|
KB Portfolio – Akciových indexů
|
Akciový - vyspělé trhy
|
11,9%
|
11 894 Kč
|
111 894 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída A)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
16,5%
|
16 498 Kč
|
116 498 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída D)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
13,6%
|
13 636 Kč
|
113 636 Kč
|
|
KB Portfolio – Dynamické
|
Smíšený fond
|
8,3%
|
8 259 Kč
|
108 259 Kč
|
|
KB Portfolio – Konzervativní
|
Smíšený fond
|
4,4%
|
4 370 Kč
|
104 370 Kč
|
|
KB Portfolio – Rezerva
|
Dluhopisový fond
|
3,0%
|
3 012 Kč
|
103 012 Kč
|
|
KB Portfolio – Vyvážené
|
Smíšený fond
|
6,4%
|
6 359 Kč
|
106 359 Kč
|
|
Amundi CR - Sporokonto
|
Krátkodobá investice
|
3,1%
|
3 103 Kč
|
103 103 Kč
|
|
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů
|
Dluhopisový fond
|
3,9%
|
3 927 Kč
|
103 927 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (EUR)
|
Krátkodobá investice
|
1,7%
|
1 658 Kč
|
101 658 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (USD)
|
Krátkodobá investice
|
4,0%
|
4 042 Kč
|
104 042 Kč
|
|
KB Krátkodobý
|
Krátkodobá investice
|
2,7%
|
2 732 Kč
|
102 732 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
4,9%
|
4 906 Kč
|
104 906 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
4,0%
|
4 040 Kč
|
104 040 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd
|
Dluhopisový fond
|
5,4%
|
5 356 Kč
|
105 356 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR
|
Dluhopisový fond
|
4,1%
|
4 129 Kč
|
104 129 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd
|
Dluhopisový fond
|
6,3%
|
6 332 Kč
|
106 332 Kč
|
|
Amundi CR Dluhopisový PLUS
|
Dluhopisový fond
|
3,7%
|
3 712 Kč
|
103 712 Kč
|
|
Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK
|
Dluhopisový fond
|
1,2%
|
1 227 Kč
|
101 227 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
1,7%
|
1 719 Kč
|
101 719 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026
|
Dluhopisový fond
|
4,4%
|
4 448 Kč
|
104 448 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029
|
Dluhopisový fond
|
5,9%
|
5 924 Kč
|
105 924 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031 (prodej od 15.1.2026)
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030
|
Dluhopisový fond
|
1,5%
|
1 501 Kč
|
101 501 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
1,1%
|
1 060 Kč
|
101 060 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028
|
Dluhopisový fond
|
5,6%
|
5 638 Kč
|
105 638 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
0,9%
|
861 Kč
|
100 861 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
0,8%
|
760 Kč
|
100 760 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026
|
Dluhopisový fond
|
3,7%
|
3 721 Kč
|
103 721 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
2,3%
|
2 257 Kč
|
102 257 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026
|
Dluhopisový fond
|
4,7%
|
4 659 Kč
|
104 659 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond
|
Dluhopisový fond
|
14,1%
|
14 094 Kč
|
114 094 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
2,7%
|
2 689 Kč
|
102 689 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Corporate Bond Select
|
Dluhopisový fond
|
4,6%
|
4 558 Kč
|
104 558 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,0%
|
4 015 Kč
|
104 015 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
5,2%
|
5 178 Kč
|
105 178 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,5%
|
4 493 Kč
|
104 493 Kč
|
|
Amundi Funds Global Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
6,0%
|
5 965 Kč
|
105 965 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
-4,5%
|
-4 510 Kč
|
95 490 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
8,3%
|
8 317 Kč
|
108 317 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
-5,0%
|
-5 029 Kč
|
94 971 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
7,7%
|
7 737 Kč
|
107 737 Kč
|
|
CPR B&W Climate Target 2028
|
Dluhopisový fond
|
4,4%
|
4 438 Kč
|
104 438 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028
|
Dluhopisový fond
|
4,4%
|
4 447 Kč
|
104 447 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II
|
Dluhopisový fond
|
5,0%
|
5 024 Kč
|
105 024 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
5,2%
|
5 164 Kč
|
105 164 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
4,3%
|
4 340 Kč
|
104 340 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
3,2%
|
3 226 Kč
|
103 226 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
2,4%
|
2 437 Kč
|
102 437 Kč
|
|
CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029
|
Dluhopisový fond
|
5,9%
|
5 876 Kč
|
105 876 Kč
|
|
KB Dluhopisový
|
Dluhopisový fond
|
2,2%
|
2 246 Kč
|
102 246 Kč
|
|
Amundi CR All Star Selection
|
Akciový - vyspělé trhy
|
2,3%
|
2 320 Kč
|
102 320 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Balanced
|
Smíšený fond
|
8,2%
|
8 245 Kč
|
108 245 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Conservative
|
Smíšený fond
|
6,4%
|
6 431 Kč
|
106 431 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Growth
|
Smíšený fond
|
9,1%
|
9 122 Kč
|
109 122 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný
|
Smíšený fond
|
2,3%
|
2 257 Kč
|
102 257 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný - konzervativní
|
Smíšený fond
|
4,6%
|
4 564 Kč
|
104 564 Kč
|
|
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy
|
Smíšený fond
|
6,2%
|
6 175 Kč
|
