|
KB Portfolio – Akciových indexů
|
Akciový - vyspělé trhy
|
12,4%
|
12 410 Kč
|
112 410 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída A)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
15,1%
|
15 148 Kč
|
115 148 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída D)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
11,9%
|
11 879 Kč
|
111 879 Kč
|
|
KB Portfolio – Dynamické
|
Smíšený fond
|
8,7%
|
8 702 Kč
|
108 702 Kč
|
|
KB Portfolio – Konzervativní
|
Smíšený fond
|
4,2%
|
4 161 Kč
|
104 161 Kč
|
|
KB Portfolio – Rezerva
|
Dluhopisový fond
|
2,6%
|
2 551 Kč
|
102 551 Kč
|
|
KB Portfolio – Vyvážené
|
Smíšený fond
|
6,7%
|
6 733 Kč
|
106 733 Kč
|
|
Amundi CR - Sporokonto
|
Krátkodobá investice
|
2,6%
|
2 553 Kč
|
102 553 Kč
|
|
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů
|
Dluhopisový fond
|
3,4%
|
3 425 Kč
|
103 425 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (EUR)
|
Krátkodobá investice
|
1,8%
|
1 769 Kč
|
101 769 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (USD)
|
Krátkodobá investice
|
4,1%
|
4 089 Kč
|
104 089 Kč
|
|
KB Krátkodobý
|
Krátkodobá investice
|
2,7%
|
2 687 Kč
|
102 687 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
3,7%
|
3 682 Kč
|
103 682 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
2,9%
|
2 940 Kč
|
102 940 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd
|
Dluhopisový fond
|
6,0%
|
5 976 Kč
|
105 976 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR
|
Dluhopisový fond
|
3,3%
|
3 303 Kč
|
103 303 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd
|
Dluhopisový fond
|
5,3%
|
5 273 Kč
|
105 273 Kč
|
|
Amundi CR Dluhopisový PLUS
|
Dluhopisový fond
|
3,2%
|
3 233 Kč
|
103 233 Kč
|
|
Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029
|
Dluhopisový fond
|
5,7%
|
5 714 Kč
|
105 714 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030
|
Dluhopisový fond
|
0,2%
|
199 Kč
|
100 199 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
-0,1%
|
-120 Kč
|
99 880 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028
|
Dluhopisový fond
|
5,8%
|
5 790 Kč
|
105 790 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
-0,4%
|
-401 Kč
|
99 599 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
-0,4%
|
-380 Kč
|
99 620 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026
|
Dluhopisový fond
|
4,6%
|
4 558 Kč
|
104 558 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026
|
Dluhopisový fond
|
5,6%
|
5 551 Kč
|
105 551 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond
|
Dluhopisový fond
|
14,0%
|
13 990 Kč
|
113 990 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
1,6%
|
1 628 Kč
|
101 628 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Corporate Bond Select
|
Dluhopisový fond
|
3,9%
|
3 934 Kč
|
103 934 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,1%
|
4 136 Kč
|
104 136 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
5,3%
|
5 312 Kč
|
105 312 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,7%
|
4 663 Kč
|
104 663 Kč
|
|
Amundi Funds Global Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
5,5%
|
5 499 Kč
|
105 499 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
-5,2%
|
-5 224 Kč
|
94 776 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
7,5%
|
7 512 Kč
|
107 512 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
-5,3%
|
-5 266 Kč
|
94 734 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
7,5%
|
7 498 Kč
|
107 498 Kč
|
|
CPR B&W Climate Target 2028
|
Dluhopisový fond
|
4,4%
|
4 450 Kč
|
104 450 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028
|
Dluhopisový fond
|
4,7%
|
4 686 Kč
|
104 686 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II
|
Dluhopisový fond
|
5,2%
|
5 233 Kč
|
105 233 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
4,3%
|
4 285 Kč
|
104 285 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
3,6%
|
3 560 Kč
|
103 560 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
3,3%
|
3 345 Kč
|
103 345 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
2,6%
|
2 581 Kč
|
102 581 Kč
|
|
CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029
|
Dluhopisový fond
|
5,7%
|
5 682 Kč
|
105 682 Kč
|
|
KB Dluhopisový
|
Dluhopisový fond
|
1,6%
|
1 625 Kč
|
101 625 Kč
|
|
Amundi CR All Star Selection
|
Akciový - vyspělé trhy
|
3,6%
|
3 555 Kč
|
103 555 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Balanced
|
Smíšený fond
|
8,3%
|
8 319 Kč
|
108 319 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Conservative
|
Smíšený fond
|
6,0%
|
6 045 Kč
|
106 045 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Growth
|
Smíšený fond
|
9,2%
|
9 151 Kč
|
109 151 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný
|
Smíšený fond
|
2,6%
|
2 606 Kč
|
102 606 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný - konzervativní
|
Smíšený fond
|
4,3%
|
4 313 Kč
|
104 313 Kč
|
|
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy
|
Smíšený fond
|
5,4%
|
5 386 Kč
|
105 386 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Climate
|
Smíšený fond
|
7,5%
|
7 465 Kč
|
107 465 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible
|
Smíšený fond
|
2,8%
|
2 784 Kč
|
