|
KB Portfolio – Akciových indexů
|
Akciový - vyspělé trhy
|
16,1%
|
16 113 Kč
|
116 113 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída A)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
23,8%
|
23 839 Kč
|
123 839 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída D)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
20,8%
|
20 771 Kč
|
120 771 Kč
|
|
KB Portfolio – Dynamické
|
Smíšený fond
|
13,6%
|
13 633 Kč
|
113 633 Kč
|
|
KB Portfolio – Konzervativní
|
Smíšený fond
|
4,6%
|
4 586 Kč
|
104 586 Kč
|
|
KB Portfolio – Rezerva
|
Dluhopisový fond
|
1,6%
|
1 606 Kč
|
101 606 Kč
|
|
KB Portfolio – Vyvážené
|
Smíšený fond
|
8,7%
|
8 665 Kč
|
108 665 Kč
|
|
Amundi CR - Sporokonto
|
Krátkodobá investice
|
1,6%
|
1 575 Kč
|
101 575 Kč
|
|
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů
|
Dluhopisový fond
|
2,4%
|
2 363 Kč
|
102 363 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (EUR)
|
Krátkodobá investice
|
1,6%
|
1 559 Kč
|
101 559 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (USD)
|
Krátkodobá investice
|
3,7%
|
3 699 Kč
|
103 699 Kč
|
|
KB Krátkodobý
|
Krátkodobá investice
|
2,5%
|
2 517 Kč
|
102 517 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch Global High Income Bond 09/2031 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,3%
|
317 Kč
|
100 317 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch Global High Income Bond 09/2031 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
0,3%
|
300 Kč
|
100 300 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
4,8%
|
4 759 Kč
|
104 759 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
3,5%
|
3 485 Kč
|
103 485 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd
|
Dluhopisový fond
|
5,0%
|
4 990 Kč
|
104 990 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR
|
Dluhopisový fond
|
3,7%
|
3 735 Kč
|
103 735 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd
|
Dluhopisový fond
|
5,7%
|
5 695 Kč
|
105 695 Kč
|
|
Amundi CR Dluhopisový PLUS
|
Dluhopisový fond
|
2,7%
|
2 724 Kč
|
102 724 Kč
|
|
Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,1%
|
91 Kč
|
100 091 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
0,5%
|
481 Kč
|
100 481 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026
|
Dluhopisový fond
|
1,8%
|
1 766 Kč
|
101 766 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029
|
Dluhopisový fond
|
4,5%
|
4 490 Kč
|
104 490 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
2,5%
|
2 543 Kč
|
102 543 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
2,1%
|
2 140 Kč
|
102 140 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030
|
Dluhopisový fond
|
3,1%
|
3 082 Kč
|
103 082 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
2,0%
|
2 040 Kč
|
102 040 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028
|
Dluhopisový fond
|
4,3%
|
4 297 Kč
|
104 297 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
1,8%
|
1 752 Kč
|
101 752 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
1,1%
|
1 080 Kč
|
101 080 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026
|
Dluhopisový fond
|
1,9%
|
1 867 Kč
|
101 867 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
0,6%
|
640 Kč
|
100 640 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026
|
Dluhopisový fond
|
3,4%
|
3 373 Kč
|
103 373 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,9%
|
4 887 Kč
|
104 887 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
-0,8%
|
-834 Kč
|
99 166 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Corporate Bond Select
|
Dluhopisový fond
|
1,2%
|
1 172 Kč
|
101 172 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
2,1%
|
2 131 Kč
|
102 131 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,4%
|
3 351 Kč
|
103 351 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,2%
|
3 227 Kč
|
103 227 Kč
|
|
Amundi Funds Global Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
2,4%
|
2 354 Kč
|
102 354 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
2,3%
|
2 273 Kč
|
102 273 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
5,1%
|
5 139 Kč
|
105 139 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
2,8%
|
2 793 Kč
|
102 793 Kč
|
|
CPR B&W Climate Target 2028
|
Dluhopisový fond
|
2,2%
|
2 178 Kč
|
102 178 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028
|
Dluhopisový fond
|
2,0%
|
2 007 Kč
|
102 007 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II
|
Dluhopisový fond
|
2,3%
|
2 253 Kč
|
102 253 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
3,0%
|
2 989 Kč
|
102 989 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
2,1%
|
2 061 Kč
|
102 061 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
2,2%
|
2 250 Kč
|
102 250 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
1,4%
|
1 436 Kč
|
101 436 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
-0,6%
|
-569 Kč
|
99 431 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
-0,8%
|
-850 Kč
|
99 150 Kč
|
|
CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029
|
Dluhopisový fond
|
2,0%
|
2 038 Kč
|
102 038 Kč
|
|
KB Dluhopisový
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
-15 Kč
|
99 985 Kč
|
|
Amundi CR All Star Selection
|
Akciový - vyspělé trhy
|
15,2%
|
15 204 Kč
|
115 204 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Balanced
|
Smíšený fond
|
12,8%
|
12 845 Kč
|
112 845 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Conservative
|
Smíšený fond
|
6,9%
|
6 890 Kč
|
106 890 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Growth
|
Smíšený fond
|
15,1%
|
15 094 Kč
|
115 094 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný
|
Smíšený fond
|
6,4%
|
6 391 Kč
|
