|
KB Portfolio – Akciových indexů
|
Akciový - vyspělé trhy
|
13,4%
|
13 409 Kč
|
113 409 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída A)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
15,2%
|
15 191 Kč
|
115 191 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída D)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
12,4%
|
12 353 Kč
|
112 353 Kč
|
|
KB Portfolio – Dynamické
|
Smíšený fond
|
9,1%
|
9 121 Kč
|
109 121 Kč
|
|
KB Portfolio – Konzervativní
|
Smíšený fond
|
4,3%
|
4 300 Kč
|
104 300 Kč
|
|
KB Portfolio – Rezerva
|
Dluhopisový fond
|
2,8%
|
2 841 Kč
|
102 841 Kč
|
|
KB Portfolio – Vyvážené
|
Smíšený fond
|
6,7%
|
6 695 Kč
|
106 695 Kč
|
|
Amundi CR - Sporokonto
|
Krátkodobá investice
|
2,9%
|
2 894 Kč
|
102 894 Kč
|
|
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů
|
Dluhopisový fond
|
3,7%
|
3 719 Kč
|
103 719 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (EUR)
|
Krátkodobá investice
|
1,7%
|
1 678 Kč
|
101 678 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (USD)
|
Krátkodobá investice
|
4,1%
|
4 077 Kč
|
104 077 Kč
|
|
KB Krátkodobý
|
Krátkodobá investice
|
2,7%
|
2 741 Kč
|
102 741 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
4,8%
|
4 790 Kč
|
104 790 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
3,9%
|
3 920 Kč
|
103 920 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd
|
Dluhopisový fond
|
5,9%
|
5 885 Kč
|
105 885 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR
|
Dluhopisový fond
|
4,2%
|
4 247 Kč
|
104 247 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd
|
Dluhopisový fond
|
6,4%
|
6 450 Kč
|
106 450 Kč
|
|
Amundi CR Dluhopisový PLUS
|
Dluhopisový fond
|
3,5%
|
3 467 Kč
|
103 467 Kč
|
|
Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK
|
Dluhopisový fond
|
1,3%
|
1 273 Kč
|
101 273 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
1,8%
|
1 771 Kč
|
101 771 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026
|
Dluhopisový fond
|
4,5%
|
4 497 Kč
|
104 497 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029
|
Dluhopisový fond
|
5,9%
|
5 873 Kč
|
105 873 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031 (prodej od 15.1.2026)
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030
|
Dluhopisový fond
|
1,6%
|
1 642 Kč
|
101 642 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
1,2%
|
1 200 Kč
|
101 200 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028
|
Dluhopisový fond
|
5,5%
|
5 518 Kč
|
105 518 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
0,7%
|
738 Kč
|
100 738 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
0,7%
|
660 Kč
|
100 660 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026
|
Dluhopisový fond
|
3,8%
|
3 765 Kč
|
103 765 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
2,3%
|
2 312 Kč
|
102 312 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026
|
Dluhopisový fond
|
4,7%
|
4 697 Kč
|
104 697 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond
|
Dluhopisový fond
|
14,9%
|
14 883 Kč
|
114 883 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
2,3%
|
2 257 Kč
|
102 257 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Corporate Bond Select
|
Dluhopisový fond
|
4,4%
|
4 419 Kč
|
104 419 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,2%
|
4 228 Kč
|
104 228 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
5,4%
|
5 433 Kč
|
105 433 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,6%
|
4 633 Kč
|
104 633 Kč
|
|
Amundi Funds Global Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
5,5%
|
5 491 Kč
|
105 491 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
-6,3%
|
-6 269 Kč
|
93 731 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
8,0%
|
7 981 Kč
|
107 981 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
-6,6%
|
-6 582 Kč
|
93 418 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
7,6%
|
7 635 Kč
|
107 635 Kč
|
|
CPR B&W Climate Target 2028
|
Dluhopisový fond
|
4,6%
|
4 591 Kč
|
104 591 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028
|
Dluhopisový fond
|
4,5%
|
4 494 Kč
|
104 494 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II
|
Dluhopisový fond
|
5,1%
|
5 089 Kč
|
105 089 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
5,0%
|
5 044 Kč
|
105 044 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
4,2%
|
4 220 Kč
|
104 220 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
3,0%
|
3 033 Kč
|
103 033 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
2,3%
|
2 252 Kč
|
102 252 Kč
|
|
CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029
|
Dluhopisový fond
|
5,6%
|
5 609 Kč
|
105 609 Kč
|
|
KB Dluhopisový
|
Dluhopisový fond
|
1,7%
|
1 692 Kč
|
101 692 Kč
|
|
Amundi CR All Star Selection
|
Akciový - vyspělé trhy
|
2,0%
|
2 004 Kč
|
102 004 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Balanced
|
Smíšený fond
|
7,3%
|
7 340 Kč
|
107 340 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Conservative
|
Smíšený fond
|
5,7%
|
5 676 Kč
|
105 676 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Growth
|
Smíšený fond
|
8,2%
|
8 233 Kč
|
108 233 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný
|
Smíšený fond
|
1,8%
|
1 845 Kč
|
101 845 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný - konzervativní
|
Smíšený fond
|
4,2%
|
4 169 Kč
|
104 169 Kč
|
|
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy
|
Smíšený fond
|
6,4%
|
6 367 Kč
|
