|
KB Portfolio – Akciových indexů
|
Akciový - vyspělé trhy
|
23,4%
|
23 362 Kč
|
123 362 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída A)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
24,8%
|
24 775 Kč
|
124 775 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída D)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
21,7%
|
21 689 Kč
|
121 689 Kč
|
|
KB Portfolio – Dynamické
|
Smíšený fond
|
17,3%
|
17 329 Kč
|
117 329 Kč
|
|
KB Portfolio – Konzervativní
|
Smíšený fond
|
5,8%
|
5 814 Kč
|
105 814 Kč
|
|
KB Portfolio – Rezerva
|
Dluhopisový fond
|
1,6%
|
1 627 Kč
|
101 627 Kč
|
|
KB Portfolio – Vyvážené
|
Smíšený fond
|
11,2%
|
11 208 Kč
|
111 208 Kč
|
|
Amundi CR - Sporokonto
|
Krátkodobá investice
|
1,7%
|
1 658 Kč
|
101 658 Kč
|
|
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů
|
Dluhopisový fond
|
2,5%
|
2 505 Kč
|
102 505 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (EUR)
|
Krátkodobá investice
|
1,6%
|
1 556 Kč
|
101 556 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (USD)
|
Krátkodobá investice
|
3,9%
|
3 899 Kč
|
103 899 Kč
|
|
KB Krátkodobý
|
Krátkodobá investice
|
2,5%
|
2 477 Kč
|
102 477 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
5,2%
|
5 210 Kč
|
105 210 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
4,1%
|
4 060 Kč
|
104 060 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd
|
Dluhopisový fond
|
6,3%
|
6 306 Kč
|
106 306 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR
|
Dluhopisový fond
|
5,0%
|
5 030 Kč
|
105 030 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd
|
Dluhopisový fond
|
7,2%
|
7 208 Kč
|
107 208 Kč
|
|
Amundi CR Dluhopisový PLUS
|
Dluhopisový fond
|
3,3%
|
3 274 Kč
|
103 274 Kč
|
|
Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,7%
|
697 Kč
|
100 697 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
1,2%
|
1 185 Kč
|
101 185 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026
|
Dluhopisový fond
|
3,6%
|
3 574 Kč
|
103 574 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029
|
Dluhopisový fond
|
6,4%
|
6 371 Kč
|
106 371 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
1,4%
|
1 364 Kč
|
101 364 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
1,3%
|
1 280 Kč
|
101 280 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030
|
Dluhopisový fond
|
1,7%
|
1 650 Kč
|
101 650 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
0,9%
|
940 Kč
|
100 940 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028
|
Dluhopisový fond
|
5,8%
|
5 781 Kč
|
105 781 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
0,9%
|
909 Kč
|
100 909 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
0,6%
|
560 Kč
|
100 560 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026
|
Dluhopisový fond
|
3,3%
|
3 266 Kč
|
103 266 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
1,9%
|
1 871 Kč
|
101 871 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026
|
Dluhopisový fond
|
4,4%
|
4 401 Kč
|
104 401 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond
|
Dluhopisový fond
|
9,3%
|
9 283 Kč
|
109 283 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
0,2%
|
191 Kč
|
100 191 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Corporate Bond Select
|
Dluhopisový fond
|
2,9%
|
2 926 Kč
|
102 926 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,1%
|
4 127 Kč
|
104 127 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
5,3%
|
5 339 Kč
|
105 339 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,1%
|
4 129 Kč
|
104 129 Kč
|
|
Amundi Funds Global Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,0%
|
3 005 Kč
|
103 005 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
-1,8%
|
-1 810 Kč
|
98 190 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
1,0%
|
1 040 Kč
|
101 040 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
1,9%
|
1 886 Kč
|
101 886 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,9%
|
4 880 Kč
|
104 880 Kč
|
|
CPR B&W Climate Target 2028
|
Dluhopisový fond
|
3,3%
|
3 287 Kč
|
103 287 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028
|
Dluhopisový fond
|
3,2%
|
3 241 Kč
|
103 241 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II
|
Dluhopisový fond
|
3,8%
|
3 833 Kč
|
103 833 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
5,1%
|
5 079 Kč
|
105 079 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
4,1%
|
4 128 Kč
|
104 128 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
2,7%
|
2 733 Kč
|
102 733 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
2,0%
|
1 994 Kč
|
101 994 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
0,1%
|
62 Kč
|
100 062 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
-10 Kč
|
99 990 Kč
|
|
CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029
|
Dluhopisový fond
|
3,8%
|
3 846 Kč
|
103 846 Kč
|
|
KB Dluhopisový
|
Dluhopisový fond
|
0,2%
|
189 Kč
|
100 189 Kč
|
|
Amundi CR All Star Selection
|
Akciový - vyspělé trhy
|
20,0%
|
19 997 Kč
|
119 997 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Balanced
|
Smíšený fond
|
15,1%
|
15 116 Kč
|
115 116 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Conservative
|
Smíšený fond
|
8,5%
|
8 549 Kč
|
108 549 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Growth
|
Smíšený fond
|
17,5%
|
17 545 Kč
|
117 545 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný
|
Smíšený fond
|
8,5%
|
8 492 Kč
|
108 492 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný - konzervativní
|
Smíšený fond
|
2,6%
|
2 551 Kč
