|
KB Portfolio – Akciových indexů
|
Akciový - vyspělé trhy
|
19,7%
|
19 662 Kč
|
119 662 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída A)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
20,9%
|
20 872 Kč
|
120 872 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída D)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
17,9%
|
17 894 Kč
|
117 894 Kč
|
|
KB Portfolio – Dynamické
|
Smíšený fond
|
15,0%
|
15 030 Kč
|
115 030 Kč
|
|
KB Portfolio – Konzervativní
|
Smíšený fond
|
4,7%
|
4 720 Kč
|
104 720 Kč
|
|
KB Portfolio – Rezerva
|
Dluhopisový fond
|
1,3%
|
1 302 Kč
|
101 302 Kč
|
|
KB Portfolio – Vyvážené
|
Smíšený fond
|
9,6%
|
9 589 Kč
|
109 589 Kč
|
|
Amundi CR - Sporokonto
|
Krátkodobá investice
|
1,3%
|
1 297 Kč
|
101 297 Kč
|
|
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů
|
Dluhopisový fond
|
2,1%
|
2 113 Kč
|
102 113 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (EUR)
|
Krátkodobá investice
|
1,6%
|
1 555 Kč
|
101 555 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (USD)
|
Krátkodobá investice
|
3,9%
|
3 895 Kč
|
103 895 Kč
|
|
KB Krátkodobý
|
Krátkodobá investice
|
2,5%
|
2 452 Kč
|
102 452 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
5,0%
|
4 987 Kč
|
104 987 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
3,8%
|
3 820 Kč
|
103 820 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd
|
Dluhopisový fond
|
6,6%
|
6 605 Kč
|
106 605 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR
|
Dluhopisový fond
|
5,3%
|
5 318 Kč
|
105 318 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd
|
Dluhopisový fond
|
7,5%
|
7 514 Kč
|
107 514 Kč
|
|
Amundi CR Dluhopisový PLUS
|
Dluhopisový fond
|
3,0%
|
2 972 Kč
|
102 972 Kč
|
|
Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,6%
|
611 Kč
|
100 611 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
1,1%
|
1 128 Kč
|
101 128 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026
|
Dluhopisový fond
|
3,5%
|
3 500 Kč
|
103 500 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029
|
Dluhopisový fond
|
6,4%
|
6 447 Kč
|
106 447 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
0,9%
|
931 Kč
|
100 931 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
0,8%
|
820 Kč
|
100 820 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030
|
Dluhopisový fond
|
1,4%
|
1 373 Kč
|
101 373 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
0,6%
|
640 Kč
|
100 640 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028
|
Dluhopisový fond
|
5,7%
|
5 662 Kč
|
105 662 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
0,6%
|
563 Kč
|
100 563 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
0,2%
|
180 Kč
|
100 180 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026
|
Dluhopisový fond
|
3,2%
|
3 158 Kč
|
103 158 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
1,7%
|
1 742 Kč
|
101 742 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026
|
Dluhopisový fond
|
4,2%
|
4 183 Kč
|
104 183 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond
|
Dluhopisový fond
|
7,8%
|
7 778 Kč
|
107 778 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
0,1%
|
69 Kč
|
100 069 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Corporate Bond Select
|
Dluhopisový fond
|
2,8%
|
2 755 Kč
|
102 755 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,9%
|
3 926 Kč
|
103 926 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
5,2%
|
5 178 Kč
|
105 178 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,1%
|
4 077 Kč
|
104 077 Kč
|
|
Amundi Funds Global Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,2%
|
3 190 Kč
|
103 190 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
-1,3%
|
-1 272 Kč
|
98 728 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
2,1%
|
2 141 Kč
|
102 141 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
1,8%
|
1 778 Kč
|
101 778 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
5,3%
|
5 284 Kč
|
105 284 Kč
|
|
CPR B&W Climate Target 2028
|
Dluhopisový fond
|
3,1%
|
3 136 Kč
|
103 136 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028
|
Dluhopisový fond
|
3,1%
|
3 139 Kč
|
103 139 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II
|
Dluhopisový fond
|
3,7%
|
3 664 Kč
|
103 664 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
4,8%
|
4 836 Kč
|
104 836 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
3,9%
|
3 892 Kč
|
103 892 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
2,7%
|
2 699 Kč
|
102 699 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
1,9%
|
1 861 Kč
|
101 861 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
0,1%
|
77 Kč
|
100 077 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029
|
Dluhopisový fond
|
3,8%
|
3 846 Kč
|
103 846 Kč
|
|
KB Dluhopisový
|
Dluhopisový fond
|
-0,7%
|
-658 Kč
|
99 342 Kč
|
|
Amundi CR All Star Selection
|
Akciový - vyspělé trhy
|
17,1%
|
17 091 Kč
|
117 091 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Balanced
|
Smíšený fond
|
13,5%
|
13 456 Kč
|
113 456 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Conservative
|
Smíšený fond
|
7,6%
|
7 641 Kč
|
107 641 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Growth
|
Smíšený fond
|
15,4%
|
15 445 Kč
|
115 445 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný
|
Smíšený fond
|
7,0%
|
6 999 Kč
|
106 999 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný - konzervativní
|
Smíšený fond
|
1,6%
|
1 609 Kč
|
101 609 Kč
|
|
