|
KB Portfolio – Akciových indexů
|
Akciový - vyspělé trhy
|
12,3%
|
12 340 Kč
|
112 340 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída A)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
16,9%
|
16 900 Kč
|
116 900 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída D)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
14,0%
|
14 026 Kč
|
114 026 Kč
|
|
KB Portfolio – Dynamické
|
Smíšený fond
|
9,7%
|
9 663 Kč
|
109 663 Kč
|
|
KB Portfolio – Konzervativní
|
Smíšený fond
|
3,6%
|
3 586 Kč
|
103 586 Kč
|
|
KB Portfolio – Rezerva
|
Dluhopisový fond
|
1,5%
|
1 542 Kč
|
101 542 Kč
|
|
KB Portfolio – Vyvážené
|
Smíšený fond
|
6,7%
|
6 702 Kč
|
106 702 Kč
|
|
Amundi CR - Sporokonto
|
Krátkodobá investice
|
1,6%
|
1 560 Kč
|
101 560 Kč
|
|
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů
|
Dluhopisový fond
|
2,4%
|
2 427 Kč
|
102 427 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (EUR)
|
Krátkodobá investice
|
1,6%
|
1 607 Kč
|
101 607 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (USD)
|
Krátkodobá investice
|
4,0%
|
3 980 Kč
|
103 980 Kč
|
|
KB Krátkodobý
|
Krátkodobá investice
|
2,5%
|
2 526 Kč
|
102 526 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
3,0%
|
3 029 Kč
|
103 029 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
2,1%
|
2 060 Kč
|
102 060 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd
|
Dluhopisový fond
|
5,3%
|
5 259 Kč
|
105 259 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR
|
Dluhopisový fond
|
4,0%
|
4 021 Kč
|
104 021 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd
|
Dluhopisový fond
|
6,3%
|
6 264 Kč
|
106 264 Kč
|
|
Amundi CR Dluhopisový PLUS
|
Dluhopisový fond
|
1,6%
|
1 599 Kč
|
101 599 Kč
|
|
Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK
|
Dluhopisový fond
|
1,0%
|
1 019 Kč
|
101 019 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
1,5%
|
1 541 Kč
|
101 541 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026
|
Dluhopisový fond
|
4,5%
|
4 501 Kč
|
104 501 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029
|
Dluhopisový fond
|
5,2%
|
5 208 Kč
|
105 208 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030
|
Dluhopisový fond
|
-0,4%
|
-432 Kč
|
99 568 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
-1,0%
|
-980 Kč
|
99 020 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028
|
Dluhopisový fond
|
5,0%
|
5 041 Kč
|
105 041 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
-1,1%
|
-1 104 Kč
|
98 896 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
-1,3%
|
-1 300 Kč
|
98 700 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026
|
Dluhopisový fond
|
3,7%
|
3 665 Kč
|
103 665 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
2,1%
|
2 109 Kč
|
102 109 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026
|
Dluhopisový fond
|
4,4%
|
4 361 Kč
|
104 361 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond
|
Dluhopisový fond
|
7,8%
|
7 786 Kč
|
107 786 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
2,3%
|
2 332 Kč
|
102 332 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Corporate Bond Select
|
Dluhopisový fond
|
3,8%
|
3 801 Kč
|
103 801 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,3%
|
3 314 Kč
|
103 314 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,5%
|
4 523 Kč
|
104 523 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,8%
|
3 840 Kč
|
103 840 Kč
|
|
Amundi Funds Global Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,9%
|
3 905 Kč
|
103 905 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
-1,5%
|
-1 523 Kč
|
98 477 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,6%
|
3 567 Kč
|
103 567 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
0,2%
|
242 Kč
|
100 242 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
5,4%
|
5 401 Kč
|
105 401 Kč
|
|
CPR B&W Climate Target 2028
|
Dluhopisový fond
|
3,8%
|
3 799 Kč
|
103 799 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028
|
Dluhopisový fond
|
3,9%
|
3 896 Kč
|
103 896 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II
|
Dluhopisový fond
|
4,2%
|
4 162 Kč
|
104 162 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
5,0%
|
4 962 Kč
|
104 962 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
4,1%
|
4 063 Kč
|
104 063 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
3,1%
|
3 084 Kč
|
103 084 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
2,3%
|
2 252 Kč
|
102 252 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031 CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031 EUR
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029
|
Dluhopisový fond
|
5,4%
|
5 385 Kč
|
105 385 Kč
|
|
KB Dluhopisový
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
-8 Kč
|
99 992 Kč
|
|
Amundi CR All Star Selection
|
Akciový - vyspělé trhy
|
8,6%
|
8 648 Kč
|
108 648 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Balanced
|
Smíšený fond
|
10,0%
|
10 043 Kč
|
110 043 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Conservative
|
Smíšený fond
|
7,3%
|
7 293 Kč
|
107 293 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Growth
|
Smíšený fond
|
10,7%
|
10 734 Kč
|
110 734 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný
|
Smíšený fond
|
4,1%
|
4 072 Kč
|
104 072 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný - konzervativní
|
Smíšený fond
|
1,3%
|
1 272 Kč
|
101 272 Kč
|
|
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy
