|
KB Portfolio – Akciových indexů
|
Akciový - vyspělé trhy
|
19,8%
|
19 821 Kč
|
119 821 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída A)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
20,6%
|
20 593 Kč
|
120 593 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída D)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
17,6%
|
17 611 Kč
|
117 611 Kč
|
|
KB Portfolio – Dynamické
|
Smíšený fond
|
15,2%
|
15 166 Kč
|
115 166 Kč
|
|
KB Portfolio – Konzervativní
|
Smíšený fond
|
4,8%
|
4 753 Kč
|
104 753 Kč
|
|
KB Portfolio – Rezerva
|
Dluhopisový fond
|
1,3%
|
1 319 Kč
|
101 319 Kč
|
|
KB Portfolio – Vyvážené
|
Smíšený fond
|
9,7%
|
9 676 Kč
|
109 676 Kč
|
|
Amundi CR - Sporokonto
|
Krátkodobá investice
|
1,3%
|
1 320 Kč
|
101 320 Kč
|
|
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů
|
Dluhopisový fond
|
2,1%
|
2 140 Kč
|
102 140 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (EUR)
|
Krátkodobá investice
|
1,6%
|
1 575 Kč
|
101 575 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (USD)
|
Krátkodobá investice
|
3,9%
|
3 929 Kč
|
103 929 Kč
|
|
KB Krátkodobý
|
Krátkodobá investice
|
2,5%
|
2 484 Kč
|
102 484 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
5,0%
|
4 987 Kč
|
104 987 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
3,8%
|
3 820 Kč
|
103 820 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd
|
Dluhopisový fond
|
7,3%
|
7 285 Kč
|
107 285 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR
|
Dluhopisový fond
|
6,0%
|
5 993 Kč
|
105 993 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd
|
Dluhopisový fond
|
8,2%
|
8 199 Kč
|
108 199 Kč
|
|
Amundi CR Dluhopisový PLUS
|
Dluhopisový fond
|
2,8%
|
2 755 Kč
|
102 755 Kč
|
|
Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,6%
|
622 Kč
|
100 622 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
1,1%
|
1 140 Kč
|
101 140 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026
|
Dluhopisový fond
|
3,6%
|
3 577 Kč
|
103 577 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029
|
Dluhopisový fond
|
7,0%
|
7 031 Kč
|
107 031 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
0,9%
|
931 Kč
|
100 931 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
0,8%
|
820 Kč
|
100 820 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030
|
Dluhopisový fond
|
1,4%
|
1 373 Kč
|
101 373 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
0,6%
|
640 Kč
|
100 640 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028
|
Dluhopisový fond
|
6,0%
|
5 967 Kč
|
105 967 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
0,6%
|
563 Kč
|
100 563 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
0,2%
|
180 Kč
|
100 180 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026
|
Dluhopisový fond
|
3,2%
|
3 201 Kč
|
103 201 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
1,8%
|
1 779 Kč
|
101 779 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026
|
Dluhopisový fond
|
4,2%
|
4 245 Kč
|
104 245 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond
|
Dluhopisový fond
|
7,7%
|
7 669 Kč
|
107 669 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
0,2%
|
161 Kč
|
100 161 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Corporate Bond Select
|
Dluhopisový fond
|
2,8%
|
2 810 Kč
|
102 810 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,0%
|
4 012 Kč
|
104 012 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
5,3%
|
5 265 Kč
|
105 265 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,1%
|
4 139 Kč
|
104 139 Kč
|
|
Amundi Funds Global Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,0%
|
2 977 Kč
|
102 977 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
-1,3%
|
-1 329 Kč
|
98 671 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
1,8%
|
1 797 Kč
|
101 797 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
1,9%
|
1 936 Kč
|
101 936 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
5,2%
|
5 163 Kč
|
105 163 Kč
|
|
CPR B&W Climate Target 2028
|
Dluhopisový fond
|
3,2%
|
3 199 Kč
|
103 199 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028
|
Dluhopisový fond
|
3,2%
|
3 227 Kč
|
103 227 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II
|
Dluhopisový fond
|
3,8%
|
3 765 Kč
|
103 765 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
5,2%
|
5 242 Kč
|
105 242 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
4,3%
|
4 291 Kč
|
104 291 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
2,5%
|
2 511 Kč
|
102 511 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
1,7%
|
1 667 Kč
|
101 667 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
0,1%
|
77 Kč
|
100 077 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029
|
Dluhopisový fond
|
3,8%
|
3 846 Kč
|
103 846 Kč
|
|
KB Dluhopisový
|
Dluhopisový fond
|
-0,6%
|
-635 Kč
|
99 365 Kč
|
|
Amundi CR All Star Selection
|
Akciový - vyspělé trhy
|
17,3%
|
17 285 Kč
|
117 285 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Balanced
|
Smíšený fond
|
13,6%
|
13 581 Kč
|
113 581 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Conservative
|
Smíšený fond
|
7,7%
|
7 708 Kč
|
107 708 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Growth
|
Smíšený fond
|
15,6%
|
15 592 Kč
|
115 592 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný
|
Smíšený fond
|
7,1%
|
7 072 Kč
|
107 072 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný - konzervativní
|
Smíšený fond
|
1,8%
|
1 810 Kč
|
101 810 Kč
|
|
