|
KB Portfolio – Akciových indexů
|
Akciový - vyspělé trhy
|
20,5%
|
20 504 Kč
|
120 504 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída A)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
20,3%
|
20 346 Kč
|
120 346 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída D)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
17,4%
|
17 371 Kč
|
117 371 Kč
|
|
KB Portfolio – Dynamické
|
Smíšený fond
|
15,3%
|
15 347 Kč
|
115 347 Kč
|
|
KB Portfolio – Konzervativní
|
Smíšený fond
|
5,2%
|
5 173 Kč
|
105 173 Kč
|
|
KB Portfolio – Rezerva
|
Dluhopisový fond
|
1,6%
|
1 576 Kč
|
101 576 Kč
|
|
KB Portfolio – Vyvážené
|
Smíšený fond
|
9,9%
|
9 879 Kč
|
109 879 Kč
|
|
Amundi CR - Sporokonto
|
Krátkodobá investice
|
1,6%
|
1 580 Kč
|
101 580 Kč
|
|
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů
|
Dluhopisový fond
|
2,4%
|
2 400 Kč
|
102 400 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (EUR)
|
Krátkodobá investice
|
1,6%
|
1 564 Kč
|
101 564 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (USD)
|
Krátkodobá investice
|
3,9%
|
3 882 Kč
|
103 882 Kč
|
|
KB Krátkodobý
|
Krátkodobá investice
|
2,5%
|
2 522 Kč
|
102 522 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
5,0%
|
4 992 Kč
|
104 992 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
3,8%
|
3 800 Kč
|
103 800 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd
|
Dluhopisový fond
|
5,5%
|
5 506 Kč
|
105 506 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR
|
Dluhopisový fond
|
4,2%
|
4 231 Kč
|
104 231 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd
|
Dluhopisový fond
|
6,4%
|
6 384 Kč
|
106 384 Kč
|
|
Amundi CR Dluhopisový PLUS
|
Dluhopisový fond
|
3,6%
|
3 591 Kč
|
103 591 Kč
|
|
Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,5%
|
515 Kč
|
100 515 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
1,0%
|
1 007 Kč
|
101 007 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026
|
Dluhopisový fond
|
3,1%
|
3 053 Kč
|
103 053 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029
|
Dluhopisový fond
|
6,0%
|
5 996 Kč
|
105 996 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
1,4%
|
1 392 Kč
|
101 392 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
1,2%
|
1 240 Kč
|
101 240 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030
|
Dluhopisový fond
|
1,6%
|
1 627 Kč
|
101 627 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
0,9%
|
860 Kč
|
100 860 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028
|
Dluhopisový fond
|
4,8%
|
4 822 Kč
|
104 822 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
0,6%
|
637 Kč
|
100 637 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
0,2%
|
220 Kč
|
100 220 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026
|
Dluhopisový fond
|
2,8%
|
2 827 Kč
|
102 827 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
1,5%
|
1 487 Kč
|
101 487 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026
|
Dluhopisový fond
|
3,8%
|
3 797 Kč
|
103 797 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond
|
Dluhopisový fond
|
8,5%
|
8 481 Kč
|
108 481 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
0,1%
|
54 Kč
|
100 054 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Corporate Bond Select
|
Dluhopisový fond
|
2,4%
|
2 411 Kč
|
102 411 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,5%
|
3 527 Kč
|
103 527 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,7%
|
4 736 Kč
|
104 736 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,9%
|
3 874 Kč
|
103 874 Kč
|
|
Amundi Funds Global Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,3%
|
3 333 Kč
|
103 333 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
-2,1%
|
-2 148 Kč
|
97 852 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
2,7%
|
2 687 Kč
|
102 687 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
0,2%
|
228 Kč
|
100 228 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
5,2%
|
5 212 Kč
|
105 212 Kč
|
|
CPR B&W Climate Target 2028
|
Dluhopisový fond
|
3,0%
|
3 006 Kč
|
103 006 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028
|
Dluhopisový fond
|
3,0%
|
3 020 Kč
|
103 020 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II
|
Dluhopisový fond
|
3,3%
|
3 334 Kč
|
103 334 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
4,4%
|
4 354 Kč
|
104 354 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
3,4%
|
3 415 Kč
|
103 415 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
2,7%
|
2 679 Kč
|
102 679 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
1,8%
|
1 849 Kč
|
101 849 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
0,1%
|
127 Kč
|
100 127 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
30 Kč
|
100 030 Kč
|
|
CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029
|
Dluhopisový fond
|
3,7%
|
3 681 Kč
|
103 681 Kč
|
|
KB Dluhopisový
|
Dluhopisový fond
|
-0,1%
|
-61 Kč
|
99 939 Kč
|
|
Amundi CR All Star Selection
|
Akciový - vyspělé trhy
|
14,1%
|
14 071 Kč
|
114 071 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Balanced
|
Smíšený fond
|
13,1%
|
13 129 Kč
|
113 129 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Conservative
|
Smíšený fond
|
7,9%
|
7 934 Kč
|
107 934 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Growth
|
Smíšený fond
|
15,2%
|
15 180 Kč
|
115 180 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný
|
Smíšený fond
|
6,1%
|
6 077 Kč
|
106 077 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný - konzervativní
|
Smíšený fond
|
1,5%
|
1 476 Kč
|
101 476 Kč
|
|
