KBPB EQUITY STRATEGY - TŘÍDA PREMIUM

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008475126

Cílem akciového fondu je maximalizovat výnos v investičním horizontu 5 let při snaze o dosažení nižší volatility ve srovnání s akciovými trhy v rozvinutých zemích. Fond proto preferuje investice v rozvinutých zemích s vysokou fundamentální kvalitou.

Tabulka výkonnosti k 21.09.2020

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -9.90% -2.75% -0.60% -0.70% -0.73% -4.40% - +1.16%
Výkon p.a. - - - - - -2.23% - +0.36%

Popis fondu

Cílem akciového fondu je maximalizovat výnos v investičním horizontu 5 let při snaze o dosažení nižší volatility ve srovnání s akciovými trhy v rozvinutých zemích. Fond proto preferuje investice v rozvinutých zemích s vysokou fundamentální kvalitou.

Portfolio je globálně diverzifikované, alokace mezi jednotlivé regiony a sektory akciového trhu odpovídá aktuální investiční strategii Privátního bankovnictví Komerční banky. Maximální váha investic na rozvíjejících se trzích a do akciových derivátů je 25 % portfolia.

Příklady Investic

Velká část investic směřuje do rozvinutých zemí s vysokou fundamentální hodnotou.

Aktuálních Top 5/10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu či na stránkách fondu v záložce "TOP 10".

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 21.09.2020

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -9.90% -2.75% -0.60% -0.70% -0.73% -4.40% - +1.16%
Výkon p.a. - - - - - -2.23% - +0.36%
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
-9.90% +21.68% -10.98% +3.65% - - - - - -

Výhody fondu

  • Příznivé daňové prostředí při držení cenných papírů prostřednictvím fondu ve srovnání s jednotlivými investičními nástroji.

    Měnové zajištění do české koruny.

    Otevřená architektura pro výběr investičních nástrojů bez omezení umožňující rychle přizpůsobovat strukturu portfolia výběrem jednotlivých investičních nástrojů.

    Aktuální a detailní reporting jednotlivých pozic v portfoliu zvolených fondů.

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
tuzemské bankovní účty BU 7.32%
AMUNDI ETF JPX-NIKKEI 400-B LU1681039050 7.23%
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF LU1681043599 7.1%
AMUNDI S AND P 500 UCITS ETF LU1681049018 6.75%
ISHARES CORE SP 500 UCITS ETF IE00B5BMR087 5.63%
AMUNDI NASDAQ 100 UCITS ETF LU1681038326 4.79%
Ostatní pohledávky UCAPOH 3.55%
NEWMONT MINING CORP US6516391066 3.38%
AMUNDI MSCI EMERG MARK UCITS ETF-EUR LU1681045370 3.36%
AMUNDI ETF DOW JONES EX 50 LU1681047236 3.11%
k 31.8.2020