Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., společnost skupiny Amundi (dále jen „Společnost“) oznamuje, že došlo ke změně statutů investičních fondů obhospodařovaných a administrovaných Společností, a to s účinností od 08. 06. 2020.

Konkrétně se jedná o následující investiční fondy, kde je Komerční banka, a.s. depozitářem:

• Amundi CR Balancovaný, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. (dále jen „ACR Balancovaný“);
• Amundi CR IM Akciový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. (dále jen „IM Akciový“);
• Amundi CR IM Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. (dále jen „IM Dluhopisový“);
• KBPB Conservative Strategy, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. (dále jen „KBPB Conservative Strategy“);
•  KBPB Balanced Strategy, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. (dále jen „KBPB Balanced Strategy“).

(dále společně jen „Fondy“).

Důvody pro změnu jsou:

• ve statutech ACR Balancovaný, IM Akciový, IM Dluhopisový, KBPB Conservative Strategy a KBPB Balanced Strategy úprava investiční strategie. Cílem je doplnění odstavce 4 statutů - Investiční strategie - za účelem odstranění nejasné interpretace příslušného článku. Ze znění předchozího odstavce statutu jasně vyplývá, že je možné investovat do jednotlivých skupin zde uvedených investičních nástrojů, ovšem odstavec 4 jednotlivé investiční nástroje (cenné papíry) výslovně neuvádí. Proto se nově doplňuje odst. 4;
• ve statutu ACR Balancovaný v části Omezení a rozložení rizika, opomenutí limitu max. 35%, resp. 30%/100% pro investice do dluhových instrumentů, jejichž emitentem je stát. Fond má v rámci interních limitů nastavenu alokaci do státních dluhopisů ve výši 36%. Vzhledem k převládajícím velmi nízkým úrokovým výnosům a nákladům souvisejícím s investicemi prostřednictvím dluhopisových fondů, absence tohoto limitu prakticky znemožňuje soulad portfolia s nastavením interních limitů, tedy i naplnění investičního záměru fondu.

Závěr: jedná se o marginální (doplňující) změny investiční strategie, které nijak nemění rizikový profil Fondů. V případě ACR Balancovaný se jedná o doplnění investičního limitu ještě v rámci 6-ti měsíčního přechodného období pro respektování limitů.  Předložené změny statutů splňují zákonné požadavky pro změnu investiční strategie dle § 207 zákona č. 240/2013 Sb., zákona o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění.

Statuty Fondů naleznete na stránkách dotčených fondů.