Amundi CR Balancovaný - konzervativní

Smíšený fond ISIN: CZ0008472008

Konzervativní investice do mixu českých státních dluhopisů a akcií

Tabulka výkonnosti k 27.10.2020

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -2.35% -0.39% -1.03% +0.76% -2.49% -1.69% -8.24% +38.12%
Výkon p.a. - - - - - -0.85% -1.70% +1.61%

Popis fondu

Fond kombinuje ve svém portfoliu bezpečné české státní dluhopisy, podnikové dluhopisy emitentů ze střední a východní Evropy a akcie, které jsou reprezentovány z velké části tituly obchodovanými na pražské burze. 

Převahu v portfoliu mají dluhopisy a hotovost, které dle statutu fondu musí tvořit minimálně 85 % portfolia fondu. Podíl akcií v portfoliu může kolísat od 0 do 15 % v závislosti na situaci na kapitálovém trhu.

Příklady Investic

České státní dluhopisy a akcie společností:  CZGB FRN 04/23,  CETFIN 1.25% 06/12/23  a další...

Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu či na stránkách fondu v záložce TOP 10.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na progresivnější zhodnocení své investice než konzervativní investor. Jsou zpravidla připraveni podstupovat vyšší míru kolísání své investice a krátkodobý pokles hodnoty pro ně není důvodem k jejímu ukončení. 

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 27.10.2020

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -2.35% -0.39% -1.03% +0.76% -2.49% -1.69% -8.24% +38.12%
Výkon p.a. - - - - - -0.85% -1.70% +1.61%
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
-2.35% +0.96% -4.68% -1.51% -0.32% -0.21% +3.26% -0.63% +8.01% -0.45%

Výhody fondu

  • - Jednoduchý mix českých dluhopisů a akcií z regionu střední Evropy

    - Výkonnost je určena pohyby cen na dluhopisových a okrajově také akciových trzích a může kolísat v čase 

    - Vysoká likvidita a dostupnost finanční prostředků 

    - Fond je svým investičním zaměřením vhodným pro konzervativnější klienty

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
SD Float 04/23 CZ0001003123 15.66%
SD Float 11/2027 CZ0001004105 13.49%
SD 5,7 05/25/24 CZ0001002547 12.06%
SD 4,7 09/12/22 CZ0001001945 10.79%
SD 2.00 10/2033 CZ0001005243 10.11%
tuzemské bankovní účty BU 9.38%
AMUNDI CR Akciový - Střední a východní Evropa, OPF - H CZ0008475647 8.95%
SD 1 06/26/26 CZ0001004469 4.6%
SD 2,4 09/17/25 CZ0001004253 3.93%
CETIN 1 1/4 12/06/23 XS1529936335 3.56%
k 30.9.2020