|
102 551 Kč
|
|
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy
|
Smíšený fond
|
9,1%
|
9 089 Kč
|
109 089 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Climate
|
Smíšený fond
|
13,4%
|
13 386 Kč
|
113 386 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible
|
Smíšený fond
|
6,2%
|
6 154 Kč
|
106 154 Kč
|
|
CPR Invest - Reactive
|
Smíšený fond
|
10,4%
|
10 354 Kč
|
110 354 Kč
|
|
CPR Invest - Défensive
|
Smíšený fond
|
0,9%
|
896 Kč
|
100 896 Kč
|
|
First Eagle Amundi Income Builder Fund
|
Smíšený fond
|
18,3%
|
18 265 Kč
|
118 265 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
23,5%
|
23 531 Kč
|
123 531 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
23,0%
|
23 023 Kč
|
123 023 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
24,9%
|
24 922 Kč
|
124 922 Kč
|
|
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní
|
Smíšený fond
|
5,0%
|
4 984 Kč
|
104 984 Kč
|
|
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
32,2%
|
32 157 Kč
|
132 157 Kč
|
|
Amundi CR IM Akciový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
18,2%
|
18 175 Kč
|
118 175 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
14,8%
|
14 827 Kč
|
114 827 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
39,7%
|
39 651 Kč
|
139 651 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
42,2%
|
42 194 Kč
|
142 194 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
43,7%
|
43 723 Kč
|
143 723 Kč
|
|
Amundi Funds Equity Japan Target
|
Akciový - vyspělé trhy
|
47,0%
|
46 970 Kč
|
146 970 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
14,9%
|
14 857 Kč
|
114 857 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
13,6%
|
13 633 Kč
|
113 633 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity
|
Akciový - vyspělé trhy
|
40,6%
|
40 586 Kč
|
140 586 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
2,3%
|
2 279 Kč
|
102 279 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
5,3%
|
5 262 Kč
|
105 262 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
41,8%
|
41 836 Kč
|
141 836 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
38,1%
|
38 073 Kč
|
138 073 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
50,0%
|
49 988 Kč
|
149 988 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
54,6%
|
54 568 Kč
|
154 568 Kč
|
|
Amundi Funds Polen Capital Global Growth
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-3,1%
|
-3 064 Kč
|
96 936 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-11,1%
|
-11 134 Kč
|
88 866 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-8,5%
|
-8 538 Kč
|
91 462 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-13,3%
|
-13 267 Kč
|
86 733 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
24,2%
|
24 218 Kč
|
124 218 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
21,8%
|
21 811 Kč
|
121 811 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
25,4%
|
25 363 Kč
|
125 363 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
32,6%
|
32 609 Kč
|
132 609 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
36,5%
|
36 488 Kč
|
136 488 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
39,2%
|
39 166 Kč
|
139 166 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
40,9%
|
40 903 Kč
|
140 903 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AE
|
Akciový - vyspělé trhy
|
24,3%
|
24 285 Kč
|
124 285 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AHK
|
Akciový - vyspělé trhy
|
25,5%
|
25 522 Kč
|
125 522 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AU
|
Akciový - vyspělé trhy
|
27,9%
|
27 908 Kč
|
127 908 Kč
|
|
CPR Artificial Intelligence
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
44,7%
|
44 703 Kč
|
144 703 Kč
|
|
CPR Climate Action
|
Akciový - vyspělé trhy
|
20,1%
|
20 115 Kč
|
120 115 Kč
|
|
CPR Food For Generations
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-2,5%
|
-2 520 Kč
|
97 480 Kč
|
|
CPR Global Disruptive Opportunities
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
23,1%
|
23 146 Kč
|
123 146 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
7,9%
|
7 877 Kč
|
107 877 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
5,3%
|
5 284 Kč
|
105 284 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
11,0%
|
11 020 Kč
|
111 020 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
55,9%
|
55 939 Kč
|
155 939 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
52,1%
|
52 097 Kč
|
152 097 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
61,9%
|
61 905 Kč
|
161 905 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
0,4%
|
357 Kč
|
100 357 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
1,3%
|
1 331 Kč
|
101 331 Kč
|
|
CPR Hydrogen
|
Akciový - vyspělé trhy
|
55,7%
|
55 662 Kč
|
155 662 Kč
|
|
CPR Invest - Europe Defense
|
Akciový - vyspělé trhy
|
7,0%
|
7 027 Kč
|
107 027 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
90,9%
|
90 850 Kč
|
190 850 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
92,2%
|
92 191 Kč
|
192 191 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
82,3%
|
82 289 Kč
|
182 289 Kč
|
|
CPR MedTech
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-14,8%
|
-14 815 Kč
|
85 185 Kč
|
|
KBI Global Small Cap Equity Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
25,9%
|
25 851 Kč
|
125 851 Kč
|
|
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
15,5%
|
15 486 Kč
|
115 486 Kč
|
|
KBI Water fund
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
12,8%
|
12 771 Kč
|
112 771 Kč
|