|
KB Portfolio – Akciových indexů
|
Akciový - vyspělé trhy
|
19,3%
|
19 254 Kč
|
119 254 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída A)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
26,6%
|
26 562 Kč
|
126 562 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída D)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
23,4%
|
23 431 Kč
|
123 431 Kč
|
|
KB Portfolio – Dynamické
|
Smíšený fond
|
15,4%
|
15 403 Kč
|
115 403 Kč
|
|
KB Portfolio – Konzervativní
|
Smíšený fond
|
6,4%
|
6 358 Kč
|
106 358 Kč
|
|
KB Portfolio – Rezerva
|
Dluhopisový fond
|
2,5%
|
2 548 Kč
|
102 548 Kč
|
|
KB Portfolio – Vyvážené
|
Smíšený fond
|
10,4%
|
10 406 Kč
|
110 406 Kč
|
|
Amundi CR - Sporokonto
|
Krátkodobá investice
|
2,6%
|
2 562 Kč
|
102 562 Kč
|
|
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů
|
Dluhopisový fond
|
3,4%
|
3 420 Kč
|
103 420 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (EUR)
|
Krátkodobá investice
|
1,6%
|
1 560 Kč
|
101 560 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (USD)
|
Krátkodobá investice
|
3,8%
|
3 762 Kč
|
103 762 Kč
|
|
KB Krátkodobý
|
Krátkodobá investice
|
2,7%
|
2 663 Kč
|
102 663 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch Global High Income Bond 09/2031 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,2%
|
164 Kč
|
100 164 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch Global High Income Bond 09/2031 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
0,2%
|
200 Kč
|
100 200 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
5,7%
|
5 711 Kč
|
105 711 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
4,4%
|
4 435 Kč
|
104 435 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd
|
Dluhopisový fond
|
5,6%
|
5 551 Kč
|
105 551 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR
|
Dluhopisový fond
|
4,3%
|
4 300 Kč
|
104 300 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd
|
Dluhopisový fond
|
6,3%
|
6 308 Kč
|
106 308 Kč
|
|
Amundi CR Dluhopisový PLUS
|
Dluhopisový fond
|
5,0%
|
4 956 Kč
|
104 956 Kč
|
|
Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,2%
|
207 Kč
|
100 207 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
0,6%
|
619 Kč
|
100 619 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026
|
Dluhopisový fond
|
2,0%
|
2 042 Kč
|
102 042 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029
|
Dluhopisový fond
|
5,8%
|
5 753 Kč
|
105 753 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
3,2%
|
3 215 Kč
|
103 215 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
2,9%
|
2 880 Kč
|
102 880 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030
|
Dluhopisový fond
|
3,2%
|
3 189 Kč
|
103 189 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
2,2%
|
2 220 Kč
|
102 220 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028
|
Dluhopisový fond
|
5,2%
|
5 237 Kč
|
105 237 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
2,7%
|
2 689 Kč
|
102 689 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
2,1%
|
2 080 Kč
|
102 080 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026
|
Dluhopisový fond
|
2,0%
|
2 031 Kč
|
102 031 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
0,8%
|
783 Kč
|
100 783 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026
|
Dluhopisový fond
|
3,5%
|
3 511 Kč
|
103 511 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond
|
Dluhopisový fond
|
5,9%
|
5 896 Kč
|
105 896 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
0,7%
|
699 Kč
|
100 699 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Corporate Bond Select
|
Dluhopisový fond
|
2,6%
|
2 593 Kč
|
102 593 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,3%
|
3 313 Kč
|
103 313 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,6%
|
4 561 Kč
|
104 561 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,9%
|
3 885 Kč
|
103 885 Kč
|
|
Amundi Funds Global Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,4%
|
3 381 Kč
|
103 381 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,2%
|
3 178 Kč
|
103 178 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
0,7%
|
706 Kč
|
100 706 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
6,7%
|
6 718 Kč
|
106 718 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,0%
|
4 003 Kč
|
104 003 Kč
|
|
CPR B&W Climate Target 2028
|
Dluhopisový fond
|
2,9%
|
2 938 Kč
|
102 938 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028
|
Dluhopisový fond
|
2,7%
|
2 727 Kč
|
102 727 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II
|
Dluhopisový fond
|
3,1%
|
3 069 Kč
|
103 069 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
4,6%
|
4 620 Kč
|
104 620 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
3,7%
|
3 676 Kč
|
103 676 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
2,6%
|
2 591 Kč
|
102 591 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
1,8%
|
1 753 Kč
|
101 753 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
0,7%
|
670 Kč
|
100 670 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
0,4%
|
430 Kč
|
100 430 Kč
|
|
CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029
|
Dluhopisový fond
|
3,4%
|
3 375 Kč
|
103 375 Kč
|
|
KB Dluhopisový
|
Dluhopisový fond
|
2,3%
|
2 287 Kč
|
102 287 Kč
|
|
Amundi CR All Star Selection
|
Akciový - vyspělé trhy
|
18,5%
|
18 502 Kč
|
118 502 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Balanced
|
Smíšený fond
|
15,3%
|
15 281 Kč
|
115 281 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Conservative
|
Smíšený fond
|
8,6%
|
8 636 Kč
|
108 636 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Growth
|
Smíšený fond
|
18,0%
|
17 998 Kč
|
117 998 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný
