|
KB Portfolio – Akciových indexů
|
Akciový - vyspělé trhy
|
16,9%
|
16 886 Kč
|
116 886 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída A)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
24,0%
|
24 034 Kč
|
124 034 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída D)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
21,0%
|
20 965 Kč
|
120 965 Kč
|
|
KB Portfolio – Dynamické
|
Smíšený fond
|
13,8%
|
13 842 Kč
|
113 842 Kč
|
|
KB Portfolio – Konzervativní
|
Smíšený fond
|
5,2%
|
5 158 Kč
|
105 158 Kč
|
|
KB Portfolio – Rezerva
|
Dluhopisový fond
|
2,0%
|
1 974 Kč
|
101 974 Kč
|
|
KB Portfolio – Vyvážené
|
Smíšený fond
|
9,0%
|
8 995 Kč
|
108 995 Kč
|
|
Amundi CR - Sporokonto
|
Krátkodobá investice
|
1,9%
|
1 947 Kč
|
101 947 Kč
|
|
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů
|
Dluhopisový fond
|
2,8%
|
2 804 Kč
|
102 804 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (EUR)
|
Krátkodobá investice
|
1,6%
|
1 578 Kč
|
101 578 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (USD)
|
Krátkodobá investice
|
3,7%
|
3 722 Kč
|
103 722 Kč
|
|
KB Krátkodobý
|
Krátkodobá investice
|
2,6%
|
2 620 Kč
|
102 620 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch Global High Income Bond 09/2031 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,4%
|
359 Kč
|
100 359 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch Global High Income Bond 09/2031 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
0,3%
|
320 Kč
|
100 320 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
4,6%
|
4 558 Kč
|
104 558 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
3,3%
|
3 305 Kč
|
103 305 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd
|
Dluhopisový fond
|
4,8%
|
4 827 Kč
|
104 827 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR
|
Dluhopisový fond
|
3,6%
|
3 558 Kč
|
103 558 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd
|
Dluhopisový fond
|
5,5%
|
5 517 Kč
|
105 517 Kč
|
|
Amundi CR Dluhopisový PLUS
|
Dluhopisový fond
|
3,5%
|
3 489 Kč
|
103 489 Kč
|
|
Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,1%
|
57 Kč
|
100 057 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
0,4%
|
442 Kč
|
100 442 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026
|
Dluhopisový fond
|
1,8%
|
1 774 Kč
|
101 774 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029
|
Dluhopisový fond
|
4,7%
|
4 748 Kč
|
104 748 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
2,1%
|
2 082 Kč
|
102 082 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
1,7%
|
1 660 Kč
|
101 660 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030
|
Dluhopisový fond
|
2,7%
|
2 695 Kč
|
102 695 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
1,6%
|
1 640 Kč
|
101 640 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028
|
Dluhopisový fond
|
4,3%
|
4 318 Kč
|
104 318 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
2,1%
|
2 146 Kč
|
102 146 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
1,5%
|
1 460 Kč
|
101 460 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026
|
Dluhopisový fond
|
1,9%
|
1 910 Kč
|
101 910 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
0,7%
|
658 Kč
|
100 658 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026
|
Dluhopisový fond
|
3,5%
|
3 510 Kč
|
103 510 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond
|
Dluhopisový fond
|
5,7%
|
5 680 Kč
|
105 680 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
-0,6%
|
-577 Kč
|
99 423 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Corporate Bond Select
|
Dluhopisový fond
|
1,4%
|
1 359 Kč
|
101 359 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
2,0%
|
1 969 Kč
|
101 969 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,1%
|
3 132 Kč
|
103 132 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,1%
|
3 133 Kč
|
103 133 Kč
|
|
Amundi Funds Global Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
2,5%
|
2 513 Kč
|
102 513 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
1,2%
|
1 236 Kč
|
101 236 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
0,4%
|
373 Kč
|
100 373 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,7%
|
3 672 Kč
|
103 672 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
2,8%
|
2 785 Kč
|
102 785 Kč
|
|
CPR B&W Climate Target 2028
|
Dluhopisový fond
|
2,4%
|
2 373 Kč
|
102 373 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028
|
Dluhopisový fond
|
2,4%
|
2 399 Kč
|
102 399 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II
|
Dluhopisový fond
|
2,4%
|
2 420 Kč
|
102 420 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
3,8%
|
3 785 Kč
|
103 785 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
2,8%
|
2 844 Kč
|
102 844 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
2,2%
|
2 188 Kč
|
102 188 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
1,4%
|
1 351 Kč
|
101 351 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
-0,3%
|
-295 Kč
|
99 705 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
-0,6%
|
-600 Kč
|
99 400 Kč
|
|
CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029
|
Dluhopisový fond
|
2,2%
|
2 201 Kč
|
102 201 Kč
|
|
KB Dluhopisový
|
Dluhopisový fond
|
0,9%
|
876 Kč
|
100 876 Kč
|
|
Amundi CR All Star Selection
|
Akciový - vyspělé trhy
|
14,7%
|
14 661 Kč
|
114 661 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Balanced
|
Smíšený fond
|
12,5%
|
12 484 Kč
|
112 484 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Conservative
|
Smíšený fond
|
6,9%
|
6 855 Kč
|
106 855 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Growth
|
Smíšený fond
|
14,6%
|
14 596 Kč
|
114 596 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný
|
