|
KB Portfolio – Akciových indexů
|
Akciový - vyspělé trhy
|
27,4%
|
27 374 Kč
|
127 374 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída A)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
27,6%
|
27 597 Kč
|
127 597 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída D)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
24,4%
|
24 436 Kč
|
124 436 Kč
|
|
KB Portfolio – Dynamické
|
Smíšený fond
|
20,0%
|
19 977 Kč
|
119 977 Kč
|
|
KB Portfolio – Konzervativní
|
Smíšený fond
|
6,7%
|
6 659 Kč
|
106 659 Kč
|
|
KB Portfolio – Rezerva
|
Dluhopisový fond
|
1,9%
|
1 902 Kč
|
101 902 Kč
|
|
KB Portfolio – Vyvážené
|
Smíšený fond
|
12,9%
|
12 912 Kč
|
112 912 Kč
|
|
Amundi CR - Sporokonto
|
Krátkodobá investice
|
1,9%
|
1 925 Kč
|
101 925 Kč
|
|
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů
|
Dluhopisový fond
|
2,8%
|
2 801 Kč
|
102 801 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (EUR)
|
Krátkodobá investice
|
1,6%
|
1 566 Kč
|
101 566 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (USD)
|
Krátkodobá investice
|
4,0%
|
3 958 Kč
|
103 958 Kč
|
|
KB Krátkodobý
|
Krátkodobá investice
|
2,6%
|
2 558 Kč
|
102 558 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
4,7%
|
4 746 Kč
|
104 746 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
3,6%
|
3 620 Kč
|
103 620 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd
|
Dluhopisový fond
|
8,1%
|
8 134 Kč
|
108 134 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR
|
Dluhopisový fond
|
6,8%
|
6 834 Kč
|
106 834 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd
|
Dluhopisový fond
|
9,1%
|
9 080 Kč
|
109 080 Kč
|
|
Amundi CR Dluhopisový PLUS
|
Dluhopisový fond
|
3,6%
|
3 645 Kč
|
103 645 Kč
|
|
Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,8%
|
763 Kč
|
100 763 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
1,3%
|
1 268 Kč
|
101 268 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026
|
Dluhopisový fond
|
3,8%
|
3 830 Kč
|
103 830 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029
|
Dluhopisový fond
|
7,4%
|
7 434 Kč
|
107 434 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
1,1%
|
1 073 Kč
|
101 073 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
1,0%
|
1 000 Kč
|
101 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030
|
Dluhopisový fond
|
1,7%
|
1 652 Kč
|
101 652 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
1,0%
|
960 Kč
|
100 960 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028
|
Dluhopisový fond
|
7,0%
|
6 968 Kč
|
106 968 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
0,9%
|
913 Kč
|
100 913 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
0,6%
|
560 Kč
|
100 560 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026
|
Dluhopisový fond
|
3,4%
|
3 380 Kč
|
103 380 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
2,0%
|
1 962 Kč
|
101 962 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026
|
Dluhopisový fond
|
5,1%
|
5 096 Kč
|
105 096 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond
|
Dluhopisový fond
|
10,6%
|
10 646 Kč
|
110 646 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
0,3%
|
305 Kč
|
100 305 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Corporate Bond Select
|
Dluhopisový fond
|
3,5%
|
3 466 Kč
|
103 466 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
5,3%
|
5 294 Kč
|
105 294 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
6,5%
|
6 520 Kč
|
106 520 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,8%
|
4 788 Kč
|
104 788 Kč
|
|
Amundi Funds Global Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,2%
|
4 228 Kč
|
104 228 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
-0,6%
|
-621 Kč
|
99 379 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
1,8%
|
1 752 Kč
|
101 752 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,0%
|
3 977 Kč
|
103 977 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
6,5%
|
6 464 Kč
|
106 464 Kč
|
|
CPR B&W Climate Target 2028
|
Dluhopisový fond
|
3,7%
|
3 714 Kč
|
103 714 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028
|
Dluhopisový fond
|
3,6%
|
3 584 Kč
|
103 584 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II
|
Dluhopisový fond
|
4,3%
|
4 324 Kč
|
104 324 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
6,1%
|
6 115 Kč
|
106 115 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
5,2%
|
5 153 Kč
|
105 153 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
2,8%
|
2 820 Kč
|
102 820 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
2,0%
|
1 977 Kč
|
101 977 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
34 Kč
|
100 034 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
-10 Kč
|
99 990 Kč
|
|
CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029
|
Dluhopisový fond
|
4,5%
|
4 490 Kč
|
104 490 Kč
|
|
KB Dluhopisový
|
Dluhopisový fond
|
0,5%
|
537 Kč
|
100 537 Kč
|
|
Amundi CR All Star Selection
|
Akciový - vyspělé trhy
|
24,8%
|
24 754 Kč
|
124 754 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Balanced
|
Smíšený fond
|
17,7%
|
17 686 Kč
|
117 686 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Conservative
|
Smíšený fond
|
9,9%
|
9 927 Kč
|
109 927 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Growth
|
Smíšený fond
|
20,5%
|
20 507 Kč
|
120 507 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný
|
Smíšený fond
|
10,5%
|
10 476 Kč
|
110 476 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný - konzervativní
|
Smíšený fond
|
3,6%
|
3 607 Kč
|
