|
KB Portfolio – Akciových indexů
|
Akciový - vyspělé trhy
|
19,9%
|
19 883 Kč
|
119 883 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída A)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
26,7%
|
26 656 Kč
|
126 656 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída D)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
23,5%
|
23 518 Kč
|
123 518 Kč
|
|
KB Portfolio – Dynamické
|
Smíšený fond
|
15,3%
|
15 341 Kč
|
115 341 Kč
|
|
KB Portfolio – Konzervativní
|
Smíšený fond
|
6,2%
|
6 226 Kč
|
106 226 Kč
|
|
KB Portfolio – Rezerva
|
Dluhopisový fond
|
2,5%
|
2 455 Kč
|
102 455 Kč
|
|
KB Portfolio – Vyvážené
|
Smíšený fond
|
10,3%
|
10 347 Kč
|
110 347 Kč
|
|
Amundi CR - Sporokonto
|
Krátkodobá investice
|
2,5%
|
2 473 Kč
|
102 473 Kč
|
|
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů
|
Dluhopisový fond
|
3,3%
|
3 318 Kč
|
103 318 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (EUR)
|
Krátkodobá investice
|
1,6%
|
1 551 Kč
|
101 551 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (USD)
|
Krátkodobá investice
|
3,8%
|
3 792 Kč
|
103 792 Kč
|
|
KB Krátkodobý
|
Krátkodobá investice
|
2,6%
|
2 634 Kč
|
102 634 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch Global High Income Bond 09/2031 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,1%
|
81 Kč
|
100 081 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch Global High Income Bond 09/2031 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
0,1%
|
140 Kč
|
100 140 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
5,6%
|
5 621 Kč
|
105 621 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
4,3%
|
4 342 Kč
|
104 342 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd
|
Dluhopisový fond
|
5,4%
|
5 367 Kč
|
105 367 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR
|
Dluhopisový fond
|
4,1%
|
4 107 Kč
|
104 107 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd
|
Dluhopisový fond
|
6,1%
|
6 142 Kč
|
106 142 Kč
|
|
Amundi CR Dluhopisový PLUS
|
Dluhopisový fond
|
5,0%
|
4 965 Kč
|
104 965 Kč
|
|
Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,3%
|
271 Kč
|
100 271 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
0,7%
|
701 Kč
|
100 701 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026
|
Dluhopisový fond
|
2,2%
|
2 239 Kč
|
102 239 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029
|
Dluhopisový fond
|
5,8%
|
5 759 Kč
|
105 759 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
2,7%
|
2 724 Kč
|
102 724 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
2,4%
|
2 400 Kč
|
102 400 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030
|
Dluhopisový fond
|
2,9%
|
2 876 Kč
|
102 876 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
1,9%
|
1 940 Kč
|
101 940 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028
|
Dluhopisový fond
|
5,5%
|
5 544 Kč
|
105 544 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
2,3%
|
2 259 Kč
|
102 259 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
1,7%
|
1 680 Kč
|
101 680 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026
|
Dluhopisový fond
|
2,1%
|
2 150 Kč
|
102 150 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
0,9%
|
909 Kč
|
100 909 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026
|
Dluhopisový fond
|
3,5%
|
3 492 Kč
|
103 492 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond
|
Dluhopisový fond
|
5,7%
|
5 692 Kč
|
105 692 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
1,2%
|
1 178 Kč
|
101 178 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Corporate Bond Select
|
Dluhopisový fond
|
3,2%
|
3 174 Kč
|
103 174 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,6%
|
3 615 Kč
|
103 615 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,8%
|
4 834 Kč
|
104 834 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,0%
|
4 033 Kč
|
104 033 Kč
|
|
Amundi Funds Global Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,5%
|
3 485 Kč
|
103 485 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,3%
|
3 348 Kč
|
103 348 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
0,3%
|
332 Kč
|
100 332 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
7,3%
|
7 303 Kč
|
107 303 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,2%
|
4 170 Kč
|
104 170 Kč
|
|
CPR B&W Climate Target 2028
|
Dluhopisový fond
|
3,1%
|
3 134 Kč
|
103 134 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028
|
Dluhopisový fond
|
2,9%
|
2 922 Kč
|
102 922 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II
|
Dluhopisový fond
|
3,5%
|
3 494 Kč
|
103 494 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
4,9%
|
4 935 Kč
|
104 935 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
4,0%
|
3 983 Kč
|
103 983 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
2,4%
|
2 376 Kč
|
102 376 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
1,5%
|
1 535 Kč
|
101 535 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
0,3%
|
251 Kč
|
100 251 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
30 Kč
|
100 030 Kč
|
|
CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029
|
Dluhopisový fond
|
3,3%
|
3 327 Kč
|
103 327 Kč
|
|
KB Dluhopisový
|
Dluhopisový fond
|
2,1%
|
2 080 Kč
|
102 080 Kč
|
|
Amundi CR All Star Selection
|
Akciový - vyspělé trhy
|
18,5%
|
18 509 Kč
|
118 509 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Balanced
|
Smíšený fond
|
14,7%
|
14 654 Kč
|
114 654 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Conservative
|
Smíšený fond
|
8,3%
|
8 320 Kč
|
108 320 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Growth
|
Smíšený fond
|
17,3%
|
17 278 Kč
|
117 278 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný
|
Smíšený fond
