|
KB Portfolio – Akciových indexů
|
Akciový - vyspělé trhy
|
22,1%
|
22 091 Kč
|
122 091 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída A)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
25,6%
|
25 584 Kč
|
125 584 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída D)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
22,5%
|
22 478 Kč
|
122 478 Kč
|
|
KB Portfolio – Dynamické
|
Smíšený fond
|
16,3%
|
16 300 Kč
|
116 300 Kč
|
|
KB Portfolio – Konzervativní
|
Smíšený fond
|
6,3%
|
6 270 Kč
|
106 270 Kč
|
|
KB Portfolio – Rezerva
|
Dluhopisový fond
|
2,3%
|
2 301 Kč
|
102 301 Kč
|
|
KB Portfolio – Vyvážené
|
Smíšený fond
|
10,9%
|
10 897 Kč
|
110 897 Kč
|
|
Amundi CR - Sporokonto
|
Krátkodobá investice
|
2,3%
|
2 315 Kč
|
102 315 Kč
|
|
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů
|
Dluhopisový fond
|
3,2%
|
3 163 Kč
|
103 163 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (EUR)
|
Krátkodobá investice
|
1,5%
|
1 533 Kč
|
101 533 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (USD)
|
Krátkodobá investice
|
3,8%
|
3 801 Kč
|
103 801 Kč
|
|
KB Krátkodobý
|
Krátkodobá investice
|
2,6%
|
2 626 Kč
|
102 626 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch Global High Income Bond 09/2031 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
40 Kč
|
100 040 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch Global High Income Bond 09/2031 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
0,1%
|
140 Kč
|
100 140 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
6,0%
|
6 023 Kč
|
106 023 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
4,7%
|
4 743 Kč
|
104 743 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd
|
Dluhopisový fond
|
5,3%
|
5 295 Kč
|
105 295 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR
|
Dluhopisový fond
|
4,0%
|
4 030 Kč
|
104 030 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd
|
Dluhopisový fond
|
6,1%
|
6 089 Kč
|
106 089 Kč
|
|
Amundi CR Dluhopisový PLUS
|
Dluhopisový fond
|
4,6%
|
4 620 Kč
|
104 620 Kč
|
|
Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,3%
|
291 Kč
|
100 291 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
0,7%
|
722 Kč
|
100 722 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026
|
Dluhopisový fond
|
2,3%
|
2 295 Kč
|
102 295 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029
|
Dluhopisový fond
|
6,1%
|
6 089 Kč
|
106 089 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
2,7%
|
2 652 Kč
|
102 652 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
2,4%
|
2 360 Kč
|
102 360 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030
|
Dluhopisový fond
|
2,8%
|
2 751 Kč
|
102 751 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
1,8%
|
1 840 Kč
|
101 840 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028
|
Dluhopisový fond
|
5,6%
|
5 552 Kč
|
105 552 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
1,8%
|
1 780 Kč
|
101 780 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
1,2%
|
1 220 Kč
|
101 220 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026
|
Dluhopisový fond
|
2,2%
|
2 202 Kč
|
102 202 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
1,0%
|
963 Kč
|
100 963 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026
|
Dluhopisový fond
|
3,5%
|
3 493 Kč
|
103 493 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond
|
Dluhopisový fond
|
6,2%
|
6 192 Kč
|
106 192 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
0,6%
|
569 Kč
|
100 569 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Corporate Bond Select
|
Dluhopisový fond
|
2,7%
|
2 718 Kč
|
102 718 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,4%
|
3 409 Kč
|
103 409 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,6%
|
4 648 Kč
|
104 648 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,9%
|
3 883 Kč
|
103 883 Kč
|
|
Amundi Funds Global Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,0%
|
3 019 Kč
|
103 019 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
1,8%
|
1 752 Kč
|
101 752 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
0,2%
|
222 Kč
|
100 222 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
5,2%
|
5 245 Kč
|
105 245 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,7%
|
3 703 Kč
|
103 703 Kč
|
|
CPR B&W Climate Target 2028
|
Dluhopisový fond
|
3,0%
|
2 999 Kč
|
102 999 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028
|
Dluhopisový fond
|
2,8%
|
2 813 Kč
|
102 813 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II
|
Dluhopisový fond
|
3,2%
|
3 200 Kč
|
103 200 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
4,7%
|
4 741 Kč
|
104 741 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
3,8%
|
3 803 Kč
|
103 803 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
2,7%
|
2 691 Kč
|
102 691 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
1,9%
|
1 871 Kč
|
101 871 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
35 Kč
|
100 035 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
-0,2%
|
-160 Kč
|
99 840 Kč
|
|
CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029
|
Dluhopisový fond
|
3,0%
|
3 042 Kč
|
103 042 Kč
|
|
KB Dluhopisový
|
Dluhopisový fond
|
1,8%
|
1 785 Kč
|
101 785 Kč
|
|
Amundi CR All Star Selection
|
Akciový - vyspělé trhy
|
19,5%
|
19 523 Kč
|
119 523 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Balanced
|
Smíšený fond
|
15,6%
|
15 598 Kč
|
115 598 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Conservative
|
Smíšený fond
|
8,6%
|
8 601 Kč
|
108 601 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Growth
|
Smíšený fond
|
18,7%
|
18 673 Kč
|
118 673 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný
|
Smíšený fond
|
