|
KB Portfolio – Akciových indexů
|
Akciový - vyspělé trhy
|
19,5%
|
19 469 Kč
|
119 469 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída A)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
25,9%
|
25 901 Kč
|
125 901 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída D)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
22,8%
|
22 788 Kč
|
122 788 Kč
|
|
KB Portfolio – Dynamické
|
Smíšený fond
|
15,3%
|
15 301 Kč
|
115 301 Kč
|
|
KB Portfolio – Konzervativní
|
Smíšený fond
|
6,0%
|
5 962 Kč
|
105 962 Kč
|
|
KB Portfolio – Rezerva
|
Dluhopisový fond
|
2,3%
|
2 318 Kč
|
102 318 Kč
|
|
KB Portfolio – Vyvážené
|
Smíšený fond
|
10,2%
|
10 173 Kč
|
110 173 Kč
|
|
Amundi CR - Sporokonto
|
Krátkodobá investice
|
2,3%
|
2 314 Kč
|
102 314 Kč
|
|
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů
|
Dluhopisový fond
|
3,2%
|
3 161 Kč
|
103 161 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (EUR)
|
Krátkodobá investice
|
1,6%
|
1 560 Kč
|
101 560 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (USD)
|
Krátkodobá investice
|
3,8%
|
3 752 Kč
|
103 752 Kč
|
|
KB Krátkodobý
|
Krátkodobá investice
|
2,6%
|
2 623 Kč
|
102 623 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch Global High Income Bond 09/2031 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,2%
|
208 Kč
|
100 208 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch Global High Income Bond 09/2031 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
0,2%
|
220 Kč
|
100 220 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
5,9%
|
5 942 Kč
|
105 942 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
4,7%
|
4 665 Kč
|
104 665 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd
|
Dluhopisový fond
|
5,5%
|
5 475 Kč
|
105 475 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR
|
Dluhopisový fond
|
4,2%
|
4 221 Kč
|
104 221 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd
|
Dluhopisový fond
|
6,2%
|
6 208 Kč
|
106 208 Kč
|
|
Amundi CR Dluhopisový PLUS
|
Dluhopisový fond
|
4,5%
|
4 455 Kč
|
104 455 Kč
|
|
Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,2%
|
156 Kč
|
100 156 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
0,6%
|
571 Kč
|
100 571 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026
|
Dluhopisový fond
|
2,0%
|
1 975 Kč
|
101 975 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029
|
Dluhopisový fond
|
6,0%
|
5 986 Kč
|
105 986 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
2,7%
|
2 695 Kč
|
102 695 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
2,3%
|
2 340 Kč
|
102 340 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030
|
Dluhopisový fond
|
3,4%
|
3 422 Kč
|
103 422 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
2,4%
|
2 440 Kč
|
102 440 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028
|
Dluhopisový fond
|
5,1%
|
5 093 Kč
|
105 093 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
2,2%
|
2 198 Kč
|
102 198 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
1,6%
|
1 560 Kč
|
101 560 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026
|
Dluhopisový fond
|
2,1%
|
2 057 Kč
|
102 057 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
0,8%
|
783 Kč
|
100 783 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026
|
Dluhopisový fond
|
3,6%
|
3 627 Kč
|
103 627 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond
|
Dluhopisový fond
|
6,0%
|
5 973 Kč
|
105 973 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
0,1%
|
137 Kč
|
100 137 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Corporate Bond Select
|
Dluhopisový fond
|
2,1%
|
2 093 Kč
|
102 093 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,2%
|
3 232 Kč
|
103 232 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,4%
|
4 408 Kč
|
104 408 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,8%
|
3 849 Kč
|
103 849 Kč
|
|
Amundi Funds Global Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,4%
|
3 355 Kč
|
103 355 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,0%
|
3 036 Kč
|
103 036 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
1,1%
|
1 126 Kč
|
101 126 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
5,7%
|
5 730 Kč
|
105 730 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,8%
|
3 804 Kč
|
103 804 Kč
|
|
CPR B&W Climate Target 2028
|
Dluhopisový fond
|
2,8%
|
2 840 Kč
|
102 840 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028
|
Dluhopisový fond
|
2,7%
|
2 668 Kč
|
102 668 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II
|
Dluhopisový fond
|
3,1%
|
3 071 Kč
|
103 071 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
4,8%
|
4 838 Kč
|
104 838 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
3,9%
|
3 876 Kč
|
103 876 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
2,6%
|
2 589 Kč
|
102 589 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
1,7%
|
1 725 Kč
|
101 725 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
0,5%
|
464 Kč
|
100 464 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
0,2%
|
200 Kč
|
100 200 Kč
|
|
CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029
|
Dluhopisový fond
|
3,2%
|
3 181 Kč
|
103 181 Kč
|
|
KB Dluhopisový
|
Dluhopisový fond
|
1,7%
|
1 742 Kč
|
101 742 Kč
|
|
Amundi CR All Star Selection
|
Akciový - vyspělé trhy
|
18,1%
|
18 145 Kč
|
118 145 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Balanced
|
Smíšený fond
|
14,8%
|
14 806 Kč
|
114 806 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Conservative
|
Smíšený fond
|
8,2%
|
8 215 Kč
|
108 215 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Growth
|
Smíšený fond
|
17,3%
|
17 343 Kč
|
117 343 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný
|
Smíšený fond
|
8,3%
|
