Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., společnost skupiny Amundi (dále jen „Společnost“) oznamuje, že na základě rozhodnutí představenstva Společnosti došlo k aktualizaci statutů a sdělení klíčových informací investičních fondů obhospodařovaných a administrovaných Společností.

Účinnost statutů:

Účinnost statutů fondů níže uvedených fondů je stanovena ke dni 25.4.2025, s výjimkou fondů Amundi CR – Sporokonto, Amundi CR – obligační, KB Private Equity 1, KB Private Equity 2, KB Private Equity 3, Amundi CR Private Equity 4 a Amundi Private Equity 5, jejichž účinnost je stanovena ke dni 1.6.2025.

Hlavními důvody změny statutů jsou zejména:

• Roční aktualizace statutů dle požadavků zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „Zákon“) a jeho prováděcích předpisů (historická výkonnost, průběžné poplatky, seznam obhospodařovaných fondů, seznam vedoucích osob a revize/doplnění definic.
• Změny zohledňující některé komentáře regulátora v řízení ohledně změny statutu standardního fondu v minulém roce, které byly relevantní (sjednocení obecné části rizik doplněním rizik týkajících se rizika koncentrace a operačního rizika a rovněž rizika spojeného s nedodržením doporučené doby držení pro ukazatel SRI; zpřesnění textu v souvislosti s pozastavením vydávání/odkupování podílových listů ze zákonných důvodů).
• Drobné korekce textu.

V případě několika fondů došlo k detailnějším úpravám:

• Fondy Amundi CR – obligační a Amundi CR – Sporokonto upravují své investiční limity. Dochází k navýšení investičního limitu na alokaci do jedné emise vládních cenných papírů / investičních nástrojů z 30 % na 35 %, a to z důvodu dostupnosti pokladničních poukázek, které jsou akceptovány jako kolaterál pro reverzní repo-operace, a z důvodu sladění limitů s fondy se stejnou investiční strategii, které jsou určeny pro Komerční banku. Fond Amundi CR – obligační dále mění doporučenou dobu držení z 5 let na 2 roky.
  Společnost dle podmínek a v souladu s ustanovením § 207 odst. 2 Zákona zároveň informuje podílníky obou fondů, že v případě jejich nesouhlasu s výše uvedenými změnami statutů mají právo na odkup podílových listů bez srážky, a to nejpozději do 1.6.2025.
• Svěření obhospodařování Private Equity (PE) fondů (nyní konkrétně KB Private Equity, KB Private Equity 2, KB Private Equity 3, Amundi CR Private Equity 4 a Amundi CR Private Equity 5). Společnost se rozhodla pověřit správou části portfolií uvedených PE fondů, včetně investování na účet těchto fondů společnost Amundi Private Equity Funds, a société par actions simplifiée (akciová společnost), se sídlem 91-93 Boulevard Pasteur - 75015 Paříž, Francie, náležící do skupiny Amundi (dále jen „Amundi PEF“). V září 2024 bylo toto rozhodnutí v souladu se Zákonem (§ 23 a násl. Zákona) oznámeno ČNB. V současnosti dochází k promítnutí této skutečnosti do statutů výše uvedených PE fondů, a to s účinností od 1.6.2025. U fondů Amundi CR Private Equity Global Universe a Amundi CR Private Equity 6, které vznikly ke dni 2.10.2024, již statuty v části svěření některých činností obsahují pověření společnosti Amundi PEF.

Seznam fondů dotčených aktualizací:

Standardní fondy:

• Amundi CR Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
• KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

Speciální fondy:

• KB Krátkodobý, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
• KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
• Amundi CR Balancovaný - konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
• Amundi CR Akciový – Střední a východní Evropa, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
• KB Portfolio – Rezerva, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
• KB Portfolio – Konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
• KB Portfolio – Dynamické, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
• KB Portfolio – Vyvážené, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
• KB Portfolio – Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
• KB Portfolio – Akciových indexů, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
• KBPB Conservative Strategy, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
• KBPB Balanced Strategy, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
• Amundi CR – Sporokonto, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
• Amundi CR – obligační fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
• Amundi CR All-Star Selection, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
• Amundi CR Balancovaný, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

Fondy kvalifikovaných investorů:

• Realitní fond KB 2, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
• Realitní fond KB 3, uzavřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
• Realitní fond KB 4, uzavřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
• KB Private Equity, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
• KB Private Equity 2, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
• KB Private Equity 3, uzavřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
• Amundi CR Private Equity 4, uzavřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
• Amundi CR Private Equity 5, uzavřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
• Amundi CR Private Equity 6, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
• KBPB Bond Strategy, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
• KBPB Equity Strategy, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
• KBPB Short Term Strategy, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
• Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

V případě sděleních klíčových informací došlo k pravidelné roční aktualizaci (scénáře výkonnosti, skladba nákladů a drobné korekce textu). Sdělení klíčových informací byla aktualizována ke dni 3.4.2025. Sdělení klíčových informací fondů Amundi CR – Sporokonto a Amundi CR obligační fond – třída M budou dále aktualizovány ke dni 1.6.2025, v souladu s výše uvedenou účinností statutů těchto fondů.