KB Dluhopisový

Dluhopisový fond ISIN: CZ0008472511

Snadná a jednoduchá investice do českých státních dluhopisů

Tabulka výkonnosti k 13.12.2018

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 3R Od založení
Výkon kumul. -2.33% +0.04% +0.76% +0.26% -2.49% -4.86% -5.02% +31.41%
Výkon p.a. - - - - - -2.46% -1.70% +2.34%

Popis fondu

Aktivně spravovaný fond nabízí investorům zhodnocení volných prostředků prostřednictvím investic do portfolia českých státních dluhopisů. Zastoupení jednotlivých maturit/splatností  v portfoliu určuje makroekonomická prognóza.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na progresivnější zhodnocení své investice než konzervativní investor. Jsou zpravidla připraveni podstupovat vyšší míru kolísání své investice a krátkodobý pokles hodnoty pro ně není důvodem k jejímu ukončení. 

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 13.12.2018

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 3R Od založení
Výkon kumul. -2.33% +0.04% +0.76% +0.26% -2.49% -4.86% -5.02% +31.41%
Výkon p.a. - - - - - -2.46% -1.70% +2.34%
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
-2.33% -3.00% +0.49% +1.07% +6.50% -0.39% +8.86% +3.58% +4.03% +6.27%

Výhody fondu

  • - Prověřená a srozumitelná investiční strategie, snadný přístup na český dluhopisový trh

    - Aktivní řízení portfolia, mix dluhopisů s různou délkou splatnosti 

    - České státní dluhopisy jsou považovány za velmi bezpečnou investici

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
ST.DLUHOP. VAR/27 CZ0001004105 25.38%
ST.DLUHOP. VAR/23 CZ0001003123 23.51%
ST.DLUHOP. 1,00/26 CZ0001004469 20.05%
A-Krátkodobé pohledávky UCAPoh 8.23%
B-Účty v bankách UCBanky 7.77%
ST.DLUHOP. 4,70/22 CZ0001001945 6.27%
ST.DLUHOP. 3,85/21 CZ0001002851 4.98%
LEASEPLAN CORP. FLOAT 17/10/24 XS1698502165 1.8%
CETIN FINANCE BV 1,25 06/12/23 XS1529936335 1.11%
ST. DLUHOP. 3,75/20 CZ0001001317 0.86%