|
KB Portfolio – Akciových indexů
|
Akciový - vyspělé trhy
|
8,4%
|
8 374 Kč
|
108 374 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída A)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
12,2%
|
12 232 Kč
|
112 232 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída D)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
9,0%
|
9 038 Kč
|
109 038 Kč
|
|
KB Portfolio – Dynamické
|
Smíšený fond
|
6,4%
|
6 358 Kč
|
106 358 Kč
|
|
KB Portfolio – Konzervativní
|
Smíšený fond
|
3,3%
|
3 265 Kč
|
103 265 Kč
|
|
KB Portfolio – Rezerva
|
Dluhopisový fond
|
2,4%
|
2 444 Kč
|
102 444 Kč
|
|
KB Portfolio – Vyvážené
|
Smíšený fond
|
4,8%
|
4 840 Kč
|
104 840 Kč
|
|
Amundi CR - Sporokonto
|
Krátkodobá investice
|
2,5%
|
2 451 Kč
|
102 451 Kč
|
|
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů
|
Dluhopisový fond
|
3,3%
|
3 286 Kč
|
103 286 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (EUR)
|
Krátkodobá investice
|
1,9%
|
1 910 Kč
|
101 910 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (USD)
|
Krátkodobá investice
|
4,2%
|
4 227 Kč
|
104 227 Kč
|
|
KB Krátkodobý
|
Krátkodobá investice
|
2,8%
|
2 770 Kč
|
102 770 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
2,6%
|
2 578 Kč
|
102 578 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
2,0%
|
2 000 Kč
|
102 000 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd
|
Dluhopisový fond
|
5,1%
|
5 059 Kč
|
105 059 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR
|
Dluhopisový fond
|
2,6%
|
2 576 Kč
|
102 576 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd
|
Dluhopisový fond
|
4,2%
|
4 234 Kč
|
104 234 Kč
|
|
Amundi CR Dluhopisový PLUS
|
Dluhopisový fond
|
2,5%
|
2 492 Kč
|
102 492 Kč
|
|
Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Distribuční A třída
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch Income 07/25 distribuční A CZK
|
Dluhopisový fond
|
2,1%
|
2 064 Kč
|
102 064 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch Income 07/25 nedistribuční třída A CZK
|
Dluhopisový fond
|
2,1%
|
2 070 Kč
|
102 070 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK
|
Dluhopisový fond
|
2,2%
|
2 231 Kč
|
102 231 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
2,7%
|
2 748 Kč
|
102 748 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2025
|
Dluhopisový fond
|
0,9%
|
898 Kč
|
100 898 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026
|
Dluhopisový fond
|
4,8%
|
4 801 Kč
|
104 801 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029
|
Dluhopisový fond
|
6,1%
|
6 088 Kč
|
106 088 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030
|
Dluhopisový fond
|
-0,7%
|
-738 Kč
|
99 262 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
-0,9%
|
-900 Kč
|
99 100 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028
|
Dluhopisový fond
|
5,8%
|
5 798 Kč
|
105 798 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026
|
Dluhopisový fond
|
4,2%
|
4 161 Kč
|
104 161 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
3,5%
|
3 504 Kč
|
103 504 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026
|
Dluhopisový fond
|
4,9%
|
4 933 Kč
|
104 933 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond
|
Dluhopisový fond
|
10,0%
|
10 044 Kč
|
110 044 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
2,6%
|
2 646 Kč
|
102 646 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Corporate Bond Select
|
Dluhopisový fond
|
4,8%
|
4 752 Kč
|
104 752 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,8%
|
4 802 Kč
|
104 802 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
5,9%
|
5 876 Kč
|
105 876 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,8%
|
4 774 Kč
|
104 774 Kč
|
|
Amundi Funds Global Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
6,2%
|
6 223 Kč
|
106 223 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
-1,8%
|
-1 838 Kč
|
98 162 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
6,8%
|
6 821 Kč
|
106 821 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
-1,5%
|
-1 534 Kč
|
98 466 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
7,2%
|
7 195 Kč
|
107 195 Kč
|
|
CPR B&W Climate Target 2028
|
Dluhopisový fond
|
5,0%
|
4 986 Kč
|
104 986 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028
|
Dluhopisový fond
|
4,6%
|
4 597 Kč
|
104 597 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II
|
Dluhopisový fond
|
5,3%
|
5 308 Kč
|
105 308 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
3,6%
|
3 603 Kč
|
103 603 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
3,0%
|
2 970 Kč
|
102 970 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
3,5%
|
3 486 Kč
|
103 486 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
2,8%
|
2 778 Kč
|
102 778 Kč
|
|
CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029
|
Dluhopisový fond
|
5,3%
|
5 340 Kč
|
105 340 Kč
|
|
KB Dluhopisový
|
Dluhopisový fond
|
1,1%
|
1 138 Kč
|
101 138 Kč
|
|
Amundi CR All Star Selection
|
Akciový - vyspělé trhy
|
1,9%
|
1 875 Kč
|
101 875 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Balanced
|
Smíšený fond
|
6,7%
|
6 748 Kč
|
106 748 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Conservative
|
Smíšený fond
|
5,3%
|
5 314 Kč
|
105 314 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Growth
|
Smíšený fond
|
5,1%
|
5 137 Kč
|
105 137 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný
|
Smíšený fond
|
1,7%
|
1 722 Kč
|
101 722 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný - konzervativní
|
Smíšený fond
