|
KB Portfolio – Akciových indexů
|
Akciový - vyspělé trhy
|
21,7%
|
21 693 Kč
|
121 693 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída A)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
22,2%
|
22 167 Kč
|
122 167 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída D)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
19,1%
|
19 143 Kč
|
119 143 Kč
|
|
KB Portfolio – Dynamické
|
Smíšený fond
|
16,0%
|
15 996 Kč
|
115 996 Kč
|
|
KB Portfolio – Konzervativní
|
Smíšený fond
|
4,9%
|
4 926 Kč
|
104 926 Kč
|
|
KB Portfolio – Rezerva
|
Dluhopisový fond
|
1,3%
|
1 275 Kč
|
101 275 Kč
|
|
KB Portfolio – Vyvážené
|
Smíšený fond
|
10,1%
|
10 119 Kč
|
110 119 Kč
|
|
Amundi CR - Sporokonto
|
Krátkodobá investice
|
1,6%
|
1 595 Kč
|
101 595 Kč
|
|
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů
|
Dluhopisový fond
|
2,4%
|
2 415 Kč
|
102 415 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (EUR)
|
Krátkodobá investice
|
1,6%
|
1 555 Kč
|
101 555 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (USD)
|
Krátkodobá investice
|
3,9%
|
3 876 Kč
|
103 876 Kč
|
|
KB Krátkodobý
|
Krátkodobá investice
|
2,5%
|
2 467 Kč
|
102 467 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
5,0%
|
4 972 Kč
|
104 972 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
3,8%
|
3 780 Kč
|
103 780 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd
|
Dluhopisový fond
|
6,4%
|
6 377 Kč
|
106 377 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR
|
Dluhopisový fond
|
5,1%
|
5 089 Kč
|
105 089 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd
|
Dluhopisový fond
|
7,3%
|
7 272 Kč
|
107 272 Kč
|
|
Amundi CR Dluhopisový PLUS
|
Dluhopisový fond
|
3,1%
|
3 092 Kč
|
103 092 Kč
|
|
Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,5%
|
541 Kč
|
100 541 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
1,0%
|
1 046 Kč
|
101 046 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026
|
Dluhopisový fond
|
3,3%
|
3 272 Kč
|
103 272 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029
|
Dluhopisový fond
|
6,1%
|
6 129 Kč
|
106 129 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
1,0%
|
1 017 Kč
|
101 017 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
0,9%
|
880 Kč
|
100 880 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030
|
Dluhopisový fond
|
1,6%
|
1 596 Kč
|
101 596 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
0,8%
|
840 Kč
|
100 840 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028
|
Dluhopisový fond
|
5,4%
|
5 421 Kč
|
105 421 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
0,6%
|
572 Kč
|
100 572 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
0,2%
|
160 Kč
|
100 160 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026
|
Dluhopisový fond
|
2,9%
|
2 931 Kč
|
102 931 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
1,6%
|
1 596 Kč
|
101 596 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026
|
Dluhopisový fond
|
4,1%
|
4 050 Kč
|
104 050 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond
|
Dluhopisový fond
|
9,7%
|
9 692 Kč
|
109 692 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
1,1%
|
1 082 Kč
|
101 082 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Corporate Bond Select
|
Dluhopisový fond
|
3,1%
|
3 130 Kč
|
103 130 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,7%
|
3 693 Kč
|
103 693 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,9%
|
4 899 Kč
|
104 899 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,0%
|
3 988 Kč
|
103 988 Kč
|
|
Amundi Funds Global Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,3%
|
4 319 Kč
|
104 319 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
-1,4%
|
-1 432 Kč
|
98 568 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,5%
|
4 462 Kč
|
104 462 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
-0,2%
|
-152 Kč
|
99 848 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
5,8%
|
5 846 Kč
|
105 846 Kč
|
|
CPR B&W Climate Target 2028
|
Dluhopisový fond
|
3,3%
|
3 322 Kč
|
103 322 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028
|
Dluhopisový fond
|
3,2%
|
3 246 Kč
|
103 246 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II
|
Dluhopisový fond
|
4,0%
|
4 038 Kč
|
104 038 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
4,9%
|
4 931 Kč
|
104 931 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
4,0%
|
3 990 Kč
|
103 990 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
2,8%
|
2 773 Kč
|
102 773 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
1,9%
|
1 947 Kč
|
101 947 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
0,1%
|
112 Kč
|
100 112 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
20 Kč
|
100 020 Kč
|
|
CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029
|
Dluhopisový fond
|
3,8%
|
3 846 Kč
|
103 846 Kč
|
|
KB Dluhopisový
|
Dluhopisový fond
|
-0,7%
|
-695 Kč
|
99 305 Kč
|
|
Amundi CR All Star Selection
|
Akciový - vyspělé trhy
|
18,1%
|
18 116 Kč
|
118 116 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Balanced
|
Smíšený fond
|
14,1%
|
14 067 Kč
|
114 067 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Conservative
|
Smíšený fond
|
8,5%
|
8 480 Kč
|
108 480 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Growth
|
Smíšený fond
|
16,2%
|
16 195 Kč
|
116 195 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný
|
Smíšený fond
|
6,9%
|
6 947 Kč
|
106 947 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný - konzervativní
|
Smíšený fond
|
1,3%
|
