|
KB Portfolio – Akciových indexů
|
Akciový - vyspělé trhy
|
22,9%
|
22 876 Kč
|
122 876 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída A)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
24,5%
|
24 522 Kč
|
124 522 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída D)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
21,4%
|
21 445 Kč
|
121 445 Kč
|
|
KB Portfolio – Dynamické
|
Smíšený fond
|
16,5%
|
16 507 Kč
|
116 507 Kč
|
|
KB Portfolio – Konzervativní
|
Smíšený fond
|
6,3%
|
6 332 Kč
|
106 332 Kč
|
|
KB Portfolio – Rezerva
|
Dluhopisový fond
|
2,3%
|
2 285 Kč
|
102 285 Kč
|
|
KB Portfolio – Vyvážené
|
Smíšený fond
|
11,0%
|
11 034 Kč
|
111 034 Kč
|
|
Amundi CR - Sporokonto
|
Krátkodobá investice
|
2,3%
|
2 293 Kč
|
102 293 Kč
|
|
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů
|
Dluhopisový fond
|
3,2%
|
3 165 Kč
|
103 165 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (EUR)
|
Krátkodobá investice
|
1,5%
|
1 543 Kč
|
101 543 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (USD)
|
Krátkodobá investice
|
3,8%
|
3 819 Kč
|
103 819 Kč
|
|
KB Krátkodobý
|
Krátkodobá investice
|
2,6%
|
2 619 Kč
|
102 619 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch Global High Income Bond 09/2031 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
22 Kč
|
100 022 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch Global High Income Bond 09/2031 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
0,1%
|
140 Kč
|
100 140 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
6,1%
|
6 150 Kč
|
106 150 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
4,9%
|
4 867 Kč
|
104 867 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd
|
Dluhopisový fond
|
5,9%
|
5 917 Kč
|
105 917 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR
|
Dluhopisový fond
|
4,6%
|
4 619 Kč
|
104 619 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd
|
Dluhopisový fond
|
6,7%
|
6 725 Kč
|
106 725 Kč
|
|
Amundi CR Dluhopisový PLUS
|
Dluhopisový fond
|
4,9%
|
4 914 Kč
|
104 914 Kč
|
|
Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,3%
|
324 Kč
|
100 324 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
0,8%
|
766 Kč
|
100 766 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026
|
Dluhopisový fond
|
2,5%
|
2 472 Kč
|
102 472 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029
|
Dluhopisový fond
|
6,1%
|
6 142 Kč
|
106 142 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
2,7%
|
2 692 Kč
|
102 692 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
2,4%
|
2 420 Kč
|
102 420 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030
|
Dluhopisový fond
|
2,8%
|
2 756 Kč
|
102 756 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
1,9%
|
1 860 Kč
|
101 860 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028
|
Dluhopisový fond
|
5,1%
|
5 149 Kč
|
105 149 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
2,2%
|
2 205 Kč
|
102 205 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
1,7%
|
1 660 Kč
|
101 660 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026
|
Dluhopisový fond
|
2,4%
|
2 369 Kč
|
102 369 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
1,1%
|
1 107 Kč
|
101 107 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026
|
Dluhopisový fond
|
3,8%
|
3 773 Kč
|
103 773 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond
|
Dluhopisový fond
|
7,9%
|
7 924 Kč
|
107 924 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
0,7%
|
721 Kč
|
100 721 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Corporate Bond Select
|
Dluhopisový fond
|
2,9%
|
2 917 Kč
|
102 917 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,7%
|
3 659 Kč
|
103 659 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,9%
|
4 868 Kč
|
104 868 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,0%
|
3 998 Kč
|
103 998 Kč
|
|
Amundi Funds Global Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,5%
|
3 540 Kč
|
103 540 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
0,4%
|
415 Kč
|
100 415 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
1,3%
|
1 299 Kč
|
101 299 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,1%
|
4 107 Kč
|
104 107 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
5,0%
|
5 013 Kč
|
105 013 Kč
|
|
CPR B&W Climate Target 2028
|
Dluhopisový fond
|
3,1%
|
3 146 Kč
|
103 146 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028
|
Dluhopisový fond
|
3,0%
|
2 969 Kč
|
102 969 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II
|
Dluhopisový fond
|
3,4%
|
3 405 Kč
|
103 405 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
5,0%
|
4 977 Kč
|
104 977 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
4,0%
|
4 006 Kč
|
104 006 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
2,8%
|
2 757 Kč
|
102 757 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
1,9%
|
1 910 Kč
|
101 910 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
0,2%
|
186 Kč
|
100 186 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029
|
Dluhopisový fond
|
3,0%
|
3 042 Kč
|
103 042 Kč
|
|
KB Dluhopisový
|
Dluhopisový fond
|
1,8%
|
1 764 Kč
|
101 764 Kč
|
|
Amundi CR All Star Selection
|
Akciový - vyspělé trhy
|
18,4%
|
18 399 Kč
|
118 399 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Balanced
|
Smíšený fond
|
15,4%
|
15 374 Kč
|
115 374 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Conservative
|
Smíšený fond
|
8,5%
|
8 543 Kč
|
108 543 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Growth
|
Smíšený fond
|
18,2%
|
18 229 Kč
|
118 229 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný
|
Smíšený fond
|
8,5%
|
8 475 Kč
|
