|
KB Portfolio – Akciových indexů
|
Akciový - vyspělé trhy
|
9,5%
|
9 540 Kč
|
109 540 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída A)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
12,6%
|
12 640 Kč
|
112 640 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída D)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
9,4%
|
9 431 Kč
|
109 431 Kč
|
|
KB Portfolio – Dynamické
|
Smíšený fond
|
7,0%
|
7 048 Kč
|
107 048 Kč
|
|
KB Portfolio – Konzervativní
|
Smíšený fond
|
3,3%
|
3 318 Kč
|
103 318 Kč
|
|
KB Portfolio – Rezerva
|
Dluhopisový fond
|
2,4%
|
2 374 Kč
|
102 374 Kč
|
|
KB Portfolio – Vyvážené
|
Smíšený fond
|
5,3%
|
5 326 Kč
|
105 326 Kč
|
|
Amundi CR - Sporokonto
|
Krátkodobá investice
|
2,4%
|
2 382 Kč
|
102 382 Kč
|
|
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů
|
Dluhopisový fond
|
3,2%
|
3 197 Kč
|
103 197 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (EUR)
|
Krátkodobá investice
|
1,9%
|
1 880 Kč
|
101 880 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (USD)
|
Krátkodobá investice
|
4,2%
|
4 191 Kč
|
104 191 Kč
|
|
KB Krátkodobý
|
Krátkodobá investice
|
2,7%
|
2 736 Kč
|
102 736 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
3,1%
|
3 111 Kč
|
103 111 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
2,5%
|
2 520 Kč
|
102 520 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd
|
Dluhopisový fond
|
5,4%
|
5 393 Kč
|
105 393 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR
|
Dluhopisový fond
|
2,9%
|
2 890 Kč
|
102 890 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd
|
Dluhopisový fond
|
4,6%
|
4 568 Kč
|
104 568 Kč
|
|
Amundi CR Dluhopisový PLUS
|
Dluhopisový fond
|
2,2%
|
2 207 Kč
|
102 207 Kč
|
|
Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Distribuční A třída
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch Income 07/25 distribuční A CZK
|
Dluhopisový fond
|
2,0%
|
2 017 Kč
|
102 017 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch Income 07/25 nedistribuční třída A CZK
|
Dluhopisový fond
|
2,0%
|
2 020 Kč
|
102 020 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK
|
Dluhopisový fond
|
2,1%
|
2 131 Kč
|
102 131 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
2,7%
|
2 698 Kč
|
102 698 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2025
|
Dluhopisový fond
|
0,9%
|
896 Kč
|
100 896 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026
|
Dluhopisový fond
|
4,9%
|
4 890 Kč
|
104 890 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029
|
Dluhopisový fond
|
6,1%
|
6 098 Kč
|
106 098 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030
|
Dluhopisový fond
|
-0,1%
|
-112 Kč
|
99 888 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
-0,3%
|
-280 Kč
|
99 720 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028
|
Dluhopisový fond
|
6,3%
|
6 267 Kč
|
106 267 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026
|
Dluhopisový fond
|
4,2%
|
4 199 Kč
|
104 199 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
3,3%
|
3 320 Kč
|
103 320 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026
|
Dluhopisový fond
|
5,1%
|
5 054 Kč
|
105 054 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond
|
Dluhopisový fond
|
10,1%
|
10 134 Kč
|
110 134 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
2,6%
|
2 592 Kč
|
102 592 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Corporate Bond Select
|
Dluhopisový fond
|
4,9%
|
4 859 Kč
|
104 859 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,8%
|
4 758 Kč
|
104 758 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
5,8%
|
5 834 Kč
|
105 834 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,7%
|
4 724 Kč
|
104 724 Kč
|
|
Amundi Funds Global Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
5,9%
|
5 880 Kč
|
105 880 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
-3,0%
|
-2 981 Kč
|
97 019 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
6,8%
|
6 771 Kč
|
106 771 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
-2,7%
|
-2 724 Kč
|
97 276 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
7,1%
|
7 110 Kč
|
107 110 Kč
|
|
CPR B&W Climate Target 2028
|
Dluhopisový fond
|
5,2%
|
5 156 Kč
|
105 156 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028
|
Dluhopisový fond
|
4,7%
|
4 743 Kč
|
104 743 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II
|
Dluhopisový fond
|
5,3%
|
5 290 Kč
|
105 290 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
3,6%
|
3 638 Kč
|
103 638 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
3,0%
|
3 030 Kč
|
103 030 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
3,4%
|
3 370 Kč
|
103 370 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
2,7%
|
2 678 Kč
|
102 678 Kč
|
|
CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029
|
Dluhopisový fond
|
5,4%
|
5 384 Kč
|
105 384 Kč
|
|
KB Dluhopisový
|
Dluhopisový fond
|
0,9%
|
899 Kč
|
100 899 Kč
|
|
Amundi CR All Star Selection
|
Akciový - vyspělé trhy
|
2,9%
|
2 906 Kč
|
102 906 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Balanced
|
Smíšený fond
|
8,8%
|
8 834 Kč
|
108 834 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Conservative
|
Smíšený fond
|
6,4%
|
6 388 Kč
|
106 388 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Growth
|
Smíšený fond
|
8,2%
|
8 160 Kč
|
108 160 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný
|
Smíšený fond
|
2,2%
|
2 183 Kč
|
102 183 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný - konzervativní
|
Smíšený fond
