|
KB Portfolio – Akciových indexů
|
Akciový - vyspělé trhy
|
20,7%
|
20 749 Kč
|
120 749 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída A)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
19,3%
|
19 305 Kč
|
119 305 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída D)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
16,4%
|
16 351 Kč
|
116 351 Kč
|
|
KB Portfolio – Dynamické
|
Smíšený fond
|
15,1%
|
15 096 Kč
|
115 096 Kč
|
|
KB Portfolio – Konzervativní
|
Smíšený fond
|
5,3%
|
5 254 Kč
|
105 254 Kč
|
|
KB Portfolio – Rezerva
|
Dluhopisový fond
|
1,7%
|
1 730 Kč
|
101 730 Kč
|
|
KB Portfolio – Vyvážené
|
Smíšený fond
|
9,8%
|
9 824 Kč
|
109 824 Kč
|
|
Amundi CR - Sporokonto
|
Krátkodobá investice
|
1,7%
|
1 743 Kč
|
101 743 Kč
|
|
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů
|
Dluhopisový fond
|
2,6%
|
2 555 Kč
|
102 555 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (EUR)
|
Krátkodobá investice
|
1,6%
|
1 555 Kč
|
101 555 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (USD)
|
Krátkodobá investice
|
3,9%
|
3 892 Kč
|
103 892 Kč
|
|
KB Krátkodobý
|
Krátkodobá investice
|
2,5%
|
2 506 Kč
|
102 506 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
5,5%
|
5 533 Kč
|
105 533 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
4,3%
|
4 340 Kč
|
104 340 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd
|
Dluhopisový fond
|
6,2%
|
6 187 Kč
|
106 187 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR
|
Dluhopisový fond
|
4,9%
|
4 911 Kč
|
104 911 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd
|
Dluhopisový fond
|
7,1%
|
7 095 Kč
|
107 095 Kč
|
|
Amundi CR Dluhopisový PLUS
|
Dluhopisový fond
|
3,8%
|
3 789 Kč
|
103 789 Kč
|
|
Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,5%
|
541 Kč
|
100 541 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
1,0%
|
1 046 Kč
|
101 046 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026
|
Dluhopisový fond
|
3,3%
|
3 272 Kč
|
103 272 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029
|
Dluhopisový fond
|
6,2%
|
6 237 Kč
|
106 237 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
1,5%
|
1 533 Kč
|
101 533 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
1,4%
|
1 380 Kč
|
101 380 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030
|
Dluhopisový fond
|
1,7%
|
1 701 Kč
|
101 701 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
0,9%
|
940 Kč
|
100 940 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028
|
Dluhopisový fond
|
5,8%
|
5 790 Kč
|
105 790 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
0,7%
|
715 Kč
|
100 715 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
0,3%
|
300 Kč
|
100 300 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026
|
Dluhopisový fond
|
2,9%
|
2 931 Kč
|
102 931 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
1,6%
|
1 596 Kč
|
101 596 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026
|
Dluhopisový fond
|
4,0%
|
3 962 Kč
|
103 962 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond
|
Dluhopisový fond
|
9,5%
|
9 535 Kč
|
109 535 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
1,1%
|
1 090 Kč
|
101 090 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Corporate Bond Select
|
Dluhopisový fond
|
3,0%
|
3 021 Kč
|
103 021 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,7%
|
3 693 Kč
|
103 693 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,9%
|
4 923 Kč
|
104 923 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,9%
|
3 911 Kč
|
103 911 Kč
|
|
Amundi Funds Global Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,3%
|
4 327 Kč
|
104 327 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
-1,3%
|
-1 338 Kč
|
98 662 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,5%
|
4 539 Kč
|
104 539 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
0,1%
|
57 Kč
|
100 057 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
6,0%
|
6 039 Kč
|
106 039 Kč
|
|
CPR B&W Climate Target 2028
|
Dluhopisový fond
|
3,4%
|
3 356 Kč
|
103 356 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028
|
Dluhopisový fond
|
3,3%
|
3 280 Kč
|
103 280 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II
|
Dluhopisový fond
|
4,0%
|
4 038 Kč
|
104 038 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
5,0%
|
4 989 Kč
|
104 989 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
4,0%
|
4 030 Kč
|
104 030 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
2,9%
|
2 915 Kč
|
102 915 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
2,1%
|
2 080 Kč
|
102 080 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
0,1%
|
122 Kč
|
100 122 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
20 Kč
|
100 020 Kč
|
|
CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029
|
Dluhopisový fond
|
3,8%
|
3 846 Kč
|
103 846 Kč
|
|
KB Dluhopisový
|
Dluhopisový fond
|
0,2%
|
235 Kč
|
100 235 Kč
|
|
Amundi CR All Star Selection
|
Akciový - vyspělé trhy
|
14,7%
|
14 728 Kč
|
114 728 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Balanced
|
Smíšený fond
|
14,4%
|
14 374 Kč
|
114 374 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Conservative
|
Smíšený fond
|
8,7%
|
8 749 Kč
|
108 749 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Growth
|
Smíšený fond
|
16,6%
|
16 609 Kč
|
116 609 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný
|
Smíšený fond
|
6,4%
|
6 416 Kč
|
106 416 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný - konzervativní
|
Smíšený fond
|
2,1%
|
