KB Portfolio – Konzervativní

Kč CZK

Smíšený fond ISIN: CZ0008473154

Koupit Koupit Sjednat Sjednat
Konzervativní přístup při správě vašich investic

Tabulka výkonnosti k 19.05.2025

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +1.54% +1.43% -0.12% +1.35% +5.42% +18.19% +18.75% +60.67%
Výkon p.a. - - - - - +8.72% +3.50% +3.04%

Co vám může fond přinést?

Konzervativní přístup při správě vašich investic. Konzervativní portfolio stavíme především na investicích do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu. Za účelem navýšení potenciálního výnosu investujeme také do akcií, komodit a alternativních investic. Akciová část je široce diverzifikována jak regionálně, tak sektorově.

Kam investujeme?

  • Dluhopisy (min. 50%, max. 80%)
  • Akcie (min. 5%, max. 25%
  • Nástroje peněžního trhu (min. 0%, max. 45%)
  • Alternativní investice a cenné papíry spojené s komoditami (min. 0%, max. 20%)

Fond je určený pro všechny investory, kteří zpravidla nechtějí podstupovat vyšší míru kolísání své investice a kladou důraz na vyšší likviditu. Cílí na mírnější zhodnocení své investice než balancovaný investor.

Výkonnost fondu

Export
Kalkulačka portfolia

Tabulka výkonnosti k 19.05.2025

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +1.54% +1.43% -0.12% +1.35% +5.42% +18.19% +18.75% +60.67%
Výkon p.a. - - - - - +8.72% +3.50% +3.04%
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
+1.54% +7.17% +13.00% -9.69% +2.85% -1.21% +7.69% -4.58% +2.57% +3.29% +0.52% +3.85% +4.57% +10.96% -1.83% +5.36%

Co získáte investicí?

  • - Detailní měsíční reporting s pravidelným vyhodnocením výkonnosti

    - Atraktivní poplatková struktura, nulové poplatky za odkup 

    - Transparentní investiční strategie, jednoduchá architektura

  • Cílový trh fondu je následující:

    Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
    Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
    Typ klienta: Neprofesionální
    Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.
    Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
    Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

    Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

    Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
Vklady u ČNB prostřednictvím velké banky CZ0001007488 10.49%
ST.DLUHOP. 4,9 04/14/34 CZ0001006894 7.69%
SD 2.00 10/2033 CZ0001005243 6.49%
SD 0.95 05/15/30 CZ0001004477 6.37%
ST.DLUHOP. 3,5 05/30/35 CZ0001006431 6.2%
ST.DLUHOP. 1,2 03/13/31 CZ0001005888 5.31%
Amundi S& P 500 ETF D-USD LU0496786657 4.52%
SD 2 1/2 08/28 CZ0001003859 4.31%
SD 0 1/4 02/10/27 CZ0001005037 3.95%
SD 1,00 26/06/26 CZ0001004469 3.19%
Celkem 58.52%
k 30.4.2025

Zobrazovaná data ve složení se mohou výrazněji lišit od skutečnosti z důvodu možné přítomnosti investic do ETF nebo fondů fondů, které se dle metodologie klasifikují dle původu ETF/fondu. Pro získání přesnějších dat využijte měsíční komentář.