106 367 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Climate
|
Smíšený fond
|
7,7%
|
7 674 Kč
|
107 674 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible
|
Smíšený fond
|
2,3%
|
2 305 Kč
|
102 305 Kč
|
|
CPR Invest - Reactive
|
Smíšený fond
|
5,4%
|
5 444 Kč
|
105 444 Kč
|
|
CPR Invest - Défensive
|
Smíšený fond
|
4,2%
|
4 162 Kč
|
104 162 Kč
|
|
First Eagle Amundi Income Builder Fund
|
Smíšený fond
|
26,5%
|
26 490 Kč
|
126 490 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
26,7%
|
26 734 Kč
|
126 734 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
26,1%
|
26 146 Kč
|
126 146 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
28,3%
|
28 298 Kč
|
128 298 Kč
|
|
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní
|
Smíšený fond
|
5,2%
|
5 234 Kč
|
105 234 Kč
|
|
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
33,2%
|
33 184 Kč
|
133 184 Kč
|
|
Amundi CR IM Akciový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
26,0%
|
25 968 Kč
|
125 968 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
9,3%
|
9 347 Kč
|
109 347 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
24,1%
|
24 110 Kč
|
124 110 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
41,2%
|
41 199 Kč
|
141 199 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
43,0%
|
42 960 Kč
|
142 960 Kč
|
|
Amundi Funds Equity Japan Target
|
Akciový - vyspělé trhy
|
47,5%
|
47 512 Kč
|
147 512 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
10,4%
|
10 377 Kč
|
110 377 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
8,7%
|
8 703 Kč
|
108 703 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity
|
Akciový - vyspělé trhy
|
33,2%
|
33 219 Kč
|
133 219 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-4,1%
|
-4 075 Kč
|
95 925 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
10,5%
|
10 503 Kč
|
110 503 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
36,4%
|
36 401 Kč
|
136 401 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
30,7%
|
30 702 Kč
|
130 702 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
42,9%
|
42 901 Kč
|
142 901 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
64,9%
|
64 865 Kč
|
164 865 Kč
|
|
Amundi Funds Polen Capital Global Growth
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-13,0%
|
-13 040 Kč
|
86 960 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-10,0%
|
-9 992 Kč
|
90 008 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
3,7%
|
3 694 Kč
|
103 694 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-12,9%
|
-12 871 Kč
|
87 129 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
16,6%
|
16 599 Kč
|
116 599 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
2,2%
|
2 217 Kč
|
102 217 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
17,8%
|
17 751 Kč
|
117 751 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
2,9%
|
2 894 Kč
|
102 894 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
18,5%
|
18 531 Kč
|
118 531 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
22,9%
|
22 901 Kč
|
122 901 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
24,6%
|
24 642 Kč
|
124 642 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AE
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-1,1%
|
-1 094 Kč
|
98 906 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AHK
|
Akciový - vyspělé trhy
|
11,8%
|
11 842 Kč
|
111 842 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AU
|
Akciový - vyspělé trhy
|
13,9%
|
13 938 Kč
|
113 938 Kč
|
|
CPR Artificial Intelligence
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
9,4%
|
9 427 Kč
|
109 427 Kč
|
|
CPR Climate Action
|
Akciový - vyspělé trhy
|
1,6%
|
1 559 Kč
|
101 559 Kč
|
|
CPR Food For Generations
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-10,6%
|
-10 618 Kč
|
89 382 Kč
|
|
CPR Global Disruptive Opportunities
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-9,7%
|
-9 674 Kč
|
90 326 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-10,4%
|
-10 386 Kč
|
89 614 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-13,5%
|
-13 472 Kč
|
86 528 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
2,4%
|
2 427 Kč
|
102 427 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
29,6%
|
29 561 Kč
|
129 561 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
25,1%
|
25 089 Kč
|
125 089 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
48,1%
|
48 052 Kč
|
148 052 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-9,4%
|
-9 431 Kč
|
90 569 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-8,7%
|
-8 687 Kč
|
91 313 Kč
|
|
CPR Hydrogen
|
Akciový - vyspělé trhy
|
39,0%
|
39 033 Kč
|
139 033 Kč
|
|
CPR Invest - Europe Defense
|
Akciový - vyspělé trhy
|
10,3%
|
10 288 Kč
|
110 288 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
105,8%
|
105 795 Kč
|
205 795 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
148,8%
|
148 814 Kč
|
248 814 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
108,7%
|
108 692 Kč
|
208 692 Kč
|
|
CPR MedTech
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-11,0%
|
-10 972 Kč
|
89 028 Kč
|
|
KBI Global Small Cap Equity Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
5,6%
|
5 644 Kč
|
105 644 Kč
|
|
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
8,8%
|
8 754 Kč
|
108 754 Kč
|
|
KBI Water fund
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
19,0%
|
18 968 Kč
|
118 968 Kč
|