|
Smíšený fond
|
8,7%
|
8 738 Kč
|
108 738 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný - konzervativní
|
Smíšený fond
|
4,3%
|
4 313 Kč
|
104 313 Kč
|
|
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy
|
Smíšený fond
|
8,1%
|
8 086 Kč
|
108 086 Kč
|
|
Amundi Funds Global Multi-Asset Conservative - A CZK HGD
|
Smíšený fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Climate
|
Smíšený fond
|
12,3%
|
12 292 Kč
|
112 292 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible
|
Smíšený fond
|
6,8%
|
6 828 Kč
|
106 828 Kč
|
|
CPR Invest - Reactive
|
Smíšený fond
|
9,6%
|
9 625 Kč
|
109 625 Kč
|
|
CPR Invest - Défensive
|
Smíšený fond
|
1,5%
|
1 506 Kč
|
101 506 Kč
|
|
First Eagle Amundi Income Builder Fund
|
Smíšený fond
|
15,0%
|
14 981 Kč
|
114 981 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
15,7%
|
15 691 Kč
|
115 691 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
15,2%
|
15 175 Kč
|
115 175 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
16,9%
|
16 947 Kč
|
116 947 Kč
|
|
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní
|
Smíšený fond
|
4,9%
|
4 896 Kč
|
104 896 Kč
|
|
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
32,4%
|
32 387 Kč
|
132 387 Kč
|
|
Amundi CR IM Akciový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
2,1%
|
2 053 Kč
|
102 053 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
4,7%
|
4 732 Kč
|
104 732 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
44,0%
|
44 017 Kč
|
144 017 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
38,9%
|
38 883 Kč
|
138 883 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
40,3%
|
40 349 Kč
|
140 349 Kč
|
|
Amundi Funds Equity Japan Target
|
Akciový - vyspělé trhy
|
54,6%
|
54 572 Kč
|
154 572 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
15,6%
|
15 647 Kč
|
115 647 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
15,0%
|
15 048 Kč
|
115 048 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity
|
Akciový - vyspělé trhy
|
30,1%
|
30 084 Kč
|
130 084 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
4,6%
|
4 619 Kč
|
104 619 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
2,1%
|
2 102 Kč
|
102 102 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
50,9%
|
50 867 Kč
|
150 867 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
47,3%
|
47 308 Kč
|
147 308 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
34,9%
|
34 931 Kč
|
134 931 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
31,8%
|
31 849 Kč
|
131 849 Kč
|
|
Amundi Funds Polen Capital Global Growth
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-10,4%
|
-10 380 Kč
|
89 620 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-9,1%
|
-9 116 Kč
|
90 884 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-11,4%
|
-11 425 Kč
|
88 575 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-10,9%
|
-10 936 Kč
|
89 064 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
19,8%
|
19 772 Kč
|
119 772 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
23,9%
|
23 908 Kč
|
123 908 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
20,9%
|
20 923 Kč
|
120 923 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
22,7%
|
22 658 Kč
|
122 658 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
19,7%
|
19 708 Kč
|
119 708 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
18,0%
|
18 041 Kč
|
118 041 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
19,4%
|
19 431 Kč
|
119 431 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AE
|
Akciový - vyspělé trhy
|
22,8%
|
22 810 Kč
|
122 810 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AHK
|
Akciový - vyspělé trhy
|
18,0%
|
17 979 Kč
|
117 979 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AU
|
Akciový - vyspělé trhy
|
19,9%
|
19 852 Kč
|
119 852 Kč
|
|
CPR Artificial Intelligence
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
38,6%
|
38 631 Kč
|
138 631 Kč
|
|
CPR Climate Action
|
Akciový - vyspělé trhy
|
18,7%
|
18 746 Kč
|
118 746 Kč
|
|
CPR Food For Generations
|
Akciový - vyspělé trhy
|
1,1%
|
1 099 Kč
|
101 099 Kč
|
|
CPR Global Disruptive Opportunities
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
24,2%
|
24 214 Kč
|
124 214 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
8,9%
|
8 911 Kč
|
108 911 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
7,1%
|
7 059 Kč
|
107 059 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
6,3%
|
6 280 Kč
|
106 280 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
36,4%
|
36 443 Kč
|
136 443 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
33,7%
|
33 667 Kč
|
133 667 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
32,9%
|
32 940 Kč
|
132 940 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
7,4%
|
7 367 Kč
|
107 367 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
8,3%
|
8 337 Kč
|
108 337 Kč
|
|
CPR Hydrogen
|
Akciový - vyspělé trhy
|
34,5%
|
34 521 Kč
|
134 521 Kč
|
|
CPR Invest - Europe Defense
|
Akciový - vyspělé trhy
|
13,4%
|
13 364 Kč
|
113 364 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
61,5%
|
61 524 Kč
|
161 524 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
57,3%
|
57 277 Kč
|
157 277 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
58,3%
|
58 259 Kč
|
158 259 Kč
|
|
CPR MedTech
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-17,6%
|
-17 619 Kč
|
82 381 Kč
|
|
KBI Global Small Cap Equity Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
24,6%
|
24 582 Kč
|
124 582 Kč
|
|
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
10,6%
|
10 648 Kč
|
110 648 Kč
|
|
KBI Water fund
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
2,7%
|
2 698 Kč
|
102 698 Kč
|