|
KB Portfolio – Akciových indexů
|
Akciový - vyspělé trhy
|
14,7%
|
14 688 Kč
|
114 688 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída A)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
17,2%
|
17 169 Kč
|
117 169 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída D)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
14,3%
|
14 290 Kč
|
114 290 Kč
|
|
KB Portfolio – Dynamické
|
Smíšený fond
|
11,1%
|
11 052 Kč
|
111 052 Kč
|
|
KB Portfolio – Konzervativní
|
Smíšený fond
|
5,4%
|
5 367 Kč
|
105 367 Kč
|
|
KB Portfolio – Rezerva
|
Dluhopisový fond
|
2,7%
|
2 686 Kč
|
102 686 Kč
|
|
KB Portfolio – Vyvážené
|
Smíšený fond
|
8,2%
|
8 228 Kč
|
108 228 Kč
|
|
Amundi CR - Sporokonto
|
Krátkodobá investice
|
2,7%
|
2 729 Kč
|
102 729 Kč
|
|
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů
|
Dluhopisový fond
|
3,6%
|
3 597 Kč
|
103 597 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (EUR)
|
Krátkodobá investice
|
1,6%
|
1 627 Kč
|
101 627 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (USD)
|
Krátkodobá investice
|
4,0%
|
4 017 Kč
|
104 017 Kč
|
|
KB Krátkodobý
|
Krátkodobá investice
|
2,7%
|
2 696 Kč
|
102 696 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
4,6%
|
4 558 Kč
|
104 558 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
3,6%
|
3 620 Kč
|
103 620 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd
|
Dluhopisový fond
|
6,0%
|
6 038 Kč
|
106 038 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR
|
Dluhopisový fond
|
4,8%
|
4 810 Kč
|
104 810 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd
|
Dluhopisový fond
|
7,0%
|
7 050 Kč
|
107 050 Kč
|
|
Amundi CR Dluhopisový PLUS
|
Dluhopisový fond
|
3,5%
|
3 504 Kč
|
103 504 Kč
|
|
Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK
|
Dluhopisový fond
|
1,1%
|
1 081 Kč
|
101 081 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
1,6%
|
1 605 Kč
|
101 605 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026
|
Dluhopisový fond
|
4,7%
|
4 664 Kč
|
104 664 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029
|
Dluhopisový fond
|
5,8%
|
5 804 Kč
|
105 804 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031 (prodej od 15.1.2026)
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030
|
Dluhopisový fond
|
1,4%
|
1 394 Kč
|
101 394 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
0,9%
|
880 Kč
|
100 880 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028
|
Dluhopisový fond
|
5,6%
|
5 557 Kč
|
105 557 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
0,5%
|
478 Kč
|
100 478 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
0,3%
|
300 Kč
|
100 300 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026
|
Dluhopisový fond
|
3,7%
|
3 657 Kč
|
103 657 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
2,1%
|
2 091 Kč
|
102 091 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026
|
Dluhopisový fond
|
4,6%
|
4 623 Kč
|
104 623 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond
|
Dluhopisový fond
|
10,3%
|
10 286 Kč
|
110 286 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,5%
|
3 524 Kč
|
103 524 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Corporate Bond Select
|
Dluhopisový fond
|
4,8%
|
4 848 Kč
|
104 848 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,2%
|
4 242 Kč
|
104 242 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
5,5%
|
5 469 Kč
|
105 469 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,6%
|
4 636 Kč
|
104 636 Kč
|
|
Amundi Funds Global Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
5,3%
|
5 343 Kč
|
105 343 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
-1,1%
|
-1 086 Kč
|
98 914 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
5,4%
|
5 393 Kč
|
105 393 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
-0,3%
|
-297 Kč
|
99 703 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
6,2%
|
6 232 Kč
|
106 232 Kč
|
|
CPR B&W Climate Target 2028
|
Dluhopisový fond
|
4,2%
|
4 190 Kč
|
104 190 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028
|
Dluhopisový fond
|
4,4%
|
4 403 Kč
|
104 403 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II
|
Dluhopisový fond
|
5,1%
|
5 123 Kč
|
105 123 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
6,3%
|
6 255 Kč
|
106 255 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
5,4%
|
5 375 Kč
|
105 375 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
3,2%
|
3 155 Kč
|
103 155 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
2,3%
|
2 329 Kč
|
102 329 Kč
|
|
CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029
|
Dluhopisový fond
|
6,1%
|
6 065 Kč
|
106 065 Kč
|
|
KB Dluhopisový
|
Dluhopisový fond
|
2,4%
|
2 358 Kč
|
102 358 Kč
|
|
Amundi CR All Star Selection
|
Akciový - vyspělé trhy
|
9,1%
|
9 068 Kč
|
109 068 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Balanced
|
Smíšený fond
|
11,3%
|
11 276 Kč
|
111 276 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Conservative
|
Smíšený fond
|
8,5%
|
8 524 Kč
|
108 524 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Growth
|
Smíšený fond
|
12,2%
|
12 157 Kč
|
112 157 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný
|
Smíšený fond
|
5,3%
|
5 284 Kč
|
105 284 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný - konzervativní
|
Smíšený fond
|
3,9%
|
3 898 Kč
|
103 898 Kč
|
|
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy
|
Smíšený fond
|
