KB Portfolio – Konzervativní (KB Privátní správa aktiv 2 - Konzervativní)

Kč CZK

Smíšený fond ISIN: CZ0008473154

Koupit Koupit Sjednat Sjednat
Konzervativní přístup při správě vašich investic

Tabulka výkonnosti k 16.09.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +6.64% +0.59% +3.19% +3.14% +11.23% +18.59% +12.28% +57.44%
Výkon p.a. - - - - - +8.90% +2.34% +3.04%

Co vám může fond přinést?

Konzervativní přístup při správě vašich investic. Konzervativní portfolio stavíme především na investicích do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu. Za účelem navýšení potenciálního výnosu investujeme také do akcií, komodit a alternativních investic. Akciová část je široce diverzifikována jak regionálně, tak sektorově.

Kam investujeme?

  • Dluhopisy (min. 50%, max. 80%)
  • Akcie (min. 5%, max. 25%
  • Nástroje peněžního trhu (min. 0%, max. 45%)
  • Alternativní investice a cenné papíry spojené s komoditami (min. 0%, max. 20%)

Fond je určený pro všechny investory, kteří zpravidla nechtějí podstupovat vyšší míru kolísání své investice a kladou důraz na vyšší likviditu. Cílí na mírnější zhodnocení své investice než balancovaný investor.

Výkonnost fondu

Export
Kalkulačka portfolia

Tabulka výkonnosti k 16.09.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +6.64% +0.59% +3.19% +3.14% +11.23% +18.59% +12.28% +57.44%
Výkon p.a. - - - - - +8.90% +2.34% +3.04%
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
+6.64% +13.00% -9.69% +2.85% -1.21% +7.69% -4.58% +2.57% +3.29% +0.52% +3.85% +4.57% +10.96% -1.83% +5.36%

Výhody fondu

  • - Osobní kvartální elektronický reporting s pravidelným vyhodnocením výkonnosti

    - Atraktivní poplatková struktura, nulové poplatky za odkup 

    - Transparentní investiční strategie, jednoduchá architektura

  • Cílový trh fondu je následující:

    Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
    Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
    Typ klienta: Neprofesionální
    Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.
    Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
    Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

    Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

    Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
Vklad u ČNB prostřednictvím banky CZ0001007306 15.75%
SD 0.95 05/15/30 CZ0001004477 8.02%
SD 1,00 26/06/26 CZ0001004469 7.23%
ST.DLUHOP. 1,2 03/13/31 CZ0001005888 6.73%
SD 2 1/2 08/28 CZ0001003859 5.37%
SD 0 1/4 02/10/27 CZ0001005037 4.96%
Amundi S& P 500 ETF D-USD LU0496786657 4.63%
SD 2.00 10/2033 CZ0001005243 4.04%
tuzemské bankovní účty BU 3.63%
SD 2,75 07/23/29 CZ0001005375 3.08%
AMUNDI 500 EW ESG ETF A IE000LAP5Z18 3.08%
ST.DLUHOP. 4,9 04/14/34 CZ0001006894 2.71%
Amundi MSCI EUROPE UCITS ETF LU1437015735 2.66%
ST.DLUHOP. 3,5 05/30/35 CZ0001006431 2.38%
ST.DLUHOP. 0,05 29/11/29 CZ0001006076 2.2%
ISHARES GLOBAL REIT ETF US46434V6478 2.03%
ST.DLUHOP. 5 30/09/30 CZ0001006688 2.01%
LEASEPLAN CORP. FLOAT 17/10/24 XS1698502165 1.99%
ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY ETF IE00BDFL4P12 1.78%
Invesco Bloomberg Commodity UC ETFS IE00BD6FTQ80 1.59%
ISHARES USD TRES BOND 7-10Y IE00B3VWN518 1.54%
SD 2,4 09/17/25 CZ0001004253 1.33%
ST.DLUHOP. 1,75 06/23/32 CZ0001006233 1.28%
AMUNDI MSCI EMERG MARK UCITS ETF-USD LU1681045453 1.26%
ST.DLUHOP. 4,5 11/11/32 CZ0001007033 1.23%
MND Float 03/03/27 CZ0003538183 1.15%
BNP PARIBAS Float 08/10/24 FR0013452091 1.09%
AMUNDI RUSSELL 2000 ETF LU1681038839 0.89%
Amundi MSCI Japan DR ETF (JPY) LU1781541252 0.78%
ST.DLUHOP. 6 26/02/26 CZ0001006506 0.53%
CSG VAR/26 CZ0003532681 0.52%
Čs 7,41 12/07/27 CZ0003707291 0.5%
CZG VAR/2029 CZ0003537029 0.48%
NET4GAS Float 28/01/28 CZ0003529786 0.46%
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa, třída H CZ0008475647 0.45%
LYXOR MSCI ASIA ETF(LSE) LU1900068328 0.39%
Ostatní pohledávky UCAPOH 0.26%
Celkem 100%
k 31.8.2024