|
KB Portfolio – Akciových indexů
|
Akciový - vyspělé trhy
|
18,7%
|
18 670 Kč
|
118 670 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída A)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
23,6%
|
23 566 Kč
|
123 566 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída D)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
20,5%
|
20 507 Kč
|
120 507 Kč
|
|
KB Portfolio – Dynamické
|
Smíšený fond
|
14,9%
|
14 949 Kč
|
114 949 Kč
|
|
KB Portfolio – Konzervativní
|
Smíšený fond
|
5,8%
|
5 755 Kč
|
105 755 Kč
|
|
KB Portfolio – Rezerva
|
Dluhopisový fond
|
2,3%
|
2 257 Kč
|
102 257 Kč
|
|
KB Portfolio – Vyvážené
|
Smíšený fond
|
9,9%
|
9 898 Kč
|
109 898 Kč
|
|
Amundi CR - Sporokonto
|
Krátkodobá investice
|
2,3%
|
2 252 Kč
|
102 252 Kč
|
|
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů
|
Dluhopisový fond
|
3,1%
|
3 100 Kč
|
103 100 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (EUR)
|
Krátkodobá investice
|
1,6%
|
1 569 Kč
|
101 569 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (USD)
|
Krátkodobá investice
|
3,8%
|
3 751 Kč
|
103 751 Kč
|
|
KB Krátkodobý
|
Krátkodobá investice
|
2,6%
|
2 638 Kč
|
102 638 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch Global High Income Bond 09/2031 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,2%
|
236 Kč
|
100 236 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch Global High Income Bond 09/2031 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
0,2%
|
240 Kč
|
100 240 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
5,6%
|
5 612 Kč
|
105 612 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
4,4%
|
4 357 Kč
|
104 357 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd
|
Dluhopisový fond
|
5,3%
|
5 342 Kč
|
105 342 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR
|
Dluhopisový fond
|
4,1%
|
4 089 Kč
|
104 089 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd
|
Dluhopisový fond
|
6,1%
|
6 088 Kč
|
106 088 Kč
|
|
Amundi CR Dluhopisový PLUS
|
Dluhopisový fond
|
4,0%
|
3 978 Kč
|
103 978 Kč
|
|
Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,1%
|
128 Kč
|
100 128 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
0,5%
|
542 Kč
|
100 542 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026
|
Dluhopisový fond
|
2,0%
|
1 978 Kč
|
101 978 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029
|
Dluhopisový fond
|
5,6%
|
5 590 Kč
|
105 590 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
2,5%
|
2 516 Kč
|
102 516 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
2,2%
|
2 160 Kč
|
102 160 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030
|
Dluhopisový fond
|
3,1%
|
3 072 Kč
|
103 072 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
2,1%
|
2 080 Kč
|
102 080 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028
|
Dluhopisový fond
|
4,6%
|
4 554 Kč
|
104 554 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
2,1%
|
2 059 Kč
|
102 059 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
1,4%
|
1 420 Kč
|
101 420 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026
|
Dluhopisový fond
|
2,0%
|
2 002 Kč
|
102 002 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
0,7%
|
729 Kč
|
100 729 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026
|
Dluhopisový fond
|
3,5%
|
3 521 Kč
|
103 521 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond
|
Dluhopisový fond
|
5,9%
|
5 863 Kč
|
105 863 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
-0,2%
|
-220 Kč
|
99 780 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Corporate Bond Select
|
Dluhopisový fond
|
1,8%
|
1 774 Kč
|
101 774 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,2%
|
3 193 Kč
|
103 193 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,3%
|
4 339 Kč
|
104 339 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,8%
|
3 792 Kč
|
103 792 Kč
|
|
Amundi Funds Global Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,1%
|
3 142 Kč
|
103 142 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
2,9%
|
2 914 Kč
|
102 914 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
1,0%
|
1 047 Kč
|
101 047 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
5,8%
|
5 780 Kč
|
105 780 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,9%
|
3 864 Kč
|
103 864 Kč
|
|
CPR B&W Climate Target 2028
|
Dluhopisový fond
|
2,6%
|
2 633 Kč
|
102 633 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028
|
Dluhopisový fond
|
2,6%
|
2 557 Kč
|
102 557 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II
|
Dluhopisový fond
|
3,1%
|
3 134 Kč
|
103 134 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
4,4%
|
4 368 Kč
|
104 368 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
3,8%
|
3 786 Kč
|
103 786 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
2,4%
|
2 405 Kč
|
102 405 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
1,6%
|
1 592 Kč
|
101 592 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
-43 Kč
|
99 957 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
0,1%
|
120 Kč
|
100 120 Kč
|
|
CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029
|
Dluhopisový fond
|
3,0%
|
3 039 Kč
|
103 039 Kč
|
|
KB Dluhopisový
|
Dluhopisový fond
|
1,4%
|
1 432 Kč
|
101 432 Kč
|
|
Amundi CR All Star Selection
|
Akciový - vyspělé trhy
|
17,2%
|
17 166 Kč
|
117 166 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Balanced
|
Smíšený fond
|
14,4%
|
14 368 Kč
|
114 368 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Conservative
|
Smíšený fond
|
7,9%
|
7 855 Kč
|
107 855 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Growth
|
Smíšený fond
|
16,9%
|
16 914 Kč
|
116 914 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný
|
Smíšený fond
