|
KB Portfolio – Akciových indexů
|
Akciový - vyspělé trhy
|
5,9%
|
5 863 Kč
|
105 863 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída A)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
9,2%
|
9 164 Kč
|
109 164 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída D)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
6,1%
|
6 058 Kč
|
106 058 Kč
|
|
KB Portfolio – Dynamické
|
Smíšený fond
|
3,9%
|
3 873 Kč
|
103 873 Kč
|
|
KB Portfolio – Konzervativní
|
Smíšený fond
|
2,0%
|
1 992 Kč
|
101 992 Kč
|
|
KB Portfolio – Rezerva
|
Dluhopisový fond
|
2,1%
|
2 127 Kč
|
102 127 Kč
|
|
KB Portfolio – Vyvážené
|
Smíšený fond
|
3,2%
|
3 191 Kč
|
103 191 Kč
|
|
Amundi CR - Sporokonto
|
Krátkodobá investice
|
2,2%
|
2 150 Kč
|
102 150 Kč
|
|
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů
|
Dluhopisový fond
|
2,9%
|
2 909 Kč
|
102 909 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (EUR)
|
Krátkodobá investice
|
1,9%
|
1 860 Kč
|
101 860 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (USD)
|
Krátkodobá investice
|
4,2%
|
4 171 Kč
|
104 171 Kč
|
|
KB Krátkodobý
|
Krátkodobá investice
|
2,7%
|
2 702 Kč
|
102 702 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
2,4%
|
2 352 Kč
|
102 352 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
1,7%
|
1 740 Kč
|
101 740 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd
|
Dluhopisový fond
|
4,6%
|
4 605 Kč
|
104 605 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR
|
Dluhopisový fond
|
2,1%
|
2 104 Kč
|
102 104 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd
|
Dluhopisový fond
|
3,8%
|
3 803 Kč
|
103 803 Kč
|
|
Amundi CR Dluhopisový PLUS
|
Dluhopisový fond
|
1,7%
|
1 732 Kč
|
101 732 Kč
|
|
Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Distribuční A třída
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch Income 07/25 distribuční A CZK
|
Dluhopisový fond
|
1,9%
|
1 940 Kč
|
101 940 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch Income 07/25 nedistribuční třída A CZK
|
Dluhopisový fond
|
1,9%
|
1 943 Kč
|
101 943 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK
|
Dluhopisový fond
|
1,9%
|
1 904 Kč
|
101 904 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
2,6%
|
2 609 Kč
|
102 609 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2025
|
Dluhopisový fond
|
0,8%
|
755 Kč
|
100 755 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026
|
Dluhopisový fond
|
4,7%
|
4 697 Kč
|
104 697 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029
|
Dluhopisový fond
|
5,5%
|
5 543 Kč
|
105 543 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030
|
Dluhopisový fond
|
-0,7%
|
-740 Kč
|
99 260 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
-0,9%
|
-940 Kč
|
99 060 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028
|
Dluhopisový fond
|
5,5%
|
5 513 Kč
|
105 513 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026
|
Dluhopisový fond
|
4,0%
|
4 004 Kč
|
104 004 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
3,1%
|
3 132 Kč
|
103 132 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026
|
Dluhopisový fond
|
4,8%
|
4 796 Kč
|
104 796 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond
|
Dluhopisový fond
|
9,4%
|
9 382 Kč
|
109 382 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
1,8%
|
1 763 Kč
|
101 763 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Corporate Bond Select
|
Dluhopisový fond
|
4,3%
|
4 345 Kč
|
104 345 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,4%
|
4 379 Kč
|
104 379 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
5,5%
|
5 523 Kč
|
105 523 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,5%
|
4 534 Kč
|
104 534 Kč
|
|
Amundi Funds Global Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
5,3%
|
5 261 Kč
|
105 261 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
-4,1%
|
-4 062 Kč
|
95 938 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
5,4%
|
5 430 Kč
|
105 430 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
-3,4%
|
-3 436 Kč
|
96 564 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
6,1%
|
6 148 Kč
|
106 148 Kč
|
|
CPR B&W Climate Target 2028
|
Dluhopisový fond
|
4,8%
|
4 806 Kč
|
104 806 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028
|
Dluhopisový fond
|
4,5%
|
4 498 Kč
|
104 498 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II
|
Dluhopisový fond
|
5,2%
|
5 233 Kč
|
105 233 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
3,6%
|
3 556 Kč
|
103 556 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
2,9%
|
2 920 Kč
|
102 920 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
3,4%
|
3 369 Kč
|
103 369 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
2,7%
|
2 668 Kč
|
102 668 Kč
|
|
CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029
|
Dluhopisový fond
|
5,4%
|
5 384 Kč
|
105 384 Kč
|
|
KB Dluhopisový
|
Dluhopisový fond
|
0,1%
|
107 Kč
|
100 107 Kč
|
|
Amundi CR All Star Selection
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-1,2%
|
-1 153 Kč
|
98 847 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Balanced
|
Smíšený fond
|
5,1%
|
5 123 Kč
|
105 123 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Conservative
|
Smíšený fond
|
4,2%
|
4 177 Kč
|
104 177 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Growth
|
Smíšený fond
|
4,4%
|
4 446 Kč
|
104 446 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný
|
Smíšený fond
|
0,1%
|
58 Kč
|
100 058 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný - konzervativní
|
Smíšený fond
|
2,7%
|
