|
KB Portfolio – Akciových indexů
|
Akciový - vyspělé trhy
|
22,7%
|
22 724 Kč
|
122 724 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída A)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
23,1%
|
23 056 Kč
|
123 056 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída D)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
20,0%
|
20 014 Kč
|
120 014 Kč
|
|
KB Portfolio – Dynamické
|
Smíšený fond
|
16,6%
|
16 633 Kč
|
116 633 Kč
|
|
KB Portfolio – Konzervativní
|
Smíšený fond
|
5,4%
|
5 449 Kč
|
105 449 Kč
|
|
KB Portfolio – Rezerva
|
Dluhopisový fond
|
1,7%
|
1 719 Kč
|
101 719 Kč
|
|
KB Portfolio – Vyvážené
|
Smíšený fond
|
10,6%
|
10 579 Kč
|
110 579 Kč
|
|
Amundi CR - Sporokonto
|
Krátkodobá investice
|
1,7%
|
1 729 Kč
|
101 729 Kč
|
|
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů
|
Dluhopisový fond
|
2,5%
|
2 515 Kč
|
102 515 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (EUR)
|
Krátkodobá investice
|
1,5%
|
1 544 Kč
|
101 544 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (USD)
|
Krátkodobá investice
|
3,8%
|
3 827 Kč
|
103 827 Kč
|
|
KB Krátkodobý
|
Krátkodobá investice
|
2,5%
|
2 527 Kč
|
102 527 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch Global High Income Bond 09/2031 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch Global High Income Bond 09/2031 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
5,7%
|
5 705 Kč
|
105 705 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
4,4%
|
4 411 Kč
|
104 411 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd
|
Dluhopisový fond
|
5,3%
|
5 321 Kč
|
105 321 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR
|
Dluhopisový fond
|
4,0%
|
4 031 Kč
|
104 031 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd
|
Dluhopisový fond
|
6,1%
|
6 148 Kč
|
106 148 Kč
|
|
Amundi CR Dluhopisový PLUS
|
Dluhopisový fond
|
3,5%
|
3 463 Kč
|
103 463 Kč
|
|
Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,4%
|
433 Kč
|
100 433 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
0,9%
|
880 Kč
|
100 880 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026
|
Dluhopisový fond
|
2,7%
|
2 682 Kč
|
102 682 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029
|
Dluhopisový fond
|
5,9%
|
5 929 Kč
|
105 929 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
1,5%
|
1 474 Kč
|
101 474 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
1,3%
|
1 260 Kč
|
101 260 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030
|
Dluhopisový fond
|
2,1%
|
2 082 Kč
|
102 082 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
1,2%
|
1 240 Kč
|
101 240 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028
|
Dluhopisový fond
|
5,0%
|
4 967 Kč
|
104 967 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
1,5%
|
1 481 Kč
|
101 481 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
1,0%
|
1 000 Kč
|
101 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026
|
Dluhopisový fond
|
2,6%
|
2 603 Kč
|
102 603 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
1,3%
|
1 306 Kč
|
101 306 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026
|
Dluhopisový fond
|
3,9%
|
3 873 Kč
|
103 873 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond
|
Dluhopisový fond
|
6,9%
|
6 855 Kč
|
106 855 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
0,6%
|
593 Kč
|
100 593 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Corporate Bond Select
|
Dluhopisový fond
|
2,8%
|
2 838 Kč
|
102 838 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,5%
|
3 471 Kč
|
103 471 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,7%
|
4 677 Kč
|
104 677 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,8%
|
3 798 Kč
|
103 798 Kč
|
|
Amundi Funds Global Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,6%
|
3 568 Kč
|
103 568 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
-0,5%
|
-524 Kč
|
99 476 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
1,3%
|
1 342 Kč
|
101 342 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,4%
|
3 429 Kč
|
103 429 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
5,3%
|
5 339 Kč
|
105 339 Kč
|
|
CPR B&W Climate Target 2028
|
Dluhopisový fond
|
2,7%
|
2 736 Kč
|
102 736 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028
|
Dluhopisový fond
|
3,0%
|
2 958 Kč
|
102 958 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II
|
Dluhopisový fond
|
3,3%
|
3 338 Kč
|
103 338 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
4,3%
|
4 278 Kč
|
104 278 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
3,3%
|
3 317 Kč
|
103 317 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
2,5%
|
2 530 Kč
|
102 530 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
1,7%
|
1 680 Kč
|
101 680 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
0,2%
|
213 Kč
|
100 213 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
0,1%
|
60 Kč
|
100 060 Kč
|
|
CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029
|
Dluhopisový fond
|
3,0%
|
3 026 Kč
|
103 026 Kč
|
|
KB Dluhopisový
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
-8 Kč
|
99 992 Kč
|
|
Amundi CR All Star Selection
|
Akciový - vyspělé trhy
|
17,8%
|
17 822 Kč
|
117 822 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Balanced
|
Smíšený fond
|
15,0%
|
14 976 Kč
|
114 976 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Conservative
|
Smíšený fond
|
8,5%
|
8 470 Kč
|
108 470 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Growth
|
Smíšený fond
|
17,6%
|
17 588 Kč
|
117 588 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný
|
Smíšený fond
|
7,6%
|
7 606 Kč
|