|
8,7%
|
8 736 Kč
|
108 736 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný - konzervativní
|
Smíšený fond
|
4,0%
|
3 951 Kč
|
103 951 Kč
|
|
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy
|
Smíšený fond
|
9,0%
|
8 973 Kč
|
108 973 Kč
|
|
Amundi Funds Global Multi-Asset Conservative - A CZK HGD
|
Smíšený fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Climate
|
Smíšený fond
|
13,0%
|
12 978 Kč
|
112 978 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible
|
Smíšený fond
|
7,7%
|
7 666 Kč
|
107 666 Kč
|
|
CPR Invest - Reactive
|
Smíšený fond
|
9,5%
|
9 535 Kč
|
109 535 Kč
|
|
CPR Invest - Défensive
|
Smíšený fond
|
1,7%
|
1 701 Kč
|
101 701 Kč
|
|
First Eagle Amundi Income Builder Fund
|
Smíšený fond
|
14,3%
|
14 304 Kč
|
114 304 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
14,0%
|
14 007 Kč
|
114 007 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
13,5%
|
13 517 Kč
|
113 517 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
15,3%
|
15 279 Kč
|
115 279 Kč
|
|
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní
|
Smíšený fond
|
5,5%
|
5 549 Kč
|
105 549 Kč
|
|
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
31,6%
|
31 618 Kč
|
131 618 Kč
|
|
Amundi CR IM Akciový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
0,9%
|
858 Kč
|
100 858 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
3,9%
|
3 864 Kč
|
103 864 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
47,5%
|
47 534 Kč
|
147 534 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
41,7%
|
41 679 Kč
|
141 679 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
43,2%
|
43 240 Kč
|
143 240 Kč
|
|
Amundi Funds Equity Japan Target
|
Akciový - vyspělé trhy
|
51,0%
|
51 013 Kč
|
151 013 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
15,1%
|
15 147 Kč
|
115 147 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
14,2%
|
14 160 Kč
|
114 160 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity
|
Akciový - vyspělé trhy
|
31,0%
|
30 975 Kč
|
130 975 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
2,9%
|
2 862 Kč
|
102 862 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-0,1%
|
-138 Kč
|
99 862 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
47,1%
|
47 096 Kč
|
147 096 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
41,5%
|
41 534 Kč
|
141 534 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
34,5%
|
34 541 Kč
|
134 541 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
30,8%
|
30 785 Kč
|
130 785 Kč
|
|
Amundi Funds Polen Capital Global Growth
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-13,3%
|
-13 265 Kč
|
86 735 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-9,7%
|
-9 655 Kč
|
90 345 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-12,3%
|
-12 285 Kč
|
87 715 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-11,4%
|
-11 432 Kč
|
88 568 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
19,3%
|
19 276 Kč
|
119 276 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
24,1%
|
24 071 Kč
|
124 071 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
20,5%
|
20 453 Kč
|
120 453 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
24,2%
|
24 243 Kč
|
124 243 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
20,6%
|
20 614 Kč
|
120 614 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
19,6%
|
19 553 Kč
|
119 553 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
21,0%
|
20 975 Kč
|
120 975 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AE
|
Akciový - vyspělé trhy
|
22,4%
|
22 393 Kč
|
122 393 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AHK
|
Akciový - vyspělé trhy
|
16,9%
|
16 883 Kč
|
116 883 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AU
|
Akciový - vyspělé trhy
|
18,8%
|
18 828 Kč
|
118 828 Kč
|
|
CPR Artificial Intelligence
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
39,8%
|
39 834 Kč
|
139 834 Kč
|
|
CPR Climate Action
|
Akciový - vyspělé trhy
|
20,3%
|
20 338 Kč
|
120 338 Kč
|
|
CPR Food For Generations
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,3%
|
309 Kč
|
100 309 Kč
|
|
CPR Global Disruptive Opportunities
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
25,3%
|
25 301 Kč
|
125 301 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
10,0%
|
10 007 Kč
|
110 007 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
7,8%
|
7 777 Kč
|
107 777 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
6,5%
|
6 462 Kč
|
106 462 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
39,0%
|
39 026 Kč
|
139 026 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
36,9%
|
36 869 Kč
|
136 869 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
34,5%
|
34 546 Kč
|
134 546 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
5,0%
|
4 970 Kč
|
104 970 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
6,0%
|
5 954 Kč
|
105 954 Kč
|
|
CPR Hydrogen
|
Akciový - vyspělé trhy
|
37,9%
|
37 899 Kč
|
137 899 Kč
|
|
CPR Invest - Europe Defense
|
Akciový - vyspělé trhy
|
4,5%
|
4 482 Kč
|
104 482 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
55,7%
|
55 726 Kč
|
155 726 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
51,2%
|
51 159 Kč
|
151 159 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
52,6%
|
52 640 Kč
|
152 640 Kč
|
|
CPR MedTech
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-20,9%
|
-20 861 Kč
|
79 139 Kč
|
|
KBI Global Small Cap Equity Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
27,7%
|
27 683 Kč
|
127 683 Kč
|
|
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
11,9%
|
11 874 Kč
|
111 874 Kč
|
|
KBI Water fund
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
3,2%
|
3 207 Kč
|
103 207 Kč
|