|
7,7%
|
7 739 Kč
|
107 739 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný - konzervativní
|
Smíšený fond
|
3,4%
|
3 442 Kč
|
103 442 Kč
|
|
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy
|
Smíšený fond
|
6,8%
|
6 776 Kč
|
106 776 Kč
|
|
Amundi Funds Global Multi-Asset Conservative - A CZK HGD
|
Smíšený fond
|
-0,4%
|
-426 Kč
|
99 574 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Climate
|
Smíšený fond
|
12,0%
|
11 974 Kč
|
111 974 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible
|
Smíšený fond
|
6,2%
|
6 224 Kč
|
106 224 Kč
|
|
CPR Invest - Reactive
|
Smíšený fond
|
8,9%
|
8 918 Kč
|
108 918 Kč
|
|
CPR Invest - Défensive
|
Smíšený fond
|
0,7%
|
710 Kč
|
100 710 Kč
|
|
First Eagle Amundi Income Builder Fund
|
Smíšený fond
|
15,1%
|
15 128 Kč
|
115 128 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
16,2%
|
16 184 Kč
|
116 184 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
15,7%
|
15 656 Kč
|
115 656 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
17,4%
|
17 414 Kč
|
117 414 Kč
|
|
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní
|
Smíšený fond
|
4,5%
|
4 528 Kč
|
104 528 Kč
|
|
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
29,2%
|
29 201 Kč
|
129 201 Kč
|
|
Amundi CR IM Akciový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-0,3%
|
-254 Kč
|
99 746 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
1,5%
|
1 480 Kč
|
101 480 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
35,4%
|
35 396 Kč
|
135 396 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
31,6%
|
31 613 Kč
|
131 613 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
33,0%
|
33 016 Kč
|
133 016 Kč
|
|
Amundi Funds Equity Japan Target
|
Akciový - vyspělé trhy
|
52,3%
|
52 268 Kč
|
152 268 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
15,7%
|
15 706 Kč
|
115 706 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
15,4%
|
15 434 Kč
|
115 434 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity
|
Akciový - vyspělé trhy
|
29,6%
|
29 603 Kč
|
129 603 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
5,1%
|
5 082 Kč
|
105 082 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
1,8%
|
1 751 Kč
|
101 751 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
47,6%
|
47 633 Kč
|
147 633 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
46,3%
|
46 301 Kč
|
146 301 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
42,9%
|
42 918 Kč
|
142 918 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
40,5%
|
40 516 Kč
|
140 516 Kč
|
|
Amundi Funds Polen Capital Global Growth
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-9,4%
|
-9 417 Kč
|
90 583 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-9,5%
|
-9 455 Kč
|
90 545 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-11,0%
|
-11 044 Kč
|
88 956 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-10,9%
|
-10 931 Kč
|
89 069 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
21,7%
|
21 703 Kč
|
121 703 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
25,0%
|
25 032 Kč
|
125 032 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
21,5%
|
21 454 Kč
|
121 454 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
20,6%
|
20 569 Kč
|
120 569 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
18,4%
|
18 450 Kč
|
118 450 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
17,3%
|
17 309 Kč
|
117 309 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
18,7%
|
18 668 Kč
|
118 668 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AE
|
Akciový - vyspělé trhy
|
22,0%
|
21 982 Kč
|
121 982 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AHK
|
Akciový - vyspělé trhy
|
17,9%
|
17 929 Kč
|
117 929 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AU
|
Akciový - vyspělé trhy
|
19,8%
|
19 837 Kč
|
119 837 Kč
|
|
CPR Artificial Intelligence
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
36,7%
|
36 732 Kč
|
136 732 Kč
|
|
CPR Climate Action
|
Akciový - vyspělé trhy
|
17,8%
|
17 844 Kč
|
117 844 Kč
|
|
CPR Food For Generations
|
Akciový - vyspělé trhy
|
1,8%
|
1 756 Kč
|
101 756 Kč
|
|
CPR Global Disruptive Opportunities
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
20,4%
|
20 442 Kč
|
120 442 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
8,2%
|
8 189 Kč
|
108 189 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
6,4%
|
6 424 Kč
|
106 424 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
6,3%
|
6 289 Kč
|
106 289 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
38,0%
|
37 967 Kč
|
137 967 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
34,1%
|
34 065 Kč
|
134 065 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
35,6%
|
35 580 Kč
|
135 580 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
7,5%
|
7 493 Kč
|
107 493 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
8,4%
|
8 438 Kč
|
108 438 Kč
|
|
CPR Hydrogen
|
Akciový - vyspělé trhy
|
31,9%
|
31 896 Kč
|
131 896 Kč
|
|
CPR Invest - Europe Defense
|
Akciový - vyspělé trhy
|
4,2%
|
4 231 Kč
|
104 231 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
45,0%
|
45 032 Kč
|
145 032 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
42,5%
|
42 481 Kč
|
142 481 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
42,7%
|
42 676 Kč
|
142 676 Kč
|
|
CPR MedTech
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-18,5%
|
-18 525 Kč
|
81 475 Kč
|
|
KBI Global Small Cap Equity Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
25,2%
|
25 187 Kč
|
125 187 Kč
|
|
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
9,8%
|
9 777 Kč
|
109 777 Kč
|
|
KBI Water fund
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
4,0%
|
3 959 Kč
|
103 959 Kč
|