|
KB Portfolio – Akciových indexů
|
Akciový - vyspělé trhy
|
20,5%
|
20 480 Kč
|
120 480 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída A)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
27,4%
|
27 380 Kč
|
127 380 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída D)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
24,2%
|
24 230 Kč
|
124 230 Kč
|
|
KB Portfolio – Dynamické
|
Smíšený fond
|
16,3%
|
16 279 Kč
|
116 279 Kč
|
|
KB Portfolio – Konzervativní
|
Smíšený fond
|
6,3%
|
6 328 Kč
|
106 328 Kč
|
|
KB Portfolio – Rezerva
|
Dluhopisový fond
|
2,4%
|
2 415 Kč
|
102 415 Kč
|
|
KB Portfolio – Vyvážené
|
Smíšený fond
|
10,8%
|
10 810 Kč
|
110 810 Kč
|
|
Amundi CR - Sporokonto
|
Krátkodobá investice
|
2,4%
|
2 382 Kč
|
102 382 Kč
|
|
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů
|
Dluhopisový fond
|
3,2%
|
3 221 Kč
|
103 221 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (EUR)
|
Krátkodobá investice
|
1,6%
|
1 577 Kč
|
101 577 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (USD)
|
Krátkodobá investice
|
3,7%
|
3 661 Kč
|
103 661 Kč
|
|
KB Krátkodobý
|
Krátkodobá investice
|
2,7%
|
2 665 Kč
|
102 665 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch Global High Income Bond 09/2031 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,4%
|
417 Kč
|
100 417 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch Global High Income Bond 09/2031 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
0,4%
|
360 Kč
|
100 360 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
4,3%
|
4 320 Kč
|
104 320 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
3,1%
|
3 081 Kč
|
103 081 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd
|
Dluhopisový fond
|
4,5%
|
4 505 Kč
|
104 505 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR
|
Dluhopisový fond
|
3,3%
|
3 261 Kč
|
103 261 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd
|
Dluhopisový fond
|
5,2%
|
5 178 Kč
|
105 178 Kč
|
|
Amundi CR Dluhopisový PLUS
|
Dluhopisový fond
|
3,9%
|
3 876 Kč
|
103 876 Kč
|
|
Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
0,4%
|
382 Kč
|
100 382 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026
|
Dluhopisový fond
|
1,7%
|
1 656 Kč
|
101 656 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029
|
Dluhopisový fond
|
4,8%
|
4 799 Kč
|
104 799 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
2,9%
|
2 941 Kč
|
102 941 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
2,5%
|
2 500 Kč
|
102 500 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030
|
Dluhopisový fond
|
3,4%
|
3 438 Kč
|
103 438 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
2,4%
|
2 360 Kč
|
102 360 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028
|
Dluhopisový fond
|
4,0%
|
4 007 Kč
|
104 007 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
2,7%
|
2 653 Kč
|
102 653 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
1,9%
|
1 940 Kč
|
101 940 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026
|
Dluhopisový fond
|
1,7%
|
1 748 Kč
|
101 748 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
0,6%
|
550 Kč
|
100 550 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026
|
Dluhopisový fond
|
3,4%
|
3 383 Kč
|
103 383 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond
|
Dluhopisový fond
|
5,9%
|
5 863 Kč
|
105 863 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
-0,3%
|
-333 Kč
|
99 667 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Corporate Bond Select
|
Dluhopisový fond
|
1,7%
|
1 675 Kč
|
101 675 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
2,2%
|
2 204 Kč
|
102 204 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,4%
|
3 357 Kč
|
103 357 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,3%
|
3 277 Kč
|
103 277 Kč
|
|
Amundi Funds Global Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
2,3%
|
2 262 Kč
|
102 262 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
1,2%
|
1 190 Kč
|
101 190 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
0,6%
|
627 Kč
|
100 627 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
2,6%
|
2 562 Kč
|
102 562 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
2,0%
|
2 030 Kč
|
102 030 Kč
|
|
CPR B&W Climate Target 2028
|
Dluhopisový fond
|
2,4%
|
2 367 Kč
|
102 367 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028
|
Dluhopisový fond
|
2,4%
|
2 447 Kč
|
102 447 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II
|
Dluhopisový fond
|
2,4%
|
2 448 Kč
|
102 448 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
3,3%
|
3 278 Kč
|
103 278 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
2,3%
|
2 349 Kč
|
102 349 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
2,2%
|
2 176 Kč
|
102 176 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
1,4%
|
1 369 Kč
|
101 369 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
0,5%
|
500 Kč
|
100 500 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
0,2%
|
180 Kč
|
100 180 Kč
|
|
CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029
|
Dluhopisový fond
|
2,4%
|
2 393 Kč
|
102 393 Kč
|
|
KB Dluhopisový
|
Dluhopisový fond
|
1,7%
|
1 740 Kč
|
101 740 Kč
|
|
Amundi CR All Star Selection
|
Akciový - vyspělé trhy
|
18,5%
|
18 491 Kč
|
118 491 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Balanced
|
Smíšený fond
|
14,4%
|
14 433 Kč
|
114 433 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Conservative
|
Smíšený fond
|
7,7%
|
7 747 Kč
|
107 747 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Growth
|
Smíšený fond
|
17,0%
|
17 040 Kč
|
117 040 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný
|
Smíšený fond
|
8,4%
|
8 438 Kč
|
108 438 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný - konzervativní
