KBPB EQUITY STRATEGY - TŘÍDA PRIVATE

Kč CZK

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008475118

Cílem akciového fondu je maximalizovat výnos v investičním horizontu 5 let při snaze o dosažení nižší volatility ve srovnání s akciovými trhy v rozvinutých zemích. Fond proto preferuje investice v rozvinutých zemích s vysokou fundamentální kvalitou.

Tabulka výkonnosti k 31.03.2020

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -20.45% -12.37% -20.45% -15.22% -12.22% -9.94% - -10.23%
Výkon p.a. - - - - - -5.10% - -3.85%

Popis fondu

Cílem akciového fondu je maximalizovat výnos v investičním horizontu 5 let při snaze o dosažení nižší volatility ve srovnání s akciovými trhy v rozvinutých zemích. Fond proto preferuje investice v rozvinutých zemích s vysokou fundamentální kvalitou.

Portfolio je globálně diverzifikované, alokace mezi jednotlivé regiony a sektory akciového trhu odpovídá aktuální investiční strategii Privátního bankovnictví Komerční banky. Maximální váha investic na rozvíjejících se trzích a do akciových derivátů je 25 % portfolia. 

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Export
Kalkulačka portfolia

Tabulka výkonnosti k 31.03.2020

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -20.45% -12.37% -20.45% -15.22% -12.22% -9.94% - -10.23%
Výkon p.a. - - - - - -5.10% - -3.85%
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
-20.45% +21.99% -10.93% +3.86% - - - - - -

Výhody fondu

  • Příznivé daňové prostředí při držení cenných papírů prostřednictvím fondu ve srovnání s jednotlivými investičními nástroji.

  • Měnové zajištění do české koruny.

  • Otevřená architektura pro výběr investičních nástrojů bez omezení umožňující rychle přizpůsobovat strukturu portfolia výběrem jednotlivých investičních nástrojů.

  • Aktuální a detailní reporting jednotlivých pozic v portfoliu zvolených fondů.

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF 10.68%
tuzemské bankovní účty 8.38%
AMUNDI ETF JPX-NIKKEI 400-B 6.95%
AMUNDI S AND P 500 UCITS ETF 6.18%
ISHARES CORE SP 500 UCITS ETF 5.17%
AMUNDI NASDAQ 100 UCITS ETF 4.96%
AMUNDI MSCI EMERG MARK UCITS ETF-EUR 3.32%
AMUNDI ETF MSCI UK UCITS 3.29%
AMUNDI ETF DOW JONES EX 50 3.16%
NEWMONT MINING CORP 2.75%
Celkem 54.84%
k 29.2.2020