|
KB Portfolio – Akciových indexů
|
Akciový - vyspělé trhy
|
10,6%
|
10 592 Kč
|
110 592 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída A)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
11,8%
|
11 791 Kč
|
111 791 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída D)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
8,6%
|
8 612 Kč
|
108 612 Kč
|
|
KB Portfolio – Dynamické
|
Smíšený fond
|
8,9%
|
8 872 Kč
|
108 872 Kč
|
|
KB Portfolio – Konzervativní
|
Smíšený fond
|
4,3%
|
4 311 Kč
|
104 311 Kč
|
|
KB Portfolio – Rezerva
|
Dluhopisový fond
|
2,6%
|
2 649 Kč
|
102 649 Kč
|
|
KB Portfolio – Vyvážené
|
Smíšený fond
|
6,2%
|
6 156 Kč
|
106 156 Kč
|
|
Amundi CR - Sporokonto
|
Krátkodobá investice
|
2,6%
|
2 633 Kč
|
102 633 Kč
|
|
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů
|
Dluhopisový fond
|
3,5%
|
3 478 Kč
|
103 478 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (EUR)
|
Krátkodobá investice
|
1,9%
|
1 940 Kč
|
101 940 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (USD)
|
Krátkodobá investice
|
4,3%
|
4 255 Kč
|
104 255 Kč
|
|
KB Krátkodobý
|
Krátkodobá investice
|
2,8%
|
2 804 Kč
|
102 804 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
2,9%
|
2 895 Kč
|
102 895 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
2,4%
|
2 360 Kč
|
102 360 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd
|
Dluhopisový fond
|
5,4%
|
5 430 Kč
|
105 430 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR
|
Dluhopisový fond
|
3,0%
|
2 969 Kč
|
102 969 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd
|
Dluhopisový fond
|
4,6%
|
4 587 Kč
|
104 587 Kč
|
|
Amundi CR Dluhopisový PLUS
|
Dluhopisový fond
|
3,2%
|
3 153 Kč
|
103 153 Kč
|
|
Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Distribuční A třída
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch Income 07/25 distribuční A CZK
|
Dluhopisový fond
|
2,2%
|
2 182 Kč
|
102 182 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch Income 07/25 nedistribuční třída A CZK
|
Dluhopisový fond
|
2,2%
|
2 187 Kč
|
102 187 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK
|
Dluhopisový fond
|
2,3%
|
2 305 Kč
|
102 305 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
3,0%
|
2 973 Kč
|
102 973 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2025
|
Dluhopisový fond
|
1,0%
|
970 Kč
|
100 970 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026
|
Dluhopisový fond
|
5,0%
|
5 015 Kč
|
105 015 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029
|
Dluhopisový fond
|
6,6%
|
6 612 Kč
|
106 612 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
-0,2%
|
-160 Kč
|
99 840 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030 - CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
-17 Kč
|
99 983 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028
|
Dluhopisový fond
|
6,3%
|
6 331 Kč
|
106 331 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026
|
Dluhopisový fond
|
4,2%
|
4 217 Kč
|
104 217 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
3,6%
|
3 562 Kč
|
103 562 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026
|
Dluhopisový fond
|
5,1%
|
5 079 Kč
|
105 079 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond
|
Dluhopisový fond
|
8,1%
|
8 124 Kč
|
108 124 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,5%
|
3 467 Kč
|
103 467 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Corporate Bond Select
|
Dluhopisový fond
|
5,6%
|
5 605 Kč
|
105 605 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
5,3%
|
5 279 Kč
|
105 279 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
6,4%
|
6 370 Kč
|
106 370 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond
|
Dluhopisový fond
|
5,1%
|
5 088 Kč
|
105 088 Kč
|
|
Amundi Funds Global Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
6,7%
|
6 661 Kč
|
106 661 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
0,2%
|
239 Kč
|
100 239 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
5,9%
|
5 946 Kč
|
105 946 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
0,7%
|
698 Kč
|
100 698 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
6,5%
|
6 466 Kč
|
106 466 Kč
|
|
CPR B&W Climate Target 2028
|
Dluhopisový fond
|
5,5%
|
5 497 Kč
|
105 497 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028
|
Dluhopisový fond
|
5,2%
|
5 234 Kč
|
105 234 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II
|
Dluhopisový fond
|
6,0%
|
5 999 Kč
|
105 999 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
3,8%
|
3 839 Kč
|
103 839 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
3,2%
|
3 230 Kč
|
103 230 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
4,0%
|
4 035 Kč
|
104 035 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
3,3%
|
3 333 Kč
|
103 333 Kč
|
|
CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029
|
Dluhopisový fond
|
5,3%
|
5 282 Kč
|
105 282 Kč
|
|
KB Dluhopisový
|
Dluhopisový fond
|
1,8%
|
1 770 Kč
|
101 770 Kč
|
|
Amundi CR All Star Selection
|
Akciový - vyspělé trhy
|
6,9%
|
6 879 Kč
|
106 879 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Balanced
|
Smíšený fond
|
10,0%
|
9 952 Kč
|
109 952 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Conservative
|
Smíšený fond
|
7,0%
|
7 016 Kč
|
107 016 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Growth
|
Smíšený fond
|
5,8%
|
5 801 Kč
|
105 801 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný
|
Smíšený fond
|
4,3%
|
4 349 Kč
|
104 349 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný - konzervativní
