|
KB Portfolio – Akciových indexů
|
Akciový - vyspělé trhy
|
21,8%
|
21 792 Kč
|
121 792 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída A)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
23,1%
|
23 135 Kč
|
123 135 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída D)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
20,1%
|
20 083 Kč
|
120 083 Kč
|
|
KB Portfolio – Dynamické
|
Smíšený fond
|
16,3%
|
16 255 Kč
|
116 255 Kč
|
|
KB Portfolio – Konzervativní
|
Smíšený fond
|
5,9%
|
5 938 Kč
|
105 938 Kč
|
|
KB Portfolio – Rezerva
|
Dluhopisový fond
|
2,0%
|
1 969 Kč
|
101 969 Kč
|
|
KB Portfolio – Vyvážené
|
Smíšený fond
|
10,7%
|
10 669 Kč
|
110 669 Kč
|
|
Amundi CR - Sporokonto
|
Krátkodobá investice
|
2,0%
|
1 990 Kč
|
101 990 Kč
|
|
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů
|
Dluhopisový fond
|
2,8%
|
2 777 Kč
|
102 777 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (EUR)
|
Krátkodobá investice
|
1,5%
|
1 534 Kč
|
101 534 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (USD)
|
Krátkodobá investice
|
3,8%
|
3 799 Kč
|
103 799 Kč
|
|
KB Krátkodobý
|
Krátkodobá investice
|
2,6%
|
2 558 Kč
|
102 558 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch Global High Income Bond 09/2031 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch Global High Income Bond 09/2031 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
6,0%
|
6 002 Kč
|
106 002 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
4,7%
|
4 713 Kč
|
104 713 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd
|
Dluhopisový fond
|
5,2%
|
5 209 Kč
|
105 209 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR
|
Dluhopisový fond
|
3,9%
|
3 949 Kč
|
103 949 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd
|
Dluhopisový fond
|
6,1%
|
6 051 Kč
|
106 051 Kč
|
|
Amundi CR Dluhopisový PLUS
|
Dluhopisový fond
|
4,2%
|
4 234 Kč
|
104 234 Kč
|
|
Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,4%
|
369 Kč
|
100 369 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
0,8%
|
815 Kč
|
100 815 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026
|
Dluhopisový fond
|
2,5%
|
2 547 Kč
|
102 547 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029
|
Dluhopisový fond
|
5,6%
|
5 592 Kč
|
105 592 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
1,8%
|
1 825 Kč
|
101 825 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
1,6%
|
1 600 Kč
|
101 600 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030
|
Dluhopisový fond
|
2,4%
|
2 391 Kč
|
102 391 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
1,5%
|
1 540 Kč
|
101 540 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028
|
Dluhopisový fond
|
4,7%
|
4 738 Kč
|
104 738 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
1,8%
|
1 822 Kč
|
101 822 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
1,3%
|
1 320 Kč
|
101 320 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026
|
Dluhopisový fond
|
2,5%
|
2 469 Kč
|
102 469 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
1,2%
|
1 179 Kč
|
101 179 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026
|
Dluhopisový fond
|
3,7%
|
3 679 Kč
|
103 679 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond
|
Dluhopisový fond
|
6,5%
|
6 491 Kč
|
106 491 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
0,1%
|
53 Kč
|
100 053 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Corporate Bond Select
|
Dluhopisový fond
|
2,4%
|
2 433 Kč
|
102 433 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,1%
|
3 126 Kč
|
103 126 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,4%
|
4 363 Kč
|
104 363 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,7%
|
3 687 Kč
|
103 687 Kč
|
|
Amundi Funds Global Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,0%
|
3 010 Kč
|
103 010 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
-0,8%
|
-785 Kč
|
99 215 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
1,0%
|
1 006 Kč
|
101 006 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,3%
|
3 323 Kč
|
103 323 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
5,2%
|
5 177 Kč
|
105 177 Kč
|
|
CPR B&W Climate Target 2028
|
Dluhopisový fond
|
2,9%
|
2 857 Kč
|
102 857 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028
|
Dluhopisový fond
|
2,8%
|
2 791 Kč
|
102 791 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II
|
Dluhopisový fond
|
3,1%
|
3 146 Kč
|
103 146 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
4,2%
|
4 245 Kč
|
104 245 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
3,3%
|
3 286 Kč
|
103 286 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
2,6%
|
2 565 Kč
|
102 565 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
1,7%
|
1 720 Kč
|
101 720 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
-39 Kč
|
99 961 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
-0,2%
|
-200 Kč
|
99 800 Kč
|
|
CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029
|
Dluhopisový fond
|
2,9%
|
2 867 Kč
|
102 867 Kč
|
|
KB Dluhopisový
|
Dluhopisový fond
|
1,0%
|
997 Kč
|
100 997 Kč
|
|
Amundi CR All Star Selection
|
Akciový - vyspělé trhy
|
17,0%
|
16 998 Kč
|
116 998 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Balanced
|
Smíšený fond
|
14,4%
|
14 425 Kč
|
114 425 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Conservative
|
Smíšený fond
|
8,2%
|
8 178 Kč
|
108 178 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Growth
|
Smíšený fond
|
16,9%
|
16 946 Kč
|
116 946 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný
|
Smíšený fond
|
7,7%
|
7 744 Kč
|
107 744 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný - konzervativní
