KB Portfolio – Dynamické

Kč CZK

Smíšený fond ISIN: CZ0008473162

Koupit Koupit Sjednat Sjednat
Dynamický přístup při správě vašich investic

Tabulka výkonnosti k 19.05.2025

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +1.68% +6.14% -1.69% +1.28% +7.73% +21.52% +31.89% +81.78%
Výkon p.a. - - - - - +10.24% +5.69% +3.85%

Co vám může fond přinést?

Dynamický přístup při správě vašich investic. Dynamické portfolio stavíme především na investicích do akcií, komodit a alternativních investic. Za účelem diverzifikace a snížení rizika investujeme také do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu. Akciová část je široce diverzifikována jak regionálně, tak sektorově.

Kam investujeme?

  • Akcie (min. 40%, max. 70%)
  • Dluhopisy (min. 10%, max. 30%)
  • Nástroje peněžního trhu (min. 0%, max. 50%)
  • Alternativní investice a cenné papíry spojené s komoditami (min. 0%, max. 40%)

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Export
Kalkulačka portfolia

Tabulka výkonnosti k 19.05.2025

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +1.68% +6.14% -1.69% +1.28% +7.73% +21.52% +31.89% +81.78%
Výkon p.a. - - - - - +10.24% +5.69% +3.85%
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
+1.68% +11.62% +10.68% -15.26% +13.54% -5.38% +15.10% -9.98% +8.03% +6.76% -0.13% +1.62% +11.13% +13.18% -7.99% +8.65%

Co získáte investicí?

  • - Jasně definovaná investiční strategie – investor má jasnou představu o tom, kde a kam jsou jeho prostředky investovány díky benchmarkové strategii, portfoliomanažer se nemůže příliš odchýlit od definovaného benchmarku a rozhodnout se například, že bude ignorovat americké nebo české akcie.

    - Současné využití potenciálu vyspělých i rozvíjejících se trhů – akciové investice jsou realizovány na nejdůležitějších akciových trzích (USA, Japonsko, západní Evropa) a akciových trzích střední a východní Evropy.

    - Diverzifikace / rozložení rizika - důležitou součástí portfolia jsou investice do českých státních dluhopisů, které patří mezi nejvyhledávanější investice v období růstu nervozity na finančních trzích. Tyto investice tak přirozeně zmírňují případný pokles u akciové části portfolia.

    - Nižší náklady - abychom snížili správu využíváme v portfoliu ETF (pasivně řízené investiční fondy).

    - Detailní měsíční reporting s pravidelným vyhodnocením výkonnosti.

  • Cílový trh fondu je následující:

    Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
    Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
    Typ klienta: Neprofesionální
    Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.
    Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
    Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

    Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

    Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
Amundi S& P 500 ETF D-USD LU0496786657 7.25%
AMUNDI 500 EW ESG ETF A IE000LAP5Z18 7.18%
ISHARES GLOBAL REIT ETF US46434V6478 6.3%
Vklady u ČNB prostřednictvím velké banky CZ0001007488 5.95%
ISHARES S&P 500 INDEX FUND US4642872000 5.94%
AMUNDI S AND P 500 UCITS ETF LU1681049018 5.12%
Amundi MSCI EUROPE UCITS ETF LU1437015735 4.75%
AMUNDI RUSSELL 2000 ETF LU1681038839 4.16%
tuzemské termínované vklady TV 3.97%
AMUNDI MSCI EMERG MARK UCITS ETF-USD LU1681045453 3.9%
Celkem 54.5%
k 30.4.2025

Zobrazovaná data ve složení se mohou výrazněji lišit od skutečnosti z důvodu možné přítomnosti investic do ETF nebo fondů fondů, které se dle metodologie klasifikují dle původu ETF/fondu. Pro získání přesnějších dat využijte měsíční komentář.