|
Smíšený fond
|
6,4%
|
6 409 Kč
|
106 409 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Climate
|
Smíšený fond
|
9,1%
|
9 051 Kč
|
109 051 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible
|
Smíšený fond
|
4,3%
|
4 284 Kč
|
104 284 Kč
|
|
CPR Invest - Reactive
|
Smíšený fond
|
5,3%
|
5 275 Kč
|
105 275 Kč
|
|
CPR Invest - Défensive
|
Smíšený fond
|
1,7%
|
1 741 Kč
|
101 741 Kč
|
|
First Eagle Amundi Income Builder Fund
|
Smíšený fond
|
17,6%
|
17 589 Kč
|
117 589 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
19,3%
|
19 321 Kč
|
119 321 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
18,8%
|
18 800 Kč
|
118 800 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
20,8%
|
20 801 Kč
|
120 801 Kč
|
|
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní
|
Smíšený fond
|
4,4%
|
4 383 Kč
|
104 383 Kč
|
|
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
17,8%
|
17 844 Kč
|
117 844 Kč
|
|
Amundi CR IM Akciový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
4,9%
|
4 872 Kč
|
104 872 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-0,2%
|
-210 Kč
|
99 790 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
23,8%
|
23 828 Kč
|
123 828 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
28,7%
|
28 674 Kč
|
128 674 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
30,2%
|
30 215 Kč
|
130 215 Kč
|
|
Amundi Funds Equity Japan Target
|
Akciový - vyspělé trhy
|
39,8%
|
39 845 Kč
|
139 845 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
5,0%
|
4 964 Kč
|
104 964 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
4,1%
|
4 110 Kč
|
104 110 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity
|
Akciový - vyspělé trhy
|
25,9%
|
25 934 Kč
|
125 934 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,4%
|
416 Kč
|
100 416 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
5,6%
|
5 598 Kč
|
105 598 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
32,9%
|
32 899 Kč
|
132 899 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
30,3%
|
30 332 Kč
|
130 332 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
40,1%
|
40 063 Kč
|
140 063 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
47,5%
|
47 479 Kč
|
147 479 Kč
|
|
Amundi Funds Polen Capital Global Growth
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-9,9%
|
-9 932 Kč
|
90 068 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-8,5%
|
-8 541 Kč
|
91 459 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-3,8%
|
-3 819 Kč
|
96 181 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-10,4%
|
-10 445 Kč
|
89 555 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
11,9%
|
11 886 Kč
|
111 886 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
7,4%
|
7 388 Kč
|
107 388 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
12,9%
|
12 925 Kč
|
112 925 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
14,1%
|
14 051 Kč
|
114 051 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
19,9%
|
19 941 Kč
|
119 941 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
25,0%
|
25 036 Kč
|
125 036 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
26,7%
|
26 724 Kč
|
126 724 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AE
|
Akciový - vyspělé trhy
|
11,5%
|
11 454 Kč
|
111 454 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AHK
|
Akciový - vyspělé trhy
|
14,9%
|
14 943 Kč
|
114 943 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AU
|
Akciový - vyspělé trhy
|
17,2%
|
17 207 Kč
|
117 207 Kč
|
|
CPR Artificial Intelligence
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
20,2%
|
20 248 Kč
|
120 248 Kč
|
|
CPR Climate Action
|
Akciový - vyspělé trhy
|
7,2%
|
7 245 Kč
|
107 245 Kč
|
|
CPR Food For Generations
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-4,9%
|
-4 905 Kč
|
95 095 Kč
|
|
CPR Global Disruptive Opportunities
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
5,9%
|
5 852 Kč
|
105 852 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-1,7%
|
-1 719 Kč
|
98 281 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-3,9%
|
-3 931 Kč
|
96 069 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
3,0%
|
2 979 Kč
|
102 979 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
41,8%
|
41 835 Kč
|
141 835 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
38,5%
|
38 547 Kč
|
138 547 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
48,5%
|
48 545 Kč
|
148 545 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-7,9%
|
-7 869 Kč
|
92 131 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-7,1%
|
-7 111 Kč
|
92 889 Kč
|
|
CPR Hydrogen
|
Akciový - vyspělé trhy
|
36,9%
|
36 941 Kč
|
136 941 Kč
|
|
CPR Invest - Europe Defense
|
Akciový - vyspělé trhy
|
12,3%
|
12 275 Kč
|
112 275 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
105,1%
|
105 127 Kč
|
205 127 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
114,9%
|
114 889 Kč
|
214 889 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
100,5%
|
100 510 Kč
|
200 510 Kč
|
|
CPR MedTech
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-13,4%
|
-13 367 Kč
|
86 633 Kč
|
|
KBI Global Small Cap Equity Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
12,5%
|
12 515 Kč
|
112 515 Kč
|
|
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
12,8%
|
12 800 Kč
|
112 800 Kč
|
|
KBI Water fund
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
8,0%
|
7 963 Kč
|
107 963 Kč
|