KBPB EQUITY STRATEGY - TŘÍDA PREMIUM

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008475126

Cílem akciového fondu je maximalizovat výnos v investičním horizontu 5 let při snaze o dosažení nižší volatility ve srovnání s akciovými trhy v rozvinutých zemích. Fond proto preferuje investice v rozvinutých zemích s vysokou fundamentální kvalitou.

Tabulka výkonnosti k 02.07.2020

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -8.92% +0.62% +14.58% -8.92% -1.81% -0.71% - +2.25%
Výkon p.a. - - - - - -0.36% - +0.74%

Popis fondu

Cílem akciového fondu je maximalizovat výnos v investičním horizontu 5 let při snaze o dosažení nižší volatility ve srovnání s akciovými trhy v rozvinutých zemích. Fond proto preferuje investice v rozvinutých zemích s vysokou fundamentální kvalitou.

Portfolio je globálně diverzifikované, alokace mezi jednotlivé regiony a sektory akciového trhu odpovídá aktuální investiční strategii Privátního bankovnictví Komerční banky. Maximální váha investic na rozvíjejících se trzích a do akciových derivátů je 25 % portfolia.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 02.07.2020

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -8.92% +0.62% +14.58% -8.92% -1.81% -0.71% - +2.25%
Výkon p.a. - - - - - -0.36% - +0.74%
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
-8.92% +21.68% -10.98% +3.65% - - - - - -

Výhody fondu

  • Příznivé daňové prostředí při držení cenných papírů prostřednictvím fondu ve srovnání s jednotlivými investičními nástroji.

    Měnové zajištění do české koruny.

    Otevřená architektura pro výběr investičních nástrojů bez omezení umožňující rychle přizpůsobovat strukturu portfolia výběrem jednotlivých investičních nástrojů.

    Aktuální a detailní reporting jednotlivých pozic v portfoliu zvolených fondů.

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
AMUNDI ETF JPX-NIKKEI 400-B LU1681039050 8.2%
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF LU1681043599 7.33%
AMUNDI S AND P 500 UCITS ETF LU1681049018 6.88%
AMUNDI NASDAQ 100 UCITS ETF LU1681038326 6.02%
tuzemské bankovní účty BU 5.95%
ISHARES CORE SP 500 UCITS ETF IE00B5BMR087 5.75%
AMUNDI MSCI EMERG MARK UCITS ETF-EUR LU1681045370 3.33%
AMUNDI ETF DOW JONES EX 50 LU1681047236 3.19%
AMUNDI ETF MSCI UK UCITS FR0010655761 3.15%
NEWMONT MINING CORP US6516391066 2.75%
k 31.5.2020