KB Portfolio – Konzervativní (KB Privátní správa aktiv 2 - Konzervativní)

Kč CZK

Smíšený fond ISIN: CZ0008473154

Koupit Koupit Sjednat Sjednat
Konzervativní přístup při správě vašich investic

Tabulka výkonnosti k 25.07.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +5.56% +1.69% +3.56% +5.07% +10.56% +17.53% +11.42% +55.85%
Výkon p.a. - - - - - +8.41% +2.19% +3.00%

Co vám může fond přinést?

Konzervativní přístup při správě vašich investic. Konzervativní portfolio stavíme především na investicích do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu. Za účelem navýšení potenciálního výnosu investujeme také do akcií, komodit a alternativních investic. Akciová část je široce diverzifikována jak regionálně, tak sektorově.

Kam investujeme?

  • Dluhopisy (min. 50%, max. 80%)
  • Akcie (min. 5%, max. 25%
  • Nástroje peněžního trhu (min. 0%, max. 45%)
  • Alternativní investice a cenné papíry spojené s komoditami (min. 0%, max. 20%)

Fond je určený pro všechny investory, kteří zpravidla nechtějí podstupovat vyšší míru kolísání své investice a kladou důraz na vyšší likviditu. Cílí na mírnější zhodnocení své investice než balancovaný investor.

Výkonnost fondu

Export
Kalkulačka portfolia

Tabulka výkonnosti k 25.07.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +5.56% +1.69% +3.56% +5.07% +10.56% +17.53% +11.42% +55.85%
Výkon p.a. - - - - - +8.41% +2.19% +3.00%
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
+5.56% +13.00% -9.69% +2.85% -1.21% +7.69% -4.58% +2.57% +3.29% +0.52% +3.85% +4.57% +10.96% -1.83% +5.36%

Výhody fondu

  • - Osobní kvartální elektronický reporting s pravidelným vyhodnocením výkonnosti

    - Atraktivní poplatková struktura, nulové poplatky za odkup 

    - Transparentní investiční strategie, jednoduchá architektura

  • Cílový trh fondu je následující:

    Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
    Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
    Typ klienta: Neprofesionální
    Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.
    Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
    Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

    Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

    Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
tuzemské bankovní účty BU 9.59%
SD 0.95 05/15/30 CZ0001004477 8.83%
ST.DLUHOP. 1,2 03/13/31 CZ0001005888 7.41%
SD 1,00 26/06/26 CZ0001004469 6.51%
Vklad u ČNB prostřednictvím banky CZ0001007306 4.99%
SD 0 1/4 02/10/27 CZ0001005037 4.77%
SD 2.00 10/2033 CZ0001005243 4.36%
SD 2 1/2 08/28 CZ0001003859 4.28%
Ostatní pohledávky UCAPOH 3.32%
ST.DLUHOP. 4,9 04/14/34 CZ0001006894 3.25%
SD 2,75 07/23/29 CZ0001005375 3.12%
ST.DLUHOP. 3,5 05/30/35 CZ0001006431 2.61%
LEASEPLAN CORP. FLOAT 17/10/24 XS1698502165 2.46%
ST.DLUHOP. 5 30/09/30 CZ0001006688 2.41%
ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY ETF IE00BDFL4P12 2.36%
ST.DLUHOP. 0,05 29/11/29 CZ0001006076 2.24%
ISHARES USD TRES BOND 7-10Y IE00B3VWN518 1.88%
FUND CHANNEL INV.PARTNERS US EQUITY FOCUS LU2351337501 1.67%
SD 2,4 09/17/25 CZ0001004253 1.66%
ISHARES GLOBAL REIT ETF US46434V6478 1.63%
ST.DLUHOP. 4,5 11/11/32 CZ0001007033 1.48%
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa, třída H CZ0008475647 1.47%
BNP PARIBAS Float 08/10/24 FR0013452091 1.35%
AMUNDI RUSSELL 2000 ETF LU1681038839 1.06%
ABN AMRO FUNDS - PARNASSUS US SUST.EQ. LU1955039745 1.06%
ST.DLUHOP. 1,75 06/23/32 CZ0001006233 1.05%
MND Float 03/03/27 CZ0003538183 1%
AB SICAV I - SELECT US EQUITY PTF. LU0683601610 0.98%
FUND CHANNEL INV.PARTNERS US GROWTH EQUITY LU2423583090 0.92%
AF PIONEER US EQUITY RESEARCH - I2 USD LU1883860329 0.81%
THREATNEEDLE LUX-US CONT COR E-IU LU0640477955 0.79%
ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY UCITS II IE00BH7Y7M45 0.75%
AF US PIONEER FUND - I2 USD LU1883873652 0.7%
AMUNDI MSCI EMERG MARK UCITS ETF-USD LU1681045453 0.7%
AF PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - I2 USD LU1894685129 0.65%
AF PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - I2 USD LU1883855675 0.6%
ALMA CAP- AL EI JP IC-E IJPYA LU1013116519 0.57%
ELEVA UCITS Fund European Selection Fund LU1140883403 0.57%
FUND CHANNEL NEU BRM US LGCP V LU2423587752 0.57%
NET4GAS Float 28/01/28 CZ0003529786 0.56%
AF EUROPEAN EQUITY VALUE - I2 EUR LU1883315480 0.48%
PARVEST EQY USA S/C-I LU0823411292 0.46%
MAN GLG JAPAN COREALPHA EQ IE00BF2S5G73 0.42%
FCH UBS EUROPEAN OPPORTUNITY SUSTAIN. EQ LU2351330167 0.41%
MEMNON FUND - EUROPEAN I2 EUR LU1878180014 0.34%
ABN AMRO-PZENA EUROPE EQ-IEUR LU0949827314 0.27%
AMUNDI FUNDS - EUROPEAN EQ DYNAMIC MULTI FACTORS LU1691801051 0.26%
AF TOP EUROPEAN PLAYERS - I2 EUR LU1883870393 0.23%
FUND CHANNELL INVESTMENT PARTNERS LU2351333773 0.21%
Celkem 100%
k 30.6.2024