8 281 Kč
|
108 281 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný - konzervativní
|
Smíšený fond
|
3,9%
|
3 890 Kč
|
103 890 Kč
|
|
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy
|
Smíšený fond
|
7,1%
|
7 103 Kč
|
107 103 Kč
|
|
Amundi Funds Global Multi-Asset Conservative - A CZK HGD
|
Smíšený fond
|
-0,6%
|
-569 Kč
|
99 431 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Climate
|
Smíšený fond
|
11,8%
|
11 835 Kč
|
111 835 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible
|
Smíšený fond
|
6,7%
|
6 694 Kč
|
106 694 Kč
|
|
CPR Invest - Reactive
|
Smíšený fond
|
9,6%
|
9 560 Kč
|
109 560 Kč
|
|
CPR Invest - Défensive
|
Smíšený fond
|
1,1%
|
1 092 Kč
|
101 092 Kč
|
|
First Eagle Amundi Income Builder Fund
|
Smíšený fond
|
14,4%
|
14 389 Kč
|
114 389 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
15,4%
|
15 401 Kč
|
115 401 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
14,9%
|
14 879 Kč
|
114 879 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
16,6%
|
16 630 Kč
|
116 630 Kč
|
|
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní
|
Smíšený fond
|
4,8%
|
4 814 Kč
|
104 814 Kč
|
|
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
32,6%
|
32 596 Kč
|
132 596 Kč
|
|
Amundi CR IM Akciový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-1,5%
|
-1 479 Kč
|
98 521 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
0,3%
|
299 Kč
|
100 299 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
35,8%
|
35 844 Kč
|
135 844 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
31,9%
|
31 939 Kč
|
131 939 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
33,4%
|
33 355 Kč
|
133 355 Kč
|
|
Amundi Funds Equity Japan Target
|
Akciový - vyspělé trhy
|
51,5%
|
51 527 Kč
|
151 527 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
15,4%
|
15 362 Kč
|
115 362 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
15,1%
|
15 056 Kč
|
115 056 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity
|
Akciový - vyspělé trhy
|
30,1%
|
30 142 Kč
|
130 142 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
5,5%
|
5 491 Kč
|
105 491 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
3,6%
|
3 559 Kč
|
103 559 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
47,9%
|
47 889 Kč
|
147 889 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
44,4%
|
44 415 Kč
|
144 415 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
39,6%
|
39 560 Kč
|
139 560 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
37,2%
|
37 175 Kč
|
137 175 Kč
|
|
Amundi Funds Polen Capital Global Growth
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-8,8%
|
-8 761 Kč
|
91 239 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-9,6%
|
-9 605 Kč
|
90 395 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-11,3%
|
-11 259 Kč
|
88 741 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-11,1%
|
-11 072 Kč
|
88 928 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
22,3%
|
22 334 Kč
|
122 334 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
25,8%
|
25 795 Kč
|
125 795 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
23,5%
|
23 486 Kč
|
123 486 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
23,7%
|
23 698 Kč
|
123 698 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
21,4%
|
21 441 Kč
|
121 441 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
18,6%
|
18 575 Kč
|
118 575 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
20,0%
|
19 957 Kč
|
119 957 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AE
|
Akciový - vyspělé trhy
|
22,9%
|
22 911 Kč
|
122 911 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AHK
|
Akciový - vyspělé trhy
|
18,8%
|
18 769 Kč
|
118 769 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AU
|
Akciový - vyspělé trhy
|
20,7%
|
20 661 Kč
|
120 661 Kč
|
|
CPR Artificial Intelligence
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
35,9%
|
35 892 Kč
|
135 892 Kč
|
|
CPR Climate Action
|
Akciový - vyspělé trhy
|
18,4%
|
18 428 Kč
|
118 428 Kč
|
|
CPR Food For Generations
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,9%
|
866 Kč
|
100 866 Kč
|
|
CPR Global Disruptive Opportunities
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
24,1%
|
24 091 Kč
|
124 091 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
7,5%
|
7 531 Kč
|
107 531 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
5,8%
|
5 792 Kč
|
105 792 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
5,6%
|
5 563 Kč
|
105 563 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
36,6%
|
36 634 Kč
|
136 634 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
34,7%
|
34 750 Kč
|
134 750 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
34,3%
|
34 319 Kč
|
134 319 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
7,2%
|
7 222 Kč
|
107 222 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
8,2%
|
8 207 Kč
|
108 207 Kč
|
|
CPR Hydrogen
|
Akciový - vyspělé trhy
|
33,2%
|
33 207 Kč
|
133 207 Kč
|
|
CPR Invest - Europe Defense
|
Akciový - vyspělé trhy
|
5,1%
|
5 126 Kč
|
105 126 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
51,8%
|
51 755 Kč
|
151 755 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
44,8%
|
44 839 Kč
|
144 839 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
45,2%
|
45 166 Kč
|
145 166 Kč
|
|
CPR MedTech
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-17,2%
|
-17 248 Kč
|
82 752 Kč
|
|
KBI Global Small Cap Equity Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
25,0%
|
25 003 Kč
|
125 003 Kč
|
|
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
10,7%
|
10 703 Kč
|
110 703 Kč
|
|
KBI Water fund
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
3,2%
|
3 166 Kč
|
103 166 Kč
|