|
KB Portfolio – Akciových indexů
|
Akciový - vyspělé trhy
|
27,0%
|
26 975 Kč
|
126 975 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída A)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
30,4%
|
30 395 Kč
|
130 395 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída D)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
27,2%
|
27 161 Kč
|
127 161 Kč
|
|
KB Portfolio – Dynamické
|
Smíšený fond
|
19,0%
|
18 968 Kč
|
118 968 Kč
|
|
KB Portfolio – Konzervativní
|
Smíšený fond
|
5,7%
|
5 729 Kč
|
105 729 Kč
|
|
KB Portfolio – Rezerva
|
Dluhopisový fond
|
1,3%
|
1 253 Kč
|
101 253 Kč
|
|
KB Portfolio – Vyvážené
|
Smíšený fond
|
12,1%
|
12 124 Kč
|
112 124 Kč
|
|
Amundi CR - Sporokonto
|
Krátkodobá investice
|
1,3%
|
1 283 Kč
|
101 283 Kč
|
|
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů
|
Dluhopisový fond
|
2,1%
|
2 102 Kč
|
102 102 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (EUR)
|
Krátkodobá investice
|
1,6%
|
1 567 Kč
|
101 567 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (USD)
|
Krátkodobá investice
|
3,9%
|
3 883 Kč
|
103 883 Kč
|
|
KB Krátkodobý
|
Krátkodobá investice
|
2,5%
|
2 457 Kč
|
102 457 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
2,2%
|
2 226 Kč
|
102 226 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
1,2%
|
1 200 Kč
|
101 200 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd
|
Dluhopisový fond
|
8,6%
|
8 620 Kč
|
108 620 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR
|
Dluhopisový fond
|
7,3%
|
7 340 Kč
|
107 340 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd
|
Dluhopisový fond
|
9,6%
|
9 565 Kč
|
109 565 Kč
|
|
Amundi CR Dluhopisový PLUS
|
Dluhopisový fond
|
2,1%
|
2 114 Kč
|
102 114 Kč
|
|
Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,9%
|
877 Kč
|
100 877 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
1,4%
|
1 437 Kč
|
101 437 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026
|
Dluhopisový fond
|
5,0%
|
4 982 Kč
|
104 982 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029
|
Dluhopisový fond
|
6,9%
|
6 949 Kč
|
106 949 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
-1,8%
|
-1 772 Kč
|
98 228 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
-1,8%
|
-1 780 Kč
|
98 220 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030
|
Dluhopisový fond
|
-1,5%
|
-1 491 Kč
|
98 509 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
-2,1%
|
-2 100 Kč
|
97 900 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028
|
Dluhopisový fond
|
7,0%
|
6 983 Kč
|
106 983 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
-2,2%
|
-2 247 Kč
|
97 753 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
-2,5%
|
-2 500 Kč
|
97 500 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026
|
Dluhopisový fond
|
4,0%
|
4 048 Kč
|
104 048 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
2,6%
|
2 553 Kč
|
102 553 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026
|
Dluhopisový fond
|
5,4%
|
5 398 Kč
|
105 398 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond
|
Dluhopisový fond
|
9,8%
|
9 819 Kč
|
109 819 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
1,0%
|
965 Kč
|
100 965 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Corporate Bond Select
|
Dluhopisový fond
|
3,6%
|
3 609 Kč
|
103 609 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
5,7%
|
5 692 Kč
|
105 692 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
7,0%
|
6 972 Kč
|
106 972 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond
|
Dluhopisový fond
|
5,2%
|
5 178 Kč
|
105 178 Kč
|
|
Amundi Funds Global Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,1%
|
3 078 Kč
|
103 078 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
-3,2%
|
-3 235 Kč
|
96 765 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,0%
|
2 976 Kč
|
102 976 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
-1,5%
|
-1 522 Kč
|
98 478 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,8%
|
4 788 Kč
|
104 788 Kč
|
|
CPR B&W Climate Target 2028
|
Dluhopisový fond
|
4,0%
|
3 980 Kč
|
103 980 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028
|
Dluhopisový fond
|
3,8%
|
3 837 Kč
|
103 837 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II
|
Dluhopisový fond
|
4,6%
|
4 609 Kč
|
104 609 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
7,1%
|
7 083 Kč
|
107 083 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
6,2%
|
6 165 Kč
|
106 165 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
3,1%
|
3 077 Kč
|
103 077 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
2,3%
|
2 256 Kč
|
102 256 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
-36 Kč
|
99 964 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
-40 Kč
|
99 960 Kč
|
|
CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029
|
Dluhopisový fond
|
4,3%
|
4 296 Kč
|
104 296 Kč
|
|
KB Dluhopisový
|
Dluhopisový fond
|
-0,5%
|
-507 Kč
|
99 493 Kč
|
|
Amundi CR All Star Selection
|
Akciový - vyspělé trhy
|
20,0%
|
20 004 Kč
|
120 004 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Balanced
|
Smíšený fond
|
14,3%
|
14 266 Kč
|
114 266 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Conservative
|
Smíšený fond
|
8,1%
|
8 111 Kč
|
108 111 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Growth
|
Smíšený fond
|
16,8%
|
16 774 Kč
|
116 774 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný
|
Smíšený fond
|
8,2%
|
8 155 Kč
|
108 155 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný - konzervativní
|
Smíšený fond