107 606 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný - konzervativní
|
Smíšený fond
|
2,1%
|
2 090 Kč
|
102 090 Kč
|
|
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy
|
Smíšený fond
|
9,3%
|
9 340 Kč
|
109 340 Kč
|
|
Amundi Funds Global Multi-Asset Conservative - A CZK HGD
|
Smíšený fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Climate
|
Smíšený fond
|
12,9%
|
12 922 Kč
|
112 922 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible
|
Smíšený fond
|
6,2%
|
6 197 Kč
|
106 197 Kč
|
|
CPR Invest - Reactive
|
Smíšený fond
|
9,8%
|
9 773 Kč
|
109 773 Kč
|
|
CPR Invest - Défensive
|
Smíšený fond
|
1,3%
|
1 253 Kč
|
101 253 Kč
|
|
First Eagle Amundi Income Builder Fund
|
Smíšený fond
|
15,9%
|
15 891 Kč
|
115 891 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
19,5%
|
19 495 Kč
|
119 495 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
19,0%
|
18 989 Kč
|
118 989 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
20,8%
|
20 825 Kč
|
120 825 Kč
|
|
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní
|
Smíšený fond
|
4,8%
|
4 840 Kč
|
104 840 Kč
|
|
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
29,4%
|
29 370 Kč
|
129 370 Kč
|
|
Amundi CR IM Akciový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
10,1%
|
10 089 Kč
|
110 089 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
7,7%
|
7 740 Kč
|
107 740 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
45,6%
|
45 589 Kč
|
145 589 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
46,6%
|
46 639 Kč
|
146 639 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
48,3%
|
48 288 Kč
|
148 288 Kč
|
|
Amundi Funds Equity Japan Target
|
Akciový - vyspělé trhy
|
50,5%
|
50 480 Kč
|
150 480 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
10,3%
|
10 336 Kč
|
110 336 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
8,9%
|
8 903 Kč
|
108 903 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity
|
Akciový - vyspělé trhy
|
36,0%
|
35 974 Kč
|
135 974 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-0,9%
|
-888 Kč
|
99 112 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,9%
|
949 Kč
|
100 949 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
44,8%
|
44 834 Kč
|
144 834 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
41,6%
|
41 567 Kč
|
141 567 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
37,7%
|
37 657 Kč
|
137 657 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
40,4%
|
40 389 Kč
|
140 389 Kč
|
|
Amundi Funds Polen Capital Global Growth
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-7,8%
|
-7 791 Kč
|
92 209 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-13,9%
|
-13 899 Kč
|
86 101 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-12,5%
|
-12 461 Kč
|
87 539 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-16,0%
|
-15 995 Kč
|
84 005 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
21,2%
|
21 180 Kč
|
121 180 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
20,2%
|
20 219 Kč
|
120 219 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
22,4%
|
22 441 Kč
|
122 441 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
26,7%
|
26 744 Kč
|
126 744 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
29,1%
|
29 080 Kč
|
129 080 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
31,9%
|
31 913 Kč
|
131 913 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
33,5%
|
33 542 Kč
|
133 542 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AE
|
Akciový - vyspělé trhy
|
23,9%
|
23 879 Kč
|
123 879 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AHK
|
Akciový - vyspělé trhy
|
23,8%
|
23 820 Kč
|
123 820 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AU
|
Akciový - vyspělé trhy
|
26,2%
|
26 177 Kč
|
126 177 Kč
|
|
CPR Artificial Intelligence
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
48,6%
|
48 552 Kč
|
148 552 Kč
|
|
CPR Climate Action
|
Akciový - vyspělé trhy
|
19,8%
|
19 755 Kč
|
119 755 Kč
|
|
CPR Food For Generations
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-8,0%
|
-8 030 Kč
|
91 970 Kč
|
|
CPR Global Disruptive Opportunities
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
28,5%
|
28 463 Kč
|
128 463 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
7,5%
|
7 461 Kč
|
107 461 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
4,8%
|
4 845 Kč
|
104 845 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
9,3%
|
9 252 Kč
|
109 252 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
49,1%
|
49 063 Kč
|
149 063 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
45,3%
|
45 348 Kč
|
145 348 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
51,5%
|
51 460 Kč
|
151 460 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-0,2%
|
-240 Kč
|
99 760 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
0,7%
|
707 Kč
|
100 707 Kč
|
|
CPR Hydrogen
|
Akciový - vyspělé trhy
|
47,3%
|
47 283 Kč
|
147 283 Kč
|
|
CPR Invest - Europe Defense
|
Akciový - vyspělé trhy
|
9,1%
|
9 130 Kč
|
109 130 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
59,6%
|
59 636 Kč
|
159 636 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
62,4%
|
62 365 Kč
|
162 365 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
55,7%
|
55 729 Kč
|
155 729 Kč
|
|
CPR MedTech
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-20,6%
|
-20 565 Kč
|
79 435 Kč
|
|
KBI Global Small Cap Equity Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
21,8%
|
21 849 Kč
|
121 849 Kč
|
|
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
10,7%
|
10 734 Kč
|
110 734 Kč
|
|
KBI Water fund
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
2,4%
|
2 424 Kč
|
102 424 Kč
|