|
KB Portfolio – Akciových indexů
|
Akciový - vyspělé trhy
|
22,7%
|
22 712 Kč
|
122 712 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída A)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
23,1%
|
23 093 Kč
|
123 093 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída D)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
20,0%
|
20 046 Kč
|
120 046 Kč
|
|
KB Portfolio – Dynamické
|
Smíšený fond
|
16,7%
|
16 665 Kč
|
116 665 Kč
|
|
KB Portfolio – Konzervativní
|
Smíšený fond
|
5,4%
|
5 423 Kč
|
105 423 Kč
|
|
KB Portfolio – Rezerva
|
Dluhopisový fond
|
1,7%
|
1 728 Kč
|
101 728 Kč
|
|
KB Portfolio – Vyvážené
|
Smíšený fond
|
10,6%
|
10 579 Kč
|
110 579 Kč
|
|
Amundi CR - Sporokonto
|
Krátkodobá investice
|
1,7%
|
1 729 Kč
|
101 729 Kč
|
|
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů
|
Dluhopisový fond
|
2,5%
|
2 515 Kč
|
102 515 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (EUR)
|
Krátkodobá investice
|
1,6%
|
1 553 Kč
|
101 553 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (USD)
|
Krátkodobá investice
|
3,9%
|
3 860 Kč
|
103 860 Kč
|
|
KB Krátkodobý
|
Krátkodobá investice
|
2,5%
|
2 543 Kč
|
102 543 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch Global High Income Bond 09/2031 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch Global High Income Bond 09/2031 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
5,8%
|
5 756 Kč
|
105 756 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
4,5%
|
4 452 Kč
|
104 452 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd
|
Dluhopisový fond
|
5,4%
|
5 359 Kč
|
105 359 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR
|
Dluhopisový fond
|
4,1%
|
4 072 Kč
|
104 072 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd
|
Dluhopisový fond
|
6,2%
|
6 210 Kč
|
106 210 Kč
|
|
Amundi CR Dluhopisový PLUS
|
Dluhopisový fond
|
3,3%
|
3 348 Kč
|
103 348 Kč
|
|
Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,5%
|
459 Kč
|
100 459 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
0,9%
|
902 Kč
|
100 902 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026
|
Dluhopisový fond
|
2,7%
|
2 700 Kč
|
102 700 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029
|
Dluhopisový fond
|
5,6%
|
5 576 Kč
|
105 576 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
1,5%
|
1 474 Kč
|
101 474 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
1,3%
|
1 260 Kč
|
101 260 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030
|
Dluhopisový fond
|
2,1%
|
2 082 Kč
|
102 082 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
1,2%
|
1 240 Kč
|
101 240 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028
|
Dluhopisový fond
|
4,9%
|
4 949 Kč
|
104 949 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
1,5%
|
1 481 Kč
|
101 481 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
1,0%
|
1 000 Kč
|
101 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026
|
Dluhopisový fond
|
2,6%
|
2 639 Kč
|
102 639 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
1,3%
|
1 342 Kč
|
101 342 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026
|
Dluhopisový fond
|
3,9%
|
3 870 Kč
|
103 870 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond
|
Dluhopisový fond
|
7,4%
|
7 365 Kč
|
107 365 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
0,5%
|
547 Kč
|
100 547 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Corporate Bond Select
|
Dluhopisový fond
|
2,9%
|
2 884 Kč
|
102 884 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,5%
|
3 513 Kč
|
103 513 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,7%
|
4 743 Kč
|
104 743 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,8%
|
3 837 Kč
|
103 837 Kč
|
|
Amundi Funds Global Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,6%
|
3 579 Kč
|
103 579 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
-0,8%
|
-783 Kč
|
99 217 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
1,8%
|
1 797 Kč
|
101 797 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
2,4%
|
2 431 Kč
|
102 431 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
5,1%
|
5 076 Kč
|
105 076 Kč
|
|
CPR B&W Climate Target 2028
|
Dluhopisový fond
|
3,0%
|
3 023 Kč
|
103 023 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028
|
Dluhopisový fond
|
3,0%
|
2 975 Kč
|
102 975 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II
|
Dluhopisový fond
|
3,7%
|
3 675 Kč
|
103 675 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
4,3%
|
4 310 Kč
|
104 310 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
3,3%
|
3 348 Kč
|
103 348 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
2,8%
|
2 751 Kč
|
102 751 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
1,9%
|
1 912 Kč
|
101 912 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
0,2%
|
213 Kč
|
100 213 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
0,1%
|
60 Kč
|
100 060 Kč
|
|
CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029
|
Dluhopisový fond
|
3,0%
|
3 026 Kč
|
103 026 Kč
|
|
KB Dluhopisový
|
Dluhopisový fond
|
-0,1%
|
-68 Kč
|
99 932 Kč
|
|
Amundi CR All Star Selection
|
Akciový - vyspělé trhy
|
17,4%
|
17 447 Kč
|
117 447 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Balanced
|
Smíšený fond
|
15,1%
|
15 081 Kč
|
115 081 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Conservative
|
Smíšený fond
|
8,6%
|
8 598 Kč
|
108 598 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Growth
|
Smíšený fond
|
17,6%
|
17 633 Kč
|
117 633 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný
|
Smíšený fond
|
7,4%
|
7 407 Kč
|
107 407 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný - konzervativní
