|
KB Portfolio – Akciových indexů
|
Akciový - vyspělé trhy
|
10,4%
|
10 443 Kč
|
110 443 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída A)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
13,2%
|
13 247 Kč
|
113 247 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída D)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
10,5%
|
10 461 Kč
|
110 461 Kč
|
|
KB Portfolio – Dynamické
|
Smíšený fond
|
8,0%
|
7 994 Kč
|
107 994 Kč
|
|
KB Portfolio – Konzervativní
|
Smíšený fond
|
3,5%
|
3 531 Kč
|
103 531 Kč
|
|
KB Portfolio – Rezerva
|
Dluhopisový fond
|
1,7%
|
1 663 Kč
|
101 663 Kč
|
|
KB Portfolio – Vyvážené
|
Smíšený fond
|
5,9%
|
5 879 Kč
|
105 879 Kč
|
|
Amundi CR - Sporokonto
|
Krátkodobá investice
|
1,7%
|
1 691 Kč
|
101 691 Kč
|
|
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů
|
Dluhopisový fond
|
2,6%
|
2 592 Kč
|
102 592 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (EUR)
|
Krátkodobá investice
|
1,6%
|
1 606 Kč
|
101 606 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (USD)
|
Krátkodobá investice
|
4,0%
|
3 961 Kč
|
103 961 Kč
|
|
KB Krátkodobý
|
Krátkodobá investice
|
2,5%
|
2 541 Kč
|
102 541 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
3,0%
|
2 959 Kč
|
102 959 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
2,0%
|
1 960 Kč
|
101 960 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd
|
Dluhopisový fond
|
4,3%
|
4 315 Kč
|
104 315 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR
|
Dluhopisový fond
|
3,1%
|
3 090 Kč
|
103 090 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd
|
Dluhopisový fond
|
5,3%
|
5 305 Kč
|
105 305 Kč
|
|
Amundi CR Dluhopisový PLUS
|
Dluhopisový fond
|
2,2%
|
2 158 Kč
|
102 158 Kč
|
|
Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK
|
Dluhopisový fond
|
1,0%
|
953 Kč
|
100 953 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
1,5%
|
1 458 Kč
|
101 458 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026
|
Dluhopisový fond
|
4,4%
|
4 392 Kč
|
104 392 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029
|
Dluhopisový fond
|
4,4%
|
4 411 Kč
|
104 411 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
-0,8%
|
-843 Kč
|
99 157 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
-0,8%
|
-820 Kč
|
99 180 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030
|
Dluhopisový fond
|
-1,1%
|
-1 118 Kč
|
98 882 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
-1,7%
|
-1 680 Kč
|
98 320 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028
|
Dluhopisový fond
|
4,7%
|
4 702 Kč
|
104 702 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
-1,8%
|
-1 796 Kč
|
98 204 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
-2,0%
|
-2 020 Kč
|
97 980 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026
|
Dluhopisový fond
|
3,4%
|
3 367 Kč
|
103 367 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
2,0%
|
1 981 Kč
|
101 981 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026
|
Dluhopisový fond
|
4,2%
|
4 170 Kč
|
104 170 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond
|
Dluhopisový fond
|
8,4%
|
8 409 Kč
|
108 409 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
1,1%
|
1 124 Kč
|
101 124 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Corporate Bond Select
|
Dluhopisový fond
|
2,6%
|
2 630 Kč
|
102 630 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
2,2%
|
2 229 Kč
|
102 229 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,4%
|
3 405 Kč
|
103 405 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,1%
|
3 112 Kč
|
103 112 Kč
|
|
Amundi Funds Global Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
2,9%
|
2 909 Kč
|
102 909 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
-3,4%
|
-3 435 Kč
|
96 565 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,6%
|
3 628 Kč
|
103 628 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
-2,3%
|
-2 301 Kč
|
97 699 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,9%
|
4 863 Kč
|
104 863 Kč
|
|
CPR B&W Climate Target 2028
|
Dluhopisový fond
|
3,1%
|
3 117 Kč
|
103 117 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028
|
Dluhopisový fond
|
3,4%
|
3 352 Kč
|
103 352 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II
|
Dluhopisový fond
|
3,9%
|
3 858 Kč
|
103 858 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
4,0%
|
3 956 Kč
|
103 956 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
3,1%
|
3 074 Kč
|
103 074 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
2,9%
|
2 879 Kč
|
102 879 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
2,0%
|
2 029 Kč
|
102 029 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031 CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
-43 Kč
|
99 957 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031 EUR
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
-30 Kč
|
99 970 Kč
|
|
CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029
|
Dluhopisový fond
|
4,1%
|
4 143 Kč
|
104 143 Kč
|
|
KB Dluhopisový
|
Dluhopisový fond
|
1,0%
|
952 Kč
|
100 952 Kč
|
|
Amundi CR All Star Selection
|
Akciový - vyspělé trhy
|
5,1%
|
5 149 Kč
|
105 149 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Balanced
|
Smíšený fond
|
6,7%
|
6 668 Kč
|
106 668 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Conservative
|
Smíšený fond
|
5,0%
|
4 956 Kč
|
104 956 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Growth
|
Smíšený fond
|
7,1%
|
7 148 Kč
|
107 148 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný
|
Smíšený fond
|
2,6%
|
2 634 Kč
|
