|
KB Portfolio – Akciových indexů
|
Akciový - vyspělé trhy
|
14,1%
|
14 086 Kč
|
114 086 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída A)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
18,0%
|
17 955 Kč
|
117 955 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída D)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
15,1%
|
15 056 Kč
|
115 056 Kč
|
|
KB Portfolio – Dynamické
|
Smíšený fond
|
11,0%
|
11 000 Kč
|
111 000 Kč
|
|
KB Portfolio – Konzervativní
|
Smíšený fond
|
4,3%
|
4 349 Kč
|
104 349 Kč
|
|
KB Portfolio – Rezerva
|
Dluhopisový fond
|
1,7%
|
1 725 Kč
|
101 725 Kč
|
|
KB Portfolio – Vyvážené
|
Smíšený fond
|
7,7%
|
7 715 Kč
|
107 715 Kč
|
|
Amundi CR - Sporokonto
|
Krátkodobá investice
|
1,8%
|
1 755 Kč
|
101 755 Kč
|
|
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů
|
Dluhopisový fond
|
2,6%
|
2 612 Kč
|
102 612 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (EUR)
|
Krátkodobá investice
|
1,6%
|
1 617 Kč
|
101 617 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (USD)
|
Krátkodobá investice
|
4,0%
|
3 998 Kč
|
103 998 Kč
|
|
KB Krátkodobý
|
Krátkodobá investice
|
2,6%
|
2 567 Kč
|
102 567 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
4,2%
|
4 208 Kč
|
104 208 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
3,2%
|
3 240 Kč
|
103 240 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd
|
Dluhopisový fond
|
5,9%
|
5 855 Kč
|
105 855 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR
|
Dluhopisový fond
|
4,6%
|
4 629 Kč
|
104 629 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd
|
Dluhopisový fond
|
6,9%
|
6 855 Kč
|
106 855 Kč
|
|
Amundi CR Dluhopisový PLUS
|
Dluhopisový fond
|
2,1%
|
2 129 Kč
|
102 129 Kč
|
|
Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK
|
Dluhopisový fond
|
1,0%
|
1 034 Kč
|
101 034 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
1,6%
|
1 565 Kč
|
101 565 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026
|
Dluhopisový fond
|
4,5%
|
4 549 Kč
|
104 549 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029
|
Dluhopisový fond
|
6,0%
|
5 961 Kč
|
105 961 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030
|
Dluhopisový fond
|
0,4%
|
378 Kč
|
100 378 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
-0,2%
|
-160 Kč
|
99 840 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028
|
Dluhopisový fond
|
6,0%
|
6 023 Kč
|
106 023 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
0,2%
|
158 Kč
|
100 158 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
-40 Kč
|
99 960 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026
|
Dluhopisový fond
|
3,7%
|
3 698 Kč
|
103 698 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
2,1%
|
2 128 Kč
|
102 128 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026
|
Dluhopisový fond
|
4,6%
|
4 566 Kč
|
104 566 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond
|
Dluhopisový fond
|
8,4%
|
8 381 Kč
|
108 381 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
2,6%
|
2 619 Kč
|
102 619 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Corporate Bond Select
|
Dluhopisový fond
|
4,1%
|
4 115 Kč
|
104 115 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,8%
|
3 816 Kč
|
103 816 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
5,0%
|
5 041 Kč
|
105 041 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,2%
|
4 213 Kč
|
104 213 Kč
|
|
Amundi Funds Global Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,9%
|
3 941 Kč
|
103 941 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
-2,1%
|
-2 113 Kč
|
97 887 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,7%
|
3 732 Kč
|
103 732 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
-0,7%
|
-668 Kč
|
99 332 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
5,3%
|
5 270 Kč
|
105 270 Kč
|
|
CPR B&W Climate Target 2028
|
Dluhopisový fond
|
4,3%
|
4 258 Kč
|
104 258 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028
|
Dluhopisový fond
|
4,2%
|
4 202 Kč
|
104 202 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II
|
Dluhopisový fond
|
4,7%
|
4 682 Kč
|
104 682 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
6,1%
|
6 107 Kč
|
106 107 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
5,2%
|
5 175 Kč
|
105 175 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
3,4%
|
3 413 Kč
|
103 413 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
2,6%
|
2 555 Kč
|
102 555 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031 CZK (prodej od 16.3.2026)
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031 EUR (prodej od 16.3.2026)
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029
|
Dluhopisový fond
|
5,4%
|
5 385 Kč
|
105 385 Kč
|
|
KB Dluhopisový
|
Dluhopisový fond
|
0,6%
|
552 Kč
|
100 552 Kč
|
|
Amundi CR All Star Selection
|
Akciový - vyspělé trhy
|
10,1%
|
10 141 Kč
|
110 141 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Balanced
|
Smíšený fond
|
11,6%
|
11 632 Kč
|
111 632 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Conservative
|
Smíšený fond
|
8,4%
|
8 412 Kč
|
108 412 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Growth
|
Smíšený fond
|
12,6%
|
12 562 Kč
|
112 562 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný
|
Smíšený fond
|
4,9%
|
4 935 Kč
|
104 935 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný - konzervativní
|
Smíšený fond
|
2,2%
|
2 203 Kč
|
102 203 Kč
|
|
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy
