|
KB Portfolio – Akciových indexů
|
Akciový - vyspělé trhy
|
20,9%
|
20 893 Kč
|
120 893 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída A)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
23,3%
|
23 346 Kč
|
123 346 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída D)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
20,3%
|
20 287 Kč
|
120 287 Kč
|
|
KB Portfolio – Dynamické
|
Smíšený fond
|
16,0%
|
15 987 Kč
|
115 987 Kč
|
|
KB Portfolio – Konzervativní
|
Smíšený fond
|
5,1%
|
5 074 Kč
|
105 074 Kč
|
|
KB Portfolio – Rezerva
|
Dluhopisový fond
|
1,4%
|
1 421 Kč
|
101 421 Kč
|
|
KB Portfolio – Vyvážené
|
Smíšený fond
|
10,1%
|
10 138 Kč
|
110 138 Kč
|
|
Amundi CR - Sporokonto
|
Krátkodobá investice
|
1,4%
|
1 421 Kč
|
101 421 Kč
|
|
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů
|
Dluhopisový fond
|
2,2%
|
2 207 Kč
|
102 207 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (EUR)
|
Krátkodobá investice
|
1,5%
|
1 535 Kč
|
101 535 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (USD)
|
Krátkodobá investice
|
3,8%
|
3 838 Kč
|
103 838 Kč
|
|
KB Krátkodobý
|
Krátkodobá investice
|
2,5%
|
2 488 Kč
|
102 488 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
6,0%
|
6 018 Kč
|
106 018 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
4,7%
|
4 726 Kč
|
104 726 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd
|
Dluhopisový fond
|
6,1%
|
6 097 Kč
|
106 097 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR
|
Dluhopisový fond
|
4,8%
|
4 829 Kč
|
104 829 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd
|
Dluhopisový fond
|
7,0%
|
6 987 Kč
|
106 987 Kč
|
|
Amundi CR Dluhopisový PLUS
|
Dluhopisový fond
|
2,9%
|
2 920 Kč
|
102 920 Kč
|
|
Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,5%
|
487 Kč
|
100 487 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
1,0%
|
952 Kč
|
100 952 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026
|
Dluhopisový fond
|
2,8%
|
2 798 Kč
|
102 798 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029
|
Dluhopisový fond
|
6,4%
|
6 419 Kč
|
106 419 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
0,9%
|
872 Kč
|
100 872 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
0,7%
|
680 Kč
|
100 680 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030
|
Dluhopisový fond
|
1,8%
|
1 781 Kč
|
101 781 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
1,0%
|
980 Kč
|
100 980 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028
|
Dluhopisový fond
|
5,3%
|
5 269 Kč
|
105 269 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
0,5%
|
506 Kč
|
100 506 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
0,1%
|
60 Kč
|
100 060 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026
|
Dluhopisový fond
|
2,8%
|
2 770 Kč
|
102 770 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
1,4%
|
1 433 Kč
|
101 433 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026
|
Dluhopisový fond
|
4,0%
|
3 960 Kč
|
103 960 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond
|
Dluhopisový fond
|
6,0%
|
5 976 Kč
|
105 976 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Corporate Bond Select
|
Dluhopisový fond
|
2,5%
|
2 534 Kč
|
102 534 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,6%
|
3 571 Kč
|
103 571 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,8%
|
4 783 Kč
|
104 783 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,9%
|
3 885 Kč
|
103 885 Kč
|
|
Amundi Funds Global Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,4%
|
3 407 Kč
|
103 407 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
-0,6%
|
-649 Kč
|
99 351 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
1,2%
|
1 163 Kč
|
101 163 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,2%
|
3 218 Kč
|
103 218 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
5,1%
|
5 117 Kč
|
105 117 Kč
|
|
CPR B&W Climate Target 2028
|
Dluhopisový fond
|
2,9%
|
2 950 Kč
|
102 950 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028
|
Dluhopisový fond
|
3,0%
|
2 964 Kč
|
102 964 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II
|
Dluhopisový fond
|
3,7%
|
3 699 Kč
|
103 699 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
4,5%
|
4 498 Kč
|
104 498 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
3,6%
|
3 551 Kč
|
103 551 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
2,6%
|
2 627 Kč
|
102 627 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
1,8%
|
1 790 Kč
|
101 790 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
0,2%
|
169 Kč
|
100 169 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
50 Kč
|
100 050 Kč
|
|
CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029
|
Dluhopisový fond
|
3,0%
|
3 026 Kč
|
103 026 Kč
|
|
KB Dluhopisový
|
Dluhopisový fond
|
-0,5%
|
-516 Kč
|
99 484 Kč
|
|
Amundi CR All Star Selection
|
Akciový - vyspělé trhy
|
17,6%
|
17 563 Kč
|
117 563 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Balanced
|
Smíšený fond
|
14,0%
|
14 038 Kč
|
114 038 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Conservative
|
Smíšený fond
|
7,9%
|
7 881 Kč
|
107 881 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Growth
|
Smíšený fond
|
16,4%
|
16 386 Kč
|
116 386 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný
|
Smíšený fond
|
7,4%
|
7 382 Kč
|
107 382 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný - konzervativní
|
Smíšený fond
|
1,5%
|
1 538 Kč
|
101 538 Kč
|
|
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy
|
