-
Výběr Amundi
- Amundi CR All Star Selection
- Amundi CR Krátkodobý
- Amundi Funds Polen Capital Global Growth
- Amundi Funds US Pioneer Fund
- CPR B&W Climate Target 2028
- CPR Global Disruptive Opportunities
- CPR Hydrogen
- First Eagle Amundi International Fund
- KB Dluhopisový
- KB Privátní správa aktiv 1 - Úroková
- KB Privátní správa aktiv 2 - Konzervativní
- KB Privátní správa aktiv 4 - Tematická
- KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová (třída A)
- KBI Global Sustainable Infrastructure Fund
-
- Krátkodobé investice
-
Dluhopisové fondy
- Amundi CR Dluhopisový PLUS
- Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028
- Amundi Funds Global Aggregate Bond
- CPR B&W Climate Target 2028
- KB Dluhopisový
-
- Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Distribuční A třída
- Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK
- Amundi FS - Buy & Watch Income 07/25 distribuční A CZK
- Amundi FS - Buy & Watch Income 07/25 nedistribuční třída A CZK
- Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK
- Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025
- Amundi Fund Solutions - Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2025
- Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026
- Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026
- Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025
- Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026
- Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond
- Amundi Funds Euro Aggregate Bond
- Amundi Funds Euro Corporate Bond
- Amundi Funds Euro High Yield Bond
- Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond
- Amundi Funds Global Bond
- Amundi Funds Pioneer US Bond
- CPR B&W European Strategic Autonomy 2028
- CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II
- Fondy Fondů - Solutions
-
Smíšené fondy
- Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy
- Amundi Multi-Asset Sustainable Future
- First Eagle Amundi Income Builder Fund
- First Eagle Amundi International Fund
- KB Privátní správa aktiv 2 - Konzervativní
- KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní
- KB Privátní správa aktiv 4 - Tematická
-
- Amundi CR Balancovaný
- Amundi CR Balancovaný - konzervativní
- CPR Invest - Reactive
- CPR Invest - Défensive
-
Akciové fondy
- Amundi CR All Star Selection
- Amundi Funds Polen Capital Global Growth
- Amundi Funds US Pioneer Fund
- CPR Climate Action
- CPR Food For Generations
- CPR Global Disruptive Opportunities
- CPR Global Lifestyles
- CPR Global Silver Age
- CPR Hydrogen
- CPR MedTech
- KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová (třída A)
- KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová (třída D)
- KBI Global Sustainable Infrastructure Fund
- KBI Water fund
-
- Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A
- Amundi Funds China Equity
- Amundi Funds Emerging World Equity
- Amundi Funds Equity Japan Target
- Amundi Funds Global Equity Conservative
- Amundi Funds Japan Equity Value
- Amundi Funds Latin America Equity
- Amundi Funds Net Zero Ambition Top European Players
- Amundi Funds Pioneer Global Equity
- Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap
- Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value
- Amundi Funds SBI FM India Equity
- Amundi Index MSCI North America
- CPR Global Gold Mines
- CPR Global Resources
-
Prémiové investice
- Amundi CR Private Equity 4
- Amundi CR Private Equity 5
- Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů
- KB Private Equity 3
- KB Privátní správa aktiv 1 - Úroková
- KB Privátní správa aktiv 2 - Konzervativní
- KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní
- KB Privátní správa aktiv 4 - Tematická
- KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová (třída A)
- KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová (třída D)
- KBPB Bond Strategy - TŘÍDA PREMIUM
- KBPB Equity Strategy - TŘÍDA PREMIUM
- KBPB Short Term Strategy - třída PREMIUM
- Realitní fond KB 3 – třída A
- Realitní fond KB 4
-
- KB Private Equity
- KB Private Equity 2
- KBPB Bond Strategy - TŘÍDA PRIVATE
- KBPB Equity Strategy - TŘÍDA PRIVATE
- KBPB Short Term Strategy - třída PRIVATE
- Realitní fond KB
- Realitní fond KB 2 - Třída A
- Realitní fond KB 3 – třída D
Chcete vědět více?
KB Privátní správa aktiv 4 - Tematická
Tabulka výkonnosti k 20.09.2023
Historický vývoj fondu | od začátku roku | 1M | 3M | 6M | 1R | 2R | 5R | Od založení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkon kumul. | +5.52% | +2.41% | +1.02% | +3.60% | +0.09% | -8.21% | +3.60% | +52.70% |
Výkon p.a. | - | - | - | - | - | -4.19% | +0.71% | +3.04% |
Co vám může fond přinést?
Investiční strategie fondu se opírá o dva pilíře.
Dominantním pilířem je akciová složka, která využívá aktuálních trendů v oblasti tematických investic a soustředí se na investice do fondů předních světových správců (např. BNP, Pictet, CPR, Robeco a Amundi).* Akciová složka tak nabídne možnost investovat do nejzajímavějších investičních témat (technologie, robotika, voda, klimatické změny, materiály atd.), bez nutnosti abyste museli hledat kompromisy a rozhodovat se, jestli u Vás vítězí kybernetická bezpečnost nebo vzácnost vody, portfolio manažer vybírá to nejlepší za Vás. Váha akciové složky kolísá s ohledem na tržní situaci v intervalu 60 % - 80 %. Neutrální alokace je 70 %.