1 319 Kč
|
101 319 Kč
|
|
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy
|
Smíšený fond
|
8,8%
|
8 815 Kč
|
108 815 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Climate
|
Smíšený fond
|
11,9%
|
11 921 Kč
|
111 921 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible
|
Smíšený fond
|
5,3%
|
5 322 Kč
|
105 322 Kč
|
|
CPR Invest - Reactive
|
Smíšený fond
|
9,1%
|
9 083 Kč
|
109 083 Kč
|
|
CPR Invest - Défensive
|
Smíšený fond
|
1,7%
|
1 731 Kč
|
101 731 Kč
|
|
First Eagle Amundi Income Builder Fund
|
Smíšený fond
|
18,8%
|
18 848 Kč
|
118 848 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
21,8%
|
21 814 Kč
|
121 814 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
21,3%
|
21 284 Kč
|
121 284 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
23,2%
|
23 200 Kč
|
123 200 Kč
|
|
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní
|
Smíšený fond
|
4,4%
|
4 389 Kč
|
104 389 Kč
|
|
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
24,9%
|
24 894 Kč
|
124 894 Kč
|
|
Amundi CR IM Akciový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
14,6%
|
14 614 Kč
|
114 614 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
8,0%
|
8 039 Kč
|
108 039 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
39,5%
|
39 474 Kč
|
139 474 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
46,2%
|
46 159 Kč
|
146 159 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
47,8%
|
47 821 Kč
|
147 821 Kč
|
|
Amundi Funds Equity Japan Target
|
Akciový - vyspělé trhy
|
46,6%
|
46 605 Kč
|
146 605 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
9,4%
|
9 422 Kč
|
109 422 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
8,1%
|
8 112 Kč
|
108 112 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity
|
Akciový - vyspělé trhy
|
37,6%
|
37 631 Kč
|
137 631 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-2,2%
|
-2 214 Kč
|
97 786 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
3,6%
|
3 641 Kč
|
103 641 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
42,6%
|
42 596 Kč
|
142 596 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
33,5%
|
33 526 Kč
|
133 526 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
40,4%
|
40 439 Kč
|
140 439 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
49,0%
|
49 044 Kč
|
149 044 Kč
|
|
Amundi Funds Polen Capital Global Growth
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-8,1%
|
-8 062 Kč
|
91 938 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-15,3%
|
-15 279 Kč
|
84 721 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-10,2%
|
-10 204 Kč
|
89 796 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-17,6%
|
-17 643 Kč
|
82 357 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
17,2%
|
17 159 Kč
|
117 159 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
11,7%
|
11 720 Kč
|
111 720 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
18,4%
|
18 402 Kč
|
118 402 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
22,1%
|
22 133 Kč
|
122 133 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
29,4%
|
29 436 Kč
|
129 436 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
32,0%
|
31 985 Kč
|
131 985 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
33,9%
|
33 903 Kč
|
133 903 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AE
|
Akciový - vyspělé trhy
|
23,6%
|
23 591 Kč
|
123 591 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AHK
|
Akciový - vyspělé trhy
|
26,5%
|
26 473 Kč
|
126 473 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AU
|
Akciový - vyspělé trhy
|
28,9%
|
28 949 Kč
|
128 949 Kč
|
|
CPR Artificial Intelligence
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
41,8%
|
41 757 Kč
|
141 757 Kč
|
|
CPR Climate Action
|
Akciový - vyspělé trhy
|
15,2%
|
15 188 Kč
|
115 188 Kč
|
|
CPR Food For Generations
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-8,1%
|
-8 070 Kč
|
91 930 Kč
|
|
CPR Global Disruptive Opportunities
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
17,5%
|
17 499 Kč
|
117 499 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
3,4%
|
3 450 Kč
|
103 450 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
0,8%
|
772 Kč
|
100 772 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
9,4%
|
9 448 Kč
|
109 448 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
49,8%
|
49 762 Kč
|
149 762 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
45,8%
|
45 789 Kč
|
145 789 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
58,3%
|
58 342 Kč
|
158 342 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-4,4%
|
-4 431 Kč
|
95 569 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-3,5%
|
-3 538 Kč
|
96 462 Kč
|
|
CPR Hydrogen
|
Akciový - vyspělé trhy
|
53,2%
|
53 186 Kč
|
153 186 Kč
|
|
CPR Invest - Europe Defense
|
Akciový - vyspělé trhy
|
11,4%
|
11 416 Kč
|
111 416 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
88,7%
|
88 749 Kč
|
188 749 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
99,6%
|
99 625 Kč
|
199 625 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
83,8%
|
83 834 Kč
|
183 834 Kč
|
|
CPR MedTech
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-21,6%
|
-21 621 Kč
|
78 379 Kč
|
|
KBI Global Small Cap Equity Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
23,2%
|
23 230 Kč
|
123 230 Kč
|
|
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
12,0%
|
12 012 Kč
|
112 012 Kč
|
|
KBI Water fund
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
8,9%
|
8 925 Kč
|
108 925 Kč
|