|
KB Portfolio – Akciových indexů
|
Akciový - vyspělé trhy
|
9,8%
|
9 801 Kč
|
109 801 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída A)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
13,1%
|
13 121 Kč
|
113 121 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída D)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
9,9%
|
9 899 Kč
|
109 899 Kč
|
|
KB Portfolio – Dynamické
|
Smíšený fond
|
7,5%
|
7 491 Kč
|
107 491 Kč
|
|
KB Portfolio – Konzervativní
|
Smíšený fond
|
3,5%
|
3 462 Kč
|
103 462 Kč
|
|
KB Portfolio – Rezerva
|
Dluhopisový fond
|
2,4%
|
2 392 Kč
|
102 392 Kč
|
|
KB Portfolio – Vyvážené
|
Smíšený fond
|
5,5%
|
5 493 Kč
|
105 493 Kč
|
|
Amundi CR - Sporokonto
|
Krátkodobá investice
|
2,4%
|
2 405 Kč
|
102 405 Kč
|
|
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů
|
Dluhopisový fond
|
3,2%
|
3 224 Kč
|
103 224 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (EUR)
|
Krátkodobá investice
|
1,9%
|
1 910 Kč
|
101 910 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (USD)
|
Krátkodobá investice
|
4,2%
|
4 225 Kč
|
104 225 Kč
|
|
KB Krátkodobý
|
Krátkodobá investice
|
2,8%
|
2 761 Kč
|
102 761 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
3,1%
|
3 111 Kč
|
103 111 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
2,5%
|
2 520 Kč
|
102 520 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd
|
Dluhopisový fond
|
5,4%
|
5 393 Kč
|
105 393 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR
|
Dluhopisový fond
|
2,9%
|
2 890 Kč
|
102 890 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd
|
Dluhopisový fond
|
4,6%
|
4 568 Kč
|
104 568 Kč
|
|
Amundi CR Dluhopisový PLUS
|
Dluhopisový fond
|
2,2%
|
2 176 Kč
|
102 176 Kč
|
|
Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Distribuční A třída
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch Income 07/25 distribuční A CZK
|
Dluhopisový fond
|
2,0%
|
2 011 Kč
|
102 011 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch Income 07/25 nedistribuční třída A CZK
|
Dluhopisový fond
|
2,0%
|
2 015 Kč
|
102 015 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK
|
Dluhopisový fond
|
2,2%
|
2 152 Kč
|
102 152 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
2,7%
|
2 695 Kč
|
102 695 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2025
|
Dluhopisový fond
|
1,0%
|
963 Kč
|
100 963 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026
|
Dluhopisový fond
|
4,9%
|
4 861 Kč
|
104 861 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029
|
Dluhopisový fond
|
6,1%
|
6 081 Kč
|
106 081 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030
|
Dluhopisový fond
|
-0,1%
|
-112 Kč
|
99 888 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
-0,3%
|
-280 Kč
|
99 720 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028
|
Dluhopisový fond
|
6,2%
|
6 178 Kč
|
106 178 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026
|
Dluhopisový fond
|
4,3%
|
4 287 Kč
|
104 287 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
3,4%
|
3 377 Kč
|
103 377 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026
|
Dluhopisový fond
|
5,1%
|
5 130 Kč
|
105 130 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond
|
Dluhopisový fond
|
10,8%
|
10 840 Kč
|
110 840 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
2,4%
|
2 419 Kč
|
102 419 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Corporate Bond Select
|
Dluhopisový fond
|
4,7%
|
4 693 Kč
|
104 693 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,8%
|
4 758 Kč
|
104 758 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
5,8%
|
5 840 Kč
|
105 840 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,7%
|
4 745 Kč
|
104 745 Kč
|
|
Amundi Funds Global Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
6,0%
|
5 997 Kč
|
105 997 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
-3,1%
|
-3 063 Kč
|
96 937 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
7,1%
|
7 064 Kč
|
107 064 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
-3,0%
|
-2 991 Kč
|
97 009 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
7,2%
|
7 195 Kč
|
107 195 Kč
|
|
CPR B&W Climate Target 2028
|
Dluhopisový fond
|
5,1%
|
5 082 Kč
|
105 082 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028
|
Dluhopisový fond
|
4,7%
|
4 660 Kč
|
104 660 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II
|
Dluhopisový fond
|
5,2%
|
5 217 Kč
|
105 217 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
3,6%
|
3 638 Kč
|
103 638 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
3,0%
|
3 030 Kč
|
103 030 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
3,5%
|
3 516 Kč
|
103 516 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
2,8%
|
2 817 Kč
|
102 817 Kč
|
|
CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029
|
Dluhopisový fond
|
5,4%
|
5 384 Kč
|
105 384 Kč
|
|
KB Dluhopisový
|
Dluhopisový fond
|
0,9%
|
876 Kč
|
100 876 Kč
|
|
Amundi CR All Star Selection
|
Akciový - vyspělé trhy
|
3,0%
|
3 047 Kč
|
103 047 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Balanced
|
Smíšený fond
|
8,8%
|
8 782 Kč
|
108 782 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Conservative
|
Smíšený fond
|
6,4%
|
6 357 Kč
|
106 357 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Growth
|
Smíšený fond
|
8,7%
|
8 695 Kč
|
108 695 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný
|
Smíšený fond
|
2,2%
|
2 226 Kč
|
102 226 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný - konzervativní
|
Smíšený fond
