KB Privátní správa aktiv 2 - Konzervativní

Smíšený fond ISIN: CZ0008473154

Kombinace konzervativnosti (české státní dluhopisy) a potenciálu diverzifikovaných akciových trhů

Tabulka výkonnosti k 27.05.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +2.73% +0.56% -0.38% +6.61% +11.85% +14.09% +11.21% +51.67%
Výkon p.a. - - - - - +6.81% +2.15% +2.85%

Co vám může fond přinést?

Investiční strategie fondu se opírá o dva pilíře. Dominantním pilířem je dluhopisová složka, která je tvořena českými státními dluhopisy. Váha dluhopisové složky v celkovém portfoliu kolísá s ohledem na situaci na kapitálových trzích v intervalu 50 % - 70 %. Neutrální alokace je 60 %. Druhým pilířem fondu je akciová složka. Akciová složka je tvořena fondy předních světových správců (např. JP Morgan, POLEN, Goldman Sachs a Amundi)*, což umožňuje, na rozdíl od výběru jednotlivých akciových titulů, posílení diverzifikace a rozšíření investičních možností. Váha akciové složky kolísá s ohledem na tržní situaci v intervalu 20 % - 40 %. Neutrální alokace je 30 %. Zbytek portfolia tvoří nástroje peněžního trhu, jejichž podíl představuje 0% - 15 % portfolia, při neutrální alokace 10 %.

Příklady investic

České státní dluhopisy nebo například korporátní dluhopisy společnosti Cetin.*

*Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 5/10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu nebo vždy v záložce „TOP 10“ pod grafem

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na progresivnější zhodnocení své investice než konzervativní investor. Jsou zpravidla připraveni podstupovat vyšší míru kolísání své investice a krátkodobý pokles hodnoty pro ně není důvodem k jejímu ukončení. 

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 27.05.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +2.73% +0.56% -0.38% +6.61% +11.85% +14.09% +11.21% +51.67%
Výkon p.a. - - - - - +6.81% +2.15% +2.85%
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
+2.73% +13.00% -9.69% +2.85% -1.21% +7.69% -4.58% +2.57% +3.29% +0.52% +3.85% +4.57% +10.96% -1.83% +5.36%

Výhody fondu

  • - Osobní kvartální elektronický reporting s pravidelným vyhodnocením výkonnosti

    - Atraktivní poplatková struktura, nulové poplatky za odkup 

    - Transparentní investiční strategie, jednoduchá architektura

  • Cílový trh fondu je následující:

    Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
    Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
    Typ klienta: Neprofesionální
    Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.
    Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
    Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

    Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

    Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
SD 0.95 05/15/30 CZ0001004477 9.42%
ST.DLUHOP. 1,2 03/13/31 CZ0001005888 7.91%
SD 1,00 26/06/26 CZ0001004469 7.07%
Vklad u ČNB prostřednictvím banky CZ0001007306 5.7%
SD 0 1/4 02/10/27 CZ0001005037 5.12%
SD 2.00 10/2033 CZ0001005243 4.63%
SD 2 1/2 08/28 CZ0001003859 4.57%
SD 2,75 07/23/29 CZ0001005375 3.43%
ST.DLUHOP. 1,25%/25 CZ0001005870 2.94%
ST.DLUHOP. 3,5 05/30/35 CZ0001006431 2.89%
LEASEPLAN CORP. FLOAT 17/10/24 XS1698502165 2.64%
ST.DLUHOP. 5 30/09/30 CZ0001006688 2.57%
ST.DLUHOP. 0,05 29/11/29 CZ0001006076 2.39%
JPM GLOBAL FOCUS-CAUSD LU0501950314 2.16%
ST.DLUHOP. 4,9 04/14/34 CZ0001006894 1.89%
SD 2,4 09/17/25 CZ0001004253 1.78%
WELLINGTON GL STEWARDS-S UH IE00BH3Q8N22 1.73%
FUND CHANNEL INV.PARTNERS US EQUITY FOCUS LU2351337501 1.66%
AMUNDI PI GL EQUITY-I2 USD C LU1883834084 1.62%
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa, třída H CZ0008475647 1.52%
tuzemské bankovní účty BU 1.52%
BNP PARIBAS Float 08/10/24 FR0013452091 1.45%
GS GLB CORE E IC LU0236212311 1.35%
ST.DLUHOP. 1,75 06/23/32 CZ0001006233 1.14%
MND Float 03/03/27 CZ0003538183 1.1%
ABN AMRO FUNDS - PARNASSUS US SUST.EQ. LU1955039745 1.09%
AB SICAV I - SELECT US EQUITY PTF. LU0683601610 0.99%
ABN AMRO FUNDS -LU2304587079 LU2304587079 0.97%
FUND CHANNEL INV.PARTNERS US GROWTH EQUITY LU2423583090 0.91%
AF PIONEER US EQUITY RESEARCH - I2 USD LU1883860329 0.85%
SCHRODER INTL SELECT FND-GLOB EMERG MKT OPP LU0269905302 0.8%
THREATNEEDLE LUX-US CONT COR E-IU LU0640477955 0.79%
ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY UCITS II IE00BH7Y7M45 0.79%
AF PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - I2 USD LU1894685129 0.7%
CPR INV - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORT USD LU1530900098 0.69%
AF US PIONEER FUND - I2 USD LU1883873652 0.69%
GUINNESS GLOBAL INNOVATORS FUND IE00BQXX3M08 0.62%
NET4GAS Float 28/01/28 CZ0003529786 0.62%
FUND CHANNEL NEU BRM US LGCP V LU2423587752 0.61%
ELEVA UCITS Fund European Selection Fund LU1140883403 0.61%
ALMA CAP- AL EI JP IC-E IJPYA LU1013116519 0.61%
AF PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - I2 USD LU1883855675 0.6%
PICTET-JAPAN EQTY OPPORT-1Y LU0155301467 0.58%
AMUNDI-POLEN GL GR-IU(C) LU1691799990 0.54%
AF EUROPEAN EQUITY VALUE - I2 EUR LU1883315480 0.51%
PARVEST EQY USA S/C-I LU0823411292 0.48%
MAN GLG JAPAN COREALPHA EQ IE00BF2S5G73 0.46%
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI/OEF LU2297532744 0.46%
JPMORGAN FUNDS-EMERGING MARKETS OPP LU0431993079 0.46%
FUND CHANNEL INV.PARTNERS MG GLOBAL DIVIDEND LU2351334409 0.45%
FCH UBS EUROPEAN OPPORTUNITY SUSTAIN. EQ LU2351330167 0.44%
MEMNON FUND - EUROPEAN I2 EUR LU1878180014 0.38%
ABN AMRO-PZENA EUROPE EQ-IEUR LU0949827314 0.29%
AMUNDI FUNDS - EUROPEAN EQ DYNAMIC MULTI FACTORS LU1691801051 0.28%
KB Privátní správa aktiv 5D - tř. A CZ0008473972 0.26%
AF TOP EUROPEAN PLAYERS - I2 EUR LU1883870393 0.25%
Generali Fond globáních značek - Třída A CZ0008476041 0.25%
GENERALI EMERGING EUROPE FUND IE00B58WYV15 0.24%
FUND CHANNELL INVESTMENT PARTNERS LU2351333773 0.22%
Generali Fond zlatý - Třída A CZ0008476058 0.22%
Ostatní pohledávky UCAPOH 0.15%
k 30.4.2024