|
KB Portfolio – Akciových indexů
|
Akciový - vyspělé trhy
|
19,8%
|
19 836 Kč
|
119 836 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída A)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
25,9%
|
25 913 Kč
|
125 913 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída D)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
22,8%
|
22 791 Kč
|
122 791 Kč
|
|
KB Portfolio – Dynamické
|
Smíšený fond
|
15,3%
|
15 304 Kč
|
115 304 Kč
|
|
KB Portfolio – Konzervativní
|
Smíšený fond
|
6,2%
|
6 213 Kč
|
106 213 Kč
|
|
KB Portfolio – Rezerva
|
Dluhopisový fond
|
2,4%
|
2 429 Kč
|
102 429 Kč
|
|
KB Portfolio – Vyvážené
|
Smíšený fond
|
10,3%
|
10 304 Kč
|
110 304 Kč
|
|
Amundi CR - Sporokonto
|
Krátkodobá investice
|
2,5%
|
2 455 Kč
|
102 455 Kč
|
|
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů
|
Dluhopisový fond
|
3,3%
|
3 291 Kč
|
103 291 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (EUR)
|
Krátkodobá investice
|
1,5%
|
1 542 Kč
|
101 542 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (USD)
|
Krátkodobá investice
|
3,8%
|
3 759 Kč
|
103 759 Kč
|
|
KB Krátkodobý
|
Krátkodobá investice
|
2,6%
|
2 609 Kč
|
102 609 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch Global High Income Bond 09/2031 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,1%
|
81 Kč
|
100 081 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch Global High Income Bond 09/2031 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
0,1%
|
140 Kč
|
100 140 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
5,5%
|
5 494 Kč
|
105 494 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
4,2%
|
4 217 Kč
|
104 217 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd
|
Dluhopisový fond
|
5,3%
|
5 259 Kč
|
105 259 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR
|
Dluhopisový fond
|
4,0%
|
4 005 Kč
|
104 005 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd
|
Dluhopisový fond
|
6,0%
|
6 019 Kč
|
106 019 Kč
|
|
Amundi CR Dluhopisový PLUS
|
Dluhopisový fond
|
4,9%
|
4 910 Kč
|
104 910 Kč
|
|
Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,3%
|
272 Kč
|
100 272 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
0,7%
|
692 Kč
|
100 692 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026
|
Dluhopisový fond
|
2,2%
|
2 194 Kč
|
102 194 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029
|
Dluhopisový fond
|
6,0%
|
6 031 Kč
|
106 031 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
2,7%
|
2 724 Kč
|
102 724 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
2,4%
|
2 400 Kč
|
102 400 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030
|
Dluhopisový fond
|
2,9%
|
2 876 Kč
|
102 876 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
1,9%
|
1 940 Kč
|
101 940 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028
|
Dluhopisový fond
|
5,0%
|
5 044 Kč
|
105 044 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
2,3%
|
2 259 Kč
|
102 259 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
1,7%
|
1 680 Kč
|
101 680 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026
|
Dluhopisový fond
|
2,1%
|
2 086 Kč
|
102 086 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
0,9%
|
873 Kč
|
100 873 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026
|
Dluhopisový fond
|
3,4%
|
3 392 Kč
|
103 392 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond
|
Dluhopisový fond
|
5,7%
|
5 699 Kč
|
105 699 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
1,1%
|
1 132 Kč
|
101 132 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Corporate Bond Select
|
Dluhopisový fond
|
3,1%
|
3 066 Kč
|
103 066 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,5%
|
3 531 Kč
|
103 531 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,8%
|
4 758 Kč
|
104 758 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,0%
|
3 984 Kč
|
103 984 Kč
|
|
Amundi Funds Global Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,4%
|
3 429 Kč
|
103 429 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,5%
|
3 501 Kč
|
103 501 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
0,3%
|
332 Kč
|
100 332 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
7,2%
|
7 155 Kč
|
107 155 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,9%
|
3 855 Kč
|
103 855 Kč
|
|
CPR B&W Climate Target 2028
|
Dluhopisový fond
|
3,1%
|
3 050 Kč
|
103 050 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028
|
Dluhopisový fond
|
2,8%
|
2 844 Kč
|
102 844 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II
|
Dluhopisový fond
|
3,2%
|
3 172 Kč
|
103 172 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
4,6%
|
4 564 Kč
|
104 564 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
3,6%
|
3 611 Kč
|
103 611 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
2,3%
|
2 340 Kč
|
102 340 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
1,5%
|
1 496 Kč
|
101 496 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
0,3%
|
251 Kč
|
100 251 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
30 Kč
|
100 030 Kč
|
|
CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029
|
Dluhopisový fond
|
3,3%
|
3 327 Kč
|
103 327 Kč
|
|
KB Dluhopisový
|
Dluhopisový fond
|
2,1%
|
2 057 Kč
|
102 057 Kč
|
|
Amundi CR All Star Selection
|
Akciový - vyspělé trhy
|
18,2%
|
18 175 Kč
|
118 175 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Balanced
|
Smíšený fond
|
14,5%
|
14 507 Kč
|
114 507 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Conservative
|
Smíšený fond
|
8,2%
|
8 234 Kč
|
108 234 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Growth
|
Smíšený fond
|
17,0%
|
17 002 Kč
|
117 002 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný
|
