Amundi CR Balancovaný - konzervativní

Kč CZK

Smíšený fond ISIN: CZ0008472008

Koupit Koupit Sjednat Sjednat
Konzervativní investice do mixu českých státních dluhopisů a akcií

Tabulka výkonnosti k 20.09.2023

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +6.22% -0.06% +1.13% +3.02% +6.53% -5.23% -8.39% +29.51%
Výkon p.a. - - - - - -2.65% -1.74% +1.13%

Co vám může fond přinést?

Fond kombinuje ve svém portfoliu bezpečné české státní dluhopisy, podnikové dluhopisy emitentů ze střední a východní Evropy a akcie, které jsou reprezentovány z velké části tituly obchodovanými na pražské burze. 

Převahu v portfoliu mají dluhopisy a hotovost, které dle statutu fondu musí tvořit minimálně 85 % portfolia fondu. Podíl akcií v portfoliu může kolísat od 0 do 15 % v závislosti na situaci na kapitálovém trhu.

Příklady Investic

České státní dluhopisy a akcie společností:  CZGB FRN 04/23,  CETFIN 1.25% 06/12/23  a další...

Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu či na stránkách fondu v záložce TOP 10.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na progresivnější zhodnocení své investice než konzervativní investor. Jsou zpravidla připraveni podstupovat vyšší míru kolísání své investice a krátkodobý pokles hodnoty pro ně není důvodem k jejímu ukončení. 

Výkonnost fondu

Export
Kalkulačka portfolia

Tabulka výkonnosti k 20.09.2023

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +6.22% -0.06% +1.13% +3.02% +6.53% -5.23% -8.39% +29.51%
Výkon p.a. - - - - - -2.65% -1.74% +1.13%
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
+6.22% -7.85% -4.53% -2.01% +0.96% -4.68% -1.51% -0.32% -0.21% +3.26% -0.63% +8.01% -0.45% +1.48% +4.44% -1.15% +1.46% +2.95% +9.17% +9.88% +4.88% +0.49% -3.30%

Výhody fondu

  • - Jednoduchý mix českých dluhopisů a akcií z regionu střední Evropy

    - Výkonnost je určena pohyby cen na dluhopisových a okrajově také akciových trzích a může kolísat v čase 

    - Vysoká likvidita a dostupnost finanční prostředků 

    - Fond je svým investičním zaměřením zajímavým řešením pro konzervativnější klienty

  • Cílový trh fondu je následující:

    Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
    Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
    Typ klienta: Neprofesionální
    Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.
    Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
    Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

    Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

    Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
Vklad u ČNB prostřednictvím banky CZ0001006936 13.11%
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa, třída H CZ0008475647 10.76%
ST.DLUHOP. 1,2 03/13/31 CZ0001005888 8.64%
SD 2.00 10/2033 CZ0001005243 7.89%
SD 0.95 05/15/30 CZ0001004477 7.69%
ST.DLUHOP. 1,75 06/23/32 CZ0001006233 6.82%
ST.DLUHOP. 1,25%/25 CZ0001005870 6.8%
SD 1,00 26/06/26 CZ0001004469 6.47%
SD 2,4 09/17/25 CZ0001004253 4.53%
SD 2,75 07/23/29 CZ0001005375 4.37%
Celkem 77.07%
k 31.8.2023