|
KB Portfolio – Akciových indexů
|
Akciový - vyspělé trhy
|
23,5%
|
23 536 Kč
|
123 536 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída A)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
23,7%
|
23 655 Kč
|
123 655 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída D)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
20,6%
|
20 600 Kč
|
120 600 Kč
|
|
KB Portfolio – Dynamické
|
Smíšený fond
|
17,2%
|
17 186 Kč
|
117 186 Kč
|
|
KB Portfolio – Konzervativní
|
Smíšený fond
|
5,9%
|
5 902 Kč
|
105 902 Kč
|
|
KB Portfolio – Rezerva
|
Dluhopisový fond
|
2,0%
|
1 976 Kč
|
101 976 Kč
|
|
KB Portfolio – Vyvážené
|
Smíšený fond
|
11,0%
|
11 049 Kč
|
111 049 Kč
|
|
Amundi CR - Sporokonto
|
Krátkodobá investice
|
2,0%
|
1 988 Kč
|
101 988 Kč
|
|
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů
|
Dluhopisový fond
|
2,8%
|
2 783 Kč
|
102 783 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (EUR)
|
Krátkodobá investice
|
1,5%
|
1 544 Kč
|
101 544 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (USD)
|
Krátkodobá investice
|
3,9%
|
3 867 Kč
|
103 867 Kč
|
|
KB Krátkodobý
|
Krátkodobá investice
|
2,6%
|
2 574 Kč
|
102 574 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch Global High Income Bond 09/2031 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch Global High Income Bond 09/2031 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
5,9%
|
5 857 Kč
|
105 857 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
4,6%
|
4 571 Kč
|
104 571 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd
|
Dluhopisový fond
|
5,5%
|
5 493 Kč
|
105 493 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR
|
Dluhopisový fond
|
4,2%
|
4 207 Kč
|
104 207 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd
|
Dluhopisový fond
|
6,3%
|
6 342 Kč
|
106 342 Kč
|
|
Amundi CR Dluhopisový PLUS
|
Dluhopisový fond
|
3,9%
|
3 937 Kč
|
103 937 Kč
|
|
Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,4%
|
433 Kč
|
100 433 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
0,9%
|
880 Kč
|
100 880 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026
|
Dluhopisový fond
|
2,7%
|
2 682 Kč
|
102 682 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029
|
Dluhopisový fond
|
6,1%
|
6 099 Kč
|
106 099 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
2,1%
|
2 097 Kč
|
102 097 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
1,9%
|
1 880 Kč
|
101 880 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030
|
Dluhopisový fond
|
2,3%
|
2 274 Kč
|
102 274 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
1,4%
|
1 440 Kč
|
101 440 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028
|
Dluhopisový fond
|
4,9%
|
4 888 Kč
|
104 888 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
1,3%
|
1 314 Kč
|
101 314 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
0,8%
|
820 Kč
|
100 820 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026
|
Dluhopisový fond
|
2,6%
|
2 603 Kč
|
102 603 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
1,3%
|
1 306 Kč
|
101 306 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026
|
Dluhopisový fond
|
3,9%
|
3 921 Kč
|
103 921 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond
|
Dluhopisový fond
|
7,0%
|
7 007 Kč
|
107 007 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
0,3%
|
319 Kč
|
100 319 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Corporate Bond Select
|
Dluhopisový fond
|
2,8%
|
2 769 Kč
|
102 769 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,6%
|
3 634 Kč
|
103 634 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,8%
|
4 847 Kč
|
104 847 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,9%
|
3 922 Kč
|
103 922 Kč
|
|
Amundi Funds Global Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,5%
|
3 458 Kč
|
103 458 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
-0,5%
|
-531 Kč
|
99 469 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
1,0%
|
1 044 Kč
|
101 044 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,7%
|
3 702 Kč
|
103 702 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
5,3%
|
5 339 Kč
|
105 339 Kč
|
|
CPR B&W Climate Target 2028
|
Dluhopisový fond
|
3,0%
|
3 044 Kč
|
103 044 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028
|
Dluhopisový fond
|
3,0%
|
3 043 Kč
|
103 043 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II
|
Dluhopisový fond
|
3,3%
|
3 296 Kč
|
103 296 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
4,8%
|
4 771 Kč
|
104 771 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
3,8%
|
3 806 Kč
|
103 806 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
2,4%
|
2 448 Kč
|
102 448 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
1,6%
|
1 595 Kč
|
101 595 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
0,2%
|
232 Kč
|
100 232 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
0,1%
|
80 Kč
|
100 080 Kč
|
|
CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029
|
Dluhopisový fond
|
3,0%
|
3 026 Kč
|
103 026 Kč
|
|
KB Dluhopisový
|
Dluhopisový fond
|
0,5%
|
454 Kč
|
100 454 Kč
|
|
Amundi CR All Star Selection
|
Akciový - vyspělé trhy
|
18,0%
|
18 012 Kč
|
118 012 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Balanced
|
Smíšený fond
|
15,3%
|
15 312 Kč
|
115 312 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Conservative
|
Smíšený fond
|
8,8%
|
8 775 Kč
|
108 775 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Growth
|
Smíšený fond
|
18,0%
|
17 966 Kč
|
117 966 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný
|
Smíšený fond
|
7,9%
|
7 942 Kč
|
107 942 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný - konzervativní