|
Smíšený fond
|
3,1%
|
3 117 Kč
|
103 117 Kč
|
|
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy
|
Smíšený fond
|
9,3%
|
9 285 Kč
|
109 285 Kč
|
|
Amundi Funds Global Multi-Asset Conservative - A CZK HGD
|
Smíšený fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Climate
|
Smíšený fond
|
12,5%
|
12 506 Kč
|
112 506 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible
|
Smíšený fond
|
5,9%
|
5 927 Kč
|
105 927 Kč
|
|
CPR Invest - Reactive
|
Smíšený fond
|
9,3%
|
9 334 Kč
|
109 334 Kč
|
|
CPR Invest - Défensive
|
Smíšený fond
|
1,6%
|
1 570 Kč
|
101 570 Kč
|
|
First Eagle Amundi Income Builder Fund
|
Smíšený fond
|
15,6%
|
15 596 Kč
|
115 596 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
18,9%
|
18 876 Kč
|
118 876 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
18,4%
|
18 371 Kč
|
118 371 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
20,2%
|
20 185 Kč
|
120 185 Kč
|
|
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní
|
Smíšený fond
|
4,7%
|
4 698 Kč
|
104 698 Kč
|
|
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
29,7%
|
29 699 Kč
|
129 699 Kč
|
|
Amundi CR IM Akciový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
7,7%
|
7 662 Kč
|
107 662 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
5,8%
|
5 784 Kč
|
105 784 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
43,5%
|
43 538 Kč
|
143 538 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
44,5%
|
44 520 Kč
|
144 520 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
46,1%
|
46 100 Kč
|
146 100 Kč
|
|
Amundi Funds Equity Japan Target
|
Akciový - vyspělé trhy
|
51,6%
|
51 578 Kč
|
151 578 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
8,4%
|
8 426 Kč
|
108 426 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
7,2%
|
7 187 Kč
|
107 188 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity
|
Akciový - vyspělé trhy
|
35,5%
|
35 534 Kč
|
135 534 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-1,4%
|
-1 406 Kč
|
98 594 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,4%
|
359 Kč
|
100 359 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
48,2%
|
48 182 Kč
|
148 182 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
45,9%
|
45 915 Kč
|
145 915 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
31,7%
|
31 687 Kč
|
131 687 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
34,2%
|
34 219 Kč
|
134 219 Kč
|
|
Amundi Funds Polen Capital Global Growth
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-9,1%
|
-9 145 Kč
|
90 855 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-16,6%
|
-16 552 Kč
|
83 448 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-15,1%
|
-15 056 Kč
|
84 944 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-18,5%
|
-18 508 Kč
|
81 492 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
21,6%
|
21 626 Kč
|
121 626 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
20,7%
|
20 731 Kč
|
120 731 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
22,9%
|
22 890 Kč
|
122 890 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
25,3%
|
25 336 Kč
|
125 336 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
27,6%
|
27 573 Kč
|
127 573 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
29,1%
|
29 110 Kč
|
129 110 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
30,7%
|
30 702 Kč
|
130 702 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AE
|
Akciový - vyspělé trhy
|
23,0%
|
23 042 Kč
|
123 042 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AHK
|
Akciový - vyspělé trhy
|
23,2%
|
23 160 Kč
|
123 160 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AU
|
Akciový - vyspělé trhy
|
25,4%
|
25 441 Kč
|
125 441 Kč
|
|
CPR Artificial Intelligence
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
53,5%
|
53 520 Kč
|
153 520 Kč
|
|
CPR Climate Action
|
Akciový - vyspělé trhy
|
19,9%
|
19 855 Kč
|
119 855 Kč
|
|
CPR Food For Generations
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-8,6%
|
-8 550 Kč
|
91 450 Kč
|
|
CPR Global Disruptive Opportunities
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
28,6%
|
28 614 Kč
|
128 614 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
6,4%
|
6 413 Kč
|
106 413 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
3,9%
|
3 920 Kč
|
103 920 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
8,3%
|
8 318 Kč
|
108 318 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
51,3%
|
51 281 Kč
|
151 281 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
47,6%
|
47 561 Kč
|
147 561 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
53,6%
|
53 625 Kč
|
153 625 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-1,4%
|
-1 357 Kč
|
98 643 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-0,4%
|
-422 Kč
|
99 578 Kč
|
|
CPR Hydrogen
|
Akciový - vyspělé trhy
|
45,8%
|
45 784 Kč
|
145 784 Kč
|
|
CPR Invest - Europe Defense
|
Akciový - vyspělé trhy
|
7,4%
|
7 439 Kč
|
107 439 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
64,9%
|
64 908 Kč
|
164 908 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
68,0%
|
68 021 Kč
|
168 021 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
61,1%
|
61 086 Kč
|
161 086 Kč
|
|
CPR MedTech
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-20,4%
|
-20 425 Kč
|
79 575 Kč
|
|
KBI Global Small Cap Equity Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
21,9%
|
21 903 Kč
|
121 903 Kč
|
|
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
11,1%
|
11 118 Kč
|
111 118 Kč
|
|
KBI Water fund
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
2,6%
|
2 558 Kč
|
102 558 Kč
|