|
KB Portfolio – Akciových indexů
|
Akciový - vyspělé trhy
|
20,7%
|
20 706 Kč
|
120 706 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída A)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
21,4%
|
21 354 Kč
|
121 354 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída D)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
18,4%
|
18 363 Kč
|
118 363 Kč
|
|
KB Portfolio – Dynamické
|
Smíšený fond
|
15,6%
|
15 578 Kč
|
115 578 Kč
|
|
KB Portfolio – Konzervativní
|
Smíšený fond
|
5,3%
|
5 285 Kč
|
105 285 Kč
|
|
KB Portfolio – Rezerva
|
Dluhopisový fond
|
1,6%
|
1 559 Kč
|
101 559 Kč
|
|
KB Portfolio – Vyvážené
|
Smíšený fond
|
10,1%
|
10 054 Kč
|
110 054 Kč
|
|
Amundi CR - Sporokonto
|
Krátkodobá investice
|
1,6%
|
1 568 Kč
|
101 568 Kč
|
|
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů
|
Dluhopisový fond
|
2,4%
|
2 399 Kč
|
102 399 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (EUR)
|
Krátkodobá investice
|
1,6%
|
1 555 Kč
|
101 555 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (USD)
|
Krátkodobá investice
|
3,9%
|
3 899 Kč
|
103 899 Kč
|
|
KB Krátkodobý
|
Krátkodobá investice
|
2,5%
|
2 514 Kč
|
102 514 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
5,5%
|
5 539 Kč
|
105 539 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
4,3%
|
4 340 Kč
|
104 340 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd
|
Dluhopisový fond
|
5,5%
|
5 493 Kč
|
105 493 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR
|
Dluhopisový fond
|
4,2%
|
4 227 Kč
|
104 227 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd
|
Dluhopisový fond
|
6,4%
|
6 400 Kč
|
106 400 Kč
|
|
Amundi CR Dluhopisový PLUS
|
Dluhopisový fond
|
3,7%
|
3 715 Kč
|
103 715 Kč
|
|
Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,5%
|
538 Kč
|
100 538 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
1,0%
|
1 036 Kč
|
101 036 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026
|
Dluhopisový fond
|
3,1%
|
3 080 Kč
|
103 080 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029
|
Dluhopisový fond
|
6,0%
|
5 990 Kč
|
105 990 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
1,5%
|
1 543 Kč
|
101 543 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
1,4%
|
1 400 Kč
|
101 400 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030
|
Dluhopisový fond
|
1,7%
|
1 728 Kč
|
101 728 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
1,0%
|
960 Kč
|
100 960 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028
|
Dluhopisový fond
|
5,0%
|
4 990 Kč
|
104 990 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
1,1%
|
1 146 Kč
|
101 146 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
0,7%
|
720 Kč
|
100 720 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026
|
Dluhopisový fond
|
2,9%
|
2 903 Kč
|
102 903 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
1,5%
|
1 542 Kč
|
101 542 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026
|
Dluhopisový fond
|
3,9%
|
3 925 Kč
|
103 925 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond
|
Dluhopisový fond
|
8,1%
|
8 135 Kč
|
108 135 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
0,6%
|
569 Kč
|
100 569 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Corporate Bond Select
|
Dluhopisový fond
|
2,7%
|
2 667 Kč
|
102 667 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,5%
|
3 485 Kč
|
103 485 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,7%
|
4 696 Kč
|
104 696 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,8%
|
3 806 Kč
|
103 806 Kč
|
|
Amundi Funds Global Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,7%
|
3 667 Kč
|
103 667 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
-1,6%
|
-1 563 Kč
|
98 437 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,0%
|
3 000 Kč
|
103 000 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
1,1%
|
1 136 Kč
|
101 136 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
5,8%
|
5 847 Kč
|
105 847 Kč
|
|
CPR B&W Climate Target 2028
|
Dluhopisový fond
|
3,2%
|
3 236 Kč
|
103 236 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028
|
Dluhopisový fond
|
3,2%
|
3 194 Kč
|
103 194 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II
|
Dluhopisový fond
|
3,7%
|
3 701 Kč
|
103 701 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
4,6%
|
4 602 Kč
|
104 602 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
3,7%
|
3 658 Kč
|
103 658 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
2,8%
|
2 769 Kč
|
102 769 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
1,9%
|
1 927 Kč
|
101 927 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
0,1%
|
116 Kč
|
100 116 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
30 Kč
|
100 030 Kč
|
|
CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029
|
Dluhopisový fond
|
3,8%
|
3 846 Kč
|
103 846 Kč
|
|
KB Dluhopisový
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
-23 Kč
|
99 977 Kč
|
|
Amundi CR All Star Selection
|
Akciový - vyspělé trhy
|
14,5%
|
14 519 Kč
|
114 519 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Balanced
|
Smíšený fond
|
14,2%
|
14 227 Kč
|
114 227 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Conservative
|
Smíšený fond
|
8,8%
|
8 769 Kč
|
108 769 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Growth
|
Smíšený fond
|
16,5%
|
16 482 Kč
|
116 482 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný
|
Smíšený fond
|
6,3%
|
6 288 Kč
|
106 288 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný - konzervativní
|
Smíšený fond
|
