KB Dluhopisový

Dluhopisový fond ISIN: CZ0008472511

Snadná a jednoduchá investice do českých státních dluhopisů

Tabulka výkonnosti k 20.02.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -0.41% -0.02% -0.42% +0.38% -1.66% -4.19% +1.31% +30.78%
Výkon p.a. - - - - - -2.12% -1.87% +2.27%

Popis fondu

Aktivně spravovaný fond nabízí investorům zhodnocení volných prostředků prostřednictvím investic do portfolia českých státních dluhopisů. Zastoupení jednotlivých maturit/splatností  v portfoliu určuje makroekonomická prognóza.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na progresivnější zhodnocení své investice než konzervativní investor. Jsou zpravidla připraveni podstupovat vyšší míru kolísání své investice a krátkodobý pokles hodnoty pro ně není důvodem k jejímu ukončení. 

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 20.02.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -0.41% -0.02% -0.42% +0.38% -1.66% -4.19% +1.31% +30.78%
Výkon p.a. - - - - - -2.12% -1.87% +2.27%
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
-0.41% -2.40% -3.00% +0.49% +1.07% +6.50% -0.39% +8.86% +3.58% +4.03%

Výhody fondu

  • - Prověřená a srozumitelná investiční strategie, snadný přístup na český dluhopisový trh

    - Aktivní řízení portfolia, mix dluhopisů s různou délkou splatnosti 

    - České státní dluhopisy jsou považovány za velmi bezpečnou investici

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
ST.DLUHOP. VAR/27 CZ0001004105 25.34%
ST.DLUHOP. VAR/23 CZ0001003123 23.51%
ST.DLUHOP. 1,00/26 CZ0001004469 20.19%
B-Účty v bankách UCBanky 15.87%
ST.DLUHOP. 4,70/22 CZ0001001945 6.29%
ST.DLUHOP. 3,85/21 CZ0001002851 5%
LEASEPLAN CORP. FLOAT 17/10/24 XS1698502165 1.81%
CETIN FINANCE BV 1,25 06/12/23 XS1529936335 1.1%
ST. DLUHOP. 3,75/20 CZ0001001317 0.86%
D-Ostatní aktiva UCAk 0.04%