7,2%
|
7 165 Kč
|
107 165 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Climate
|
Smíšený fond
|
9,8%
|
9 764 Kč
|
109 764 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible
|
Smíšený fond
|
4,9%
|
4 893 Kč
|
104 893 Kč
|
|
CPR Invest - Reactive
|
Smíšený fond
|
7,8%
|
7 776 Kč
|
107 776 Kč
|
|
CPR Invest - Défensive
|
Smíšený fond
|
4,3%
|
4 310 Kč
|
104 310 Kč
|
|
First Eagle Amundi Income Builder Fund
|
Smíšený fond
|
20,1%
|
20 104 Kč
|
120 104 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
22,0%
|
22 034 Kč
|
122 034 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
21,5%
|
21 488 Kč
|
121 488 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
23,5%
|
23 523 Kč
|
123 523 Kč
|
|
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní
|
Smíšený fond
|
5,6%
|
5 554 Kč
|
105 554 Kč
|
|
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
24,8%
|
24 793 Kč
|
124 793 Kč
|
|
Amundi CR IM Akciový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
3,6%
|
3 606 Kč
|
103 606 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-2,8%
|
-2 799 Kč
|
97 201 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
25,4%
|
25 371 Kč
|
125 371 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
32,0%
|
31 991 Kč
|
131 991 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
33,6%
|
33 584 Kč
|
133 584 Kč
|
|
Amundi Funds Equity Japan Target
|
Akciový - vyspělé trhy
|
45,0%
|
45 032 Kč
|
145 032 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
6,2%
|
6 207 Kč
|
106 207 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
5,2%
|
5 171 Kč
|
105 171 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity
|
Akciový - vyspělé trhy
|
29,6%
|
29 641 Kč
|
129 641 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-0,4%
|
-443 Kč
|
99 557 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
6,1%
|
6 082 Kč
|
106 082 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
38,1%
|
38 130 Kč
|
138 130 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
32,0%
|
31 960 Kč
|
131 960 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
46,8%
|
46 769 Kč
|
146 769 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
56,6%
|
56 593 Kč
|
156 593 Kč
|
|
Amundi Funds Polen Capital Global Growth
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-9,9%
|
-9 892 Kč
|
90 108 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-4,5%
|
-4 474 Kč
|
95 526 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
1,8%
|
1 789 Kč
|
101 789 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-6,4%
|
-6 377 Kč
|
93 623 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
13,0%
|
13 007 Kč
|
113 007 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
7,0%
|
7 044 Kč
|
107 044 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
14,1%
|
14 052 Kč
|
114 052 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
13,0%
|
13 020 Kč
|
113 020 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
20,4%
|
20 429 Kč
|
120 429 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
27,1%
|
27 052 Kč
|
127 052 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
28,7%
|
28 689 Kč
|
128 689 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AE
|
Akciový - vyspělé trhy
|
10,5%
|
10 541 Kč
|
110 541 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AHK
|
Akciový - vyspělé trhy
|
15,6%
|
15 575 Kč
|
115 575 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AU
|
Akciový - vyspělé trhy
|
17,8%
|
17 779 Kč
|
117 779 Kč
|
|
CPR Artificial Intelligence
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
20,6%
|
20 649 Kč
|
120 649 Kč
|
|
CPR Climate Action
|
Akciový - vyspělé trhy
|
7,4%
|
7 416 Kč
|
107 416 Kč
|
|
CPR Food For Generations
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-5,7%
|
-5 736 Kč
|
94 264 Kč
|
|
CPR Global Disruptive Opportunities
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
5,4%
|
5 392 Kč
|
105 392 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-1,7%
|
-1 683 Kč
|
98 317 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-3,9%
|
-3 920 Kč
|
96 080 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
4,8%
|
4 763 Kč
|
104 763 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
45,5%
|
45 477 Kč
|
145 477 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
42,1%
|
42 082 Kč
|
142 082 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
58,0%
|
57 971 Kč
|
157 971 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-7,0%
|
-7 000 Kč
|
93 000 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-6,2%
|
-6 240 Kč
|
93 760 Kč
|
|
CPR Hydrogen
|
Akciový - vyspělé trhy
|
40,1%
|
40 063 Kč
|
140 063 Kč
|
|
CPR Invest - Europe Defense
|
Akciový - vyspělé trhy
|
15,5%
|
15 539 Kč
|
115 539 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
146,4%
|
146 419 Kč
|
246 419 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
153,5%
|
153 455 Kč
|
253 455 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
132,6%
|
132 644 Kč
|
232 644 Kč
|
|
CPR MedTech
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-10,1%
|
-10 098 Kč
|
89 902 Kč
|
|
KBI Global Small Cap Equity Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
15,0%
|
14 976 Kč
|
114 976 Kč
|
|
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
12,4%
|
12 407 Kč
|
112 407 Kč
|
|
KBI Water fund
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
12,2%
|
12 157 Kč
|
112 157 Kč
|