|
Smíšený fond
|
3,6%
|
3 558 Kč
|
103 558 Kč
|
|
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy
|
Smíšený fond
|
6,4%
|
6 401 Kč
|
106 401 Kč
|
|
Amundi Funds Global Multi-Asset Conservative - A CZK HGD
|
Smíšený fond
|
0,2%
|
196 Kč
|
100 196 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Climate
|
Smíšený fond
|
11,7%
|
11 727 Kč
|
111 727 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible
|
Smíšený fond
|
6,3%
|
6 326 Kč
|
106 326 Kč
|
|
CPR Invest - Reactive
|
Smíšený fond
|
8,3%
|
8 329 Kč
|
108 329 Kč
|
|
CPR Invest - Défensive
|
Smíšený fond
|
0,3%
|
300 Kč
|
100 300 Kč
|
|
First Eagle Amundi Income Builder Fund
|
Smíšený fond
|
17,6%
|
17 633 Kč
|
117 633 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
19,5%
|
19 455 Kč
|
119 455 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
18,9%
|
18 904 Kč
|
118 904 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
20,6%
|
20 636 Kč
|
120 636 Kč
|
|
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní
|
Smíšený fond
|
4,7%
|
4 744 Kč
|
104 744 Kč
|
|
Amundi Private Markets ELTIF
|
Privátní trhy
|
-0,4%
|
-422 Kč
|
99 578 Kč
|
|
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
31,9%
|
31 878 Kč
|
131 878 Kč
|
|
Amundi CR IM Akciový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
0,7%
|
694 Kč
|
100 694 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
1,2%
|
1 244 Kč
|
101 244 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
32,3%
|
32 308 Kč
|
132 308 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
30,3%
|
30 318 Kč
|
130 318 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
31,6%
|
31 606 Kč
|
131 606 Kč
|
|
Amundi Funds Equity Japan Target
|
Akciový - vyspělé trhy
|
45,0%
|
44 972 Kč
|
144 972 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
22,0%
|
21 952 Kč
|
121 952 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
21,4%
|
21 364 Kč
|
121 364 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity
|
Akciový - vyspělé trhy
|
29,5%
|
29 489 Kč
|
129 489 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
5,4%
|
5 386 Kč
|
105 386 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
4,8%
|
4 822 Kč
|
104 822 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
36,1%
|
36 138 Kč
|
136 138 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
31,3%
|
31 269 Kč
|
131 269 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
37,5%
|
37 454 Kč
|
137 454 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
36,9%
|
36 897 Kč
|
136 897 Kč
|
|
Amundi Funds Polen Capital Global Growth
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-6,3%
|
-6 294 Kč
|
93 706 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-3,7%
|
-3 698 Kč
|
96 302 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-4,2%
|
-4 207 Kč
|
95 793 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-4,6%
|
-4 604 Kč
|
95 396 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
24,4%
|
24 428 Kč
|
124 428 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
26,2%
|
26 208 Kč
|
126 208 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
25,5%
|
25 528 Kč
|
125 528 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
21,6%
|
21 636 Kč
|
121 636 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
21,0%
|
20 993 Kč
|
120 993 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
17,7%
|
17 735 Kč
|
117 735 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
19,1%
|
19 105 Kč
|
119 105 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AE
|
Akciový - vyspělé trhy
|
21,5%
|
21 484 Kč
|
121 484 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AHK
|
Akciový - vyspělé trhy
|
19,0%
|
19 017 Kč
|
119 017 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AU
|
Akciový - vyspělé trhy
|
20,8%
|
20 831 Kč
|
120 831 Kč
|
|
CPR Artificial Intelligence
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
37,3%
|
37 336 Kč
|
137 336 Kč
|
|
CPR Climate Action
|
Akciový - vyspělé trhy
|
20,1%
|
20 054 Kč
|
120 054 Kč
|
|
CPR Food For Generations
|
Akciový - vyspělé trhy
|
4,3%
|
4 316 Kč
|
104 316 Kč
|
|
CPR Global Disruptive Opportunities
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
27,8%
|
27 762 Kč
|
127 762 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
9,2%
|
9 208 Kč
|
109 208 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
8,2%
|
8 175 Kč
|
108 175 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
9,3%
|
9 257 Kč
|
109 257 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
43,1%
|
43 091 Kč
|
143 091 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
42,6%
|
42 592 Kč
|
142 592 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
42,9%
|
42 891 Kč
|
142 891 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
10,8%
|
10 829 Kč
|
110 829 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
11,8%
|
11 799 Kč
|
111 799 Kč
|
|
CPR Hydrogen
|
Akciový - vyspělé trhy
|
33,2%
|
33 154 Kč
|
133 154 Kč
|
|
CPR Invest - Europe Defense
|
Akciový - vyspělé trhy
|
20,1%
|
20 083 Kč
|
120 083 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
50,1%
|
50 052 Kč
|
150 052 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
50,6%
|
50 576 Kč
|
150 576 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
50,1%
|
50 054 Kč
|
150 054 Kč
|
|
CPR MedTech
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-13,7%
|
-13 672 Kč
|
86 328 Kč
|
|
KBI Global Small Cap Equity Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
28,1%
|
28 133 Kč
|
128 133 Kč
|
|
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
10,8%
|
10 791 Kč
|
110 791 Kč
|
|
KBI Water fund
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
5,9%
|
5 927 Kč
|
105 927 Kč
|