Amundi CR Dluhopisový PLUS

Dluhopisový fond ISIN: CZ0008471976

Kombinace stability v podobě českých státních dluhopisů a potenciálu hlavních i rozvíjejících se dluhopisových trhů

Tabulka výkonnosti k 24.09.2021

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -3.13% -0.48% -0.63% -0.62% -3.45% -2.57% -5.43% +48.26%
Výkon p.a. - - - - - -1.29% -1.11% +1.85%

Co vám může fond přinést?

Převážně státní a podnikové dluhopisy obchodované na evropském trhu. Bezpečnost je pro nás velmi důležitá, proto dáváme přednost dluhopisům investičního stupně (kvalitní, s ratingem BBB a vyšší).

Kvůli zajištění vyšší diverzifikace a snížení rizika fondu, investujeme příležitostně i mimo Evropu (například do amerických dluhopisů). Minimálně 30 % majetku fondu tvoří české státní dluhopisy, půjčujeme a podporujeme tak naši zemi. Dále jsou zde české podnikové dluhopisy – podpora naší ekonomiky a našich firem. Dále je zde i vysoký růstový potenciál dluhopisů (Polsko, Maďarsko), kdy rozvíjející se země mají vyšší ekonomický růst a tak i vyšší potenciál zhodnocení investic než vyspělé země. U zahraničních cizoměnových investic klademe důraz na ošetření měnového rizika, proto je vždy minimálně 70 % portfolia zajištěno proti měnovému riziku.

Příklady investic

Především české a zahraniční státní dluhopisy.

Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 5/10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na progresivnější zhodnocení své investice než konzervativní investor. Jsou zpravidla připraveni podstupovat vyšší míru kolísání své investice a krátkodobý pokles hodnoty pro ně není důvodem k jejímu ukončení. 

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 24.09.2021

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -3.13% -0.48% -0.63% -0.62% -3.45% -2.57% -5.43% +48.26%
Výkon p.a. - - - - - -1.29% -1.11% +1.85%
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
-3.13% +0.62% +2.15% -3.44% -0.42% +1.52% -0.60% +5.21% +1.25% +10.64%

Výhody fondu

  • - Dlouhodobě úspěšný dluhopisový fond (založen v roce 2000)

    - Silné zastoupení českých dluhopisů (půjčujeme a podporujeme naši zemi a naše firmy)

    - Bezpečnost investice – investice převážně do kvalitních dluhopisů s investičním ratingem BBB a vyšší

    - Výnosový potenciál rozvíjejících se trhů – rozvíjející se trhy rostou rychleji než vyspělé a je zde možnost mnohem vyššího zhodnocení (Polsko, Maďarsko)

    - Vysoká diverzifikace, flexibilita, nízké riziko – využití příležitosti i mimo Evropu

    - Zajištění měnového rizika hraje klíčovou roli při správě fondu – ochrana před skokovým posílením koruny

    - Důvěra investorů – více jak 2 miliardy českých korun spravovaných prostředků

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
SD 1,00 26/06/26 CZ0001004469 13.5%
SD Float 11/2027 CZ0001004105 8.66%
tuzemské bankovní účty BU 8.62%
AF EMERGING MARKETS BOND - I2 USD LU1882453662 8.18%
SD 2 1/2 08/28 CZ0001003859 7.73%
SD 2.00 10/2033 CZ0001005243 5.99%
SD Float 04/23 CZ0001003123 4.34%
SD 0,45 10/25/23 CZ0001004600 4.12%
ROMANIA 3,625 24/04/24 XS1060842975 4.03%
SD 0 1/4 02/10/27 CZ0001005037 3.89%
k 31.8.2021