KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová (třída A)

Akciový - vyspělé trhy ISIN: CZ0008473972

Staňte se vlastníkem těch nejvěhlasnějších firem a pravidelně dostávejte podíl na jejich zisku

Tabulka výkonnosti k 29.02.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +7.08% +2.67% +11.41% +11.96% +18.33% +17.29% +36.87% +71.81%
Výkon p.a. - - - - - +8.30% +6.48% +5.18%

Co vám může fond přinést?

Fond investuje do akcií stabilních a globálně známých společností (jakými jsou například Microsoft, VISA, PepsiCo, Procter & Gamble), které pravidelně vyplácejí svým akcionářům zisky ve formě dividend. Investor se díky své investici podílí na podnikání a zisku jiných firem, stává se spolumajitelem těchto firem, pomáhá firmě růst a miliony zaměstnanců v tu chvíli pracují pro něj. Klíčovým při výběru jednotlivých investic je udržitelný dividendový výnos, který by měl dosahovat v dlouhodobém horizontu alespoň výše 3 %.

Dividendové akcie jsou ve srovnání s trhem stabilnější a nepodléhají tolik prudkým změnám v ceně. Složení portfolia je zaměřeno globálně, zastoupeny jsou všechny hlavní trhy (USA, Evropa, Japonsko) a také rozvojové trhy. Rozložení investic mezi jednotlivé trhy a sektory je na rozhodnutí zkušeného portfolio manažera. Fond je nabízen ve dvou třídách, dividendové a akumulační. Zatímco u dividendové třídy mohou být všechny přijaté dividendy jednou za rok vyplaceny podílníkům, u akumulační třídy jsou přijaté dividendy investovány zpět do fondu a umožňují tak dosažení vyššího výnosu. Výplata dividendy z fondu je podmíněna výsledkem hospodaření fondu. O vyplacení dividendy rozhoduje představenstvo společnosti. 

Příklady investic

Akcie společností AbbVie, Cisco, ČEZ, Allianz, Nestlé a další.

Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 5/10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu nebo vždy v záložce „TOP 10“ pod grafem.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 29.02.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +7.08% +2.67% +11.41% +11.96% +18.33% +17.29% +36.87% +71.81%
Výkon p.a. - - - - - +8.30% +6.48% +5.18%
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+7.08% +9.23% -0.77% +17.22% -7.29% +15.81% -11.43% +5.01% +1.75% +5.35% +8.43%

Výhody fondu

  • Příběh dividendových akcií - dividendové akcie jsou zpravidla stabilnější v čase a v období poklesu trhů klesají méně díky pravidelné výplatě (pravidelný příjem) dividend. Výše dividendy a její pravidelnost reflektují dobrou finanční situaci společnosti,

    Možnost podílet se na ziscích věhlasných a úspěšných firem

    Investor se stává vlastníkem firmy, kterou sám často podporuje skrze spotřebu – např. u Pepsico – piju Pepsi a utrácím za ni v. piju Pepsi a roste mi zisk mé společnosti

    Investice jsou realizovány po celém světě - investiční strategie není svázána s žádným benchmarkem, portfolio manažer tak může v portfoliu preferovat dividendové akcie z celého světa

  • Cílový trh fondu je následující:

    Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
    Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
    Typ klienta: Neprofesionální
    Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.
    Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
    Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

    Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

    Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
tuzemské bankovní účty BU 7.33%
BROADCOM INC US11135F1012 4.03%
PROCTER AND GAMBLE CO US7427181091 3.99%
NESTLE SA CH0038863350 3.42%
AbbVie Inc. US00287Y1091 3.29%
VISA Inc. US92826C8394 3.05%
Truist Financial Corp US89832Q1094 3.03%
JOHNSON AND JOHNSON US4781601046 2.93%
ELI LILLY AND CO US5324571083 2.86%
Intl. Business Machines Corp. D US4592001014 2.79%
PFIZER INC US7170811035 2.68%
NOVARTIS AG CH0012005267 2.53%
MERCK AND CO. US58933Y1055 2.51%
COLGATE PALMOLIVE US1941621039 2.35%
Applied Materials INC US0382221051 2.23%
AXA FR0000120628 2.21%
ČEZ, a.s. CZ0005112300 2.14%
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION US75513E1010 2.1%
BNP PARIBAS FR0000131104 2.08%
NATWEST GROUP PLC GB00BM8PJY71 1.94%
PEPSICO INC. US7134481081 1.9%
SOCIETATEA DE PRODUCERE A EN RO4Q0Z5RO1B6 1.89%
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ FR0011726835 1.87%
ALLIANZ SE DE0008404005 1.71%
MIZUHO FINANCIAL GROUP JP3885780001 1.65%
COMCAST CORP. US20030N1019 1.64%
MCDONALD´S CORP US5801351017 1.58%
SHELL PLC - LN (GBP) GB00BP6MXD84 1.54%
MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 1.51%
AT and T INC. US00206R1023 1.42%
SANOFI - AVENTIS FR0000120578 1.37%
KENVUE INC. US49177J1025 1.35%
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC US0091581068 1.35%
NESTE OIL OYJ FI0009013296 1.32%
BABCOCK INTL GROUP PLC GB0009697037 1.32%
SAMSUNG ELECTRONICS GDR US7960508882 1.31%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR US66980N2036 1.23%
KDDI CORP JP3496400007 1.15%
CUMMINS INC. US2310211063 1.15%
STANLEY BLACK AND DECKER INC US8545021011 1.04%
ASTRAZENECA PLC GB0009895292 1.01%
ORSTED A/S DK0060094928 1.01%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC GB00B24CGK77 0.99%
BAKER HUGHES A GE CO US05722G1004 0.94%
DIGITAL REALTY TRUST, INC. US2538681030 0.92%
ENBRIDGE INC. CA29250N1050 0.88%
Norsk Hydro ASA NO0005052605 0.82%
FANUC CORP JP3802400006 0.82%
TDK CORP. JP3538800008 0.75%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP US6934751057 0.71%
Zurich Insurance Group AG CH0011075394 0.7%
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.p.A. IT0005090300 0.7%
CTP B.V. NL00150006R6 0.61%
Ostatní pohledávky UCAPOH 0.39%
k 31.1.2024