|
KB Portfolio – Akciových indexů
|
Akciový - vyspělé trhy
|
17,1%
|
17 133 Kč
|
117 133 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída A)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
19,4%
|
19 363 Kč
|
119 363 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída D)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
16,4%
|
16 425 Kč
|
116 425 Kč
|
|
KB Portfolio – Dynamické
|
Smíšený fond
|
12,2%
|
12 222 Kč
|
112 222 Kč
|
|
KB Portfolio – Konzervativní
|
Smíšený fond
|
5,7%
|
5 696 Kč
|
105 696 Kč
|
|
KB Portfolio – Rezerva
|
Dluhopisový fond
|
3,0%
|
3 008 Kč
|
103 008 Kč
|
|
KB Portfolio – Vyvážené
|
Smíšený fond
|
8,9%
|
8 869 Kč
|
108 869 Kč
|
|
Amundi CR - Sporokonto
|
Krátkodobá investice
|
3,1%
|
3 099 Kč
|
103 099 Kč
|
|
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů
|
Dluhopisový fond
|
3,9%
|
3 937 Kč
|
103 937 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (EUR)
|
Krátkodobá investice
|
1,6%
|
1 637 Kč
|
101 637 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (USD)
|
Krátkodobá investice
|
4,0%
|
4 035 Kč
|
104 035 Kč
|
|
KB Krátkodobý
|
Krátkodobá investice
|
2,7%
|
2 745 Kč
|
102 745 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
5,0%
|
4 983 Kč
|
104 983 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
4,0%
|
4 040 Kč
|
104 040 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd
|
Dluhopisový fond
|
5,5%
|
5 540 Kč
|
105 540 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR
|
Dluhopisový fond
|
4,3%
|
4 325 Kč
|
104 325 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd
|
Dluhopisový fond
|
6,6%
|
6 553 Kč
|
106 553 Kč
|
|
Amundi CR Dluhopisový PLUS
|
Dluhopisový fond
|
3,6%
|
3 621 Kč
|
103 621 Kč
|
|
Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK
|
Dluhopisový fond
|
1,1%
|
1 072 Kč
|
101 072 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
1,6%
|
1 572 Kč
|
101 572 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026
|
Dluhopisový fond
|
4,6%
|
4 566 Kč
|
104 566 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029
|
Dluhopisový fond
|
5,1%
|
5 075 Kč
|
105 075 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031 (prodej od 15.1.2026)
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030
|
Dluhopisový fond
|
1,6%
|
1 623 Kč
|
101 623 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
1,1%
|
1 100 Kč
|
101 100 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028
|
Dluhopisový fond
|
4,9%
|
4 905 Kč
|
104 905 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
1,1%
|
1 129 Kč
|
101 129 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
1,0%
|
960 Kč
|
100 960 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026
|
Dluhopisový fond
|
3,7%
|
3 669 Kč
|
103 669 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
2,1%
|
2 091 Kč
|
102 091 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026
|
Dluhopisový fond
|
4,6%
|
4 568 Kč
|
104 568 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond
|
Dluhopisový fond
|
11,5%
|
11 504 Kč
|
111 504 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
2,1%
|
2 125 Kč
|
102 125 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Corporate Bond Select
|
Dluhopisový fond
|
3,8%
|
3 771 Kč
|
103 771 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,3%
|
3 317 Kč
|
103 317 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,5%
|
4 514 Kč
|
104 514 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,1%
|
4 115 Kč
|
104 115 Kč
|
|
Amundi Funds Global Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,6%
|
4 600 Kč
|
104 600 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
-3,9%
|
-3 875 Kč
|
96 125 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
5,7%
|
5 660 Kč
|
105 660 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
-3,6%
|
-3 606 Kč
|
96 394 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
6,0%
|
6 007 Kč
|
106 007 Kč
|
|
CPR B&W Climate Target 2028
|
Dluhopisový fond
|
4,1%
|
4 114 Kč
|
104 114 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028
|
Dluhopisový fond
|
4,1%
|
4 060 Kč
|
104 060 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II
|
Dluhopisový fond
|
4,9%
|
4 929 Kč
|
104 929 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
5,4%
|
5 381 Kč
|
105 381 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
4,5%
|
4 491 Kč
|
104 491 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
3,0%
|
3 018 Kč
|
103 018 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
2,2%
|
2 199 Kč
|
102 199 Kč
|
|
CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029
|
Dluhopisový fond
|
6,1%
|
6 065 Kč
|
106 065 Kč
|
|
KB Dluhopisový
|
Dluhopisový fond
|
2,5%
|
2 483 Kč
|
102 483 Kč
|
|
Amundi CR All Star Selection
|
Akciový - vyspělé trhy
|
7,9%
|
7 855 Kč
|
107 855 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Balanced
|
Smíšený fond
|
11,3%
|
11 265 Kč
|
111 265 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Conservative
|
Smíšený fond
|
8,1%
|
8 091 Kč
|
108 091 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Growth
|
Smíšený fond
|
12,8%
|
12 769 Kč
|
112 769 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný
|
Smíšený fond
|
4,8%
|
4 788 Kč
|
104 788 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný - konzervativní
|
Smíšený fond
|
4,6%
|
4 596 Kč
|
104 596 Kč
|
|
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy
|
Smíšený fond
|