|
Smíšený fond
|
4,4%
|
4 371 Kč
|
104 371 Kč
|
|
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy
|
Smíšený fond
|
7,2%
|
7 191 Kč
|
107 191 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Climate
|
Smíšený fond
|
8,7%
|
8 677 Kč
|
108 677 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible
|
Smíšený fond
|
4,5%
|
4 466 Kč
|
104 466 Kč
|
|
CPR Invest - Reactive
|
Smíšený fond
|
8,3%
|
8 258 Kč
|
108 258 Kč
|
|
CPR Invest - Défensive
|
Smíšený fond
|
5,6%
|
5 589 Kč
|
105 589 Kč
|
|
First Eagle Amundi Income Builder Fund
|
Smíšený fond
|
11,1%
|
11 104 Kč
|
111 104 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
13,5%
|
13 474 Kč
|
113 474 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
14,0%
|
14 018 Kč
|
114 018 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
15,9%
|
15 947 Kč
|
115 947 Kč
|
|
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní
|
Smíšený fond
|
5,6%
|
5 606 Kč
|
105 606 Kč
|
|
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
33,2%
|
33 228 Kč
|
133 228 Kč
|
|
Amundi CR IM Akciový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
25,5%
|
25 466 Kč
|
125 466 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
18,7%
|
18 686 Kč
|
118 686 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
19,7%
|
19 709 Kč
|
119 709 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
24,9%
|
24 893 Kč
|
124 893 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
26,5%
|
26 540 Kč
|
126 540 Kč
|
|
Amundi Funds Equity Japan Target
|
Akciový - vyspělé trhy
|
28,7%
|
28 678 Kč
|
128 678 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
11,0%
|
10 998 Kč
|
110 998 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
9,0%
|
9 045 Kč
|
109 045 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity
|
Akciový - vyspělé trhy
|
29,4%
|
29 408 Kč
|
129 408 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-1,8%
|
-1 806 Kč
|
98 194 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
3,8%
|
3 803 Kč
|
103 803 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
28,7%
|
28 729 Kč
|
128 729 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
25,0%
|
25 030 Kč
|
125 030 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
24,5%
|
24 534 Kč
|
124 534 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
31,7%
|
31 749 Kč
|
131 749 Kč
|
|
Amundi Funds Polen Capital Global Growth
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
5,5%
|
5 515 Kč
|
105 515 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-7,4%
|
-7 426 Kč
|
92 574 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-2,1%
|
-2 138 Kč
|
97 862 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-11,2%
|
-11 207 Kč
|
88 793 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
8,6%
|
8 563 Kč
|
108 563 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
3,7%
|
3 688 Kč
|
103 688 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
9,6%
|
9 609 Kč
|
109 609 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
9,7%
|
9 658 Kč
|
109 658 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
15,9%
|
15 907 Kč
|
115 907 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
18,7%
|
18 723 Kč
|
118 723 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
20,3%
|
20 275 Kč
|
120 275 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AE
|
Akciový - vyspělé trhy
|
11,7%
|
11 693 Kč
|
111 693 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AHK
|
Akciový - vyspělé trhy
|
16,0%
|
16 005 Kč
|
116 005 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AU
|
Akciový - vyspělé trhy
|
18,1%
|
18 075 Kč
|
118 075 Kč
|
|
CPR Artificial Intelligence
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
29,2%
|
29 175 Kč
|
129 175 Kč
|
|
CPR Climate Action
|
Akciový - vyspělé trhy
|
9,5%
|
9 504 Kč
|
109 504 Kč
|
|
CPR Food For Generations
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-10,2%
|
-10 162 Kč
|
89 838 Kč
|
|
CPR Global Disruptive Opportunities
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
10,4%
|
10 432 Kč
|
110 432 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
5,4%
|
5 441 Kč
|
105 441 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
1,2%
|
1 243 Kč
|
101 243 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
11,5%
|
11 473 Kč
|
111 473 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
7,4%
|
7 410 Kč
|
107 410 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
3,1%
|
3 127 Kč
|
103 127 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
14,2%
|
14 223 Kč
|
114 223 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-2,7%
|
-2 662 Kč
|
97 338 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-2,0%
|
-1 953 Kč
|
98 047 Kč
|
|
CPR Hydrogen
|
Akciový - vyspělé trhy
|
27,9%
|
27 874 Kč
|
127 874 Kč
|
|
CPR Invest - Europe Defense CZK Hgd
|
Akciový - vyspělé trhy
|
9,0%
|
8 963 Kč
|
108 963 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
72,2%
|
72 245 Kč
|
172 245 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
82,1%
|
82 060 Kč
|
182 060 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
65,4%
|
65 383 Kč
|
165 383 Kč
|
|
CPR MedTech
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
0,8%
|
783 Kč
|
100 783 Kč
|
|
KBI Global Small Cap Equity Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-1,7%
|
-1 650 Kč
|
98 350 Kč
|
|
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-4,1%
|
-4 061 Kč
|
95 939 Kč
|
|
KBI Water fund
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
3,8%
|
3 835 Kč
|
103 835 Kč
|