AFS - BUY AND WATCH GLOBAL HIGH INCOME BOND 09/2031 - A EUR (v prodeji od 27.5.2026)

Navazujeme na předchozí úspěšné dluhopisové fondy z řady Buy & Watch a nabízíme Vám možnost nechat Vaše peníze pracovat na dluhopisovém trhu. Základní myšlenkou Buy and Watch fondů je kombinace toho nejlepšího z držení jednoho dluhopisu a z držby celého fondu. Získáte tak přesně danou konkrétní splatnost, stanovení očekávaného výnosu a samozřejmě také diverzifikaci.

Charakteristiky CPR Invest - B&W High Income Bond 09/2031 ve zkratce:

• investice na 5 let (splatnost v září 2031)
• 80+ pečlivě vybraných dluhopisů**
• aktuální očekávaný roční výnos: 4,2 %*
• měnově zajištěno v EUR, příznivý daňový režim otevřeného podílového fondu***

Upisovací období

Investovat do fondu můžete v období od 27. května do 10. září 2026. Investujete do aktivně spravovaného fondu, který zahrnuje více než 80 dluhopisů**, převážně od evropských firem. Při výběru jednotlivých dluhopisů do portfolia provádí manažer fondu důkladnou analýzu, která zahrnuje zkoumání strategie a finančního zdraví každého emitenta. Do výsledného portfolia jsou zařazovány především dluhopisy s vyšším výnosem, avšak s vyšším rizikem nesplacení. Fond má pevně stanovenou dobu trvání 5 let, s maturitou na konci září 2031. 

* Očekáváme, že roční čistý výnos pro eurovou třídu fondu dosáhne 4,2 % (na základě dat k 18. 5. 2026). Jak k tomu dojdeme? Nejprve začneme s hrubým výnosem, který činí 5,45 % v eurech. To je částka, kterou byste teoreticky mohli získat, než se odečtou náklady. Z této částky musíme odečíst průběžné náklady fondu, které jsou 1,23 %. Tyto náklady zahrnují poplatky za správu fondu a další výdaje. Výsledkem je očekávaný roční čistý výnos 4,2 % Klienti by měli vzít v úvahu i případné ztráty související s možným nesplacením dluhopisů z důvodu úpadku emitenta. Tyto ztráty manažer fondu odhaduje ve výši maximálně 0,81 % ročně. Indikovaný výnos vychází z očekávaných výnosů dluhopisů, u kterých je předpoklad, že budou nakoupeny a drženy v portfoliu fondu do splatnosti. Předložený scénář je odhadem budoucí výkonnosti na základě důkazů z minulosti o tom, jak se hodnota této investice mění, a/nebo aktuálních tržních podmínek a není přesným ukazatelem. To, co získáte, se bude lišit v závislosti na tom, jak se bude vyvíjet trh a jak dlouho si investici/produkt ponecháte. Očekávaný výnos není zárukou skutečných budoucích výnosů. Vliv měnového zajištění na celkovou výkonnost fondu se v čase mění v závislosti na výši úrokového diferenciálu mezi korunovými a eurovými sazbami. Měnové zajištění do koruny je realizováno prostřednictvím měsíčních derivátových operací a je rolováno měsíčně po celou dobu existence fondu.

** Počet dluhopisů vychází z kvalifikovaného odhadu indikovaného úvodního složení portfolia.

*** Příznivý daňový režim spočívá v možnosti použít tříletý časový test pro fyzické osoby rezidenty České republiky.