6,9%
|
6 900 Kč
|
106 900 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Climate
|
Smíšený fond
|
9,1%
|
9 117 Kč
|
109 117 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible
|
Smíšený fond
|
3,3%
|
3 294 Kč
|
103 294 Kč
|
|
CPR Invest - Reactive
|
Smíšený fond
|
8,4%
|
8 442 Kč
|
108 442 Kč
|
|
CPR Invest - Défensive
|
Smíšený fond
|
5,0%
|
4 983 Kč
|
104 983 Kč
|
|
First Eagle Amundi Income Builder Fund
|
Smíšený fond
|
22,6%
|
22 580 Kč
|
122 580 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
25,2%
|
25 204 Kč
|
125 204 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
24,6%
|
24 628 Kč
|
124 628 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
26,7%
|
26 744 Kč
|
126 744 Kč
|
|
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní
|
Smíšený fond
|
5,5%
|
5 519 Kč
|
105 519 Kč
|
|
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
32,2%
|
32 196 Kč
|
132 196 Kč
|
|
Amundi CR IM Akciový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
12,1%
|
12 055 Kč
|
112 055 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
1,9%
|
1 947 Kč
|
101 947 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
27,1%
|
27 122 Kč
|
127 122 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
37,9%
|
37 890 Kč
|
137 890 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
39,7%
|
39 741 Kč
|
139 741 Kč
|
|
Amundi Funds Equity Japan Target
|
Akciový - vyspělé trhy
|
49,7%
|
49 742 Kč
|
149 742 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
7,0%
|
6 970 Kč
|
106 970 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
5,2%
|
5 179 Kč
|
105 179 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity
|
Akciový - vyspělé trhy
|
32,1%
|
32 108 Kč
|
132 108 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-1,6%
|
-1 614 Kč
|
98 386 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
8,2%
|
8 160 Kč
|
108 160 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
40,8%
|
40 779 Kč
|
140 779 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
41,2%
|
41 159 Kč
|
141 159 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
47,6%
|
47 639 Kč
|
147 639 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
62,5%
|
62 520 Kč
|
162 520 Kč
|
|
Amundi Funds Polen Capital Global Growth
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-11,4%
|
-11 425 Kč
|
88 575 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-5,8%
|
-5 837 Kč
|
94 163 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
4,5%
|
4 476 Kč
|
104 476 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-8,6%
|
-8 563 Kč
|
91 437 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
15,3%
|
15 286 Kč
|
115 286 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
5,9%
|
5 926 Kč
|
105 926 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
16,4%
|
16 446 Kč
|
116 446 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
10,0%
|
9 977 Kč
|
109 977 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
20,9%
|
20 897 Kč
|
120 897 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
28,6%
|
28 627 Kč
|
128 627 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
30,5%
|
30 455 Kč
|
130 455 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AE
|
Akciový - vyspělé trhy
|
6,9%
|
6 878 Kč
|
106 878 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AHK
|
Akciový - vyspělé trhy
|
15,3%
|
15 290 Kč
|
115 290 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AU
|
Akciový - vyspělé trhy
|
17,5%
|
17 499 Kč
|
117 499 Kč
|
|
CPR Artificial Intelligence
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
20,5%
|
20 522 Kč
|
120 522 Kč
|
|
CPR Climate Action
|
Akciový - vyspělé trhy
|
5,2%
|
5 173 Kč
|
105 173 Kč
|
|
CPR Food For Generations
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-6,1%
|
-6 147 Kč
|
93 853 Kč
|
|
CPR Global Disruptive Opportunities
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-1,6%
|
-1 611 Kč
|
98 389 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-5,1%
|
-5 059 Kč
|
94 941 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-8,1%
|
-8 137 Kč
|
91 863 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
5,3%
|
5 340 Kč
|
105 340 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
53,5%
|
53 498 Kč
|
153 498 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
48,4%
|
48 414 Kč
|
148 414 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
70,2%
|
70 187 Kč
|
170 187 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-8,2%
|
-8 159 Kč
|
91 841 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-7,4%
|
-7 392 Kč
|
92 608 Kč
|
|
CPR Hydrogen
|
Akciový - vyspělé trhy
|
49,7%
|
49 746 Kč
|
149 746 Kč
|
|
CPR Invest - Europe Defense
|
Akciový - vyspělé trhy
|
15,8%
|
15 814 Kč
|
115 814 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
166,9%
|
166 891 Kč
|
266 891 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
195,8%
|
195 756 Kč
|
295 756 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
158,2%
|
158 194 Kč
|
258 194 Kč
|
|
CPR MedTech
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-9,0%
|
-9 034 Kč
|
90 966 Kč
|
|
KBI Global Small Cap Equity Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
14,9%
|
14 894 Kč
|
114 894 Kč
|
|
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
11,9%
|
11 888 Kč
|
111 888 Kč
|
|
KBI Water fund
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
19,9%
|
19 853 Kč
|
119 853 Kč
|