|
KB Portfolio – Akciových indexů
|
Akciový - vyspělé trhy
|
18,9%
|
18 907 Kč
|
118 907 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída A)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
19,4%
|
19 450 Kč
|
119 450 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída D)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
16,5%
|
16 488 Kč
|
116 488 Kč
|
|
KB Portfolio – Dynamické
|
Smíšený fond
|
14,4%
|
14 402 Kč
|
114 402 Kč
|
|
KB Portfolio – Konzervativní
|
Smíšený fond
|
4,7%
|
4 656 Kč
|
104 656 Kč
|
|
KB Portfolio – Rezerva
|
Dluhopisový fond
|
1,3%
|
1 285 Kč
|
101 285 Kč
|
|
KB Portfolio – Vyvážené
|
Smíšený fond
|
9,2%
|
9 203 Kč
|
109 203 Kč
|
|
Amundi CR - Sporokonto
|
Krátkodobá investice
|
1,3%
|
1 286 Kč
|
101 286 Kč
|
|
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů
|
Dluhopisový fond
|
2,1%
|
2 079 Kč
|
102 079 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (EUR)
|
Krátkodobá investice
|
1,5%
|
1 545 Kč
|
101 545 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (USD)
|
Krátkodobá investice
|
3,9%
|
3 873 Kč
|
103 873 Kč
|
|
KB Krátkodobý
|
Krátkodobá investice
|
2,5%
|
2 474 Kč
|
102 474 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
5,4%
|
5 441 Kč
|
105 441 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
4,2%
|
4 220 Kč
|
104 220 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd
|
Dluhopisový fond
|
6,0%
|
5 962 Kč
|
105 962 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR
|
Dluhopisový fond
|
4,7%
|
4 704 Kč
|
104 704 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd
|
Dluhopisový fond
|
6,9%
|
6 863 Kč
|
106 863 Kč
|
|
Amundi CR Dluhopisový PLUS
|
Dluhopisový fond
|
3,0%
|
2 959 Kč
|
102 959 Kč
|
|
Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,5%
|
515 Kč
|
100 515 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
1,0%
|
997 Kč
|
100 997 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026
|
Dluhopisový fond
|
3,0%
|
3 012 Kč
|
103 012 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029
|
Dluhopisový fond
|
5,9%
|
5 927 Kč
|
105 927 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
1,4%
|
1 382 Kč
|
101 382 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
1,2%
|
1 220 Kč
|
101 220 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030
|
Dluhopisový fond
|
1,6%
|
1 599 Kč
|
101 599 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
0,8%
|
820 Kč
|
100 820 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028
|
Dluhopisový fond
|
5,4%
|
5 353 Kč
|
105 353 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
1,0%
|
1 027 Kč
|
101 027 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
0,6%
|
600 Kč
|
100 600 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026
|
Dluhopisový fond
|
2,8%
|
2 826 Kč
|
102 826 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
1,5%
|
1 469 Kč
|
101 469 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026
|
Dluhopisový fond
|
3,8%
|
3 843 Kč
|
103 843 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond
|
Dluhopisový fond
|
6,6%
|
6 600 Kč
|
106 600 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
-0,4%
|
-351 Kč
|
99 649 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Corporate Bond Select
|
Dluhopisový fond
|
2,3%
|
2 322 Kč
|
102 322 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,5%
|
3 486 Kč
|
103 486 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,7%
|
4 721 Kč
|
104 721 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,9%
|
3 868 Kč
|
103 868 Kč
|
|
Amundi Funds Global Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
2,8%
|
2 768 Kč
|
102 768 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
-2,1%
|
-2 143 Kč
|
97 857 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
1,1%
|
1 131 Kč
|
101 131 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
1,2%
|
1 211 Kč
|
101 211 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,6%
|
4 619 Kč
|
104 619 Kč
|
|
CPR B&W Climate Target 2028
|
Dluhopisový fond
|
3,0%
|
2 970 Kč
|
102 970 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028
|
Dluhopisový fond
|
3,0%
|
3 028 Kč
|
103 028 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II
|
Dluhopisový fond
|
3,5%
|
3 513 Kč
|
103 513 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
4,6%
|
4 635 Kč
|
104 635 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
3,7%
|
3 696 Kč
|
103 696 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
2,7%
|
2 671 Kč
|
102 671 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
1,8%
|
1 830 Kč
|
101 830 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
0,1%
|
127 Kč
|
100 127 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
30 Kč
|
100 030 Kč
|
|
CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029
|
Dluhopisový fond
|
3,7%
|
3 688 Kč
|
103 688 Kč
|
|
KB Dluhopisový
|
Dluhopisový fond
|
-0,5%
|
-471 Kč
|
99 529 Kč
|
|
Amundi CR All Star Selection
|
Akciový - vyspělé trhy
|
14,5%
|
14 541 Kč
|
114 541 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Balanced
|
Smíšený fond
|
13,6%
|
13 551 Kč
|
113 551 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Conservative
|
Smíšený fond
|
8,0%
|
8 011 Kč
|
108 011 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Growth
|
Smíšený fond
|
15,8%
|
15 761 Kč
|
115 761 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný
|
Smíšený fond
|
6,1%
|
6 150 Kč
|
106 150 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný - konzervativní
|
Smíšený fond
|
1,2%
|
1 234 Kč
|
101 234 Kč
|
|