Druhým pilířem fondu je dluhopisová složka, která je tvořena českými státními dluhopisy. Váha dluhopisové složky v celkovém portfoliu kolísá s ohledem na situaci na kapitálových trzích v intervalu 10 % - 30 %. Neutrální alokace je 20 %. Zbytek portfolia tvoří nástroje peněžního trhu, jejichž podíl představuje 0% - 15 % portfolia, při neutrální alokace 10 %.
Příklady investic
České státní dluhopisy, Robeco FinTech, Polar Capital Healthcare Opportunities, iShares EURO STOXX 50 či BNP Paribas Climate Impact a další.*
*Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 5/10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu nebo vždy v záložce „TOP 10“ pod grafem.
Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.
Výkonnost fondu
Tabulka výkonnosti k 20.09.2023
Historický vývoj fondu | od začátku roku | 1M | 3M | 6M | 1R | 2R | 5R | Od založení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkon kumul. | +5.52% | +2.41% | +1.02% | +3.60% | +0.09% | -8.21% | +3.60% | +52.70% |
Výkon p.a. | - | - | - | - | - | -4.19% | +0.71% | +3.04% |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+5.52% | -15.26% | +13.54% | -5.38% | +15.10% | -9.98% | +8.03% | +6.76% | -0.13% | +1.62% | +11.13% | +13.18% | -7.99% | +8.65% |
Výhody fondu
-
- Jasně definovaná investiční strategie – investor má jasnou představu o tom, kde a kam jsou jeho prostředky investovány díky benchmarkové strategii, portfoliomanažer se nemůže příliš odchýlit od definovaného benchmarku a rozhodnout se například, že bude ignorovat americké nebo české akcie
- Současné využití potenciálu vyspělých i rozvíjejících se trhů – akciové investice jsou realizovány na nejdůležitějších akciových trzích (USA, Japonsko, západní Evropa) a akciových trzích střední a východní Evropy
- Diverzifikace / rozložení rizika - důležitou součástí portfolia jsou investice do českých státních dluhopisů, které patří mezi nejvyhledávanější investice v období růstu nervozity na finančních trzích. Tyto investice tak přirozeně zmírňují případný pokles u akciové části portfolia.
- Nižší náklady - abychom snížili správu využíváme v portfoliu ETF (pasivně řízené investiční fondy)
-
Cílový trh fondu je následující:
Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informacíDoporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informacíTyp klienta: NeprofesionálníZnalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investiceSchopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředkůFond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu.
Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.
Složení portfolia
Název cenného papíru | ISIN | Váha v portfoliu (%) |
---|---|---|
JP MORGAN FUNDS-JPM GLOBAL HEALTHCARE | LU0432979887 | 8.72% |
tuzemské bankovní účty | BU | 7.47% |
1ST SENTIER GLOBAL LISTED INFR. FUND | IE00BK8FXL82 | 6.24% |
Guinness Asset Management - Sustainable Energy Fund | IE00BFYV9N97 | 5.8% |
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund I-ACC-EUR | LU1550163023 | 5.3% |
PICTET-PREMIUM GRANDS-IE | LU0217138485 | 5.04% |
FRANKLIN TEMPLETON INV. FUNDS-TECHNOLOGY FUND | LU0626261944 | 4.87% |
CPR Invest Hydrogen I2 EUR Cap | LU2389406211 | 4.53% |
ROBECOSAM SMART MATERIALS EQUITIES | LU2145464934 | 4.47% |
ST.DLUHOP. 6 26/02/26 | CZ0001006506 | 4.36% |
ST.DLUHOP. 1,75 06/23/32 | CZ0001006233 | 3.91% |
ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS | LU0936248318 | 3.3% |
Fidelity Funds - Global Technology Fund - Y ACC USD | LU1560650563 | 3.28% |
SD 2,4 09/17/25 | CZ0001004253 | 3.24% |
SD 2 1/2 08/28 | CZ0001003859 | 3.18% |
CPR INVEST - FOOD FOR GENERATIONS | LU1989763344 | 3.17% |
BNP PARIBAS AQUA - EUR | LU1165135952 | 3.08% |
NATIXIS - THEMATICS SAFETY FUND USD | LU1923621723 | 3.06% |
SD 2.00 10/2033 | CZ0001005243 | 2.83% |
SD 0.95 05/15/30 | CZ0001004477 | 2.75% |
CANDRIAM EQ L ROBOTICS INNOVATIVE TECHNOLOGY | LU1502282806 | 2.23% |
ROBECO GLOBAL FINTECH | LU1700711580 | 1.98% |
DWS Invest Global Agribusiness TFC Cap | LU1663901848 | 1.9% |
DWS INV-GL REAL ES SC-FC | LU0507268786 | 1.66% |
ST.DLUHOP. 1,25%/25 | CZ0001005870 | 1.3% |
SD 2,75 07/23/29 | CZ0001005375 | 1.25% |
ČEZ, a.s. | CZ0005112300 | 0.84% |
Ostatní pohledávky | UCAPOH | 0.24% |
GETBACK SA | PLGTBCK00297 | 0% |
Celkem | 100% |