- Investiční řešení
- Pravidelné investování
- Tematické investice
- Odpovědné investování
- Amundi Fund Solutions
- Investiční manažer
- Privátní správa aktiv
- KB Private Equity
- Realitní fondy KB
-
KB Privátní bankovnictví
- Brick: KBPB Equity Strategy - Třída Premium
- Brick: KBPB Equity Strategy - Třída Private
- Brick: KBPB Short Term Strategy - třída Premium
- Brick: KBPB Short Term Strategy - třída Private
- Brick: KBPB Bond Strategy - Třída Premium
- Brick: KBPB Bond Strategy - Třída Private
- KBPB Balanced Strategy
- KBPB Conservative Strategy
Realitní fond KB
Tabulka výkonnosti k 31.12.2019
Období | YTD | 1M | 3M | 6M | 1R | 2R | 5R | Od založení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkon kumul. | - | +5.25% | +5.25% | +5.25% | +5.25% | +12.97% | +32.81% | +32.81% |
Výkon p.a. | - | - | - | - | - | +6.29% | +5.84% | +5.84% |
Portfolio nemovitostí
Název nemovitosti
Olbrachtova 9 - The Square

- Celková plocha
17507 m2 - Obsazenost:
100 %
Hlavní nájemci
- SFZP ČR
- Raiffeisenbank
- OPEL
Název nemovitosti
City Point

- Celková plocha
8545 m2 - Obsazenost:
100 %
Hlavní nájemci
- O2
- AXA
- W.A.G
Název nemovitosti
Pařížská 3 - budova LVMH

- Celková plocha
2000 m2 - Obsazenost:
100 %
Hlavní nájemci
- Louis Vuitton
- -
- -
Koncept KB realitního fondu
- Fond je určen pro dlouhodobé investory a jeho smyslem je zvýšení diverzifikace investičního portfolia klientů do aktiv mimo finanční trhy, tedy aktiv, jejichž hodnota je do značné míry nezávislá na vývoji cen konvenčních finančních instrumentů.
- Po stránce výkonnosti si fond klade za cíl pravidelný roční výnos z nájemného, který by měl být v dlouhém horizontu významně vyšší než výnosy dluhopisů. Očekávaný výnos z nájemného je s částečným využitím dluhového financování cílován mezi 5 až 7 % p. a. (v závislosti na počtu a lokalitě pořizovaných nemovitostí, jde o výnos z nájemného s částečným využitím dluhového financování). Finální zhodnocení bude záviset zejména na obnovách nájemních smluv a prodejní ceně koupených nemovitostí.
- Celková vnitřní míra výnosovosti pak bude záviset zejména na prodejních cenách nemovitostí v posledních letech fungování fondu a průběžné obnově nájemních smluv.
- Podílový fond kvalifikovaných investorů, jehož podílníky bude tvořit exkluzivní klub klientů Privátního bankovnictví Komerční banky spolu s dceřinými společnostmi Komerční banky.
- Uzavřený podílový fond, který neumožňuje klientům požádat o odkup před splatností fondu. Díky tomu bude moci minimalizovat rezervy krátkodobých likvidních prostředků a maximum shromážděných prostředků podílníků investovat do nemovitostí. Vzhledem k málo likvidnímu charakteru nemovitostí je forma uzavřeného fondu vhodná i z důvodu ochrany investorů, aby požadavek několika investorů na odkup nevedl k nutnosti prodávat nemovitosti nebo nadměrně zvyšovat využití cizího kapitálu ve fondu.
- Minimální výše investice je 3,75 mil. CZK, která je stanovena s ohledem na zákonnou regulaci v České republice (min. 125 tis. EUR).
- Fond je vytvořen na dobu určitou (9 let). Celkový investiční horizont 8 až 9 let spočívá na 3 fázích:
- výběr vhodných nemovitostí (1-3 roky)
- spravování nemovitostí (5-7 let)
- odprodej nemovitostí (1-2 roky)
- Cenou za potenciální vyšší výnos bude nižší likvidita. Fond je koncipovaný jako uzavřený podílový fond, investor nemá právo požádat o zpětný odkup podílových listů. Nepředpokládá se, že by podílové listy fondu byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu ani nebude zajišťován sekundární trh podílových listů fondu. V případě požadavku prodat podílové listy bude potřeba najít jiného kvalifikovaného investora, který by měl zájem podílové listy fondu koupit, k čemuž se Komerční banka bude snažit poskytnout součinnost.
- Investoři by tedy měli nákup podílových listů chápat jako investici na celou dobu předpokládaného trvání fondu (8-9 let s možností prodloužení v případě nepříznivé situace na trhu).
- Vzhledem k vyšší rizikovosti a nižší likviditě doporučujeme celkovou koncentraci na portfoliu omezit maximálně na 5 % investičního portfolia, fond je tedy vhodný zejména pro klienty s celkovým majetkem přesahujícím 70 mil. CZK a určitou tolerancí k riziku.