|
KB Portfolio – Akciových indexů
|
Akciový - vyspělé trhy
|
18,7%
|
18 710 Kč
|
118 710 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída A)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
23,3%
|
23 335 Kč
|
123 335 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída D)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
20,3%
|
20 282 Kč
|
120 282 Kč
|
|
KB Portfolio – Dynamické
|
Smíšený fond
|
14,4%
|
14 439 Kč
|
114 439 Kč
|
|
KB Portfolio – Konzervativní
|
Smíšený fond
|
5,3%
|
5 312 Kč
|
105 312 Kč
|
|
KB Portfolio – Rezerva
|
Dluhopisový fond
|
1,8%
|
1 840 Kč
|
101 840 Kč
|
|
KB Portfolio – Vyvážené
|
Smíšený fond
|
9,5%
|
9 503 Kč
|
109 503 Kč
|
|
Amundi CR - Sporokonto
|
Krátkodobá investice
|
1,9%
|
1 866 Kč
|
101 866 Kč
|
|
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů
|
Dluhopisový fond
|
2,7%
|
2 690 Kč
|
102 690 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (EUR)
|
Krátkodobá investice
|
1,5%
|
1 533 Kč
|
101 533 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (USD)
|
Krátkodobá investice
|
3,8%
|
3 788 Kč
|
103 788 Kč
|
|
KB Krátkodobý
|
Krátkodobá investice
|
2,5%
|
2 533 Kč
|
102 533 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch Global High Income Bond 09/2031 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
-8 Kč
|
99 992 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch Global High Income Bond 09/2031 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
0,1%
|
120 Kč
|
100 120 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
5,2%
|
5 221 Kč
|
105 221 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
3,9%
|
3 947 Kč
|
103 947 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd
|
Dluhopisový fond
|
5,0%
|
5 027 Kč
|
105 027 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR
|
Dluhopisový fond
|
3,8%
|
3 759 Kč
|
103 759 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd
|
Dluhopisový fond
|
5,8%
|
5 843 Kč
|
105 843 Kč
|
|
Amundi CR Dluhopisový PLUS
|
Dluhopisový fond
|
4,0%
|
4 029 Kč
|
104 029 Kč
|
|
Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,3%
|
345 Kč
|
100 345 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
0,8%
|
786 Kč
|
100 786 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026
|
Dluhopisový fond
|
2,5%
|
2 499 Kč
|
102 499 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029
|
Dluhopisový fond
|
5,8%
|
5 761 Kč
|
105 761 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
1,7%
|
1 743 Kč
|
101 743 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
1,5%
|
1 480 Kč
|
101 480 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030
|
Dluhopisový fond
|
2,3%
|
2 306 Kč
|
102 306 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
1,4%
|
1 420 Kč
|
101 420 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028
|
Dluhopisový fond
|
4,6%
|
4 589 Kč
|
104 589 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
1,7%
|
1 747 Kč
|
101 747 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
1,2%
|
1 220 Kč
|
101 220 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026
|
Dluhopisový fond
|
2,4%
|
2 367 Kč
|
102 367 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
1,1%
|
1 125 Kč
|
101 125 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026
|
Dluhopisový fond
|
3,7%
|
3 672 Kč
|
103 672 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond
|
Dluhopisový fond
|
5,5%
|
5 484 Kč
|
105 484 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
38 Kč
|
100 038 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Corporate Bond Select
|
Dluhopisový fond
|
2,3%
|
2 272 Kč
|
102 272 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,1%
|
3 129 Kč
|
103 129 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,3%
|
4 330 Kč
|
104 330 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,7%
|
3 713 Kč
|
103 713 Kč
|
|
Amundi Funds Global Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,1%
|
3 075 Kč
|
103 075 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
1,0%
|
1 013 Kč
|
101 013 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
0,4%
|
371 Kč
|
100 371 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
5,7%
|
5 703 Kč
|
105 703 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
5,0%
|
5 049 Kč
|
105 049 Kč
|
|
CPR B&W Climate Target 2028
|
Dluhopisový fond
|
2,9%
|
2 874 Kč
|
102 874 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028
|
Dluhopisový fond
|
2,8%
|
2 808 Kč
|
102 808 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II
|
Dluhopisový fond
|
3,0%
|
3 021 Kč
|
103 021 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
4,8%
|
4 812 Kč
|
104 812 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
3,9%
|
3 855 Kč
|
103 855 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
2,6%
|
2 575 Kč
|
102 575 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
1,7%
|
1 720 Kč
|
101 720 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
-0,3%
|
-311 Kč
|
99 689 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
-0,5%
|
-500 Kč
|
99 500 Kč
|
|
CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029
|
Dluhopisový fond
|
3,4%
|
3 428 Kč
|
103 428 Kč
|
|
KB Dluhopisový
|
Dluhopisový fond
|
0,9%
|
906 Kč
|
100 906 Kč
|
|
Amundi CR All Star Selection
|
Akciový - vyspělé trhy
|
16,0%
|
16 041 Kč
|
116 041 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Balanced
|
Smíšený fond
|
12,8%
|
12 849 Kč
|
112 849 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Conservative
|
Smíšený fond
|
7,1%
|
7 102 Kč
|
107 102 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Growth
|
Smíšený fond
|
15,1%
|
15 051 Kč
|
115 051 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný
|
Smíšený fond
