|
KB Portfolio – Akciových indexů
|
Akciový - vyspělé trhy
|
26,1%
|
26 146 Kč
|
126 146 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída A)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
27,5%
|
27 542 Kč
|
127 542 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída D)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
24,4%
|
24 388 Kč
|
124 388 Kč
|
|
KB Portfolio – Dynamické
|
Smíšený fond
|
19,3%
|
19 252 Kč
|
119 252 Kč
|
|
KB Portfolio – Konzervativní
|
Smíšený fond
|
6,4%
|
6 400 Kč
|
106 400 Kč
|
|
KB Portfolio – Rezerva
|
Dluhopisový fond
|
1,9%
|
1 868 Kč
|
101 868 Kč
|
|
KB Portfolio – Vyvážené
|
Smíšený fond
|
12,5%
|
12 476 Kč
|
112 476 Kč
|
|
Amundi CR - Sporokonto
|
Krátkodobá investice
|
1,9%
|
1 891 Kč
|
101 891 Kč
|
|
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů
|
Dluhopisový fond
|
2,7%
|
2 732 Kč
|
102 732 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (EUR)
|
Krátkodobá investice
|
1,5%
|
1 547 Kč
|
101 547 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (USD)
|
Krátkodobá investice
|
3,9%
|
3 909 Kč
|
103 909 Kč
|
|
KB Krátkodobý
|
Krátkodobá investice
|
2,5%
|
2 526 Kč
|
102 526 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
4,5%
|
4 453 Kč
|
104 453 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
3,3%
|
3 340 Kč
|
103 340 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd
|
Dluhopisový fond
|
8,1%
|
8 139 Kč
|
108 139 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR
|
Dluhopisový fond
|
6,9%
|
6 854 Kč
|
106 854 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd
|
Dluhopisový fond
|
9,1%
|
9 080 Kč
|
109 080 Kč
|
|
Amundi CR Dluhopisový PLUS
|
Dluhopisový fond
|
3,5%
|
3 511 Kč
|
103 511 Kč
|
|
Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,8%
|
763 Kč
|
100 763 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
1,3%
|
1 268 Kč
|
101 268 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026
|
Dluhopisový fond
|
3,8%
|
3 830 Kč
|
103 830 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029
|
Dluhopisový fond
|
7,1%
|
7 144 Kč
|
107 144 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
0,7%
|
723 Kč
|
100 723 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
0,7%
|
660 Kč
|
100 660 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030
|
Dluhopisový fond
|
1,3%
|
1 292 Kč
|
101 292 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
0,6%
|
620 Kč
|
100 620 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028
|
Dluhopisový fond
|
6,7%
|
6 738 Kč
|
106 738 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
0,2%
|
151 Kč
|
100 151 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
-0,2%
|
-180 Kč
|
99 820 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026
|
Dluhopisový fond
|
3,4%
|
3 380 Kč
|
103 380 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
2,0%
|
1 962 Kč
|
101 962 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026
|
Dluhopisový fond
|
5,1%
|
5 096 Kč
|
105 096 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond
|
Dluhopisový fond
|
10,3%
|
10 324 Kč
|
110 324 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
0,1%
|
145 Kč
|
100 145 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Corporate Bond Select
|
Dluhopisový fond
|
3,1%
|
3 105 Kč
|
103 105 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
5,0%
|
4 960 Kč
|
104 960 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
6,2%
|
6 205 Kč
|
106 205 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,6%
|
4 578 Kč
|
104 578 Kč
|
|
Amundi Funds Global Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,1%
|
4 052 Kč
|
104 052 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
-0,9%
|
-935 Kč
|
99 065 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
1,6%
|
1 603 Kč
|
101 603 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,8%
|
3 761 Kč
|
103 761 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
6,4%
|
6 405 Kč
|
106 405 Kč
|
|
CPR B&W Climate Target 2028
|
Dluhopisový fond
|
3,5%
|
3 493 Kč
|
103 493 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028
|
Dluhopisový fond
|
3,4%
|
3 430 Kč
|
103 430 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II
|
Dluhopisový fond
|
4,1%
|
4 099 Kč
|
104 099 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
5,8%
|
5 819 Kč
|
105 819 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
4,9%
|
4 879 Kč
|
104 879 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
2,9%
|
2 868 Kč
|
102 868 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
2,0%
|
2 044 Kč
|
102 044 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
10 Kč
|
100 010 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
-20 Kč
|
99 980 Kč
|
|
CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029
|
Dluhopisový fond
|
4,2%
|
4 162 Kč
|
104 162 Kč
|
|
KB Dluhopisový
|
Dluhopisový fond
|
0,4%
|
416 Kč
|
100 416 Kč
|
|
Amundi CR All Star Selection
|
Akciový - vyspělé trhy
|
23,8%
|
23 816 Kč
|
123 816 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Balanced
|
Smíšený fond
|
16,7%
|
16 727 Kč
|
116 727 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Conservative
|
Smíšený fond
|
9,3%
|
9 288 Kč
|
109 288 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Growth
|
Smíšený fond
|
19,4%
|
19 422 Kč
|
119 422 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný
|
Smíšený fond
|
10,0%
|
9 994 Kč
|
109 994 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný - konzervativní
|
Smíšený fond
|
3,4%
|
3 356 Kč
|