102 784 Kč
|
|
CPR Invest - Reactive
|
Smíšený fond
|
6,1%
|
6 103 Kč
|
106 103 Kč
|
|
CPR Invest - Défensive
|
Smíšený fond
|
4,4%
|
4 420 Kč
|
104 420 Kč
|
|
First Eagle Amundi Income Builder Fund
|
Smíšený fond
|
22,1%
|
22 092 Kč
|
122 092 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
24,3%
|
24 277 Kč
|
124 277 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
24,3%
|
24 320 Kč
|
124 320 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
26,4%
|
26 413 Kč
|
126 413 Kč
|
|
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní
|
Smíšený fond
|
5,3%
|
5 304 Kč
|
105 304 Kč
|
|
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
34,4%
|
34 357 Kč
|
134 357 Kč
|
|
Amundi CR IM Akciový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
28,6%
|
28 582 Kč
|
128 582 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
13,4%
|
13 445 Kč
|
113 445 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
15,8%
|
15 796 Kč
|
115 796 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
29,7%
|
29 702 Kč
|
129 702 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
31,4%
|
31 350 Kč
|
131 350 Kč
|
|
Amundi Funds Equity Japan Target
|
Akciový - vyspělé trhy
|
32,7%
|
32 734 Kč
|
132 734 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
14,0%
|
14 037 Kč
|
114 037 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
11,7%
|
11 715 Kč
|
111 715 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity
|
Akciový - vyspělé trhy
|
32,8%
|
32 779 Kč
|
132 779 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-2,3%
|
-2 266 Kč
|
97 734 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
10,9%
|
10 862 Kč
|
110 862 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
25,4%
|
25 351 Kč
|
125 351 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
21,3%
|
21 265 Kč
|
121 265 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
34,8%
|
34 827 Kč
|
134 827 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
53,2%
|
53 170 Kč
|
153 170 Kč
|
|
Amundi Funds Polen Capital Global Growth
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-1,0%
|
-1 029 Kč
|
98 971 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-11,1%
|
-11 131 Kč
|
88 869 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
0,8%
|
816 Kč
|
100 816 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-14,3%
|
-14 303 Kč
|
85 697 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
14,8%
|
14 771 Kč
|
114 771 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
2,2%
|
2 219 Kč
|
102 219 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
15,9%
|
15 947 Kč
|
115 947 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
4,4%
|
4 379 Kč
|
104 379 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
18,4%
|
18 397 Kč
|
118 397 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
21,4%
|
21 431 Kč
|
121 431 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
23,1%
|
23 059 Kč
|
123 059 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AE
|
Akciový - vyspělé trhy
|
2,9%
|
2 896 Kč
|
102 896 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AHK
|
Akciový - vyspělé trhy
|
14,6%
|
14 574 Kč
|
114 574 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AU
|
Akciový - vyspělé trhy
|
16,7%
|
16 715 Kč
|
116 715 Kč
|
|
CPR Artificial Intelligence
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
16,0%
|
16 024 Kč
|
116 024 Kč
|
|
CPR Climate Action
|
Akciový - vyspělé trhy
|
4,1%
|
4 087 Kč
|
104 087 Kč
|
|
CPR Food For Generations
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-10,9%
|
-10 868 Kč
|
89 132 Kč
|
|
CPR Global Disruptive Opportunities
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-2,1%
|
-2 134 Kč
|
97 866 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-3,8%
|
-3 845 Kč
|
96 155 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-7,2%
|
-7 210 Kč
|
92 790 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
9,1%
|
9 068 Kč
|
109 068 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
25,6%
|
25 567 Kč
|
125 567 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
21,2%
|
21 188 Kč
|
121 188 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
42,4%
|
42 444 Kč
|
142 444 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-4,9%
|
-4 870 Kč
|
95 130 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-4,1%
|
-4 120 Kč
|
95 880 Kč
|
|
CPR Hydrogen
|
Akciový - vyspělé trhy
|
30,2%
|
30 214 Kč
|
130 214 Kč
|
|
CPR Invest - Europe Defense
|
Akciový - vyspělé trhy
|
2,1%
|
2 116 Kč
|
102 116 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
139,9%
|
139 913 Kč
|
239 913 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
172,1%
|
172 095 Kč
|
272 095 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
131,5%
|
131 526 Kč
|
231 526 Kč
|
|
CPR MedTech
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
3,9%
|
3 898 Kč
|
103 898 Kč
|
|
KBI Global Small Cap Equity Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,7%
|
677 Kč
|
100 677 Kč
|
|
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-0,3%
|
-261 Kč
|
99 739 Kč
|
|
KBI Water fund
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
11,4%
|
11 380 Kč
|
111 380 Kč
|