|
7,2%
|
7 186 Kč
|
107 186 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný - konzervativní
|
Smíšený fond
|
2,9%
|
2 927 Kč
|
102 927 Kč
|
|
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy
|
Smíšený fond
|
8,2%
|
8 240 Kč
|
108 240 Kč
|
|
Amundi Funds Global Multi-Asset Conservative - A CZK HGD
|
Smíšený fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Climate
|
Smíšený fond
|
11,8%
|
11 846 Kč
|
111 846 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible
|
Smíšený fond
|
5,8%
|
5 800 Kč
|
105 800 Kč
|
|
CPR Invest - Reactive
|
Smíšený fond
|
8,4%
|
8 403 Kč
|
108 403 Kč
|
|
CPR Invest - Défensive
|
Smíšený fond
|
-0,1%
|
-120 Kč
|
99 880 Kč
|
|
First Eagle Amundi Income Builder Fund
|
Smíšený fond
|
13,1%
|
13 115 Kč
|
113 115 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
14,4%
|
14 398 Kč
|
114 398 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
13,9%
|
13 908 Kč
|
113 908 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
15,7%
|
15 668 Kč
|
115 668 Kč
|
|
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní
|
Smíšený fond
|
4,2%
|
4 166 Kč
|
104 166 Kč
|
|
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
30,0%
|
29 952 Kč
|
129 952 Kč
|
|
Amundi CR IM Akciový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
2,9%
|
2 859 Kč
|
102 859 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
3,5%
|
3 544 Kč
|
103 544 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
39,5%
|
39 507 Kč
|
139 507 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
37,1%
|
37 077 Kč
|
137 077 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
38,6%
|
38 617 Kč
|
138 617 Kč
|
|
Amundi Funds Equity Japan Target
|
Akciový - vyspělé trhy
|
50,0%
|
49 956 Kč
|
149 956 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
9,2%
|
9 232 Kč
|
109 232 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
8,1%
|
8 149 Kč
|
108 149 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity
|
Akciový - vyspělé trhy
|
31,9%
|
31 940 Kč
|
131 940 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
1,4%
|
1 431 Kč
|
101 431 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,8%
|
780 Kč
|
100 780 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
43,0%
|
42 984 Kč
|
142 984 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
41,8%
|
41 843 Kč
|
141 843 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
32,7%
|
32 707 Kč
|
132 707 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
32,0%
|
32 031 Kč
|
132 031 Kč
|
|
Amundi Funds Polen Capital Global Growth
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-12,3%
|
-12 274 Kč
|
87 726 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-14,2%
|
-14 220 Kč
|
85 780 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-14,8%
|
-14 765 Kč
|
85 235 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-16,3%
|
-16 290 Kč
|
83 710 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
21,7%
|
21 741 Kč
|
121 741 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
23,8%
|
23 793 Kč
|
123 793 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
23,0%
|
23 000 Kč
|
123 000 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
24,7%
|
24 678 Kč
|
124 678 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
23,9%
|
23 884 Kč
|
123 884 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
23,4%
|
23 448 Kč
|
123 448 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
25,0%
|
24 991 Kč
|
124 991 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AE
|
Akciový - vyspělé trhy
|
22,6%
|
22 630 Kč
|
122 630 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AHK
|
Akciový - vyspělé trhy
|
19,7%
|
19 696 Kč
|
119 696 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AU
|
Akciový - vyspělé trhy
|
21,9%
|
21 852 Kč
|
121 852 Kč
|
|
CPR Artificial Intelligence
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
38,3%
|
38 261 Kč
|
138 261 Kč
|
|
CPR Climate Action
|
Akciový - vyspělé trhy
|
18,1%
|
18 119 Kč
|
118 119 Kč
|
|
CPR Food For Generations
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-5,3%
|
-5 288 Kč
|
94 712 Kč
|
|
CPR Global Disruptive Opportunities
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
24,8%
|
24 784 Kč
|
124 784 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
7,5%
|
7 531 Kč
|
107 531 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
4,9%
|
4 932 Kč
|
104 932 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
6,8%
|
6 848 Kč
|
106 848 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
39,9%
|
39 921 Kč
|
139 921 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
39,8%
|
39 777 Kč
|
139 777 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
39,4%
|
39 388 Kč
|
139 388 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
1,5%
|
1 528 Kč
|
101 528 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
2,5%
|
2 485 Kč
|
102 485 Kč
|
|
CPR Hydrogen
|
Akciový - vyspělé trhy
|
37,5%
|
37 461 Kč
|
137 461 Kč
|
|
CPR Invest - Europe Defense
|
Akciový - vyspělé trhy
|
5,5%
|
5 473 Kč
|
105 473 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
39,0%
|
38 963 Kč
|
138 963 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
44,9%
|
44 865 Kč
|
144 865 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
42,2%
|
42 244 Kč
|
142 244 Kč
|
|
CPR MedTech
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-20,3%
|
-20 332 Kč
|
79 668 Kč
|
|
KBI Global Small Cap Equity Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
22,5%
|
22 544 Kč
|
122 544 Kč
|
|
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
8,0%
|
7 952 Kč
|
107 952 Kč
|
|
KBI Water fund
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
0,8%
|
789 Kč
|
100 789 Kč
|