|
3,7%
|
3 657 Kč
|
103 657 Kč
|
|
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy
|
Smíšený fond
|
5,4%
|
5 372 Kč
|
105 372 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Climate
|
Smíšený fond
|
6,9%
|
6 880 Kč
|
106 880 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible
|
Smíšený fond
|
3,0%
|
2 981 Kč
|
102 981 Kč
|
|
CPR Invest - Reactive
|
Smíšený fond
|
6,8%
|
6 849 Kč
|
106 849 Kč
|
|
CPR Invest - Défensive
|
Smíšený fond
|
5,0%
|
5 040 Kč
|
105 040 Kč
|
|
First Eagle Amundi Income Builder Fund
|
Smíšený fond
|
15,8%
|
15 750 Kč
|
115 750 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
16,9%
|
16 879 Kč
|
116 879 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
17,2%
|
17 232 Kč
|
117 232 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
19,2%
|
19 226 Kč
|
119 226 Kč
|
|
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní
|
Smíšený fond
|
5,3%
|
5 309 Kč
|
105 309 Kč
|
|
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
31,3%
|
31 288 Kč
|
131 288 Kč
|
|
Amundi CR IM Akciový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
36,1%
|
36 111 Kč
|
136 111 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
23,7%
|
23 654 Kč
|
123 654 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
19,7%
|
19 728 Kč
|
119 728 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
30,1%
|
30 089 Kč
|
130 089 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
31,8%
|
31 802 Kč
|
131 802 Kč
|
|
Amundi Funds Equity Japan Target
|
Akciový - vyspělé trhy
|
31,2%
|
31 157 Kč
|
131 157 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
13,1%
|
13 083 Kč
|
113 083 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
10,8%
|
10 815 Kč
|
110 815 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity
|
Akciový - vyspělé trhy
|
29,0%
|
29 049 Kč
|
129 049 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-2,5%
|
-2 499 Kč
|
97 501 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
7,3%
|
7 334 Kč
|
107 334 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
29,0%
|
29 036 Kč
|
129 036 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
24,4%
|
24 368 Kč
|
124 368 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
24,7%
|
24 717 Kč
|
124 717 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
37,4%
|
37 377 Kč
|
137 377 Kč
|
|
Amundi Funds Polen Capital Global Growth
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
0,3%
|
319 Kč
|
100 319 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-8,9%
|
-8 933 Kč
|
91 067 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
0,3%
|
252 Kč
|
100 252 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-12,9%
|
-12 872 Kč
|
87 128 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
7,5%
|
7 514 Kč
|
107 514 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-1,3%
|
-1 342 Kč
|
98 658 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
8,6%
|
8 609 Kč
|
108 609 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
3,1%
|
3 057 Kč
|
103 057 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
13,5%
|
13 462 Kč
|
113 462 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
14,8%
|
14 821 Kč
|
114 821 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
16,3%
|
16 349 Kč
|
116 349 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AE
|
Akciový - vyspělé trhy
|
3,0%
|
3 016 Kč
|
103 016 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AHK
|
Akciový - vyspělé trhy
|
11,3%
|
11 344 Kč
|
111 344 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AU
|
Akciový - vyspělé trhy
|
13,4%
|
13 406 Kč
|
113 406 Kč
|
|
CPR Artificial Intelligence
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
25,5%
|
25 476 Kč
|
125 476 Kč
|
|
CPR Climate Action
|
Akciový - vyspělé trhy
|
4,7%
|
4 720 Kč
|
104 720 Kč
|
|
CPR Food For Generations
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-9,8%
|
-9 824 Kč
|
90 176 Kč
|
|
CPR Global Disruptive Opportunities
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
0,7%
|
712 Kč
|
100 712 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-1,1%
|
-1 051 Kč
|
98 949 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-5,5%
|
-5 451 Kč
|
94 549 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
8,9%
|
8 936 Kč
|
108 936 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
10,9%
|
10 946 Kč
|
110 946 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
6,4%
|
6 355 Kč
|
106 355 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
21,7%
|
21 673 Kč
|
121 673 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-4,1%
|
-4 085 Kč
|
95 915 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-3,4%
|
-3 385 Kč
|
96 615 Kč
|
|
CPR Hydrogen
|
Akciový - vyspělé trhy
|
26,6%
|
26 587 Kč
|
126 587 Kč
|
|
CPR Invest - Europe Defense CZK Hgd
|
Akciový - vyspělé trhy
|
6,4%
|
6 358 Kč
|
106 358 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
99,8%
|
99 757 Kč
|
199 757 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
119,0%
|
119 032 Kč
|
219 032 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
91,5%
|
91 479 Kč
|
191 479 Kč
|
|
CPR MedTech
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
3,5%
|
3 454 Kč
|
103 454 Kč
|
|
KBI Global Small Cap Equity Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-4,8%
|
-4 775 Kč
|
95 225 Kč
|
|
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-3,7%
|
-3 674 Kč
|
96 326 Kč
|
|
KBI Water fund
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
6,2%
|
6 237 Kč
|
106 237 Kč
|