106 391 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný - konzervativní
|
Smíšený fond
|
2,0%
|
2 031 Kč
|
102 031 Kč
|
|
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy
|
Smíšený fond
|
6,4%
|
6 424 Kč
|
106 424 Kč
|
|
Amundi Funds Global Multi-Asset Conservative - A CZK HGD
|
Smíšený fond
|
-0,9%
|
-905 Kč
|
99 095 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Climate
|
Smíšený fond
|
9,7%
|
9 686 Kč
|
109 686 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible
|
Smíšený fond
|
5,2%
|
5 233 Kč
|
105 233 Kč
|
|
CPR Invest - Reactive
|
Smíšený fond
|
7,5%
|
7 453 Kč
|
107 453 Kč
|
|
CPR Invest - Défensive
|
Smíšený fond
|
-0,6%
|
-561 Kč
|
99 439 Kč
|
|
First Eagle Amundi Income Builder Fund
|
Smíšený fond
|
14,9%
|
14 916 Kč
|
114 916 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
13,9%
|
13 852 Kč
|
113 852 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
13,3%
|
13 342 Kč
|
113 342 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
15,0%
|
15 022 Kč
|
115 022 Kč
|
|
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní
|
Smíšený fond
|
3,7%
|
3 651 Kč
|
103 651 Kč
|
|
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
30,0%
|
30 034 Kč
|
130 034 Kč
|
|
Amundi CR IM Akciový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-4,8%
|
-4 774 Kč
|
95 226 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-2,7%
|
-2 668 Kč
|
97 332 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
33,6%
|
33 635 Kč
|
133 635 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
29,4%
|
29 359 Kč
|
129 359 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
30,7%
|
30 659 Kč
|
130 659 Kč
|
|
Amundi Funds Equity Japan Target
|
Akciový - vyspělé trhy
|
47,7%
|
47 717 Kč
|
147 717 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
15,4%
|
15 361 Kč
|
115 361 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
14,8%
|
14 836 Kč
|
114 836 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity
|
Akciový - vyspělé trhy
|
25,9%
|
25 866 Kč
|
125 866 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
5,3%
|
5 333 Kč
|
105 333 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
3,0%
|
2 991 Kč
|
102 991 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
42,0%
|
42 031 Kč
|
142 031 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
41,0%
|
41 029 Kč
|
141 029 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
44,0%
|
43 966 Kč
|
143 966 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
40,9%
|
40 950 Kč
|
140 950 Kč
|
|
Amundi Funds Polen Capital Global Growth
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-14,6%
|
-14 621 Kč
|
85 379 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-8,2%
|
-8 248 Kč
|
91 752 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-10,3%
|
-10 279 Kč
|
89 721 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-9,9%
|
-9 944 Kč
|
90 056 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
20,4%
|
20 380 Kč
|
120 380 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
24,2%
|
24 226 Kč
|
124 226 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
21,5%
|
21 461 Kč
|
121 461 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
18,9%
|
18 882 Kč
|
118 882 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
16,2%
|
16 239 Kč
|
116 239 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
13,0%
|
13 004 Kč
|
113 004 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
14,3%
|
14 281 Kč
|
114 281 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AE
|
Akciový - vyspělé trhy
|
18,7%
|
18 652 Kč
|
118 652 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AHK
|
Akciový - vyspělé trhy
|
14,3%
|
14 307 Kč
|
114 307 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AU
|
Akciový - vyspělé trhy
|
16,0%
|
16 012 Kč
|
116 012 Kč
|
|
CPR Artificial Intelligence
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
29,8%
|
29 806 Kč
|
129 806 Kč
|
|
CPR Climate Action
|
Akciový - vyspělé trhy
|
15,5%
|
15 472 Kč
|
115 472 Kč
|
|
CPR Food For Generations
|
Akciový - vyspělé trhy
|
1,9%
|
1 889 Kč
|
101 889 Kč
|
|
CPR Global Disruptive Opportunities
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
16,3%
|
16 289 Kč
|
116 289 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
4,0%
|
3 968 Kč
|
103 968 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
2,3%
|
2 271 Kč
|
102 271 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
1,6%
|
1 593 Kč
|
101 593 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
39,2%
|
39 206 Kč
|
139 206 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
37,2%
|
37 197 Kč
|
137 197 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
36,3%
|
36 287 Kč
|
136 287 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
5,4%
|
5 412 Kč
|
105 412 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
6,3%
|
6 339 Kč
|
106 339 Kč
|
|
CPR Hydrogen
|
Akciový - vyspělé trhy
|
30,0%
|
29 998 Kč
|
129 998 Kč
|
|
CPR Invest - Europe Defense
|
Akciový - vyspělé trhy
|
8,7%
|
8 691 Kč
|
108 692 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
51,2%
|
51 234 Kč
|
151 234 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
47,7%
|
47 740 Kč
|
147 740 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
48,7%
|
48 749 Kč
|
148 749 Kč
|
|
CPR MedTech
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-21,9%
|
-21 946 Kč
|
78 054 Kč
|
|
KBI Global Small Cap Equity Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
24,7%
|
24 736 Kč
|
124 736 Kč
|
|
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
10,4%
|
10 369 Kč
|
110 369 Kč
|
|
KBI Water fund
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
2,0%
|
1 977 Kč
|
101 977 Kč
|