First Eagle Amundi Income Builder Fund

Smíšený fond ISIN: LU1150488481

„First Eagle je kotvou v období politické a tržní nejistoty, fond hledající společnosti, které generují pravidelný příjem, fond navržený pro váš lepší spánek, jeho heslem je levně nakoupit - draze prodat"

Tabulka výkonnosti k 24.11.2022

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -4.15% +8.23% +1.18% -0.40% -3.31% +5.39% +7.00% +12.33%
Výkon p.a. - - - - - +2.66% +1.36% +1.53%

Co vám může fond přinést?

Fond vyhledává odolné společnosti, které generují pravidelný příjem (minimálně 80%) a jsou dočasně přehlíženy trhem bez opodstatněného důvodu. Tyto společnosti kupuje pak takzvaně v akci, se slevou a prodává v momentě, kdy jsou znovu ve vyšší oblibě investorů.

Základem je tzv. hodnotový přístup, který se zaměřuje na důkladnou analýzu firmy místo jen tržního odvětví. Zároveň je přístup fondu velice trpělivý, pragmatický a opatrný. Manažeři se nenechávají strhnout davem. Kupují jen ty firmy, které mají nepopiratelnou a těžko kopírovatelnou konkurenční výhodu od vlastnictví vzácného zdroje, přes know-how k vlastnictví distribuční sítě. Tyto firmy, s reálnou vnitřní hodnotou, pak kupují v momentě, kdy trh pochybí a dané akcie jsou nabízeny výrazně levněji. Tím snižují riziko a zajišťují vyšší jistotu a stabilitu investice. Trpělivý přístup podtrhuje i fakt, že na slevu, tedy moment nákupu, u některých společností čekají i více než 10 let.

Fond je vhodný pro nákup zejména v politické a tržní nejistotě a pro dlouhodobou investici. Nemá omezení k investici do určité třídy aktiv nebo sektoru, je flexibilní a adaptabilní - kromě akcií a dluhopisů drží i cenné papíry vázané na zlato a to jako pojištění - ke snížení celkového investičního rizika fondu.

Fond je zajištěn do CZK.

Příklady investic

Akcie společností C.H. Robinson Worldwide, Unilever, FANUC, Groupe Bruxelles Lambert a Schlumberger a další.

Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 5/10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 24.11.2022

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -4.15% +8.23% +1.18% -0.40% -3.31% +5.39% +7.00% +12.33%
Výkon p.a. - - - - - +2.66% +1.36% +1.53%
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
-4.15% +8.16% +1.16% +12.47% -9.23% +5.43% +6.18% -6.29% - -

Výhody fondu

  • - Pravidelný příjem – 80% investic fondu generuje pravidelný příjem.

    - důkladná analýza společnosti, nejen odvětví – v každém odvětví lze najít hvězdné společnosti, které jsou zbytečně opomíjené vzhledem k aktuální ekonomické situaci v daném odvětví, regionu

    velmi pragmatický a opatrný přístup – neinvestují do firem, jen proto, že to dělají všichni, ale protože jim opravdu věří – hledají firmy, které mají vzácné aktivum, konkurenční výhodu (vzácný zdroj, distribuční síť, know-how…)

    - vhodný zejména v období nejistoty na trhu, kdy investiční přístup opatrnosti (kupují společnosti až v opravdu výrazné slevě, čekají i několik let) poskytuje vyšší jistotu a stabilitu investice

    - využití tržních mezer, omylů – jen proto, že je firma dočasně v nelibosti většinou neznamená to, že je to správně

    - dobrá stabilní výkonnost, dlouhodobě překonává světové trhy (MSCI World)

    - „trpělivost je klíčem k úspěchu“ & „co je sexy je drahé“ – neinvestujeme „slepě“ do firem, jen proto, že to dělají všichni

    - prokazatelné výsledky, strategie fondu funguje v USA od konce 70. let

  • Cílový trh fondu je následující:

    Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
    Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
    Typ klienta: Neprofesionální
    Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.
    Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
    Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

    Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

    Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.