|
KB Portfolio – Akciových indexů
|
Akciový - vyspělé trhy
|
20,4%
|
20 362 Kč
|
120 362 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída A)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
20,3%
|
20 315 Kč
|
120 315 Kč
|
|
KB Portfolio – Dividendové (třída D)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
17,3%
|
17 333 Kč
|
117 333 Kč
|
|
KB Portfolio – Dynamické
|
Smíšený fond
|
15,4%
|
15 436 Kč
|
115 436 Kč
|
|
KB Portfolio – Konzervativní
|
Smíšený fond
|
5,3%
|
5 284 Kč
|
105 284 Kč
|
|
KB Portfolio – Rezerva
|
Dluhopisový fond
|
1,6%
|
1 559 Kč
|
101 559 Kč
|
|
KB Portfolio – Vyvážené
|
Smíšený fond
|
10,0%
|
9 976 Kč
|
109 976 Kč
|
|
Amundi CR - Sporokonto
|
Krátkodobá investice
|
1,6%
|
1 563 Kč
|
101 563 Kč
|
|
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů
|
Dluhopisový fond
|
2,4%
|
2 382 Kč
|
102 382 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (EUR)
|
Krátkodobá investice
|
1,5%
|
1 545 Kč
|
101 545 Kč
|
|
Amundi Funds Cash (USD)
|
Krátkodobá investice
|
3,9%
|
3 857 Kč
|
103 857 Kč
|
|
KB Krátkodobý
|
Krátkodobá investice
|
2,5%
|
2 497 Kč
|
102 497 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A CZK
|
Dluhopisový fond
|
5,0%
|
4 992 Kč
|
104 992 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
3,8%
|
3 800 Kč
|
103 800 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd
|
Dluhopisový fond
|
6,0%
|
5 950 Kč
|
105 950 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR
|
Dluhopisový fond
|
4,7%
|
4 684 Kč
|
104 684 Kč
|
|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd
|
Dluhopisový fond
|
6,8%
|
6 843 Kč
|
106 843 Kč
|
|
Amundi CR Dluhopisový PLUS
|
Dluhopisový fond
|
3,5%
|
3 475 Kč
|
103 475 Kč
|
|
Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK
|
Dluhopisový fond
|
0,5%
|
515 Kč
|
100 515 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
1,0%
|
997 Kč
|
100 997 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026
|
Dluhopisový fond
|
3,0%
|
3 012 Kč
|
103 012 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029
|
Dluhopisový fond
|
6,0%
|
5 959 Kč
|
105 959 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
1,4%
|
1 392 Kč
|
101 392 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031
|
Dluhopisový fond
|
1,2%
|
1 240 Kč
|
101 240 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030
|
Dluhopisový fond
|
1,6%
|
1 627 Kč
|
101 627 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030 - A EUR
|
Dluhopisový fond
|
0,9%
|
860 Kč
|
100 860 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028
|
Dluhopisový fond
|
5,1%
|
5 136 Kč
|
105 136 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
0,6%
|
637 Kč
|
100 637 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030
|
Dluhopisový fond
|
0,2%
|
220 Kč
|
100 220 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026
|
Dluhopisový fond
|
2,8%
|
2 826 Kč
|
102 826 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025
|
Dluhopisový fond
|
1,5%
|
1 469 Kč
|
101 469 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026
|
Dluhopisový fond
|
3,8%
|
3 809 Kč
|
103 809 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond
|
Dluhopisový fond
|
7,8%
|
7 786 Kč
|
107 786 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
-23 Kč
|
99 977 Kč
|
|
Amundi Funds Euro Corporate Bond Select
|
Dluhopisový fond
|
2,4%
|
2 402 Kč
|
102 402 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,5%
|
3 527 Kč
|
103 527 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Bond
|
Dluhopisový fond
|
4,7%
|
4 750 Kč
|
104 750 Kč
|
|
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,9%
|
3 871 Kč
|
103 871 Kč
|
|
Amundi Funds Global Aggregate Bond
|
Dluhopisový fond
|
3,4%
|
3 350 Kč
|
103 350 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
-1,7%
|
-1 687 Kč
|
98 313 Kč
|
|
Amundi Funds Global Government Bond
|
Dluhopisový fond
|
2,3%
|
2 300 Kč
|