108 475 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný - konzervativní
|
Smíšený fond
|
3,9%
|
3 931 Kč
|
103 931 Kč
|
|
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy
|
Smíšený fond
|
9,1%
|
9 051 Kč
|
109 051 Kč
|
|
Amundi Funds Global Multi-Asset Conservative - A CZK HGD
|
Smíšený fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Climate
|
Smíšený fond
|
13,9%
|
13 877 Kč
|
113 877 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible
|
Smíšený fond
|
7,2%
|
7 212 Kč
|
107 212 Kč
|
|
CPR Invest - Reactive
|
Smíšený fond
|
10,9%
|
10 908 Kč
|
110 908 Kč
|
|
CPR Invest - Défensive
|
Smíšený fond
|
1,9%
|
1 938 Kč
|
101 938 Kč
|
|
First Eagle Amundi Income Builder Fund
|
Smíšený fond
|
16,2%
|
16 174 Kč
|
116 174 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
17,6%
|
17 597 Kč
|
117 597 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
17,1%
|
17 103 Kč
|
117 103 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
18,9%
|
18 915 Kč
|
118 915 Kč
|
|
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní
|
Smíšený fond
|
5,5%
|
5 482 Kč
|
105 482 Kč
|
|
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
34,2%
|
34 206 Kč
|
134 206 Kč
|
|
Amundi CR IM Akciový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
7,6%
|
7 625 Kč
|
107 625 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
6,8%
|
6 755 Kč
|
106 755 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
47,3%
|
47 263 Kč
|
147 263 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
46,8%
|
46 825 Kč
|
146 825 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
48,5%
|
48 525 Kč
|
148 525 Kč
|
|
Amundi Funds Equity Japan Target
|
Akciový - vyspělé trhy
|
51,6%
|
51 573 Kč
|
151 573 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
14,2%
|
14 228 Kč
|
114 228 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
13,3%
|
13 296 Kč
|
113 296 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity
|
Akciový - vyspělé trhy
|
36,1%
|
36 127 Kč
|
136 127 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
1,4%
|
1 425 Kč
|
101 425 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
2,3%
|
2 305 Kč
|
102 305 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
46,6%
|
46 603 Kč
|
146 603 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
43,4%
|
43 426 Kč
|
143 426 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
32,4%
|
32 394 Kč
|
132 394 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
33,7%
|
33 712 Kč
|
133 712 Kč
|
|
Amundi Funds Polen Capital Global Growth
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-7,8%
|
-7 797 Kč
|
92 203 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-10,2%
|
-10 245 Kč
|
89 755 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-9,5%
|
-9 472 Kč
|
90 528 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-12,6%
|
-12 618 Kč
|
87 382 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
23,4%
|
23 358 Kč
|
123 358 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
23,6%
|
23 596 Kč
|
123 596 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
24,7%
|
24 653 Kč
|
124 653 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
24,7%
|
24 738 Kč
|
124 738 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
25,8%
|
25 801 Kč
|
125 801 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
27,1%
|
27 105 Kč
|
127 105 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
28,7%
|
28 725 Kč
|
128 725 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AE
|
Akciový - vyspělé trhy
|
23,9%
|
23 882 Kč
|
123 882 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AHK
|
Akciový - vyspělé trhy
|
22,7%
|
22 717 Kč
|
122 717 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AU
|
Akciový - vyspělé trhy
|
24,9%
|
24 942 Kč
|
124 942 Kč
|
|
CPR Artificial Intelligence
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
49,9%
|
49 936 Kč
|
149 936 Kč
|
|
CPR Climate Action
|
Akciový - vyspělé trhy
|
21,2%
|
21 228 Kč
|
121 228 Kč
|
|
CPR Food For Generations
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-4,3%
|
-4 316 Kč
|
95 684 Kč
|
|
CPR Global Disruptive Opportunities
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
27,2%
|
27 232 Kč
|
127 232 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
10,4%
|
10 429 Kč
|
110 429 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
7,5%
|
7 508 Kč
|
107 508 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
11,4%
|
11 445 Kč
|
111 445 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
45,7%
|
45 691 Kč
|
145 691 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
41,7%
|
41 669 Kč
|
141 669 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
46,9%
|
46 861 Kč
|
146 861 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
3,1%
|
3 124 Kč
|
103 124 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
4,1%
|
4 092 Kč
|
104 092 Kč
|
|
CPR Hydrogen
|
Akciový - vyspělé trhy
|
43,6%
|
43 623 Kč
|
143 623 Kč
|
|
CPR Invest - Europe Defense
|
Akciový - vyspělé trhy
|
6,3%
|
6 335 Kč
|
106 335 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
64,5%
|
64 514 Kč
|
164 514 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
65,9%
|
65 899 Kč
|
165 899 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
60,1%
|
60 146 Kč
|
160 146 Kč
|
|
CPR MedTech
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-18,7%
|
-18 692 Kč
|
81 308 Kč
|
|
KBI Global Small Cap Equity Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
25,6%
|
25 627 Kč
|
125 627 Kč
|
|
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
8,9%
|
8 908 Kč
|
108 908 Kč
|
|
KBI Water fund
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
4,1%
|
4 073 Kč
|
104 073 Kč
|