|
3,5%
|
3 502 Kč
|
103 502 Kč
|
|
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy
|
Smíšený fond
|
5,5%
|
5 463 Kč
|
105 463 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Climate
|
Smíšený fond
|
6,9%
|
6 917 Kč
|
106 917 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible
|
Smíšený fond
|
2,8%
|
2 817 Kč
|
102 817 Kč
|
|
CPR Invest - Reactive
|
Smíšený fond
|
6,7%
|
6 743 Kč
|
106 743 Kč
|
|
CPR Invest - Défensive
|
Smíšený fond
|
5,0%
|
4 982 Kč
|
104 982 Kč
|
|
First Eagle Amundi Income Builder Fund
|
Smíšený fond
|
16,4%
|
16 354 Kč
|
116 354 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
17,5%
|
17 542 Kč
|
117 542 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
17,9%
|
17 903 Kč
|
117 903 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
19,9%
|
19 912 Kč
|
119 912 Kč
|
|
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní
|
Smíšený fond
|
5,4%
|
5 394 Kč
|
105 394 Kč
|
|
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
31,3%
|
31 333 Kč
|
131 333 Kč
|
|
Amundi CR IM Akciový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
36,9%
|
36 850 Kč
|
136 850 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
23,9%
|
23 856 Kč
|
123 856 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
19,9%
|
19 906 Kč
|
119 906 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
30,8%
|
30 750 Kč
|
130 750 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
32,5%
|
32 473 Kč
|
132 473 Kč
|
|
Amundi Funds Equity Japan Target
|
Akciový - vyspělé trhy
|
30,9%
|
30 866 Kč
|
130 866 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
13,3%
|
13 251 Kč
|
113 251 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
10,9%
|
10 911 Kč
|
110 911 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity
|
Akciový - vyspělé trhy
|
30,0%
|
29 955 Kč
|
129 955 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-2,6%
|
-2 645 Kč
|
97 355 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
7,6%
|
7 565 Kč
|
107 565 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
28,4%
|
28 435 Kč
|
128 435 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
23,8%
|
23 768 Kč
|
123 768 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
25,5%
|
25 540 Kč
|
125 540 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
38,8%
|
38 800 Kč
|
138 800 Kč
|
|
Amundi Funds Polen Capital Global Growth
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
0,3%
|
275 Kč
|
100 275 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-8,9%
|
-8 933 Kč
|
91 067 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
0,3%
|
252 Kč
|
100 252 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-12,9%
|
-12 872 Kč
|
87 128 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
8,0%
|
8 012 Kč
|
108 012 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-1,2%
|
-1 248 Kč
|
98 752 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
9,1%
|
9 107 Kč
|
109 107 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
3,0%
|
3 017 Kč
|
103 017 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
13,8%
|
13 823 Kč
|
113 823 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
15,3%
|
15 264 Kč
|
115 264 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
16,8%
|
16 758 Kč
|
116 758 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AE
|
Akciový - vyspělé trhy
|
3,0%
|
3 041 Kč
|
103 041 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AHK
|
Akciový - vyspělé trhy
|
11,8%
|
11 779 Kč
|
111 779 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AU
|
Akciový - vyspělé trhy
|
13,8%
|
13 847 Kč
|
113 847 Kč
|
|
CPR Artificial Intelligence
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
26,1%
|
26 133 Kč
|
126 133 Kč
|
|
CPR Climate Action
|
Akciový - vyspělé trhy
|
4,5%
|
4 491 Kč
|
104 491 Kč
|
|
CPR Food For Generations
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-10,1%
|
-10 096 Kč
|
89 904 Kč
|
|
CPR Global Disruptive Opportunities
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
0,6%
|
632 Kč
|
100 632 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-0,9%
|
-858 Kč
|
99 142 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-5,2%
|
-5 178 Kč
|
94 822 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
9,5%
|
9 543 Kč
|
109 543 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
12,1%
|
12 051 Kč
|
112 051 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
7,5%
|
7 523 Kč
|
107 523 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
23,3%
|
23 344 Kč
|
123 344 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-4,1%
|
-4 118 Kč
|
95 882 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-3,4%
|
-3 416 Kč
|
96 584 Kč
|
|
CPR Hydrogen
|
Akciový - vyspělé trhy
|
26,8%
|
26 845 Kč
|
126 845 Kč
|
|
CPR Invest - Europe Defense CZK Hgd
|
Akciový - vyspělé trhy
|
6,4%
|
6 358 Kč
|
106 358 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
107,1%
|
107 138 Kč
|
207 138 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
127,9%
|
127 944 Kč
|
227 944 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
98,7%
|
98 749 Kč
|
198 749 Kč
|
|
CPR MedTech
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
4,2%
|
4 225 Kč
|
104 225 Kč
|
|
KBI Global Small Cap Equity Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-5,1%
|
-5 069 Kč
|
94 931 Kč
|
|
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-3,9%
|
-3 877 Kč
|
96 123 Kč
|
|
KBI Water fund
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
6,6%
|
6 589 Kč
|
106 589 Kč
|