Smíšený fond
|
8,3%
|
8 276 Kč
|
108 276 Kč
|
|
Amundi Funds Global Multi-Asset Conservative - A CZK HGD
|
Smíšený fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Climate
|
Smíšený fond
|
12,2%
|
12 173 Kč
|
112 173 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible
|
Smíšený fond
|
5,4%
|
5 424 Kč
|
105 424 Kč
|
|
CPR Invest - Reactive
|
Smíšený fond
|
8,6%
|
8 554 Kč
|
108 554 Kč
|
|
CPR Invest - Défensive
|
Smíšený fond
|
0,3%
|
340 Kč
|
100 340 Kč
|
|
First Eagle Amundi Income Builder Fund
|
Smíšený fond
|
16,4%
|
16 414 Kč
|
116 414 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
20,0%
|
20 034 Kč
|
120 034 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
19,5%
|
19 537 Kč
|
119 537 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
21,4%
|
21 396 Kč
|
121 396 Kč
|
|
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní
|
Smíšený fond
|
4,4%
|
4 361 Kč
|
104 361 Kč
|
|
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
26,4%
|
26 435 Kč
|
126 435 Kč
|
|
Amundi CR IM Akciový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
10,3%
|
10 350 Kč
|
110 350 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
8,3%
|
8 346 Kč
|
108 346 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
40,0%
|
40 014 Kč
|
140 014 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
41,0%
|
41 008 Kč
|
141 008 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
42,6%
|
42 592 Kč
|
142 592 Kč
|
|
Amundi Funds Equity Japan Target
|
Akciový - vyspělé trhy
|
50,7%
|
50 692 Kč
|
150 692 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
8,7%
|
8 682 Kč
|
108 682 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
7,2%
|
7 211 Kč
|
107 211 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity
|
Akciový - vyspělé trhy
|
36,8%
|
36 808 Kč
|
136 808 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-0,3%
|
-251 Kč
|
99 749 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
2,0%
|
1 965 Kč
|
101 965 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
44,1%
|
44 094 Kč
|
144 094 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
38,3%
|
38 335 Kč
|
138 335 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
37,0%
|
37 000 Kč
|
137 000 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
39,7%
|
39 688 Kč
|
139 688 Kč
|
|
Amundi Funds Polen Capital Global Growth
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-7,2%
|
-7 201 Kč
|
92 799 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-16,5%
|
-16 485 Kč
|
83 515 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-14,9%
|
-14 949 Kč
|
85 051 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-18,5%
|
-18 451 Kč
|
81 549 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
18,3%
|
18 279 Kč
|
118 279 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
16,9%
|
16 918 Kč
|
116 918 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
19,5%
|
19 512 Kč
|
119 512 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
26,0%
|
26 019 Kč
|
126 019 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
28,8%
|
28 814 Kč
|
128 814 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
29,5%
|
29 534 Kč
|
129 534 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
31,2%
|
31 158 Kč
|
131 158 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AE
|
Akciový - vyspělé trhy
|
24,8%
|
24 836 Kč
|
124 836 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AHK
|
Akciový - vyspělé trhy
|
24,7%
|
24 722 Kč
|
124 722 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AU
|
Akciový - vyspělé trhy
|
27,1%
|
27 123 Kč
|
127 123 Kč
|
|
CPR Artificial Intelligence
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
41,3%
|
41 265 Kč
|
141 265 Kč
|
|
CPR Climate Action
|
Akciový - vyspělé trhy
|
16,9%
|
16 871 Kč
|
116 871 Kč
|
|
CPR Food For Generations
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-9,4%
|
-9 381 Kč
|
90 619 Kč
|
|
CPR Global Disruptive Opportunities
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
22,5%
|
22 454 Kč
|
122 454 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
5,1%
|
5 111 Kč
|
105 111 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
2,6%
|
2 599 Kč
|
102 599 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
7,4%
|
7 443 Kč
|
107 443 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
50,1%
|
50 095 Kč
|
150 095 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
47,2%
|
47 181 Kč
|
147 181 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
53,1%
|
53 112 Kč
|
153 112 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-2,3%
|
-2 298 Kč
|
97 702 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-1,4%
|
-1 378 Kč
|
98 622 Kč
|
|
CPR Hydrogen
|
Akciový - vyspělé trhy
|
42,8%
|
42 806 Kč
|
142 806 Kč
|
|
CPR Invest - Europe Defense
|
Akciový - vyspělé trhy
|
5,6%
|
5 645 Kč
|
105 645 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
69,6%
|
69 578 Kč
|
169 578 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
73,4%
|
73 359 Kč
|
173 359 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
65,5%
|
65 503 Kč
|
165 503 Kč
|
|
CPR MedTech
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-19,9%
|
-19 919 Kč
|
80 081 Kč
|
|
KBI Global Small Cap Equity Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
20,6%
|
20 593 Kč
|
120 593 Kč
|
|
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
10,2%
|
10 218 Kč
|
110 218 Kč
|
|
KBI Water fund
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
1,0%
|
1 046 Kč
|
101 046 Kč
|