|
KB Portfolio – Akciových indexů
|
Akciový - vyspělé trhy
|
12,9%
|
12 932 Kč
|
112 932 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída A)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
15,1%
|
15 123 Kč
|
115 123 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída D)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
12,3%
|
12 291 Kč
|
112 291 Kč
|
|
KB Portfolio – Dynamické
|
Smíšený fond
|
9,5%
|
9 464 Kč
|
109 464 Kč
|
|
KB Portfolio – Konzervativní
|
Smíšený fond
|
3,6%
|
3 558 Kč
|
103 558 Kč
|
|
KB Portfolio – Rezerva
|
Dluhopisový fond
|
1,4%
|
1 403 Kč
|
101 403 Kč
|
|
KB Portfolio – Vyvážené
|
Smíšený fond
|
6,6%
|
6 586 Kč
|
106 586 Kč
|
|
Amundi CR - Sporokonto
|
Krátkodobá investice
|
1,4%
|
1 434 Kč
|
101 434 Kč
|
|
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů
|
Dluhopisový fond
|
2,3%
|
2 310 Kč
|
102 310 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (EUR)
|
Krátkodobá investice
|
1,6%
|
1 587 Kč
|
101 587 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (USD)
|
Krátkodobá investice
|
3,9%
|
3 910 Kč
|
103 910 Kč
|
|
KB Krátkodobý
|
Krátkodobá investice
|
2,5%
|
2 483 Kč
|
102 483 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
2,8%
|
2 826 Kč
|
102 826 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
1,8%
|
1 800 Kč
|
101 800 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd
|
Dluhopisový fond
|
5,6%
|
5 564 Kč
|
105 564 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR
|
Dluhopisový fond
|
4,3%
|
4 309 Kč
|
104 309 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd
|
Dluhopisový fond
|
6,5%
|
6 543 Kč
|
106 543 Kč
|
|
Amundi CR Dluhopisový PLUS
|
Dluhopisový fond
|
1,9%
|
1 937 Kč
|
101 937 Kč
|
|
Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,9%
|
901 Kč
|
100 901 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
1,4%
|
1 418 Kč
|
101 418 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026
|
Dluhopisový fond
|
4,4%
|
4 406 Kč
|
104 406 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029
|
Dluhopisový fond
|
5,2%
|
5 218 Kč
|
105 218 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
-0,5%
|
-537 Kč
|
99 463 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
-0,5%
|
-540 Kč
|
99 460 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030
|
Dluhopisový fond
|
-0,8%
|
-758 Kč
|
99 242 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
-1,3%
|
-1 340 Kč
|
98 660 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028
|
Dluhopisový fond
|
4,9%
|
4 945 Kč
|
104 945 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
-1,5%
|
-1 489 Kč
|
98 511 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
-1,7%
|
-1 740 Kč
|
98 260 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026
|
Dluhopisový fond
|
3,4%
|
3 407 Kč
|
103 407 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
2,0%
|
1 981 Kč
|
101 981 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026
|
Dluhopisový fond
|
4,5%
|
4 467 Kč
|
104 467 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond
|
Dluhopisový fond
|
8,2%
|
8 186 Kč
|
108 186 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
0,3%
|
348 Kč
|
100 348 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Corporate Bond Select
|
Dluhopisový fond
|
2,3%
|
2 337 Kč
|
102 337 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,1%
|
3 072 Kč
|
103 072 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,3%
|
4 311 Kč
|
104 311 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,7%
|
3 657 Kč
|
103 657 Kč
|
|
Amundi Funds Global Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
2,3%
|
2 265 Kč
|
102 265 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
-4,2%
|
-4 192 Kč
|
95 808 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
2,4%
|
2 378 Kč
|
102 378 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
-2,8%
|
-2 804 Kč
|
97 196 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,8%
|
3 839 Kč
|
103 839 Kč
|
|
CPR B&W Climate Target 2028
|
Dluhopisový fond
|
3,3%
|
3 294 Kč
|
103 294 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028
|
Dluhopisový fond
|
3,4%
|
3 446 Kč
|
103 446 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II
|
Dluhopisový fond
|
3,8%
|
3 849 Kč
|
103 849 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
5,1%
|
5 080 Kč
|
105 080 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
4,2%
|
4 199 Kč
|
104 199 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
2,8%
|
2 839 Kč
|
102 839 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
2,0%
|
2 008 Kč
|
102 008 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031 CZK
|
Dluhopisový fond
|
-0,1%
|
-55 Kč
|
99 945 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031 EUR
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
-50 Kč
|
99 950 Kč
|
|
CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029
|
Dluhopisový fond
|
4,7%
|
4 742 Kč
|
104 742 Kč
|
|
KB Dluhopisový
|
Dluhopisový fond
|
0,3%
|
306 Kč
|
100 306 Kč
|
|
Amundi CR All Star Selection
|
Akciový - vyspělé trhy
|
8,1%
|
8 054 Kč
|
108 054 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Balanced
|
Smíšený fond
|
8,5%
|
8 521 Kč
|
108 521 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Conservative
|
Smíšený fond
|
5,6%
|
5 583 Kč
|
105 583 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Growth
|
Smíšený fond
|
9,6%
|
9 584 Kč
|
109 584 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný
|
Smíšený fond
|
3,6%
|
3 582 Kč
|
103 582 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný - konzervativní
