First Eagle Amundi Income Builder Fund

Smíšený fond ISIN: LU1150488481

„First Eagle je kotvou v období politické a tržní nejistoty, fond hledající společnosti, které generují pravildený příjem, fond navržený pro váš lepší spánek, jeho heslem je levně nakoupit - draze prodat"

Tabulka výkonnosti k 13.12.2018

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 3R Od založení
Výkon kumul. -7.47% -1.56% -4.59% -6.00% -7.63% -3.02% +4.03% -2.92%
Výkon p.a. - - - - - -1.52% +1.33% -0.80%

Popis fondu

Fond vyhledává společnosti, které generují pravildený příjem (až 80 %) a které jsou dočasně přehlíženy trhem bez opodstatněného důvodu. Tyto společnostui kupuje pak takzvaně v akci, se slevou a prodává v momentě, kdy jsou znovu ve vyšší oblibě investorů.

Základem je tzv. hodnotový přístup, který se zaměřuje na důkladnou analýzu společnosti, tedy nejen tržního odvětví, či jednoho aspektu. Manažeři fondu velice pragmatičtí, opatrní, nenechávají se strhnout davem. Na tržní příležitost (cena společnosti spadne výrazně pod stanovenou hodnotu dle analýz) čekají i několik let. Tím, že společnost kupují ve výrazné slevě, snižují riziko a zajišťují vyšší jistotu a stabilitu investice. Hledají reálnou, opravdovou hodnotu firmy, jdou pod povrch.

Fond je vhodný pro nákup zejména v politické a tržní nejistotě, či při současné měnové politice, kdy je velmi těžké hledat pravidelný příjem (termínované vklady již nevynáší). Fond zároveň nemá omezení k investici do určité třídy aktiv nebo sektoru, je flexibilní a adaptibilní - kromě akcií a dluhopisů je možnost investovat do CP spojených se zlatem jako prostředkem ke snížení celkového investičního rizika fondu.

Fond je zajištěn do CZK.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 13.12.2018

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 3R Od založení
Výkon kumul. -7.47% -1.56% -4.59% -6.00% -7.63% -3.02% +4.03% -2.92%
Výkon p.a. - - - - - -1.52% +1.33% -0.80%
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
-7.47% +5.43% +6.18% -6.29% - - - - - -

Výhody fondu

  • - Důkladná analýza spolenočsti, ne odvětví – v každém odvětví lze najít hvězdné společnosti, které jsou zbytečně opomíjené vzhledem k aktuální ekonomické situaci v daném odvětví/regionu.

    - Velmi pragmatický a opatrný přístup – neinvestují do firem, jen proto, že to dělají všichni, ale protože jim opravdu věří.

    - Vhodný zejména v období politické a jiné nejistoty na trhu, kdy investiční přístup opatrnosti (nákup společnosti jen s výraznou slevou) poskytuje vyšší jistotu a stabilitu investice.

    - Pravidelný příjem – 80% investic fondu generuje pravidelný příjem.

    - Využití tržních mezer, omylů – jen proto, že je firma dočasně v nelibosti většinou neznamená to, že je to správně

    - Dobrá stabilní výkonnost, dlouhodobě překonává světové trhy (MSCI World).

    - „Trpělivost je klíčem k úspěchu“ & „co je sexy je drahé“ - neinvestovat „slepě“ do firem, jen proto, že to dělají všichni.