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy
|
Smíšený fond
|
7,9%
|
7 934 Kč
|
107 934 Kč
|
|
Amundi Funds Global Multi-Asset Conservative - A CZK HGD
|
Smíšený fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Climate
|
Smíšený fond
|
10,4%
|
10 405 Kč
|
110 405 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible
|
Smíšený fond
|
4,2%
|
4 174 Kč
|
104 174 Kč
|
|
CPR Invest - Reactive
|
Smíšený fond
|
8,5%
|
8 531 Kč
|
108 531 Kč
|
|
CPR Invest - Défensive
|
Smíšený fond
|
0,7%
|
744 Kč
|
100 744 Kč
|
|
First Eagle Amundi Income Builder Fund
|
Smíšený fond
|
15,6%
|
15 582 Kč
|
115 582 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
18,3%
|
18 319 Kč
|
118 319 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
17,8%
|
17 826 Kč
|
117 826 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
19,7%
|
19 677 Kč
|
119 677 Kč
|
|
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní
|
Smíšený fond
|
4,0%
|
4 020 Kč
|
104 020 Kč
|
|
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
24,4%
|
24 415 Kč
|
124 415 Kč
|
|
Amundi CR IM Akciový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
12,4%
|
12 398 Kč
|
112 398 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
8,7%
|
8 736 Kč
|
108 736 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
37,1%
|
37 130 Kč
|
137 130 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
40,1%
|
40 118 Kč
|
140 118 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
41,7%
|
41 709 Kč
|
141 709 Kč
|
|
Amundi Funds Equity Japan Target
|
Akciový - vyspělé trhy
|
52,7%
|
52 686 Kč
|
152 686 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
6,1%
|
6 119 Kč
|
106 119 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
4,6%
|
4 596 Kč
|
104 596 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity
|
Akciový - vyspělé trhy
|
34,7%
|
34 674 Kč
|
134 674 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-2,6%
|
-2 594 Kč
|
97 406 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,7%
|
668 Kč
|
100 668 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
45,9%
|
45 860 Kč
|
145 860 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
42,3%
|
42 297 Kč
|
142 297 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
31,9%
|
31 856 Kč
|
131 856 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
36,4%
|
36 446 Kč
|
136 446 Kč
|
|
Amundi Funds Polen Capital Global Growth
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-10,6%
|
-10 598 Kč
|
89 402 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-17,5%
|
-17 485 Kč
|
82 515 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-14,7%
|
-14 722 Kč
|
85 278 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-19,4%
|
-19 412 Kč
|
80 588 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
14,9%
|
14 927 Kč
|
114 927 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
12,4%
|
12 381 Kč
|
112 381 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
16,1%
|
16 133 Kč
|
116 133 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
23,1%
|
23 132 Kč
|
123 132 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
27,2%
|
27 244 Kč
|
127 244 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
29,3%
|
29 260 Kč
|
129 260 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
31,0%
|
31 008 Kč
|
131 008 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AE
|
Akciový - vyspělé trhy
|
18,9%
|
18 942 Kč
|
118 942 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AHK
|
Akciový - vyspělé trhy
|
20,5%
|
20 530 Kč
|
120 530 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AU
|
Akciový - vyspělé trhy
|
22,9%
|
22 924 Kč
|
122 924 Kč
|
|
CPR Artificial Intelligence
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
43,3%
|
43 347 Kč
|
143 347 Kč
|
|
CPR Climate Action
|
Akciový - vyspělé trhy
|
14,2%
|
14 207 Kč
|
114 207 Kč
|
|
CPR Food For Generations
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-10,5%
|
-10 523 Kč
|
89 477 Kč
|
|
CPR Global Disruptive Opportunities
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
19,9%
|
19 906 Kč
|
119 906 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
1,4%
|
1 384 Kč
|
101 384 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-1,0%
|
-983 Kč
|
99 017 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
4,8%
|
4 773 Kč
|
104 773 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
54,5%
|
54 525 Kč
|
154 525 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
46,8%
|
46 764 Kč
|
146 764 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
60,5%
|
60 450 Kč
|
160 450 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-4,9%
|
-4 858 Kč
|
95 142 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-4,0%
|
-3 953 Kč
|
96 047 Kč
|
|
CPR Hydrogen
|
Akciový - vyspělé trhy
|
49,4%
|
49 355 Kč
|
149 355 Kč
|
|
CPR Invest - Europe Defense
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-0,1%
|
-86 Kč
|
99 915 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
79,0%
|
78 996 Kč
|
178 996 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
84,7%
|
84 684 Kč
|
184 684 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
74,9%
|
74 881 Kč
|
174 881 Kč
|
|
CPR MedTech
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-24,5%
|
-24 502 Kč
|
75 498 Kč
|
|
KBI Global Small Cap Equity Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
19,0%
|
19 042 Kč
|
119 042 Kč
|
|
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
7,8%
|
7 773 Kč
|
107 773 Kč
|
|
KBI Water fund
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-0,3%
|
-281 Kč
|
99 719 Kč
|