|
KB Portfolio – Akciových indexů
|
Akciový - vyspělé trhy
|
15,5%
|
15 526 Kč
|
115 526 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída A)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
21,2%
|
21 183 Kč
|
121 183 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída D)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
18,2%
|
18 187 Kč
|
118 187 Kč
|
|
KB Portfolio – Dynamické
|
Smíšený fond
|
12,8%
|
12 765 Kč
|
112 765 Kč
|
|
KB Portfolio – Konzervativní
|
Smíšený fond
|
4,6%
|
4 596 Kč
|
104 596 Kč
|
|
KB Portfolio – Rezerva
|
Dluhopisový fond
|
1,9%
|
1 921 Kč
|
101 921 Kč
|
|
KB Portfolio – Vyvážené
|
Smíšený fond
|
8,2%
|
8 247 Kč
|
108 247 Kč
|
|
Amundi CR - Sporokonto
|
Krátkodobá investice
|
1,9%
|
1 903 Kč
|
101 903 Kč
|
|
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů
|
Dluhopisový fond
|
2,7%
|
2 697 Kč
|
102 697 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (EUR)
|
Krátkodobá investice
|
1,7%
|
1 694 Kč
|
101 694 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (USD)
|
Krátkodobá investice
|
3,5%
|
3 512 Kč
|
103 512 Kč
|
|
KB Krátkodobý
|
Krátkodobá investice
|
2,6%
|
2 615 Kč
|
102 615 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch Global High Income Bond 09/2031 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,4%
|
415 Kč
|
100 415 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch Global High Income Bond 09/2031 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
0,1%
|
60 Kč
|
100 060 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
3,1%
|
3 115 Kč
|
103 115 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
2,0%
|
1 957 Kč
|
101 957 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd
|
Dluhopisový fond
|
2,8%
|
2 837 Kč
|
102 837 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR
|
Dluhopisový fond
|
1,7%
|
1 668 Kč
|
101 668 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd
|
Dluhopisový fond
|
3,4%
|
3 365 Kč
|
103 365 Kč
|
|
Amundi CR Dluhopisový PLUS
|
Dluhopisový fond
|
2,0%
|
1 954 Kč
|
101 954 Kč
|
|
Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026
|
Dluhopisový fond
|
0,7%
|
705 Kč
|
100 705 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029
|
Dluhopisový fond
|
3,1%
|
3 147 Kč
|
103 147 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
1,1%
|
1 132 Kč
|
101 132 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
0,4%
|
420 Kč
|
100 420 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030
|
Dluhopisový fond
|
3,1%
|
3 088 Kč
|
103 088 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
1,9%
|
1 933 Kč
|
101 933 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028
|
Dluhopisový fond
|
3,4%
|
3 356 Kč
|
103 356 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
1,4%
|
1 363 Kč
|
101 363 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
0,4%
|
380 Kč
|
100 380 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026
|
Dluhopisový fond
|
0,7%
|
720 Kč
|
100 720 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026
|
Dluhopisový fond
|
3,1%
|
3 074 Kč
|
103 074 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond
|
Dluhopisový fond
|
-0,6%
|
-565 Kč
|
99 435 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
-3,2%
|
-3 186 Kč
|
96 814 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Corporate Bond Select
|
Dluhopisový fond
|
-0,2%
|
-182 Kč
|
99 818 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
0,1%
|
120 Kč
|
100 120 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
1,2%
|
1 214 Kč
|
101 214 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond
|
Dluhopisový fond
|
2,2%
|
2 190 Kč
|
102 190 Kč
|
|
Amundi Funds Global Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
-31 Kč
|
99 969 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
2,9%
|
2 939 Kč
|
102 939 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
-1,8%
|
-1 769 Kč
|
98 231 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,1%
|
3 115 Kč
|
103 115 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
-1,6%
|
-1 602 Kč
|
98 398 Kč
|
|
CPR B&W Climate Target 2028
|
Dluhopisový fond
|
1,5%
|
1 536 Kč
|
101 536 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028
|
Dluhopisový fond
|
1,9%
|
1 935 Kč
|
101 935 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II
|
Dluhopisový fond
|
1,5%
|
1 504 Kč
|
101 504 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
1,7%
|
1 661 Kč
|
101 661 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
0,8%
|
777 Kč
|
100 777 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
2,3%
|
2 284 Kč
|
102 284 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
1,5%
|
1 495 Kč
|
101 495 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
-0,4%
|
-354 Kč
|
99 646 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
-0,9%
|
-890 Kč
|
99 110 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2032
|
Dluhopisový fond
|
0,2%
|
192 Kč
|
100 192 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2032
|
Dluhopisový fond
|
0,2%
|
160 Kč
|
100 160 Kč
|
|
CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029
|
Dluhopisový fond
|
0,9%
|
907 Kč
|
100 907 Kč
|
|
KB Dluhopisový
|
Dluhopisový fond
|
1,0%
|
977 Kč
|
100 977 Kč
|
|
Amundi CR All Star Selection
|
Akciový - vyspělé trhy
|
17,2%
|
17 220 Kč
|
117 220 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Balanced
|
Smíšený fond
|
9,1%
|
9 071 Kč
|
109 071 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Conservative
|
Smíšený fond
|
3,6%
|
3 582 Kč
|
103 582 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Growth
|
Smíšený fond
|
11,0%
|
10 998 Kč
|
110 998 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný
|
Smíšený fond
|
7,4%
|
7 427 Kč
|