103 356 Kč
|
|
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy
|
Smíšený fond
|
9,9%
|
9 866 Kč
|
109 866 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Climate
|
Smíšený fond
|
15,7%
|
15 730 Kč
|
115 730 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible
|
Smíšený fond
|
7,0%
|
7 032 Kč
|
107 032 Kč
|
|
CPR Invest - Reactive
|
Smíšený fond
|
11,6%
|
11 608 Kč
|
111 608 Kč
|
|
CPR Invest - Défensive
|
Smíšený fond
|
0,8%
|
843 Kč
|
100 843 Kč
|
|
First Eagle Amundi Income Builder Fund
|
Smíšený fond
|
19,4%
|
19 366 Kč
|
119 366 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
25,6%
|
25 640 Kč
|
125 640 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
25,1%
|
25 109 Kč
|
125 109 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
27,0%
|
27 042 Kč
|
127 042 Kč
|
|
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní
|
Smíšený fond
|
5,6%
|
5 554 Kč
|
105 554 Kč
|
|
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
37,2%
|
37 164 Kč
|
137 164 Kč
|
|
Amundi CR IM Akciový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
23,9%
|
23 902 Kč
|
123 902 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
20,9%
|
20 855 Kč
|
120 855 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
44,1%
|
44 104 Kč
|
144 104 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
46,2%
|
46 222 Kč
|
146 222 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
47,8%
|
47 780 Kč
|
147 780 Kč
|
|
Amundi Funds Equity Japan Target
|
Akciový - vyspělé trhy
|
55,7%
|
55 655 Kč
|
155 655 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
18,9%
|
18 924 Kč
|
118 924 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
17,8%
|
17 760 Kč
|
117 760 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity
|
Akciový - vyspělé trhy
|
44,4%
|
44 397 Kč
|
144 397 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
3,4%
|
3 422 Kč
|
103 422 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
6,1%
|
6 063 Kč
|
106 063 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
50,6%
|
50 604 Kč
|
150 604 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
45,5%
|
45 453 Kč
|
145 453 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
61,2%
|
61 237 Kč
|
161 237 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
65,6%
|
65 570 Kč
|
165 570 Kč
|
|
Amundi Funds Polen Capital Global Growth
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
2,1%
|
2 051 Kč
|
102 051 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-9,8%
|
-9 789 Kč
|
90 211 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-7,5%
|
-7 482 Kč
|
92 518 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-12,5%
|
-12 523 Kč
|
87 477 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
25,3%
|
25 347 Kč
|
125 347 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
23,3%
|
23 318 Kč
|
123 318 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
26,5%
|
26 464 Kč
|
126 464 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
36,9%
|
36 876 Kč
|
136 876 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
40,4%
|
40 371 Kč
|
140 371 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
45,9%
|
45 935 Kč
|
145 935 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
47,7%
|
47 678 Kč
|
147 678 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AE
|
Akciový - vyspělé trhy
|
28,9%
|
28 901 Kč
|
128 901 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AHK
|
Akciový - vyspělé trhy
|
29,4%
|
29 439 Kč
|
129 439 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AU
|
Akciový - vyspělé trhy
|
32,2%
|
32 188 Kč
|
132 188 Kč
|
|
CPR Artificial Intelligence
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
50,5%
|
50 550 Kč
|
150 550 Kč
|
|
CPR Climate Action
|
Akciový - vyspělé trhy
|
24,3%
|
24 252 Kč
|
124 252 Kč
|
|
CPR Food For Generations
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-2,3%
|
-2 330 Kč
|
97 670 Kč
|
|
CPR Global Disruptive Opportunities
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
29,8%
|
29 837 Kč
|
129 837 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
11,2%
|
11 205 Kč
|
111 205 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
7,8%
|
7 832 Kč
|
107 832 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
14,0%
|
14 037 Kč
|
114 037 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
62,4%
|
62 374 Kč
|
162 374 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
57,4%
|
57 399 Kč
|
157 399 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
66,8%
|
66 783 Kč
|
166 783 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
4,8%
|
4 753 Kč
|
104 753 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
5,8%
|
5 757 Kč
|
105 757 Kč
|
|
CPR Hydrogen
|
Akciový - vyspělé trhy
|
57,9%
|
57 884 Kč
|
157 884 Kč
|
|
CPR Invest - Europe Defense
|
Akciový - vyspělé trhy
|
12,1%
|
12 072 Kč
|
112 072 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
91,6%
|
91 562 Kč
|
191 562 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
96,7%
|
96 688 Kč
|
196 688 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
86,1%
|
86 102 Kč
|
186 102 Kč
|
|
CPR MedTech
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-9,5%
|
-9 465 Kč
|
90 535 Kč
|
|
KBI Global Small Cap Equity Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
27,6%
|
27 644 Kč
|
127 644 Kč
|
|
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
13,8%
|
13 778 Kč
|
113 778 Kč
|
|
KBI Water fund
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
14,2%
|
14 241 Kč
|
114 241 Kč
|