|
KB Portfolio – Akciových indexů
|
Akciový - vyspělé trhy
|
19,3%
|
19 326 Kč
|
119 326 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída A)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
25,7%
|
25 684 Kč
|
125 684 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída D)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
22,6%
|
22 570 Kč
|
122 570 Kč
|
|
KB Portfolio – Dynamické
|
Smíšený fond
|
15,1%
|
15 074 Kč
|
115 074 Kč
|
|
KB Portfolio – Konzervativní
|
Smíšený fond
|
6,2%
|
6 176 Kč
|
106 176 Kč
|
|
KB Portfolio – Rezerva
|
Dluhopisový fond
|
2,4%
|
2 377 Kč
|
102 377 Kč
|
|
KB Portfolio – Vyvážené
|
Smíšený fond
|
10,2%
|
10 168 Kč
|
110 168 Kč
|
|
Amundi CR - Sporokonto
|
Krátkodobá investice
|
2,4%
|
2 399 Kč
|
102 399 Kč
|
|
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů
|
Dluhopisový fond
|
3,3%
|
3 257 Kč
|
103 257 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (EUR)
|
Krátkodobá investice
|
1,6%
|
1 551 Kč
|
101 551 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (USD)
|
Krátkodobá investice
|
3,8%
|
3 774 Kč
|
103 774 Kč
|
|
KB Krátkodobý
|
Krátkodobá investice
|
2,6%
|
2 609 Kč
|
102 609 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch Global High Income Bond 09/2031 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,1%
|
98 Kč
|
100 098 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch Global High Income Bond 09/2031 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
0,1%
|
140 Kč
|
100 140 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
6,1%
|
6 055 Kč
|
106 055 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
4,8%
|
4 754 Kč
|
104 754 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd
|
Dluhopisový fond
|
5,6%
|
5 576 Kč
|
105 576 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR
|
Dluhopisový fond
|
4,3%
|
4 297 Kč
|
104 297 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd
|
Dluhopisový fond
|
6,3%
|
6 327 Kč
|
106 327 Kč
|
|
Amundi CR Dluhopisový PLUS
|
Dluhopisový fond
|
5,0%
|
4 980 Kč
|
104 980 Kč
|
|
Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,3%
|
272 Kč
|
100 272 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
0,7%
|
692 Kč
|
100 692 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026
|
Dluhopisový fond
|
2,2%
|
2 194 Kč
|
102 194 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029
|
Dluhopisový fond
|
6,1%
|
6 066 Kč
|
106 066 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
2,4%
|
2 449 Kč
|
102 449 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
2,1%
|
2 120 Kč
|
102 120 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030
|
Dluhopisový fond
|
3,3%
|
3 253 Kč
|
103 253 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
2,3%
|
2 300 Kč
|
102 300 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028
|
Dluhopisový fond
|
4,8%
|
4 835 Kč
|
104 835 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
2,4%
|
2 360 Kč
|
102 360 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
1,8%
|
1 760 Kč
|
101 760 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026
|
Dluhopisový fond
|
2,1%
|
2 086 Kč
|
102 086 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
0,9%
|
873 Kč
|
100 873 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026
|
Dluhopisový fond
|
3,4%
|
3 373 Kč
|
103 373 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond
|
Dluhopisový fond
|
5,9%
|
5 918 Kč
|
105 918 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
1,2%
|
1 185 Kč
|
101 185 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Corporate Bond Select
|
Dluhopisový fond
|
2,9%
|
2 925 Kč
|
102 925 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,5%
|
3 490 Kč
|
103 490 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,7%
|
4 731 Kč
|
104 731 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,0%
|
3 978 Kč
|
103 978 Kč
|
|
Amundi Funds Global Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,5%
|
3 520 Kč
|
103 520 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,4%
|
3 442 Kč
|
103 442 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
0,4%
|
406 Kč
|
100 406 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
7,1%
|
7 077 Kč
|
107 077 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,9%
|
3 949 Kč
|
103 949 Kč
|
|
CPR B&W Climate Target 2028
|
Dluhopisový fond
|
3,1%
|
3 092 Kč
|
103 092 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028
|
Dluhopisový fond
|
2,9%
|
2 886 Kč
|
102 886 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II
|
Dluhopisový fond
|
3,4%
|
3 389 Kč
|
103 389 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
4,9%
|
4 910 Kč
|
104 910 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
3,9%
|
3 939 Kč
|
103 939 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
2,5%
|
2 492 Kč
|
102 492 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
1,6%
|
1 629 Kč
|
101 629 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
0,3%
|
320 Kč
|
100 320 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
0,1%
|
90 Kč
|
100 090 Kč
|
|
CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029
|
Dluhopisový fond
|
3,4%
|
3 385 Kč
|
103 385 Kč
|
|
KB Dluhopisový
|
Dluhopisový fond
|
2,1%
|
2 057 Kč
|
102 057 Kč
|
|
Amundi CR All Star Selection
|
Akciový - vyspělé trhy
|
17,5%
|
17 499 Kč
|
117 499 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Balanced
|
Smíšený fond
|
14,7%
|
14 716 Kč
|
114 716 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Conservative
|
Smíšený fond
|
8,4%
|
8 424 Kč
|
108 424 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Growth
|
Smíšený fond
|
17,2%
|
17 202 Kč
|
117 202 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný
|
Smíšený fond
|
8,3%
|
8 297 Kč
|
108 297 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný - konzervativní
|
Smíšený fond
|
4,0%
|
3 960 Kč
|
103 960 Kč
|
|
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy
|
Smíšený fond
|
8,5%
|
8 503 Kč
|
108 503 Kč
|
|
Amundi Funds Global Multi-Asset Conservative - A CZK HGD
|
Smíšený fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Climate
|
Smíšený fond
|
12,4%
|
12 361 Kč
|
112 361 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible
|
Smíšený fond
|
7,3%
|
7 283 Kč
|
107 283 Kč
|
|
CPR Invest - Reactive
|
Smíšený fond
|
9,4%
|
9 428 Kč
|
109 428 Kč
|
|
CPR Invest - Défensive
|
Smíšený fond
|
1,8%
|
1 803 Kč
|
101 803 Kč
|
|
First Eagle Amundi Income Builder Fund
|
Smíšený fond
|
14,3%
|
14 316 Kč
|
114 316 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
14,1%
|
14 076 Kč
|
114 076 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
13,6%
|
13 588 Kč
|
113 588 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
15,3%
|
15 347 Kč
|
115 347 Kč
|
|
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní
|
Smíšený fond
|
5,5%
|
5 485 Kč
|
105 485 Kč
|
|
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
31,0%
|
30 992 Kč
|
130 992 Kč
|
|
Amundi CR IM Akciový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-1,3%
|
-1 257 Kč
|
98 743 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
1,8%
|
1 787 Kč
|
101 787 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
44,4%
|
44 448 Kč
|
144 448 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
38,7%
|
38 707 Kč
|
138 707 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
40,2%
|
40 228 Kč
|
140 228 Kč
|
|
Amundi Funds Equity Japan Target
|
Akciový - vyspělé trhy
|
50,4%
|
50 422 Kč
|
150 422 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
15,1%
|
15 108 Kč
|
115 108 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
14,1%
|
14 137 Kč
|
114 137 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity
|
Akciový - vyspělé trhy
|
29,8%
|
29 787 Kč
|
129 787 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
3,0%
|
3 018 Kč
|
103 018 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,0%
|
4 Kč
|
100 004 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
45,2%
|
45 240 Kč
|
145 240 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
44,1%
|
44 058 Kč
|
144 058 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
34,2%
|
34 204 Kč
|
134 204 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
30,5%
|
30 454 Kč
|
130 454 Kč
|
|
Amundi Funds Polen Capital Global Growth
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-13,2%
|
-13 205 Kč
|
86 795 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-8,9%
|
-8 863 Kč
|
91 137 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-11,7%
|
-11 673 Kč
|
88 327 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-10,6%
|
-10 559 Kč
|
89 441 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
19,0%
|
18 983 Kč
|
118 983 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
23,8%
|
23 770 Kč
|
123 770 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
20,1%
|
20 148 Kč
|
120 148 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
22,9%
|
22 916 Kč
|
122 916 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
19,3%
|
19 317 Kč
|
119 317 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
19,1%
|
19 087 Kč
|
119 087 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
20,5%
|
20 498 Kč
|
120 498 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AE
|
Akciový - vyspělé trhy
|
21,7%
|
21 669 Kč
|
121 669 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AHK
|
Akciový - vyspělé trhy
|
16,2%
|
16 193 Kč
|
116 193 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AU
|
Akciový - vyspělé trhy
|
18,1%
|
18 113 Kč
|
118 113 Kč
|
|
CPR Artificial Intelligence
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
38,8%
|
38 814 Kč
|
138 814 Kč
|
|
CPR Climate Action
|
Akciový - vyspělé trhy
|
19,3%
|
19 271 Kč
|
119 271 Kč
|
|
CPR Food For Generations
|
Akciový - vyspělé trhy
|
1,3%
|
1 277 Kč
|
101 277 Kč
|
|
CPR Global Disruptive Opportunities
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
23,8%
|
23 798 Kč
|
123 798 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
8,7%
|
8 667 Kč
|
108 667 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
6,7%
|
6 668 Kč
|
106 668 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
5,4%
|
5 417 Kč
|
105 417 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
40,0%
|
40 032 Kč
|
140 032 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
37,4%
|
37 395 Kč
|
137 395 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
35,7%
|
35 699 Kč
|
135 699 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
5,6%
|
5 559 Kč
|
105 559 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
6,5%
|
6 547 Kč
|
106 547 Kč
|
|
CPR Hydrogen
|
Akciový - vyspělé trhy
|
38,3%
|
38 327 Kč
|
138 327 Kč
|
|
CPR Invest - Europe Defense
|
Akciový - vyspělé trhy
|
3,6%
|
3 566 Kč
|
103 566 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
54,9%
|
54 858 Kč
|
154 858 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
50,3%
|
50 290 Kč
|
150 290 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
52,0%
|
51 983 Kč
|
151 983 Kč
|
|
CPR MedTech
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-20,3%
|
-20 316 Kč
|
79 684 Kč
|
|
KBI Global Small Cap Equity Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
27,7%
|
27 728 Kč
|
127 728 Kč
|
|
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
12,1%
|
12 068 Kč
|
112 068 Kč
|
|
KBI Water fund
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
3,3%
|
3 268 Kč
|
103 268 Kč
|