|
KB Portfolio – Akciových indexů
|
Akciový - vyspělé trhy
|
19,8%
|
19 776 Kč
|
119 776 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída A)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
27,6%
|
27 550 Kč
|
127 550 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída D)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
24,4%
|
24 400 Kč
|
124 400 Kč
|
|
KB Portfolio – Dynamické
|
Smíšený fond
|
15,4%
|
15 363 Kč
|
115 363 Kč
|
|
KB Portfolio – Konzervativní
|
Smíšený fond
|
6,2%
|
6 188 Kč
|
106 188 Kč
|
|
KB Portfolio – Rezerva
|
Dluhopisový fond
|
2,5%
|
2 454 Kč
|
102 454 Kč
|
|
KB Portfolio – Vyvážené
|
Smíšený fond
|
10,3%
|
10 325 Kč
|
110 325 Kč
|
|
Amundi CR - Sporokonto
|
Krátkodobá investice
|
2,5%
|
2 471 Kč
|
102 471 Kč
|
|
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů
|
Dluhopisový fond
|
3,3%
|
3 316 Kč
|
103 316 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (EUR)
|
Krátkodobá investice
|
1,6%
|
1 551 Kč
|
101 551 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (USD)
|
Krátkodobá investice
|
3,7%
|
3 739 Kč
|
103 739 Kč
|
|
KB Krátkodobý
|
Krátkodobá investice
|
2,6%
|
2 624 Kč
|
102 624 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch Global High Income Bond 09/2031 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,1%
|
123 Kč
|
100 123 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch Global High Income Bond 09/2031 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
0,2%
|
180 Kč
|
100 180 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
5,2%
|
5 219 Kč
|
105 219 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
3,9%
|
3 944 Kč
|
103 944 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd
|
Dluhopisový fond
|
5,5%
|
5 513 Kč
|
105 513 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR
|
Dluhopisový fond
|
4,3%
|
4 266 Kč
|
104 266 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd
|
Dluhopisový fond
|
6,3%
|
6 278 Kč
|
106 278 Kč
|
|
Amundi CR Dluhopisový PLUS
|
Dluhopisový fond
|
5,0%
|
5 016 Kč
|
105 016 Kč
|
|
Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,2%
|
214 Kč
|
100 214 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
0,6%
|
632 Kč
|
100 632 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026
|
Dluhopisový fond
|
2,0%
|
2 041 Kč
|
102 041 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029
|
Dluhopisový fond
|
5,4%
|
5 393 Kč
|
105 393 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
2,5%
|
2 548 Kč
|
102 548 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
2,2%
|
2 220 Kč
|
102 220 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030
|
Dluhopisový fond
|
3,0%
|
2 961 Kč
|
102 961 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
2,0%
|
2 020 Kč
|
102 020 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028
|
Dluhopisový fond
|
5,1%
|
5 083 Kč
|
105 083 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
2,0%
|
2 037 Kč
|
102 037 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
1,4%
|
1 440 Kč
|
101 440 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026
|
Dluhopisový fond
|
2,0%
|
2 039 Kč
|
102 039 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
0,8%
|
801 Kč
|
100 801 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026
|
Dluhopisový fond
|
3,4%
|
3 437 Kč
|
103 437 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond
|
Dluhopisový fond
|
5,8%
|
5 762 Kč
|
105 762 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
1,0%
|
979 Kč
|
100 979 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Corporate Bond Select
|
Dluhopisový fond
|
2,8%
|
2 754 Kč
|
102 754 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,3%
|
3 277 Kč
|
103 277 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,4%
|
4 439 Kč
|
104 439 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,8%
|
3 826 Kč
|
103 826 Kč
|
|
Amundi Funds Global Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,4%
|
3 412 Kč
|
103 412 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,1%
|
3 148 Kč
|
103 148 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
0,6%
|
556 Kč
|
100 556 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
6,9%
|
6 890 Kč
|
106 890 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,2%
|
4 186 Kč
|
104 186 Kč
|
|
CPR B&W Climate Target 2028
|
Dluhopisový fond
|
2,9%
|
2 902 Kč
|
102 902 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028
|
Dluhopisový fond
|
2,7%
|
2 711 Kč
|
102 711 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II
|
Dluhopisový fond
|
2,9%
|
2 894 Kč
|
102 894 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
4,3%
|
4 313 Kč
|
104 313 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
3,4%
|
3 372 Kč
|
103 372 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
2,3%
|
2 253 Kč
|
102 253 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
1,4%
|
1 409 Kč
|
101 409 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
0,6%
|
597 Kč
|
100 597 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
0,4%
|
370 Kč
|
100 370 Kč
|
|
CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029
|
Dluhopisový fond
|
3,5%
|
3 459 Kč
|
103 459 Kč
|
|
KB Dluhopisový
|
Dluhopisový fond
|
2,1%
|
2 110 Kč
|
102 110 Kč
|
|
Amundi CR All Star Selection
|
Akciový - vyspělé trhy
|
18,6%
|
18 599 Kč
|
118 599 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Balanced
|
Smíšený fond
|
14,9%
|
14 899 Kč
|
114 899 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Conservative
|
Smíšený fond
|
8,3%
|
8 325 Kč
|
108 325 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Growth
|
Smíšený fond
|
17,5%
|
17 475 Kč
|
117 475 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný
|
Smíšený fond
|
8,7%
|
8 723 Kč
|
108 723 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný - konzervativní
|
Smíšený fond
|
4,1%
|
4 061 Kč
|
104 061 Kč
|
|
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy
|
Smíšený fond
|
8,2%
|
8 175 Kč
|
108 175 Kč
|
|
Amundi Funds Global Multi-Asset Conservative - A CZK HGD
|
Smíšený fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Climate
|
Smíšený fond
|
12,7%
|
12 684 Kč
|
112 684 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible
|
Smíšený fond
|
7,3%
|
7 310 Kč
|
107 310 Kč
|
|
CPR Invest - Reactive
|
Smíšený fond
|
9,5%
|
9 498 Kč
|
109 498 Kč
|
|
CPR Invest - Défensive
|
Smíšený fond
|
1,4%
|
1 431 Kč
|
101 431 Kč
|
|
First Eagle Amundi Income Builder Fund
|
Smíšený fond
|
14,2%
|
14 234 Kč
|
114 234 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
15,3%
|
15 323 Kč
|
115 323 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
14,8%
|
14 808 Kč
|
114 808 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
16,6%
|
16 578 Kč
|
116 578 Kč
|
|
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní
|
Smíšený fond
|
5,3%
|
5 330 Kč
|
105 330 Kč
|
|
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
33,3%
|
33 280 Kč
|
133 280 Kč
|
|
Amundi CR IM Akciový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
0,2%
|
199 Kč
|
100 199 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
2,8%
|
2 804 Kč
|
102 804 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
40,1%
|
40 091 Kč
|
140 091 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
35,1%
|
35 111 Kč
|
135 111 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
36,6%
|
36 564 Kč
|
136 564 Kč
|
|
Amundi Funds Equity Japan Target
|
Akciový - vyspělé trhy
|
53,4%
|
53 393 Kč
|
153 393 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
16,8%
|
16 759 Kč
|
116 759 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
16,2%
|
16 225 Kč
|
116 225 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity
|
Akciový - vyspělé trhy
|
29,8%
|
29 771 Kč
|
129 771 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
4,1%
|
4 061 Kč
|
104 061 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
1,4%
|
1 444 Kč
|
101 444 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
49,2%
|
49 220 Kč
|
149 220 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
45,9%
|
45 868 Kč
|
145 868 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
33,1%
|
33 080 Kč
|
133 080 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
29,9%
|
29 904 Kč
|
129 904 Kč
|
|
Amundi Funds Polen Capital Global Growth
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-10,5%
|
-10 474 Kč
|
89 526 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-9,3%
|
-9 312 Kč
|
90 688 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-11,6%
|
-11 595 Kč
|
88 405 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-11,0%
|
-10 981 Kč
|
89 019 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
18,8%
|
18 756 Kč
|
118 756 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
23,0%
|
23 006 Kč
|
123 006 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
19,9%
|
19 906 Kč
|
119 906 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
22,5%
|
22 498 Kč
|
122 498 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
19,4%
|
19 405 Kč
|
119 405 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
18,6%
|
18 615 Kč
|
118 615 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
20,0%
|
20 000 Kč
|
120 000 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AE
|
Akciový - vyspělé trhy
|
23,0%
|
23 003 Kč
|
123 003 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AHK
|
Akciový - vyspělé trhy
|
18,0%
|
18 009 Kč
|
118 009 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AU
|
Akciový - vyspělé trhy
|
19,9%
|
19 908 Kč
|
119 908 Kč
|
|
CPR Artificial Intelligence
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
40,4%
|
40 389 Kč
|
140 389 Kč
|
|
CPR Climate Action
|
Akciový - vyspělé trhy
|
19,7%
|
19 695 Kč
|
119 695 Kč
|
|
CPR Food For Generations
|
Akciový - vyspělé trhy
|
1,6%
|
1 583 Kč
|
101 583 Kč
|
|
CPR Global Disruptive Opportunities
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
25,3%
|
25 300 Kč
|
125 300 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
8,8%
|
8 793 Kč
|
108 793 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
6,8%
|
6 792 Kč
|
106 792 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
6,0%
|
6 049 Kč
|
106 049 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
36,3%
|
36 326 Kč
|
136 326 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
33,8%
|
33 788 Kč
|
133 788 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
32,2%
|
32 232 Kč
|
132 232 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
7,9%
|
7 896 Kč
|
107 896 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
8,9%
|
8 868 Kč
|
108 868 Kč
|
|
CPR Hydrogen
|
Akciový - vyspělé trhy
|
36,2%
|
36 237 Kč
|
136 237 Kč
|
|
CPR Invest - Europe Defense
|
Akciový - vyspělé trhy
|
11,1%
|
11 116 Kč
|
111 116 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
49,0%
|
49 024 Kč
|
149 024 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
51,0%
|
51 003 Kč
|
151 003 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
52,2%
|
52 218 Kč
|
152 218 Kč
|
|
CPR MedTech
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-17,5%
|
-17 492 Kč
|
82 508 Kč
|
|
KBI Global Small Cap Equity Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
26,0%
|
25 973 Kč
|
125 973 Kč
|
|
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
10,5%
|
10 490 Kč
|
110 490 Kč
|
|
KBI Water fund
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
3,9%
|
3 938 Kč
|
103 938 Kč
|