|
Smíšený fond
|
7,1%
|
7 132 Kč
|
107 132 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Climate
|
Smíšený fond
|
9,6%
|
9 615 Kč
|
109 615 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible
|
Smíšený fond
|
4,5%
|
4 496 Kč
|
104 496 Kč
|
|
CPR Invest - Reactive
|
Smíšený fond
|
7,7%
|
7 709 Kč
|
107 709 Kč
|
|
CPR Invest - Défensive
|
Smíšený fond
|
3,3%
|
3 304 Kč
|
103 304 Kč
|
|
First Eagle Amundi Income Builder Fund
|
Smíšený fond
|
19,2%
|
19 241 Kč
|
119 241 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
21,3%
|
21 291 Kč
|
121 291 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
20,7%
|
20 745 Kč
|
120 745 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
22,8%
|
22 773 Kč
|
122 773 Kč
|
|
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní
|
Smíšený fond
|
5,1%
|
5 057 Kč
|
105 057 Kč
|
|
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
19,0%
|
18 991 Kč
|
118 991 Kč
|
|
Amundi CR IM Akciový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
5,2%
|
5 171 Kč
|
105 171 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-0,8%
|
-773 Kč
|
99 227 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
25,2%
|
25 190 Kč
|
125 190 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
31,1%
|
31 118 Kč
|
131 118 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
32,7%
|
32 683 Kč
|
132 683 Kč
|
|
Amundi Funds Equity Japan Target
|
Akciový - vyspělé trhy
|
42,8%
|
42 822 Kč
|
142 822 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
6,0%
|
5 985 Kč
|
105 985 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
5,3%
|
5 272 Kč
|
105 272 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity
|
Akciový - vyspělé trhy
|
27,7%
|
27 659 Kč
|
127 659 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,4%
|
444 Kč
|
100 444 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
6,5%
|
6 451 Kč
|
106 451 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
35,6%
|
35 624 Kč
|
135 624 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
34,4%
|
34 353 Kč
|
134 353 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
40,9%
|
40 858 Kč
|
140 858 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
49,5%
|
49 463 Kč
|
149 463 Kč
|
|
Amundi Funds Polen Capital Global Growth
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-9,2%
|
-9 209 Kč
|
90 791 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-7,7%
|
-7 669 Kč
|
92 331 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-2,6%
|
-2 581 Kč
|
97 419 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-9,6%
|
-9 599 Kč
|
90 401 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
12,8%
|
12 762 Kč
|
112 762 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
7,4%
|
7 395 Kč
|
107 395 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
13,8%
|
13 816 Kč
|
113 816 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
14,0%
|
13 960 Kč
|
113 960 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
20,8%
|
20 771 Kč
|
120 771 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
26,0%
|
25 956 Kč
|
125 956 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
27,6%
|
27 629 Kč
|
127 629 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AE
|
Akciový - vyspělé trhy
|
11,0%
|
10 998 Kč
|
110 998 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AHK
|
Akciový - vyspělé trhy
|
15,3%
|
15 350 Kč
|
115 350 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AU
|
Akciový - vyspělé trhy
|
17,6%
|
17 631 Kč
|
117 631 Kč
|
|
CPR Artificial Intelligence
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
22,4%
|
22 355 Kč
|
122 355 Kč
|
|
CPR Climate Action
|
Akciový - vyspělé trhy
|
7,7%
|
7 721 Kč
|
107 721 Kč
|
|
CPR Food For Generations
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-4,4%
|
-4 364 Kč
|
95 636 Kč
|
|
CPR Global Disruptive Opportunities
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
5,6%
|
5 637 Kč
|
105 637 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-1,1%
|
-1 150 Kč
|
98 850 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-3,4%
|
-3 414 Kč
|
96 586 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
4,8%
|
4 757 Kč
|
104 757 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
46,2%
|
46 213 Kč
|
146 213 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
42,8%
|
42 754 Kč
|
142 754 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
55,1%
|
55 074 Kč
|
155 074 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-7,1%
|
-7 089 Kč
|
92 911 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-6,3%
|
-6 316 Kč
|
93 684 Kč
|
|
CPR Hydrogen
|
Akciový - vyspělé trhy
|
41,0%
|
40 955 Kč
|
140 955 Kč
|
|
CPR Invest - Europe Defense
|
Akciový - vyspělé trhy
|
13,8%
|
13 781 Kč
|
113 781 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
121,5%
|
121 464 Kč
|
221 464 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
134,5%
|
134 503 Kč
|
234 503 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
116,4%
|
116 386 Kč
|
216 386 Kč
|
|
CPR MedTech
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-11,5%
|
-11 472 Kč
|
88 528 Kč
|
|
KBI Global Small Cap Equity Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
13,1%
|
13 122 Kč
|
113 122 Kč
|
|
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
13,0%
|
13 039 Kč
|
113 039 Kč
|
|
KBI Water fund
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
9,9%
|
9 943 Kč
|
109 943 Kč
|