103 607 Kč
|
|
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy
|
Smíšený fond
|
9,9%
|
9 925 Kč
|
109 925 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Climate
|
Smíšený fond
|
16,2%
|
16 166 Kč
|
116 166 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible
|
Smíšený fond
|
7,3%
|
7 298 Kč
|
107 298 Kč
|
|
CPR Invest - Reactive
|
Smíšený fond
|
12,6%
|
12 571 Kč
|
112 571 Kč
|
|
CPR Invest - Défensive
|
Smíšený fond
|
1,5%
|
1 498 Kč
|
101 498 Kč
|
|
First Eagle Amundi Income Builder Fund
|
Smíšený fond
|
19,0%
|
18 977 Kč
|
118 977 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
25,6%
|
25 596 Kč
|
125 596 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
25,1%
|
25 072 Kč
|
125 072 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
27,0%
|
27 018 Kč
|
127 018 Kč
|
|
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní
|
Smíšený fond
|
6,1%
|
6 051 Kč
|
106 051 Kč
|
|
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
37,9%
|
37 881 Kč
|
137 881 Kč
|
|
Amundi CR IM Akciový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
24,1%
|
24 125 Kč
|
124 125 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
21,3%
|
21 282 Kč
|
121 282 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
45,4%
|
45 362 Kč
|
145 362 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
47,3%
|
47 256 Kč
|
147 256 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
48,8%
|
48 830 Kč
|
148 830 Kč
|
|
Amundi Funds Equity Japan Target
|
Akciový - vyspělé trhy
|
54,5%
|
54 512 Kč
|
154 512 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
19,0%
|
19 017 Kč
|
119 017 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
17,9%
|
17 935 Kč
|
117 935 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity
|
Akciový - vyspělé trhy
|
45,1%
|
45 051 Kč
|
145 051 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
2,9%
|
2 936 Kč
|
102 936 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
5,4%
|
5 393 Kč
|
105 393 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
49,4%
|
49 386 Kč
|
149 386 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
45,6%
|
45 622 Kč
|
145 622 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
60,5%
|
60 465 Kč
|
160 465 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
64,5%
|
64 508 Kč
|
164 508 Kč
|
|
Amundi Funds Polen Capital Global Growth
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
2,1%
|
2 090 Kč
|
102 090 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-8,3%
|
-8 311 Kč
|
91 689 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-6,1%
|
-6 116 Kč
|
93 884 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-11,1%
|
-11 145 Kč
|
88 855 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
26,9%
|
26 879 Kč
|
126 879 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
25,0%
|
25 025 Kč
|
125 025 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
28,0%
|
28 008 Kč
|
128 008 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
39,6%
|
39 550 Kč
|
139 550 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
42,9%
|
42 869 Kč
|
142 869 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
46,7%
|
46 717 Kč
|
146 717 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
48,5%
|
48 497 Kč
|
148 497 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AE
|
Akciový - vyspělé trhy
|
29,7%
|
29 715 Kč
|
129 715 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AHK
|
Akciový - vyspělé trhy
|
30,0%
|
30 010 Kč
|
130 010 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AU
|
Akciový - vyspělé trhy
|
32,8%
|
32 815 Kč
|
132 815 Kč
|
|
CPR Artificial Intelligence
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
52,1%
|
52 123 Kč
|
152 123 Kč
|
|
CPR Climate Action
|
Akciový - vyspělé trhy
|
24,6%
|
24 619 Kč
|
124 619 Kč
|
|
CPR Food For Generations
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-1,7%
|
-1 673 Kč
|
98 327 Kč
|
|
CPR Global Disruptive Opportunities
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
31,8%
|
31 801 Kč
|
131 801 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
12,7%
|
12 688 Kč
|
112 688 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
9,1%
|
9 072 Kč
|
109 072 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
15,6%
|
15 567 Kč
|
115 567 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
62,7%
|
62 749 Kč
|
162 749 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
57,5%
|
57 450 Kč
|
157 450 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
66,8%
|
66 799 Kč
|
166 799 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
5,7%
|
5 706 Kč
|
105 706 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
6,7%
|
6 723 Kč
|
106 723 Kč
|
|
CPR Hydrogen
|
Akciový - vyspělé trhy
|
58,4%
|
58 391 Kč
|
158 391 Kč
|
|
CPR Invest - Europe Defense
|
Akciový - vyspělé trhy
|
12,0%
|
11 952 Kč
|
111 952 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
95,9%
|
95 873 Kč
|
195 873 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
100,6%
|
100 644 Kč
|
200 644 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
89,6%
|
89 646 Kč
|
189 646 Kč
|
|
CPR MedTech
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-8,9%
|
-8 867 Kč
|
91 133 Kč
|
|
KBI Global Small Cap Equity Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
29,5%
|
29 457 Kč
|
129 457 Kč
|
|
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
13,0%
|
12 973 Kč
|
112 973 Kč
|
|
KBI Water fund
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
14,7%
|
14 654 Kč
|
114 654 Kč
|