|
KB Portfolio – Akciových indexů
|
Akciový - vyspělé trhy
|
12,9%
|
12 937 Kč
|
112 937 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída A)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
16,9%
|
16 852 Kč
|
116 852 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída D)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
14,0%
|
13 974 Kč
|
113 974 Kč
|
|
KB Portfolio – Dynamické
|
Smíšený fond
|
8,9%
|
8 915 Kč
|
108 915 Kč
|
|
KB Portfolio – Konzervativní
|
Smíšený fond
|
5,0%
|
4 998 Kč
|
104 998 Kč
|
|
KB Portfolio – Rezerva
|
Dluhopisový fond
|
3,2%
|
3 211 Kč
|
103 211 Kč
|
|
KB Portfolio – Vyvážené
|
Smíšený fond
|
6,9%
|
6 944 Kč
|
106 944 Kč
|
|
Amundi CR - Sporokonto
|
Krátkodobá investice
|
3,3%
|
3 308 Kč
|
103 308 Kč
|
|
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů
|
Dluhopisový fond
|
4,1%
|
4 137 Kč
|
104 137 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (EUR)
|
Krátkodobá investice
|
1,7%
|
1 657 Kč
|
101 657 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (USD)
|
Krátkodobá investice
|
4,1%
|
4 056 Kč
|
104 056 Kč
|
|
KB Krátkodobý
|
Krátkodobá investice
|
2,8%
|
2 771 Kč
|
102 771 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
5,0%
|
5 021 Kč
|
105 021 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
4,1%
|
4 120 Kč
|
104 120 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd
|
Dluhopisový fond
|
5,7%
|
5 653 Kč
|
105 653 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR
|
Dluhopisový fond
|
4,4%
|
4 443 Kč
|
104 443 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd
|
Dluhopisový fond
|
6,7%
|
6 673 Kč
|
106 673 Kč
|
|
Amundi CR Dluhopisový PLUS
|
Dluhopisový fond
|
4,2%
|
4 215 Kč
|
104 215 Kč
|
|
Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK
|
Dluhopisový fond
|
1,2%
|
1 192 Kč
|
101 192 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
1,7%
|
1 690 Kč
|
101 690 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026
|
Dluhopisový fond
|
4,4%
|
4 420 Kč
|
104 420 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029
|
Dluhopisový fond
|
5,7%
|
5 671 Kč
|
105 671 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031 (prodej od 15.1.2026)
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030
|
Dluhopisový fond
|
1,7%
|
1 717 Kč
|
101 717 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
1,2%
|
1 240 Kč
|
101 240 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028
|
Dluhopisový fond
|
5,0%
|
5 039 Kč
|
105 039 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
1,2%
|
1 241 Kč
|
101 241 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
1,1%
|
1 120 Kč
|
101 120 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026
|
Dluhopisový fond
|
3,7%
|
3 746 Kč
|
103 746 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
2,2%
|
2 238 Kč
|
102 238 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026
|
Dluhopisový fond
|
4,6%
|
4 650 Kč
|
104 650 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond
|
Dluhopisový fond
|
14,0%
|
14 004 Kč
|
114 004 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,2%
|
3 196 Kč
|
103 196 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Corporate Bond Select
|
Dluhopisový fond
|
4,8%
|
4 766 Kč
|
104 766 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,1%
|
4 056 Kč
|
104 056 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
5,2%
|
5 240 Kč
|
105 240 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,5%
|
4 511 Kč
|
104 511 Kč
|
|
Amundi Funds Global Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
6,5%
|
6 462 Kč
|
106 462 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
-4,0%
|
-3 976 Kč
|
96 024 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
8,4%
|
8 359 Kč
|
108 359 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
-4,3%
|
-4 344 Kč
|
95 656 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
8,0%
|
7 978 Kč
|
107 978 Kč
|
|
CPR B&W Climate Target 2028
|
Dluhopisový fond
|
4,5%
|
4 509 Kč
|
104 509 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028
|
Dluhopisový fond
|
4,5%
|
4 517 Kč
|
104 517 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II
|
Dluhopisový fond
|
4,9%
|
4 918 Kč
|
104 918 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
5,2%
|
5 245 Kč
|
105 245 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
4,4%
|
4 390 Kč
|
104 390 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
3,3%
|
3 262 Kč
|
103 262 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
2,5%
|
2 466 Kč
|
102 466 Kč
|
|
CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029
|
Dluhopisový fond
|
5,3%
|
5 275 Kč
|
105 275 Kč
|
|
KB Dluhopisový
|
Dluhopisový fond
|
2,9%
|
2 885 Kč
|
102 885 Kč
|
|
Amundi CR All Star Selection
|
Akciový - vyspělé trhy
|
2,0%
|
2 049 Kč
|
102 049 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Balanced
|
Smíšený fond
|
7,9%
|
7 862 Kč
|
107 862 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Conservative
|
Smíšený fond
|
6,4%
|
6 403 Kč
|
106 403 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Growth
|
Smíšený fond
|
8,3%
|
8 290 Kč
|
108 290 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný
|
Smíšený fond
|
2,3%
|
2 295 Kč
|
102 295 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný - konzervativní
|
Smíšený fond
|
4,8%
|
4 809 Kč
|
104 809 Kč
|
|
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy
|
Smíšený fond
|
6,4%
|
6 421 Kč