107 427 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný - konzervativní
|
Smíšený fond
|
3,1%
|
3 100 Kč
|
103 100 Kč
|
|
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy
|
Smíšený fond
|
-0,4%
|
-417 Kč
|
99 583 Kč
|
|
Amundi Funds Global Multi-Asset Conservative - A CZK HGD
|
Smíšený fond
|
-1,9%
|
-1 913 Kč
|
98 087 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Climate
|
Smíšený fond
|
7,2%
|
7 217 Kč
|
107 217 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible
|
Smíšený fond
|
3,8%
|
3 817 Kč
|
103 817 Kč
|
|
CPR Invest - Reactive
|
Smíšený fond
|
2,2%
|
2 159 Kč
|
102 159 Kč
|
|
CPR Invest - Défensive
|
Smíšený fond
|
-2,9%
|
-2 853 Kč
|
97 147 Kč
|
|
First Eagle Amundi Income Builder Fund
|
Smíšený fond
|
10,7%
|
10 664 Kč
|
110 664 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
10,0%
|
10 041 Kč
|
110 041 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
9,8%
|
9 752 Kč
|
109 752 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
11,1%
|
11 056 Kč
|
111 056 Kč
|
|
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní
|
Smíšený fond
|
2,5%
|
2 495 Kč
|
102 495 Kč
|
|
Amundi PRIMA - Private Markets ELTIF
|
Privátní trhy
|
0,3%
|
314 Kč
|
100 314 Kč
|
|
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
35,4%
|
35 440 Kč
|
135 440 Kč
|
|
Amundi CR IM Akciový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-18,1%
|
-18 070 Kč
|
81 930 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-14,2%
|
-14 169 Kč
|
85 831 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
17,3%
|
17 332 Kč
|
117 332 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
10,9%
|
10 886 Kč
|
110 886 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
12,0%
|
11 954 Kč
|
111 954 Kč
|
|
Amundi Funds Equity Japan Small Mid Cap Target
|
Akciový - vyspělé trhy
|
31,7%
|
31 665 Kč
|
131 665 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
18,9%
|
18 879 Kč
|
118 879 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
19,4%
|
19 434 Kč
|
119 434 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity
|
Akciový - vyspělé trhy
|
15,2%
|
15 221 Kč
|
115 221 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
13,3%
|
13 279 Kč
|
113 279 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
8,1%
|
8 086 Kč
|
108 086 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
22,0%
|
22 036 Kč
|
122 036 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
18,6%
|
18 642 Kč
|
118 642 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
14,4%
|
14 443 Kč
|
114 443 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
9,4%
|
9 351 Kč
|
109 351 Kč
|
|
Amundi Funds Polen Capital Global Growth
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-8,7%
|
-8 669 Kč
|
91 331 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
1,5%
|
1 463 Kč
|
101 463 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-3,2%
|
-3 166 Kč
|
96 834 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
2,2%
|
2 221 Kč
|
102 221 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
23,3%
|
23 328 Kč
|
123 328 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
30,4%
|
30 399 Kč
|
130 399 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
24,4%
|
24 420 Kč
|
124 420 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
19,2%
|
19 150 Kč
|
119 150 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
13,7%
|
13 703 Kč
|
113 703 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
8,1%
|
8 134 Kč
|
108 134 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
9,4%
|
9 358 Kč
|
109 358 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AE
|
Akciový - vyspělé trhy
|
19,2%
|
19 151 Kč
|
119 151 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AHK
|
Akciový - vyspělé trhy
|
12,4%
|
12 384 Kč
|
112 384 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AU
|
Akciový - vyspělé trhy
|
13,7%
|
13 689 Kč
|
113 689 Kč
|
|
CPR Artificial Intelligence
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
14,3%
|
14 288 Kč
|
114 288 Kč
|
|
CPR Climate Action
|
Akciový - vyspělé trhy
|
14,1%
|
14 086 Kč
|
114 086 Kč
|
|
CPR Food For Generations
|
Akciový - vyspělé trhy
|
16,0%
|
15 992 Kč
|
115 992 Kč
|
|
CPR Global Disruptive Opportunities
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
16,6%
|
16 614 Kč
|
116 614 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
4,3%
|
4 334 Kč
|
104 334 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
5,2%
|
5 197 Kč
|
105 197 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
0,4%
|
385 Kč
|
100 385 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
29,2%
|
29 219 Kč
|
129 219 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
30,9%
|
30 933 Kč
|
130 933 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
25,0%
|
24 971 Kč
|
124 971 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
11,3%
|
11 300 Kč
|
111 300 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
12,2%
|
12 168 Kč
|
112 168 Kč
|
|
CPR Hydrogen
|
Akciový - vyspělé trhy
|
7,3%
|
7 285 Kč
|
107 285 Kč
|
|
CPR Invest - Europe Defense
|
Akciový - vyspělé trhy
|
2,1%
|
2 138 Kč
|
102 138 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
23,9%
|
23 900 Kč
|
123 900 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
19,2%
|
19 180 Kč
|
119 180 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
24,9%
|
24 919 Kč
|
124 919 Kč
|
|
CPR MedTech
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-8,3%
|
-8 271 Kč
|
91 729 Kč
|
|
KBI Global Small Cap Equity Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
28,8%
|
28 804 Kč
|
128 804 Kč
|
|
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
12,6%
|
12 620 Kč
|
112 620 Kč
|
|
KBI Water fund
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
5,4%
|
5 438 Kč
|
105 438 Kč
|