|
KB Portfolio – Akciových indexů
|
Akciový - vyspělé trhy
|
18,3%
|
18 265 Kč
|
118 265 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída A)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
23,4%
|
23 448 Kč
|
123 448 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída D)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
20,4%
|
20 391 Kč
|
120 391 Kč
|
|
KB Portfolio – Dynamické
|
Smíšený fond
|
14,7%
|
14 688 Kč
|
114 688 Kč
|
|
KB Portfolio – Konzervativní
|
Smíšený fond
|
5,6%
|
5 604 Kč
|
105 604 Kč
|
|
KB Portfolio – Rezerva
|
Dluhopisový fond
|
2,2%
|
2 214 Kč
|
102 214 Kč
|
|
KB Portfolio – Vyvážené
|
Smíšený fond
|
9,7%
|
9 697 Kč
|
109 697 Kč
|
|
Amundi CR - Sporokonto
|
Krátkodobá investice
|
2,2%
|
2 200 Kč
|
102 200 Kč
|
|
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů
|
Dluhopisový fond
|
3,0%
|
3 038 Kč
|
103 038 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (EUR)
|
Krátkodobá investice
|
1,5%
|
1 550 Kč
|
101 550 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (USD)
|
Krátkodobá investice
|
3,7%
|
3 710 Kč
|
103 710 Kč
|
|
KB Krátkodobý
|
Krátkodobá investice
|
2,6%
|
2 598 Kč
|
102 598 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch Global High Income Bond 09/2031 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,2%
|
236 Kč
|
100 236 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch Global High Income Bond 09/2031 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
0,2%
|
240 Kč
|
100 240 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
5,5%
|
5 547 Kč
|
105 547 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
4,3%
|
4 295 Kč
|
104 295 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd
|
Dluhopisový fond
|
5,8%
|
5 751 Kč
|
105 751 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR
|
Dluhopisový fond
|
4,5%
|
4 494 Kč
|
104 494 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd
|
Dluhopisový fond
|
6,5%
|
6 496 Kč
|
106 496 Kč
|
|
Amundi CR Dluhopisový PLUS
|
Dluhopisový fond
|
3,8%
|
3 814 Kč
|
103 814 Kč
|
|
Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,1%
|
125 Kč
|
100 125 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
0,5%
|
518 Kč
|
100 518 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026
|
Dluhopisový fond
|
1,9%
|
1 928 Kč
|
101 928 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029
|
Dluhopisový fond
|
5,5%
|
5 519 Kč
|
105 519 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
2,5%
|
2 516 Kč
|
102 516 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
2,2%
|
2 160 Kč
|
102 160 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030
|
Dluhopisový fond
|
3,1%
|
3 072 Kč
|
103 072 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
2,1%
|
2 080 Kč
|
102 080 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028
|
Dluhopisový fond
|
4,5%
|
4 474 Kč
|
104 474 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
2,1%
|
2 059 Kč
|
102 059 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
1,4%
|
1 420 Kč
|
101 420 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026
|
Dluhopisový fond
|
1,9%
|
1 938 Kč
|
101 938 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
0,7%
|
693 Kč
|
100 693 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026
|
Dluhopisový fond
|
3,4%
|
3 420 Kč
|
103 420 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond
|
Dluhopisový fond
|
5,9%
|
5 892 Kč
|
105 892 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
-0,7%
|
-673 Kč
|
99 327 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Corporate Bond Select
|
Dluhopisový fond
|
1,6%
|
1 561 Kč
|
101 561 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,2%
|
3 152 Kč
|
103 152 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,3%
|
4 291 Kč
|
104 291 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,8%
|
3 757 Kč
|
103 757 Kč
|
|
Amundi Funds Global Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
2,8%
|
2 849 Kč
|
102 849 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
2,8%
|
2 776 Kč
|
102 776 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
0,5%
|
483 Kč
|
100 483 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
5,9%
|
5 863 Kč
|
105 863 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,5%
|
3 509 Kč
|
103 509 Kč
|
|
CPR B&W Climate Target 2028
|
Dluhopisový fond
|
2,8%
|
2 789 Kč
|
102 789 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028
|
Dluhopisový fond
|
2,5%
|
2 462 Kč
|
102 462 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II
|
Dluhopisový fond
|
3,0%
|
3 030 Kč
|
103 030 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
4,3%
|
4 253 Kč
|
104 253 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
3,7%
|
3 673 Kč
|
103 673 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
2,4%
|
2 366 Kč
|
102 366 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
1,6%
|
1 553 Kč
|
101 553 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
-43 Kč
|
99 957 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
0,1%
|
120 Kč
|
100 120 Kč
|
|
CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029
|
Dluhopisový fond
|
2,8%
|
2 756 Kč
|
102 756 Kč
|
|
KB Dluhopisový
|
Dluhopisový fond
|
1,3%
|
1 332 Kč
|
101 332 Kč
|
|
Amundi CR All Star Selection
|
Akciový - vyspělé trhy
|
17,1%
|
17 126 Kč
|
117 126 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Balanced
|
Smíšený fond
|
14,2%
|
14 248 Kč
|
114 248 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Conservative
|
Smíšený fond
|
7,7%
|
7 672 Kč
|
107 672 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Growth
|
Smíšený fond
|
16,8%
|
16 756 Kč
|
116 756 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný
|
Smíšený fond