|
Smíšený fond
|
2,4%
|
2 417 Kč
|
102 417 Kč
|
|
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy
|
Smíšený fond
|
9,6%
|
9 580 Kč
|
109 580 Kč
|
|
Amundi Funds Global Multi-Asset Conservative - A CZK HGD
|
Smíšený fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Climate
|
Smíšený fond
|
13,4%
|
13 350 Kč
|
113 350 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible
|
Smíšený fond
|
6,7%
|
6 688 Kč
|
106 688 Kč
|
|
CPR Invest - Reactive
|
Smíšený fond
|
9,8%
|
9 832 Kč
|
109 832 Kč
|
|
CPR Invest - Défensive
|
Smíšený fond
|
1,8%
|
1 798 Kč
|
101 798 Kč
|
|
First Eagle Amundi Income Builder Fund
|
Smíšený fond
|
16,5%
|
16 545 Kč
|
116 545 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
20,6%
|
20 644 Kč
|
120 644 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
20,1%
|
20 142 Kč
|
120 142 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
22,0%
|
22 000 Kč
|
122 000 Kč
|
|
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní
|
Smíšený fond
|
5,2%
|
5 185 Kč
|
105 185 Kč
|
|
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
29,9%
|
29 861 Kč
|
129 861 Kč
|
|
Amundi CR IM Akciový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
10,4%
|
10 364 Kč
|
110 364 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
8,3%
|
8 288 Kč
|
108 288 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
50,3%
|
50 340 Kč
|
150 340 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
51,0%
|
51 031 Kč
|
151 031 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
52,7%
|
52 730 Kč
|
152 730 Kč
|
|
Amundi Funds Equity Japan Target
|
Akciový - vyspělé trhy
|
50,6%
|
50 611 Kč
|
150 611 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
9,7%
|
9 675 Kč
|
109 675 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
8,3%
|
8 347 Kč
|
108 347 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity
|
Akciový - vyspělé trhy
|
38,0%
|
38 035 Kč
|
138 035 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-1,6%
|
-1 583 Kč
|
98 417 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,0%
|
-20 Kč
|
99 980 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
47,4%
|
47 402 Kč
|
147 402 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
43,2%
|
43 190 Kč
|
143 190 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
36,7%
|
36 652 Kč
|
136 652 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
39,0%
|
39 010 Kč
|
139 010 Kč
|
|
Amundi Funds Polen Capital Global Growth
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-5,6%
|
-5 612 Kč
|
94 388 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-14,7%
|
-14 681 Kč
|
85 319 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-13,3%
|
-13 324 Kč
|
86 676 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-16,7%
|
-16 741 Kč
|
83 259 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
22,3%
|
22 316 Kč
|
122 316 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
21,7%
|
21 670 Kč
|
121 670 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
23,6%
|
23 591 Kč
|
123 591 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
28,8%
|
28 845 Kč
|
128 845 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
30,9%
|
30 885 Kč
|
130 885 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
32,3%
|
32 339 Kč
|
132 339 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
34,0%
|
33 972 Kč
|
133 972 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AE
|
Akciový - vyspělé trhy
|
24,8%
|
24 800 Kč
|
124 800 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AHK
|
Akciový - vyspělé trhy
|
24,4%
|
24 428 Kč
|
124 428 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AU
|
Akciový - vyspělé trhy
|
26,8%
|
26 777 Kč
|
126 777 Kč
|
|
CPR Artificial Intelligence
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
53,8%
|
53 847 Kč
|
153 847 Kč
|
|
CPR Climate Action
|
Akciový - vyspělé trhy
|
21,8%
|
21 758 Kč
|
121 758 Kč
|
|
CPR Food For Generations
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-8,9%
|
-8 863 Kč
|
91 137 Kč
|
|
CPR Global Disruptive Opportunities
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
33,3%
|
33 286 Kč
|
133 286 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
7,4%
|
7 401 Kč
|
107 401 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
4,8%
|
4 816 Kč
|
104 816 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
9,6%
|
9 593 Kč
|
109 593 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
50,6%
|
50 619 Kč
|
150 619 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
46,9%
|
46 912 Kč
|
146 912 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
53,6%
|
53 597 Kč
|
153 597 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-0,5%
|
-491 Kč
|
99 509 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
0,5%
|
460 Kč
|
100 460 Kč
|
|
CPR Hydrogen
|
Akciový - vyspělé trhy
|
47,2%
|
47 185 Kč
|
147 185 Kč
|
|
CPR Invest - Europe Defense
|
Akciový - vyspělé trhy
|
12,0%
|
11 958 Kč
|
111 958 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
66,2%
|
66 234 Kč
|
166 234 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
69,7%
|
69 679 Kč
|
169 679 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
62,2%
|
62 228 Kč
|
162 228 Kč
|
|
CPR MedTech
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-20,3%
|
-20 346 Kč
|
79 654 Kč
|
|
KBI Global Small Cap Equity Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
21,8%
|
21 849 Kč
|
121 849 Kč
|
|
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
10,4%
|
10 392 Kč
|
110 392 Kč
|
|
KBI Water fund
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
2,2%
|
2 211 Kč
|
102 211 Kč
|