|
KB Portfolio – Akciových indexů
|
Akciový - vyspělé trhy
|
11,4%
|
11 383 Kč
|
111 383 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída A)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
14,5%
|
14 455 Kč
|
114 455 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída D)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
11,2%
|
11 203 Kč
|
111 203 Kč
|
|
KB Portfolio – Dynamické
|
Smíšený fond
|
8,2%
|
8 168 Kč
|
108 168 Kč
|
|
KB Portfolio – Konzervativní
|
Smíšený fond
|
4,0%
|
4 049 Kč
|
104 049 Kč
|
|
KB Portfolio – Rezerva
|
Dluhopisový fond
|
2,6%
|
2 569 Kč
|
102 569 Kč
|
|
KB Portfolio – Vyvážené
|
Smíšený fond
|
6,4%
|
6 415 Kč
|
106 415 Kč
|
|
Amundi CR - Sporokonto
|
Krátkodobá investice
|
2,6%
|
2 571 Kč
|
102 571 Kč
|
|
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů
|
Dluhopisový fond
|
3,5%
|
3 461 Kč
|
103 461 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (EUR)
|
Krátkodobá investice
|
1,8%
|
1 788 Kč
|
101 788 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (USD)
|
Krátkodobá investice
|
4,1%
|
4 123 Kč
|
104 123 Kč
|
|
KB Krátkodobý
|
Krátkodobá investice
|
2,7%
|
2 711 Kč
|
102 711 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
3,7%
|
3 682 Kč
|
103 682 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
2,9%
|
2 940 Kč
|
102 940 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd
|
Dluhopisový fond
|
6,0%
|
5 976 Kč
|
105 976 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR
|
Dluhopisový fond
|
3,3%
|
3 303 Kč
|
103 303 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd
|
Dluhopisový fond
|
5,3%
|
5 273 Kč
|
105 273 Kč
|
|
Amundi CR Dluhopisový PLUS
|
Dluhopisový fond
|
3,3%
|
3 350 Kč
|
103 350 Kč
|
|
Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029
|
Dluhopisový fond
|
6,1%
|
6 101 Kč
|
106 101 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030
|
Dluhopisový fond
|
0,2%
|
199 Kč
|
100 199 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
-0,1%
|
-120 Kč
|
99 880 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028
|
Dluhopisový fond
|
6,1%
|
6 144 Kč
|
106 144 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
-0,4%
|
-401 Kč
|
99 599 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
-0,4%
|
-380 Kč
|
99 620 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026
|
Dluhopisový fond
|
4,6%
|
4 568 Kč
|
104 568 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026
|
Dluhopisový fond
|
5,5%
|
5 543 Kč
|
105 543 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond
|
Dluhopisový fond
|
13,6%
|
13 627 Kč
|
113 627 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
1,8%
|
1 800 Kč
|
101 800 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Corporate Bond Select
|
Dluhopisový fond
|
4,0%
|
4 040 Kč
|
104 040 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,1%
|
4 136 Kč
|
104 136 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
5,3%
|
5 275 Kč
|
105 275 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,7%
|
4 669 Kč
|
104 669 Kč
|
|
Amundi Funds Global Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
5,7%
|
5 679 Kč
|
105 679 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
-4,8%
|
-4 774 Kč
|
95 226 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
7,6%
|
7 555 Kč
|
107 555 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
-4,4%
|
-4 436 Kč
|
95 564 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
8,0%
|
7 988 Kč
|
107 988 Kč
|
|
CPR B&W Climate Target 2028
|
Dluhopisový fond
|
4,8%
|
4 779 Kč
|
104 779 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028
|
Dluhopisový fond
|
4,7%
|
4 713 Kč
|
104 713 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II
|
Dluhopisový fond
|
5,3%
|
5 303 Kč
|
105 303 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
4,3%
|
4 285 Kč
|
104 285 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
3,6%
|
3 560 Kč
|
103 560 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
3,6%
|
3 585 Kč
|
103 585 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
2,8%
|
2 838 Kč
|
102 838 Kč
|
|
CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029
|
Dluhopisový fond
|
5,7%
|
5 682 Kč
|
105 682 Kč
|
|
KB Dluhopisový
|
Dluhopisový fond
|
1,6%
|
1 649 Kč
|
101 649 Kč
|
|
Amundi CR All Star Selection
|
Akciový - vyspělé trhy
|
2,9%
|
2 940 Kč
|
102 940 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Balanced
|
Smíšený fond
|
8,1%
|
8 079 Kč
|
108 079 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Conservative
|
Smíšený fond
|
6,0%
|
5 980 Kč
|
105 980 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Growth
|
Smíšený fond
|
8,6%
|
8 642 Kč
|
108 642 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný
|
Smíšený fond
|
2,3%
|
2 349 Kč
|
102 349 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný - konzervativní
|
Smíšený fond
|
4,4%
|
4 384 Kč
|
104 384 Kč
|
|
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy
|
Smíšený fond
|
5,4%
|
5 398 Kč
|
105 398 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Climate
|
Smíšený fond
|
7,2%
|
7 185 Kč
|
107 185 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible
|
Smíšený fond
|
2,7%
|
2 722 Kč