|
Smíšený fond
|
1,9%
|
1 943 Kč
|
101 943 Kč
|
|
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy
|
Smíšený fond
|
9,6%
|
9 621 Kč
|
109 621 Kč
|
|
Amundi Funds Global Multi-Asset Conservative - A CZK HGD
|
Smíšený fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Climate
|
Smíšený fond
|
12,8%
|
12 761 Kč
|
112 761 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible
|
Smíšený fond
|
6,1%
|
6 059 Kč
|
106 059 Kč
|
|
CPR Invest - Reactive
|
Smíšený fond
|
9,7%
|
9 669 Kč
|
109 669 Kč
|
|
CPR Invest - Défensive
|
Smíšený fond
|
1,4%
|
1 398 Kč
|
101 398 Kč
|
|
First Eagle Amundi Income Builder Fund
|
Smíšený fond
|
16,4%
|
16 434 Kč
|
116 434 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
20,1%
|
20 072 Kč
|
120 072 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
19,6%
|
19 568 Kč
|
119 568 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
21,4%
|
21 425 Kč
|
121 425 Kč
|
|
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní
|
Smíšený fond
|
4,8%
|
4 848 Kč
|
104 848 Kč
|
|
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
29,5%
|
29 518 Kč
|
129 518 Kč
|
|
Amundi CR IM Akciový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
11,3%
|
11 312 Kč
|
111 312 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
8,5%
|
8 504 Kč
|
108 504 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
44,3%
|
44 292 Kč
|
144 292 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
46,4%
|
46 402 Kč
|
146 402 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
48,0%
|
48 046 Kč
|
148 046 Kč
|
|
Amundi Funds Equity Japan Target
|
Akciový - vyspělé trhy
|
49,5%
|
49 511 Kč
|
149 511 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
10,1%
|
10 050 Kč
|
110 050 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
8,6%
|
8 558 Kč
|
108 558 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity
|
Akciový - vyspělé trhy
|
36,4%
|
36 437 Kč
|
136 437 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-1,2%
|
-1 225 Kč
|
98 775 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
1,3%
|
1 342 Kč
|
101 342 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
43,8%
|
43 848 Kč
|
143 848 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
40,6%
|
40 593 Kč
|
140 593 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
37,0%
|
36 976 Kč
|
136 976 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
40,7%
|
40 710 Kč
|
140 710 Kč
|
|
Amundi Funds Polen Capital Global Growth
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-7,7%
|
-7 746 Kč
|
92 254 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-14,5%
|
-14 488 Kč
|
85 512 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-12,4%
|
-12 422 Kč
|
87 578 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-16,8%
|
-16 806 Kč
|
83 194 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
21,1%
|
21 131 Kč
|
121 131 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
19,3%
|
19 307 Kč
|
119 307 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
22,4%
|
22 400 Kč
|
122 400 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
26,4%
|
26 419 Kč
|
126 419 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
29,7%
|
29 701 Kč
|
129 701 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
32,7%
|
32 704 Kč
|
132 704 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
34,3%
|
34 330 Kč
|
134 330 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AE
|
Akciový - vyspělé trhy
|
23,6%
|
23 552 Kč
|
123 552 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AHK
|
Akciový - vyspělé trhy
|
24,4%
|
24 402 Kč
|
124 402 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AU
|
Akciový - vyspělé trhy
|
26,8%
|
26 762 Kč
|
126 762 Kč
|
|
CPR Artificial Intelligence
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
49,7%
|
49 735 Kč
|
149 735 Kč
|
|
CPR Climate Action
|
Akciový - vyspělé trhy
|
19,3%
|
19 338 Kč
|
119 338 Kč
|
|
CPR Food For Generations
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-8,8%
|
-8 784 Kč
|
91 216 Kč
|
|
CPR Global Disruptive Opportunities
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
28,0%
|
28 011 Kč
|
128 011 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
7,0%
|
6 958 Kč
|
106 958 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
4,1%
|
4 063 Kč
|
104 063 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
9,5%
|
9 540 Kč
|
109 540 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
51,0%
|
50 964 Kč
|
150 964 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
46,8%
|
46 782 Kč
|
146 782 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
54,5%
|
54 510 Kč
|
154 510 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-0,9%
|
-883 Kč
|
99 117 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
0,1%
|
57 Kč
|
100 057 Kč
|
|
CPR Hydrogen
|
Akciový - vyspělé trhy
|
47,7%
|
47 698 Kč
|
147 698 Kč
|
|
CPR Invest - Europe Defense
|
Akciový - vyspělé trhy
|
9,1%
|
9 130 Kč
|
109 130 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
67,4%
|
67 353 Kč
|
167 353 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
71,4%
|
71 414 Kč
|
171 414 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
62,8%
|
62 791 Kč
|
162 791 Kč
|
|
CPR MedTech
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-20,8%
|
-20 831 Kč
|
79 169 Kč
|
|
KBI Global Small Cap Equity Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
22,3%
|
22 314 Kč
|
122 314 Kč
|
|
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
10,1%
|
10 147 Kč
|
110 147 Kč
|
|
KBI Water fund
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
2,9%
|
2 901 Kč
|
102 901 Kč
|