Smíšený fond
|
8,6%
|
8 608 Kč
|
108 608 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný - konzervativní
|
Smíšený fond
|
3,9%
|
3 862 Kč
|
103 862 Kč
|
|
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy
|
Smíšený fond
|
8,8%
|
8 783 Kč
|
108 783 Kč
|
|
Amundi Funds Global Multi-Asset Conservative - A CZK HGD
|
Smíšený fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Climate
|
Smíšený fond
|
12,7%
|
12 680 Kč
|
112 680 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible
|
Smíšený fond
|
7,5%
|
7 470 Kč
|
107 470 Kč
|
|
CPR Invest - Reactive
|
Smíšený fond
|
9,1%
|
9 094 Kč
|
109 094 Kč
|
|
CPR Invest - Défensive
|
Smíšený fond
|
1,5%
|
1 497 Kč
|
101 497 Kč
|
|
First Eagle Amundi Income Builder Fund
|
Smíšený fond
|
14,1%
|
14 106 Kč
|
114 106 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
13,7%
|
13 713 Kč
|
113 713 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
13,2%
|
13 221 Kč
|
113 221 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
15,0%
|
14 973 Kč
|
114 973 Kč
|
|
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní
|
Smíšený fond
|
5,5%
|
5 532 Kč
|
105 532 Kč
|
|
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
31,2%
|
31 246 Kč
|
131 246 Kč
|
|
Amundi CR IM Akciový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
1,2%
|
1 191 Kč
|
101 191 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
4,4%
|
4 429 Kč
|
104 429 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
48,0%
|
48 012 Kč
|
148 012 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
41,9%
|
41 899 Kč
|
141 899 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
43,5%
|
43 451 Kč
|
143 451 Kč
|
|
Amundi Funds Equity Japan Target
|
Akciový - vyspělé trhy
|
50,7%
|
50 664 Kč
|
150 664 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
15,5%
|
15 524 Kč
|
115 524 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
14,6%
|
14 618 Kč
|
114 618 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity
|
Akciový - vyspělé trhy
|
30,7%
|
30 677 Kč
|
130 677 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
2,2%
|
2 240 Kč
|
102 240 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-0,9%
|
-915 Kč
|
99 085 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
46,6%
|
46 563 Kč
|
146 563 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
42,0%
|
42 015 Kč
|
142 015 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
33,0%
|
32 970 Kč
|
132 970 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
29,0%
|
29 043 Kč
|
129 043 Kč
|
|
Amundi Funds Polen Capital Global Growth
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-13,8%
|
-13 837 Kč
|
86 163 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-8,9%
|
-8 863 Kč
|
91 137 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-11,7%
|
-11 673 Kč
|
88 327 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-10,6%
|
-10 559 Kč
|
89 441 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
18,8%
|
18 779 Kč
|
118 779 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
23,8%
|
23 758 Kč
|
123 758 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
19,9%
|
19 940 Kč
|
119 940 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
23,7%
|
23 667 Kč
|
123 667 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
19,8%
|
19 842 Kč
|
119 842 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
19,4%
|
19 351 Kč
|
119 351 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
20,8%
|
20 754 Kč
|
120 754 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AE
|
Akciový - vyspělé trhy
|
21,8%
|
21 813 Kč
|
121 813 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AHK
|
Akciový - vyspělé trhy
|
16,1%
|
16 146 Kč
|
116 146 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AU
|
Akciový - vyspělé trhy
|
18,1%
|
18 060 Kč
|
118 060 Kč
|
|
CPR Artificial Intelligence
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
38,8%
|
38 814 Kč
|
138 814 Kč
|
|
CPR Climate Action
|
Akciový - vyspělé trhy
|
20,1%
|
20 103 Kč
|
120 103 Kč
|
|
CPR Food For Generations
|
Akciový - vyspělé trhy
|
1,1%
|
1 101 Kč
|
101 101 Kč
|
|
CPR Global Disruptive Opportunities
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
24,8%
|
24 847 Kč
|
124 847 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
9,9%
|
9 931 Kč
|
109 931 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
7,8%
|
7 828 Kč
|
107 828 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
6,2%
|
6 206 Kč
|
106 206 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
39,4%
|
39 409 Kč
|
139 409 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
37,4%
|
37 395 Kč
|
137 395 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
34,7%
|
34 682 Kč
|
134 682 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
5,1%
|
5 123 Kč
|
105 123 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
6,1%
|
6 104 Kč
|
106 104 Kč
|
|
CPR Hydrogen
|
Akciový - vyspělé trhy
|
38,3%
|
38 327 Kč
|
138 327 Kč
|
|
CPR Invest - Europe Defense
|
Akciový - vyspělé trhy
|
4,5%
|
4 482 Kč
|
104 482 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
51,8%
|
51 821 Kč
|
151 821 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
47,1%
|
47 103 Kč
|
147 103 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
49,0%
|
48 985 Kč
|
148 985 Kč
|
|
CPR MedTech
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-21,4%
|
-21 365 Kč
|
78 635 Kč
|
|
KBI Global Small Cap Equity Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
28,0%
|
27 988 Kč
|
127 988 Kč
|
|
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
12,3%
|
12 271 Kč
|
112 271 Kč
|
|
KBI Water fund
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
3,0%
|
2 993 Kč
|
102 993 Kč
|