KB Portfolio – Konzervativní

Kč CZK

Smíšený fond ISIN: CZ0008473154

Koupit Koupit Sjednat Sjednat
Konzervativní přístup při správě vašich investic

Tabulka výkonnosti k 11.09.2026

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +3.10% -0.84% +0.53% +2.20% +4.34% +8.69% +16.42% +70.20%
Výkon p.a. - - - - - +4.26% +3.09% +3.15%

Co vám může fond přinést?

Konzervativní přístup při správě vašich investic. Konzervativní portfolio stavíme především na investicích do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu. Za účelem navýšení potenciálního výnosu investujeme také do akcií, komodit a alternativních investic. Akciová část je široce diverzifikována jak regionálně, tak sektorově.

Kam investujeme?

  • Dluhopisy (min. 50%, max. 80%)
  • Akcie (min. 5%, max. 25%
  • Nástroje peněžního trhu (min. 0%, max. 45%)
  • Alternativní investice a cenné papíry spojené s komoditami (min. 0%, max. 20%)

Fond je určený pro všechny investory, kteří zpravidla nechtějí podstupovat vyšší míru kolísání své investice a kladou důraz na vyšší likviditu. Cílí na mírnější zhodnocení své investice než balancovaný investor.

Výkonnost fondu

Export
Kalkulačka portfolia

Tabulka výkonnosti k 11.09.2026

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +3.10% -0.84% +0.53% +2.20% +4.34% +8.69% +16.42% +70.20%
Výkon p.a. - - - - - +4.26% +3.09% +3.15%
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
+3.10% +4.33% +7.17% +13.00% -9.69% +2.85% -1.21% +7.69% -4.58% +2.57% +3.29% +0.52% +3.85% +4.57% +10.96% -1.83% +5.36%

Co získáte investicí?

  • - Detailní měsíční reporting s pravidelným vyhodnocením výkonnosti

    - Atraktivní poplatková struktura, nulové poplatky za odkup 

    - Transparentní investiční strategie, jednoduchá architektura

  • Cílový trh fondu je následující:

    Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
    Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
    Typ klienta: Neprofesionální
    Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.
    Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
    Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

    Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

    Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
CZGB 2.00 10/2033 CZ0001005243 7.91%
Vklady u ČNB prostřednictvím velké banky CZ0001007645 6.29%
CZGB 4,9 04/14/34 CZ0001006894 5.69%
CZGB 3,5 05/30/35 CZ0001006431 5.29%
CZGB 4,2 12/36 CZ0001001796 5.26%
CZGB 0,95 15/05/30 CZ0001004477 5.01%
CZGB 3,6 06/03/36 CZ0001007355 4.64%
CZGB 4,5 11/11/32 CZ0001007033 4.33%
CZGB 1,2 03/13/31 CZ0001005888 4.16%
Amundi S& P 500 ETF D-USD LU0496786657 3.78%
Celkem 52.35%
k 31.8.2026

Zobrazovaná data ve složení se mohou výrazněji lišit od skutečnosti z důvodu možné přítomnosti investic do ETF nebo fondů fondů, které se dle metodologie klasifikují dle původu ETF/fondu. Pro získání přesnějších dat využijte měsíční komentář.