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy
|
Smíšený fond
|
9,1%
|
9 050 Kč
|
109 050 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Climate
|
Smíšený fond
|
11,7%
|
11 666 Kč
|
111 666 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible
|
Smíšený fond
|
5,3%
|
5 342 Kč
|
105 342 Kč
|
|
CPR Invest - Reactive
|
Smíšený fond
|
8,5%
|
8 517 Kč
|
108 517 Kč
|
|
CPR Invest - Défensive
|
Smíšený fond
|
-0,2%
|
-188 Kč
|
99 812 Kč
|
|
First Eagle Amundi Income Builder Fund
|
Smíšený fond
|
16,7%
|
16 715 Kč
|
116 715 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
21,5%
|
21 464 Kč
|
121 464 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
21,0%
|
20 952 Kč
|
120 952 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
22,8%
|
22 831 Kč
|
122 831 Kč
|
|
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní
|
Smíšený fond
|
4,1%
|
4 112 Kč
|
104 112 Kč
|
|
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
29,6%
|
29 640 Kč
|
129 640 Kč
|
|
Amundi CR IM Akciový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
12,4%
|
12 404 Kč
|
112 404 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
8,6%
|
8 610 Kč
|
108 610 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
34,6%
|
34 583 Kč
|
134 583 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
37,7%
|
37 731 Kč
|
137 731 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
39,2%
|
39 226 Kč
|
139 226 Kč
|
|
Amundi Funds Equity Japan Target
|
Akciový - vyspělé trhy
|
46,8%
|
46 812 Kč
|
146 812 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
9,8%
|
9 792 Kč
|
109 792 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
8,8%
|
8 770 Kč
|
108 770 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity
|
Akciový - vyspělé trhy
|
39,3%
|
39 255 Kč
|
139 255 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-0,3%
|
-253 Kč
|
99 747 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
3,2%
|
3 186 Kč
|
103 186 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
42,2%
|
42 162 Kč
|
142 162 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
39,5%
|
39 488 Kč
|
139 488 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
47,3%
|
47 254 Kč
|
147 254 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
52,5%
|
52 539 Kč
|
152 539 Kč
|
|
Amundi Funds Polen Capital Global Growth
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-6,0%
|
-5 956 Kč
|
94 044 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-13,3%
|
-13 301 Kč
|
86 699 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-10,5%
|
-10 541 Kč
|
89 459 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-15,2%
|
-15 171 Kč
|
84 829 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
23,6%
|
23 648 Kč
|
123 648 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
20,7%
|
20 657 Kč
|
120 657 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
24,8%
|
24 815 Kč
|
124 815 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
30,4%
|
30 386 Kč
|
130 386 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
34,9%
|
34 888 Kč
|
134 888 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
36,9%
|
36 916 Kč
|
136 916 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
38,6%
|
38 637 Kč
|
138 637 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AE
|
Akciový - vyspělé trhy
|
21,4%
|
21 364 Kč
|
121 364 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AHK
|
Akciový - vyspělé trhy
|
22,9%
|
22 903 Kč
|
122 903 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AU
|
Akciový - vyspělé trhy
|
25,2%
|
25 220 Kč
|
125 220 Kč
|
|
CPR Artificial Intelligence
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
39,0%
|
38 951 Kč
|
138 951 Kč
|
|
CPR Climate Action
|
Akciový - vyspělé trhy
|
15,7%
|
15 741 Kč
|
115 741 Kč
|
|
CPR Food For Generations
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-6,9%
|
-6 863 Kč
|
93 137 Kč
|
|
CPR Global Disruptive Opportunities
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
18,3%
|
18 298 Kč
|
118 298 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
4,4%
|
4 419 Kč
|
104 419 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
2,2%
|
2 165 Kč
|
102 165 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
7,7%
|
7 742 Kč
|
107 742 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
53,9%
|
53 947 Kč
|
153 947 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
50,5%
|
50 546 Kč
|
150 546 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
58,8%
|
58 757 Kč
|
158 757 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-3,3%
|
-3 279 Kč
|
96 721 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-2,4%
|
-2 358 Kč
|
97 642 Kč
|
|
CPR Hydrogen
|
Akciový - vyspělé trhy
|
51,4%
|
51 355 Kč
|
151 355 Kč
|
|
CPR Invest - Europe Defense
|
Akciový - vyspělé trhy
|
4,5%
|
4 503 Kč
|
104 503 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
75,5%
|
75 456 Kč
|
175 456 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
81,0%
|
80 978 Kč
|
180 978 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
71,7%
|
71 650 Kč
|
171 650 Kč
|
|
CPR MedTech
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-20,3%
|
-20 295 Kč
|
79 705 Kč
|
|
KBI Global Small Cap Equity Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
22,0%
|
22 036 Kč
|
122 036 Kč
|
|
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
12,5%
|
12 481 Kč
|
112 481 Kč
|
|
KBI Water fund
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
8,0%
|
8 008 Kč
|
108 008 Kč
|