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy
|
Smíšený fond
|
8,6%
|
8 607 Kč
|
108 607 Kč
|
|
Amundi Funds Global Multi-Asset Conservative - A CZK HGD
|
Smíšený fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Climate
|
Smíšený fond
|
10,7%
|
10 698 Kč
|
110 698 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible
|
Smíšený fond
|
4,3%
|
4 329 Kč
|
104 329 Kč
|
|
CPR Invest - Reactive
|
Smíšený fond
|
8,0%
|
8 006 Kč
|
108 006 Kč
|
|
CPR Invest - Défensive
|
Smíšený fond
|
0,6%
|
610 Kč
|
100 610 Kč
|
|
First Eagle Amundi Income Builder Fund
|
Smíšený fond
|
17,3%
|
17 304 Kč
|
117 304 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
19,9%
|
19 927 Kč
|
119 927 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
19,4%
|
19 409 Kč
|
119 409 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
21,3%
|
21 280 Kč
|
121 280 Kč
|
|
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní
|
Smíšený fond
|
4,8%
|
4 789 Kč
|
104 789 Kč
|
|
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
24,6%
|
24 562 Kč
|
124 562 Kč
|
|
Amundi CR IM Akciový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
15,2%
|
15 228 Kč
|
115 228 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
9,8%
|
9 780 Kč
|
109 780 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
38,3%
|
38 329 Kč
|
138 329 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
43,6%
|
43 577 Kč
|
143 577 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
45,2%
|
45 182 Kč
|
145 182 Kč
|
|
Amundi Funds Equity Japan Target
|
Akciový - vyspělé trhy
|
51,2%
|
51 201 Kč
|
151 201 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
7,1%
|
7 086 Kč
|
107 086 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
5,6%
|
5 644 Kč
|
105 644 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity
|
Akciový - vyspělé trhy
|
35,6%
|
35 552 Kč
|
135 552 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-3,1%
|
-3 101 Kč
|
96 899 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
1,7%
|
1 706 Kč
|
101 706 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
46,9%
|
46 856 Kč
|
146 856 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
43,3%
|
43 303 Kč
|
143 303 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
35,2%
|
35 176 Kč
|
135 176 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
42,1%
|
42 076 Kč
|
142 076 Kč
|
|
Amundi Funds Polen Capital Global Growth
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-10,7%
|
-10 666 Kč
|
89 334 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-18,5%
|
-18 497 Kč
|
81 503 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-14,5%
|
-14 452 Kč
|
85 548 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-20,4%
|
-20 382 Kč
|
79 618 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
14,7%
|
14 737 Kč
|
114 737 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
10,5%
|
10 470 Kč
|
110 470 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
15,9%
|
15 939 Kč
|
115 939 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
21,2%
|
21 234 Kč
|
121 234 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
27,2%
|
27 246 Kč
|
127 246 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
30,2%
|
30 162 Kč
|
130 162 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
31,9%
|
31 919 Kč
|
131 919 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AE
|
Akciový - vyspělé trhy
|
19,0%
|
18 992 Kč
|
118 992 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AHK
|
Akciový - vyspělé trhy
|
22,1%
|
22 140 Kč
|
122 140 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AU
|
Akciový - vyspělé trhy
|
24,6%
|
24 583 Kč
|
124 583 Kč
|
|
CPR Artificial Intelligence
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
40,9%
|
40 927 Kč
|
140 927 Kč
|
|
CPR Climate Action
|
Akciový - vyspělé trhy
|
14,1%
|
14 114 Kč
|
114 114 Kč
|
|
CPR Food For Generations
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-10,8%
|
-10 816 Kč
|
89 184 Kč
|
|
CPR Global Disruptive Opportunities
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
17,6%
|
17 609 Kč
|
117 609 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
0,8%
|
824 Kč
|
100 824 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-1,5%
|
-1 510 Kč
|
98 490 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
5,8%
|
5 826 Kč
|
105 826 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
53,8%
|
53 821 Kč
|
153 821 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
50,2%
|
50 174 Kč
|
150 174 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
60,5%
|
60 547 Kč
|
160 547 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-5,2%
|
-5 196 Kč
|
94 804 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-4,3%
|
-4 299 Kč
|
95 701 Kč
|
|
CPR Hydrogen
|
Akciový - vyspělé trhy
|
50,2%
|
50 191 Kč
|
150 191 Kč
|
|
CPR Invest - Europe Defense
|
Akciový - vyspělé trhy
|
1,8%
|
1 773 Kč
|
101 773 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
102,5%
|
102 467 Kč
|
202 467 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
112,4%
|
112 439 Kč
|
212 439 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
97,7%
|
97 740 Kč
|
197 740 Kč
|
|
CPR MedTech
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-24,1%
|
-24 092 Kč
|
75 908 Kč
|
|
KBI Global Small Cap Equity Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
19,1%
|
19 126 Kč
|
119 126 Kč
|
|
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
9,1%
|
9 061 Kč
|
109 061 Kč
|
|
KBI Water fund
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
2,5%
|
2 536 Kč
|
102 536 Kč
|