|
KB Portfolio – Akciových indexů
|
Akciový - vyspělé trhy
|
6,4%
|
6 350 Kč
|
106 350 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída A)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
9,2%
|
9 158 Kč
|
109 158 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída D)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
6,1%
|
6 058 Kč
|
106 058 Kč
|
|
KB Portfolio – Dynamické
|
Smíšený fond
|
3,9%
|
3 924 Kč
|
103 924 Kč
|
|
KB Portfolio – Konzervativní
|
Smíšený fond
|
2,0%
|
2 011 Kč
|
102 011 Kč
|
|
KB Portfolio – Rezerva
|
Dluhopisový fond
|
2,2%
|
2 154 Kč
|
102 154 Kč
|
|
KB Portfolio – Vyvážené
|
Smíšený fond
|
3,5%
|
3 486 Kč
|
103 486 Kč
|
|
Amundi CR - Sporokonto
|
Krátkodobá investice
|
2,2%
|
2 185 Kč
|
102 185 Kč
|
|
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů
|
Dluhopisový fond
|
3,0%
|
2 963 Kč
|
102 963 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (EUR)
|
Krátkodobá investice
|
1,9%
|
1 880 Kč
|
101 880 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (USD)
|
Krátkodobá investice
|
4,2%
|
4 205 Kč
|
104 205 Kč
|
|
KB Krátkodobý
|
Krátkodobá investice
|
2,7%
|
2 735 Kč
|
102 735 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
2,4%
|
2 352 Kč
|
102 352 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
1,7%
|
1 740 Kč
|
101 740 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd
|
Dluhopisový fond
|
4,6%
|
4 605 Kč
|
104 605 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR
|
Dluhopisový fond
|
2,1%
|
2 104 Kč
|
102 104 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd
|
Dluhopisový fond
|
3,8%
|
3 803 Kč
|
103 803 Kč
|
|
Amundi CR Dluhopisový PLUS
|
Dluhopisový fond
|
1,7%
|
1 654 Kč
|
101 654 Kč
|
|
Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Distribuční A třída
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch Income 07/25 distribuční A CZK
|
Dluhopisový fond
|
1,9%
|
1 943 Kč
|
101 943 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch Income 07/25 nedistribuční třída A CZK
|
Dluhopisový fond
|
1,9%
|
1 948 Kč
|
101 948 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK
|
Dluhopisový fond
|
2,0%
|
1 984 Kč
|
101 984 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
2,6%
|
2 621 Kč
|
102 621 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2025
|
Dluhopisový fond
|
0,8%
|
829 Kč
|
100 829 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026
|
Dluhopisový fond
|
4,7%
|
4 723 Kč
|
104 723 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029
|
Dluhopisový fond
|
5,2%
|
5 209 Kč
|
105 209 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030
|
Dluhopisový fond
|
-0,7%
|
-740 Kč
|
99 260 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
-0,9%
|
-940 Kč
|
99 060 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028
|
Dluhopisový fond
|
5,5%
|
5 492 Kč
|
105 492 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026
|
Dluhopisový fond
|
4,1%
|
4 114 Kč
|
104 114 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
3,2%
|
3 226 Kč
|
103 226 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026
|
Dluhopisový fond
|
4,9%
|
4 911 Kč
|
104 911 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond
|
Dluhopisový fond
|
10,2%
|
10 207 Kč
|
110 207 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
1,9%
|
1 896 Kč
|
101 896 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Corporate Bond Select
|
Dluhopisový fond
|
4,5%
|
4 469 Kč
|
104 469 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,5%
|
4 466 Kč
|
104 466 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
5,6%
|
5 616 Kč
|
105 616 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,6%
|
4 591 Kč
|
104 591 Kč
|
|
Amundi Funds Global Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
5,6%
|
5 603 Kč
|
105 603 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
-4,3%
|
-4 283 Kč
|
95 717 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
6,0%
|
5 968 Kč
|
105 968 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
-3,3%
|
-3 314 Kč
|
96 686 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
7,1%
|
7 088 Kč
|
107 088 Kč
|
|
CPR B&W Climate Target 2028
|
Dluhopisový fond
|
4,9%
|
4 886 Kč
|
104 886 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028
|
Dluhopisový fond
|
4,6%
|
4 562 Kč
|
104 562 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II
|
Dluhopisový fond
|
5,3%
|
5 320 Kč
|
105 320 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
3,6%
|
3 556 Kč
|
103 556 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
2,9%
|
2 920 Kč
|
102 920 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
3,4%
|
3 406 Kč
|
103 406 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
2,7%
|
2 707 Kč
|
102 707 Kč
|
|
CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029
|
Dluhopisový fond
|
5,4%
|
5 384 Kč
|
105 384 Kč
|
|
KB Dluhopisový
|
Dluhopisový fond
|
0,1%
|
130 Kč
|
100 130 Kč
|
|
Amundi CR All Star Selection
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-1,3%
|
-1 346 Kč
|
98 654 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Balanced
|
Smíšený fond
|
5,3%
|
5 300 Kč
|
105 300 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Conservative
|
Smíšený fond
|
4,4%
|
4 376 Kč
|
104 376 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Growth
|
Smíšený fond
|
5,4%
|
5 418 Kč
|
105 418 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný
|
Smíšený fond
|
0,0%
|
-25 Kč
|
99 975 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný - konzervativní
|
Smíšený fond
|
2,8%
|