|
106 421 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Climate
|
Smíšený fond
|
8,2%
|
8 217 Kč
|
108 217 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible
|
Smíšený fond
|
2,9%
|
2 916 Kč
|
102 916 Kč
|
|
CPR Invest - Reactive
|
Smíšený fond
|
5,9%
|
5 941 Kč
|
105 941 Kč
|
|
CPR Invest - Défensive
|
Smíšený fond
|
4,5%
|
4 471 Kč
|
104 471 Kč
|
|
First Eagle Amundi Income Builder Fund
|
Smíšený fond
|
25,1%
|
25 113 Kč
|
125 113 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
25,5%
|
25 543 Kč
|
125 543 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
25,0%
|
24 963 Kč
|
124 963 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
27,1%
|
27 058 Kč
|
127 058 Kč
|
|
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní
|
Smíšený fond
|
5,7%
|
5 709 Kč
|
105 709 Kč
|
|
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
30,4%
|
30 353 Kč
|
130 353 Kč
|
|
Amundi CR IM Akciový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
17,1%
|
17 106 Kč
|
117 106 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
3,5%
|
3 468 Kč
|
103 468 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
25,0%
|
24 986 Kč
|
124 986 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
39,4%
|
39 359 Kč
|
139 359 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
41,1%
|
41 069 Kč
|
141 069 Kč
|
|
Amundi Funds Equity Japan Target
|
Akciový - vyspělé trhy
|
50,8%
|
50 765 Kč
|
150 765 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
10,8%
|
10 843 Kč
|
110 843 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
9,0%
|
8 955 Kč
|
108 955 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity
|
Akciový - vyspělé trhy
|
30,8%
|
30 803 Kč
|
130 803 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-2,8%
|
-2 816 Kč
|
97 184 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
9,7%
|
9 687 Kč
|
109 687 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
38,8%
|
38 792 Kč
|
138 792 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
33,6%
|
33 592 Kč
|
133 592 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
42,0%
|
42 001 Kč
|
142 001 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
60,5%
|
60 502 Kč
|
160 502 Kč
|
|
Amundi Funds Polen Capital Global Growth
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-13,8%
|
-13 774 Kč
|
86 226 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-7,9%
|
-7 907 Kč
|
92 093 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
3,9%
|
3 944 Kč
|
103 944 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-10,7%
|
-10 671 Kč
|
89 329 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
13,4%
|
13 397 Kč
|
113 397 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
1,4%
|
1 439 Kč
|
101 439 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
14,5%
|
14 491 Kč
|
114 491 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
2,9%
|
2 943 Kč
|
102 943 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
16,2%
|
16 173 Kč
|
116 173 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
21,0%
|
20 950 Kč
|
120 950 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
22,6%
|
22 617 Kč
|
122 617 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AE
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-0,9%
|
-917 Kč
|
99 083 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AHK
|
Akciový - vyspělé trhy
|
9,8%
|
9 787 Kč
|
109 787 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AU
|
Akciový - vyspělé trhy
|
11,8%
|
11 833 Kč
|
111 833 Kč
|
|
CPR Artificial Intelligence
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
8,5%
|
8 487 Kč
|
108 487 Kč
|
|
CPR Climate Action
|
Akciový - vyspělé trhy
|
1,8%
|
1 775 Kč
|
101 775 Kč
|
|
CPR Food For Generations
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-6,6%
|
-6 640 Kč
|
93 360 Kč
|
|
CPR Global Disruptive Opportunities
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-9,4%
|
-9 402 Kč
|
90 598 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-10,4%
|
-10 357 Kč
|
89 643 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-13,1%
|
-13 146 Kč
|
86 854 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
1,1%
|
1 083 Kč
|
101 083 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
31,5%
|
31 519 Kč
|
131 519 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
27,4%
|
27 376 Kč
|
127 376 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
48,2%
|
48 233 Kč
|
148 233 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-8,7%
|
-8 715 Kč
|
91 285 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-8,0%
|
-7 964 Kč
|
92 036 Kč
|
|
CPR Hydrogen
|
Akciový - vyspělé trhy
|
39,2%
|
39 208 Kč
|
139 208 Kč
|
|
CPR Invest - Europe Defense
|
Akciový - vyspělé trhy
|
16,3%
|
16 295 Kč
|
116 295 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
113,7%
|
113 687 Kč
|
213 687 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
140,9%
|
140 923 Kč
|
240 923 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
107,1%
|
107 052 Kč
|
207 052 Kč
|
|
CPR MedTech
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-10,5%
|
-10 540 Kč
|
89 460 Kč
|
|
KBI Global Small Cap Equity Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
8,2%
|
8 170 Kč
|
108 170 Kč
|
|
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
12,4%
|
12 371 Kč
|
112 371 Kč
|
|
KBI Water fund
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
19,5%
|
19 466 Kč
|
119 466 Kč
|