KB Dluhopisový

Dluhopisový fond ISIN: CZ0008472511

Snadná a jednoduchá investice do českých státních dluhopisů

Tabulka výkonnosti k 21.10.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +1.33% -0.17% +0.32% +1.52% +1.43% -1.20% -1.44% +33.06%
Výkon p.a. - - - - - -0.60% -0.29% +2.29%

Popis fondu

Fond investuje primárně do českých státních dluhopisů, které jsou považovány za jedny z nejkvalitnějších v regionu. Fond může nakupovat dluhopisy s různými splatnostmi, čímž může zajišťovat potenciálně vyšší zhodnocení. Fond si ideálně vybere korunový investor, který chce zhodnotit prostředky ve střednědobém horizontu. 

Fond je aktivně spravovaný a nabízí investorům zhodnocení volných prostředků prostřednictvím investic do portfolia českých státních dluhopisů. Výběr investic je primárně zaměřen na české dluhopisy nebo případně dluhopisy denominované v české koruně. Fond do svého majetku nabývá přednostně dluhopisy státní, korporátní a komunální s ratingem investičního stupně. Maximálně 20 % majetku fondu lze alokovat do investic neinvestičního stupně.

Měnové riziko investic v cizí měně zpravidla není zajišťováno.

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark).

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na progresivnější zhodnocení své investice než konzervativní investor. Jsou zpravidla připraveni podstupovat vyšší míru kolísání své investice a krátkodobý pokles hodnoty pro ně není důvodem k jejímu ukončení. 

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 21.10.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +1.33% -0.17% +0.32% +1.52% +1.43% -1.20% -1.44% +33.06%
Výkon p.a. - - - - - -0.60% -0.29% +2.29%
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
+1.33% -2.40% -3.00% +0.49% +1.07% +6.50% -0.39% +8.86% +3.58% +4.03%

Výhody fondu

  • - Prověřená a srozumitelná investiční strategie, snadný přístup na český dluhopisový trh

    - Aktivní řízení portfolia, mix dluhopisů s různou délkou splatnosti 

    - České státní dluhopisy jsou považovány za velmi bezpečnou investici

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
SD Float 11/2027 CZ0001004105 18.86%
SD Float 04/23 CZ0001003123 17.4%
ČNB 0,00 31/07/20 CZ0001005755 17.1%
SD 1 06/26/26 CZ0001004469 15.63%
SD 2 1/2 08/28 CZ0001003859 6.75%
tuzemské termínované vklady TV 6.12%
SD 2.00 10/2033 CZ0001005243 5.92%
SD 3,85 09/21 CZ0001002851 3.64%
tuzemské bankovní účty BU 3.61%
SD 4,7 09/12/22 CZ0001001945 1.89%
k 30.9.2019