9,0%
|
8 978 Kč
|
108 978 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný - konzervativní
|
Smíšený fond
|
4,2%
|
4 158 Kč
|
104 158 Kč
|
|
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy
|
Smíšený fond
|
9,9%
|
9 866 Kč
|
109 866 Kč
|
|
Amundi Funds Global Multi-Asset Conservative - A CZK HGD
|
Smíšený fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Climate
|
Smíšený fond
|
13,8%
|
13 764 Kč
|
113 764 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible
|
Smíšený fond
|
7,4%
|
7 408 Kč
|
107 408 Kč
|
|
CPR Invest - Reactive
|
Smíšený fond
|
10,2%
|
10 172 Kč
|
110 172 Kč
|
|
CPR Invest - Défensive
|
Smíšený fond
|
2,1%
|
2 069 Kč
|
102 069 Kč
|
|
First Eagle Amundi Income Builder Fund
|
Smíšený fond
|
14,7%
|
14 679 Kč
|
114 679 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
14,9%
|
14 899 Kč
|
114 899 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
14,4%
|
14 395 Kč
|
114 395 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
16,2%
|
16 178 Kč
|
116 178 Kč
|
|
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní
|
Smíšený fond
|
5,6%
|
5 596 Kč
|
105 596 Kč
|
|
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
33,9%
|
33 949 Kč
|
133 949 Kč
|
|
Amundi CR IM Akciový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
4,6%
|
4 636 Kč
|
104 636 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
6,2%
|
6 231 Kč
|
106 231 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
48,8%
|
48 790 Kč
|
148 790 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
45,3%
|
45 291 Kč
|
145 291 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
46,9%
|
46 903 Kč
|
146 903 Kč
|
|
Amundi Funds Equity Japan Target
|
Akciový - vyspělé trhy
|
54,8%
|
54 764 Kč
|
154 764 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
15,2%
|
15 249 Kč
|
115 249 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
14,1%
|
14 068 Kč
|
114 068 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity
|
Akciový - vyspělé trhy
|
33,8%
|
33 814 Kč
|
133 814 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,7%
|
710 Kč
|
100 710 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-0,8%
|
-778 Kč
|
99 222 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
52,7%
|
52 683 Kč
|
152 683 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
47,0%
|
46 994 Kč
|
146 994 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
33,6%
|
33 631 Kč
|
133 631 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
32,2%
|
32 167 Kč
|
132 167 Kč
|
|
Amundi Funds Polen Capital Global Growth
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-10,0%
|
-10 023 Kč
|
89 977 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-9,2%
|
-9 176 Kč
|
90 824 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-10,5%
|
-10 515 Kč
|
89 485 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-11,3%
|
-11 272 Kč
|
88 728 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
18,8%
|
18 754 Kč
|
118 754 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
21,8%
|
21 784 Kč
|
121 784 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
20,0%
|
19 980 Kč
|
119 980 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
24,6%
|
24 635 Kč
|
124 635 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
22,8%
|
22 790 Kč
|
122 790 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
24,5%
|
24 468 Kč
|
124 468 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
26,0%
|
25 984 Kč
|
125 984 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AE
|
Akciový - vyspělé trhy
|
23,8%
|
23 754 Kč
|
123 754 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AHK
|
Akciový - vyspělé trhy
|
19,9%
|
19 859 Kč
|
119 859 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AU
|
Akciový - vyspělé trhy
|
21,9%
|
21 930 Kč
|
121 930 Kč
|
|
CPR Artificial Intelligence
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
47,7%
|
47 689 Kč
|
147 689 Kč
|
|
CPR Climate Action
|
Akciový - vyspělé trhy
|
22,6%
|
22 644 Kč
|
122 644 Kč
|
|
CPR Food For Generations
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-3,9%
|
-3 918 Kč
|
96 082 Kč
|
|
CPR Global Disruptive Opportunities
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
29,1%
|
29 127 Kč
|
129 127 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
10,5%
|
10 539 Kč
|
110 539 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
7,9%
|
7 889 Kč
|
107 889 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
9,3%
|
9 292 Kč
|
109 292 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
44,7%
|
44 747 Kč
|
144 747 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
41,2%
|
41 218 Kč
|
141 218 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
43,1%
|
43 061 Kč
|
143 061 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
3,4%
|
3 359 Kč
|
103 359 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
4,3%
|
4 304 Kč
|
104 304 Kč
|
|
CPR Hydrogen
|
Akciový - vyspělé trhy
|
43,4%
|
43 396 Kč
|
143 396 Kč
|
|
CPR Invest - Europe Defense
|
Akciový - vyspělé trhy
|
8,1%
|
8 068 Kč
|
108 068 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
63,8%
|
63 789 Kč
|
163 789 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
61,9%
|
61 889 Kč
|
161 889 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
59,8%
|
59 832 Kč
|
159 832 Kč
|
|
CPR MedTech
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-21,4%
|
-21 355 Kč
|
78 645 Kč
|
|
KBI Global Small Cap Equity Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
25,7%
|
25 720 Kč
|
125 720 Kč
|
|
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
8,8%
|
8 795 Kč
|
108 795 Kč
|
|
KBI Water fund
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
1,3%
|
1 335 Kč
|
101 335 Kč
|