|
2,1%
|
2 088 Kč
|
102 088 Kč
|
|
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy
|
Smíšený fond
|
11,1%
|
11 103 Kč
|
111 103 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Climate
|
Smíšený fond
|
14,9%
|
14 909 Kč
|
114 909 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible
|
Smíšený fond
|
6,5%
|
6 513 Kč
|
106 513 Kč
|
|
CPR Invest - Reactive
|
Smíšený fond
|
8,4%
|
8 417 Kč
|
108 417 Kč
|
|
CPR Invest - Défensive
|
Smíšený fond
|
0,8%
|
764 Kč
|
100 764 Kč
|
|
First Eagle Amundi Income Builder Fund
|
Smíšený fond
|
24,1%
|
24 086 Kč
|
124 086 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
28,9%
|
28 895 Kč
|
128 895 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
28,4%
|
28 375 Kč
|
128 375 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
30,4%
|
30 441 Kč
|
130 441 Kč
|
|
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní
|
Smíšený fond
|
6,2%
|
6 213 Kč
|
106 213 Kč
|
|
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
37,4%
|
37 352 Kč
|
137 352 Kč
|
|
Amundi CR IM Akciový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
25,5%
|
25 482 Kč
|
125 482 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
17,9%
|
17 910 Kč
|
117 910 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
37,0%
|
36 951 Kč
|
136 951 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
44,1%
|
44 131 Kč
|
144 131 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
45,7%
|
45 750 Kč
|
145 750 Kč
|
|
Amundi Funds Equity Japan Target
|
Akciový - vyspělé trhy
|
65,6%
|
65 568 Kč
|
165 568 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
21,8%
|
21 828 Kč
|
121 828 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
20,6%
|
20 619 Kč
|
120 619 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity
|
Akciový - vyspělé trhy
|
45,8%
|
45 791 Kč
|
145 791 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
5,9%
|
5 863 Kč
|
105 863 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
12,7%
|
12 658 Kč
|
112 658 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
61,5%
|
61 517 Kč
|
161 517 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
57,4%
|
57 413 Kč
|
157 413 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
60,8%
|
60 804 Kč
|
160 804 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
71,4%
|
71 363 Kč
|
171 363 Kč
|
|
Amundi Funds Polen Capital Global Growth
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-2,4%
|
-2 398 Kč
|
97 602 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-12,4%
|
-12 418 Kč
|
87 582 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-6,8%
|
-6 792 Kč
|
93 208 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-14,9%
|
-14 861 Kč
|
85 139 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
28,2%
|
28 194 Kč
|
128 194 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
21,7%
|
21 703 Kč
|
121 703 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
29,5%
|
29 509 Kč
|
129 509 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
30,6%
|
30 556 Kč
|
130 556 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
38,9%
|
38 941 Kč
|
138 941 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
42,3%
|
42 323 Kč
|
142 323 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
44,1%
|
44 116 Kč
|
144 116 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AE
|
Akciový - vyspělé trhy
|
21,2%
|
21 181 Kč
|
121 181 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AHK
|
Akciový - vyspělé trhy
|
26,3%
|
26 277 Kč
|
126 277 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AU
|
Akciový - vyspělé trhy
|
29,0%
|
28 961 Kč
|
128 961 Kč
|
|
CPR Artificial Intelligence
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
36,6%
|
36 646 Kč
|
136 646 Kč
|
|
CPR Climate Action
|
Akciový - vyspělé trhy
|
20,2%
|
20 216 Kč
|
120 216 Kč
|
|
CPR Food For Generations
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,8%
|
757 Kč
|
100 757 Kč
|
|
CPR Global Disruptive Opportunities
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
19,5%
|
19 463 Kč
|
119 463 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
7,5%
|
7 547 Kč
|
107 547 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
4,5%
|
4 515 Kč
|
104 515 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
14,4%
|
14 447 Kč
|
114 447 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
68,5%
|
68 540 Kč
|
168 540 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
63,7%
|
63 689 Kč
|
163 689 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
79,3%
|
79 268 Kč
|
179 268 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
2,6%
|
2 559 Kč
|
102 559 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
3,6%
|
3 553 Kč
|
103 553 Kč
|
|
CPR Hydrogen
|
Akciový - vyspělé trhy
|
63,7%
|
63 725 Kč
|
163 725 Kč
|
|
CPR Invest - Europe Defense
|
Akciový - vyspělé trhy
|
4,7%
|
4 703 Kč
|
104 703 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
119,6%
|
119 610 Kč
|
219 610 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
133,6%
|
133 624 Kč
|
233 624 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
113,4%
|
113 417 Kč
|
213 417 Kč
|
|
CPR MedTech
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-6,6%
|
-6 593 Kč
|
93 407 Kč
|
|
KBI Global Small Cap Equity Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
26,4%
|
26 430 Kč
|
126 430 Kč
|
|
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
17,3%
|
17 254 Kč
|
117 254 Kč
|
|
KBI Water fund
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
20,6%
|
20 586 Kč
|
120 586 Kč
|