|
102 722 Kč
|
|
CPR Invest - Reactive
|
Smíšený fond
|
5,7%
|
5 729 Kč
|
105 729 Kč
|
|
CPR Invest - Défensive
|
Smíšený fond
|
4,4%
|
4 370 Kč
|
104 370 Kč
|
|
First Eagle Amundi Income Builder Fund
|
Smíšený fond
|
21,4%
|
21 433 Kč
|
121 433 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
23,3%
|
23 296 Kč
|
123 296 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
23,3%
|
23 324 Kč
|
123 324 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
25,4%
|
25 447 Kč
|
125 447 Kč
|
|
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní
|
Smíšený fond
|
5,3%
|
5 346 Kč
|
105 346 Kč
|
|
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
34,2%
|
34 193 Kč
|
134 193 Kč
|
|
Amundi CR IM Akciový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
27,9%
|
27 896 Kč
|
127 896 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
13,3%
|
13 264 Kč
|
113 264 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
15,6%
|
15 633 Kč
|
115 633 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
29,0%
|
28 960 Kč
|
128 960 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
30,6%
|
30 649 Kč
|
130 649 Kč
|
|
Amundi Funds Equity Japan Target
|
Akciový - vyspělé trhy
|
33,2%
|
33 152 Kč
|
133 152 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
13,4%
|
13 388 Kč
|
113 388 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
11,1%
|
11 055 Kč
|
111 055 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity
|
Akciový - vyspělé trhy
|
31,7%
|
31 714 Kč
|
131 714 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-2,7%
|
-2 714 Kč
|
97 286 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
9,9%
|
9 907 Kč
|
109 907 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
24,6%
|
24 582 Kč
|
124 582 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
20,5%
|
20 528 Kč
|
120 528 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
34,3%
|
34 339 Kč
|
134 339 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
52,0%
|
51 994 Kč
|
151 994 Kč
|
|
Amundi Funds Polen Capital Global Growth
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-2,3%
|
-2 311 Kč
|
97 689 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-11,4%
|
-11 443 Kč
|
88 557 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
0,1%
|
57 Kč
|
100 057 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-14,7%
|
-14 744 Kč
|
85 256 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
13,7%
|
13 691 Kč
|
113 691 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
1,7%
|
1 711 Kč
|
101 711 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
14,9%
|
14 908 Kč
|
114 908 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
3,8%
|
3 779 Kč
|
103 779 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
17,2%
|
17 244 Kč
|
117 244 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
20,1%
|
20 108 Kč
|
120 108 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
21,8%
|
21 756 Kč
|
121 756 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AE
|
Akciový - vyspělé trhy
|
2,3%
|
2 268 Kč
|
102 268 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AHK
|
Akciový - vyspělé trhy
|
13,4%
|
13 375 Kč
|
113 375 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AU
|
Akciový - vyspělé trhy
|
15,5%
|
15 536 Kč
|
115 536 Kč
|
|
CPR Artificial Intelligence
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
14,6%
|
14 576 Kč
|
114 576 Kč
|
|
CPR Climate Action
|
Akciový - vyspělé trhy
|
3,5%
|
3 489 Kč
|
103 489 Kč
|
|
CPR Food For Generations
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-11,1%
|
-11 101 Kč
|
88 899 Kč
|
|
CPR Global Disruptive Opportunities
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-2,9%
|
-2 890 Kč
|
97 110 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-4,5%
|
-4 514 Kč
|
95 486 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-8,0%
|
-8 035 Kč
|
91 965 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
7,9%
|
7 873 Kč
|
107 873 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
25,0%
|
25 046 Kč
|
125 046 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
20,5%
|
20 453 Kč
|
120 453 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
41,3%
|
41 282 Kč
|
141 282 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-5,3%
|
-5 346 Kč
|
94 654 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-4,6%
|
-4 612 Kč
|
95 388 Kč
|
|
CPR Hydrogen
|
Akciový - vyspělé trhy
|
29,3%
|
29 258 Kč
|
129 258 Kč
|
|
CPR Invest - Europe Defense
|
Akciový - vyspělé trhy
|
2,1%
|
2 116 Kč
|
102 116 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
136,9%
|
136 929 Kč
|
236 929 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
167,6%
|
167 625 Kč
|
267 625 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
128,2%
|
128 191 Kč
|
228 191 Kč
|
|
CPR MedTech
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
2,5%
|
2 479 Kč
|
102 479 Kč
|
|
KBI Global Small Cap Equity Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,7%
|
677 Kč
|
100 677 Kč
|
|
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-0,3%
|
-261 Kč
|
99 739 Kč
|
|
KBI Water fund
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
11,4%
|
11 380 Kč
|
111 380 Kč
|