102 634 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný - konzervativní
|
Smíšený fond
|
2,0%
|
2 035 Kč
|
102 035 Kč
|
|
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy
|
Smíšený fond
|
4,2%
|
4 237 Kč
|
104 237 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Climate
|
Smíšený fond
|
6,0%
|
6 008 Kč
|
106 008 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible
|
Smíšený fond
|
2,5%
|
2 467 Kč
|
102 467 Kč
|
|
CPR Invest - Reactive
|
Smíšený fond
|
2,3%
|
2 317 Kč
|
102 317 Kč
|
|
CPR Invest - Défensive
|
Smíšený fond
|
0,4%
|
415 Kč
|
100 415 Kč
|
|
First Eagle Amundi Income Builder Fund
|
Smíšený fond
|
13,6%
|
13 626 Kč
|
113 626 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
14,7%
|
14 726 Kč
|
114 726 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
14,2%
|
14 226 Kč
|
114 226 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
16,1%
|
16 144 Kč
|
116 144 Kč
|
|
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní
|
Smíšený fond
|
3,2%
|
3 220 Kč
|
103 220 Kč
|
|
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
17,4%
|
17 375 Kč
|
117 375 Kč
|
|
Amundi CR IM Akciový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-0,3%
|
-327 Kč
|
99 673 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-7,1%
|
-7 133 Kč
|
92 867 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
16,9%
|
16 904 Kč
|
116 904 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
24,0%
|
24 034 Kč
|
124 034 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
25,5%
|
25 476 Kč
|
125 476 Kč
|
|
Amundi Funds Equity Japan Target
|
Akciový - vyspělé trhy
|
33,8%
|
33 785 Kč
|
133 785 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
2,1%
|
2 108 Kč
|
102 108 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
0,9%
|
889 Kč
|
100 889 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity
|
Akciový - vyspělé trhy
|
22,2%
|
22 233 Kč
|
122 233 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-3,3%
|
-3 333 Kč
|
96 667 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
3,8%
|
3 757 Kč
|
103 757 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
26,9%
|
26 933 Kč
|
126 933 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
27,9%
|
27 921 Kč
|
127 921 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
39,1%
|
39 077 Kč
|
139 077 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
49,5%
|
49 471 Kč
|
149 471 Kč
|
|
Amundi Funds Polen Capital Global Growth
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-13,1%
|
-13 066 Kč
|
86 934 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-20,0%
|
-20 002 Kč
|
79 998 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-14,1%
|
-14 128 Kč
|
85 872 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-21,4%
|
-21 417 Kč
|
78 583 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
10,5%
|
10 522 Kč
|
110 522 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
3,9%
|
3 935 Kč
|
103 935 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
11,6%
|
11 554 Kč
|
111 554 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
10,0%
|
10 011 Kč
|
110 011 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
18,1%
|
18 059 Kč
|
118 059 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
21,9%
|
21 853 Kč
|
121 853 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
23,5%
|
23 501 Kč
|
123 501 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AE
|
Akciový - vyspělé trhy
|
5,7%
|
5 653 Kč
|
105 653 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AHK
|
Akciový - vyspělé trhy
|
11,2%
|
11 216 Kč
|
111 216 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AU
|
Akciový - vyspělé trhy
|
13,4%
|
13 403 Kč
|
113 403 Kč
|
|
CPR Artificial Intelligence
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
16,9%
|
16 950 Kč
|
116 950 Kč
|
|
CPR Climate Action
|
Akciový - vyspělé trhy
|
2,1%
|
2 073 Kč
|
102 073 Kč
|
|
CPR Food For Generations
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-8,7%
|
-8 741 Kč
|
91 259 Kč
|
|
CPR Global Disruptive Opportunities
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
0,9%
|
856 Kč
|
100 856 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-6,2%
|
-6 161 Kč
|
93 839 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-7,9%
|
-7 889 Kč
|
92 111 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
0,7%
|
727 Kč
|
100 727 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
32,0%
|
32 005 Kč
|
132 005 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
31,0%
|
31 030 Kč
|
131 030 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
43,3%
|
43 313 Kč
|
143 313 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-11,8%
|
-11 786 Kč
|
88 214 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-11,0%
|
-11 036 Kč
|
88 964 Kč
|
|
CPR Hydrogen
|
Akciový - vyspělé trhy
|
34,5%
|
34 533 Kč
|
134 533 Kč
|
|
CPR Invest - Europe Defense
|
Akciový - vyspělé trhy
|
6,1%
|
6 137 Kč
|
106 137 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
72,0%
|
71 984 Kč
|
171 984 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
88,8%
|
88 802 Kč
|
188 802 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
72,7%
|
72 696 Kč
|
172 696 Kč
|
|
CPR MedTech
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-14,9%
|
-14 947 Kč
|
85 053 Kč
|
|
KBI Global Small Cap Equity Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
8,8%
|
8 813 Kč
|
108 813 Kč
|
|
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
8,7%
|
8 733 Kč
|
108 733 Kč
|
|
KBI Water fund
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
6,6%
|
6 568 Kč
|
106 568 Kč
|