1,6%
|
1 625 Kč
|
101 625 Kč
|
|
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy
|
Smíšený fond
|
8,4%
|
8 442 Kč
|
108 442 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Climate
|
Smíšený fond
|
11,3%
|
11 279 Kč
|
111 279 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible
|
Smíšený fond
|
5,1%
|
5 093 Kč
|
105 093 Kč
|
|
CPR Invest - Reactive
|
Smíšený fond
|
9,1%
|
9 060 Kč
|
109 060 Kč
|
|
CPR Invest - Défensive
|
Smíšený fond
|
1,5%
|
1 466 Kč
|
101 466 Kč
|
|
First Eagle Amundi Income Builder Fund
|
Smíšený fond
|
18,5%
|
18 473 Kč
|
118 473 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
20,9%
|
20 882 Kč
|
120 882 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
20,4%
|
20 390 Kč
|
120 390 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
22,3%
|
22 263 Kč
|
122 263 Kč
|
|
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní
|
Smíšený fond
|
5,3%
|
5 257 Kč
|
105 257 Kč
|
|
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
24,6%
|
24 594 Kč
|
124 594 Kč
|
|
Amundi CR IM Akciový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
12,8%
|
12 777 Kč
|
112 777 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
7,7%
|
7 687 Kč
|
107 687 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
38,2%
|
38 168 Kč
|
138 168 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
43,0%
|
42 984 Kč
|
142 984 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
44,6%
|
44 594 Kč
|
144 594 Kč
|
|
Amundi Funds Equity Japan Target
|
Akciový - vyspělé trhy
|
47,2%
|
47 176 Kč
|
147 176 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
7,3%
|
7 255 Kč
|
107 255 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
5,9%
|
5 854 Kč
|
105 854 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity
|
Akciový - vyspělé trhy
|
37,0%
|
36 975 Kč
|
136 975 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-0,5%
|
-453 Kč
|
99 547 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
4,2%
|
4 182 Kč
|
104 182 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
44,2%
|
44 220 Kč
|
144 220 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
38,0%
|
38 008 Kč
|
138 008 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
36,8%
|
36 848 Kč
|
136 848 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
43,4%
|
43 406 Kč
|
143 406 Kč
|
|
Amundi Funds Polen Capital Global Growth
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-10,4%
|
-10 380 Kč
|
89 620 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-17,7%
|
-17 711 Kč
|
82 289 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-13,9%
|
-13 878 Kč
|
86 122 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-19,7%
|
-19 660 Kč
|
80 340 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
16,9%
|
16 944 Kč
|
116 944 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
12,9%
|
12 936 Kč
|
112 936 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
18,2%
|
18 194 Kč
|
118 194 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
23,0%
|
22 993 Kč
|
122 993 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
28,7%
|
28 711 Kč
|
128 711 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
30,2%
|
30 195 Kč
|
130 195 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
32,1%
|
32 081 Kč
|
132 081 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AE
|
Akciový - vyspělé trhy
|
18,9%
|
18 855 Kč
|
118 855 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AHK
|
Akciový - vyspělé trhy
|
22,0%
|
21 953 Kč
|
121 953 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AU
|
Akciový - vyspělé trhy
|
24,4%
|
24 386 Kč
|
124 386 Kč
|
|
CPR Artificial Intelligence
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
42,5%
|
42 451 Kč
|
142 451 Kč
|
|
CPR Climate Action
|
Akciový - vyspělé trhy
|
14,3%
|
14 342 Kč
|
114 342 Kč
|
|
CPR Food For Generations
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-8,4%
|
-8 395 Kč
|
91 605 Kč
|
|
CPR Global Disruptive Opportunities
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
18,3%
|
18 267 Kč
|
118 267 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
1,7%
|
1 712 Kč
|
101 712 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-0,7%
|
-691 Kč
|
99 309 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
6,8%
|
6 849 Kč
|
106 849 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
51,5%
|
51 488 Kč
|
151 488 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
47,8%
|
47 815 Kč
|
147 815 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
59,0%
|
59 021 Kč
|
159 021 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-4,6%
|
-4 572 Kč
|
95 428 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-3,7%
|
-3 668 Kč
|
96 332 Kč
|
|
CPR Hydrogen
|
Akciový - vyspělé trhy
|
51,8%
|
51 765 Kč
|
151 765 Kč
|
|
CPR Invest - Europe Defense
|
Akciový - vyspělé trhy
|
3,3%
|
3 270 Kč
|
103 270 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
105,2%
|
105 174 Kč
|
205 174 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
115,5%
|
115 473 Kč
|
215 473 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
100,3%
|
100 313 Kč
|
200 313 Kč
|
|
CPR MedTech
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-24,0%
|
-24 000 Kč
|
76 000 Kč
|
|
KBI Global Small Cap Equity Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
19,7%
|
19 717 Kč
|
119 717 Kč
|
|
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
11,2%
|
11 249 Kč
|
111 249 Kč
|
|
KBI Water fund
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
4,9%
|
4 860 Kč
|
104 860 Kč
|