106 175 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Climate
|
Smíšený fond
|
7,1%
|
7 145 Kč
|
107 145 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible
|
Smíšený fond
|
2,3%
|
2 334 Kč
|
102 334 Kč
|
|
CPR Invest - Reactive
|
Smíšený fond
|
7,1%
|
7 096 Kč
|
107 096 Kč
|
|
CPR Invest - Défensive
|
Smíšený fond
|
4,4%
|
4 436 Kč
|
104 436 Kč
|
|
First Eagle Amundi Income Builder Fund
|
Smíšený fond
|
25,7%
|
25 661 Kč
|
125 661 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
25,8%
|
25 754 Kč
|
125 754 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
25,2%
|
25 175 Kč
|
125 175 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
27,3%
|
27 283 Kč
|
127 283 Kč
|
|
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní
|
Smíšený fond
|
5,2%
|
5 153 Kč
|
105 153 Kč
|
|
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
30,4%
|
30 353 Kč
|
130 353 Kč
|
|
Amundi CR IM Akciový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
18,4%
|
18 421 Kč
|
118 421 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
4,4%
|
4 382 Kč
|
104 382 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
25,1%
|
25 089 Kč
|
125 089 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
40,2%
|
40 151 Kč
|
140 151 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
41,9%
|
41 871 Kč
|
141 871 Kč
|
|
Amundi Funds Equity Japan Target
|
Akciový - vyspělé trhy
|
51,1%
|
51 133 Kč
|
151 133 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
8,1%
|
8 056 Kč
|
108 056 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
6,3%
|
6 304 Kč
|
106 304 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity
|
Akciový - vyspělé trhy
|
29,5%
|
29 495 Kč
|
129 495 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-3,1%
|
-3 073 Kč
|
96 927 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
10,1%
|
10 056 Kč
|
110 056 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
38,9%
|
38 915 Kč
|
138 915 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
35,3%
|
35 288 Kč
|
135 288 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
41,0%
|
40 967 Kč
|
140 967 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
60,1%
|
60 113 Kč
|
160 113 Kč
|
|
Amundi Funds Polen Capital Global Growth
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-15,0%
|
-15 012 Kč
|
84 988 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-8,0%
|
-7 968 Kč
|
92 032 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
4,4%
|
4 378 Kč
|
104 378 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-10,7%
|
-10 695 Kč
|
89 305 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
12,8%
|
12 799 Kč
|
112 799 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,3%
|
294 Kč
|
100 294 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
13,9%
|
13 879 Kč
|
113 879 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,9%
|
904 Kč
|
100 904 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
14,6%
|
14 570 Kč
|
114 570 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
19,4%
|
19 406 Kč
|
119 406 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
21,0%
|
21 045 Kč
|
121 045 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AE
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-2,3%
|
-2 281 Kč
|
97 719 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AHK
|
Akciový - vyspělé trhy
|
8,8%
|
8 796 Kč
|
108 796 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AU
|
Akciový - vyspělé trhy
|
10,8%
|
10 829 Kč
|
110 829 Kč
|
|
CPR Artificial Intelligence
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
9,2%
|
9 159 Kč
|
109 159 Kč
|
|
CPR Climate Action
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,5%
|
482 Kč
|
100 482 Kč
|
|
CPR Food For Generations
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-7,5%
|
-7 519 Kč
|
92 481 Kč
|
|
CPR Global Disruptive Opportunities
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-11,6%
|
-11 550 Kč
|
88 450 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-10,8%
|
-10 797 Kč
|
89 203 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-13,7%
|
-13 683 Kč
|
86 317 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
1,1%
|
1 081 Kč
|
101 081 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
35,9%
|
35 920 Kč
|
135 920 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
31,5%
|
31 495 Kč
|
131 495 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
53,9%
|
53 949 Kč
|
153 949 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-9,9%
|
-9 924 Kč
|
90 076 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-9,2%
|
-9 185 Kč
|
90 815 Kč
|
|
CPR Hydrogen
|
Akciový - vyspělé trhy
|
40,3%
|
40 284 Kč
|
140 284 Kč
|
|
CPR Invest - Europe Defense
|
Akciový - vyspělé trhy
|
10,0%
|
10 010 Kč
|
110 010 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
110,8%
|
110 753 Kč
|
210 753 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
139,3%
|
139 265 Kč
|
239 265 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
103,9%
|
103 861 Kč
|
203 861 Kč
|
|
CPR MedTech
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-11,3%
|
-11 323 Kč
|
88 677 Kč
|
|
KBI Global Small Cap Equity Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
5,5%
|
5 517 Kč
|
105 517 Kč
|
|
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
11,9%
|
11 875 Kč
|
111 875 Kč
|
|
KBI Water fund
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
18,1%
|
18 108 Kč
|
118 108 Kč
|