2 819 Kč
|
102 819 Kč
|
|
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy
|
Smíšený fond
|
3,7%
|
3 718 Kč
|
103 718 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Climate
|
Smíšený fond
|
4,1%
|
4 138 Kč
|
104 138 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible
|
Smíšený fond
|
0,6%
|
592 Kč
|
100 592 Kč
|
|
CPR Invest - Reactive
|
Smíšený fond
|
3,6%
|
3 615 Kč
|
103 615 Kč
|
|
CPR Invest - Défensive
|
Smíšený fond
|
3,5%
|
3 513 Kč
|
103 513 Kč
|
|
First Eagle Amundi Income Builder Fund
|
Smíšený fond
|
12,6%
|
12 573 Kč
|
112 573 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
12,6%
|
12 583 Kč
|
112 583 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
13,5%
|
13 489 Kč
|
113 489 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
15,3%
|
15 314 Kč
|
115 314 Kč
|
|
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní
|
Smíšený fond
|
4,5%
|
4 508 Kč
|
104 508 Kč
|
|
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
29,1%
|
29 146 Kč
|
129 146 Kč
|
|
Amundi CR IM Akciový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
30,7%
|
30 654 Kč
|
130 654 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
18,0%
|
17 951 Kč
|
117 951 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
15,8%
|
15 756 Kč
|
115 756 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
26,5%
|
26 493 Kč
|
126 493 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
28,2%
|
28 162 Kč
|
128 162 Kč
|
|
Amundi Funds Equity Japan Target
|
Akciový - vyspělé trhy
|
29,7%
|
29 663 Kč
|
129 663 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
9,0%
|
9 049 Kč
|
109 049 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
6,6%
|
6 616 Kč
|
106 616 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity
|
Akciový - vyspělé trhy
|
22,7%
|
22 692 Kč
|
122 692 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-6,0%
|
-6 008 Kč
|
93 992 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
4,1%
|
4 071 Kč
|
104 071 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
24,8%
|
24 805 Kč
|
124 805 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
19,8%
|
19 784 Kč
|
119 784 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
22,1%
|
22 100 Kč
|
122 100 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
35,2%
|
35 241 Kč
|
135 241 Kč
|
|
Amundi Funds Polen Capital Global Growth
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-5,3%
|
-5 348 Kč
|
94 652 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-10,9%
|
-10 939 Kč
|
89 061 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-1,4%
|
-1 386 Kč
|
98 614 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-14,9%
|
-14 910 Kč
|
85 090 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
2,1%
|
2 136 Kč
|
102 136 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-6,8%
|
-6 816 Kč
|
93 184 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
3,2%
|
3 176 Kč
|
103 176 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-3,5%
|
-3 502 Kč
|
96 498 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
6,9%
|
6 859 Kč
|
106 859 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
10,3%
|
10 335 Kč
|
110 335 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
11,8%
|
11 790 Kč
|
111 790 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AE
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-2,2%
|
-2 186 Kč
|
97 814 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AHK
|
Akciový - vyspělé trhy
|
6,3%
|
6 294 Kč
|
106 294 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AU
|
Akciový - vyspělé trhy
|
8,3%
|
8 299 Kč
|
108 299 Kč
|
|
CPR Artificial Intelligence
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
17,6%
|
17 554 Kč
|
117 554 Kč
|
|
CPR Climate Action
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-1,2%
|
-1 212 Kč
|
98 788 Kč
|
|
CPR Food For Generations
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-14,6%
|
-14 560 Kč
|
85 440 Kč
|
|
CPR Global Disruptive Opportunities
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-7,5%
|
-7 465 Kč
|
92 535 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-5,8%
|
-5 820 Kč
|
94 180 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-10,3%
|
-10 274 Kč
|
89 726 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
4,5%
|
4 474 Kč
|
104 474 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
5,4%
|
5 357 Kč
|
105 357 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
0,4%
|
385 Kč
|
100 385 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
16,9%
|
16 892 Kč
|
116 892 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-8,4%
|
-8 446 Kč
|
91 554 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-7,8%
|
-7 759 Kč
|
92 241 Kč
|
|
CPR Hydrogen
|
Akciový - vyspělé trhy
|
20,9%
|
20 861 Kč
|
120 861 Kč
|
|
CPR Invest - Europe Defense CZK Hgd
|
Akciový - vyspělé trhy
|
1,6%
|
1 554 Kč
|
101 554 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
83,4%
|
83 409 Kč
|
183 409 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
103,4%
|
103 409 Kč
|
203 409 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
74,7%
|
74 726 Kč
|
174 726 Kč
|
|
CPR MedTech
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-0,8%
|
-844 Kč
|
99 156 Kč
|
|
KBI Global Small Cap Equity Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-10,2%
|
-10 180 Kč
|
89 820 Kč
|
|
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-7,8%
|
-7 759 Kč
|
92 241 Kč
|
|
KBI Water fund
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
0,3%
|
263 Kč
|
100 263 Kč
|