102 300 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
1,2%
|
1 211 Kč
|
101 211 Kč
|
|
Amundi Funds US Bond
|
Dluhopisový fond
|
5,3%
|
5 334 Kč
|
105 334 Kč
|
|
CPR B&W Climate Target 2028
|
Dluhopisový fond
|
3,0%
|
2 955 Kč
|
102 955 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028
|
Dluhopisový fond
|
3,0%
|
3 003 Kč
|
103 003 Kč
|
|
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II
|
Dluhopisový fond
|
3,3%
|
3 315 Kč
|
103 315 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
4,3%
|
4 346 Kč
|
104 346 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
|
Dluhopisový fond
|
3,4%
|
3 415 Kč
|
103 415 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
2,7%
|
2 655 Kč
|
102 655 Kč
|
|
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
|
Dluhopisový fond
|
1,8%
|
1 820 Kč
|
101 820 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
0,1%
|
127 Kč
|
100 127 Kč
|
|
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
30 Kč
|
100 030 Kč
|
|
CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029
|
Dluhopisový fond
|
3,7%
|
3 681 Kč
|
103 681 Kč
|
|
KB Dluhopisový
|
Dluhopisový fond
|
0,0%
|
30 Kč
|
100 030 Kč
|
|
Amundi CR All Star Selection
|
Akciový - vyspělé trhy
|
14,5%
|
14 465 Kč
|
114 465 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Balanced
|
Smíšený fond
|
13,1%
|
13 136 Kč
|
113 136 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Conservative
|
Smíšený fond
|
7,9%
|
7 872 Kč
|
107 872 Kč
|
|
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Growth
|
Smíšený fond
|
15,2%
|
15 222 Kč
|
115 222 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný
|
Smíšený fond
|
6,3%
|
6 318 Kč
|
106 318 Kč
|
|
Amundi CR Balancovaný - konzervativní
|
Smíšený fond
|
1,5%
|
1 550 Kč
|
101 550 Kč
|
|
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy
|
Smíšený fond
|
8,6%
|
8 588 Kč
|
108 588 Kč
|
|
Amundi Funds Global Multi-Asset Conservative - A CZK HGD
|
Smíšený fond
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Climate
|
Smíšený fond
|
10,8%
|
10 794 Kč
|
110 794 Kč
|
|
Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible
|
Smíšený fond
|
4,4%
|
4 382 Kč
|
104 382 Kč
|
|
CPR Invest - Reactive
|
Smíšený fond
|
8,2%
|
8 207 Kč
|
108 207 Kč
|
|
CPR Invest - Défensive
|
Smíšený fond
|
0,6%
|
617 Kč
|
100 617 Kč
|
|
First Eagle Amundi Income Builder Fund
|
Smíšený fond
|
16,7%
|
16 740 Kč
|
116 740 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
19,6%
|
19 600 Kč
|
119 600 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
19,1%
|
19 080 Kč
|
119 080 Kč
|
|
First Eagle Amundi International Fund
|
Smíšený fond
|
20,9%
|
20 936 Kč
|
120 936 Kč
|
|
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní
|
Smíšený fond
|
4,7%
|
4 698 Kč
|
104 698 Kč
|
|
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
25,0%
|
24 962 Kč
|
124 962 Kč
|
|
Amundi CR IM Akciový (fond byl uzavřen 31.12.2024)
|
Akciový - vyspělé trhy
|
0,0%
|
0 Kč
|
100 000 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
15,5%
|
15 463 Kč
|
115 463 Kč
|
|
Amundi Funds China Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
11,0%
|
10 958 Kč
|
110 958 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
39,7%
|
39 671 Kč
|
139 671 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
43,7%
|
43 708 Kč
|
143 708 Kč
|
|
Amundi Funds Emerging World Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
45,3%
|
45 316 Kč
|
145 316 Kč
|
|
Amundi Funds Equity Japan Target
|
Akciový - vyspělé trhy
|
51,3%
|
51 266 Kč
|
151 266 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
6,7%
|
6 735 Kč
|
106 735 Kč
|
|
Amundi Funds Europe Equity Climate
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
5,3%
|
5 309 Kč
|
105 309 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity
|
Akciový - vyspělé trhy
|
35,3%
|
35 315 Kč
|
135 315 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-2,9%
|
-2 923 Kč
