Amundi CR Dluhopisový PLUS

Kč CZK

Dluhopisový fond ISIN: CZ0008471976

Kombinace stability (české státní dluhopisy) a potenciálu hlavních i rozvíjejících se dluhopisových trhů

Tabulka výkonnosti k 17.04.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +0.72% +0.25% +0.55% +0.19% -1.97% -2.23% +1.24% +49.39%
Výkon p.a. - - - - - -1.12% +0.25% +2.13%

Popis fondu

Převážně státní a podnikové dluhopisy obchodované na evropském trhu. Bezpečnost je pro nás velmi důležitá, proto dáváme přednost dluhopisům investiční stupně (kvalitní, s ratingem BBB a vyšší).

Kvůli zajištění vyšší diverzifikace a snížení rizika fondu, investujeme příležitostně i mimo Evropu (například do amerických dluhopisů). Minimálně 30 % majetku fondu tvoří české státní dluhopisy, půjčujeme a podporujeme tak naší zemi. Dále jsou zde české podnikové dluhopisy – podpora naší ekonomiky a našich firem. Dále je zde i vysoký růstový potenciál dluhopisů (Polsko, Maďarsko), kdy rozvíjející se země mají vyšší ekonomický růst a tak i vyšší potenciál zhodnocení investic než vyspělé. U zahraničních cizoměnových investic klademe důraz na ošetření měnového rizika, proto je vždy minimálně 70 % portfolia zajištěno proti tomuto riziku.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na progresivnější zhodnocení své investice než konzervativní investor. Jsou zpravidla připraveni podstupovat vyšší míru kolísání své investice a krátkodobý pokles hodnoty pro ně není důvodem k jejímu ukončení. 

Výkonnost fondu

Export
Kalkulačka portfolia

Tabulka výkonnosti k 17.04.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +0.72% +0.25% +0.55% +0.19% -1.97% -2.23% +1.24% +49.39%
Výkon p.a. - - - - - -1.12% +0.25% +2.13%
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
+0.72% -3.44% -0.42% +1.52% -0.60% +5.21% +1.25% +10.64% +1.04% +3.54%

Výhody fondu

  • - Dlouhodobě úspěšný dluhopisový fond (založen v roce 2000)

    - Silné zastoupení českých dluhopisů (půjčujeme a podporujeme naší zemi a naše firmy)

    - Bezpečnost investice – investice jde převážně do kvalitních dluhopisů s investičním ratingem BBB a vyšší

    - Výnosový potenciál rozvíjejících se trhů - rozvíjející se trhy rostou rychleji než vyspělé a je zde možnost mnohem vyššího zhodnocení (Polsko, Maďarsko)

    - Vysoká diverzifikace, flexibilita, nízké riziko – využití příležitosti i mimo Evropu

    - Zajištění měnového rizika hraje klíčovou roli při správě fondu – ochrana před skokovým posílením koruny

    - Důvěra investorů - více jak 5 miliard spravovaných prostředků

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
SD Float 11/2027 CZ0001004105 26.65%
SD Float 04/23 CZ0001003123 25.36%
SD 1 06/26/26 CZ0001004469 13.83%
AMUNDI F. BOND GL. EMERG HARD CURR. LU0907912579 5.1%
ST.DLUHOP. 0,45/23 CZ0001004600 4.15%
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL HYBRID LU1328848970 3.43%
BANCO SANTANDER FLOAT 05/01/23 XS1608362379 2.5%
NET4GAS 2 1/4 01/28/21 CZK XS1090620730 2.27%
CETIN 1 1/4 12/06/23 XS1529936335 2.15%
PLB-KB INV 131601 1.88%
Celkem 87.31%
k 31.3.2019