|
3,5%
|
3 467 Kč
|
103 467 Kč
|
|
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy
|
Smíšený fond
|
5,0%
|
4 953 Kč
|
104 953 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Climate
|
Smíšený fond
|
6,9%
|
6 879 Kč
|
106 879 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible
|
Smíšený fond
|
2,9%
|
2 901 Kč
|
102 901 Kč
|
|
CPR Invest - Reactive
|
Smíšený fond
|
5,0%
|
5 003 Kč
|
105 003 Kč
|
|
CPR Invest - Défensive
|
Smíšený fond
|
4,3%
|
4 293 Kč
|
104 293 Kč
|
|
First Eagle Amundi Income Builder Fund
|
Smíšený fond
|
13,9%
|
13 853 Kč
|
113 853 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
15,2%
|
15 163 Kč
|
115 163 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
15,7%
|
15 693 Kč
|
115 693 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
17,7%
|
17 655 Kč
|
117 655 Kč
|
|
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní
|
Smíšený fond
|
5,2%
|
5 247 Kč
|
105 247 Kč
|
|
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
31,2%
|
31 176 Kč
|
131 176 Kč
|
|
Amundi CR IM Akciový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
31,9%
|
31 949 Kč
|
131 949 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
21,2%
|
21 234 Kč
|
121 234 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
19,3%
|
19 322 Kč
|
119 322 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
28,2%
|
28 190 Kč
|
128 190 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
29,9%
|
29 868 Kč
|
129 868 Kč
|
|
Amundi Funds Equity Japan Target
|
Akciový - vyspělé trhy
|
28,2%
|
28 181 Kč
|
128 181 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
12,3%
|
12 283 Kč
|
112 283 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
9,9%
|
9 863 Kč
|
109 863 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity
|
Akciový - vyspělé trhy
|
28,1%
|
28 133 Kč
|
128 133 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-3,7%
|
-3 652 Kč
|
96 348 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
4,9%
|
4 862 Kč
|
104 862 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
24,1%
|
24 104 Kč
|
124 104 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
19,8%
|
19 778 Kč
|
119 778 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
25,6%
|
25 622 Kč
|
125 622 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
36,8%
|
36 812 Kč
|
136 812 Kč
|
|
Amundi Funds Polen Capital Global Growth
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-1,7%
|
-1 664 Kč
|
98 336 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-9,8%
|
-9 752 Kč
|
90 248 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-1,8%
|
-1 776 Kč
|
98 224 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-13,7%
|
-13 709 Kč
|
86 291 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
7,0%
|
7 011 Kč
|
107 011 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-0,7%
|
-670 Kč
|
99 330 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
8,1%
|
8 103 Kč
|
108 103 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
3,3%
|
3 334 Kč
|
103 334 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
12,5%
|
12 469 Kč
|
112 469 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
14,6%
|
14 617 Kč
|
114 617 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
16,1%
|
16 113 Kč
|
116 113 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AE
|
Akciový - vyspělé trhy
|
4,0%
|
4 035 Kč
|
104 035 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AHK
|
Akciový - vyspělé trhy
|
11,2%
|
11 164 Kč
|
111 164 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AU
|
Akciový - vyspělé trhy
|
13,2%
|
13 225 Kč
|
113 225 Kč
|
|
CPR Artificial Intelligence
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
20,5%
|
20 536 Kč
|
120 536 Kč
|
|
CPR Climate Action
|
Akciový - vyspělé trhy
|
3,2%
|
3 223 Kč
|
103 223 Kč
|
|
CPR Food For Generations
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-11,0%
|
-10 999 Kč
|
89 001 Kč
|
|
CPR Global Disruptive Opportunities
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-0,1%
|
-119 Kč
|
99 881 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-1,4%
|
-1 445 Kč
|
98 555 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-5,7%
|
-5 693 Kč
|
94 307 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
7,5%
|
7 499 Kč
|
107 499 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
8,4%
|
8 372 Kč
|
108 372 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
3,7%
|
3 715 Kč
|
103 715 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
18,2%
|
18 234 Kč
|
118 234 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-6,3%
|
-6 330 Kč
|
93 670 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-5,7%
|
-5 651 Kč
|
94 349 Kč
|
|
CPR Hydrogen
|
Akciový - vyspělé trhy
|
28,1%
|
28 106 Kč
|
128 106 Kč
|
|
CPR Invest - Europe Defense CZK Hgd
|
Akciový - vyspělé trhy
|
5,8%
|
5 779 Kč
|
105 779 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
85,6%
|
85 586 Kč
|
185 586 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
102,4%
|
102 406 Kč
|
202 406 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
77,6%
|
77 585 Kč
|
177 585 Kč
|
|
CPR MedTech
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-0,7%
|
-673 Kč
|
99 327 Kč
|
|
KBI Global Small Cap Equity Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-5,9%
|
-5 883 Kč
|
94 117 Kč
|
|
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-1,4%
|
-1 444 Kč
|
98 556 Kč
|
|
KBI Water fund
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
5,4%
|
5 426 Kč
|
105 426 Kč
|