|
7,6%
|
7 649 Kč
|
107 649 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný - konzervativní
|
Smíšený fond
|
3,1%
|
3 143 Kč
|
103 143 Kč
|
|
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy
|
Smíšený fond
|
6,4%
|
6 446 Kč
|
106 446 Kč
|
|
Amundi Funds Global Multi-Asset Conservative - A CZK HGD
|
Smíšený fond
|
-0,4%
|
-426 Kč
|
99 574 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Climate
|
Smíšený fond
|
11,8%
|
11 811 Kč
|
111 811 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible
|
Smíšený fond
|
5,9%
|
5 931 Kč
|
105 931 Kč
|
|
CPR Invest - Reactive
|
Smíšený fond
|
8,7%
|
8 744 Kč
|
108 744 Kč
|
|
CPR Invest - Défensive
|
Smíšený fond
|
0,5%
|
462 Kč
|
100 462 Kč
|
|
First Eagle Amundi Income Builder Fund
|
Smíšený fond
|
14,8%
|
14 773 Kč
|
114 773 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
15,9%
|
15 852 Kč
|
115 852 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
15,3%
|
15 319 Kč
|
115 319 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
17,1%
|
17 066 Kč
|
117 066 Kč
|
|
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní
|
Smíšený fond
|
4,1%
|
4 071 Kč
|
104 071 Kč
|
|
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
28,8%
|
28 811 Kč
|
128 811 Kč
|
|
Amundi CR IM Akciový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-0,8%
|
-822 Kč
|
99 178 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
1,3%
|
1 330 Kč
|
101 330 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
35,6%
|
35 635 Kč
|
135 635 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
31,3%
|
31 290 Kč
|
131 290 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
32,7%
|
32 681 Kč
|
132 681 Kč
|
|
Amundi Funds Equity Japan Target
|
Akciový - vyspělé trhy
|
52,9%
|
52 859 Kč
|
152 859 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
16,1%
|
16 132 Kč
|
116 132 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
15,9%
|
15 900 Kč
|
115 900 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity
|
Akciový - vyspělé trhy
|
29,3%
|
29 264 Kč
|
129 264 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
5,3%
|
5 289 Kč
|
105 289 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
1,5%
|
1 519 Kč
|
101 519 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
47,8%
|
47 839 Kč
|
147 839 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
46,5%
|
46 520 Kč
|
146 520 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
43,7%
|
43 694 Kč
|
143 694 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
40,7%
|
40 673 Kč
|
140 673 Kč
|
|
Amundi Funds Polen Capital Global Growth
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-9,4%
|
-9 410 Kč
|
90 590 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-9,5%
|
-9 499 Kč
|
90 501 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-11,5%
|
-11 469 Kč
|
88 531 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-10,9%
|
-10 942 Kč
|
89 058 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
22,0%
|
21 980 Kč
|
121 980 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
25,9%
|
25 853 Kč
|
125 853 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
21,7%
|
21 730 Kč
|
121 730 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
21,5%
|
21 522 Kč
|
121 522 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
18,9%
|
18 863 Kč
|
118 863 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
17,2%
|
17 221 Kč
|
117 221 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
18,6%
|
18 583 Kč
|
118 583 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AE
|
Akciový - vyspělé trhy
|
22,5%
|
22 460 Kč
|
122 460 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AHK
|
Akciový - vyspělé trhy
|
17,9%
|
17 891 Kč
|
117 891 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AU
|
Akciový - vyspělé trhy
|
19,8%
|
19 794 Kč
|
119 794 Kč
|
|
CPR Artificial Intelligence
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
36,0%
|
35 958 Kč
|
135 958 Kč
|
|
CPR Climate Action
|
Akciový - vyspělé trhy
|
18,1%
|
18 138 Kč
|
118 138 Kč
|
|
CPR Food For Generations
|
Akciový - vyspělé trhy
|
2,3%
|
2 315 Kč
|
102 315 Kč
|
|
CPR Global Disruptive Opportunities
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
21,0%
|
21 017 Kč
|
121 017 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
8,4%
|
8 372 Kč
|
108 372 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
6,6%
|
6 644 Kč
|
106 644 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
6,0%
|
6 019 Kč
|
106 019 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
37,4%
|
37 430 Kč
|
137 430 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
33,6%
|
33 602 Kč
|
133 602 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
34,5%
|
34 470 Kč
|
134 470 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
8,3%
|
8 338 Kč
|
108 338 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
9,3%
|
9 283 Kč
|
109 283 Kč
|
|
CPR Hydrogen
|
Akciový - vyspělé trhy
|
31,5%
|
31 530 Kč
|
131 530 Kč
|
|
CPR Invest - Europe Defense
|
Akciový - vyspělé trhy
|
4,2%
|
4 231 Kč
|
104 231 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
41,1%
|
41 087 Kč
|
141 087 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
38,0%
|
37 982 Kč
|
137 982 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
38,8%
|
38 814 Kč
|
138 814 Kč
|
|
CPR MedTech
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-18,4%
|
-18 434 Kč
|
81 566 Kč
|
|
KBI Global Small Cap Equity Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
26,0%
|
26 012 Kč
|
126 012 Kč
|
|
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
9,5%
|
9 494 Kč
|
109 494 Kč
|
|
KBI Water fund
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
3,8%
|
3 833 Kč
|
103 833 Kč
|