|
KB Portfolio – Akciových indexů
|
Akciový - vyspělé trhy
|
13,5%
|
13 497 Kč
|
113 497 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída A)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
17,5%
|
17 482 Kč
|
117 482 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída D)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
14,6%
|
14 587 Kč
|
114 587 Kč
|
|
KB Portfolio – Dynamické
|
Smíšený fond
|
9,8%
|
9 752 Kč
|
109 752 Kč
|
|
KB Portfolio – Konzervativní
|
Smíšený fond
|
4,9%
|
4 888 Kč
|
104 888 Kč
|
|
KB Portfolio – Rezerva
|
Dluhopisový fond
|
2,8%
|
2 823 Kč
|
102 823 Kč
|
|
KB Portfolio – Vyvážené
|
Smíšený fond
|
7,5%
|
7 492 Kč
|
107 492 Kč
|
|
Amundi CR - Sporokonto
|
Krátkodobá investice
|
2,8%
|
2 845 Kč
|
102 845 Kč
|
|
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů
|
Dluhopisový fond
|
3,7%
|
3 723 Kč
|
103 723 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (EUR)
|
Krátkodobá investice
|
1,7%
|
1 718 Kč
|
101 718 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (USD)
|
Krátkodobá investice
|
4,1%
|
4 070 Kč
|
104 070 Kč
|
|
KB Krátkodobý
|
Krátkodobá investice
|
2,7%
|
2 730 Kč
|
102 730 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
4,3%
|
4 267 Kč
|
104 267 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
3,5%
|
3 500 Kč
|
103 500 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd
|
Dluhopisový fond
|
6,4%
|
6 377 Kč
|
106 377 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR
|
Dluhopisový fond
|
3,7%
|
3 696 Kč
|
103 696 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd
|
Dluhopisový fond
|
5,8%
|
5 764 Kč
|
105 764 Kč
|
|
Amundi CR Dluhopisový PLUS
|
Dluhopisový fond
|
4,1%
|
4 119 Kč
|
104 119 Kč
|
|
Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK
|
Dluhopisový fond
|
1,5%
|
1 513 Kč
|
101 513 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
2,1%
|
2 057 Kč
|
102 057 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026
|
Dluhopisový fond
|
4,8%
|
4 776 Kč
|
104 776 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029
|
Dluhopisový fond
|
6,2%
|
6 151 Kč
|
106 151 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031 (prodej od 15.1.2026)
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030
|
Dluhopisový fond
|
1,1%
|
1 117 Kč
|
101 117 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
0,8%
|
780 Kč
|
100 780 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028
|
Dluhopisový fond
|
6,0%
|
5 961 Kč
|
105 961 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
0,7%
|
744 Kč
|
100 744 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
0,7%
|
740 Kč
|
100 740 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026
|
Dluhopisový fond
|
4,0%
|
3 960 Kč
|
103 960 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
2,7%
|
2 664 Kč
|
102 664 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026
|
Dluhopisový fond
|
5,0%
|
4 980 Kč
|
104 980 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond
|
Dluhopisový fond
|
14,7%
|
14 699 Kč
|
114 699 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,0%
|
2 958 Kč
|
102 958 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Corporate Bond Select
|
Dluhopisový fond
|
5,0%
|
4 976 Kč
|
104 976 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
5,0%
|
4 973 Kč
|
104 973 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
6,1%
|
6 133 Kč
|
106 133 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond
|
Dluhopisový fond
|
5,1%
|
5 141 Kč
|
105 141 Kč
|
|
Amundi Funds Global Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
6,4%
|
6 350 Kč
|
106 350 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
-3,5%
|
-3 465 Kč
|
96 535 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
7,7%
|
7 698 Kč
|
107 698 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
-3,0%
|
-3 016 Kč
|
96 984 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
8,2%
|
8 205 Kč
|
108 205 Kč
|
|
CPR B&W Climate Target 2028
|
Dluhopisový fond
|
5,1%
|
5 109 Kč
|
105 109 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028
|
Dluhopisový fond
|
5,1%
|
5 127 Kč
|
105 127 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II
|
Dluhopisový fond
|
5,8%
|
5 802 Kč
|
105 802 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
4,8%
|
4 830 Kč
|
104 831 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
4,1%
|
4 090 Kč
|
104 090 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
3,6%
|
3 573 Kč
|
103 573 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
2,8%
|
2 817 Kč
|
102 817 Kč
|
|
CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029
|
Dluhopisový fond
|
5,4%
|
5 394 Kč
|
105 394 Kč
|
|
KB Dluhopisový
|
Dluhopisový fond
|
2,3%
|
2 319 Kč
|
102 319 Kč
|
|
Amundi CR All Star Selection
|
Akciový - vyspělé trhy
|
4,5%
|
4 507 Kč
|
104 507 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Balanced
|
Smíšený fond
|
9,4%
|
9 403 Kč
|
109 403 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Conservative
|
Smíšený fond
|
7,0%
|
7 040 Kč
|
107 040 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Growth
|
Smíšený fond
|
9,9%
|
9 857 Kč
|
109 857 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný
|
Smíšený fond
|
3,4%
|
3 368 Kč
|
103 368 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný - konzervativní
|
Smíšený fond
|
5,1%
|
5 120 Kč
|
105 120 Kč
|
|
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy
|