Smíšený fond
|
6,5%
|
6 492 Kč
|
106 492 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný - konzervativní
|
Smíšený fond
|
2,8%
|
2 843 Kč
|
102 843 Kč
|
|
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy
|
Smíšený fond
|
5,7%
|
5 657 Kč
|
105 657 Kč
|
|
Amundi Funds Global Multi-Asset Conservative - A CZK HGD
|
Smíšený fond
|
-0,9%
|
-937 Kč
|
99 063 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Climate
|
Smíšený fond
|
8,6%
|
8 590 Kč
|
108 590 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible
|
Smíšený fond
|
4,9%
|
4 873 Kč
|
104 873 Kč
|
|
CPR Invest - Reactive
|
Smíšený fond
|
6,4%
|
6 441 Kč
|
106 441 Kč
|
|
CPR Invest - Défensive
|
Smíšený fond
|
-0,7%
|
-662 Kč
|
99 338 Kč
|
|
First Eagle Amundi Income Builder Fund
|
Smíšený fond
|
16,7%
|
16 717 Kč
|
116 717 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
16,9%
|
16 874 Kč
|
116 874 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
16,4%
|
16 367 Kč
|
116 367 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
18,1%
|
18 070 Kč
|
118 070 Kč
|
|
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní
|
Smíšený fond
|
4,1%
|
4 072 Kč
|
104 072 Kč
|
|
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
31,1%
|
31 108 Kč
|
131 108 Kč
|
|
Amundi CR IM Akciový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-1,8%
|
-1 820 Kč
|
98 180 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-0,9%
|
-937 Kč
|
99 063 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
26,8%
|
26 804 Kč
|
126 804 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
24,5%
|
24 504 Kč
|
124 504 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
25,7%
|
25 719 Kč
|
125 719 Kč
|
|
Amundi Funds Equity Japan Target
|
Akciový - vyspělé trhy
|
49,1%
|
49 120 Kč
|
149 120 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
17,3%
|
17 289 Kč
|
117 289 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
16,5%
|
16 532 Kč
|
116 532 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity
|
Akciový - vyspělé trhy
|
24,4%
|
24 385 Kč
|
124 385 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
6,8%
|
6 846 Kč
|
106 846 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
5,9%
|
5 933 Kč
|
105 933 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
40,5%
|
40 533 Kč
|
140 533 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
37,3%
|
37 262 Kč
|
137 262 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
39,2%
|
39 163 Kč
|
139 163 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
38,2%
|
38 162 Kč
|
138 162 Kč
|
|
Amundi Funds Polen Capital Global Growth
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-13,3%
|
-13 273 Kč
|
86 727 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-6,8%
|
-6 786 Kč
|
93 214 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-7,6%
|
-7 585 Kč
|
92 415 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-8,4%
|
-8 387 Kč
|
91 613 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
22,8%
|
22 788 Kč
|
122 788 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
24,9%
|
24 933 Kč
|
124 933 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
23,9%
|
23 855 Kč
|
123 855 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
13,6%
|
13 599 Kč
|
113 599 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
12,6%
|
12 617 Kč
|
112 617 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
10,0%
|
10 012 Kč
|
110 012 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
11,2%
|
11 224 Kč
|
111 224 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AE
|
Akciový - vyspělé trhy
|
16,1%
|
16 095 Kč
|
116 095 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AHK
|
Akciový - vyspělé trhy
|
13,4%
|
13 399 Kč
|
113 399 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AU
|
Akciový - vyspělé trhy
|
15,1%
|
15 095 Kč
|
115 095 Kč
|
|
CPR Artificial Intelligence
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
21,6%
|
21 648 Kč
|
121 648 Kč
|
|
CPR Climate Action
|
Akciový - vyspělé trhy
|
12,1%
|
12 130 Kč
|
112 130 Kč
|
|
CPR Food For Generations
|
Akciový - vyspělé trhy
|
3,6%
|
3 584 Kč
|
103 584 Kč
|
|
CPR Global Disruptive Opportunities
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
10,5%
|
10 511 Kč
|
110 511 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
4,7%
|
4 700 Kč
|
104 700 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
2,9%
|
2 916 Kč
|
102 916 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
3,9%
|
3 851 Kč
|
103 851 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
38,4%
|
38 435 Kč
|
138 435 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
36,5%
|
36 509 Kč
|
136 509 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
37,8%
|
37 760 Kč
|
137 760 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
8,0%
|
7 968 Kč
|
107 968 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
8,9%
|
8 935 Kč
|
108 935 Kč
|
|
CPR Hydrogen
|
Akciový - vyspělé trhy
|
26,0%
|
26 024 Kč
|
126 024 Kč
|
|
CPR Invest - Europe Defense
|
Akciový - vyspělé trhy
|
11,3%
|
11 310 Kč
|
111 310 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
50,1%
|
50 053 Kč
|
150 053 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
48,8%
|
48 797 Kč
|
148 797 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
47,5%
|
47 472 Kč
|
147 472 Kč
|
|
CPR MedTech
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-18,1%
|
-18 075 Kč
|
81 925 Kč
|
|
KBI Global Small Cap Equity Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
25,4%
|
25 359 Kč
|
125 359 Kč
|
|
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
8,4%
|
8 379 Kč
|
108 379 Kč
|
|
KBI Water fund
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
3,3%
|
3 251 Kč
|
103 251 Kč
|