|
Smíšený fond
|
1,6%
|
1 585 Kč
|
101 585 Kč
|
|
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy
|
Smíšený fond
|
5,8%
|
5 785 Kč
|
105 785 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Climate
|
Smíšený fond
|
7,1%
|
7 131 Kč
|
107 131 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible
|
Smíšený fond
|
2,7%
|
2 655 Kč
|
102 655 Kč
|
|
CPR Invest - Reactive
|
Smíšený fond
|
4,6%
|
4 600 Kč
|
104 600 Kč
|
|
CPR Invest - Défensive
|
Smíšený fond
|
0,0%
|
-4 Kč
|
99 996 Kč
|
|
First Eagle Amundi Income Builder Fund
|
Smíšený fond
|
14,2%
|
14 191 Kč
|
114 191 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
15,9%
|
15 927 Kč
|
115 927 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
15,4%
|
15 421 Kč
|
115 421 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
17,3%
|
17 349 Kč
|
117 349 Kč
|
|
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní
|
Smíšený fond
|
3,2%
|
3 213 Kč
|
103 213 Kč
|
|
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
22,1%
|
22 071 Kč
|
122 071 Kč
|
|
Amundi CR IM Akciový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
4,1%
|
4 136 Kč
|
104 136 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-2,6%
|
-2 562 Kč
|
97 438 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
22,5%
|
22 512 Kč
|
122 512 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
29,4%
|
29 390 Kč
|
129 390 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
30,9%
|
30 886 Kč
|
130 886 Kč
|
|
Amundi Funds Equity Japan Target
|
Akciový - vyspělé trhy
|
43,0%
|
42 958 Kč
|
142 958 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
5,7%
|
5 705 Kč
|
105 705 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
4,5%
|
4 508 Kč
|
104 508 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity
|
Akciový - vyspělé trhy
|
27,1%
|
27 054 Kč
|
127 054 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-3,3%
|
-3 310 Kč
|
96 690 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
3,3%
|
3 304 Kč
|
103 304 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
37,1%
|
37 059 Kč
|
137 059 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
33,4%
|
33 402 Kč
|
133 402 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
43,2%
|
43 242 Kč
|
143 242 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
53,2%
|
53 235 Kč
|
153 235 Kč
|
|
Amundi Funds Polen Capital Global Growth
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-11,7%
|
-11 655 Kč
|
88 345 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-14,4%
|
-14 424 Kč
|
85 576 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-8,4%
|
-8 407 Kč
|
91 593 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-16,0%
|
-16 026 Kč
|
83 974 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
13,2%
|
13 153 Kč
|
113 153 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
6,9%
|
6 889 Kč
|
106 889 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
14,2%
|
14 199 Kč
|
114 199 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
14,3%
|
14 251 Kč
|
114 251 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
22,1%
|
22 073 Kč
|
122 073 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
26,1%
|
26 146 Kč
|
126 146 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
27,8%
|
27 821 Kč
|
127 821 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AE
|
Akciový - vyspělé trhy
|
7,6%
|
7 551 Kč
|
107 551 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AHK
|
Akciový - vyspělé trhy
|
12,6%
|
12 597 Kč
|
112 597 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AU
|
Akciový - vyspělé trhy
|
14,9%
|
14 907 Kč
|
114 907 Kč
|
|
CPR Artificial Intelligence
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
21,4%
|
21 431 Kč
|
121 431 Kč
|
|
CPR Climate Action
|
Akciový - vyspělé trhy
|
4,6%
|
4 552 Kč
|
104 552 Kč
|
|
CPR Food For Generations
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-6,6%
|
-6 628 Kč
|
93 372 Kč
|
|
CPR Global Disruptive Opportunities
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
4,5%
|
4 508 Kč
|
104 508 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-3,3%
|
-3 269 Kč
|
96 731 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-5,3%
|
-5 300 Kč
|
94 700 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
3,6%
|
3 626 Kč
|
103 626 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
42,0%
|
42 000 Kč
|
142 000 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
38,1%
|
38 070 Kč
|
138 070 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
52,0%
|
52 025 Kč
|
152 025 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-9,3%
|
-9 257 Kč
|
90 743 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-8,5%
|
-8 483 Kč
|
91 517 Kč
|
|
CPR Hydrogen
|
Akciový - vyspělé trhy
|
44,9%
|
44 898 Kč
|
144 898 Kč
|
|
CPR Invest - Europe Defense
|
Akciový - vyspělé trhy
|
4,3%
|
4 305 Kč
|
104 305 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
71,3%
|
71 275 Kč
|
171 275 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
82,9%
|
82 945 Kč
|
182 945 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
68,0%
|
67 965 Kč
|
167 965 Kč
|
|
CPR MedTech
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-13,4%
|
-13 363 Kč
|
86 637 Kč
|
|
KBI Global Small Cap Equity Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
12,5%
|
12 494 Kč
|
112 494 Kč
|
|
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
8,7%
|
8 673 Kč
|
108 673 Kč
|
|
KBI Water fund
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
8,3%
|
8 250 Kč
|
108 250 Kč
|