|
KB Portfolio – Akciových indexů
|
Akciový - vyspělé trhy
|
17,2%
|
17 201 Kč
|
117 201 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída A)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
23,1%
|
23 145 Kč
|
123 145 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída D)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
20,1%
|
20 096 Kč
|
120 096 Kč
|
|
KB Portfolio – Dynamické
|
Smíšený fond
|
14,1%
|
14 094 Kč
|
114 094 Kč
|
|
KB Portfolio – Konzervativní
|
Smíšený fond
|
5,3%
|
5 345 Kč
|
105 345 Kč
|
|
KB Portfolio – Rezerva
|
Dluhopisový fond
|
2,1%
|
2 068 Kč
|
102 068 Kč
|
|
KB Portfolio – Vyvážené
|
Smíšený fond
|
9,3%
|
9 262 Kč
|
109 262 Kč
|
|
Amundi CR - Sporokonto
|
Krátkodobá investice
|
2,1%
|
2 065 Kč
|
102 065 Kč
|
|
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů
|
Dluhopisový fond
|
2,9%
|
2 891 Kč
|
102 891 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (EUR)
|
Krátkodobá investice
|
1,6%
|
1 559 Kč
|
101 559 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (USD)
|
Krátkodobá investice
|
3,7%
|
3 718 Kč
|
103 718 Kč
|
|
KB Krátkodobý
|
Krátkodobá investice
|
2,6%
|
2 590 Kč
|
102 590 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch Global High Income Bond 09/2031 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,3%
|
252 Kč
|
100 252 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch Global High Income Bond 09/2031 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
0,3%
|
260 Kč
|
100 260 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
5,5%
|
5 548 Kč
|
105 548 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
4,3%
|
4 295 Kč
|
104 295 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd
|
Dluhopisový fond
|
5,8%
|
5 772 Kč
|
105 772 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR
|
Dluhopisový fond
|
4,5%
|
4 494 Kč
|
104 494 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd
|
Dluhopisový fond
|
6,5%
|
6 515 Kč
|
106 515 Kč
|
|
Amundi CR Dluhopisový PLUS
|
Dluhopisový fond
|
3,6%
|
3 580 Kč
|
103 580 Kč
|
|
Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,1%
|
125 Kč
|
100 125 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
0,5%
|
518 Kč
|
100 518 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026
|
Dluhopisový fond
|
1,9%
|
1 928 Kč
|
101 928 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029
|
Dluhopisový fond
|
5,5%
|
5 545 Kč
|
105 545 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
2,9%
|
2 880 Kč
|
102 880 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
2,5%
|
2 500 Kč
|
102 500 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030
|
Dluhopisový fond
|
3,1%
|
3 091 Kč
|
103 091 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
2,1%
|
2 080 Kč
|
102 080 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028
|
Dluhopisový fond
|
4,5%
|
4 467 Kč
|
104 467 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
2,1%
|
2 058 Kč
|
102 058 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
1,4%
|
1 420 Kč
|
101 420 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026
|
Dluhopisový fond
|
1,9%
|
1 938 Kč
|
101 938 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
0,7%
|
693 Kč
|
100 693 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026
|
Dluhopisový fond
|
3,4%
|
3 420 Kč
|
103 420 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond
|
Dluhopisový fond
|
5,4%
|
5 358 Kč
|
105 358 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
-0,7%
|
-704 Kč
|
99 296 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Corporate Bond Select
|
Dluhopisový fond
|
1,6%
|
1 594 Kč
|
101 594 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,0%
|
3 030 Kč
|
103 030 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,2%
|
4 204 Kč
|
104 204 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,7%
|
3 718 Kč
|
103 718 Kč
|
|
Amundi Funds Global Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
2,7%
|
2 710 Kč
|
102 710 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
2,5%
|
2 464 Kč
|
102 464 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
0,2%
|
223 Kč
|
100 223 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
5,8%
|
5 804 Kč
|
105 804 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,5%
|
3 471 Kč
|
103 471 Kč
|
|
CPR B&W Climate Target 2028
|
Dluhopisový fond
|
2,6%
|
2 566 Kč
|
102 566 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028
|
Dluhopisový fond
|
2,5%
|
2 462 Kč
|
102 462 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II
|
Dluhopisový fond
|
3,0%
|
2 995 Kč
|
102 995 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
4,2%
|
4 237 Kč
|
104 237 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
3,3%
|
3 307 Kč
|
103 307 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
2,4%
|
2 385 Kč
|
102 385 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
1,6%
|
1 553 Kč
|
101 553 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
-0,1%
|
-92 Kč
|
99 908 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
-0,3%
|
-350 Kč
|
99 650 Kč
|
|
CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029
|
Dluhopisový fond
|
2,8%
|
2 756 Kč
|
102 756 Kč
|
|
KB Dluhopisový
|
Dluhopisový fond
|
1,1%
|
1 111 Kč
|
101 111 Kč
|
|
Amundi CR All Star Selection
|
Akciový - vyspělé trhy
|
16,2%
|
16 235 Kč
|
116 235 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Balanced
|
Smíšený fond
|
14,0%
|
14 015 Kč
|
114 015 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Conservative
|
Smíšený fond
|
7,5%
|
7 503 Kč
|
107 503 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Growth
|
Smíšený fond
|
16,5%
|
16 462 Kč
|
116 462 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný
|
Smíšený fond
