KB Portfolio – Dividendové (třída D) (KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová)

Kč CZK

Akciový - vyspělé trhy ISIN: CZ0008473980

Koupit Koupit Sjednat Sjednat
Akciová strategie se zaměřením na dividendové tituly

Tabulka výkonnosti k 25.07.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +10.95% +2.10% +5.20% +10.50% +16.90% +19.86% +31.04% +66.13%
Výkon p.a. - - - - - +9.48% +5.56% +4.67%

Zobrazená výkonnost je včetně vyplacených dividend.

Co vám může fond přinést?

Akciová strategie se zaměřením na dividendové tituly. Dividendové portfolio stavíme především na investicích do akcií firem, které pravidelně vyplácejí svým akcionářům dividendu. Složení portfolia je zaměřeno globálně, zastoupeny jsou všechny hlavní trhy (USA, Evropa, Japonsko) a také rozvojové trhy. Klíčovým při výběru jednotlivých investic je udržitelný dividendový výnos, který by měl dosahovat v dlouhodobém horizontu alespoň výše 3 %.

Fond je nabízen ve dvou třídách, dividendové a akumulační. Zatímco u dividendové třídy mohou být všechny přijaté dividendy jednou za rok vyplaceny podílníkům, u akumulační třídy jsou přijaté dividendy investovány zpět do fondu a umožňují tak dosažení vyššího výnosu. Výplata dividendy z fondu je podmíněna výsledkem hospodaření fondu. O vyplacení dividendy rozhoduje představenstvo společnosti.

Kam investujeme?

  • Akcie (min. 80%, max. 100%)
  • Nástroje peněžního trhu (min. 0%, max. 20%)

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Export

Zobrazená výkonnost je včetně vyplacených dividend.

Kalkulačka portfolia

Tabulka výkonnosti k 25.07.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +10.95% +2.10% +5.20% +10.50% +16.90% +19.86% +31.04% +66.13%
Výkon p.a. - - - - - +9.48% +5.56% +4.67%

Zobrazená výkonnost je včetně vyplacených dividend.

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+10.95% +9.24% -4.22% +17.22% -7.02% +15.84% -11.07% +4.86% +1.62% +5.26% +8.51%

Zobrazená výkonnost je včetně vyplacených dividend.

Výhody fondu

  • - Příběh dividendových akcií - dividendové akcie jsou zpravidla stabilnější v čase a v období poklesu trhů klesají méně díky pravidelné výplatě (pravidelný příjem) dividend. Výše dividendy a její pravidelnost reflektují dobrou finanční situaci společnosti,

    - Možnost podílet se na ziscích věhlasných a úspěšných firem

    - Investor se stává vlastníkem firmy, kterou sám často podporuje skrze spotřebu – např. u Pepsico – piju Pepsi a utrácím za ni v. piju Pepsi a roste mi zisk mé společnosti

    - Investice jsou realizovány po celém světě - investiční strategie není svázána s žádným benchmarkem, portfolio manažer tak může v portfoliu preferovat dividendové akcie z celého světa

  • Cílový trh fondu je následující:

    Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
    Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
    Typ klienta: Neprofesionální
    Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.
    Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice a pravidelný příjem.
    Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

    Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

    Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
PROCTER AND GAMBLE CO US7427181091 4.11%
BROADCOM INC US11135F1012 4.04%
AbbVie Inc. US00287Y1091 3.37%
Truist Financial Corp US89832Q1094 3.12%
ELI LILLY AND CO US5324571083 2.99%
NESTLE SA CH0038863350 2.99%
Applied Materials INC US0382221051 2.99%
VISA Inc. US92826C8394 2.88%
PFIZER INC US7170811035 2.72%
COLGATE PALMOLIVE US1941621039 2.66%
JOHNSON AND JOHNSON US4781601046 2.65%
NATWEST GROUP PLC GB00BM8PJY71 2.62%
Intl. Business Machines Corp. D US4592001014 2.58%
NOVARTIS AG CH0012005267 2.56%
MERCK AND CO. US58933Y1055 2.53%
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC US0091581068 2.49%
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION US75513E1010 2.27%
BAKER HUGHES A GE CO US05722G1004 2.22%
AXA FR0000120628 2.1%
ČEZ, a.s. CZ0005112300 2.09%
BNP PARIBAS FR0000131104 1.92%
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.p.A. IT0005090300 1.9%
MIZUHO FINANCIAL GROUP JP3885780001 1.85%
SOCIETATEA DE PRODUCERE A EN RO4Q0Z5RO1B6 1.83%
COCA-COLA COMPANY US1912161007 1.83%
tuzemské termínované vklady TV 1.82%
ALLIANZ SE DE0008404005 1.74%
SHELL PLC - LN (GBP) GB00BP6MXD84 1.74%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR US66980N2036 1.63%
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ FR0011726835 1.56%
NESTE OIL OYJ FI0009013296 1.52%
AT and T INC. US00206R1023 1.51%
tuzemské bankovní účty BU 1.39%
SAMSUNG ELECTRONICS GDR US7960508882 1.39%
COMCAST CORP. US20030N1019 1.36%
MCDONALD´S CORP US5801351017 1.35%
MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 1.33%
SANOFI - AVENTIS FR0000120578 1.28%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC GB00B24CGK77 1.26%
CUMMINS INC. US2310211063 1.21%
KENVUE INC. US49177J1025 1.16%
ASTRAZENECA PLC GB0009895292 1.16%
BABCOCK INTL GROUP PLC GB0009697037 1.01%
DIGITAL REALTY TRUST, INC. US2538681030 0.98%
Ostatní pohledávky UCAPOH 0.93%
ORSTED A/S DK0060094928 0.92%
KDDI CORP JP3496400007 0.9%
TDK CORP. JP3538800008 0.89%
STANLEY BLACK AND DECKER INC US8545021011 0.87%
ENBRIDGE INC. CA29250N1050 0.87%
Norsk Hydro ASA NO0005052605 0.85%
FANUC CORP JP3802400006 0.79%
Zurich Insurance Group AG CH0011075394 0.72%
CTP B.V. NL00150006R6 0.6%
Celkem 100%
k 30.6.2024