Amundi Funds Polen Capital Global Growth
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-2,0%
|
-2 048 Kč
|
97 952 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-11,1%
|
-11 138 Kč
|
88 862 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-8,3%
|
-8 349 Kč
|
91 651 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-13,3%
|
-13 284 Kč
|
86 716 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
23,3%
|
23 263 Kč
|
123 263 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
20,6%
|
20 620 Kč
|
120 620 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
24,4%
|
24 400 Kč
|
124 400 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
33,2%
|
33 225 Kč
|
133 225 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
37,4%
|
37 407 Kč
|
137 407 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
41,3%
|
41 338 Kč
|
141 338 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
43,1%
|
43 097 Kč
|
143 097 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AE
|
Akciový - vyspělé trhy
|
25,1%
|
25 144 Kč
|
125 144 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AHK
|
Akciový - vyspělé trhy
|
26,6%
|
26 595 Kč
|
126 595 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AU
|
Akciový - vyspělé trhy
|
29,1%
|
29 073 Kč
|
129 073 Kč
|
|
CPR Artificial Intelligence
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
46,2%
|
46 218 Kč
|
146 218 Kč
|
|
CPR Climate Action
|
Akciový - vyspělé trhy
|
20,4%
|
20 364 Kč
|
120 364 Kč
|
|
CPR Food For Generations
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-3,4%
|
-3 446 Kč
|
96 554 Kč
|
|
CPR Global Disruptive Opportunities
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
24,9%
|
24 860 Kč
|
124 860 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
8,7%
|
8 716 Kč
|
108 716 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
6,1%
|
6 094 Kč
|
106 094 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
12,1%
|
12 123 Kč
|
112 123 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
55,7%
|
55 729 Kč
|
155 729 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
51,6%
|
51 594 Kč
|
151 594 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
60,1%
|
60 111 Kč
|
160 111 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-0,4%
|
-385 Kč
|
99 615 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
0,6%
|
590 Kč
|
100 590 Kč
|
|
CPR Hydrogen
|
Akciový - vyspělé trhy
|
55,8%
|
55 834 Kč
|
155 834 Kč
|
|
CPR Invest - Europe Defense
|
Akciový - vyspělé trhy
|
5,1%
|
5 130 Kč
|
105 130 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
85,7%
|
85 670 Kč
|
185 670 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
91,4%
|
91 440 Kč
|
191 440 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
81,2%
|
81 168 Kč
|
181 168 Kč
|
|
CPR MedTech
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-15,6%
|
-15 601 Kč
|
84 399 Kč
|
|
KBI Global Small Cap Equity Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
26,0%
|
26 026 Kč
|
126 026 Kč
|
|
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
15,0%
|
15 017 Kč
|
115 017 Kč
|
|
KBI Water fund
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
12,9%
|
12 943 Kč
|
112 943 Kč
|