|
7,2%
|
7 188 Kč
|
107 188 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný - konzervativní
|
Smíšený fond
|
2,9%
|
2 920 Kč
|
102 920 Kč
|
|
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy
|
Smíšený fond
|
6,1%
|
6 105 Kč
|
106 105 Kč
|
|
Amundi Funds Global Multi-Asset Conservative - A CZK HGD
|
Smíšený fond
|
-0,7%
|
-739 Kč
|
99 261 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Climate
|
Smíšený fond
|
10,9%
|
10 874 Kč
|
110 874 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible
|
Smíšený fond
|
5,6%
|
5 599 Kč
|
105 599 Kč
|
|
CPR Invest - Reactive
|
Smíšený fond
|
8,2%
|
8 213 Kč
|
108 213 Kč
|
|
CPR Invest - Défensive
|
Smíšený fond
|
0,1%
|
136 Kč
|
100 136 Kč
|
|
First Eagle Amundi Income Builder Fund
|
Smíšený fond
|
14,6%
|
14 551 Kč
|
114 551 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
15,1%
|
15 070 Kč
|
115 070 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
14,5%
|
14 548 Kč
|
114 548 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
16,3%
|
16 285 Kč
|
116 285 Kč
|
|
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní
|
Smíšený fond
|
3,8%
|
3 844 Kč
|
103 844 Kč
|
|
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
27,6%
|
27 555 Kč
|
127 555 Kč
|
|
Amundi CR IM Akciový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-4,4%
|
-4 362 Kč
|
95 638 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-2,2%
|
-2 217 Kč
|
97 783 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
32,6%
|
32 572 Kč
|
132 572 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
28,3%
|
28 292 Kč
|
128 292 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
29,7%
|
29 650 Kč
|
129 650 Kč
|
|
Amundi Funds Equity Japan Target
|
Akciový - vyspělé trhy
|
49,8%
|
49 760 Kč
|
149 760 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
15,4%
|
15 384 Kč
|
115 384 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
15,1%
|
15 093 Kč
|
115 093 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity
|
Akciový - vyspělé trhy
|
28,1%
|
28 087 Kč
|
128 087 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
5,3%
|
5 320 Kč
|
105 320 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
3,0%
|
3 005 Kč
|
103 005 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
43,8%
|
43 771 Kč
|
143 771 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
44,4%
|
44 387 Kč
|
144 387 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
41,5%
|
41 533 Kč
|
141 533 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
38,6%
|
38 593 Kč
|
138 593 Kč
|
|
Amundi Funds Polen Capital Global Growth
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-11,1%
|
-11 053 Kč
|
88 947 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-8,8%
|
-8 795 Kč
|
91 205 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-10,8%
|
-10 799 Kč
|
89 201 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-10,3%
|
-10 280 Kč
|
89 720 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
21,5%
|
21 459 Kč
|
121 459 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
25,4%
|
25 352 Kč
|
125 352 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
22,6%
|
22 587 Kč
|
122 587 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
20,4%
|
20 437 Kč
|
120 437 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
17,8%
|
17 783 Kč
|
117 783 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
15,6%
|
15 602 Kč
|
115 602 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
16,9%
|
16 946 Kč
|
116 946 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AE
|
Akciový - vyspělé trhy
|
21,3%
|
21 312 Kč
|
121 312 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AHK
|
Akciový - vyspělé trhy
|
16,8%
|
16 750 Kč
|
116 750 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AU
|
Akciový - vyspělé trhy
|
18,6%
|
18 639 Kč
|
118 639 Kč
|
|
CPR Artificial Intelligence
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
32,0%
|
32 013 Kč
|
132 013 Kč
|
|
CPR Climate Action
|
Akciový - vyspělé trhy
|
16,9%
|
16 868 Kč
|
116 868 Kč
|
|
CPR Food For Generations
|
Akciový - vyspělé trhy
|
2,2%
|
2 223 Kč
|
102 223 Kč
|
|
CPR Global Disruptive Opportunities
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
19,1%
|
19 076 Kč
|
119 076 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
7,0%
|
7 008 Kč
|
107 008 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
5,3%
|
5 261 Kč
|
105 261 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
4,7%
|
4 654 Kč
|
104 654 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
35,4%
|
35 444 Kč
|
135 444 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
33,9%
|
33 908 Kč
|
133 908 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
33,1%
|
33 136 Kč
|
133 136 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
7,9%
|
7 915 Kč
|
107 915 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
8,9%
|
8 875 Kč
|
108 875 Kč
|
|
CPR Hydrogen
|
Akciový - vyspělé trhy
|
30,3%
|
30 318 Kč
|
130 318 Kč
|
|
CPR Invest - Europe Defense
|
Akciový - vyspělé trhy
|
4,2%
|
4 231 Kč
|
104 231 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
40,5%
|
40 508 Kč
|
140 508 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
37,4%
|
37 366 Kč
|
137 366 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
38,2%
|
38 195 Kč
|
138 195 Kč
|
|
CPR MedTech
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-15,9%
|
-15 931 Kč
|
84 069 Kč
|
|
KBI Global Small Cap Equity Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
25,7%
|
25 662 Kč
|
125 662 Kč
|
|
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
9,7%
|
9 722 Kč
|
109 722 Kč
|
|
KBI Water fund
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
3,2%
|
3 172 Kč
|
103 172 Kč
|