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy
|
Smíšený fond
|
9,4%
|
9 417 Kč
|
109 417 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Climate
|
Smíšený fond
|
11,6%
|
11 630 Kč
|
111 630 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible
|
Smíšený fond
|
5,5%
|
5 454 Kč
|
105 454 Kč
|
|
CPR Invest - Reactive
|
Smíšený fond
|
8,7%
|
8 750 Kč
|
108 750 Kč
|
|
CPR Invest - Défensive
|
Smíšený fond
|
-0,2%
|
-183 Kč
|
99 817 Kč
|
|
First Eagle Amundi Income Builder Fund
|
Smíšený fond
|
16,7%
|
16 678 Kč
|
116 678 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
21,3%
|
21 329 Kč
|
121 329 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
20,8%
|
20 827 Kč
|
120 827 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
22,7%
|
22 707 Kč
|
122 707 Kč
|
|
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní
|
Smíšený fond
|
4,2%
|
4 212 Kč
|
104 212 Kč
|
|
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
30,2%
|
30 212 Kč
|
130 212 Kč
|
|
Amundi CR IM Akciový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
12,4%
|
12 404 Kč
|
112 404 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
8,6%
|
8 610 Kč
|
108 610 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
35,6%
|
35 590 Kč
|
135 590 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
38,4%
|
38 400 Kč
|
138 400 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
39,9%
|
39 899 Kč
|
139 899 Kč
|
|
Amundi Funds Equity Japan Target
|
Akciový - vyspělé trhy
|
47,4%
|
47 364 Kč
|
147 364 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
9,9%
|
9 931 Kč
|
109 931 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
8,9%
|
8 949 Kč
|
108 949 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity
|
Akciový - vyspělé trhy
|
39,3%
|
39 274 Kč
|
139 274 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-0,1%
|
-59 Kč
|
99 941 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
3,1%
|
3 119 Kč
|
103 119 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
42,4%
|
42 412 Kč
|
142 412 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
39,7%
|
39 663 Kč
|
139 663 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
46,3%
|
46 334 Kč
|
146 334 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
51,2%
|
51 190 Kč
|
151 190 Kč
|
|
Amundi Funds Polen Capital Global Growth
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-6,3%
|
-6 301 Kč
|
93 699 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-12,6%
|
-12 599 Kč
|
87 401 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-10,1%
|
-10 051 Kč
|
89 949 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-14,4%
|
-14 442 Kč
|
85 558 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
22,9%
|
22 898 Kč
|
122 898 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
20,2%
|
20 227 Kč
|
120 227 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
24,0%
|
24 045 Kč
|
124 045 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
30,3%
|
30 269 Kč
|
130 269 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
34,4%
|
34 415 Kč
|
134 415 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
36,4%
|
36 441 Kč
|
136 441 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
38,2%
|
38 178 Kč
|
138 178 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AE
|
Akciový - vyspělé trhy
|
21,1%
|
21 093 Kč
|
121 093 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AHK
|
Akciový - vyspělé trhy
|
22,3%
|
22 313 Kč
|
122 313 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AU
|
Akciový - vyspělé trhy
|
24,6%
|
24 617 Kč
|
124 617 Kč
|
|
CPR Artificial Intelligence
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
38,7%
|
38 678 Kč
|
138 678 Kč
|
|
CPR Climate Action
|
Akciový - vyspělé trhy
|
15,8%
|
15 768 Kč
|
115 768 Kč
|
|
CPR Food For Generations
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-6,7%
|
-6 742 Kč
|
93 258 Kč
|
|
CPR Global Disruptive Opportunities
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
18,3%
|
18 340 Kč
|
118 340 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
4,5%
|
4 474 Kč
|
104 474 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
2,3%
|
2 282 Kč
|
102 282 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
7,5%
|
7 528 Kč
|
107 528 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
53,4%
|
53 415 Kč
|
153 415 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
50,1%
|
50 099 Kč
|
150 099 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
57,8%
|
57 788 Kč
|
157 788 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-3,3%
|
-3 288 Kč
|
96 712 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-2,4%
|
-2 362 Kč
|
97 638 Kč
|
|
CPR Hydrogen
|
Akciový - vyspělé trhy
|
50,9%
|
50 906 Kč
|
150 906 Kč
|
|
CPR Invest - Europe Defense
|
Akciový - vyspělé trhy
|
4,5%
|
4 503 Kč
|
104 503 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
81,0%
|
81 030 Kč
|
181 030 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
86,2%
|
86 239 Kč
|
186 239 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
77,2%
|
77 192 Kč
|
177 192 Kč
|
|
CPR MedTech
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-20,5%
|
-20 522 Kč
|
79 478 Kč
|
|
KBI Global Small Cap Equity Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
23,6%
|
23 618 Kč
|
123 618 Kč
|
|
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
13,0%
|
12 967 Kč
|
112 967 Kč
|
|
KBI Water fund
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
8,7%
|
8 663 Kč
|
108 663 Kč
|