Smíšený fond
|
7,2%
|
7 167 Kč
|
107 167 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Climate
|
Smíšený fond
|
9,0%
|
8 988 Kč
|
108 988 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible
|
Smíšený fond
|
3,7%
|
3 678 Kč
|
103 678 Kč
|
|
CPR Invest - Reactive
|
Smíšený fond
|
6,9%
|
6 919 Kč
|
106 919 Kč
|
|
CPR Invest - Défensive
|
Smíšený fond
|
5,0%
|
5 009 Kč
|
105 009 Kč
|
|
First Eagle Amundi Income Builder Fund
|
Smíšený fond
|
24,2%
|
24 168 Kč
|
124 168 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
26,3%
|
26 267 Kč
|
126 267 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
25,7%
|
25 696 Kč
|
125 696 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
27,8%
|
27 806 Kč
|
127 806 Kč
|
|
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní
|
Smíšený fond
|
6,0%
|
5 958 Kč
|
105 958 Kč
|
|
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
36,5%
|
36 504 Kč
|
136 504 Kč
|
|
Amundi CR IM Akciový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
35,0%
|
34 996 Kč
|
134 996 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
21,0%
|
20 990 Kč
|
120 990 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
25,2%
|
25 174 Kč
|
125 174 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
37,9%
|
37 934 Kč
|
137 934 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
39,6%
|
39 638 Kč
|
139 638 Kč
|
|
Amundi Funds Equity Japan Target
|
Akciový - vyspělé trhy
|
43,4%
|
43 411 Kč
|
143 411 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
13,6%
|
13 634 Kč
|
113 634 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
12,2%
|
12 223 Kč
|
112 223 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity
|
Akciový - vyspělé trhy
|
33,0%
|
33 019 Kč
|
133 019 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-0,9%
|
-940 Kč
|
99 060 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
10,5%
|
10 506 Kč
|
110 506 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
35,8%
|
35 840 Kč
|
135 840 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
30,9%
|
30 930 Kč
|
130 930 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
39,9%
|
39 868 Kč
|
139 868 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
56,3%
|
56 266 Kč
|
156 266 Kč
|
|
Amundi Funds Polen Capital Global Growth
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-2,7%
|
-2 706 Kč
|
97 294 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-10,0%
|
-9 956 Kč
|
90 044 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
0,5%
|
451 Kč
|
100 451 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-13,1%
|
-13 098 Kč
|
86 902 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
12,6%
|
12 608 Kč
|
112 608 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
2,0%
|
1 965 Kč
|
101 965 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
13,7%
|
13 744 Kč
|
113 744 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
3,9%
|
3 949 Kč
|
103 949 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
15,9%
|
15 949 Kč
|
115 949 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
19,4%
|
19 413 Kč
|
119 413 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
21,0%
|
21 014 Kč
|
121 014 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AE
|
Akciový - vyspělé trhy
|
3,3%
|
3 250 Kč
|
103 250 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AHK
|
Akciový - vyspělé trhy
|
13,1%
|
13 101 Kč
|
113 101 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AU
|
Akciový - vyspělé trhy
|
15,2%
|
15 174 Kč
|
115 174 Kč
|
|
CPR Artificial Intelligence
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
13,6%
|
13 643 Kč
|
113 643 Kč
|
|
CPR Climate Action
|
Akciový - vyspělé trhy
|
4,8%
|
4 806 Kč
|
104 806 Kč
|
|
CPR Food For Generations
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-9,2%
|
-9 201 Kč
|
90 799 Kč
|
|
CPR Global Disruptive Opportunities
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-3,6%
|
-3 582 Kč
|
96 418 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-3,9%
|
-3 877 Kč
|
96 123 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-7,3%
|
-7 327 Kč
|
92 673 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
7,8%
|
7 769 Kč
|
107 769 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
27,3%
|
27 277 Kč
|
127 277 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
23,5%
|
23 462 Kč
|
123 462 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
42,6%
|
42 595 Kč
|
142 595 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-5,1%
|
-5 101 Kč
|
94 899 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-4,3%
|
-4 334 Kč
|
95 666 Kč
|
|
CPR Hydrogen
|
Akciový - vyspělé trhy
|
29,7%
|
29 725 Kč
|
129 725 Kč
|
|
CPR Invest - Europe Defense
|
Akciový - vyspělé trhy
|
15,9%
|
15 870 Kč
|
115 870 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
131,7%
|
131 725 Kč
|
231 725 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
159,8%
|
159 756 Kč
|
259 756 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
123,4%
|
123 406 Kč
|
223 406 Kč
|
|
CPR MedTech
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-3,9%
|
-3 940 Kč
|
96 060 Kč
|
|
KBI Global Small Cap Equity Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
4,3%
|
4 276 Kč
|
104 276 Kč
|
|
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
6,1%
|
6 053 Kč
|
106 053 Kč
|
|
KBI Water fund
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
13,8%
|
13 765 Kč
|
113 765 Kč
|