2 058 Kč
|
102 058 Kč
|
|
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy
|
Smíšený fond
|
8,9%
|
8 902 Kč
|
108 902 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Climate
|
Smíšený fond
|
12,0%
|
11 954 Kč
|
111 954 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible
|
Smíšený fond
|
5,5%
|
5 484 Kč
|
105 484 Kč
|
|
CPR Invest - Reactive
|
Smíšený fond
|
9,1%
|
9 083 Kč
|
109 083 Kč
|
|
CPR Invest - Défensive
|
Smíšený fond
|
1,7%
|
1 731 Kč
|
101 731 Kč
|
|
First Eagle Amundi Income Builder Fund
|
Smíšený fond
|
18,6%
|
18 614 Kč
|
118 614 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
21,6%
|
21 638 Kč
|
121 638 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
21,1%
|
21 117 Kč
|
121 117 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
23,0%
|
23 029 Kč
|
123 029 Kč
|
|
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní
|
Smíšený fond
|
5,2%
|
5 179 Kč
|
105 179 Kč
|
|
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
25,8%
|
25 841 Kč
|
125 841 Kč
|
|
Amundi CR IM Akciový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
14,0%
|
14 005 Kč
|
114 005 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
7,5%
|
7 513 Kč
|
107 513 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
38,0%
|
38 023 Kč
|
138 023 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
44,6%
|
44 613 Kč
|
144 613 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
46,3%
|
46 255 Kč
|
146 255 Kč
|
|
Amundi Funds Equity Japan Target
|
Akciový - vyspělé trhy
|
46,6%
|
46 571 Kč
|
146 571 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
8,8%
|
8 814 Kč
|
108 814 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
7,5%
|
7 470 Kč
|
107 470 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity
|
Akciový - vyspělé trhy
|
38,0%
|
38 028 Kč
|
138 028 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-2,7%
|
-2 686 Kč
|
97 314 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
3,1%
|
3 125 Kč
|
103 125 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
42,9%
|
42 943 Kč
|
142 943 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
37,5%
|
37 522 Kč
|
137 522 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
41,1%
|
41 119 Kč
|
141 119 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
49,7%
|
49 749 Kč
|
149 749 Kč
|
|
Amundi Funds Polen Capital Global Growth
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-9,0%
|
-8 970 Kč
|
91 030 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-15,9%
|
-15 865 Kč
|
84 135 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-10,8%
|
-10 840 Kč
|
89 160 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-18,2%
|
-18 189 Kč
|
81 811 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
17,0%
|
16 992 Kč
|
116 992 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
11,6%
|
11 577 Kč
|
111 577 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
18,2%
|
18 233 Kč
|
118 233 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
22,5%
|
22 472 Kč
|
122 472 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
29,8%
|
29 786 Kč
|
129 786 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
32,6%
|
32 621 Kč
|
132 621 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
34,5%
|
34 539 Kč
|
134 539 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AE
|
Akciový - vyspělé trhy
|
17,4%
|
17 425 Kč
|
117 425 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AHK
|
Akciový - vyspělé trhy
|
22,0%
|
21 971 Kč
|
121 971 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AU
|
Akciový - vyspělé trhy
|
24,4%
|
24 449 Kč
|
124 449 Kč
|
|
CPR Artificial Intelligence
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
42,6%
|
42 558 Kč
|
142 558 Kč
|
|
CPR Climate Action
|
Akciový - vyspělé trhy
|
14,5%
|
14 543 Kč
|
114 543 Kč
|
|
CPR Food For Generations
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-9,0%
|
-9 021 Kč
|
90 979 Kč
|
|
CPR Global Disruptive Opportunities
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
17,6%
|
17 584 Kč
|
117 584 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
2,8%
|
2 770 Kč
|
102 770 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-0,1%
|
-101 Kč
|
99 899 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
8,9%
|
8 909 Kč
|
108 909 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
47,1%
|
47 119 Kč
|
147 119 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
42,9%
|
42 932 Kč
|
142 932 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
55,8%
|
55 836 Kč
|
155 836 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-5,3%
|
-5 340 Kč
|
94 660 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-4,4%
|
-4 443 Kč
|
95 557 Kč
|
|
CPR Hydrogen
|
Akciový - vyspělé trhy
|
51,0%
|
51 009 Kč
|
151 009 Kč
|
|
CPR Invest - Europe Defense
|
Akciový - vyspělé trhy
|
8,1%
|
8 057 Kč
|
108 057 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
88,2%
|
88 231 Kč
|
188 231 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
99,4%
|
99 429 Kč
|
199 429 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
82,9%
|
82 948 Kč
|
182 948 Kč
|
|
CPR MedTech
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-21,3%
|
-21 286 Kč
|
78 714 Kč
|
|
KBI Global Small Cap Equity Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
18,3%
|
18 261 Kč
|
118 261 Kč
|
|
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
10,1%
|
10 122 Kč
|
110 122 Kč
|
|
KBI Water fund
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
5,9%
|
5 933 Kč
|
105 933 Kč
|