|
97 077 Kč
|
|
Amundi Funds Global Equity Conservative
|
Akciový - vyspělé trhy
|
1,0%
|
1 006 Kč
|
101 006 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
47,0%
|
47 047 Kč
|
147 047 Kč
|
|
Amundi Funds Japan Equity Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
43,5%
|
43 499 Kč
|
143 499 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
34,5%
|
34 541 Kč
|
134 541 Kč
|
|
Amundi Funds Latin America Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
40,2%
|
40 168 Kč
|
140 168 Kč
|
|
Amundi Funds Polen Capital Global Growth
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-11,0%
|
-11 030 Kč
|
88 970 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-18,0%
|
-17 953 Kč
|
82 047 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-14,6%
|
-14 630 Kč
|
85 370 Kč
|
|
Amundi Funds SBI FM India Equity
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-19,8%
|
-19 810 Kč
|
80 190 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
14,8%
|
14 753 Kč
|
114 753 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
11,5%
|
11 456 Kč
|
111 456 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Research Value
|
Akciový - vyspělé trhy
|
16,0%
|
15 956 Kč
|
115 956 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
22,2%
|
22 182 Kč
|
122 182 Kč
|
|
Amundi Funds US Equity Select
|
Akciový - vyspělé trhy
|
27,1%
|
27 122 Kč
|
127 122 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
29,6%
|
29 566 Kč
|
129 566 Kč
|
|
Amundi Funds US Pioneer Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
31,4%
|
31 357 Kč
|
131 357 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AE
|
Akciový - vyspělé trhy
|
19,9%
|
19 923 Kč
|
119 923 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AHK
|
Akciový - vyspělé trhy
|
22,0%
|
22 034 Kč
|
122 034 Kč
|
|
Amundi MSCI North America - AU
|
Akciový - vyspělé trhy
|
24,5%
|
24 465 Kč
|
124 465 Kč
|
|
CPR Artificial Intelligence
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
41,1%
|
41 109 Kč
|
141 109 Kč
|
|
CPR Climate Action
|
Akciový - vyspělé trhy
|
14,5%
|
14 516 Kč
|
114 516 Kč
|
|
CPR Food For Generations
|
Akciový - vyspělé trhy
|
-10,4%
|
-10 390 Kč
|
89 610 Kč
|
|
CPR Global Disruptive Opportunities
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
18,4%
|
18 372 Kč
|
118 372 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
1,4%
|
1 384 Kč
|
101 384 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-0,9%
|
-919 Kč
|
99 081 Kč
|
|
CPR Global Lifestyles
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
5,5%
|
5 480 Kč
|
105 480 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
54,5%
|
54 525 Kč
|
154 525 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
51,0%
|
51 012 Kč
|
151 012 Kč
|
|
CPR Global Resources
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
59,7%
|
59 652 Kč
|
159 652 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-4,7%
|
-4 695 Kč
|
95 305 Kč
|
|
CPR Global Silver Age
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
-3,8%
|
-3 795 Kč
|
96 205 Kč
|
|
CPR Hydrogen
|
Akciový - vyspělé trhy
|
49,4%
|
49 355 Kč
|
149 355 Kč
|
|
CPR Invest - Europe Defense
|
Akciový - vyspělé trhy
|
1,8%
|
1 773 Kč
|
101 773 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
95,1%
|
95 081 Kč
|
195 081 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
102,6%
|
102 632 Kč
|
202 632 Kč
|
|
CPR Invest - Global Gold Mines
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
90,7%
|
90 718 Kč
|
190 718 Kč
|
|
CPR MedTech
|
Akciový - rychle rostoucí trhy
|
-24,3%
|
-24 316 Kč
|
75 684 Kč
|
|
KBI Global Small Cap Equity Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
20,0%
|
20 002 Kč
|
120 002 Kč
|
|
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund
|
Akciový - vyspělé trhy
|
9,6%
|
9 551 Kč
|
109 551 Kč
|
|
KBI Water fund
|
Akciový - sektorově orientovaný
|
2,3%
|
2 337 Kč
|
102 337 Kč
|