2 694 Kč
|
102 694 Kč
|
|
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy
|
Smíšený fond
|
3,8%
|
3 768 Kč
|
103 768 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Climate
|
Smíšený fond
|
3,8%
|
3 806 Kč
|
103 806 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible
|
Smíšený fond
|
0,5%
|
468 Kč
|
100 468 Kč
|
|
CPR Invest - Reactive
|
Smíšený fond
|
3,5%
|
3 485 Kč
|
103 485 Kč
|
|
CPR Invest - Défensive
|
Smíšený fond
|
3,5%
|
3 489 Kč
|
103 489 Kč
|
|
First Eagle Amundi Income Builder Fund
|
Smíšený fond
|
12,5%
|
12 469 Kč
|
112 469 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
12,6%
|
12 594 Kč
|
112 594 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
13,5%
|
13 492 Kč
|
113 492 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
15,3%
|
15 314 Kč
|
115 314 Kč
|
|
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní
|
Smíšený fond
|
4,2%
|
4 190 Kč
|
104 190 Kč
|
|
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
29,3%
|
29 308 Kč
|
129 308 Kč
|
|
Amundi CR IM Akciový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
30,9%
|
30 860 Kč
|
130 860 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
19,1%
|
19 123 Kč
|
119 123 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
15,9%
|
15 911 Kč
|
115 911 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
25,7%
|
25 728 Kč
|
125 728 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
27,4%
|
27 376 Kč
|
127 376 Kč
|
|
Amundi Funds Equity Japan Target
|
Akciový - vyspělé trhy
|
29,2%
|
29 160 Kč
|
129 160 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
8,7%
|
8 659 Kč
|
108 659 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
6,4%
|
6 435 Kč
|
106 435 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity
|
Akciový - vyspělé trhy
|
21,5%
|
21 530 Kč
|
121 530 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-5,7%
|
-5 737 Kč
|
94 263 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
3,6%
|
3 589 Kč
|
103 589 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
23,7%
|
23 715 Kč
|
123 715 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
18,7%
|
18 741 Kč
|
118 741 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
22,6%
|
22 578 Kč
|
122 578 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
34,8%
|
34 790 Kč
|
134 790 Kč
|
|
Amundi Funds Polen Capital Global Growth
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-6,1%
|
-6 133 Kč
|
93 867 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-11,3%
|
-11 332 Kč
|
88 668 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-2,6%
|
-2 557 Kč
|
97 443 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-15,1%
|
-15 064 Kč
|
84 936 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
1,2%
|
1 175 Kč
|
101 175 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-7,0%
|
-6 993 Kč
|
93 007 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
2,2%
|
2 209 Kč
|
102 209 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-3,7%
|
-3 659 Kč
|
96 341 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
5,9%
|
5 893 Kč
|
105 893 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
9,7%
|
9 674 Kč
|
109 674 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
11,1%
|
11 107 Kč
|
111 107 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AE
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-1,8%
|
-1 769 Kč
|
98 231 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AHK
|
Akciový - vyspělé trhy
|
6,0%
|
5 957 Kč
|
105 957 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AU
|
Akciový - vyspělé trhy
|
7,9%
|
7 949 Kč
|
107 949 Kč
|
|
CPR Artificial Intelligence
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
17,5%
|
17 510 Kč
|
117 510 Kč
|
|
CPR Climate Action
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-0,9%
|
-857 Kč
|
99 143 Kč
|
|
CPR Food For Generations
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-14,2%
|
-14 236 Kč
|
85 764 Kč
|
|
CPR Global Disruptive Opportunities
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-7,0%
|
-7 000 Kč
|
93 000 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-5,7%
|
-5 664 Kč
|
94 336 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-9,9%
|
-9 915 Kč
|
90 085 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
3,9%
|
3 858 Kč
|
103 858 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
6,3%
|
6 308 Kč
|
106 308 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
1,5%
|
1 523 Kč
|
101 523 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
17,1%
|
17 058 Kč
|
117 058 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-8,4%
|
-8 414 Kč
|
91 586 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-7,7%
|
-7 724 Kč
|
92 276 Kč
|
|
CPR Hydrogen
|
Akciový - vyspělé trhy
|
20,5%
|
20 476 Kč
|
120 476 Kč
|
|
CPR Invest - Europe Defense CZK Hgd
|
Akciový - vyspělé trhy
|
1,6%
|
1 554 Kč
|
101 554 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
90,7%
|
90 698 Kč
|
190 698 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
109,9%
|
109 914 Kč
|
209 914 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
82,1%
|
82 084 Kč
|
182 084 Kč
|
|
CPR MedTech
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-1,5%
|
-1 477 Kč
|
98 523 Kč
|
|
KBI Global Small Cap Equity Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-10,7%
|
-10 681 Kč
|
89 319 Kč
|
|
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-8,1%
|
-8 146 Kč
|
91 854 Kč
|
|
KBI Water fund
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-0,9%
|
-918 Kč
|
99 082 Kč
|